جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

دلار آمریکا (USD) روز سه‌شنبه به روند نزولی خود ادامه داد و پس از زیان‌های روز دوشنبه، به محدوده کف چندروزه بازگشت. نگرانی‌های تازه نسبت به سلامت اقتصاد ایالات متحده و تشدید تنش‌های تجاری جهانی، فشار مضاعفی بر دلار وارد کردند.

آنچه در روز چهارشنبه، ۲۱ مه باید زیر نظر داشت:

شاخص دلار آمریکا (DXY) بار دیگر به حمایت روانی کلیدی ۱۰۰.۰۰ نزدیک شد. این در حالی است که بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده افزایش یافته، اما نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصادی همچنان بر بازار سایه افکنده‌اند. روز چهارشنبه در تقویم اقتصادی آمریکا، داده‌های مربوط به درخواست‌های وام مسکن (MBA Mortgage Applications) و گزارش هفتگی موجودی نفت خام آمریکا از سوی اداره اطلاعات انرژی (EIA) منتشر خواهند شد. همچنین سخنرانی اعضای فدرال رزرو شامل دِیلی، همک و بارکین در دستور کار قرار دارد.

تحلیل جفت ارزها و بازارهای کالایی

🔹 یورو/دلار (EUR/USD): این جفت ارز با استفاده از ضعف دلار، مجدداً تا سطح ۱.۱۲۸۰ صعود کرد. بانک مرکزی اروپا قرار است گزارش «بررسی ثبات مالی» خود را منتشر کند و پس از آن، سخنرانی «فیلیپ لین» عضو شورای اجرایی ECB برگزار خواهد شد.

🔹 پوند/دلار (GBP/USD): با ادامه روند صعودی روز دوشنبه، توانست کمی به سطح کلیدی ۱.۳۴۰۰ نزدیک شود. داده‌های مهم تورم بریتانیا برای ماه آوریل در انتظار انتشار هستند.

🔹 دلار/ین (USD/JPY): این جفت ارز ششمین روز متوالی نزولی را تجربه کرد و به پایین‌ترین سطح دو هفته گذشته در حوالی ۱۴۴.۰۰ رسید. آمار تراز تجاری ژاپن در ادامه اعلام خواهد شد.

🔹 دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD): پس از رشد قوی روز دوشنبه، مجدداً وارد فاز نزولی شد. معامله‌گران کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را ارزیابی می‌کنند. در ادامه، شاخص پیشرو «وست‌پک» نیز منتشر خواهد شد.

بازار نفت و فلزات گرانبها

نفت خام WTI: روند صعودی خود در هفته جاری را حفظ کرده و به بالای ۶۲ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که نگرانی‌ها در مورد مذاکرات آمریکا و ایران و همچنین داده‌های اقتصادی چین همچنان پابرجاست.

طلا: اونس طلا به رشد خود ادامه داد و به بالاترین سطوح چندروزه در نزدیکی ۳٬۲۹۰ دلار در هر اونس رسید. افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تجاری آمریکا باعث افزایش تقاضا برای این دارایی امن شده است.

نقره: قیمت جهانی نقره نیز همانند طلا برای دومین روز متوالی رشد کرد و به بالاترین سطح پنج‌روزه بالاتر از ۳۳ دلار در هر اونس رسید.

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه در جریان معاملات اروپا بار دیگر صعودی شد و به حوالی ۳۲۳۵ دلار به ازای هر اونس رسید. این در حالی است که در معاملات آسیایی، طلا در پی اظهارات برخی مقامات فدرال رزرو آمریکا درباره کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده از سوی آژانس مودیز (Moody’s) افت کرده بود.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، اظهار داشت که این کاهش رتبه ممکن است تأثیرات زنجیره‌ای بر اقتصاد آمریکا بگذارد و دست‌کم به ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز است تا بتوان اثرات این نااطمینانی را بررسی کرد. این اظهارات باعث کاهش نسبی تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شد.

