جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

خلاصه خبر
• قیمت طلا برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و به رکورد تاریخی ۴۹۰۶ دلار رسید.
• با وجود بهبود ریسک‌پذیری بازارها و کاهش تنش میان آمریکا و اروپا، تقاضا برای طلا همچنان بالاست.
• ابهام در سیاست‌های اقتصادی و پولی آمریکا از قیمت طلا حمایت می‌کند.
• داده‌های اقتصادی آمریکا بهتر از انتظار بوده، اما نتوانسته مانع رشد طلا شود.
• شاخص دلار آمریکا کاهش یافته و بازده اوراق خزانه‌داری تقریباً بدون تغییر مانده است.
• از نظر تکنیکال، هدف بعدی بازار طلا سطح روانی ۵۰۰۰ دلار ارزیابی می‌شود.

رکوردشکنی دوباره طلا

قیمت طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه برای چهارمین جلسه معاملاتی متوالی با افزایش همراه شد و با ثبت رکورد جدید ۴۹۰۶ دلار در هر اونس، به مسیر صعودی قدرتمند خود ادامه داد. در زمان تنظیم این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴۹۰۳ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده رشد روزانه حدود ۱.۶ درصدی است.

این رشد در حالی رخ داده که فضای کلی بازارهای جهانی مثبت شده و تنش‌ها میان آمریکا و اروپا پس از توافق اولیه درباره گرینلند کاهش یافته است. گفت‌وگوهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با دبیرکل ناتو در سوئیس باعث شد تهدید اعمال تعرفه علیه هشت کشور اروپایی که قرار بود از اول فوریه اجرایی شود، کنار گذاشته شود.

با وجود کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک، نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی و پولی آمریکا همچنان تقاضا برای طلا را بالا نگه داشته است. در همین حال، داده‌های اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد این کشور بهتر از برآوردهاست. تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم فراتر از انتظارات منتشر شد و بازار کار نیز نشانه‌هایی از ثبات دارد، موضوعی که بارها از سوی مقامات فدرال رزرو مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس، بازارها تقریباً احتمال کاهش نرخ بهره در نشست اواخر ژانویه فدرال رزرو را کنار گذاشته‌اند.

از سوی دیگر، شاخص تورمی مورد توجه فدرال رزرو در سطحی ثابت باقی مانده، اما همچنان فاصله قابل توجهی با هدف ۲ درصدی این بانک مرکزی دارد. در مجموع، بازارهای پولی هنوز انتظار کاهش حدود ۴۱ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال را دارند، هرچند با انتشار داده‌های قوی اقتصادی، معامله‌گران بخشی از انتظارات انبساطی خود نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو را تعدیل کرده‌اند.

در بخش داده‌های اقتصادی، شاخص هسته مخارج مصرف شخصی آمریکا در ماه‌های اخیر مطابق انتظار منتشر شده و رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ نیز با ثبت نرخ ۴.۴ درصدی، فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. بازار کار نیز همچنان مقاوم ارزیابی می‌شود و آمار متقاضیان جدید بیمه بیکاری پایین‌تر از سطح پیش‌بینی‌شده باقی مانده است.

در حوزه ژئوپلیتیک، مقامات دانمارک و گرینلند اعلام کرده‌اند که درباره همکاری‌های دفاعی با آمریکا آماده گفت‌وگو هستند و امنیت منطقه قطب شمال همچنان در اولویت قرار دارد. این مواضع تا حدی از شدت تنش‌ها کاسته، اما نتوانسته مانع رشد قیمت طلا شود.

در بازارهای مالی، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا تقریباً بدون تغییر مانده و نرخ اوراق ۱۰ ساله در محدوده ۴.۲۵ درصد تثبیت شده است. در مقابل، شاخص دلار آمریکا کاهش قابل توجهی داشته و همین عامل به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد قیمت طلا عمل کرده است.

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان قدرتمند ارزیابی می‌شود و معامله‌گران سطح روانی ۵۰۰۰ دلار را به‌عنوان هدف بعدی بازار زیر نظر دارند. شاخص قدرت نسبی وارد محدوده اشباع خرید شده که می‌تواند نوسانات را افزایش دهد. با این حال، در صورت اصلاح قیمت، شکست سطح ۴۸۵۰ دلار می‌تواند مسیر را برای کاهش بیشتر تا محدوده‌های ۴۷۶۶ و سپس ۴۷۰۰ دلار باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

تحلیل روز طلای جهانی

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه و در جریان بازار آسیا، پس از ثبت رکورد تاریخی جدید در محدوده ۴۹۰۰ دلار، با اصلاحی ملایم همراه شد و برای نخستین بار در چهار روز گذشته حرکت منفی را تجربه کرد. این کاهش قیمت تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل بنیادی رخ داده است.

مهم‌ترین عامل فشار بر طلا، عقب‌نشینی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از تهدید خود برای اعمال تعرفه‌های جدید علیه هشت کشور اروپایی و همچنین رد استفاده از نیروی نظامی برای تصاحب گرینلند بود. این موضع‌گیری باعث تقویت فضای ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی شد و جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن را کاهش داد.

هم‌زمان، فروکش کردن نگرانی‌ها درباره تشدید جنگ تجاری موجب عقب‌نشینی جریان موسوم به «فروش آمریکا» شد. این تحول از دلار آمریکا حمایت کرده و در نتیجه فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرده است. علاوه بر این، کاهش انتظارات برای اجرای دو مرحله دیگر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ نیز به تقویت دلار و تضعیف طلا منجر شده است.

با وجود این عوامل منفی، افت قیمت طلا تاکنون محدود بوده است. معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی آمریکا، از جمله شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) و گزارش نهایی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم، از انجام معاملات سنگین خودداری کنند. این داده‌ها می‌توانند سرنخ‌های مهمی درباره مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهند و جهت حرکت دلار و طلا را در کوتاه‌مدت مشخص کنند.

در بخش تحولات سیاسی، اظهارات ترامپ در داووس مبنی بر دستیابی به چارچوبی برای توافق آینده درباره گرینلند با ناتو، ریسک درگیری میان آمریکا و متحدان اروپایی را کاهش داده است. همچنین اخبار مربوط به پیشرفت مذاکرات صلح اوکراین و احتمال دیدار مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه، فضای ریسک‌پذیری بازار را تقویت کرده و فشار بیشتری بر طلا وارد آورده است.

از منظر سیاست پولی، طبق نظرسنجی اقتصاددانان، انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را حداقل تا پایان فصل جاری بدون تغییر حفظ کند. با این حال، بازارها همچنان احتمال کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند، هرچند نگرانی‌ها درباره دخالت‌های سیاسی در استقلال فدرال رزرو، مانع از رشد شدید دلار شده است.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، روند کوتاه‌مدت طلا همچنان صعودی ارزیابی می‌شود. قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در محدوده ۴۷۰۸ دلار قرار دارد که به‌عنوان حمایت پویا عمل می‌کند. اندیکاتور MACD همچنان در محدوده منفی است، اما کاهش قدرت مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد و شاخص RSI نیز در محدوده خنثی قرار دارد.

در صورت حفظ قیمت بالای سطوح حمایتی فیبوناچی، مسیر کلی طلا همچنان صعودی باقی خواهد ماند. اما شکست این حمایت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح عمیق‌تر و ورود بازار به فاز نوسانی شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

خلاصه خبر
• گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۶ را از ۴۹۰۰ دلار به ۵۴۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد.
• دلیل اصلی این بازبینی، افزایش تنوع‌بخشی به ذخایر طلا توسط بخش خصوصی و بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه عنوان شده است.
• قیمت لحظه‌ای طلا به رکورد ۴۸۸۷ دلار در هر اونس رسید.
• طلا از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.
• گلدمن ساکس انتظار دارد فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه کاهش دهد.
• خرید بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین حدود ۶۰ تن برآورد شده است.
• کاهش محسوس ریسک‌های سیاست پولی جهانی می‌تواند تهدیدی برای قیمت طلا باشد.

گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت طلا در پایان ۲۰۲۶ را به ۵۴۰۰ دلار افزایش داد

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۶ را افزایش داد و اعلام کرد انتظار دارد بهای هر اونس طلا به ۵۴۰۰ دلار برسد. این رقم در برآورد قبلی ۴۹۰۰ دلار اعلام شده بود. به گفته این بانک، افزایش تقاضای طلا از سوی بخش خصوصی و بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در این بازنگری داشته است.

در معاملات اخیر، قیمت لحظه‌ای طلا به رکورد تاریخی ۴۸۸۷ دلار و ۸۲ سنت در هر اونس رسید. فلز زرد که به‌عنوان دارایی امن شناخته می‌شود، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۱۱ درصد رشد کرده و این روند صعودی ادامه جهش قابل‌توجه ۶۴ درصدی قیمت طلا در سال گذشته میلادی است.

گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کرد که خریداران بخش خصوصی، طلا را به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک‌های سیاست‌گذاری جهانی نگهداری می‌کنند و انتظار می‌رود این گروه در سال ۲۰۲۶ اقدام به فروش گسترده ذخایر طلای خود نکنند. به اعتقاد این مؤسسه، همین موضوع باعث شده سطح پایه پیش‌بینی قیمت طلا در سال آینده بالاتر در نظر گرفته شود.

این بانک همچنین پیش‌بینی می‌کند با توجه به احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۶، میزان دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا (ETF) در کشورهای غربی افزایش یابد. کاهش نرخ بهره معمولاً جذابیت دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را بیشتر می‌کند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که بانک‌های مرکزی، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، روند تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی خود را ادامه خواهند داد و میانگین خرید طلا توسط این بانک‌ها در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۰ تن برآورد می‌شود.

با این حال، گلدمن ساکس هشدار داده است که اگر ریسک‌های مرتبط با مسیر بلندمدت سیاست پولی جهانی به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد، این موضوع می‌تواند فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند؛ زیرا در چنین شرایطی ممکن است بخشی از موقعیت‌های پوششی مرتبط با سیاست‌های کلان اقتصادی از بازار خارج شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

آرامش نسبی در بازارهای جهانی

بازارهای مالی جهان پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس با نوعی آرامش و رشد همراه شدند. ترامپ در این نشست اعلام کرد که ایالات متحده قصد ندارد گرینلند را با استفاده از نیروی نظامی تصاحب کند و در ادامه نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اعمال تعرفه‌های جدید نیز ضرورتی نخواهد داشت و امکان دستیابی به توافق وجود دارد.

این مواضع باعث شد وال‌استریت، بورس‌های آسیایی و معاملات آتی بازارهای اروپا بخشی از افت‌های اخیر خود را جبران کنند، هرچند رشد ایجادشده هنوز نتوانسته زیان‌های هفته جاری را به‌طور کامل پوشش دهد. در همین حال، اصلاح قیمت در بازار فلزات گران‌بها نیز بسیار محدود بوده است.

قیمت طلا در حال حاضر حدود ۱۰۰ دلار پایین‌تر از رکورد تاریخی خود قرار دارد و از ابتدای سال میلادی تاکنون حدود ۱۱ درصد رشد کرده است. نقره نیز که اخیراً از سقف‌های تاریخی عقب‌نشینی کرده، همچنان بازدهی قابل توجهی معادل ۳۰ درصد از ابتدای سال ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود عقب‌نشینی لفظی ترامپ، سرمایه‌گذاران هنوز نسبت به فضای سیاسی و ژئوپلیتیک احساس امنیت کامل ندارند.

تحلیلگران معتقدند هرچند اصطلاح معروف «ترامپ همیشه عقب‌نشینی می‌کند» بار دیگر مصداق پیدا کرده، اما فعالان بازار در شرایطی که رئیس‌جمهور آمریکا به افزایش ریسک‌های سیاسی از آمریکای لاتین تا قطب شمال دامن می‌زند، ترجیح می‌دهند با احتیاط حرکت کنند.

در همین حال، روابط آمریکا و اروپا در ضعیف‌ترین وضعیت خود طی حدود هشت دهه گذشته قرار دارد. در جریان اجلاس داووس، رئیس بانک مرکزی اروپا جلسه‌ای را در میانه سخنرانی وزیر بازرگانی آمریکا ترک کرد و وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز اظهاراتی جنجالی درباره دانمارک مطرح کرد. این اتفاقات نشانه‌ای از شکاف عمیق در اتحاد سنتی دو سوی آتلانتیک تلقی می‌شود.

در آمریکا، دیوان عالی این کشور سیگنال‌هایی ارسال کرده که احتمال حفظ سمت یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند مانعی در برابر تلاش‌های ترامپ برای افزایش نفوذ خود بر سیاست‌های بانک مرکزی باشد. هم‌زمان، وال‌استریت نیز در برابر برخی پیشنهادهای اقتصادی ترامپ واکنش نشان داده و مدیران بانکی نسبت به سیاست‌هایی مانند سقف‌گذاری بر نرخ بهره کارت‌های اعتباری هشدار داده‌اند.

در سایر بازارها، دلار استرالیا پس از انتشار آمار اشتغال بهتر از انتظار تقویت شد و سرمایه‌گذاران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه آینده را بالا ارزیابی می‌کنند. همچنین رشد جهانی بخش هوش مصنوعی باعث شد شاخص بورس کره جنوبی برای نخستین بار از سطح ۵۰۰۰ واحد عبور کند.

در ادامه هفته، تمرکز بازارها بر تحولات اجلاس داووس، انتشار شاخص تورم PCE آمریکا و گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ آمریکایی خواهد بود؛ عواملی که می‌توانند جهت حرکت بازارهای جهانی را در کوتاه‌مدت مشخص کنند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

صعود تاریخی طلا و عبور از ۴۸۰۰ دلار

قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه برای نخستین بار در تاریخ از سطح ۴۸۰۰ دلار به ازای هر اونس عبور کرد؛ افزایشی که تحت تأثیر تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن رقم خورد. یکی از مهم‌ترین عوامل این رشد، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره تلاش برای در اختیار گرفتن گرینلند بود که فضای عدم‌اطمینان را در بازارهای جهانی تشدید کرد.

در معاملات نقدی، هر اونس طلا با رشد ۱.۶ درصدی به ۴۸۳۸.۹۱ دلار رسید و در مقطعی از روز حتی تا سطح ۴۸۸۷.۸۲ دلار نیز پیش رفت. هم‌زمان، قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل فوریه با افزایش ۱.۷ درصدی در محدوده ۴۸۴۴.۲۰ دلار معامله شد.

به گفته تحلیلگران بازار، ترکیب شرایط ژئوپلیتیک و ترس سرمایه‌گذاران از جا ماندن از روند صعودی، شرایطی ایده‌آل برای رشد قیمت طلا و نقره ایجاد کرده است. فضای پرریسک فعلی باعث شده سرمایه‌گذاران بیش از گذشته به سمت فلزات گران‌بها به‌عنوان پناهگاه امن حرکت کنند.

در بازار سهام آمریکا، شاخص‌ها پس از شدیدترین ریزش سه‌ماهه اخیر، با نوسانات محدود کمی بهبود یافتند. این واکنش در حالی رخ داد که فعالان بازار سخنرانی ترامپ در داووس را هضم می‌کردند؛ سخنانی که در آن ضمن انتقاد از مسیر اروپا، استفاده از زور برای تصاحب گرینلند رد شد. با این حال، ابهام‌های سیاسی همچنان بر بازارها سایه انداخته است.

در همین حال، دیوان عالی آمریکا در حال بررسی شکایاتی علیه اقدام بی‌سابقه ترامپ برای برکناری یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو است؛ پرونده‌ای که موضوع استقلال بانک مرکزی آمریکا را به کانون توجه بازارها بازگردانده است. طبق نظرسنجی انجام‌شده میان اقتصاددانان، انتظار می‌رود فدرال رزرو حداقل تا پایان این فصل و حتی تا پایان دوره ریاست جروم پاول در ماه مه، نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. این موضوع به‌طور کلی به نفع طلاست، چرا که کاهش یا ثبات نرخ بهره جذابیت دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا را افزایش می‌دهد.

در بازار سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره پس از ثبت رکورد تاریخی ۹۵.۸۷ دلار در روز سه‌شنبه، به حدود ۹۳.۵ دلار عقب‌نشینی کرد. تحلیلگران معتقدند رسیدن قیمت نقره به سطوح سه‌رقمی محتمل است، اما این مسیر بدون اصلاح و نوسان نخواهد بود.

پلاتین نیز با رشد ۲.۵ درصدی به ۲۵۲۴.۷۵ دلار در هر اونس رسید و در طول روز رکورد جدیدی را ثبت کرد. در مقابل، پالادیوم با افت ۰.۳ درصدی در محدوده ۱۸۵۹.۵۰ دلار معامله شد، هرچند پیش‌تر به بالاترین سطح یک‌هفته‌ای خود رسیده بود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی