جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

• قیمت طلا (XAU/USD) مجدداً رشد کرد و از مقاومت فوری 1910.00 دلار در اوایل سشن اروپا فراتر رفت. این فلز گرانبها در بحبوحه کاهش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا در حال تقویت است. بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در بحبوحه پیش بینی های کاهش تورم به شدت به زیر 3.33 درصد کاهش یافته است.

• در همین حال، پروفایل ریسک همچنان منفی است زیرا معاملات آتی S&P500 نتوانسته اند حمایتی پیدا کنند. عدم وجود تقاضا در معاملات آتی S&P500، ارزهای ریسکی را در سوگیری صعودی محدود کرده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) به راحتی به زیر مقاومت 102.00 تغییر مسیر داده است.

• بازدهی ایالات متحده با فشار شدیدی مواجه است زیرا سیاست گذاران فدرال رزرو در نظر گرفتن افزایش ۲۵ واحد پایه (bps) نرخ بهره برای نشست سیاست پولی فوریه را آغاز کرده اند. پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، روز چهارشنبه تکرار کرد که او آماده است تا بانک مرکزی ایالات متحده به سمت زمینه افزایش نرخ بهره 25 واحد پایه (bps) حرکت کند، در میان برخی نشانه‌ها که تورم بالا در حال کاهش است. همچنین، ابزار CME FedWatch بیش از 96٪ شانس افزایش نرخ بهره را با از 4.50 به 4.75٪ نشان می دهد.

طلا امروز

• قیمت طلا پس از آزمایش حمایت افقی که از بالاترین سطح 12 ژانویه در 1901.66 دلار در مقیاس ساعتی ترسیم شده بود، به شدت بازگشته است. خط روند نزولی از بالاترین سطح 16 ژانویه در 1929.02 دلار همچنان به عنوان مانع اصلی برای قیمت طلا عمل می کند.

• میانگین متحرک نمایی 100 دوره ای (EMA) در 1905.05 دلار به عنوان پشتیبان اصلی برای قیمت طلا عمل می کند. همچنین، شاخص قدرت نسبی (RSI) (14) حمایتی را در حدود 40.00 احساس کرده است که نشان می‌دهد که احساسات نزولی محدود شده است.

آنچه باید در روز پنجشنبه، 19 ژانویه بدانید:

• در پی ضعف مداوم بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در بحبوحه ریسک گریزی بازارها، شاخص دلار آمریکا روز پنجشنبه در حال تقلا برای تمدید بهبود روز چهارشنبه است. از آنجایی که بازارهای آسیایی از شاخص های وال استریت پایین تر پیروی می کنند، جریان های غیرریسک پذیر همچنان غالب هستند. شاخص‌های اصلی ایالات متحده مانند NASDAQ و S&P500 بیش از 1% از دست دادند، زیرا نگرانی‌ها نسبت به رکود بالقوه ایالات متحده در پی داده‌های ناامیدکننده هزینه‌های مصرف‌کننده و صنعتی ایالات متحده وجود داشت. مبارزه با هجوم ایمنی به بازار اوراق قرضه دولتی ایالات متحده باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری در سراسر منحنی شده است.

• در زمان نگارش این مقاله، بازده اوراق قرضه دو ساله خزانه داری ایالات متحده در پایین ترین سطح خود از اکتبر 2022، نزدیک به 4.0 درصد معامله می شود، در حالی که معاملات آتی S&P 500 آمریکا 0.12 درصد در روز کاهش یافت. در همین حال، شاخص دلار آمریکا کاهش یافته است و سودهای اولیه را حذف کرده و در حدود 102.30 ثابت معامله می شود.

• نظرات مختلط فدرال رزرو همچنین بازارها را در هاله ای از ابهام قرار می دهد، بااین وجود بازارها با افزایش 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره فدرال رزرو در دو ماه آینده قیمت گذاری میشوند. در اوایل سشن آسیا، پاتریک هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، مجدداً تاکید کرد که آماده است فدرال رزرو به سمت سرعت پایین تر افزایش نرخ بهره حرکت کند. لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس نیز از افزایش نرخ 25 bps در آینده حمایت کرد.

در بازار فارکس، ین ژاپن قوی ترین و دلار استرالیا ضعیف ترین ارز است. ترس از رکود مجدد وضعیت امن ین را تقویت می کند، زیرا بازارها مذاکرات بانک مرکزی را هضم می کنند. USD/JPY سطح 128.00 را تسلیم کرد و فشار فروش شدید در اوایل اروپا را تحمل کرد.