تحولات ژئوپلیتیک: عقب‌نشینی ترامپ از بحران اوکراین

در حوزه سیاست خارجی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در مصاحبه‌ای از گفت‌وگوی دو ساعته با ولادیمیر پوتین درباره پایان دادن به بن‌بست جنگ اوکراین خبر داد. وی اعلام کرد اگر مذاکرات شکست بخورد، آمریکا دیگر هیچ تلاش دیپلماتیکی نخواهد کرد و افزود: «این جنگ من نیست». این سخنان می‌تواند نشان‌دهنده تغییر موضع جدی ترامپ در برابر یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش یعنی پایان دادن به جنگ در ۱۰۰ روز نخست باشد.

تحلیل بنیادی و تکنیکال قیمت طلا

در حالی که تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا کمی فروکش کرده، کاهش تقاضای پناهگاهی پس از افت اعتبار آمریکا باعث افت قیمت طلا شد. با این حال، تصویری نامشخص از آینده دلار آمریکا و ادامه افت اعتماد جهانی به سیاست‌های مالی این کشور همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند.

از نظر تحلیل تکنیکال، طلا همچنان در الگوی نوسانی قرار دارد. سطح مقاومتی مهم در ۳۲۴۵ دلار (بالاترین قیمت ثبت‌شده در اول آوریل) قرار دارد که تاکنون بازپس‌گیری آن دشوار بوده است. در صورت عبور از این سطح، مقاومت‌های بعدی در ۳۲۵۰ دلار و ۳۲۷۱ دلار مشاهده می‌شوند.

در سمت نزولی، حمایت روزانه اول (S1) در ۳۲۰۷ دلار و سطح روانی مهم ۳۲۰۰ دلار قرار دارند. در صورت شکست این سطوح، می‌توان انتظار کاهش بیشتر تا حمایت‌های ۳۱۸۵ دلار و ۳۱۶۷ دلار (سقف قیمت سوم آوریل) را داشت. همچنین میانگین متحرک ۵۵ روزه (SMA) در ۳۱۵۱ دلار می‌تواند نقش حمایت کلیدی ایفا کند.

مجوز پروژه طلای استیبنایت صادر شد

در خبری دیگر، دولت آمریکا مجوز نهایی برای پروژه معدن طلا در ایالت آیداهو را صادر کرد. این پروژه که توسط شرکت Perpetua Resources توسعه یافته، علاوه بر طلا حاوی ذخایری از آنتیموان است که در صنایع نظامی کاربرد دارد. این اقدام در راستای سیاست‌های «تسلط انرژی ملی» انجام شده است.

در آغاز هفته معاملاتی جدید، دلار آمریکا با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد و شاخص دلار (DXY) تا مرز حمایت روانی 100.00 کاهش یافت. این روند نزولی عمدتاً تحت تأثیر کاهش رتبه اعتباری آمریکا از سوی مؤسسه Moody’s و بازگشت تنش‌های تجاری قرار دارد.

رویدادهای مهم سه شنبه ۲۰ می:

• گزارش هفتگی API از موجودی نفت خام آمریکا
• سخنرانی اعضای فدرال رزرو شامل مارکین، باستیک، کالینز، موسالم و کوگلر

تحلیل جفت‌ارزهای اصلی

یورو/دلار (EUR/USD) | عبور از مقاومت 1.1200

جفت‌ارز EUR/USD با افزایش ناگهانی تا بالای 1.1200 به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید. عوامل کلیدی عبارت‌اند از:

• افت شدید دلار
• انتظار برای انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آلمان
• داده‌های تراز جاری و هزینه‌های ساخت‌وساز منطقه یورو
• سخنرانی اعضای بانک مرکزی اروپا (ECB): دونری، چیپولونه و بوخ

پوند/دلار (GBP/USD) | صعود به بالاترین سطح سه هفته

پوند انگلیس از مرز مقاومتی 1.3400 عبور کرد و به سقف سه هفته‌ای رسید. کاهش فشار خرید بر دلار آمریکا، نقش کلیدی در این رشد ایفا کرد.
داده مهم آتی: شاخص تورم بریتانیا در تاریخ 21 می

دلار/ین (USD/JPY) | حمایت در محدوده 144.60

این جفت‌ارز در فضای نزولی معامله شد و تا ناحیه 144.60 عقب‌نشینی کرد، جایی که به نظر می‌رسد حمایت معناداری شکل گرفته است.
رویداد مهم آتی: داده‌های تراز تجاری ژاپن (21 می)

دلار استرالیا/آمریکا (AUD/USD) | بازگشت از اصلاح نزولی

پس از سه روز افت متوالی، این جفت‌ارز از سطح 0.6400 عبور کرد و به نزدیکی میانگین متحرک 200 روزه رسید. بازار در حال پیش‌خور کردن احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) به میزان 0.25 درصد است.

کامودیتی‌ها | طلا، نفت و نقره

طلا (Gold) | بازگشت به منطقه 3,250 دلار

در پی فشار فروش شدید بر دلار آمریکا، انس طلا شتاب صعودی تازه‌ای پیدا کرد و دوباره سطح 3,250 دلار در هر انس را آزمایش کرد. این حرکت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن است.

نفت خام (WTI) | نوسان در محدوده 62 دلار

قیمت نفت خام وست تگزاس بین سود و زیان در نوسان بود و در حوالی 62 دلار معامله شد. نگرانی‌ها درباره کاهش رشد اقتصادی چین و افت رتبه اعتباری آمریکا بر قیمت‌ها فشار وارد کرده است.

نقره (Silver) | کاهش جزئی در پی داده‌های ضعیف از چین

در حالی‌که طلا تقویت شد، قیمت نقره با افت ملایم همراه شد که ناشی از داده‌های اقتصادی مأیوس‌کننده از چین است.

جمع‌بندی:
امروز بازارها تحت تأثیر افت رتبه اعتباری آمریکا و بازگشت تنش‌های تجاری قرار دارند. دلار آمریکا تضعیف شده و این موضوع منجر به رشد ارزهای اصلی و دارایی‌های امن مانند طلا شده است. چشم‌ها به داده‌های اقتصادی پیش‌رو و سخنرانی مقامات فدرال رزرو دوخته شده تا مسیر آینده نرخ بهره بهتر مشخص شود.

قیمت اونس طلا در بازار جهانی امروز، دوشنبه 19 می، بخشی از افت روز جمعه را جبران کرد. این رشد تحت تأثیر افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن پس از کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده توسط مؤسسه Moody’s رقم خورد. در پی این تصمیم، شاخص دلار آمریکا افت کرد و قیمت طلا (XAU/USD) با عبور از سطح 3200 دلار، از کف روزانه 3202 دلار بازگشت.

Moody’s روز جمعه رتبه اعتباری دولت آمریکا را از AAA به Aa1 کاهش داد و علت آن را سال‌ها بی‌توجهی دولت‌ها و کنگره به کسری بودجه و رشد ناپایدار بدهی عمومی عنوان کرد. این اقدام نگرانی‌ها درباره پایداری مالی بلندمدت آمریکا را افزایش داد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) امروز با افت 0.47 درصدی به 100.50 رسید و همین ضعف دلار موجب شد سرمایه‌گذاران به سمت طلا به عنوان پناهگاه امن حرکت کنند. با این حال، بازدهی اوراق خزانه‌داری نیز افزایش یافت؛ نرخ بازده اوراق 10 ساله آمریکا به 4.481٪ رسید که نسبت به روز گذشته حدود 4 واحد پایه رشد داشته است.

در تحولات سیاسی، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، هشدار داد اگر شرکای تجاری آمریکا مذاکره در شرایط منصفانه را نپذیرند، تعرفه‌های اعمال‌شده در ۲ آوریل مجدداً برقرار خواهند شد. همچنین گفت‌وگوی تلفنی میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ بیش از دو ساعت طول کشیده که به گفته پوتین، بسیار مفید و سازنده بوده است.

از منظر داده‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران در این هفته منتظر سخنرانی مقامات فدرال رزرو، داده‌های اولیه PMI، وضعیت مسکن و آمار مدعیان بیکاری خواهند بود.

پیش‌بینی قیمت طلا در روزهای آینده

با وجود لحن نسبتاً ضعیف مقامات فدرال رزرو، قیمت طلا در محدوده 3200 دلار در نوسان است. سطح مقاومتی کلیدی، محدوده 3300 دلار است که طی ۵ روز اخیر شکسته نشده. در صورت عبور از این مقاومت، هدف بعدی 3438 دلار (سقف ۷ می) و پس از آن مقاومت مهم 3500 دلار خواهد بود.

از سوی دیگر، در صورتی که طلا نتواند سطح 3250 دلار را حفظ کند، حمایت اول در 3200 دلار و حمایت کلیدی در میانگین متحرک 50 روزه (3168 دلار) قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند قیمت را تا 3100 دلار کاهش دهد.

بانک گلدمن ساکس نیز در پیش‌بینی خود اعلام کرده که میانگین قیمت طلا تا پایان سال 2025 به 3700 دلار و در میانه 2026 به 4000 دلار خواهد رسید.

برای دسترسی پیس بینی قیمت طلا می توانید از این بخش استفاده نمایید: پیش بینی قیمت طلا

در آغاز هفته معاملاتی، بازارهای فارکس تحت تأثیر افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و افت ارزش دلار آمریکا قرار گرفته‌اند. پس از کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده توسط مؤسسه Moody’s، فضای ریسک‌گریز بر بازارها سایه انداخته است. Moody’s رتبه اعتباری آمریکا را از «AAA» به «AA1» تنزل داد و دلیل آن را رشد نگران‌کننده بدهی عمومی که به بیش از ۳۶ تریلیون دلار رسیده، عنوان کرد.

این تنزل رتبه اعتباری، شاخص‌های آتی بورس آمریکا را به شدت تحت فشار قرار داد و شاخص دلار آمریکا نیز پس از چهار هفته رشد متوالی، به سطح 100.50 بازگشت. سرمایه‌گذاران اکنون با نگرانی بیشتری به وضعیت مالی ایالات متحده نگاه می‌کنند، به‌ویژه با توجه به اینکه دولت‌ها و کنگره در مهار کسری بودجه مزمن ناکام مانده‌اند.

در همین حال، کمیته کلیدی کنگره آمریکا لایحه کاهش مالیاتی رئیس‌جمهور ترامپ را تصویب کرد. انتظار می‌رود این لایحه در ادامه هفته در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود. در بخش دیگری از تحولات، وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که اگر شرکای تجاری در مذاکرات حسن نیت نداشته باشند، تعرفه‌ها به سطح قبلی باز خواهد گشت.

در بازار فارکس، یورو/دلار (EUR/USD) بالاتر از 1.1200 تثبیت شده و تحت تأثیر ضعف دلار، روندی صعودی به خود گرفته است. پوند/دلار (GBP/USD) نیز با افزایش تقاضا بالاتر از سطح 1.3300 معامله می‌شود. طلا (XAU/USD) که هفته گذشته بیش از 3 درصد افت کرده بود، امروز روندی اصلاحی در پیش گرفته و بالای 3200 دلار تثبیت شده است.

در بازار آسیا، دلار استرالیا (AUD/USD) نوسانات محدودی دارد و بازار منتظر تصمیم بانک مرکزی استرالیا در جلسه روز سه‌شنبه است؛ انتظار می‌رود نرخ بهره از 4.1% به 3.85% کاهش یابد. دلار/ین (USD/JPY) نیز تحت فشار فروش باقی مانده و حوالی 145.00 معامله می‌شود، در حالی که بانک مرکزی ژاپن بار دیگر بر ادامه روند افزایش نرخ بهره در صورت تحقق انتظارات تورمی تأکید کرده است.