جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار مهم فارکس برای دوشنبه 31 مارس:

طلا در بحبوحه افزایش نگرانی‌های تعرفه‌ها همچنان از جریان‌های امن سود می‌برد و به بالاترین قیمت خود به بالای 3120 دلار رسیده است. تقویم اقتصادی امروز اروپا اطلاعات اولیه تورم ماه مارس آلمان را نشان خواهد داد. در اواخر روز، توجه بازار بر تحولات جنگ تجاری و مسائل ژئوپلیتیک متمرکز خواهد شد.

گزارش‌های وال استریت ژورنال در آخر هفته حاکی از آن بود که مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی اعمال تعرفه‌های جهانی تا 20 درصد بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا هستند. انتظار می‌رود دولت ترامپ روز چهارشنبه جزئیات برنامه تعرفه‌های جدید خود را اعلام کند. علاوه بر این، ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که اگر مسکو تلاش کند تلاش های او برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را مسدود کند، تعرفه های ثانویه 25 تا 50 درصدی را بر خریداران نفت روسیه اعمال خواهد کرد. با انعکاس احساسات ریسک گریز، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده بین 0.4 تا 1.2 درصد کاهش یافته است. شاخص دلار آمریکا (USD) اندکی کاهش یافت و امروز در صبح اروپا در زیر 104.00 معامله شد. نظرسنجی تولید منطقه ای بانک فدرال رزرو دالاس و شاخص مدیران خرید شیکاگو برای ماه مارس اواخر امروز منتشر خواهد شد.

پس از کاهش شدید روز جمعه، USD/JPY همچنان در روز دوشنبه نیز تحت فشار نزولی قرار دارد و بیش از 0.6% کاهش یافته و زیر 149.00 معامله می شود. در نشست آسیایی روز سه شنبه، وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن داده های نرخ بیکاری در ماه فوریه را منتشر خواهد کرد.

پس از شش روز متوالی زیان، یورو به دلار آمریکا در روزهای پنج‌شنبه و جمعه افزایش یافت و هفته را با قدرت بیشتری به پایان رساند. امروز این جفت نسبتا ثابت باقی مانده و در صبح اروپا بالای 1.0800 معامله می شود. داده‌های آلمان در اوایل امروز نشان داد که فروش خرده‌فروشی ماهانه 0.8 درصد افزایش یافته است که بیش از انتظارات بازار بدون تغییر است.

‏GBP/USD هفته قبل را با اندکی افزایش بسته بود، اگرچه تلاش کرد تا رشد روز پنجشنبه را افزایش دهد. این جفت در ابتدای جلسه اروپا ثبات خود را حفظ می کند و بالای 1.2950 معامله می شود.

‏AUD/USD در روز دوشنبه با چالش هایی برای افزایش شتاب مواجه است و زیر 0.6300 معامله می شود. روز سه شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم سیاست پولی خود را اعلام خواهد کرد. بازار پیش بینی می کند که RBA نرخ سیاست را بدون تغییر در 4.1٪ باقی گذارد.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز چهارشنبه در برابر ارزهای اصلی انعطاف‌پذیر است و شاخص دلار آمریکا بالای 104.00 باقی مانده است. با این وجود دلار آمریکا در روز سه‌شنبه به یک سری پیروزی‌های چهار روزه خود پایان داد. سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به تقویم اقتصادی ایالات متحده معطوف کرده اند که شامل اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام برای ماه دسامبر، همراه با سخنرانی های برنامه ریزی شده چند مقام فدرال رزرو (Fed) در اواخر امروز است.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی (ONS) گزارش داد که تورم سالانه، اندازه‌گیری شده با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، از 3 درصد در ژانویه به 2.8 درصد در فوریه کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی بازار 2.9 درصدی بود. شاخص CPI اصلی که به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی است، 3.5 درصد افزایش یافته است، از 3.7 درصد در ژانویه. به صورت ماهانه، CPI پس از کاهش 0.1 درصدی قبلی، 0.4 درصد افزایش یافت. پس از انتشار، GBP/USD در تلاش برای یافتن شتاب صعودی است و زیر 1.2950 معامله می شود. در اواخر روز، وزیر خزانه داری بریتانیا قرار است بیانیه بهار 2025 را در مجلس عوام ارائه کند.

داده‌های ناامیدکننده اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده در روز سه‌شنبه بر دلار تاثیر گذاشت و توانایی آن برای افزایش سود را محدود کرد. در همین حال، شاخص های اصلی وال استریت افزایش اندکی را ثبت کردند. در روز چهارشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافت که نشان دهنده جو محتاطانه بازار است.

یورو به دلار آمریکا در روز سه‌شنبه پنجمین کاهش متوالی روزانه خود را ثبت کرد و در اوایل جلسه اروپا تحت فشار زیر 1.0800 باقی ماند.

در بازار کالاها، پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در مصاحبه با نیوزمکس اعلام کرد که قصد دارد طی چند هفته تعرفه واردات مس را اعمال کند، قیمت مس به بالاترین حد خود رسید. در نتیجه، AUD/USD افزایش یافت و به بالای 0.6300 در صبح اروپا صعود کرد.

USD/JPY که شاهد یک رالی سه روزه بود، روز سه شنبه مسیر خود را معکوس کرد و 0.5 درصد کاهش یافت. با این حال، این جفت امروز بازگشته است و در معاملات اولیه اروپا نزدیک به 150.50 معامله می شود.

اونس طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه بالای 3000 دلار تثبیت شد و رشد ملایمی را ثبت کرد. در حالی که فلز زرد در تلاش برای ایجاد حرکت صعودی قوی است، در روز چهارشنبه به سادگی بالای 3020 دلار باقی مانده است.

دلار آمریکا (USD) پس از سه روز افزایش متوالی با مشکل در حفظ حرکت اخیر خود مواجه است. با شروع هفته جدید، تمرکز سرمایه‌گذاران به داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید و تولید خدمات (PMI) از آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده تغییر می‌کند که در اواخر امروز توسط S&P Global منتشر خواهد شد.

شاخص دلار امریکا پس از کاهش شدید در اوایل ماه مارس، هفته گذشته با حمایت از موضع محتاطانه فدرال رزرو در مورد تسهیل سیاست ها پولی امریکا و داده های اقتصادی قوی تر از حد انتظار این کشور، بهبود یافت. با این حال، اوایل روز دوشنبه، شاخص اندکی عقب نشینی کرده است و در حوالی 104.00 حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده بین 0.6٪ تا 0.9٪ تاکنون افزایش یافته است که نشان دهنده بهبود احساسات ریسک است. وال استریت ژورنال گزارش می دهد که کاخ سفید در حال تعدیل سیاست های تعرفه ای آتی خود است که قرار است از 2 آوریل اجرایی شود و به طور بالقوه برخی از اقدامات خود کنار گذاشته و در عین حال تعرفه های متقابلی را بر شرکای تجاری کلیدی امریکا اعمال می کند.

در استرالیا، PMI مرکب فلش بانک جودو در ماه مارس از 50.6 فوریه به 51.3 رسید که نشان دهنده شتاب ملایم در فعالیت بخش خصوصی است. AUD/USD، که برای چهار روز متوالی کاهش یافته بود، با افزایش رشد روبرو شد و در معاملات اولیه اروپا به 0.6300 نزدیک شد.

در همین حال، شینیچی اوچیدا، معاون بانک ژاپن (BoJ) در یک سخنرانی پارلمانی اعلام کرد که بانک مرکزی در صورت تحقق اهداف اقتصادی و تورمی، سیاست های پولی را با افزایش نرخ بهره تعدیل خواهد کرد. PMI تولیدی بانک جیبون ژاپن از 49 در فوریه به 48.3 در ماه مارس کاهش یافت، در حالی که PMI خدمات از 53.7 به 49.5 کاهش یافت که نشان دهنده انقباض در هر دو بخش است. علیرغم فشار نزولی بر دلار آمریکا، USD/JPY بالاتر رفت و در اوایل روز دوشنبه نزدیک به 149.70 معامله شد.

در منطقه یورو، پس از کاهش بیش از 0.5 درصدی در هفته گذشته، یورو به دلار امروز اندکی افزایش یافته و با شروع جلسه اروپا به 1.0850 نزدیک شده است. GBP/USD که در روزهای پنجشنبه و جمعه قدرت خود را از دست داده بود، با افزایش اندک روزانه، درست زیر 1.2950 ثابت مانده است. سرمایه گذاران به سخنرانی اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، در اواخر امروز در دانشگاه لستر در مورد “رشد در اقتصاد بریتانیا” توجه زیادی خواهند داشت.

طلای جهانی که هفته گذشته شاهد یک رالی بود و به رکورد تاریخی رسید، بالای 3000 دلار تثبیت شده است. XAU/USD با شروع هفته جدید حدود 3020 دلار معامله می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا بهبود اندک هفته گذشته را از پایین‌ترین حد یک ماهه خود ادامه دهد و در معاملات روز دوشنبه آسیایی نزدیک به سطح 2625 دلار باقی مانده است. دلار آمریکا (USD) کمی زیر بالاترین سطح دو ساله باقی مانده‌ و ضعف دلار تا حدودی از فلز گرانبها حمایت می‌کند. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از حمله تروریستی اوکراین به شهر کازان در روسیه و ناآرامی‌ها در خاورمیانه همچنان تقاضا برای این دارایی امن را تقویت می‌کند.

در عین حال، موضع تندروانه فدرال رزرو – که نشان دهنده سرعت پایین تر کاهش نرخ بهره در سال 2025 است – باعث افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا شده است. این موضوع، همراه با یک روحیه کلی خوش‌بینانه در بازارهای سهام، پتانسیل صعودی را برای فلز زرد غیر بازده محدود می‌کند. در نتیجه، برای تایید هر حرکت رو به بالا بیشتر، خرید دنباله‌دار قوی ضروری است. اکنون فعالان بازار توجه خود را به انتشار آتی شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس برای نشانه های معاملاتی جدید معطوف کرده اند.

اخبار مرتبط با طلا

دلار آمریکا روز جمعه پس از انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (شاخص PCE) که نشانه هایی از کاهش تورم را نشان می داد، از بالاترین سطح دو ساله خود عقب نشینی کرد. بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA)، تورم سالانه، همانطور که با شاخص قیمت PCE اندازه گیری می شود، از 2.3 درصد در ماه قبل اندکی به 2.4 درصد در نوامبر افزایش یافت.

شاخص اصلی قیمت PCE، که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی را در بر نمی‌گیرد، در 2.8 درصد ثابت ماند که مطابق با آمار اکتبر بود، اما کمتر از انتظارات بازار 2.9 درصد بود. علاوه بر این، رشد درآمد شخصی به شدت کاهش یافت و تنها 0.3٪ در نوامبر در مقایسه با 0.7٪ در اکتبر افزایش یافت، در حالی که هزینه های مصرف کننده 0.4٪ افزایش یافت که نسبت به کاهش 0.3٪ در ماه قبل افزایش یافت.

تحولات ژئوپلیتیکی بر عدم اطمینان بازار افزوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پس از حمله تروریستی اوکراین به شهر کازان که به ساختمان های مسکونی آسیب رساند و فرودگاه این شهر را تعطیل کرد، قول تلافی‌جویی داد. در همین حال، نیروهای اسرائیلی یک “منطقه امن” در جنوب غزه را هدف قرار دادند که با آتش زدن خیمه ها و کشته شدن دست کم هفت فلسطینی، تعداد قربانیان طی روز گذشته به 50 نفر رسید.

سیگنال هفته گذشته فدرال رزرو برای کاهش سرعت کاهش نرخ بهره در سال 2025، بازدهی خزانه داری ایالات متحده را به بالاترین سطح خود در بیش از شش ماه گذشته رساند. معامله گران اکنون به تقویم اقتصادی ایالات متحده در روز دوشنبه نگاه می کنند، که شامل انتشار شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس است.

روز گذشته ارزش دلار آمریکا در حالی تقویت شد که قیمت طلا به شدت کاهش یافت. هر سه شاخص اصلی وال استریت پس از اینکه فدرال رزرو اعلام کرد به پایان چرخه کاهش نرخ خود نزدیک شده است، سقوط کردند.

فدرال رزرو در پایان نشست دو روزه خود در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، نرخ بهره معیار خود را 0.25 درصد کاهش داد. این کاهش پیش از آن توسط بازار در قیمت ها دیده شده بود. علی‌رغم این کاهش، فدرال رزرو برنامه‌هایی را برای کاهش سرعت کاهش نرخ بهره اعلام کرد و تنها دو کاهش دیگر در سال آینده را انتظار دارد.

آخرین کاهش، که توسط 11 عضو از 12 عضو رای دهنده فدرال رزرو تصویب شد، نرخ معیار وجوه فدرال را به محدوده 4.25٪ -4.50٪ کاهش داد، که پایین ترین سطح در دو سال گذشته است. اگر اقتصاد با ثبات بازار کار و تورم کم به رشد ثابت خود ادامه دهد، دو کاهش 25 واحدی دیگر برای سال آینده پیش بینی می شود که این محدوده را به 3.75-4.00 درصد کاهش می دهد.

واکنش بازارها به این پیش بینی سریع بود. دلار آمریکا در برابر یورو افزایش یافت و جفت EUR/USD نزدیک به 1.0380 دلار معامله شد. قیمت طلا (XAU/USD) حدود 1 درصد کاهش یافت و از 2645 دلار به 2610 دلار در هر اونس کاهش یافت. در همین حال، شاخص‌های اصلی وال استریت – اس‌اند‌پی 500، داو جونز و شاخص نزدک – هر کدام تقریباً 0.5٪ کاهش یافتند زیرا سرمایه‌گذاران به این خبر واکنش نشان دادند که کاهش نرخ بهره در آینده ممکن است محدودتر از حد انتظار باشد.