جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت اونس طلا بار دیگر از سطح حساس و روانی ۳۳۰۰ دلار در هر اونس عبور کرده و احتمال دارد این سطح به عنوان یک حمایت قوی عمل کند، به‌ویژه در شرایطی که فشارهای تورمی در ماه گذشته کاهش یافته‌اند.

طبق گزارش روز چهارشنبه وزارت بازرگانی ایالات متحده، شاخص تورم هسته‌ای مخارج مصرف شخصی (Core PCE)—که قیمت‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند و شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است—در ماه مارس بدون تغییر باقی مانده است. این در حالی است که در ماه فوریه این شاخص ۰.۴٪ افزایش یافته بود. تورم مصرف‌کننده ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها ظاهر شد، چرا که تحلیل‌گران انتظار رشد ۰.۱٪ را داشتند.

در بازه ۱۲ ماه گذشته، تورم هسته‌ای با افزایش ۲.۶٪ همراه بوده که از نرخ سالانه ۳.۰٪ در فوریه کاهش یافته است. پیش‌بینی اقتصاددانان نیز همان افزایش ۲.۶٪ بوده است.

اگرچه بازار طلا همچنان با فشار فروش ملایمی مواجه است، اما داده‌های اقتصادی ناامیدکننده به طلا انرژی تازه‌ای بخشیده‌اند و قیمت‌ها را دوباره بالای ۳۳۰۰ دلار رسانده‌اند. آخرین قیمت معاملات لحظه‌ای طلا برابر با ۳۳۰۴.۴۰ دلار در هر اونس گزارش شده که نسبت به روز گذشته تقریباً بدون تغییر است.

پیش از انتشار این گزارش تورمی، داده‌های اقتصادی ایالات متحده نشان داده بودند که رشد اشتغال در بخش خصوصی ضعیف بوده و اقتصاد برای نخستین‌بار در سه سال گذشته وارد رکود شده است.

برخی تحلیل‌گران معتقدند این رشد ضعیف اقتصادی همراه با تورم پایین، فضای لازم برای شروع مجدد سیاست‌های انبساطی توسط فدرال رزرو را فراهم کرده است. با این حال، بازارها همچنان انتظار دارند که بانک مرکزی آمریکا در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

در همین گزارش آمده است که وضعیت مالی مصرف‌کنندگان آمریکایی نسبتاً خوب ارزیابی می‌شود، چرا که هم درآمد شخصی و هم هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان افزایش یافته است. درآمد شخصی در ماه مارس ۰.۵٪ رشد داشته، در حالی که در فوریه این رقم ۰.۸٪ بود. تحلیل‌گران انتظار رشد ۰.۴٪ را داشتند.

در عین حال، هزینه‌کرد شخصی نیز ۰.۷٪ افزایش یافته است، در حالی که این رقم در فوریه ۰.۴٪ بود و پیش‌بینی‌ها رشد ۰.۶٪ را نشان می‌دادند.

آنچه باید درباره بازار فارکس در روز چهارشنبه، ۳۰ آوریل بدانید

پس از نوسانات روز سه‌شنبه، بازارهای مالی در صبح چهارشنبه آرام‌تر شده‌اند، چرا که سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های مهم اقتصادی هستند. امروز تقویم اقتصادی اروپا شامل آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه اول آلمان و منطقه یورو خواهد بود. همچنین نرخ بیکاری ماهانه و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آلمان منتشر می‌شود.

در نیمه دوم روز، اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) اولین برآورد خود از تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول آمریکا را منتشر خواهد کرد. همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) برای ماه مارس و گزارش اشتغال ADP نیز مورد توجه بازار قرار خواهند گرفت.

