جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در تقلا است تا بهبود روزانه خود را از منطقه 2600 دلار حفظ کند و برای دومین روز متوالی تحت فشار، معاملات خود را ادامه می دهد. به دنبال تهدیدهای تعرفه ای دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، این فلز گرانبهای امن، حمایت اندکی دریافت کرده است. با این حال، انتظارات نسبت به موضع گیری ملایم فدرال رزرو (Fed) حرکت صعودی برای دارایی های غیر بازده را محدود می کند.

در عین حال، افزایش اطمینان به اینکه سیاست‌های انبساطی ترامپ می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند و فدرال رزرو را وادار به اتخاذ رویکرد محتاطانه‌ای برای کاهش نرخ بهره کند، به افزایش تازه در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا دامن می‌زند. این امر دلار آمریکا (USD) را تقویت می کند و فشار بیشتری بر طلا وارد می کند. علاوه بر این، خوش بینی پیرامون نامزدی اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده و چشم انداز آتش بس احتمالی اسرائیل و حزب الله نیز بر XAU/USD تاثیر می گذارد.

اخبار امروز طلا

در ادامه اخبار امروز طلا در فارکس خوش بینی پیرامون نامزدی اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده و آتش بس احتمالی اسرائیل و حزب الله بر قیمت طلا (XAU/USD) در ابتدای هفته تاثیر گذاشته است. انتظارات مبنی بر اینکه Bessent ممکن است رویکردی مرحله‌ای برای تعرفه‌ها اتخاذ کند، با هدف کاهش کسری بودجه، باعث کاهش شدید بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شد و دلار آمریکا (USD) را تحت فشار قرار داد. بازدهی شاخص 10 ساله خزانه داری ایالات متحده شدیدترین کاهش خود را از اوایل ماه اوت تجربه کرد، اگرچه به دلیل گمانه زنی ها در مورد فدرال رزرو کمتر تندرو، این کاهش محدود باقی ماند.

آستان گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، روز دوشنبه اظهار داشت که اگر شواهد قانع کننده ای از گرمای بیش از حد اقتصاد وجود نداشته باشد، او پیش بینی می کند که فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره ادامه دهد. به طور مشابه، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس اشاره کرد که در نظر گرفتن کاهش نرخ دیگر در نشست دسامبر FOMC همچنان روی میز است. علیرغم این سیگنال های منفی، معامله گران به دلیل این باور که سیاست های ترامپ می تواند تورم را دوباره شعله ور کند، انتظارات برای کاهش 25 واحدی نرخ بهره در دسامبر را کاهش داده اند. این احساسات از بازده اوراق قرضه ایالات متحده حمایت می کند و به دلار کمک می کند تا از شکاف نزولی هفتگی خود بازگردد و سود قابل توجهی را برای فلز زرد غیر بازده محدود کند.

تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه 25 درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا، همراه با افزایش تعرفه 10 درصدی بر واردات چین، بر عدم اطمینان بازار افزوده است. در همین حال، تشدید اقدامات نظامی اسرائیل در شمال غزه و حملات مداوم به لبنان، خطر تشدید بیشتر درگیری را افزایش می‌دهد و جریان پناهگاه به سمت طلا را ثابت نگه می‌دارد.

نگرانی‌ها در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از افزایش تعرفه‌ها، اشتهای ریسک را کاهش می‌دهد و تا حدودی از XAU/USD پشتیبانی می‌کند. فعالان بازار اکنون بر روی جلسه آتی FOMC متمرکز شده اند تا اطلاعاتی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آینده داشته باشند، که بر تقاضای دلار آمریکا تأثیر می گذارد و جهت تازه ای را برای قیمت طلا فراهم می کند. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل اولین بازنگری در رقم تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم و انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) است، رویدادهای کلیدی که می توانند احساسات بازار را بیشتر شکل دهند.

پس از شروع هفته با حرکتی نزولی برای شاخص دلار، دلار آمریکا (USD) در اوایل سه‌شنبه بهبودی ملایمی را نشان می‌دهد. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل شاخص قیمت مسکن برای ماه سپتامبر، داده‌های فروش خانه جدید در ماه اکتبر و شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس برای ماه نوامبر است. بعداً امروز، فدرال رزرو صورتجلسه نشست سیاستگذاری ماه نوامبر خود را منتشر خواهد کرد.

دلار آمریکا به تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی واکنش نشان می دهد

پس از انتشار اخباری مبنی بر معرفی اسکات بسنت، مدیر صندوق سرمایه گذاری توسط دونالد ترامپ به عنوان وزیر خزانه داری آمریکا، دلار آمریکا با فشار فروش مواجه شد. همچنین، گزارش‌هایی مبنی بر نزدیک شدن اسرائیل و لبنان به توافق آتش‌بس، احساسات ریسک را تقویت کرد و وزن بیشتری به دلار آمریکا اضافه کرد.

تا روز سه‌شنبه، پس از اینکه ترامپ اعلام کرد قصد دارد مالیات 25 درصدی بر تمامی محصولات وارداتی از کانادا و مکزیک، همراه با تعرفه 10 درصدی اضافی بر کالاهای چینی به عنوان بخشی از دستورات اجرایی اولیه خود اعمال کند، احساسات بازار محتاطانه شد. علیرغم این تحولات، شاخص دلار در محدوده مثبت بالای 107.00 باقی ماند، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده ثابت بود.

اخبار بازار فارکس:

EUR/USD با بهره مندی از ضعف دلار در روز دوشنبه، افزایش روزانه‌ای را ثبت کرد. با این حال، این جفت در روز سه‌شنبه برای حفظ شتاب تلاش ناموفقی کرده و در صبح اروپا زیر قیمت 1.0500 معامله شد.

GBP/USD پس از صعود کوتاه به بالای 1.2600، قدرت خود را از دست داد و دوشنبه را با تغییرات اندکی به پایان رساند. روز سه شنبه، GBP/USD کاهش یافته و آخرین بار در حدود 1.2550 مشاهده شد.

USD/CAD به بالاترین سطح خود از آوریل 2020 صعود کرد و به دلیل اظهارات ترامپ در مورد افزایش تعرفه سطح 1.4150 را شکست و پس از اصلاحی در طول جلسه اروپا نزدیک به 1.4100 معامله می‌شود.

پزو مکزیک نیز به دلیل اظهارات دونالد ترامپ تحت فشار باقی مانده و USD/MXN بیش از 1% در روز صعود کرد و به 20.5875 رسید.

USD/JPY در روز دوشنبه زیان های کوچکی را تجربه کرد و روز سه شنبه محدوده باریکی در حدود 154.00 را حفظ کرده است.

کاهش تنش های ژئوپلیتیکی قیمت طلا را در روز دوشنبه به شدت کاهش داد و XAU/USD بیش از 3 درصد از دست داد. اوایل روز سه‌شنبه، طلای جهانی ضررهای خود را بالای 2600 دلار تثبیت کرد.

با توجه به تحولات سیاسی و نگرانی های تعرفه ای در بازارها، دلار آمریکا و طبقات دارایی مربوطه احتمالاً در کوتاه مدت بی ثبات خواهند بود. سرمایه گذاران به نظارت بر هرگونه به روز رسانی در مورد تنش های ژئوپلیتیکی، داده های اقتصادی و اعلامیه های سیاست ادامه خواهند داد.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه بیش از 1 درصد کاهش یافت و در محدوده 2670 دلار معامله شد، زیرا بازارها به انتصاب شایسته و قابل اعتماد جایگزین جانت یلن به عنوان وزیر خزانه داری بعدی ایالات متحده واکنش مثبت نشان دادند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، اسکات بسنت، مدیر صندوق تامینی را برای رهبری خزانه داری ایالات متحده انتخاب کرد و او در ژانویه 2025 روی کار خواهد آمد. سیاست های تجاری اسکات بسنت، احساسات جذابیت پناهگاه امن طلا را کاهش داده و منجر به کاهش آن شده است.

گزارش هایی حاکی از آن است که اسرائیل و حزب الله ممکن است به توافق آتش بس نزدیک شده باشند. این خبر به فضای آرام بازار افزوده است. با وجود درگیری‌های شدید در آخر هفته، رویترز به «نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس به رهبری ایالات متحده» بین دو دشمن اشاره کرد. هرگونه راه حلی در این مذاکرات می تواند خطرات ژئوپلیتیکی را کاهش دهد و تقاضای پناهگاه امن برای طلا را کاهش دهد.

اخبار طلا در فارکس

در ادامه اخبار طلا در فارکس، به دنبال اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، اسکات بسنت، سرمایه دار وال استریت و بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری Key Square Group، به عنوان وزیر خزانه داری بعدی آمریکا، قیمت طلا روز دوشنبه کاهش یافت.

در حالی که بسنت با برنامه سیاست حمایت‌گرایانه و کاهش مالیات ترامپ همسو خواهد شد، ولی بازارها پیش‌بینی می‌کنند که او تأثیر تعرفه‌های ترامپ را تعدیل خواهد کرد و با حمایت از کاهش هزینه‌های دولت، با تورم مقابله می‌کند. انتصاب بسنت که به دلیل موضع قوی خود در مورد کاهش بدهی و رقابت با چین شناخته می شود، به سرمایه گذاران اطمینان بخشیده و تقاضای پناهگاه امن برای طلا را کاهش داده است.

بسنت در ماه اوت به بلومبرگ گفت: «این چرخه انتخابات آخرین فرصت برای ایالات متحده است تا از زیر کوهی از بدهی خارج شود، بدون اینکه به نوعی دموکراسی سوسیالیستی به سبک اروپایی تبدیل شود».

بسنت استراتژی اقتصادی «سه و سه» را پیشنهاد کرده است که هدف آن کاهش کسری بودجه ایالات متحده به 3 درصد تولید ناخالص داخلی از 6 درصد برآورد شده فعلی آن در سال 2024، دستیابی به رشد 3 درصدی تولید ناخالص داخلی سالانه و افزایش تولید نفت خام آمریکا به میزان 3 میلیون بشکه در روز است.

پس از پایان قوی در هفته قبل شاخص دلار آمریکا (DXY) این هفته را با یک شکاف نزولی آغاز کرد. در اروپا امروز، نظرسنجی احساسات تجاری IFO آلمان مورد توجه قرار خواهد گرفت. در اواخر روز، فعالان بازار توجه خود را به شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو و شاخص تجارت تولیدی فدرال رزرو دالاس از ایالات متحده برای محرک های جدید بازار معطوف خواهند کرد.

خبر انتصاب اسکات بسنت از سوی دونالد ترامپ به عنوان وزیر خزانه داری جدید آمریکا منجر به کاهش شدید بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در افتتاحیه هفتگی شد و بر دلار آمریکا (USD) فشار وارد کرد. در زمان انتشار، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیش از 1.5 درصد در روز کاهش یافت و به زیر 4.35 درصد رسید، در حالی که شاخص دلار با 0.55 درصد کاهش به 106.90 رسید. در مقابل، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده افزایشی را نشان داد و بین 0.4 تا 0.6 درصد افزایش یافت.

رویترز نظرات استفان اسپرات، استراتژیست در Societe Generale را برجسته کرد، که اشاره کرد که بازار Bessent را به عنوان یک انتخاب “مطمئن” می داند. رویترز همچنین افزود: “این امر به عنوان یک تسکین است و ترس از یک انتصاب غیرمتعارف تر را کاهش می دهد، به ویژه با توجه به تمرکز بسنت بر محدود کردن استقراض ایالات متحده.”

جفت EUR/USD که برای سه هفته متوالی بیش از 1% از دست داده بود، از ضعف گسترده دلار استفاده کرد و به طور قابل توجهی صعود کرد و نزدیک به 1.0500 معامله شد. به طور مشابه، GBP/USD شروع قدرتمندی برای هفته داشت و در حدود 1.2600 معامله شد که بیش از 0.5 درصد در روز افزایش داشت. بعداً امروز، سخنرانی های کلر لومباردلی، معاون رئیس بانک انگلستان و سواتی دینگرا، عضو کمیته سیاست پولی پیش بینی می شود.

قیمت طلا که هفته گذشته نزدیک به 2 درصد افزایش یافت، در اوایل روز دوشنبه به دلیل افزایش ریسک پذیری، با فشار شدید فروش مواجه شد. XAU/USD در روز 1.8 درصد کاهش یافت و به زیر 2670 دلار معامله شد.

علیرغم ضعف عمومی دلار، USD/JPY زیان محدودی را تجربه کرد، زیرا ین ژاپن در تلاش برای جذب تقاضای امن بود. این جفت آخرین بار در روز 0.3% کاهش یافت و نزدیک به 154.30 معامله شد.

پس از یک جلسه ضعیف در اروپا، دلار آمریکا (USD) بعدازظهر پنج‌شنبه دوباره حرکت کرد و مسیر صعودی خود را تا اوایل جمعه ادامه داد و به قوی‌ترین سطح خود از اکتبر 2023 رسید و به بالای 107.00 صعود کرد. اکنون فعالان بازار توجه خود را به انتشار داده های اولیه شاخص مدیران خرید نوامبر (PMI) برای تولید و خدمات S&P Global که آلمان، منطقه یورو و بریتانیا را پوشش می دهد، معطوف کرده اند.

دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه شاهد رشد مجدد بود که دلیل آن افزایش تنش بین روسیه و ناتو، کاهش مطالبات اولیه بیکاری، از 219,000 به 213,000، و افزایش ماهانه 3.4 درصدی در فروش خانه های موجود در اکتبر بود. اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو به این احساس صعودی افزود و شاخص دلار را در ساعات معاملاتی آمریکا حمایت کرد.

در صبح جمعه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافته اند، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود 4.4 درصد ثابت ماند.

در جلسه آسیایی روز جمعه، اداره آمار ژاپن گزارش داد که رشد سالانه شاخص ملی قیمت مصرف کننده (CPI) از 2.5 درصد در سپتامبر به 2.3 درصد در اکتبر کاهش یافته است. همزمان، رویترز گزارش کرد که ژاپن در حال آماده سازی بسته محرک جدیدی به ارزش 13.9 تریلیون ین (89.7 میلیارد دلار) برای کاهش بار مالی خانوارها از افزایش قیمت ها است.

جفت USD/JPY که در روز پنجشنبه بیش از 0.5 درصد کاهش داشت، در اوایل روز جمعه افزایش یافت و نزدیک به 155.00 معامله شد.

در استرالیا، PMI مرکب اولیه نوامبر جودو بانک از 50.2 در ماه اکتبر به 49.4 کاهش یافت که نشان دهنده انقباض در فعالیت اقتصادی است. پس از انتشار این انتشار، AUD/USD فشار نزولی کمی را تجربه کرد و کمی زیر 0.6500 معامله شد که 0.3% در روز کاهش یافت.

EUR/USD در جلسه روز پنجشنبه آمریکا کاهش یافت و به زیر سطح 1.0500 رسید. این جفت در اوایل روز جمعه برای بهبودی تلاش کرد و در حوالی 1.0470 در نوسان بود.

به همین ترتیب، GBP/USD در روز پنجشنبه 0.5 درصد از دست داد و در جریان معاملات آسیایی به کاهش ادامه داد. تا صبح جمعه، این جفت به ضعیف ترین سطح خود از ماه می کاهش یافته بود و زیر 1.2600 معامله می شد.

قیمت طلا در ادامه تنش های جهانی بخصوص بین روسیه و ناتو به صعود هفتگی چشمگیر خود ادامه داد و چهارمین روز متوالی افزایش را در روز پنجشنبه رقم زد. در صبح روز جمعه اروپا، XAU/USD حرکت صعودی خود را حفظ کرد و به طور پیوسته به سمت مرز 2700 دلار پیش می رود.

این فعالیت متنوع بازار منعکس کننده تأثیر داده های اقتصادی، انتظارات سیاست پولی و تحولات ژئوپلیتیکی بخصوص افزایش تنش ها بین روسیه و غرب است.