جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) در ابتدای هفته افزایش یافت و از تقاضای دارایی های امن در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی سود برد. بازگشت از پایین‌ترین سطح دو ماهه پنج‌شنبه گذشته با حرکت ضعیف دلار آمریکا (USD) که جذابیت کالاها را افزایش می‌دهد تقویت شده است. با این حال، این فلز گرانبها در طول نشست آسیایی به معامله زیر سطح 2600 دلاری ادامه می دهد، زیرا انتظارات از کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو کاهش یافته است.

خوش‌بینی بازار پیرامون سیاست‌های انبساطی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، امیدها به افزایش تورم را تقویت کرده است و به طور بالقوه دست فدرال رزرو را برای کاهش بیشتر نرخ بهره می بندد. این احساسات منجر به افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده شده است و از قدرت دلار حمایت می کند و معامله گران را در برابر شرط بندی های تهاجمی در مورد افزایش بیشتر طلا باز میدارد. برای تأیید اینکه XAU/USD به کف رسیده و کاهش اصلاحی خود را از بالاترین سطح تاریخ تکمیل کرده است، یک حرکت صعودی قاطع از جانب معامله گران ضروری است.

اخبار مرتبط با طلا

قیمت طلا شدیدترین افت هفتگی خود را از سپتامبر 2023 تجربه کرد و هفته گذشته در بحبوحه افزایش شدید دلار آمریکا که به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید، به پایین‌ترین حد در دو ماه اخیر رسید. با این حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی در آخر هفته باعث افزایش تقاضای پناهگاه امن شد و باعث بهبود قیمت فلز گرانبها در جلسه آسیایی در آغاز هفته جدید شد.

تشدید درگیری‌های جهانی به این تقاضای تازه کمک کرد. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به اوکراین اجازه استفاده از موشک‌های دوربرد را برای حملات عمیق‌تر به خاک روسیه داد، در حالی که روسیه نیروهای کره شمالی را برای تقویت نیروهای خود مستقر کرده است. علاوه بر این، حمله پهبادی روسیه به یک ساختمان 9 طبقه و حمله موشکی در مقیاس بزرگ، زیرساخت انرژی اوکراین را هدف قرار داد.

در خاورمیانه، نیروهای اسرائیلی عملیات خود را در غزه تشدید کردند و دستکم 111 فلسطینی را در روز شنبه به شهادت رساندند و پس از ترور محمد عفیف، سخنگوی حزب الله لبنان، اقدامات نظامی خود را به داخل لبنان گسترش دادند.

در همین حال، سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای متقاعد شده‌اند که سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب و کاهش مالیات‌های ناشی از بدهی‌ها، می‌تواند به تورم دامن بزند و به طور بالقوه فدرال رزرو را به کاهش سرعت تسهیل پولی سوق دهد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پنجشنبه گذشته تاکید کرد که هیچ فوریتی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد و به اقتصاد مقاومتی، بازار کار قوی و تورم بیش از هدف 2 درصد اشاره کرد. سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون تأکید کرد که اگرچه کاهش دیگری در ماه دسامبر همچنان امکان پذیر است، اما هیچ مسیر از پیش تعیین شده ای برای سیاست های پولی، وجود ندارد. به طور جداگانه، آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، خاطرنشان کرد که ادامه پیشرفت به سمت هدف تورم 2 درصدی احتمالاً منجر به کاهش قابل توجه نرخ بهره در طول زمان خواهد شد.

علیرغم این تحولات، بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به بالاترین حد چند ماهه باقی می ماند و از دلار آمریکا حمایت می کند و به طور بالقوه حرکت صعودی را برای طلای بدون بازده محدود می کند.

چنانجه تمایل به معامله طلا در فارکس دارید حتما اخبار طلا را دنبال کنید و تحلیل های روزانه ما را بخوانید.

بازارهای آسیایی روز پنجشنبه در بحبوحه تداوم نگرانی ها در مورد مناقشات اقتصادی چین منفی شدند. علیرغم اقدامات اخیر دولت با هدف تحریک رشد اقتصادی بازارها واکنش مثبتی به آن نشان نداده اند. این احساسات محتاطانه با داده های مربوط به تورم ایالات متحده که با انتظارات مطابقت داشت، اما بر فشارهای تورمی مداوم نیز تأکید داشت، تشدید شد. شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در ماه اکتبر سالانه 2.6 درصد افزایش یافت که نسبت به سپتامبر 2.4 درصد افزایش داشت، در حالی که CPI اصلی در نرخ 3.3 درصد ثابت بود.

در بازار فارکس، شاخص دلار آمریکا به صعود خود ادامه داد و پس از آنکه آسوشیتدپرس رقابت مجلس نمایندگان را برای جمهوری خواهان تمام شده اعلام کرد، DXY به بالاترین حد سالانه خود رسید که نشان می‌دهد سیاست‌های حامی رشد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ممکن است مسیرهای قانون‌گذاری هموارتری پیدا کند. سیاست‌های ترامپ که به دلیل کاهش مالیات‌ها و اقدامات تجاری مورد انتظار تورم‌زا تلقی می‌شود، هم دلار و هم بازدهی خزانه‌داری آمریکا را تقویت کرد.

دیروز ین ژاپن به طور قابل توجهی عقب افتاد. USD/JPY از بالاترین سطح چهار ماهه بالای 156.00 گذشت که به دلیل تقاضای قوی دلار آمریکا و عدم اطمینان پیرامون سیاست بانک مرکزی ژاپن بود.

جفت AUD/USD به دنبال داده‌های ضعیف بازار کار استرالیا و اظهارات محتاطانه میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، که نشان داد هیچ تعدیل قریب‌الوقوع نرخی وجود ندارد، به پایین‌ترین سطح سه ماهه نزدیک به 0.6460 رسید.

NZD/USD دنباله روی کاهش دلار استرالیا بود، در حالی که USD/CAD به 1.4000 رسید، سطحی که از ماه می 2020 مشاهده نشده بود، زیرا قیمت نفت خام کاهش خود را تحت فشار ریسک گریزی بازارها و نگرانی های تقاضای چین افزایش داد.

در اروپا، یورو به دلار نزدیک به پایین‌ترین حد سالانه در حدود 1.0550 باقی ماند و معامله‌گران به تفسیر سیاست بانک مرکزی اروپا و داده‌های منطقه یورو برای جهت‌گیری چشم دوخته بودند.

GBP/USD در حدود 1.2700 با مشکل مواجه است زیرا سرمایه گذاران همچنان ارز ایالات متحده را ترجیح می دهند. همه نگاه‌ها به حضور کاترین مان، سیاست‌گذار BoE و فرماندار اندرو بیلی که قرار است بعداً امروز برگزار شود، است.

قیمت طلا همچنان تحت فشار است و زیر 2560 دلار معامله می شود، زیرا فروشندگان کنترل خود را در میان دلار قوی و بازدهی بالای خزانه داری حفظ می کنند. این فلز گرانبها به منطقه حمایت بحرانی در حدود 2545 دلار نزدیک می شود، سطحی که توسط میانگین متحرک 100 روزه (SMA) و پایین ترین سطح قبلی از 18 سپتامبر حمایت شده است.

طلا و نقره از زمان انتخاب مجدد دونالد ترامپ، به دلیل احتمال کاهش خطر درگیری های ژئوپلیتیک بزرگ که جذابیت فلزات گرانبها را کاهش می دهد، با مشکل مواجه شده اند. عملکرد قوی بازار سهام، قیمت بیت کوین نزدیک به 100 هزار دلار و افزایش دلار آمریکا در این میان کاملا به چشم می خورد، در حالی که فلزات گرانبها و سایر کالاها قدرت خود را از دست داده اند.

این شرایط شباهت‌هایی به واکنش بازار به اولین پیروزی ترامپ در سال 2016 دارد که سیاست‌های ترامپ با حمایت اکثریت جمهوری‌خواهان، باعث افزایش دارایی هایی ماننده بیت‌کوین، تسلا، دلار، سهام فناوری شده بود. افزایش 2 درصدی اخیر دلار منعکس کننده واکنش سال 2016 آن است و انتظار می رود که ادامه یابد، اگرچه واکنش های بازده اوراق قرضه در مقایسه با دور اول ترامپ کمرنگ است.

تجزیه و تحلیل بازار نشان می دهد که کاهش 5 درصدی اخیر قیمت طلا در هفته به هفته با واکنش آن در سال 2016 مطابقت دارد و کف فعلی احتمالاً به 2420 دلار نزدیک تر است. نقره و پلاتین نیز افتی آشنا را تجربه می کنند، به طوری که نقره احتمالاً به سمت 28.50 دلار و پلاتین زیر 900 دلار حرکت می کند. در مقابل، پالادیوم از الگوی سال 2016 خود سرپیچی می کند و پس از انتخابات 11 درصد سقوط کرده است.

با نگاهی به آینده، 2500 دلار در هر اونس برای طلا هدف قرار داده شده است. ما اکنون شاهد بادهای مخالف کوتاه مدت مانند حذف حق بیمه های مربوط به ریسک مربوط به انتخابات، فروش خالص ETF به دلیل عملکرد بهتر سهام، تغییر رویه بانک های مرکزی، تقاضای محدود چین برای طلا، و تنش های ژئوپلیتیکی آرام هستیم. با این وجود در حالی که چشم‌انداز ساختاری طلا بدون تغییر باقی می‌ماند، به سمت فاز «اهرم‌زدایی» در بازار حرکت کرده ایم که احتمالاً اصلاحات نزولی شدید و به دنبال آن صعودهای ناگهانی وجود دارد.

برخی از تحلیل گران پیش بینی می کنند که طلا 50 تا 100 دلار دیگر کاهش پیدا کند و هدف میان مدت 2500 دلار باقی می‌ماند.

اکنون بازارها در حال سرخوشی بعد از انتخابات هستند و نبود ریسک‌های فوری، جذابیت دارایی‌های امن مانند طلا و نقره را محدود می‌کند. تا زمانی که این خوش‌بینی بازار از بین نرود، فلزات گرانبها ممکن است در همین حالت نزولی و سپس خنثی باقی بمانند.

رالی در بازار فارکس، که به دلیل سیاست‌های تجاری ترامپ هدایت می‌شود، در اوایل روز چهارشنبه متوقف شده است، زیرا توجه معامله گران به داده‌های اقتصادی آتی، به‌ویژه گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) که اواخر روز منتشر می‌شود، معطوف می‌شود.

بازدهی دلار آمریکا (USD) و اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حرکت صعودی خود را متوقف کرده اند و معامله گران پیش از انتشار داده های تورم از باز گردن موقعیت های جهت دار خودداری می کنند.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، اکنون بازارها با احتمال 62 درصد کاهش نرخ بهره 25 واحدی در ماه دسامبر قیمت گذاری می کنند که از حدود 83 درصد در ماه گذشته کاهش یافته است.

سیاست‌های تجاری تهاجمی و کاهش مالیات ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، تورم‌زا تلقی می‌شوند، که ممکن است به نرخ‌های بهره بالاتر نیاز داشته باشد و در نتیجه باعث تقویت گرین‌بک در برابر رقبای اصلی خود شود.

در همین حال، نگرانی‌های مداوم در مورد وضعیت اقتصادی چین پیش از گزارش شاخص CPI، معامله‌گران را محتاط نگه می‌دارد و در نتیجه ارزهای اصلی فارکس در محدوده باریکی معامله می‌شوند.

اخبار امروز فارکس

USD/JPY به بالاترین سطح خود از 30 جولای رسیده است و به 155.00 نزدیک شده است. فقدان مداخله شفاهی مقامات ژاپن و عدم اطمینان در مورد افزایش احتمالی نرخ بهره توسط بانک ژاپن (BoJ) بر قیمت ین ژاپن تاثیر می گذارد.

AUD/USD در مرحله تثبیت نزولی زیر 0.6550 قرار دارد و جریان های مختلفی باعث سرکوبی دلار استرالیا شده اند. NZD/USD همچنان بالای 0.5900 باقی می ماند زیرا سرمایه گذاران از دارایی های پرریسک دوری می کنند. USD/CAD به 1.3950 بازگشته است که تحت تاثیر کاهش قیمت نفت خام است.

EUR/USD پس از رسیدن به پایین ترین سطح سالانه 1.0594 در روز سه شنبه، سطح حمایت 1.0600 را آزمایش می کند. عدم اطمینان سیاسی در آلمان، همراه با واگرایی سیاست بین فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا (ECB)، فشار نزولی بر این جفت ارز وارد می کند.

GBP/USD همچنان تحت فشار نزدیک به 1.2740 باقی می ماند و به دنبال داده های متضاد کار در بریتانیا بیشتر افت کرد. اکنون همه نگاه ها به سخنرانی آتی کاترین مان، سیاست گذار بانک مرکزی انگلیس است.

طلای جهانی کمی بالاتر از 2600 دلار، نزدیک به پایین‌ترین سطح دو ماهه خود، بازگشتی ملایمی را تجربه می کند. داده های CPI ایالات متحده، همراه با نظرات چندین مقام فدرال رزرو، مشتاقانه به عنوان کاتالیزورهای بعدی برای حرکت در فلز گرانبها پیش بینی می شود. برای بروز ماندن از اخبار اقتصادی امروز، تقویم اقتصادی فارکس را دنبال کنید.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی روز چهارشنبه شاهد افزایش علاقه خرید بود و به نظر می رسد پس از رسیدن به پایین ترین سطح خود از 20 سپتامبر در حدود 2,589 تا 2,590 دلار در روز گذشته، یک رگه باخت سه روزه را بشکند. این افزایش قیمت فاقد یک کاتالیزور اساسی واضح است و ممکن است به دلیل تعدیل موقعیت‌ها قبل از داده‌های تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده باشد، که می‌تواند انتظارات در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را شکل دهد و مسیر جدیدی را برای فلز زرد غیر بازده ایجاد کند.

دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از اوایل ماه مه، وارد مرحله تثبیت صعودی شده است. علاوه بر این، نگرانی ها مبنی بر اینکه سیاست های تجاری حمایت گرایانه رئیس جمهور منتخب ترامپ می تواند بر اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد، همراه با لحن ملایم تر در بازارهای سهام، برخی از دارایی های امن مانند طلا را حمایت می کند. با این حال، روند صعودی XAU/USD به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه سیاست های انبساطی ترامپ می تواند تورم را بالاتر ببرد، محدود می شود و به طور بالقوه دست فدرال رزرو برای کاهش شدید سیاست پولی را می بندد.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا روز سه‌شنبه به بالاترین حد خود از اوایل ماه مه رسید، که ناشی از خوش‌بینی پیرامون سیاست‌های انبساطی پیشنهادی ترامپ است که قیمت طلا را برای اولین بار از سپتامبر به زیر 2600 دلار رساند. انتظارات مبنی بر اینکه تعرفه‌های حمایت‌گرایانه ترامپ می‌تواند باعث افزایش تورم شود، ممکن است فضای فدرال رزرو را برای کاهش نرخ تغییر دهد و به افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا کمک کند.

در روز سه‌شنبه، تام بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، خاطرنشان کرد که اگرچه تورم ممکن است در حال تثبیت باشد، اما مسیر آن نامشخص است و تورم اصلی به طور بالقوه بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو باقی می‌ماند. علاوه بر این، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، پیشنهاد کرد که هرگونه غافلگیری تورمی قبل از نشست دسامبر FOMC می تواند فدرال رزرو را وادار به توقف کاهش نرخ بهره کند.

در همین حال، با کاهش انتظارات بازار برای کاهش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به اوج چند ماهه پس از پیروزی ترامپ در انتخابات است. گاوهای دلار آمریکا برای مدت کوتاهی در حال توقف هستند و منتظر داده های تورم مصرف کننده در ایالات متحده هستند که به طور قابل توجهی انتظارات را برای جهت گیری سیاست فدرال رزرو شکل می دهد.

انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه اکتبر 0.2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش یابد که نسبت به 2.4 درصد در ماه قبل افزایش یافته است و این پرسش را در مورد اینکه بانک مرکزی چقدر فضا برای کاهش بیشتر نرخ بهره دارد، ایجاد می کند.