روز سه‌شنبه، شاخص دلار آمریکا (USD Index) در ساعات معاملاتی اروپا اندکی افزایش یافت، اما در ادامه حرکت خود را از دست داد و روز را با رشد جزئی به پایان رساند. داده‌های اقتصادی نشان دادند که تعداد موقعیت‌های شغلی اعلام‌شده (JOLTS) در ماه مارس به ۷.۱۹ میلیون رسید که کمتر از پیش‌بینی بازار با رقم ۷.۵ میلیون بود. در معاملات اولیه چهارشنبه، شاخص دلار در محدوده‌ای محدود و بالاتر از سطح ۹۹.۰۰ نوسان می‌کند.

در جلسه معاملاتی آسیا، اداره آمار استرالیا اعلام کرد که نرخ تورم (CPI) سالانه در سه‌ماهه اول سال برابر با ۲.۴ درصد باقی مانده است؛ این رقم بالاتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران با نرخ ۲.۲ درصد بود. جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، در واکنش به این داده‌ها اعلام کرد که بازار انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را دارد، اما در این آمار چیزی نمی‌بیند که انتظارات بازار را به‌طور چشمگیر تغییر دهد. پس از افت بیش از ۰.۷ درصدی دلار استرالیا در روز سه‌شنبه، جفت ارز AUD/USD در صبح چهارشنبه اروپا در محدوده ۰.۶۴۰۰ تثبیت شده است.

جفت ارز EUR/USD نتوانست رشد روز دوشنبه را حفظ کند و روز سه‌شنبه با اندکی کاهش بسته شد. در صبح چهارشنبه، این جفت ارز در محدوده زیر ۱.۱۴۰۰ نوسان می‌کند. آمار منتشرشده از آلمان نشان می‌دهد که فروش خرده‌فروشی در ماه مارس نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

جفت ارز GBP/USD نیز در صبح چهارشنبه در محدوده محدود نزدیک به سطح ۱.۳۴۰۰ در حال نوسان است.

پس از افت شدید روز دوشنبه، جفت ارز USD/JPY در روز سه‌شنبه موقعیت خود را بازیافت و با افزایش جزئی همراه شد. این جفت ارز در آغاز جلسه اروپا به تدریج به سمت سطح ۱۴۳.۰۰ حرکت می‌کند. بانک مرکزی ژاپن قرار است بامداد پنج‌شنبه تصمیمات خود در مورد سیاست پولی را اعلام کند.

قیمت اونس طلا نیز در صبح چهارشنبه در محدوده‌ای محدود بالاتر از ۳,۳۰۰ دلار در نوسان است و هنوز موفق به یافتن روند مشخصی نشده است.

پس از عملکرد چشمگیر ۱۲ ماهه‌ای که در آن قیمت طلا نزدیک به ۴۲ درصد رشد داشته است، سرمایه‌گذاران باید یک‌بار دیگر به تحلیل اونس طلا توجه کنند؛ این توصیه‌ای است از سوی «هری مامایسکی»، استاد کسب‌وکار دانشگاه کلمبیا و شریک در شرکت QuantStreet Capital.

در تحلیلی که اخیراً برای وب‌سایت VettaFi منتشر شد، مامایسکی تأکید کرد که طلا پس از شروع چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همانند دوره‌های گذشته، عملکردی مثبت داشته است.

او نوشت:

«طلا یکی از بهترین دارایی‌های سرمایه‌گذاری در این مدت بوده است و حتی عملکرد بهتری نسبت به شاخص‌های S&P 500، اوراق خزانه‌داری، نزدک-100، بیت‌کوین، و بازارهای جهانی خارج از آمریکا داشته است.»

تاثیر سیاست‌های تجاری ترامپ بر طلا

مامایسکی بخش زیادی از قدرت اخیر طلا را ناشی از نااطمینانی ناشی از سیاست‌های تجاری دولت ترامپ می‌داند. به گفته او، از زمان اعلام تعرفه‌های جدید توسط رئیس‌جمهور ترامپ در دوم آوریل، قیمت طلا ۶.۲ درصد افزایش یافته، در حالی که بازار سهام آمریکا نزدیک به ۷ درصد کاهش یافته است.

