جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بیت کوین (BTC) و طلا (XAU/USD) روز پنجشنبه با تشدید درگیری بین روسیه و اوکراین که سرمایه گذاران را به سمت دارایی های امن سوق داد، افزایش یافتند. در همین حال، بازارهای سهام ایالات متحده انعطاف پذیری نشان دادند و از ضررهای اخیر ناشی از نگرانی ها در مورد عملکرد شرکت ان‌وی‌دیا بهبود یافتند.

در بخش اقتصادی، آخرین گزارش هفتگی مطالبات بیکاری 213000 پرونده جدید برای بیکاری را نشان می دهد که نسبت به هفته قبل کاهش یافته است. این امر امیدها را برای کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر کاهش داد و ابزار CME FedWatch احتمال کاهش نرخ بهره را 56 درصد نشان می دهد که از 72 درصد در هفته قبل کاهش یافته است.

بازار سهام

پس از نوسانات در اوایل روز، شاخص‌های اصلی سهام ایالات متحده در محدوده مثبت بسته شدند. S&P 500 حدود 0.74% رشد کرد، شاخص های داو جونز 1.27% و نزدک 0.12% رشد کردند.

افزایش قیمت طلا

قیمت طلا نیز در طول جلسه دیروز افزایش یافت. جفت XAU/USD دیروز از 2657 دلار در هر اونس به 2673 دلار رسید و در نهایت با 0.70 درصد افزایش روزانه به 2668.10 دلار رسید. در روز جمعه قیمت طلای جهانی همچنان در حال افزایش است و به نرخ 2689 دلار رسیده است.

بیت کوین به بالاترین حد خود رسیده است

بیت کوین با اعلام این که گری جنسلر، رئیس SEC در 20 ژانویه 2025 از سمت خود کناره گیری می کند، رشد پس از هاوینگ خود را افزایش داد. این خبر بیت کوین را به رکورد 99,200 دلار در صرافی های ارز دیجیتال رساند. با استقبال علاقه مندان به ارزهای دیجیتال از چشم انداز تغییرات نظارتی، حجم معاملات افزایش یافت.

تحلیل بازار

تحلیلگران Secure Digital Markets خاطرنشان کردند: «بیت کوین از 99000 دلار فراتر رفت که ناشی از خوش بینی در مورد تحولات نظارتی مطلوبی است که به طور بالقوه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ ظهور پیدا می کند. علیرغم خرید بیش از حد تکنیکال، بازار اسیر نقطه عطف 100000 دلاری است که ممکن است به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند.

آن‌ها افزودند: «بیت‌کوین به ارزش بازار ۲ تریلیون دلاری نزدیک شده است که می‌تواند آن را با قیمت 101000 دلار به دست بیاورد. رکورد علاقه باز به معاملات آتی بیت کوین در CME، در مجموع 218000 BTC (21.3 میلیارد دلار)، نشان دهنده احساسات قوی صعودی این ارز دیجیتال است. همانطور که بیت کوین بیشتر در سیستم های مالی سنتی ادغام می شود، انتظار می رود که نوسانات آن کاهش یابد.

در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین با حدود 2% افزایش در 24 ساعت گذشته، 99،017 دلار معامله می شود.

افزایش 42 درصدی بیت کوین از زمان انتخابات ایالات متحده نشان می دهد که مرحله سهموی چرخه پس از نصف شدن آن اکنون در نوسان کامل است.

TradingShot، تحلیلگر TradingView اظهار داشت: «واضح است که بیت کوین وارد رالی Parabolic (PR)، تهاجمی ترین مرحله چرخه صعودی خود شده است. پس از هفت ماه انباشت، این شکست پیش بینی می شد.

TradingShot با برجسته کردن نسبت SPX/RUT – همبستگی بین شاخص‌های S&P 500 و Russell 2000، توضیح داد: «در طول صعود سهموی بیت‌کوین، نسبت SPX/RUT معمولاً کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده تغییر از سهام با ارزش بالا به دارایی‌های پرریسک‌تر مانند بیت کوین است.”

او افزود: «این الگوی چرخه‌ای یک رفتار ثابت را نشان می‌دهد: وقتی SPX/RUT به اوج خود می‌رسد و شروع به شکل‌گیری اوج‌های پایین‌تر می‌کند، رالی بیت‌کوین شتاب می‌گیرد. در این مرحله، فشار خرید، ورود به بازار را به طور فزاینده ای دشوار می کند.»

