جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

تقویت دلار امریکا قبل از داده های تورم روز چهارشنبه

دلار آمریکا روز سه‌شنبه پس از شروعی نزولی در هفته، با تمایل صعودی جزئی معامله شد. این روند تحت حمایت جو محتاطانه در مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین در لندن و همچنین نگرانی‌های پیش از انتشار داده‌های کلیدی تورم ایالات متحده شکل گرفت.

رویدادهای مهم چهارشنبه، ۱۱ ژوئن:

انتشار نرخ تورم ایالات متحده (CPI) مهم‌ترین رویداد روز خواهد بود. بازارها انتظار دارند که این داده سرنخ‌های تازه‌ای درباره مسیر آتی نرخ‌های بهره فدرال رزرو ارائه دهد.

همچنین درخواست‌های وام مسکن MBA و گزارش هفتگی موجودی‌های نفت خام آمریکا (EIA) منتشر خواهند شد.

بازار فارکس: نوسانات ارزها در فضای احتیاطی

• EUR/USD در محدوده پایین ۱.۱۴۰۰ در نوسان بود. نبود داده‌های اقتصادی مهم در تقویم اقتصادی یورو، تمرکز بازار را به سمت سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی اروپا معطوف کرده است.
• GBP/USD تحت تأثیر گزارش ضعیف اشتغال بریتانیا به کف‌های چند روزه در نزدیکی ۱.۳۴۵۰ رسید. بازار اکنون منتظر بازنگری بودجه دولت بریتانیا توسط وزیر خزانه‌داری ریوز است.
• USD/JPY با تضعیف بیشتر ین ژاپن به بالاترین سطح دو هفته اخیر در نزدیکی ۱۴۵.۳۰ صعود کرد. انتشار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ژاپن رویداد بعدی در تقویم این کشور خواهد بود.
• AUD/USD رشد روزانه خود را بالاتر از سطح ۰.۶۵۰۰ حفظ کرد؛ تحت تأثیر فضای مثبت ناشی از پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا و چین. گزارش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان استرالیا در ۱۲ ژوئن در کانون توجه خواهد بود.

بازار نفت:

قیمت نفت WTI در ابتدا به بالاترین سطح دو ماه اخیر یعنی بالای ۶۶ دلار رسید؛ این حرکت تحت تاثیر خوش‌بینی به نتیجه مثبت مذاکرات تجاری آمریکا و چین انجام شد.

با این حال، این صعود اولیه پایدار نبود و قیمت نفت به محدوده ۶۴ دلار بازگشت.

بازار طلا و نقره:

• قیمت طلا روز سه‌شنبه با رفتار نامطمئن معامله شد و رشد روز دوشنبه را از دست داد. در زمان نگارش خبر، هر اونس طلا در محدوده ۳٬۳۳۰ دلار معامله می‌شد؛ همزمان با افزایش احتیاط ناشی از مذاکرات آمریکا و چین.
• قیمت نقره پس از سه روز رشد متوالی، با اصلاح قابل توجه همراه شد. قیمت نقره در روز جمعه به نزدیکی ۳۷ دلار (بالاترین سطح از فوریه ۲۰۱۲) رسیده بود.

جمع‌بندی:

بازارها در آستانه انتشار داده‌های مهم تورم ایالات متحده و همچنین پیشرفت مذاکرات تجاری آمریکا و چین در وضعیت احتیاطی به سر می‌برند.

در صورت ثبت تورم بالاتر از انتظارات، احتمال سیاست‌های انقباضی بیشتر توسط فدرال رزرو افزایش می‌یابد که می‌تواند محرک صعودی برای دلار آمریکا و فشار نزولی برای طلا باشد.

در عین حال، هرگونه سیگنال مثبت از مذاکرات تجاری می‌تواند به تقویت بازارهای ریسکی مانند سهام و ارزهای کالامحور منجر شود.

بانک مرکزی چین ذخابر طلای خود را به ۲٬۲۹۶ رساند

به گزارش شورای جهانی طلا (WGC)، بانک مرکزی چین برای هفتمین ماه متوالی در ماه مه اقدام به خرید طلا کرده و ذخایر رسمی طلای خود را به ۲٬۲۹۶ تن رسانده است. این میزان برابر با ۱۷ تن خرید خالص در سال جاری میلادی است.

مرتبط: کدام کشورها بیشترین ذخایر طلای جهان را دارند؟ بررسی ۱۰ کشور برتر دارنده طلا در سال ۲۰۲۵

ارزش دلاری این ذخایر به دلیل اصلاح قیمت طلا اندکی کاهش یافته و از ۲۴۳.۵۹ میلیارد دلار در پایان آوریل به ۲۴۱.۹۹ میلیارد دلار در پایان ماه مه رسیده است، با اینکه قیمت طلا در آوریل به سقف تاریخی بیش از ۳٬۵۰۰ دلار در هر اونس رسیده بود.

گام‌های جدید برای آزادسازی بازار داخلی طلا و نقره چین

در ۲۷ مه، بورس آتی شانگهای (SHFE) اعلام کرد که بازار داخلی قراردادهای آتی فلزات گرانبها را به طور مستقیم به سرمایه‌گذاران و کارگزاران خارجی باز خواهد کرد.

بورس شانگهای پیشنهادهایی را برای تغییر قوانین منتشر کرده که شامل موارد زیر است:

• امکان ورود مستقیم سرمایه‌گذاران و کارگزاران خارجی به بازار (بدون واسطه داخلی)
• مجاز شدن واریز وجه تضمین معاملات به دلار آمریکا و ارزهای خارجی دیگر
• پوشش فعالیت‌هایی از قبیل معاملات اختیار خرید/فروش طلا و نقره، هجینگ و قراردادهای آتی فلزات گرانبها

نظرات عمومی درباره این طرح‌ها تا تاریخ ۴ ژوئن دریافت خواهد شد.

اهداف بلندمدت چین: تسلط بر قیمت‌گذاری جهانی طلا

این اقدامات بخشی از استراتژی گسترده چین برای بین‌المللی‌سازی بازار طلای خود و رقابت مستقیم با بورس فلزات لندن (LME) در تعیین قیمت جهانی طلا و نقره است.

در همین راستا، بانک مرکزی چین به همراه سه نهاد دولتی دیگر در تاریخ ۲۱ آوریل اعلام کردند که در راستای توسعه زیرساخت‌های بین‌المللی بورس طلای شانگهای (SGE) سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این سرمایه‌گذاری شامل انبارهای تحویل فیزیکی در خارج از کشور نیز خواهد بود.

قیمت طلا در محدوده تثبیت

قیمت اونس طلا امروز سه‌شنبه پس از بازگشت از کف روزانه ۳٬۳۰۰ دلار در محدوده مثبت تثبیت شده است و در حوالی ۳٬۳۲۸ دلار معامله می‌شود.

مذاکرات آمریکا و چین که در لندن در حال برگزاری است، جو ریسک‌پذیری بازارها را بهبود بخشیده و موجب رشد شاخص‌های سهام آمریکا شده است.

در همین حال، معامله‌گران با احتیاط در انتظار انتشار داده‌های CPI آمریکا در روز چهارشنبه هستند. پیش‌بینی می‌شود که تورم ماه مه با اثرگذاری تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاها، رشد نشان دهد.

این وضعیت احتمالاً باعث می‌شود فدرال رزرو (Fed) در حالت صبر و نظاره باقی بماند و نرخ‌های بهره را در بازه فعلی ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ حفظ کند.

وضعیت دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از لمس کف روزانه ۹۸.۸۶ با افزایش ۰.۰۶٪ به ۹۹.۰۷ رسیده است.

بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا در سطح ثابت ۴.۴۷۴٪ باقی مانده است. بازده واقعی نیز بدون تغییر در ۲.۱۶٪ قرار دارد که فعلاً سقفی برای افزایش قیمت طلا ایجاد می‌کند.

سایر محرک‌های بازار طلا

شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک NFIB در ماه مه از ۹۵.۸ به ۹۸.۸ افزایش یافته و بالاتر از میانگین بلندمدت خود قرار گرفته است؛ نشانه‌ای از بهبود شرایط اقتصادی در بخش کسب‌وکارهای کوچک.

با این حال، نگرانی‌ها درباره تنش‌های ژئوپولیتیکی همچنان پابرجاست:

• ترامپ هشدار داده که ایران در مذاکرات هسته‌ای موضع تهاجمی‌تری اتخاذ کرده است.
• روسیه ادعای کنترل مناطق جدیدی در شرق اوکراین را مطرح کرده است.

در صورت تشدید این تنش‌ها، طلا می‌تواند به سمت ۳٬۳۵۰ دلار حرکت کند.

بازارهای پولی پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو تا پایان سال حدود ۴۳.۵ واحد پایه (bps) کاهش نرخ بهره داشته باشد (طبق داده‌های Prime Market Terminal).

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

قیمت طلا در محدوده ۳٬۳۰۰ تا ۳٬۳۵۰ دلار در حال تثبیت است.

حمایت قوی در محدوده ۳٬۲۹۰ تا ۳٬۳۰۰ دلار حفظ شده که با خط روند حمایتی و کف هفتگی همراه است.

اندیکاتور RSI همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد که نشان‌دهنده امکان ادامه حرکت رو به بالا است.

در صورت عبور از مقاومت ۳٬۳۵۰ دلار، مسیر به سمت ۳٬۴۰۰ و سپس ۳٬۴۵۰ و در نهایت سقف تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار باز خواهد شد.

در سناریوی نزولی، شکست ۳٬۳۰۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت SMA 50 روزه در ۳٬۲۶۵ دلار و سپس حمایت ۳٬۱۶۷ دلار هدایت کند.

چارت روزانه اونس طلا

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

چرا امروز قیمت طلا بالا رفت ؟

قیمت طلا روز دوشنبه با رشد قابل توجه به ۳٬۳۲۹ دلار رسید. این افزایش در حالی رخ داد که دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای جهانی ۰.۲۵٪ کاهش یافت و شاخص دلار DXY به ۹۸.۹۵ رسید.

افت بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴۷۸٪ و بازدهی واقعی به ۲.۱۶۸٪ از طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده حمایت می‌کند.

علیرغم بهبود نسبی فضای ریسک‌پذیری در بازارها به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات تجاری آمریکا و چین، خریداران طلا همچنان به روند صعودی ادامه دادند.

وال استریت ژورنال گزارش داد که ترامپ به تیم مذاکره‌کننده آمریکا اجازه داده درباره کاهش محدودیت‌های صادرات فناوری به چین مذاکره کند، که می‌تواند در صورت موفقیت به کاهش جذابیت طلا به عنوان پناهگاه امن منجر شود.

عوامل ژئوپولیتیکی و تأثیر آن بر بازار طلا

همزمان با این تحولات، تنش‌های ژئوپولیتیکی همچنان در حال افزایش است؛ روسیه اعلام کرد کنترل بخش‌هایی از منطقه شرق-مرکزی اوکراین را در دست گرفته است. هرگونه تشدید این درگیری می‌تواند دوباره تقاضای طلا را به عنوان دارایی امن افزایش دهد.

در همین حال، داده‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی چین برای هفتمین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داده است که این اقدام نیز به حمایت از قیمت طلا کمک می‌کند.

انتظارات تورمی و سیاست پولی فدرال رزرو

داده‌های اشتغال آمریکا در ماه مه بهتر از انتظارات بود؛ اشتغال غیرکشاورزی (NFP) با ۱۳۹٬۰۰۰ شغل جدید فراتر از پیش‌بینی ۱۳۰٬۰۰۰ ثبت شد.
نرخ بیکاری نیز در ۴.۲٪ ثابت ماند.

این داده‌ها موجب شده که فدرال رزرو در مسیر صبر و انتظار باقی بماند و احتمال کاهش نرخ بهره در سال جاری محدودتر شود.

در عین حال، معامله‌گران با دقت منتظر انتشار داده‌های تورم CPI روز چهارشنبه هستند. انتظار می‌رود CPI سالانه از ۲.۳٪ به ۲.۵٪ و CPI هسته از ۲.۸٪ به ۲.۹٪ افزایش یابد.

اگر این داده‌ها مطابق با پیش‌بینی‌ها منتشر شود، فدرال رزرو فضای کمی برای کاهش نرخ بهره خواهد داشت.

