جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

• قیمت طلا به حدود بالاترین سطح روزانه 1935.51 دلار رسید وسپس به زیر 1915 دلار سقوط کرد زیرا بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تا حدودی بهبود یافته و دلار آمریکا (USD) را تقویت می کند، اگرچه جو بازار همچنان خوش بین است. بنابراین، فلز زرد کم‌درخشش می‌ماند و XAU/USD در حدود 1914.49 دلار مبادله می‌شود که بیش از 0.60 درصد کاهش داشته است.

رشد دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا محرک های اصلی قیمت طلا هستند.

• عواملی مانند افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، به ویژه نرخ باند 10 ساله با افزایش سه و نیم واحدی، بر قیمت طلا تأثیر می گذارد. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا، که معیاری برای ارزش دلار در برابر سبدی از همتایان است، 0.16% افزایش یافت، که در 102.142 معامله می شود که باد مخالفی برای XAU/USD است.

• اشتهای ریسک بهبود یافته است، همانطور که باز شدن سهام ایالات متحده در قلمرو سبز نشان داد که به دلیل عدم صحبت مقامات فدرال رزرو تقویت شده است، به دلیل دوره خاموشی، قبل از نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در 31 ژانویه تا 1 فوریه.

• منابع به نقل از رویترز اظهار داشتند: “طلا علیرغم عقب نشینی از اوج های هفته گذشته همچنان از حمایت خوبی برخوردار است و در حال حاضر حمایت 1896 دلاری دارد و پس از جلسات بانک مرکزی در هفته آینده، می تواند شتاب بیشتری کسب کند.”

• تعدادی از سیاستگذاران فدرال رزرو حمایت خود را از افزایش تدریجی نرخ بهره طی هفته گذشته ابراز کردند، اگرچه تاکید کردند که نرخ ها در سال 2023 کاهش نخواهد یافت و برای مدت طولانی تری بالاتر خواهند ماند.

• از نظر داده ها، تقویم اقتصادی ایالات متحده نتایج تولید ناخالص داخلی (GDP) را برای سه ماهه چهارم در ایالات متحده (ایالات متحده) با تخمین حدود 2.6٪ QoQ رونمایی می کند. علاوه بر این، PMI های فلش، ادعاهای بیکاری، سفارشات کالاهای بادوام، و معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای تورم، هزینه های مصرف شخصی (PCE)، انگیزه جدیدی را برای معامله گران طلا فراهم خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال طلا

• از نظر فنی، XAU/USD همچنان به سمت بالا حرکت می کند، اگرچه شکست در رسیدن به بالاترین سطح نه ماهه هفته گذشته در 1937.51 دلار، سقوط آن را به زیر مرز 1915 دلار تشدید کرد. خریداران طلا باید توجه داشته باشند که هر شکستی به زیر 1900 دلار می تواند پایین ترین قیمت روزانه 18 ژانویه 1896.76 دلار را به همراه داشته باشد، که پس از آن، میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) در 1877.31 دلار قرار خواهد گرفت.

قیمت طلا در روز جمعه با اندکی کاهش بسته شد. FXStreet گزارش می دهد که خریداران XAU/USD برای صعود پایدار باید از 1940 دلار عبور کنند.

حمایت قوی در 1917 دلار مشاهده شد

• قیمت طلا با یک مانع فوری در برابر مقاومت خط روند رو به رشد در 1940 دلار در روند صعودی مجدد خود مواجه است. اگر خریداران جایگاه محکمی بالاتر از سطح 1940 پیدا کنند، یک صعود تازه به سمت سطح روانی 1950 دلار در راه است.

• از جنبه نزولی، حمایت قوی در مرز پایینی کنج دیده می‌شود که اکنون در 1917 دلار است، اگرچه پایین‌ترین قیمت روز جمعه در 1921 دلار می‌توانست قبلاً به نجات خریداران طلا کمک کند. در جنوب‌تر، پایین‌ترین قیمت 18 ژانویه در 1897 دلار می‌تواند تعهدات صعودی را به چالش بکشد.

• قیمت طلا پنجمین افزایش هفتگی متوالی را ثبت کرد. همانطور که Dhwani Mehta از FXStreet اشاره می کند، XAU/USD می تواند روند صعودی را تا 1950 دلار افزایش دهد.

تنظیمات تکنیکال روزانه به نفع خریداران طلا است

• بازگشت قیمت طلا از حمایت خط روند افقی در حدود 1897 دلار، روند صعودی را احیا کرده است و خریداران برای تست سطح روانی 1950 دلار قرار گرفته اند. توقف بعدی در بالاترین قیمت های 20 آوریل و 22 آوریل در حدود 1958 دلار پیش بینی شده است. شکست مداوم بالاتر از 1958 دلار باعث افزایش دوباره به سمت آستانه بحرانی 2000 دلار خواهد شد.

• سرمایه گذاران در مواجهه با جهش اخیر میتوانند بار دیگر نرخ های کمتر از 1900 دلار را به چالش بکشند. بسته شدن روزانه زیر سقف نزولی گفته شده، طبقات را برای اصلاح بیشتر به سمت منطقه 1865 دلاری باز می کند، جایی که بالاترین قیمت 11 ژانویه و میانگین متحرک روزانه 21 صعودی (DMA) ادغام می شوند.

• طلا سال خوشی را آغاز کرد. اقتصاددانان دیدگاه سازنده ای برای طلا در 12 ماه آینده دارند، اما اگر فدرال رزرو هاوکیش بازار را غافلگیر کند، اصلاح کوتاه مدت محتمل به نظر می رسد.

مرتبط: Hawkish و Dovish چیست ؟ سیاست پولی تاثیرگذار بر معاملات فارکس

چند عامل به نفع طلا در سال 2023 است

• ما انتظار داریم که قیمت طلا XAU/USD با عقب نشینی تورم و نزدیک شدن نرخ بهره به اوج خود، همچنان مطلوب باقی بماند. ما محرک های زیر را می بینیم که از فلز گرانبها حمایت می کنند: توقف احتمالی چرخه نرخ بهره فدرال رزرو در سه ماهه دوم، افزایش ریسک های رکود، کاهش احتمالی دلار، ریسک های ژئوپلیتیکی بالا و تقاضای فیزیکی قوی.

• با این وجود، افزایش اخیر در برابر اصلاح قیمت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد، زیرا عمدتاً ناشی از انتظارات مبنی بر اینکه فدرال‌رزرو به چه سمتی می‌رود، بوده است. هر گونه ناامیدی در جبهه سیاست پولی می تواند منجر به اصلاح قیمت ها در کوتاه مدت شود.

• ما هدف قیمت 12 ماهه خود را بدون تغییر در 1900 دلار نگه می داریم.