عوامل مؤثر در افزایش قیمت طلا

مامایسکی چند عامل کلیدی را معرفی می‌کند که به رشد قیمت طلا کمک کرده‌اند:

1. خرید مداوم طلا توسط بانک‌های مرکزی: بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر خریداران خالص طلا بوده‌اند، و با افزایش بی‌ثباتی اقتصادی، این روند ممکن است سرعت بگیرد.
2. همبستگی پایین طلا با دیگر دارایی‌ها: نوسانات قیمت روزانه طلا بسیار مستقل از سایر بازارهاست. برای مثال، همبستگی طلا با شاخص S&P 500 تنها ۲۱٪ بوده، در حالی که این رقم برای بیت‌کوین ۴۶٪ بوده است. این ویژگی طلا را به ابزاری مناسب برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند.
3. عملکرد مثبت در دوره‌های منفی بازار: در بازه‌هایی که S&P 500 به طور متوسط ۲۵٪ افت کرده، طلا به‌طور میانگین ۲٪ بازدهی مثبت داشته است.

مدل پیش‌بینی QuantStreet

مدل یادگیری ماشین QuantStreet نیز چشم‌انداز مثبتی برای طلا دارد. این مدل دو متغیر کلیدی را برای پیش‌بینی بازدهی طلا در نظر می‌گیرد:

• تفاوت نرخ بهره آمریکا با آلمان (dxy_carry)
• سطح بازده اوراق خزانه دوساله آمریکا (gt2)

مامایسکی خاطرنشان می‌کند که سطح کنونی این متغیرها نسبت به میانگین تاریخی بسیار بالاست و همین امر پیش‌بینی بازدهی یک‌ساله قوی برای طلا را تقویت می‌کند.

نکاتی در مورد ارزیابی ارزش فعلی طلا

با وجود تمام این عوامل حمایتی، مامایسکی به یک نکته هشداردهنده نیز اشاره دارد:
نسبت قیمت طلا به شاخص تورم (CPI) اکنون به 9.77 رسیده است که بالاترین سطح از دهه ۷۰ میلادی تاکنون است. او در تحلیل‌های قبلی نیز به این نسبت اشاره کرده بود، ولی در آن زمان در سطح 6.77 قرار داشت.

همچنین، نسبت طلا به بیت‌کوین اکنون به 0.039 رسیده که نسبت به سال گذشته بالاتر است، اما هنوز با اوج‌های قبلی خود فاصله دارد.

جمع‌بندی

مامایسکی نتیجه‌گیری می‌کند:

«در حالی که دلایل متعددی برای نگه‌داری طلا در سبد سرمایه‌گذاری وجود دارد، سطح بالای فعلی ارزش آن نسبت به تورم، نیازمند احتیاط است. ما همچنان در QuantStreet طلا را در سبد خود داریم، اما به طور مرتب این موضوع را با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کنیم.»

🔗 برای مشاهده نمودار زنده قیمت طلا به چارت طلا مراجعه نمایید.

خلاصه بازارهای جهانی (فارکس و طلا) – سه‌شنبه ۲۹ آوریل (9 اردیبهشت)

در آغاز معاملات روز سه‌شنبه، دلار آمریکا با وجود ضعف در روز گذشته، جایگاه خود را در برابر ارزهای رقیب حفظ کرده است. امروز بازارها در انتظار انتشار شاخص‌های اعتماد تجاری و مصرف‌کننده در اروپا هستند. همچنین در آمریکا، آمارهایی مانند تراز تجاری کالا، فرصت‌های شغلی (JOLTS) و شاخص اعتماد مصرف‌کننده «کنفرانس برد» برای ماه آوریل منتشر خواهند شد که توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده است.

از نظر سیاسی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن با چین در تماس است اما تاکید کرد که پکن باید اولین گام را برای کاهش تنش‌ها بردارد؛ چرا که تراز تجاری به نفع چین است. هم‌زمان، وزیر امور خارجه چین، وانگ یی، هشدار داد که عقب‌نشینی باعث افزایش فشار خواهد شد، ولی گفت‌وگو را راهی برای حل اختلافات دانست. شاخص دلار، پس از افت روز دوشنبه، امروز اندکی رشد کرده و بالای سطح ۹۹.۰۰ معامله می‌شود. شاخص‌های آتی بورس آمریکا نیز با کمی رشد همراه هستند.

در کانادا، خبرگزاری CBC پیش‌بینی کرده که حزب لیبرال به رهبری مارک کارنی، توانسته اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد. کارنی در اولین سخنرانی خود اعلام کرد که قصد دارد به زودی با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، درباره روابط اقتصادی و امنیتی دیدار کند. در همین حال، جفت‌ارز USD/CAD پس از نوسان کم روز گذشته، امروز حوالی سطح 1.3850 در حال معامله است.

در بازار ارز اروپا، جفت‌ارز EUR/USD روز دوشنبه تا بالای 1.1400 صعود کرد، اما امروز با کمی افت در حوالی 1.1380 قرار دارد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده آلمان نیز در ماه می بهبود یافته و از منفی 24.3 به منفی 20.6 رسیده است.

جفت‌ارز GBP/USD نیز دیروز با رشد قابل توجهی به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۲، یعنی 1.3450 رسید. البته امروز اندکی کاهش یافته ولی همچنان بالای 1.3400 باقی مانده است.

در بازار ین ژاپن، پس از افت شدید روز دوشنبه، جفت‌ارز USD/JPY امروز مجدداً صعود کرده و در نزدیکی سطح 142.30 معامله می‌شود.

در بازار طلا، پس از سقوط به زیر ۳,۲۷۰ دلار در روز گذشته، قیمت اونس طلا با بازگشتی پرقدرت به بالای ۳,۳۴۰ دلار رسید. با این حال، در معاملات امروز، فشار فروش دوباره افزایش یافته و هر اونس طلا اکنون زیر سطح ۳,۳۲۰ دلار معامله می‌شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز هفته با کاهش همراه شده و در زمان نگارش این خبر، حوالی ۳,۲۸۰ دلار معامله می‌شود. این اصلاح پس از مصاحبه‌ی تلویزیونی اسکات بسانت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، با شبکه‌ی ABC در روز یکشنبه رخ داد. بسانت در این مصاحبه اشاره کرد که چندین معامله‌ی بزرگ با کشورهای آسیایی در دست بررسی است. او گفت: «اگر ۱۸۰ کشور وجود داشته باشد، ۱۸ شریک تجاری مهم داریم؛ چین را کنار می‌گذاریم چون مذاکره‌ای ویژه با آن داریم، و بنابراین ۱۷ شریک تجاری مهم باقی می‌ماند که روند مذاکرات با برخی از آن‌ها، به ویژه کشورهای آسیایی، بسیار خوب پیش می‌رود.»

همچنین، بروک رولینز، وزیر کشاورزی آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که دولت ترامپ روزانه درباره‌ی تعرفه‌ها با چین در حال مذاکره است. به گزارش رویترز، رولینز تأکید کرد مذاکرات با چین ادامه دارد و توافقات تجاری با کشورهای دیگر نیز «بسیار نزدیک به نهایی شدن» است. به نظر می‌رسد امیدواری به کاهش تنش‌های تعرفه‌ای در حال افزایش است، امری که می‌تواند از رشد قیمت طلا بکاهد.

با این حال، افت قیمت طلا ممکن است محدود باشد، چرا که وزارت امور خارجه‌ی چین روز دوشنبه اعلام کرد اخیراً هیچ تماسی بین شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برقرار نشده است. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که «هیچ مذاکره یا مشاوره‌ای درباره‌ی تعرفه‌ها بین آمریکا و چین انجام نگرفته است.»

در ادامه‌ی هفته، انتشار آمار مشاغل غیرکشاورزی (شاخص NFP) آمریکا در روز جمعه نقطه‌ی تمرکز بازار خواهد بود. به طور کلی، داده‌های اقتصادی آمریکا به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی تصمیمات بعدی فدرال رزرو (Fed) مورد توجه قرار می‌گیرد، به ویژه با نزدیک شدن نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در تاریخ ۷ می برای تعیین نرخ بهره. داده‌های هفته گذشته نیز نشانه‌هایی از تغییر را نشان دادند؛ برای مثال، گزارش کالاهای بادوام تغییر محسوسی در احساسات مصرف‌کنندگان را منعکس کرد.

تحولات بازار در یک نگاه:

• شرکت استخراج طلای Toubani Resources، که در بورس استرالیا (ASX) با ارزش بازار ۶۱ میلیون دلار ثبت شده، پس از دریافت تعهدات برای یک بسته‌ی مالی ۱۶۰ میلیون دلاری در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، شاهد رشد سهام خود بوده است. (به گزارش فایننشال ریویو)
• طبق گزارش بلومبرگ، بازار اوراق قرضه تایلند در مسیر ثبت بهترین ورود سرمایه در بیش از سه سال گذشته قرار دارد؛ که این امر ناشی از انتظار برای کاهش نرخ بهره و تقویت ارزش بات به دلیل افزایش قیمت طلا است.
• چین نظارت خود را بر فروش بنادر پاناما توسط میلیاردر هنگ‌کنگی، لی کا-شینگ، به گروهی تحت حمایت بلک‌راک افزایش داده است؛ در حالی که ترامپ نیز خواستار امتیاز ویژه برای کشتی‌های آمریکایی در این آبراه شده، که این امر باعث افزایش عدم قطعیت درباره‌ی تکمیل این معامله شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

با وجود افت دوباره‌ی طلا در روز دوشنبه، معامله‌گران و تحلیلگران همچنان به احتمال ادامه‌ی روند صعودی این فلز گرانبها اشاره می‌کنند. علیرغم مطرح شدن چندین معامله تجاری و مذاکرات در حال انجام، ترامپ روز جمعه گفت که فعلاً بحثی درباره‌ی تعویق تعرفه‌ها مطرح نیست. در عین حال، لحن مذاکراتی بین آمریکا و چین نشان‌دهنده‌ی عدم وجود گفت‌وگوهای جدی است، به ویژه پس از آنکه فروشگاه چینی Shein برای جبران هزینه‌های تعرفه‌ای، قیمت‌های خود را در بازار آمریکا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داد.

سطوح کلیدی قیمت طلا:

سطوح مقاومت:

• نقطه‌ی پیوت روزانه در ۳,۳۱۸ دلار اولین مانعی است که باید در روز دوشنبه بازیابی شود.
• مقاومت بعدی (R1) در ۳,۴۲۴ دلار قرار دارد، و رسیدن به اوج تاریخی ۳,۵۰۰ دلار سقف محکمی برای روند صعودی خواهد بود.
• مقاومت دوم (R2) در ۳,۵۲۹ دلار قرار دارد که رسیدن به آن در روز دوشنبه تقریباً بعید به نظر می‌رسد.

سطوح حمایت:

• حمایت اول (S1) در ۳,۲۶۶ دلار قرار دارد، که تقریباً با کف هفته‌ی گذشته در ۳,۲۶۰ دلار هم‌تراز است.
• حمایت بعدی در حوالی ۳,۲۴۵ دلار (سقف ۱۱ آوریل) واقع شده است.
• نهایتاً، حمایت دوم (S2) در ۳,۲۱۳ دلار باید از افت بیشتر قیمت به سمت سطح کلیدی ۳,۱۶۷ دلار (سقف ۳ آوریل) جلوگیری کند.