جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

• قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) با تثبیت زیان هفتگی، چهارمین زیان متوالی، پیش از اعلام نرخ تورم ترجیحی فدرال رزرو آمریکا (Fed)، افزایش ملایمی را نشان می دهد. با انجام این کار، این فلز گرانبها سعی میکند تا اولین سود روزانه را در پنج روز اخیر به ثبت رساند و در حالی که دیروز خرس ها پایین ترین سطح قیمت در سال 2023 را ثبت کردند.

• همزمان با ردیابی کاتالیزورها، عقب نشینی بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و کاهش دلار آمریکا می تواند به طلا کمک کند زیرا اوراق قرضه عقب نشینی می کند در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY) یک روند صعودی سه روزه نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته ای را تجربه می کند.

• به دلیل طرح صلح چین برای اوکراین و روابط با روسیه و همچنین به دلیل آمادگی آمریکا و چین برای مذاکرات تجاری، علیرغم عدم به اشتراک گذاشتن جزئیات و انتقاد از یکدیگر در مورد موضوعات مختلف، احساسات بازار سردرگم بنظر می رسد.

• لازم به ذکر است که به نظر می رسد ترس بازار مبنی بر اینکه داده های قوی ایالات متحده و افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در حال حاضر قیمت گذاری شده اند، بر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تأثیر گذاشته و به بهبود XAU/USD کمک کرده است. به گزارش رویترز، «قیمت‌های آتی صندوق‌های فدرال رزرو برای 25 واحد پایه (bp) افزایش در سه جلسه بعدی قیمت‌گذاری شده اند. همین امر شاخص تورم ترجیحی امروز فدرال رزرو، یعنی داده های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) را برای ژانویه نشان می دهد.

قیمت طلا: سطوح کلیدی برای تماشا

• اندیکاتورهای فنی نشان می دهند که قیمت طلا به سطح حمایت کلیدی 1823 دلاری می چسبد که شامل فیبوناچی 38.2 درصد روزانه، باند پایین و متوسط ماهانه قبلی بولینگر در بازه ساعتی است.

• اگر قیمت طلا تلاقی حمایت 1823 دلار را بشکند، باند پایین بولینگر در پایین ترین سطح هفتگی چهار ساعته و قبلی می تواند خرس طلا را نزدیک به 1820 دلار به چالش بکشد.

• اگر قیمت به زیر 1817 دلار کاهش یابد، مسیری هموار به سمت آستانه 1800 دلار وجود دارد.

• در همین حال، فیبوناچی 23.6% در یک هفته به 5-DMA و Pivot Point R1 یک روزه می پیوندد تا مقاومت های متعدد پیرامون 1830-33 دلار را برجسته کند.

• پس از آن، Pivot Point یک روزه R2 و 10-DMA 1843 دلار را به عنوان آخرین دفاع از خرس‌های طلا برجسته می‌کنند.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت طلا پس از چهارشنبه نزولی که در آن فلز درخشان با انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تا حدودی تندورانه تحت تاثیر قرار گرفت، روند کاهشی خود را حفظ می کند. دلار آمریکا در کل رشد کرد و XAU/USD برای اولین بار از 3 ژانویه به زیر سطح حمایت مهم در 1830 دلار بسته شد.

• اکنون چشم‌های بازار به انتشار شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در روز جمعه معطوف خواهد شد که معیار مطلوب فدرال رزرو برای نرخ تورم است.

• صورتجلسات FOMC نشان داد که همه سیاستگذاران فدرال رزرو توافق کردند که برای دستیابی به اهداف تورم به افزایش نرخ بهره بیشتری نیاز است و حتی گرایش «چند شرکت کننده» به سمت افزایش نرخ بهره تا 50 واحد پایه است که باعث تسریع دوباره سیاست های پولی انقباضی می شود.

• این لحن تندروانه به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا کمک کرد، از شاخص دلار آمریکا DXY حمایت کرد و بر قیمت طلا نیز تاثیر گذاشت.

• دفتر اقتصادی روز پنجشنبه دومین قرائت اعداد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) را برای سه ماهه آخر سال 2022 منتشر کرد، اما بازار هیچ تغییری در رشد 2.9 درصدی ثبت شده در برآورد اولیه ندارد. انتشار هفتگی مطالبات بیکاری و برخی از سخنرانان فدرال رزرو می تواند اقداماتی را برای قیمت طلا ایجاد کند.

کاهش تورم PCE ایالات متحده ادامه دارد، اما چقدر سریع؟

• مهمتر از همه این هفته داده های اقتصادی است که در روز جمعه منتشر می شود. دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ روز جمعه، شاخص قیمت PCE، معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای نرخ تورم را منتشر خواهد کرد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران طلا انتشار داده‌ها را از نزدیک تماشا خواهند کرد، زیرا پیش‌بینی می‌شود تورم اصلی PCE به صورت ماهانه 0.4 درصد افزایش یابد، اما انتظار می‌رود این رقم سالانه از 4.4 درصد در دسامبر به 4.1 درصد در ژانویه کاهش یابد. واکنش بازار باید مستقیم باشد، با تورم ماهانه PCE کمتر از حد انتظار بر دلار آمریکا و بالعکس، با واکنش قیمت طلا برعکس.

• با توجه به اینکه گزارش CPI قبلاً نشان داده بود که تورم در ژانویه ثابت مانده است، دیدن این داده‌ها تأثیر طولانی‌مدت بر بازارها شگفت‌انگیز خواهد بود.

ریسک قیمت طلا به سمت نزولی منحرف شد

Dhwani Mehta، تحلیلگر ارشد در FXStreet، مقاومت 1850 دلاری را به عنوان سطح کلیدی تعیین می کند که گاوهای طلا برای تغییر روند باید از آن عبور کنند:

• سطح روانشناختی 1850 دلاری باید بر مبنای پایداری برای احیای منافع صعودی مقیاس شود. بالاترین قیمت 1831 دلاری در روز جمعه و 1848 دلار در روز جمعه گذشته می تواند مسیر سختی را برای خریداران طلا در تلاش برای بازیابی بالقوه ایجاد کند.

قیمت طلا: اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، دلار آمریکا و پویایی تورم

• طلا یک دارایی بدون بازده است – نگهداری از آن درآمد منظمی ایجاد نمی کند – بنابراین معمولاً با بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده همبستگی منفی دارد. بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده در بیشتر سال 2022 به طور مداوم در حال افزایش بود، زیرا فدرال رزرو در واکنش به افزایش نرخ های بهره فدرال رزرو برای مبارزه با تورم سرسام آور بود.

فشار قیمت ها در اوایل سال 2023 همچنان بالاست، اما آمار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده و سایر اقتصادهای بزرگ نشانه هایی از کند شدن را نشان داده است و اقتصاددانان پیش بینی می کنند که این روند کاهش تورم تا پایان سال ادامه یابد. طولانی شدن این روند باید به قیمت طلا کمک کند تا حدی از سمت تقاضا بازگردد.

• بازدهی خزانه داری تنها دارایی برای پیگیری قیمت طلا (XAU/USD) نیست. فلز زرد عمدتاً بر حسب دلار آمریکا معامله می شود، که آن را در برابر اقدامات بازار ارز واقعا آسیب پذیر می کند. هنگامی که دلار در برابر سایر ارزهای اصلی افزایش می یابد و به دارایی اصلی تبدیل می شود، مانند آنچه در بیشتر بخش های سال گذشته انجام می شد، قیمت طلا نیز روند نزولی پیدا می کند. البته، بازدهی خزانه‌داری آمریکا و دلار آمریکا همبستگی بالایی دارند، بنابراین این پویایی‌ها در هم تنیده شده‌اند.

قیمت طلا در سال 1823.76 دلار آغاز شد و در 2 فوریه به بالاترین حد خود در سال گذشته یعنی 1960 دلار رسید، درست بین اولین نشست فدرال رزرو در سال و انتشار غیرمنتظره گزارش مشاغل ایالات متحده برای ژانویه. از آن زمان، روند نزولی ادامه دار بی وقفه بوده و به سطوح نزدیک به بازه سالانه، حدود 1830 دلار رسیده است.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

آنچه باید در روز پنجشنبه 23 فوریه (4 اسفند) در بازار فارکس بدانید در اینجا آمده است:

• با حمایت FOMC Minutes، شاخص دلار آمریکا DXY برای دومین روز متوالی در روز چهارشنبه افزایش یافت، اما در اوایل پنجشنبه در بحبوحه بهبود وضعیت بازار شروع به کاهش کرد. دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده تخمین دوم خود را از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه چهارم اواخر روز منتشر خواهد کرد. سند اقتصادی ایالات متحده همچنین شامل مطالبات اولیه بیکاری هفتگی و شاخص فعالیت ملی شیکاگو فدرال رزرو خواهد شد. یورواستات اصلاحات خود را در ارقام تورم ژانویه منتشر خواهد کرد.

• صورتجلسه اولین جلسه سیاست گذاری FOMC در سال نشان داد که همه سیاست گذاران توافق کردند که برای دستیابی به اهداف تورمی به افزایش نرخ بهره بیشتری نیاز است. این نشریه همچنین اذعان کرد که «تعدادی از شرکت‌کنندگان» از افزایش نرخ‌ها به میزان 50 واحد حمایت می‌کنند، اما جزئیاتی در مورد این بحث‌ها ارائه نکرد. به نوبه خود، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به میزان متوسطی از پایین ترین سطح روزانه بهبود یافت اما در نهایت در محدوده منفی بسته شد. در همین حال، شاخص‌های اصلی وال استریت، روز را با اختلاف به پایان رساندند.

• در اوایل صبح اروپا، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده بین 0.3٪ تا 0.9٪ افزایش یافت که نشان دهنده یک تغییر مثبت در احساسات ریسک است. بازده 10 ساله بالای 3.9 درصد ثابت می ماند و شاخص دلار آمریکا در حدود 104.30 اندک کاهش یافته است.

• آدریان اور، رئیس بانک مرکزی نیوزلند، در حین شهادت در مورد سیاست، گفت که تورم اصلی هنوز خیلی بالاست و انتظارات بالاست. اور اضافه کرد: «شرایط پولی باید بیشتر فشرده شود» و NZD/USD در ساعات معاملاتی آسیا جذابیت بیشتری پیدا کرد. در زمان نوشتن، این جفت ارز 0.5% در روز به 0.6250 رسید.

• EUR/USD کاهش خود را در روز چهارشنبه افزایش داد و به پایین‌ترین سطح خود از اوایل ژانویه در 1.0600 رسید، قبل از اینکه در اوایل پنجشنبه یک جهش متوسط را تجربه کرد. رویترز روز چهارشنبه به نقل از دیپلمات ها گزارش داد که کشورهای اتحادیه اروپا درباره بسته تحریمی جدید علیه روسیه به توافق نرسیده اند. اعضا روز پنجشنبه گفتگوهای بیشتری خواهند داشت.

• GBP/USD بخش بزرگی از سودهای الهام گرفته از PMI را که روز سه شنبه ثبت کرد پاک کرد، اما توانست به راحتی بالای 1.2000 باقی بماند. این جفت ارز در اوایل روز پنجشنبه به سودهای اندک خود می چسبد در حالی که زیر 1.2100 باقی می ماند.

• USD/JPY نتوانست بالای 135.00 تثبیت شود و در روز چهارشنبه با اندکی کاهش بسته شد. این جفت در صبح اروپا در کانالی فشرده زیر آن سطح به معامله ادامه می دهد.

• قیمت طلا علیرغم عقب نشینی بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به کاهش ادامه داد و برای اولین بار از اوایل ژانویه به زیر 1830 دلار بسته شد. XAU/USD، با این حال، در طول ساعات معاملات آسیایی اصلاحاتی را انجام داد و آخرین بار مشاهده شد که کمی بالاتر از 1830 دلار معامله شد.

• بیت کوین در روز چهارشنبه پس از عدم تثبیت بالای 25000 دلار، بیش از 1 درصد از دست داد. BTC/USD در اوایل پنجشنبه بالاتر می رود و نزدیک به 24400 دلار معامله می شود. پس از یک کاهش دو روزه، اتریوم به 1700 دلار افزایش یافت وETH/USD بیش از 1 درصد در روز افزایش یافت.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت اونس جهانی طلا در روز چهارشنبه در حوالی منطقه حمایتی کلیدی 1830 تا 1835 دلار به مبادله ادامه می‌دهد، زیرا عملکرد بازار متلاطم ادامه دارد و بازیگران بازار منتظر کاتالیزور بعدی قیمت هستند. بازارهای سهام آمریکا روز سه‌شنبه در وضعیت قرمز بسته شدند، و شاخص‌های سرمایه‌گذاری مثبت S&P Global ایالات متحده را نادیده گرفتند، زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده ای در اولین سالگرد جنگ روسیه و اوکراین بر این احساسات حاکم بود. افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا از دلار آمریکا حمایت کرد و قیمت طلا را کاهش داد.

• گزارش اقتصادی چهارشنبه در ایالات متحده بر انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ساعت 19:00 به وقت گرینویچ متمرکز خواهد شد، جایی که معامله گران به دنبال سرنخ هایی خواهند بود که آیا اعضای فدرال رزرو در حال بررسی بازگشت به سیاست های پولی سختگیرانه هستند یا خیر. این صورتجلسه می‌تواند تأثیر محدودی بر بازارها داشته باشد، زیرا جلسه فدرال رزرو قبل از گزارش تغییرات زمینی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ژانویه برگزار شد و ممکن است تا حدودی قدیمی در نظر گرفته شود.

• فدرال رزرو (Fed) صورتجلسه آخرین جلسه سیاستگذاری خود را در اواخر نشست آمریکا منتشر خواهد کرد و FOMC در حال ارزیابی سیاست های پولی است. مهم این است که ببینیم آیا برخی از سیاستگذاران نیاز به بازنگری فدرال رزرو در افزایش 50 واحدی نرخ بهره را در صورت مشاهده شواهد کافی مبنی بر موقتی بودن کاهش نرخ تورم می بینند یا خیر. چنین تحولی می تواند گمانه زنی ها را برای افزایش 50 واحدی در جلسه بعدی احیا کند و بر قیمت طلا تاثیر بسزایی بگذارد.

Eren Sengezer، تحلیلگر ارشد در FXStreet، اشاره می کند که برخی از اعضای FOMC ممکن است بازگشت به افزایش نرخ بهره را در نظر داشته باشند:

• لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، هفته گذشته گفت که در آخرین جلسه سیاستگذاری، یک “مورد قانع کننده” برای افزایش نرخ بهره 50 واحدی دیده است. جیمز بولارد، از فدرال رزرو سنت لوئیس، در همین یادداشت، گفت: «من طرفدار افزایش 50 واحدی بودم و استدلال کردم که باید به سرعت به سطح نرخ هایی برسیم که کمیته آن را به اندازه کافی محدودکننده می دانست.”

روند کاهش تورم PCE ایالات متحده ادامه دارد

• دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) روز جمعه در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) را منتشر خواهد کرد که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است. معامله گران و سرمایه گذاران طلا انتشار داده ها را از نزدیک تماشا خواهند کرد، زیرا پیش بینی می شود تورم اصلی PCE به میزان 0.4 درصد به صورت ماهانه افزایش یابد. با این حال، انتظار می رود این رقم سالانه از 4.4 درصد در دسامبر به 4.1 درصد در ژانویه کاهش یابد. واکنش بازار باید مستقیم باشد، با تورم ماهانه PCE کمتر از حد انتظار بر دلار آمریکا و بالعکس، با واکنش قیمت طلا برعکس آن.

• با توجه به اینکه گزارش CPI قبلاً نشان داده بود که تورم در ژانویه ثابت مانده است، دیدن این داده‌ها تأثیر طولانی‌مدت بر بازارها شگفت‌انگیز خواهد بود.

قیمت طلا در سال 2023: نوسانات قیمت طلا

• بازارهای مالی برای اوایل سال 2023 داستانی دوگانه بوده است که در آن عملکرد طلا مانند هیچ دارایی دیگری نبوده است. XAU/USD در طول ماه ژانویه با خوش بینی بازار نسبت به کاهش تورم و صحبت های دائمی فدرال رزرو روند صعودی را طی کرد، اما پس از گزارش داغ حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در فوریه شاهد بازگشت شدید به سطح قدیمی بودیم. اقتصاد ایالات متحده با افزودن بیش از 500 هزار شغل در ماه ژانویه، انتظارات بازار را برای کاهش سیاست پولی فدرال رزرو تغییر داد و دلار آمریکا به تاج و تخت پادشاهی بازار بازگشت.

• قیمت طلا در سال 1823.76 دلار آغاز شد و در 2 فوریه به بالاترین حد خود در سال گذشته یعنی 1960 دلار رسید، درست بین اولین نشست فدرال رزرو در سال و انتشار غیرمنتظره گزارش مشاغل ایالات متحده برای ژانویه. از آن زمان، روند نزولی ادامه دار بی وقفه بوده و به سطوح نزدیک به بازه سالانه، حدود 1830 دلار رسیده است.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

آنچه باید در روز چهارشنبه 22 فوریه (3 اسفند) در بازار فارکس بدانید:

• در اواسط هفته و در حالی که سرمایه گذاران منتظر کاتالیزور مهم بعدی هستند، فعالیت های پرتلاطم بازار ادامه دارد. نظرسنجی IFO از آلمان در سند اروپا در روز چهارشنبه نمایش داده خواهد شد. در اواخر جلسه آمریکا، فدرال رزرو آمریکا صورتجلسه اولین نشست سیاستگذاری خود در سال را منتشر خواهد کرد. فعالان بازار همچنین نظرات مقامات بانک مرکزی را زیر نظر خواهند داشت.

• در میان تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در روز سه‌شنبه، جریان‌های امن بر بازارهای مالی تسلط یافتند و شاخص‌های اصلی وال استریت متحمل زیان‌های سنگین شدند. به نوبه خود، دلار آمریکا توانست جایگاه خود را در برابر رقبای اصلی خود حفظ کند و شاخص دلار آمریکا DXY با شکست کندل دو روزه در بالای 104.00 بسته شد. در همین حال، داده های ایالات متحده نشان داد که S&P Global Services PMI به شدت بهبود یافته و از 46.8 در ژانویه به 50.5 در اوایل فوریه رسیده است. با حمایت از داده های خوش بینانه، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده رشد خود را افزایش داد و در روز سه شنبه به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر تا 3.96% رسید و در اوایل روز چهارشنبه به سمت 3.9% عقب نشینی کرد.

• در سشن معاملات آسیایی، بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) اعلام کرد که نرخ بهره خود را 50 واحد پایه افزایش داده و به 4.75 درصد همانطور که انتظار می رفت، رسید. در بیانیه سیاست خود، RBNZ اشاره کرد که افزایش 50 و 75 bps در طول جلسه مورد بحث قرار گرفت، اما نشان داد که پیش‌بینی نرخ پایانه برای ژوئن 2023 از 5.41 درصد به 5.14 درصد کاهش یافته است. آدریان اور، فرماندار RBNZ در اظهار نظر در مورد چشم انداز، گفت که آنها همچنان رکود اقتصادی را طی یک دوره 9 تا 12 ماهه پیش بینی می کنند. پس از کاهش شدید روز سه‌شنبه، NZD/USD پس از رویداد RBNZ کشش پیدا کرد و آخرین بار در روز با نرخ 0.6230 معامله شد.

• داده های استرالیا در روز چهارشنبه نشان داد که شاخص قیمت دستمزد در سه ماهه چهارم از 3.1 درصد به 3.3 درصد افزایش یافته است. در حالی که این آمار کمتر از انتظار بازار 3.5٪ بود، AUD/USD در جلسه آسیایی به سمت جنوب رفت. در زمان انتشار، این جفت در محدوده منفی زیر 0.6850 معامله می شد.

• USD/JPY سومین روز معاملاتی متوالی را در محدوده مثبت در روز سه‌شنبه بسته شد و سپس وارد فاز تثبیت زیر 135.00 شد. نائوکی تامورا، عضو هیئت مدیره بانک ژاپن (BoJ) بار دیگر تاکید کرد که حفظ تسهیلات پولی مناسب است اما افزود که بازنگری در سیاست در مقطعی در آینده مورد نیاز خواهد بود.

• GBP/USD با توجه به نظرسنجی های خوش بینانه PMI بریتانیا در روز چهارشنبه، سود قابل توجهی را ثبت کرد. این جفت در روز چهارشنبه نسبتاً آرام باقی می ماند اما همچنان بالای 1.2100 معامله می شود.

• نرخ EUR/USD در روز سه شنبه در محدوده 1.0650 کاهش یافت و در محدوده منفی بسته شد. این جفت در صبح اروپا برای بازیابی قدرت خود با مشکل مواجه هستند.

• قیمت طلا در روز سه‌شنبه در بحبوحه افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا تحت فشار نزولی ملایم باقی ماند و به زیر 1840 دلار بسته شد. XAU/USD در اوایل چهارشنبه در یک کانال بسیار باریک بالا و پایین می رود.

• بیت‌کوین (BTC/USD) روز سه‌شنبه یک اصلاح نزولی انجام داد و کاهش قیمت خود را تا 24000 دلار در اوایل چهارشنبه افزایش داد. اتریوم روز سه شنبه بیش از 2 درصد از دست داد و به زیر 1700 دلار بازگشت. در زمان نگارش، ETH/USD نیز روزانه حدود 1% کاهش داشت و به 1640 دلار رسید.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید