جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

طلا (XAU/USD) پس از بازگشت از پایین ترین سطح یک هفته ای روز سه شنبه، در روز چهارشنبه ثابت مانده است. این فلز گرانبها همچنان تحت فشار است زیرا بازارها منتظر نتیجه نشست نهایی امسال فدرال رزرو هستند.

در حالی که انتظار می رود فدرال رزرو نرخ بهره را 25 واحد (bps) کاهش دهد، پیش بینی ها برای رشد اقتصادی و افزایش نرخ در آینده احتمالاً نشان دهنده چشم انداز تندروانه تر است.

داده های اقتصادی اخیر ایالات متحده حاکی از فعالیت قوی، مخارج مصرف کننده قوی و فشارهای تورمی مداوم است. علاوه بر این، سیاست‌های مورد انتظار در دوره ریاست‌جمهوری منتخب آمریکا، دونالد ترامپ، می‌تواند تورم را بیشتر کند.

این عوامل باعث شده است که سرمایه گذاران انتظارات برای تسهیل پولی را کاهش دهند و بازدهی خزانه داری آمریکا را به شدت بالاتر برده و قیمت طلای جهانی را تحت فشار نزولی قرار دهند.

برای بررسی چارت زنده طلا می توانید از این لینک استفاده نمایید.

اخبار مرتبط طلا

داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده که در روز سه‌شنبه منتشر شد، افزایش 0.7 درصدی را در ماه نوامبر نشان داد که نسبت به افزایش تجدیدنظر شده 0.5 درصدی در ماه اکتبر و فراتر از انتظارات 0.5 درصدی افزایش داشت.

با توجه به اینکه مصرف بیش از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می دهد، این ارقام بر انعطاف پذیری اقتصاد ایالات متحده، به ویژه در پس زمینه رکود اقتصادی جهانی تأکید می کند.

در اوایل هفته، داده‌های فعالیت خدمات قوی‌تر از حد انتظار به رشد اقتصادی قوی در سه ماهه چهارم اشاره کرد که روایت قدرت اقتصادی ایالات متحده را تقویت کرد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، بازارهای آتی تقریباً به طور کامل با کاهش 25 bps نرخ در روز چهارشنبه قیمت گذاری شده اند. با این حال، انتظارات برای بیش از دو کاهش دیگر در سال 2025 زیر 30 درصد باقی مانده است.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از سقوط در جلسه آسیا به زیر سطح 2700 دلار بهبود یافت، اما همچنان پایین‌تر از بالاترین سطح بیش از یک ماهه خود باقی مانده است. داده های تورم مصرف کننده ایالات متحده که روز چهارشنبه منتشر شد، انتظارات برای سومین کاهش متوالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) در هفته آینده را تقویت کرد. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، درگیری‌ها در خاورمیانه و نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌های تجاری پیشنهادی دونالد ترامپ، همچنان از تقاضا برای فلز امن حمایت می‌کند.

با این حال، احساسات بازار نشان می دهد که فدرال رزرو ممکن است رویکرد محتاطانه ای را برای کاهش بیشتر نرخ بهره اتخاذ کند، با توجه به توقف آشکار پیشرفت به سمت هدف تورم 2 درصدی. این چشم انداز باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شده و از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند و حرکت صعودی را برای طلای بدون بازده محدود می کند.

با وجود این، چشم انداز کلی بنیادی نشان می دهد که هرگونه کاهش اصلاحی طلا همچنان می تواند فرصت های خرید را ایجاد کند. معامله گران اکنون توجه خود را به انتشار آتی شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) برای جهت گیری بیشتر معطوف کرده اند.

اخبار مرتبط با طلا

انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده در روز چهارشنبه، انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در نشست سیاستگذاری هفته آینده خود را تقویت کرد. بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه نوامبر 0.3 درصد افزایش یافت که بزرگترین رشد ماهانه از آوریل تاکنون است و نرخ سالانه از 2.6 درصد در اکتبر به 2.7 درصد رسیده است.

جزئیات بیشتر نشان می‌دهد که CPI اصلی، که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی نوسان را در بر نمی‌گیرد، نیز در ماه نوامبر 0.3 درصد افزایش یافت و 3.3 درصد به صورت سالانه افزایش یافت. ابزار FedWatch گروه CME احتمال 98 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در 18 دسامبر نشان می دهد و قیمت طلا را در روز پنجشنبه به بالاترین سطح یک ماهه می رساند.

در همین حال، بازدهی خزانه‌داری آمریکا به بالاترین حد دو هفته‌ای رسیده زیرا انتظار می‌رود سیاست‌های دونالد ترامپ فشارهای تورمی را افزایش دهد و به طور بالقوه فدرال رزرو را وادار به توقف چرخه کاهش نرخ بهره کند. این امر از دلار آمریکا حمایت کرده است و شاخص دلار DXY را به بالاترین سطح ماهانه جدید رسانده است.

خطرات ژئوپلیتیکی، از جمله تشدید جنگ روسیه و اوکراین و درگیری‌های مستمر خاورمیانه، همچنان به حمایت بنیادی از طلا ادامه می‌دهد. علاوه بر این، ترس از جنگ تجاری احتمالاً کاهش XAU/USD را محدود می کند.

فعالان بازار اکنون منتظر داده های اقتصادی آمریکا در روز پنجشنبه هستند که شامل شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی است تا برای نشانه های معاملاتی بیشتر در جلسه آمریکای شمالی. با این حال، کانون توجه به نشست هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که بسیار مورد توجه است، باقی می ماند، که در تعیین حرکت جهت دار بعدی برای طلا بسیار مهم خواهد بود.

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل معاملات روز دوشنبه در اروپا افزایش یافت که به دلیل جذابیت آن به عنوان یک دارایی امن در بحبوحه افزایش ابهام در خاورمیانه پس از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه است.

علاوه بر این، بانک خلق چین (PBoC) در آخر هفته اعلام کرد که خرید طلا را پس از یک وقفه شش ماهه در ماه نوامبر از سر گرفته است و تقویت بیشتری برای این فلز گرانبها ایجاد کرده است.

در همین حال، داده‌های بازار کار ایالات متحده که در روز جمعه منتشر شد، تداوم قدرت اقتصادی امریکا را نشان می‌دهد، اگرچه افزایش نرخ بیکاری انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (Fed) در نشست آتی خود نرخ‌ها را 25 واحد پایه کاهش دهد، تقویت کرد. این امر، همراه با کاهش ریسک معامله‌گران، باعث شده است که سود دلار آمریکا کنترل شود.

اونس طلا (XAU/USD) در نیمه اول جلسه اروپا در روز پنج شنبه در محدوده باریکی معامله می شود است، زیرا عوامل بنیادی مختلط معامله گران را محتاط کرده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، از جمله تشدید درگیری روسیه و اوکراین، نگرانی‌های جنگ تجاری، و ناآرامی‌های سیاسی در فرانسه و کره جنوبی، پشتیبانی از فلز امن را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) به تقویت قیمت طلا کمک می کند.

با این حال، به دلیل کاهش انتظارات نسبت به فدرال رزرو (Fed)، روند صعودی محدود است. بهبود اندک در بازدهی خزانه داری آمریکا، که به دلیل اظهارات مقامات فدرال رزرو در روز چهارشنبه، از جمله رئیس جروم پاول، تحریک شد، نشان دهنده رویکرد محتاطانه برای کاهش نرخ بهره است. این باعث کاهش تقاضا برای فلز غیر بازده می شود.

از آنجایی که معامله گران به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) روز جمعه برای جهت گیری بیشتر نگاه می کنند، احتیاط در بازار طلا غالب است. تعامل بین تقاضای امن و پویایی بازدهی مبتنی بر فدرال رزرو همچنان قیمت انس طلا را در محدوده ای آشنا نگه می دارد.

اخبار طلا

کتاب بژ فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، از گسترش خفیف فعالیت های اقتصادی ایالات متحده در اکثر مناطق از اوایل اکتبر، با افزایش اندک تورم و ابراز خوش بینی کسب و کارها نسبت به چشم انداز خبر داد. با این حال، سیگنال‌های متفاوت از سوی مقامات فدرال رزرو مسیر نامشخصی را برای سیاست‌های پولی نشان می‌دهد.

آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، با اشاره به خطرات ناشی از کاهش بیش از حد تهاجمی، پیشنهاد توقف کاهش نرخ بهره، احتمالاً در اوایل دسامبر را داد. به طور مشابه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، خاطرنشان کرد که اقتصاد ایالات متحده قوی و قوی تر از حد انتظار باقی می ماند و به فدرال رزرو اجازه می دهد رویکرد سنجیده تری را نسبت به تعدیل نرخ ها اتخاذ کند. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، این احساس را تکرار کرد و بر عدم نیاز به کاهش بیشتر نرخ بهره تاکید کرد، زیرا کار برای دستیابی به هدف تورم 2 درصد و رشد پایدار باقی مانده است.

گمانه‌زنی‌ها در مورد سیاست‌های تورمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده، به بحث درباره توقف احتمالی کاهش نرخ بهره یا حتی بازگشت به افزایش‌ها دامن زده است که به بهبود بازدهی خزانه‌داری آمریکا کمک می‌کند. بازدهی شاخص 10 ساله از پایین‌ترین سطح خود از 21 اکتبر بهبود یافت و فشار نزولی بر قیمت طلای بدون بازده (XAU/USD) در روز پنجشنبه افزایش داد.

در همان زمان، دلار آمریکا همچنان با باد مخالف روبرو می شود و نمی تواند کشش معنی داری به دست آورد. نگرانی ها در مورد تعرفه های تجاری ترامپ و خطر موج دوم جنگ های تجاری جهانی تا حدودی از قیمت طلا حمایت می کند.

معامله گران برای خرکت کوتاه مدت، داده های معمول ادعاهای بیکاری اولیه هفتگی ایالات متحده را در اواخر روز پنجشنبه از نزدیک مشاهده خواهند کرد. با این حال، گزارش روز جمعه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در کانون توجه قرار دارد، که می تواند جهت روشن تری را برای مسیر سیاست فدرال رزرو و تأثیر آن بر بازارها ارائه دهد.

بازار فارکس در اوایل روز چهارشنبه کم نوسان است زیرا معامله گران از انجام حرکات مهم در آستانه چندین رویداد مهم اقتصادی خودداری می کنند. سخنان اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE)، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) و جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (Fed) بسیار پر اهمیت هستند. علاوه بر این، تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل تغییرات استخدامی ADP نوامبر و شاخص PMI خدمات ISM است که بینش تازه‌ای در مورد چشم‌انداز اقتصادی ارائه می‌کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) نتوانست بازگشت روز دوشنبه را حفظ کند و روز سه‌شنبه را با کاهش اندکی بست. اوایل روز چهارشنبه، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده به جو کمی مثبت بازار اشاره دارد، شاخص دلار در محدوده باریکی زیر 106.50 معامله می شود. قابل ذکر است، جروم پاول در اجلاس DealBook نیویورک تایمز که قرار است در ساعت 22:15 به وقت ایران آغاز شود، شرکت خواهد کرد که می تواند سرنخ هایی را در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو ارائه دهد.

وون کره جنوبی در مقابل دلار (USD/KRW) روز سه شنبه به بالای 1440 رسید و پس از اعلام حکومت نظامی یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، به بالاترین حد در دو سال اخیر رسید. با این حال، تحولات روز چهارشنبه، از جمله تعهد بانک کره به تثبیت وون کره و رد درخواست حکومت نظامی توسط پارلمان کره جنوبی در حالی که احزاب مخالف لایحه استیضاح ارائه کردند، باعث اصلاح شدید شد. در نتیجه، USD/KRW عقب نشینی کرد و آخرین بار با 0.6% کاهش در روز، در حدود 1409 معامله شد.

یورو به دلار آمریکا در روز سه‌شنبه برای به دست آوردن شتاب صعودی تلاش کرد، اما تنها موفق به افزایش اندکی شد. این جفت در جلسه روز چهارشنبه اروپا در بالای 1.0500 ثابت مانده است. بازارها منتظر شهادت کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در برابر کمیته امور اقتصادی و پولی در بروکسل در ساعت 17:00 به وقت ایران هستند.

GBP/USD در روز سه‌شنبه افزایش‌های کوچکی را ثبت کرد و در اوایل روز چهارشنبه به صعود خود ادامه داد و نزدیک به 1.2700 معامله شد. مصاحبه کلیدی از پیش ضبط شده اندرو بیلی، فرماندار BoE در اتاق هیئت مدیره جهانی Financial Times Live برای انتشار در ساعت 12:30 برنامه ریزی شده است.

در استرالیا، تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم با نرخ سالانه 0.8 درصد، کمتر از 1.1 درصد مورد انتظار و نسبت به رشد 1 درصدی سه ماهه قبل کاهش یافته است. به دنبال این داده‌های ناامیدکننده، دلار استرالیا به دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از اوایل آگوست، نزدیک به 0.6400 سقوط کرد، قبل از اینکه کمی بهبود پیدا کرد و در صبح اروپا حدود 0.6450 معامله شد.

USD/JPY در روز چهارشنبه پس از بسته شدن تقریباً بدون تغییر برای دو روز متوالی، افزایش یافت و به طور مثبت بالای 150.00 معامله شد.

انس طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه بدون جهت ماند و نزدیک به سطوح افتتاحیه خود بسته شد. این فلز گرانبها در جریان معاملات روز چهارشنبه اروپا به پایین 2650 دلار ادامه داد.