جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

• قیمت طلا سه روز کاهشی اصلاحی داشته است. دهوانی مهتا از FXStreet گزارش می دهد که XAU/USD در بحبوحه سیگنال های تکنیکال نزولی به دنبال اصلاح بیشتر به سمت 1870 دلار است.

خریداران طلا کنترل بازار را از دست داده اند

• “قیمت طلا باعث شکست یک الگوی مثلث متقارن در نمودار چهار ساعته می شود، زیرا XAU/USD از حمایت خط روند صعودی در 1907 دلار عبور کرد و این شکست مثلث را تایید کرد.”

• در صورتی که میانگین متحرک 50-Simple Moving Average (SMA) در 1890 دلار کاهش یابد، جنبه نزولی به سمت حمایت بحرانی قبلی 1870 دلار باقی می‌ماند.

• بازپس گیری سطح مقاومت تبدیل شده به حمایت مثلث، برای از سرگیری روند صعودی اخیر بسیار مهم است. هدف صعودی کلیدی بعدی در 1911 دلار مشاهده می شود که همگام با مقاومت مثلث است. قیمت طلا می تواند در یک حرکت صعودی پایدار به سمت رقم 1920 دلاری شتاب بگیرد.

آنچه باید در روز چهارشنبه، 18 ژانویه بدانید:

• بهبود شاخص دلار آمریکا پس از نزول های چند ماهه در اوایل روز چهارشنبه افزایش یافت و موج جدیدی از فروش را در سراسر بازار فارکس در مقابل دلار به راه انداخت. کاتالیزور اصلی پشت سر افزایش تقاضای دلار آمریکا، تصمیم بانک ژاپن (BoJ) برای بدون تغییر نگه داشتن تنظیمات سیاست پولی و سیاست کنترل منحنی بازده در اولین بررسی سیاستی خود در سال جاری است. انفعال BoJ، علیرغم فشار بازار برای اقدام، باعث فروش شدید ین ژاپن شد که جفت USD/JPY را از سقف خارج کرد. بازار جهانی اوراق قرضه نفس راحتی کشید، زیرا آخرین حرکت BoJ بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ژاپن (JGB) را به نزدیک به 3.60 درصد کاهش داد، 13.5 واحد پایه یا تا کنون 27 درصد کاهش یافت. بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده نیز به صورت پشت سر هم سقوط کرد. جفت USD/JPY تا 131.57 جهش کرد و به نزدیکی 130.85 برگشت که همچنان بیش از 2% در روز افزایش داشت.

• پس از بسته شدن مختلط در وال استریت، در حالی که معامله گران گزارش های درآمدهای ضعیف بانکی ایالات متحده را هضم می کنند، بازارها همچنان پریشان بودند. شاخص ژاپنی، شاخص Nikkei 225، در واکنش به تصمیم بانک ژاپن 2.50 درصد افزایش یافت. قراردادهای آتی S&P 500 ایالات متحده در حال دفاع از خریدهای جزئی قبل از مجموعه جدیدی از نتایج درآمد شرکت های ایالات متحده، داده های خرده فروشی و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) است که در اواخر روز منتشر می شود.

• AUD/USD و NZD/USD در انتظار نشست برنامه ریزی شده بین جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا و معاون نخست وزیر چین، لیو هه، در حال تثبیت سودهای خود هستند. در همین حال، USD/CAD در بحبوحه افزایش مداوم قیمت نفت WTI، پایین تر از 1.3400 است. نفت آمریکا نزدیک به 81.50 دلار معامله می شود، دلیل آن نیز چشم انداز خوش بینانه اوپک در مورد تقاضای نفت چین است.

• EUR/USD در بحبوحه تقویت دلار آمریکا، در زیر نرخ 1.0800 آسیب پذیر به نظر می رسد، در حالی که یورو همچنان درد ناشی از گزارش ECB را احساس می کند. بلومبرگ روز سه‌شنبه به نقل از منابع گزارش داد، بانک مرکزی اروپا (ECB) در حال بررسی روند کندتر افزایش نرخ بهره است، با چشم‌انداز افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره پس از افزایش ۵۰ واحدی در فوریه. معامله گران پس از نظرسنجی قوی آلمان ZEW در روز سه شنبه منتظر ویرایش دوم داده های HCIP منطقه یورو خواهند بود.

• GBP/USD در آستانه انتشار اطلاعات مهم شاخص قیمت مصرف کننده بریتانیا (CPI) نزدیک به 1.2300 است. یک CPI نرم، احتمالاً بانک انگلستان (BoE) را تشویق می کند تا سرعت انقباض خود را کاهش دهد یا آن را به طور کلی متوقف کند. پس از اینکه گزارش بازار کار بریتانیا نشان داد که رشد حقوق در ماه نوامبر رشد قابل توجهی داشته است، این جفت ارز روز سه شنبه افزایش یافت.

• قیمت طلا روند نزولی اصلاحی خود را دست نخورده نگه می دارد، اگرچه در اوایل سشن اروپا آستانه 1900 دلاری را در بحبوحه کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به دست آورد. تنظیمات فنی کوتاه مدت به کاهش بیشتر در آینده اشاره دارد.

• بیت کوین سودهای بالاتر از سطح 21000 دلار را حفظ می کند، در حالی که اتریوم در میان سیگنال های نزولی متعدد، مانع 1600 دلاری را به چالش می کشد.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت طلا پس از شکستن سطوح مقاومتی 1900 دلاری و 1878 دلاری، رشد شگفت انگیزی را تجربه کرد. از نظر تکنیکال، حرکت صعودی هنوز دست نخورده است. اقتصاددانان بانک ANZ گزارش می دهند که با این وجود، افزایش شکل گیری الگوی کنج نشانه یک روند معکوس است.

محیط کلان به اندازه کافی برای حفظ سطح قیمت فعلی حمایت نمی کند

• مومنتوم تا زمانی که قیمت بالاتر از سطح 1800 دلار معامله شود، قوی به نظر می رسد. با این حال، برای حفظ این حرکت، قیمت ها باید به بالای 1900 دلار ادامه دهند.

• ما معتقدیم که محیط کلان به اندازه کافی برای حفظ سطح قیمت فعلی حمایت نمی کند.

• ما متوجه شدیم که در نمودار تکنیکال روزانه یک الگوی کنج در حال افزایش وجود دارد. اگر قیمت ها از سطوح فعلی به محدوده 1870-1900 دلار کاهش یابد، انتظار داریم روند معکوس شود.

• رسیدن نرخ زیر 1800 دلار در XAU/USD تاییدی بر کاهش قیمت به 1730 دلار است.

آنچه باید در روز دوشنبه ، 17 ژانویه بدانید:

• دلار آمریکا در حال رشد و روی کانال بهبودی در این سه‌شنبه است، زیرا پس از آمار رشد چین، احساسات ریسک همچنان بلاتکلیف است. تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم چین بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود، اما در حدود کندترین سرعت از دهه 1970 رشد کرد. داده های رسمی منتشر شده توسط اداره ملی آمار (NBS) در روز سه شنبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه چهارم سال جاری 2.9 درصد افزایش یافته است که بالاتر از پیش بینی های اجماع 1.8 درصدی بوده و از سرعت 3.9 درصدی در سه ماهه سوم کاهش یافته است. اقتصاد چین در سال 2022 3.0 درصد رشد کرد. خرده‌فروشی دسامبر چین در سال گذشته 1.8 درصد نسبت به -7.8 درصد و -5.9 درصد قبلی کاهش یافت در حالی که تولید صنعتی این کشور به 1.3 درصد در مقایسه با 0.5 درصد تخمین زده شده و 2.2 درصد قبل رسید. .

• سرمایه گذاران در حال هضم داده های چین هستند و در آستانه تصمیم سیاست مهم بانک ژاپن (BoJ) که قرار است در روز چهارشنبه برگزار شود، مضطرب شده اند. در همین حال، بیانیه خزانه داری ایالات متحده مبنی بر اینکه جانت یلن، وزیر خزانه داری، اولین دیدار رو در رو خود را با لیو هی، معاون نخست وزیر چین در 18 ژانویه در زوریخ برگزار خواهد کرد، بازارها را نگران نگه می دارد. بورس‌های آسیایی لغزان هستند که توسط زیان‌های سهام چین تضعیف شده‌اند، در حالی که شاخص ژاپنی، Nikkei 225، پیش از تصمیم BoJ شاهد یک افزایش تسهیلی است. معاملات آتی S&P 500 آمریکا در روز 0.11 درصد کاهش یافت.

• در فضای فارکس، جفت USD/JPY در میان تلاش‌های مداوم BoJ برای دفاع از سیاست بازدهی خود، اصلاح خود را در حدود 129.00 دست نخورده نگه می‌دارد.

• AUD/USD و NZD/USD در بحبوحه داده‌های اقتصادی خوش‌بینانه چین و پیش از مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده ایالات متحده و چین، روند بهبود را حفظ کرده‌اند. USD/CAD با پایین‌ترین سطح 1.3400 روبه‌رو می‌شود، زیرا دلار کانادا از افزایش 1 درصدی قیمت WTI بهره می‌برد. در میان چشم انداز دلگرم کننده تقاضا برای سال 2023، قیمت نفت آمریکا به مرز 80 دلار نزدیک می شود.

• پس از حرکت نزولی روز جمعه، EUR/USD در اوایل دوشنبه بهترین سطوح در 9 ماه گذشته را در 1.0874 افزایش داد و سپس به نزدیکی 1.0850 عقب نشینی کرد.

• GBP/USD در محدوده باریکی در حدود 1.2200 معامله می شود و منتظر اطلاعات اشتغال انگلستان برای جهت گیری جدید است. نرخ بیکاری سازمان بین‌المللی کار در بریتانیا احتمالاً برای سه ماه منتهی به نوامبر در سطح 3.7 درصد باقی خواهد ماند. شایان ذکر است که ارقام تغییر تعداد مدعیان در ماه نوامبر به 30.5 هزار رسید و نرخ شمارش مدعیان 3.9 درصد در طول دوره اعلام شده بود. داده‌های دستمزد بریتانیا نیز کلید اصلی آمار تورم روز چهارشنبه خواهد بود.

• با وجود اصلاح جزئی در شاخص دلار آمریکا و بازده مثبت اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در سراسر منحنی، EUR/USD همچنان بالای 1.0800 حمایت می شود. اظهارنظرهای نادرست از سوی مقامات بانک مرکزی اروپا همچنان به حمایت از یورو ادامه می دهد. فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، در مصاحبه ای با فایننشال تایمز در اوایل روز سه شنبه گفت که “نرخ های بهره باید از آنچه اکنون هستند بالاتر باشد.”

• نرخ XAU/USD پایین تر از آستانه 1900 دلار است، اما به نظر می رسد در بحبوحه انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، قیمت طلا محدود شده است.

• بیت کوین به بالای سطح 21000 دلار بازگشته است و ضررهای خود را تا این سه شنبه معکوس کرده است در حالی که اتریوم در محدوده آشنا در حدود 1550 دلار باقی می ماند.

• قیمت طلا برای سومین روز متوالی افزایش یافته است، خریداران XAU/USD در ابتدای هفته نزدیک به بالاترین سطح در 9 ماه گذشته و بالای 1900 دلار هستند. تداوم تضعیف شاخص دلار آمریکا به دنبال فروش جدید USD/JPY، که به دلیل امید به چرخش خشن بانک ژاپن (BoJ) ایجاد شد، سرعت گرفته است. علاوه بر این، دلار آمریکا همچنان گرمای ناشی از افزایش انتظارات مربوط به افزایش کندتر نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) را در مواجهه با کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) احساس می کند. در ادامه، در بحبوحه تعطیلات بازار ایالات متحده، و شرایط تکنیکال بیش از حد خرید، می‌توان انتظار افزایش نوسانات قیمت طلا را داشت. در همین حال، سرمایه گذاران منتظر سخنان مقام فدرال رزرو و داده های خرده فروشی ایالات متحده هستند که قرار است در اواخر این هفته برای انگیزه های معاملاتی جدید قیمت طلا ارائه شود.

قیمت طلا: سطوح کلیدی

• تحلیل تکنیکال طلا نشان می‌دهد که قیمت طلا می‌تواند بالاترین قیمت روز جمعه را در 1922 دلار دوباره آزمایش کند. نقض این سناریو، سطح حمایت بحرانی 1917 دلار را در معرض تهدید قرار می دهد. این سطح همگرایی نقطه محوری R3 یک ماهه و پایین ترین سطح چهار ساعته قبلی است.

• حمایت فوری بعدی در فیبوناچی 23.6% یک روزه 1915 دلار مشاهده می شود. کاهش عمیق‌تر می‌تواند تعهدات صعودی نزدیک به 1909 دلار را به چالش بکشد، جایی که فیبوناچی 23.6% در یک هفته و فیبوناچی 38.2% یک روزه همپوشان هستند.

• از طرف دیگر، خریداران طلا به یک حرکت پایدار بالاتر از بالاترین سطح روزانه در 1929 دلار نیاز دارند تا یک حرکت صعودی جدید به سمت نقطه محوری R1 یک روزه در 1931 دلار آغاز شود.

• توقف بعدی برای بول های طلا مستقیماً در 1941 دلار پیش بینی شده است، محل تلاقی نقطه محوری R1 یک هفته ای و نقطه محوری R2 یک روزه.