• AUD/USD و NZD/USD از ضربه ناشی از عوامل فاندامنتال داخلی متزلزل شده اند. داده های اشتغال استرالیا ناامید کننده بود، به طوری که تعداد استرالیایی های شاغل 14.6 هزار نفر در دسامبر در مقایسه با 22.5 هزار و 64 هزار نفر قبلی کاهش یافت. نرخ بیکاری استرالیا در دسامبر به 3.5% در مقابل 3.4% مورد انتظار افزایش یافت در حالی که نرخ مشارکت از 66.8 به 66.6% کاهش یافت. داده های شغلی تاسف برانگیز بر انتظارات بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای افزایش نرخ تاثیر گذاشت و AUD/USD را به نزدیک به 0.6900 رساند.

• در همین حال، پس از اینکه جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزلند، گفت که در 7 فوریه، درست پیش از انتخابات سراسری 14 اکتبر، از مقام رهبری کناره‌گیری خواهد کرد، جفت NZD/USD به 0.6400 سقوط کرد. در همین حال، USD/CAD در بحبوحه کاهش ارزش دلار آمریکا و کاهش قیمت WTI در حدود 1.3500 ثابت باقی مانده است. نفت آمریکا در بحبوحه خطرات رکود، تا کنون با 1.25 درصد کاهش به 78.53 دلار رسیده است.

• EUR/USD در انتظار سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) برای اشاره های تازه در مورد مسیر افزایش نرخ بهره، در حدود 1.0800 در نوسان است. در همین حال، داده های حساب جاری منطقه یورو و حساب های سیاست پولی بانک مرکزی اروپا توسط فعالان بازار به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

• GBP/USD در پایین تر از 1.2350 معامله می شود و در بحبوحه ریسک گریزی از بالاترین رقم پنج هفته گذشته عقب نشینی می کند. نظرسنجی شرایط اعتباری سه ماهه چهارم بانک مرکزی انگلیس (BoE) تنها داده مربوط به پوند استرلینگ در این پنجشنبه است. اگرچه معامله گران منتظر مطالبات بیکاری ایالات متحده، داده های مسکن و سخنرانی های فدرال رزرو برای مشوق های تجاری جدید خواهند بود.

• XAU/USD در بحبوحه کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، بالاتر از 1900 دلار است، زیرا سرمایه گذاران احتمال کاهش سرعت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را ارزیابی می کنند.

• بیت کوین به پایین سقوط کرد، ولی همچنان زیر سطح 21000 دلار معامله می شود و از سودهای جزئی دفاع می کند، در حالی که اتریوم در میان کاهش ریسک اشتها، بالای مرز 1500 دلار در حال تقلا کردن است.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت طلا سه روز کاهشی اصلاحی داشته است. دهوانی مهتا از FXStreet گزارش می دهد که XAU/USD در بحبوحه سیگنال های تکنیکال نزولی به دنبال اصلاح بیشتر به سمت 1870 دلار است.

خریداران طلا کنترل بازار را از دست داده اند

• “قیمت طلا باعث شکست یک الگوی مثلث متقارن در نمودار چهار ساعته می شود، زیرا XAU/USD از حمایت خط روند صعودی در 1907 دلار عبور کرد و این شکست مثلث را تایید کرد.”

• در صورتی که میانگین متحرک 50-Simple Moving Average (SMA) در 1890 دلار کاهش یابد، جنبه نزولی به سمت حمایت بحرانی قبلی 1870 دلار باقی می‌ماند.

• بازپس گیری سطح مقاومت تبدیل شده به حمایت مثلث، برای از سرگیری روند صعودی اخیر بسیار مهم است. هدف صعودی کلیدی بعدی در 1911 دلار مشاهده می شود که همگام با مقاومت مثلث است. قیمت طلا می تواند در یک حرکت صعودی پایدار به سمت رقم 1920 دلاری شتاب بگیرد.

آنچه باید در روز چهارشنبه، 18 ژانویه بدانید:

• بهبود شاخص دلار آمریکا پس از نزول های چند ماهه در اوایل روز چهارشنبه افزایش یافت و موج جدیدی از فروش را در سراسر بازار فارکس در مقابل دلار به راه انداخت. کاتالیزور اصلی پشت سر افزایش تقاضای دلار آمریکا، تصمیم بانک ژاپن (BoJ) برای بدون تغییر نگه داشتن تنظیمات سیاست پولی و سیاست کنترل منحنی بازده در اولین بررسی سیاستی خود در سال جاری است. انفعال BoJ، علیرغم فشار بازار برای اقدام، باعث فروش شدید ین ژاپن شد که جفت USD/JPY را از سقف خارج کرد. بازار جهانی اوراق قرضه نفس راحتی کشید، زیرا آخرین حرکت BoJ بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ژاپن (JGB) را به نزدیک به 3.60 درصد کاهش داد، 13.5 واحد پایه یا تا کنون 27 درصد کاهش یافت. بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده نیز به صورت پشت سر هم سقوط کرد. جفت USD/JPY تا 131.57 جهش کرد و به نزدیکی 130.85 برگشت که همچنان بیش از 2% در روز افزایش داشت.

• پس از بسته شدن مختلط در وال استریت، در حالی که معامله گران گزارش های درآمدهای ضعیف بانکی ایالات متحده را هضم می کنند، بازارها همچنان پریشان بودند. شاخص ژاپنی، شاخص Nikkei 225، در واکنش به تصمیم بانک ژاپن 2.50 درصد افزایش یافت. قراردادهای آتی S&P 500 ایالات متحده در حال دفاع از خریدهای جزئی قبل از مجموعه جدیدی از نتایج درآمد شرکت های ایالات متحده، داده های خرده فروشی و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) است که در اواخر روز منتشر می شود.

• AUD/USD و NZD/USD در انتظار نشست برنامه ریزی شده بین جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا و معاون نخست وزیر چین، لیو هه، در حال تثبیت سودهای خود هستند. در همین حال، USD/CAD در بحبوحه افزایش مداوم قیمت نفت WTI، پایین تر از 1.3400 است. نفت آمریکا نزدیک به 81.50 دلار معامله می شود، دلیل آن نیز چشم انداز خوش بینانه اوپک در مورد تقاضای نفت چین است.

• EUR/USD در بحبوحه تقویت دلار آمریکا، در زیر نرخ 1.0800 آسیب پذیر به نظر می رسد، در حالی که یورو همچنان درد ناشی از گزارش ECB را احساس می کند. بلومبرگ روز سه‌شنبه به نقل از منابع گزارش داد، بانک مرکزی اروپا (ECB) در حال بررسی روند کندتر افزایش نرخ بهره است، با چشم‌انداز افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره پس از افزایش ۵۰ واحدی در فوریه. معامله گران پس از نظرسنجی قوی آلمان ZEW در روز سه شنبه منتظر ویرایش دوم داده های HCIP منطقه یورو خواهند بود.

• GBP/USD در آستانه انتشار اطلاعات مهم شاخص قیمت مصرف کننده بریتانیا (CPI) نزدیک به 1.2300 است. یک CPI نرم، احتمالاً بانک انگلستان (BoE) را تشویق می کند تا سرعت انقباض خود را کاهش دهد یا آن را به طور کلی متوقف کند. پس از اینکه گزارش بازار کار بریتانیا نشان داد که رشد حقوق در ماه نوامبر رشد قابل توجهی داشته است، این جفت ارز روز سه شنبه افزایش یافت.

• قیمت طلا روند نزولی اصلاحی خود را دست نخورده نگه می دارد، اگرچه در اوایل سشن اروپا آستانه 1900 دلاری را در بحبوحه کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به دست آورد. تنظیمات فنی کوتاه مدت به کاهش بیشتر در آینده اشاره دارد.

• بیت کوین سودهای بالاتر از سطح 21000 دلار را حفظ می کند، در حالی که اتریوم در میان سیگنال های نزولی متعدد، مانع 1600 دلاری را به چالش می کشد.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت طلا پس از شکستن سطوح مقاومتی 1900 دلاری و 1878 دلاری، رشد شگفت انگیزی را تجربه کرد. از نظر تکنیکال، حرکت صعودی هنوز دست نخورده است. اقتصاددانان بانک ANZ گزارش می دهند که با این وجود، افزایش شکل گیری الگوی کنج نشانه یک روند معکوس است.

محیط کلان به اندازه کافی برای حفظ سطح قیمت فعلی حمایت نمی کند

• مومنتوم تا زمانی که قیمت بالاتر از سطح 1800 دلار معامله شود، قوی به نظر می رسد. با این حال، برای حفظ این حرکت، قیمت ها باید به بالای 1900 دلار ادامه دهند.

• ما معتقدیم که محیط کلان به اندازه کافی برای حفظ سطح قیمت فعلی حمایت نمی کند.

• ما متوجه شدیم که در نمودار تکنیکال روزانه یک الگوی کنج در حال افزایش وجود دارد. اگر قیمت ها از سطوح فعلی به محدوده 1870-1900 دلار کاهش یابد، انتظار داریم روند معکوس شود.

• رسیدن نرخ زیر 1800 دلار در XAU/USD تاییدی بر کاهش قیمت به 1730 دلار است.