با نزدیک شدن بیت کوین به سد روانشناختی 100000 دلار، نوسانات بازار نشان می دهد که ممکن است با مقاومت روبرو شود، اما احساسات کلی به شدت صعودی باقی می ماند.

طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به بالاترین رقم 1.5 هفته اخیر در روز چهارشنبه، با نزدیک شدن به سشن اروپا به زیر سطح 2630 دلار سقوط کرد. عوامل متعددی باعث این کاهش شد:

چرا قیمت طلا کاهش پیدا کرد ؟

افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده: انتظارات از کاهش ملایم سیاست پولی توسط فدرال رزرو باعث افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده شده است. این به نوبه خود تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش داده و جذابیت فلز زرد غیر بازده را کاهش داده است.

خوش‌بینی بازار سهام: یک حالت کلی خوش‌بینانه در بازارهای سهام، جریان سرمایه‌گذاران را از دارایی‌های امن مانند طلا دور کرده است و زنجیره دو روزه صعود این فلز را از بین برده است.

حمایت ژئوپلیتیکی از طلا: علیرغم عقب نشینی، تنش های مداوم در مناقشه روسیه و اوکراین می تواند حمایت اساسی برای طلا ایجاد کند، ضررهای قابل توجه را محدود کند و از معامله گران نزولی احتیاط کند.

سطوح فنی طلا

سطوح پشتیبانی فوری: معامله گران ممکن است روی حمایت نزدیک به 2600 دلار به عنوان یک سطح کلیدی تمرکز کنند. نقض زیر این می تواند نزولی بیشتری را به سمت 2570 دلار باز کند.

سطوح مقاومت: حرکت صعودی ممکن است با مقاومت نزدیک به 2650 دلار مواجه شود، جایی که در صورت ادامه روند صعودی بازدهی و ادامه روند صعودی دلار، فشار فروش ممکن است دوباره ظاهر شود.

اخبار مرتبط با طلا

قیمت طلا در بحبوحه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی تقویت شد و روز چهارشنبه به بالاترین حد 1.5 هفته اخیر رسید. وضعیت در شرق اروپا، در کنار تحولات سیاست پولی در ایالات متحده، یک محرک اصلی تقاضای پناهگاه امن است.

تحولات ژئوپلیتیکی

دکترین هسته ای به روز شده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سناریوهای استفاده بالقوه از سلاح هسته ای را گسترش می دهد و نگرانی ها را در سطح جهانی تشدید کرده است.

پس از مجوز ایالات متحده، اوکراین از موشک‌های ATACMS ساخت آمریکا برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی روسیه در منطقه بریانسک استفاده کرد و درگیری را تشدید کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در اجلاس گروه 20 با بیان تلاش‌های خود برای جلوگیری از جنگ هسته‌ای، به دنبال کاهش تنش بود. در همین حال، کاخ سفید موضع خود را در مورد عدم تغییر موضع هسته ای ایالات متحده حفظ کرد.

عوامل اقتصادی

فعالان بازار در حال تعدیل انتظارات برای اقدامات فدرال رزرو هستند. ابزار FedWatch گروه CME اکنون کمتر از 60 درصد احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در دسامبر نشان می دهد.

جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس، به سیاست های پولی سخت تر در صورتی که فشارهای تورمی ناشی از کسری های مالی باشد اشاره کرد.

بازدهی خزانه داری پس از یک افت کوتاه، افزایش خود را از سر گرفت و دلار آمریکا را تقویت کرد و طلا را به دلیل رابطه معکوس آن با دلار تحت فشار قرار داد.

امروز در تقویم اقتصادی، سخنرانی‌های چند عضو FOMC می‌تواند شفافیتی را در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد و بر چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا تأثیر بگذارد.

تحلیل تکنیکال طلا

بهبود طلا از پایین ترین سطح دو ماهه هفته گذشته، قیمت آن را به بالاتر از سطح فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصدی (کاهش شدید اخیر از بالاترین رکورد خود) می رساند. در حمایت از این حرکت صعودی، نوسانگرهای صعودی در نمودارهای ساعتی وجود دارند، که نشان دهنده افزایش بیشتر در روز به سمت منطقه 2658-2660 دلار است و مقاومت بعدی نزدیک به منطقه 2670-2672 دلار است. تداوم شتاب خرید می تواند XAU/USD را به سمت سطح روانی کلیدی 2700 دلار سوق دهد. با این حال، به دلیل فقدان خرید قوی دنباله دار، احتیاط در میان معامله گران صعودی مورد نیاز است.

از جنبه نزولی، محدوده 2622-2620 دلار اکنون به عنوان پشتیبانی فوری و به دنبال آن سطح 2600 دلار عمل می کند. شکست قاطع زیر این عدد می‌تواند طلا را در معرض کاهش بیشتر قرار دهد و به طور بالقوه میانگین متحرک 100 روزه (SMA) را نزدیک به 2555 دلار و با حمایت متوسط ​​​​حدود 2570 دلار هدف قرار دهد. فراتر از این، نوسان پایین هفته گذشته در 2537-2536 دلار به یک سطح بحرانی تبدیل شده است. یک شکست واضح در اینجا احتمالاً باعث حرکت نزولی تازه می شود و راه را برای ضررهای عمیق تر هموار می کند.

به دنبال هشدار جدی روسیه در مورد تغییر دکترین هسته ای خود، سرمایه گذاران به ارزهای امن از جمله دلار آمریکا، فرانک سوئیس و ین ژاپن روی آوردند. کرملین بر اجتناب‌ناپذیری تلافی در برابر هرگونه حمله به روسیه یا متحدانش تاکید کرد. این موضوع نگرانی‌های ژئوپلیتیکی را تشدید می‌کند و باعث فرار به سمت دارایی های امن می‌شود.

ین افزایش یافت و 0.7 درصد در برابر دلار (USD/JPY) و 1.2 درصد در برابر یورو (EUR/JPY) بالا رفت و به بالاترین سطح چند هفته ای 161.50 در برابر یورو رسید. با وجود این بازگشت، ارزش ین از اکتبر حدود 7 درصد کاهش یافته است و اخیراً برای اولین بار از ژوئیه از سطح 156 در هر دلار عبور کرده است. این کاهش گمانه زنی های بازار در مورد مداخله بالقوه مقامات ژاپنی برای تثبیت ارز را افزایش داده است.

در همین حال، فرانک سوئیس 0.4% در برابر یورو افزایش یافت و به 0.9318 رسید و به 0.9305 (EUR/CHF) رسید که قوی‌ترین سطح از اوایل آگوست است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که قدرت دلار را در برابر سبدی از ارزها اندازه‌گیری می‌کند، پس از رسیدن به بالاترین سطح 107.07 در هفته گذشته، 0.3% افزایش یافت و به 106.53 رسید – قوی‌ترین سطح از نوامبر 2023. آتاناسیوس وامواکیدیس، رئیس جهانی استراتژی فارکس در BofA ، این حرکات را به رفتار معمول “ریسک زدایی” اعلامیه کرملین نسبت داد، با اشاره به اینکه بازارها تا حد زیادی خطرات ژئوپلیتیکی را نادیده گرفته اند و در عین حال بر موضوعات دیگر، از جمله پویایی های پس از انتخابات تمرکز کرده اند.

افزایش 2 درصدی دلار در این ماه با کاهش انتظارات از نرخ بهره فدرال رزرو و خوش بینی نسبت به سیاست های تورمی پیش بینی شده دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، حمایت شده است. سرمایه گذاران از نزدیک بر انتخاب وزیر خزانه داری ترامپ نظارت می کنند و نامزدهای بالقوه ای از جمله مارک روآن، مدیر اجرایی آپولو گلوبال مدیریت و کوین وارش، فرماندار سابق فدرال رزرو وجود دارد. تحلیلگران پیشنهاد می کنند که وارش که کمتر محافظه کار تلقی می شود، می تواند بر احساسات بازار و بازدهی خزانه داری تأثیر بگذارد.

بازدهی خزانه داری و انتظارات اقتصادی

بازدهی خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه کاهش یافت زیرا بازارها پیامدهای اقتصاد قوی و سیاست‌های بالقوه دولت ترامپ را هضم کردند. کریس ترنر، رئیس استراتژی فارکس در ING، هشدار داد که برنامه های کاهش مالیات ترامپ می تواند کسری بودجه را تشدید کند و به طور بالقوه بر بازارهای بلندمدت خزانه داری فشار بیاورد و دلار را نرم کند.

در منطقه یورو، تمرکز بر داده‌های دستمزد مورد مذاکره چهارشنبه و نظرسنجی‌های مدیر خرید منطقه‌ای روز جمعه است که می‌تواند بر تصمیم بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه دسامبر تأثیر بگذارد. در حال حاضر بازارها کاهش 25 واحدی را پیش بینی می کنند با احتمال کمتر از 20 درصد برای کاهش 50 واحدی.

مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه در مورد آسیب های اقتصادی احتمالی ناشی از تعرفه های تجاری جدید ایالات متحده ابراز نگرانی کردند که به گفته آنها می تواند بر رشد بیش از تورم تأثیر بگذارد. این نگرانی‌ها باعث کاهش 0.4 درصدی یورو (EUR/USD) به 1.0553 دلار شد، نزدیک به پایین‌ترین سطح هفته گذشته 1.0496 دلار، ضعیف‌ترین سطح از اوایل اکتبر 2023.

دلار استرالیا (AUD/USD) با قیمت 0.6494 دلار معامله شد. بانک مرکزی استرالیا با تکرار موضع خود مبنی بر اینکه بعید به نظر می رسد نرخ های بهره به زودی کاهش یابد و حتی در شرایط خاص ممکن است افزایش یابد، حمایت غیرمستقیم ارائه کرد.

با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی و عبور بانک های مرکزی از چشم اندازهای پیچیده اقتصادی، ارزهای امن و تصمیمات سیاست پولی مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارد.

پس از 6 روز نزول، قیمت طلا دیروز و امروز نشانه هایی از بهبود را نشان داد و به بالای 2600 دلار در هر اونس صعود کرده است.

از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، طلا نزدیک به 5 درصد کاهش یافته است که به دلیل از تقویت دلار آمریکا است. با این حال، جورج میلینگ استنلی، استراتژیست ارشد طلا در State Street Global Advisors، همچنان خوش بین است. وی در مصاحبه با کیتکو نیوز تاکید کرد که روند صعودی بلندمدت طلا دست نخورده است و پیش بینی کرد که قیمت ها سال را در محدوده هدف صعودی او به پایان خواهند رساند.

در اوایل سال جاری، میلینگ استنلی پیش‌بینی صعودی طلای پایان سال خود را بین 2500 تا 2700 دلار در هر اونس با سناریوی قبلی خود که بین 2200 تا 2500 دلار اصلاح کرد. با وجود فروش اخیر، او معتقد است که بازار همچنان قوی است. او گفت: «من کمی از شدت فروش شوکه شده‌ام، اما پس از افزایش 33 درصدی در سال جاری، سرمایه‌گذاران نباید بیش از حد نگران باشند.»

کشمکش‌های اخیر در معاملات طلا به افزایش ارزش دلار مرتبط است، که ناشی از این انتظار است که سیاست‌های «اول آمریکا» رئیس‌جمهور منتخب دونالد ترامپ، ارز این کشور را تقویت کند. از زمان انتخابات، شاخص دلار آمریکا 3 درصد افزایش یافته است. با این حال، این حرکت با کاهش 0.2 درصدی شاخص به زیر 106.5 واحد کاهش یافته است. در همین حال، معاملات آتی طلا بازگشته است، به طوری که قراردادهای دسامبر آخرین بار با 2636.40 دلار در هر اونس معامله شد که نزدیک به 0.5 درصد در روز افزایش یافت.

با نگاهی به آینده، میلینگ-استنلی پیشنهاد می کند که سیاست های ترامپ ممکن است به اندازه ای که پیش بینی می شد از دلار حمایت نکند. در حالی که تعرفه‌های پیشنهادی می‌تواند تولید داخلی را تقویت کند، اما احتمالاً به تورم دامن می‌زند و به طور بالقوه فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد.

اگرچه فدرال رزرو چرخه تسهیل جدیدی را آغاز کرده است، میلینگ-استنلی معتقد است که جروم پاول، در صورت افزایش تورم، حتی با خطر کند شدن رشد اقتصادی، قاطعانه برای افزایش نرخ ها اقدام خواهد کرد. با این حال، او اطمینان می دهد که عملکرد طلا با چنین تغییراتی در سیاست پولی تهدید نمی شود. علیرغم انتظارات قبلی مبنی بر کاهش شش نرخی در سال جاری، طلا بهترین رشد خود را از سال 1979 تاکنون داشته است.

فراتر از نگرانی‌های مربوط به تورم، میلینگ استنلی به کاهش مالیات پیشنهادی ترامپ اشاره می‌کند که هم تورم‌زا است و هم احتمالاً بدهی رو به رشد دولت ایالات متحده را تشدید می‌کند. وی توضیح داد: طلا به تورم و همچنین بدهی ها و کسری ها بسیار حساس است.

میلینگ استنلی انتظار دارد در میان عدم قطعیت مداوم و سیاست‌های پولی کاهش‌یافته، سرمایه‌گذاران غربی به سمت محصولات مبادله شده با پشتوانه طلا ادامه دهند. بسیاری منتظر این اصلاح بوده اند. طلا همچنان یک دارایی جذاب است زیرا فدرال رزرو به کاهش نرخ بهره ادامه می دهد و عدم اطمینان اقتصادی همچنان ادامه دارد.

بازارهای مالی در آغاز هفته جدید همچنان در رکود باقی مانده اند و تقویم اقتصادی روز دوشنبه فاقد هرگونه انتشار داده های اقتصادی کلان تاثیرگذار است. معامله گران بر تحولات ژئوپلیتیکی و اظهارات مقامات بانک مرکزی برای سیگنال های جدید تمرکز خواهند کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که تحت تاثیر اظهارنظرهای تندروانه مقامات فدرال رزرو (Fed) از جمله جروم پاول، رئیس این بانک قرار گرفت، هفته گذشته بیش از 1.5 درصد افزایش یافت. امروز در جلسه روز دوشنبه اروپا، شاخص دلار ثابت باقی مانده و بالاتر از مرز 106.50 تثبیت می شود. بعداً امروز، سخنرانی آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، می تواند بینش تازه ای از چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد.

در همین حال، پس از آنکه شاخص‌های اصلی وال استریت جلسه روز جمعه را در محدوده منفی به کار خود پایان دادند، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده افزایش اندکی را نشان می‌دهد که نشان از خوش‌بینی محتاطانه در میان فعالان بازار دارد.

سی‌ان‌ان به نقل از دو مقام آمریکایی در آخر هفته گزارش داد که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به اوکراین اجازه استفاده از سلاح‌های پیشرفته دوربرد آمریکایی را برای حملات در داخل روسیه داده است. رویترز اضافه کرد که این تصمیم به دلیل استقرار نیروهای زمینی کره شمالی توسط روسیه برای تقویت نیروهای خود است، اقدامی که نگرانی واشنگتن و کیف را برانگیخته است.

گزارش امروز فارکس

EUR/USD در هفته گذشته نزدیک به 1.7% کاهش یافت که پایین ترین بسته هفتگی خود را از اکتبر 2023 نشان می دهد. این جفت ارز در اوایل معاملات اروپا ثابت است و در حدود 1.0550 قرار دارد. قرار است بعداً امروز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) با موضوع «مسائل اقتصادی و اجتماعی عصر در حال تغییر» در رویدادی در پاریس سخنرانی کند.

GBP/USD روند باخت خود را به هفت هفته افزایش داد و در هفته گذشته بیش از 2 درصد کاهش یافت. این جفت در اوایل روز دوشنبه در محدوده باریک درست زیر 1.2650 معامله می شود. سرمایه گذاران برای جهت گیری بیشتر به داده های شاخص قیمت مصرف کننده بریتانیا (CPI) در ماه اکتبر در روز چهارشنبه نگاه خواهند کرد.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ) روز دوشنبه خاطرنشان کرد که اقتصاد ژاپن علیرغم ضعف مداوم، بهبود متوسطی را نشان می دهد. وی بار دیگر تاکید کرد که بانک مرکزی آمریکا در طول نشست های سیاستگذاری، تأثیر حرکت ارز بر چشم انداز اقتصادی را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. پس از افت شدید بیش از 1% در روز جمعه، USD/JPY در محدوده باریکی نزدیک به 154.50 معامله می شود.

طلا هفته گذشته با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد و در روز پنجشنبه به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر به زیر 2540 دلار رسید. پس از یک جمعه ضعیف، XAU/USD در آغاز این هفته شتاب بیشتری می گیرد و به سمت سطح 2600 دلار بهبود می یابد. اما سئوال اینجاست که آیا قیمت طلا به کف خود رسیده است؟