داده‌های انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان نیز در هفته جاری از دانشگاه میشیگان منتشر می‌شود و می‌تواند احساسات بازار را شکل دهد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

قیمت طلا ابتدا تا زیر ۳٬۳۰۰ دلار کاهش یافت اما با حمایت در این سطح بازگشت صعودی داشته و اکنون به سمت مقاومت مهم ۳٬۳۵۰ دلار حرکت می‌کند.

شاخص RSI در محدوده صعودی باقی مانده و در صورت عبور از ۳٬۴۰۰ دلار، می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت مقاومت‌های بعدی ۳٬۴۵۰ و نهایتاً ۳٬۵۰۰ دلار (سقف تاریخی) هموار کند.

در صورت شکست حمایتی ۳٬۳۰۰ دلار، حمایت بعدی در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) در ۳٬۲۶۰ دلار و سطح ۳٬۱۶۷ دلار قرار دارد.

چارت روزانه قیمت طلا

برای دسترسی به چارت قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

تحلیل و اخبار امروز اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز جمعه برای دومین روز متوالی کاهش یافت، اما به دلیل رشد در ابتدای هفته، همچنان با افزایش هفتگی بیش از ۱.۳٪ به کار خود پایان می‌دهد.
گزارش اشتغال NFP آمریکا که بهتر از پیش‌بینی‌ها بود، موجب شد معامله‌گران بخشی از انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ را کاهش دهند؛ همین امر موجب افزایش ارزش دلار آمریکا و در نتیجه فشار بر قیمت طلا شد.

گزارش NFP:

• ۱۳۹ هزار شغل جدید (پیش‌بینی: ۱۳۰ هزار)
• رقم ماه آوریل به ۱۴۷ هزار کاهش داده شد (پس از بازنگری منفی).
• نرخ بیکاری بدون تغییر در ۴.۲٪ باقی ماند.

واکنش بازار:

• بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا با رشد بیش از ۹.۵ واحد پایه به ۴.۴۸۴٪ رسید.
• بازدهی واقعی اوراق خزانه‌داری نیز به ۲.۱۹۶٪ صعود کرد؛ این وضعیت معمولاً برای طلا یک باد مخالف محسوب می‌شود.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۴۹٪ بهبود یافت و موجب کاهش قیمت طلا شد.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی:

• تنش‌های مداوم در روسیه-اوکراین و درگیری‌های اسرائیل-حماس می‌توانند همچنان به عنوان محرک‌های صعودی برای طلا باقی بمانند.

تقاضای بانک‌های مرکزی:
طبق گزارش Metals Focus، بانک‌های مرکزی جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰۰ تن طلا خریداری خواهند کرد؛ این روند برای چهارمین سال متوالی ادامه می‌یابد و نشان‌دهنده تلاش برای کاهش وابستگی به دارایی‌های دلاری است.

انتظارات نرخ بهره:
بازارها اکنون تنها ۴۴.۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۵ قیمت‌گذاری می‌کنند که نسبت به هفته‌های گذشته کمتر شده است.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

• قیمت طلا پس از رسیدن به کمترین سطح چهار روز اخیر در ۳۳۱۶ دلار، همچنان بالاتر از ۳۳۰۰ دلار در حال تحکیم است.
• ۳۳۰۰ دلار همچنان به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند؛ شکست این سطح می‌تواند مسیر کاهش بیشتر را باز کند.

سطوح مقاومت:

• ۳۳۴۰۳ دلار (سقف هفته جاری در ۵ ژوئن)
• ۳۴۵۰ دلار
• ۳۵۰۰ دلار (سقف تاریخی)

سطوح حمایت:

• ۳۳۰۰ دلار (حمایت کلیدی)
• ۳۲۳۵ دلار (SMA 50 روزه)
• ۳۱۶۷ دلار (سقف قبلی ۳ آوریل که اکنون حمایت محسوب می‌شود)

اندیکاتور RSI به سمت نزولی چرخیده است اما روند کلی همچنان صعودی باقی مانده است؛ در صورت تثبیت بالای ۳۳۰۰ دلار می‌توان انتظار حرکت به سمت سقف‌های بالاتر را داشت.

چارت روزانه طلا

برای دسترسی به چارت زنده طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا