جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

در اینجا چیزی است که باید در روز جمعه 17 فوریه (28 بهمن) بدانید:

• با حمایت از انتشار داده‌های خوش‌بینانه اقتصاد کلان و اظهارنظرهای تندروانه مقامات فدرال رزرو، دلار آمریکا به افزایش قدرت خود در برابر رقبای خود ادامه داد و شاخص دلار آمریکا (DXY) به بالاترین سطح خود از اوایل ژانویه به بالای 104.00 در روز جمعه رسید. در غیاب انتشار داده های پر تاثیر، بازارها به صحبت های بانک مرکزی قبل از آخر هفته توجه زیادی خواهند کرد.

• امروز بانک مرکزی اروپا حساب جاری دسامبر را منتشر خواهد کرد. داده های شاخص قیمت صادرات و واردات در ماه ژانویه در سند اقتصادی ایالات متحده نشان داده خواهد شد. آمار کانادا ارقام قیمت محصولات صنعتی و شاخص قیمت مواد خام در ژانویه را منتشر خواهد کرد.

• اداره آمار کار ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش داد که شاخص قیمت تولید کننده اصلی در ژانویه از 5.5 درصد اندکی کاهش یافته و به 5.4 درصد رسیده است، اما این میزان بسیار بالاتر از انتظار بازار 4.9 درصد است. برای پنجمین هفته متوالی کمتر از 200000 مورد بیکاری اولیه وجود داشت.

• در همین حال، لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، گفت که فدرال رزرو باید به بالای 5 درصد برود و برای مدتی در آنجا بماند زیرا کار بیشتری برای کنترل تورم دارد. به طور مشابه، جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، خاطرنشان کرد که ادامه افزایش نرخ نرخ می تواند به “روند کاهش تورم” در طول سال 2023 کمک کند. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در روز پنجشنبه برای سومین روز متوالی بیش از 1 درصد افزایش یافت و ادامه یافت. در اوایل روز جمعه تا 3.9 درصد افزایش یابد و به دلار آمریکا کمک کند تا از رقبای خود پیشی بگیرد.

• فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) در دومین روز شهادت خود در روز جمعه تکرار کرد که هیئت مدیره انتظار دارد که افزایش بیشتر در ماه‌های آینده مورد نیاز باشد. این نظر نتوانست به استرالیا در یافتن تقاضا در طول ساعات معاملات آسیایی کمک کند و AUD/USD آخرین بار در پایین ترین سطح خود در پنج هفته گذشته زیر 0.6850 معامله شد.

• تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا در روز پنجشنبه در هنگام شهادت در کمیته دائمی امور مالی گفت: “اگر شواهدی جمع آوری شود که نشان دهد تورم مطابق با پیش بینی کاهش نمی یابد، ما آماده هستیم تا نرخ سیاستی را بیشتر افزایش دهیم.” این جفت ارز حرکت صعودی خود را حفظ کرده و به سمت 1.3500 در اوایل جمعه صعود کرد.

• NZD/USD در عقب باقی می ماند و به سمت 0.6200 در روز جمعه کاهش می یابد. رابرتسون، وزیر دارایی نیوزیلند، اوایل روز گذشته گفت شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تورم به اوج خود رسیده است.

• EUR/USD در روز پنجشنبه به زیر 1.0700 بسته شد و تحت فشار تقویت گسترده دلار آمریکا، نتوانست به بازگشتی دست یابد. این جفت در اوایل روز جمعه زیر 1.0650 معامله می شود. PPI در آلمان از 21.6 درصد در دسامبر به 17.8 درصد به صورت سالانه در ژانویه کاهش یافت، در حالی که انتظار بازار 16.4 درصد بود.

• GBP/USD به زیر 1.2000 شکست و در اوایل روز جمعه در 1.1930 به ضعیف ترین سطح خود از 6 ژانویه رسید. گزارش‌هایی که حاکی از آن است که گمانه‌زنی‌های فزاینده مبنی بر قریب‌الوقوع بودن توافق بین بریتانیا و ایالات متحده بر سر پروتکل ایرلند شمالی وجود دارد که نتوانست به پوند استرلینگ کمک کند تا در برابر دلار مقاوم بماند. دفتر آمار ملی بریتانیا روز جمعه گزارش داد که خرده فروشی در ماه ژانویه 0.5 درصد به صورت ماهانه افزایش یافته است. این آمار بهتر از انتظار بازار برای کاهش 0.3 درصدی بود، اما نتوانست واکنش صعودی را در جفت ایجاد کند.

• USD/JPY رالی خود را در جلسه آسیایی افزایش داد و به بالاترین سطح خود از اواخر دسامبر به بالای 134.50 رسید.

• اگرچه XAU/USD موفق شد در روز پنج‌شنبه ثابت بماند، اما در اوایل روز جمعه در بحبوحه افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا، تحت فشار نزولی مجدد قرار گرفت. قیمت طلا آخرین بار با کاهش بیش از 0.5 درصدی در روز به 1825 دلار رسید.

• بیت کوین برای اولین بار از آگوست روز پنجشنبه به بالای 25000 دلار رسید، اما در ساعات معاملاتی آمریکا چرخشی شدیدی انجام داد و روزانه نزدیک به 4 درصد از دست داد. BTC/USD آخرین بار در یک کانال باریک بالای 23500 دلار بالا و پایین رفت. اتریوم با افزایش چشمگیر روز پنجشنبه نتوانست رشد کند و زیر 1700 دلار بسته شد. در اوایل صبح اروپا، ETH/USD تقریباً 1٪ افزایش یافته و در حدود 1650 دلار است.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

آنچه باید در روز پنجشنبه 16 فوریه (27 بهمن) بدانید در اینجا آمده است:

• دلار آمریکا (USD) پس از عملکرد بهتر از رقبای اصلی خود در روز چهارشنبه، در اوایل روز پنجشنبه در مرحله تثبیت باقی می ماند. حال و هوای بازار در اوایل سشن اروپایی همچنان متغییر است زیرا سرمایه گذاران منتظر انتشار داده های متوسط ​​از ایالات متحده هستند که شامل مطالبات اولیه هفتگی بیکاری، شروع مسکن در ژانویه و شاخص قیمت تولیدکننده است. فعالان بازار نیز به نظرات مقامات بانک مرکزی توجه زیادی خواهند داشت.

• روز چهارشنبه، اداره سرشماری ایالات متحده گزارش داد که خرده فروشی در ماه ژانویه به دنبال انقباض 1.1 درصدی دسامبر 3 درصد افزایش یافت. این آمار انتظار بازار را برای افزایش 1.8٪ شکست داد و به شاخص دلار آمریکاDXY کمک کرد تا قدرت خود را در نیمه دوم روز حفظ کند. با این حال، بعداً در سشن آمریکا، شاخص‌های اصلی وال استریت توانستند کشش پیدا کنند و اجازه ندادند که شاخص دلار آمریکا روند صعودی خود را افزایش دهد. معاملات آتی شاخص سهام آمریکا در صبح روز پنجشنبه در اروپا تقریباً بدون تغییر بود.

• در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بر اساس رشد روز سه شنبه ایجاد شد و در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد افزایش یافت. بازدهی 10 ساله پس از رسیدن به اوج بالای 3.8 درصد در ساعات معاملاتی آسیا، شروع به کاهش کرد و آخرین بار با کاهش 0.6 درصدی در 3.78 درصد مشاهده شد.

• در سشن آسیایی روز پنجشنبه، اداره آمار استرالیا گزارش داد که نرخ بیکاری از 3.5 درصد در دسامبر به 3.7 درصد در ژانویه افزایش یافته است. تغییر اشتغال در همان دوره به -11.5K رسید، در مقایسه با انتظار بازار +20K، و بر استرالیا تاثیر گذاشت. با این حال، پس از سقوط به زیر 0.6870، AUD/USD بازگشتی را پشت سر گذاشت و آخرین بار در روز با نرخ 0.6915 معامله شد.

دنبال کنید: ساعت فارکس زنده | سشن های فارکس به وقت ایران

• USD/JPY در روز چهارشنبه برای سومین بار متوالی در محدوده مثبت بسته شد و به بالاترین سطح خود از اوایل ژانویه در 134.35 رسید. این جفت در اوایل پنجشنبه نسبتاً آرام می ماند و در حدود ساعت 134.00 معامله می شود. یک قانونگذار ژاپنی روز پنجشنبه گفت که مجلس عوام پارلمان این کشور جلسه استماع تایید نامزدهای دولت برای رئیس و معاونان بانک ژاپن (BoJ) را در 24 فوریه برگزار خواهد کرد.

• کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه هنگام شهادت در برابر پارلمان اروپا، بار دیگر تاکید کرد که قصد دارند در نشست سیاست گذاری ماه مارس، نرخ های کلیدی را 50 واحد (bps) افزایش دهند. EUR/USD این نظر را نادیده گرفت و روز را با ضرر 50 پیپ به پایان رساند. اوایل پنجشنبه، این جفت در حدود 1.0700 ثابت می ماند.

• GBP/USD متحمل ضررهای سنگینی به دنبال داده های نرم تورم بریتانیا در روز چهارشنبه شد، اما توانست بالاتر از سطح کلیدی 1.2000 باقی بماند. این جفت ضررهای خود را اندکی زیر 1.2050 در صبح اروپا تثبیت می کند.

• قیمت طلا در روز چهارشنبه تحت فشار افزایش بازده اوراق قرضه آمریکایی به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رسید و به 1830 دلار رسید. XAU/USD در اوایل پنجشنبه تلاش می کند تا شتاب خود را افزایش دهد و در کانالی باریک زیر 1840 دلار معامله می شود.

• بیت کوین در روز چهارشنبه افزایش یافت و نزدیک به 10 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از ماه آگوست نزدیک به 25000 دلار رسید. اگرچه BTC/USD در اوایل پنجشنبه به میزان متوسطی عقب نشینی کرد، اما به سود روزانه متوسط در حدود 24500 دلار چسبیده است. به همین ترتیب، اتریوم در روز چهارشنبه 8 درصد رشد کرد و در روز پنجشنبه ETH/USD نزدیک به 1700 دلار تثبیت شده است.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

آنچه باید در روز چهارشنبه 15 فوریه (26 بهمن) بدانید در اینجا آمده است:

• پس از نوسانات روز سه شنبه، بازارها در اوایل روز چهارشنبه ریسک گریز هستند و دلار آمریکا (USD) قدرت خود را در برابر رقبای اصلی خود حفظ می کند. داده‌های خرده‌فروشی و تولید صنعتی ژانویه در اسناد اقتصادی ایالات متحده در کنار بررسی‌های تولیدی امپایر استیت فدرال نیویورک و موجودی‌های تجاری دسامبر درج خواهد شد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا امروز سخنرانی خواهد کرد.

• داده های منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده در روز سه شنبه نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه ژانویه 0.5 درصد به صورت ماهانه افزایش یافت که بزرگترین افزایش یک ماهه خود از ژوئن را نشان می دهد. شاخص CPI اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، در همان دوره 0.4 درصد افزایش یافت. اگرچه واکنش اولیه بازار به داده ها در جلسه اولیه آمریکا متفاوت بود، اما بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالای 3.7 درصد رسید و به دلار کمک کرد تا قدرت خود را بازیابد. به دنبال ارقام تورم، ابزار FedWatch Group CME نشان می دهد که بازارها با احتمال بیش از 80 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو یک افزایش بیشتر نرخ بهره را حداقل 25 واحد پایه در ماه می انتخاب کند.

• با انعکاس جو بد بازار، شاخص های سهام آمریکا در اوایل صبح روز چهارشنبه بین 0.4 تا 0.7 درصد کاهش یافت.

• دفتر آمار ملی بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص CPI سالانه در ژانویه از 10.5 درصد در دسامبر به 10.1 درصد کاهش یافت، در حالی که انتظار بازار 10.3 درصد بود. به طور مشابه، CPI اصلی از 6.3 درصد در دسامبر به 5.8 درصد در سال کاهش یافت. تحت فشار تورم ملایم، GBP/USD در اعماق محدوده منفی نزدیک به 1.2100 در اوایل جلسه اروپا معامله می شود.

• در طول ساعات معاملات آسیایی، فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) گفت که تورم همچنان بسیار بالاست و افزود که این خطر وجود دارد که RBA به اندازه کافی در مورد نرخ ها عمل نکرده باشد. علیرغم این اظهارنظرهای تندرو، AUD/USD تحت فشار نزولی شدید باقی ماند و آخرین بار مشاهده شد که تقریباً 1% در روز کمی بالاتر از 0.6900 از دست داده است.

• با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، USD/JPY به بالاترین سطح خود در نزدیک به پنج هفته گذشته صعود کرد و آخرین بار در روز بالاتر از 133.00 معامله شد. کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، اوایل روز گذشته گفت که انتظار دارد رئیس جدید بانک ژاپن (BoJ) سیاست پولی مناسبی را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، تورم و بازار حفظ کند.

• EUR/USD پس از صعود به بالای 1.0800 در جلسه اولیه آمریکا در روز سه شنبه، سودهای خود را پاک کرد تا روز را به زیر 1.0750 پایان دهد. این جفت در اوایل روز چهارشنبه روی عقب می ماند و به سمت 1.0700 عقب نشینی می کند.

• قیمت طلا کاهش یافت و بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به راحتی بالای 3.7 درصد در ساعات معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه نگه داشت. XAU/USD آخرین بار در پایین ترین سطح خود از اوایل ژانویه زیر 1850 دلار معامله شد.

• بیت کوین در روز سه شنبه نزدیک به 2 درصد افزایش یافت و به نظر می رسد که در روز چهارشنبه BTC/USD کمی بالاتر از 22000 دلار وارد فاز تثبیت شده است. اتریوم در روز سه شنبه بیش از 3 درصد افزایش یافت و پس از کاهش در دو روز گذشته، 1500 دلار را پس گرفت. اوایل چهارشنبه، ETH/USD در محدوده باریکی در حدود 1550 دلار حرکت می کند.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت طلا در روز چهارشنبه تحت فشارهای فروش مجدد قرار گرفت و همچنان در حالت تدافعی در معاملات اروپایی باقی می ماند. XAU/USD در حال حاضر درست زیر سطح 1,845 دلار قرار دارد و با پایین‌ترین سطح خود از 6 ژانویه که در آخرین ساعت لمس شد، دست و پنجه نرم می‌کند و به نظر می‌رسد در معرض کاهش بیشتر باشد.

دلار آمریکا و قیمت طلا

• دلار آمریکا (USD) در بحبوحه انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (فدرال رزرو) به مواضع تندروانه خود در پی تورم بالا پایبند بماند، نزدیک به بالاترین حد چند هفته ای ایستاده است. گمانه زنی های بازار مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری بالاتر باقی می‌مانند، توسط داده‌ها قوت بیشتری گرفته است و نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده (ایالات متحده) مطابق با انتظارات، 0.5 درصد در ژانویه افزایش یافت. به طور سالانه، شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده از 6.5% به 6.4% در طول ماه گزارش شده کاهش یافت، اگرچه بالاتر از برآوردهای اجماع برای خواندن 6.2% باقی ماند. مهمتر از همه، CPI اصلی که قیمت مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی گیرد، با نرخ سالانه 5.6 درصد بالاتر از حد انتظار بود.

مقامات فدرال رزرو تندرو (هاوکیش) بر قیمت طلا تاثیر میگذارند

• علاوه بر این، اعضای FOMC بر لزوم تداوم افزایش تدریجی نرخ ها برای غلبه بر تورم تاکید کردند. در واقع، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، به بلومبرگ گفت که تورم در حال عادی شدن است اما به آرامی در حال کاهش است. بارکین اضافه کرد که اگر در سطوح بسیار بالاتر از هدف باقی بماند، فدرال رزرو باید نرخ بهره را به سطحی بالاتر از آنچه قبلاً پیش بینی می شد افزایش دهد. به طور جداگانه، لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، گفت: “ما باید آماده ادامه افزایش نرخ برای مدت طولانی تر از پیش بینی شده باشیم.” علاوه بر این، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، نبرد طولانی با تورم را در ماه های آینده اعلام کرد. در هر یک از دو جلسه بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه مارس و می، قیمت سریع حداقل 25 واحد پایه افزایش می یابد.

ترس از رکود می تواند به XAU/USD بعنوان پناهگاه امن کمک کند

• این موضوع به نوبه خود، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالاتر می برد، که به عنوان عامل دیگری به نفع شاخص دلار DXY و اعمال فشار نزولی بر قیمت بدون بازده طلا در نظر گرفته می شود. با این حال، وارونگی اخیر منحنی بازدهی بر نگرانی‌ها در مورد رکود قریب‌الوقوع می‌افزاید و عوارض خود را بر احساسات ریسک جهانی نشان میدهد. روحیه کاهش ریسک از لحن ضعیف‌تر در بازارهای سهام مشهود است و می‌تواند حداقل در حال حاضر از فلز گرانبهای امن حمایت کند. با این وجود، به نظر می رسد که پس زمینه بنیادی به نفع معامله گران نزولی متمایل شده و نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت برای XAU/USD به سمت نزول است. معامله گران اکنون برای انگیزه ای جدید به سند اقتصادی ایالات متحده نگاه می کنند که شامل خرده فروشی ماهانه و شاخص تولید امپایر استیت است.

چشم انداز فنی قیمت طلا

• از منظر فنی، پذیرش کمتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) به چشم‌انداز منفی اعتبار می‌افزاید و از احتمال زیان‌های عمیق‌تر حمایت می‌کند. علاوه بر این، نوسانگرها در نمودار روزانه در اعماق قلمرو نزولی قرار دارند و هنوز تا منطقه اشباع فروش فاصله دارند. از این رو، لغزش بعدی به سمت حمایت میانی 1830 دلاری، در مسیر رسیدن به منطقه 1818-1817 دلاری و رقم گرد 1800 دلاری، به نظر یک امکان متمایز است.

• از طرف دیگر، SMA 50 روزه، که در حال حاضر در حدود 1858-1859 دلار است، اکنون به نظر می رسد که به عنوان یک مانع فوری در برابر نوسان یک شبه، در منطقه 1870-1871 دلار عمل کند. هر گونه بهبودی بیشتر ممکن است همچنان به عنوان یک فرصت فروش تلقی شود و این خطر را دارد که به سرعت در نزدیکی مرز 1890 دلار از بین برود. با این حال، برخی از خریدهای متعاقب فراتر از مرز 1900 دلار می‌تواند باعث برخی حرکت‌های کوتاه مدت شود و قیمت طلا را به مقاومت مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه تراکم 1925 تا 1930 دلار برساند.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• کمتر از 6 ساعت تا انتشار گزارش تورم بعدی مانده و فعالان بازار منتظر انتشار گزارش تورم CPI برای ژانویه هستند.

• پیش‌بینی‌های فعلی اقتصاددانانی که در نظرسنجی وال استریت ژورنال شرکت کرده‌اند، انتظار دارند که گزارش CPI نشان دهد که تورم ماهانه 0.4 درصد نسبت به ماه ژانویه افزایش یافته است. با این حال، جف رایت، مدیر عامل شرکت Wolfpack سرمایه، افزایش 0.5 درصدی ماهانه و 6.2 درصدی را نسبت به سال قبل پیش بینی کرده است. این در درجه اول به دلیل تجدید نظر اخیر در گزارش تورم برای ماه دسامبر است.

• آخرین تجدید نظر در گزارش CPI دسامبر نشان داد که تورم به جای کاهش آنطور که گزارش شده، افزایش یافته است. این تجدید نظر تردید ایجاد کرده است که تورم به اوج خود رسیده است و این نشان می دهد که تورم بسیار پایدارتر از روایت فعلی فدرال رزرو است.

• روز پنجشنبه دولت PPI (شاخص قیمت تولیدکننده) خود را منتشر خواهد کرد. ترکیبی از هر دو گزارش مطمئناً توسط فدرال رزرو مورد استفاده قرار خواهد گرفت زیرا گام های بعدی خود را در نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 15 تا 16 مارس بررسی می کند.

• اونس جهانی طلا XAU/USD در یک فاز اصلاحی قرار گرفته است زیرا انتظارات از ادامه انقباض فدرال رزرو از جمله افزایش نرخ بهره باعث افزایش بازدهی اوراق بهادار و حمایت از دلار آمریکا شده است. اخیراً فدرال رزرو پیشنهاد کرده است که نرخ هدف آنها در دسامبر 5.1٪ گزارش شده است که ممکن است نیاز به افزایش تا 6٪ داشته باشد.

• هفته گذشته رئیس پاول نگرانی خود را در مورد احتمال افزایش تورم بر اساس گزارش مشاغل ژانویه بسیار قوی ابراز کرد. اشتغال بیشتر می تواند به راحتی منجر به پرداخت بیشتر به کارکنان و افزایش تورم شود.

تحلیل تکنیکال طلا

• بر مبنای فنی، XAU/USD از حمایت بالقوه در سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% عبور کرد که اصلاحی قابل قبول اما کم عمق محسوب می شود. اگر قیمت طلا به کاهش ادامه دهد، سطح حمایت بالقوه قوی بعدی، اصلاح 50 درصدی است که در 1845 دلار رخ می دهد.

• در حال حاضر، پایین ترین سطح امروز در معاملات آتی طلا در آوریل با میانگین متحرک 50 روزه مطابقت دارد که در حال حاضر روی 1861.20 دلار ثابت است و اولین سطح پشتیبانی فنی به 1861 دلار رسیده است.

• افزایش لحن تندرو که منعکس کننده اقدامات مورد انتظار فدرال رزرو است، قیمت طلا و نقره را کاهش داده و از بازدهی خزانه و شاخص دلار DXY حمایت کرده است. گزارش CPI نشان خواهد داد که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر. اگر این اتفاق بیفتد، می توان انتظار داشت که شاهد کاهش بیشتر قیمت طلا باشیم.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید