جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

خلاصه خبر – قیمت طلا (XAU/USD):

• قیمت طلا پس از رسیدن به کف یک‌ونیم هفته‌ای در محدوده ۳۲۴۵-۳۲۴۶ دلار اندکی بازگشت، اما همچنان برای چهارمین روز متوالی در مسیر نزولی قرار دارد.
• رد تعرفه‌های تجاری ترامپ توسط دادگاه فدرال آمریکا باعث رشد بازار سهام و فشار بر دارایی‌های امن مانند طلا شد.
• صورتجلسه‌ها‌ی FOMC لحن تهاجمی داشتند و دلار آمریکا را تقویت کردند، که فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرد.
• با این حال، نگرانی‌ها درباره ریسک‌های ژئوپولیتیکی، شرایط مالی ضعیف آمریکا و انتظار برای کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ تا حدی مانع از ریزش شدیدتر طلا شده‌اند.
• از نظر تکنیکال، شکست زیر خط روند صعودی کوتاه‌مدت و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته به نفع فروشندگان است.
• حمایت کلیدی در محدوده ۳۲۴۵ دلار (سطح فیبوناچی ۵۰٪) قرار دارد. در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش تا ۳۲۱۵ دلار یا حتی ۳۱۸۰ دلار وجود دارد.

قیمت طلا زیر فشار اخبار خوش‌بینانه تجاری و دلار قوی

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز پنج‌شنبه در آغاز معاملات آسیایی به پایین‌ترین سطح یک‌ونیم هفته اخیر یعنی ۳۲۴۵ دلار رسید و سپس کمی بازگشت، اما همچنان در محدوده منفی باقی مانده است. این چهارمین روز متوالی کاهش قیمت طلا است.

دلایل کاهش قیمت طلا: لغو تعرفه‌ها و رشد دلار

دادگاه فدرال ایالات متحده روز چهارشنبه دستور اجرایی رئیس‌جمهور پیشین، دونالد ترامپ، در مورد اعمال تعرفه‌های گسترده وارداتی را غیردولتی و فراتر از اختیارات ریاست‌جمهوری اعلام کرد. این تصمیم باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد قابل‌توجه بازارهای سهام شد که به نوبه خود فشار فروش بر دارایی‌های امن مانند طلا وارد کرد.

در کنار این موضوع، صورتجلسه نشست FOMC در ماه می نیز نشان داد که بیشتر مقامات فدرال رزرو معتقدند تورم همچنان بالاست و باید نرخ بهره در سطح فعلی باقی بماند. این موضع تهاجمی باعث تقویت دلار آمریکا (شاخص DXY بالای ۱۰۰) شد و قیمت طلا را پایین کشید.

اما نگرانی‌های ژئوپولیتیکی مانع ریزش شدیدتر طلا شده‌اند:

• گزارش‌ها حاکی از حمله هوایی اسرائیل به مواضع حوثی‌ها در یمن برای دومین بار در ماه جاری است.
• دولت ترامپ به دنبال محدود کردن صادرات فناوری‌های حساس آمریکا به چین است.
• روسیه پیشنهاد داده که مذاکرات صلح بعدی با اوکراین در تاریخ ۲ ژوئن در استانبول برگزار شود؛ پوتین خواستار تضمین کتبی عدم گسترش ناتو به شرق شده است.

تحلیل تکنیکال طلا: روند نزولی ادامه‌دار است

• قیمت طلا پس از شکسته شدن خط روند صعودی کوتاه‌مدت و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، وارد فاز نزولی شده است.
• سطح حمایتی مهم در محدوده ۳۲۴۵ دلار (سطح ۵۰٪ فیبوناچی) قرار دارد.
• در صورت شکست این سطح، می‌توان انتظار کاهش قیمت به سطوح ۳۲۱۵ دلار (۶۱.۸٪ فیبو)، سپس ۳۲۰۰ دلار و در نهایت ۳۱۸۰ دلار را داشت.

از سوی دیگر، در صورت بازگشت قیمت، مقاومت اولیه در سطح ۳۳۰۰ دلار و سپس ۳۳۲۴-۳۳۲۵ دلار (مقاومت فیبوناچی ۲۳.۶٪) قرار دارد. تنها در صورت عبور از این سطوح، امکان شکل‌گیری رالی پوشش فروش (Short-Covering) وجود دارد.

توجه معامله‌گران به آمارهای اقتصادی روز پنج‌شنبه:

• تولید ناخالص داخلی (GDP) فصل اول (نسخه مقدماتی)
• درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری
• فروش معوق خانه‌ها
  همچنین در روز جمعه داده مهم شاخص PCE آمریکا منتشر خواهد شد که تأثیر زیادی بر مسیر سیاست‌گذاری فدرال رزرو خواهد داشت.

چارت روزانه طلا

در پی انتشار صورتجلسه نشست فدرال رزرو مربوط به ۶-۷ می، قیمت طلا بخشی از افت‌های خود را جبران کرد. در این جلسه، سیاست‌گذاران نسبت به خطرات افزایش تورم و بیکاری هشدار دادند؛ موضوعی که به‌ویژه تحت تأثیر جنگ تجاری و افزایش تعرفه‌های وارداتی مورد توجه قرار گرفته است.

در حال حاضر، هر اونس طلا (XAU/USD) با قیمت حدود ۳,۳۰۰ دلار معامله می‌شود؛ تقریباً بدون تغییر محسوس.

نکات کلیدی از صورتجلسه فدرال رزرو:

• تورم ممکن است «بیش از حد انتظار پایدار» باقی بماند.
• خطرات رکود تورمی مطرح شده است، زیرا تورم در حال افزایش است اما چشم‌انداز رشد و اشتغال تضعیف شده.
• فدرال رزرو تأکید کرد که در این شرایط باید رویکردی محتاطانه اتخاذ شود تا تأثیر نهایی سیاست‌های جدید دولتی مشخص شود.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا:
با بازگشت قیمت به بالای سطح ۳,۳۰۰ دلار، فشار فروش کاهش یافته اما حرکت صعودی قوی نیز مشاهده نمی‌شود. شاخص RSI به حالت خنثی میل کرده که احتمال نوسان قیمت در بازه‌ی ۳,۲۸۰ تا ۳,۳۶۰ دلار را تقویت می‌کند.

کاهش اخیر تعرفه‌های چین از ۱۴۵٪ به ۳۰٪ توسط دولت ترامپ، ممکن است در جلسات آتی سیاست‌گذاری تاثیرگذار باشد.

چارت روزانه اونس طلا

خلاصه خبر:

• دلار آمریکا همچنان قوی باقی مانده و شاخص دلار بالاتر از ۹۹.۵۰ معامله می‌شود.
• نرخ بهره نیوزیلند ۲۵ واحد پایه کاهش یافت و به ۳.۲۵٪ رسید؛ بانک مرکزی اعلام کرد که مسیر نرخ بهره از پیش‌تعیین‌شده نیست.
• بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا با تقاضای بالا کاهش یافت؛ شاخص S&P 500 بیش از ۲٪ رشد کرد.
• تمرکز امروز بازارها بر صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو و مزایده اوراق ۵ ساله خزانه‌داری آمریکاست.
• ین ژاپن تحت فشار باقی مانده؛ وزارت دارایی ژاپن قصد دارد انتشار اوراق بلندمدت را کاهش دهد.
• یورو و پوند در برابر دلار تضعیف شده‌اند؛ EUR/USD به نزدیکی ۱.۱۳ و GBP/USD زیر ۱.۳۵ معامله می‌شود.
• قیمت طلا پس از سقوط دیروز، کمی بالاتر از ۳۳۰۰ دلار تثبیت شده است.

جزئیات کامل تحولات امروز:

دلار آمریکا:
دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه اروپا، در برابر ارزهای اصلی مقاوم باقی مانده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) که روز گذشته حدود ۰.۶٪ رشد داشت، همچنان بالای سطح کلیدی ۹۹.۵۰ قرار دارد. این رشد در پی انتشار داده‌های مثبت اقتصادی و بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده رخ داده است.

• بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا بیش از ۱٪ کاهش یافت، که نشانه تقاضای قوی برای اوراق است.
• شاخص S&P 500 نیز با بیش از ۲٪ رشد، نشان از تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران به دارایی‌های ریسکی دارد.

نیوزیلند:
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) بامداد امروز چهارشنبه، طبق انتظارات بازار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و آن را از ۳.۵۰٪ به ۳.۲۵٪ رساند.

• پیش‌بینی نرخ بهره برای سپتامبر ۲۰۲۵ نیز از ۳.۲۳٪ به ۳.۱۲٪ کاهش یافت.
• کریستین هاوکس‌بی، رئیس موقت RBNZ در نشست خبری اعلام کرد که مسیر سیاست پولی از پیش‌تعیین‌شده نیست و تورم در محدوده هدف بانک قرار دارد.
• جفت‌ارز NZD/USD پس از ریزش ۰.۹٪ در روز سه‌شنبه، امروز حدود ۰.۲٪ افزایش یافته و به بالای ۰.۵۹۵۰ رسیده است.

طلا (XAU/USD):
قیمت اونس جهانی طلا روز سه‌شنبه بیش از ۱٪ افت کرد و نتوانست از فضای خوش‌بینانه بازار سود ببرد. در معاملات امروز چهارشنبه اروپا، طلا کمی بالاتر از ۳۳۰۰ دلار تثبیت شده است، اما تقاضای چندانی ندارد.

ژاپن:
خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت دارایی ژاپن قصد دارد ترکیب انتشار اوراق بدهی خود را تغییر دهد و میزان انتشار اوراق فوق‌بلندمدت را کاهش دهد.

• رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، کازوئو اوئدا، بار دیگر در مورد بلاتکلیفی مذاکرات تعرفه‌ای میان آمریکا و ژاپن هشدار داد.
• جفت‌ارز USD/JPY پس از رشد بیش از ۱٪ در روز سه‌شنبه، امروز در محدوده‌ای بالای ۱۴۴.۰۰ نوسان دارد.

یورو و پوند:

• EUR/USD: دیروز حدود ۰.۵٪ افت کرد و سود اوایل هفته را از دست داد؛ اکنون به سمت سطح ۱.۱۳۰۰ در حرکت است.
• GBP/USD: همچنان تحت فشار باقی مانده و زیر سطح ۱.۳۵۰۰ معامله می‌شود.

رویدادهای مهم امروز:

• انتشار نرخ بیکاری آلمان در ماه آوریل (در بازار اروپا)
• مزایده اوراق خزانه ۵ ساله آمریکا (US Treasury Auction)
• صورتجلسه نشست ماه می فدرال رزرو (FOMC Minutes) – تعیین‌کننده انتظارات نرخ بهره در ماه‌های آتی

جمع‌بندی:
بازارها در فضای مثبتی قرار دارند و تقویت دلار آمریکا ادامه دارد. طلا و ارزهای پرریسک‌تر مانند یورو و پوند تحت فشار هستند. کاهش نرخ بهره نیوزیلند در کانون توجه آسیا بود. سرمایه‌گذاران امروز منتظر انتشار جزئیات سیاست‌گذاری فدرال رزرو برای سنجش مسیر آینده نرخ بهره خواهند بود.

خلاصه خبر:

• قیمت طلا در محدوده‌ فشرده‌ای نوسان دارد و از صعود معنادار بازمانده است.
• تقویت دلار آمریکا پس از داده‌های اقتصادی مثبت اخیر، فشار فروش بر طلا ایجاد کرده است.
• تعویق تعرفه‌های تجاری ترامپ باعث کاهش نگرانی‌های ژئوپلیتیک شده و جذابیت طلا را کمتر کرده است.
• بازار همچنان نگران وضعیت بودجه آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ است.
• نشست FOMC، GDP سه‌ماهه اول و شاخص تورمی PCE از داده‌های مهم پیش‌رو هستند.
• از دید تکنیکال، شکست خط روند و ناتوانی در عبور از ۳۳۴۰ دلار، احتمال نزول به سمت ۳۲۵۰ را افزایش می‌دهد.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه معاملاتی آسیا بین افزایش و کاهش‌های محدود نوسان دارد و هنوز موفق نشده روند صعودی معناداری را آغاز کند. تقویت دلار آمریکا (USD) برای دومین روز متوالی، به‌واسطه داده‌های نسبتاً مثبت اقتصاد ایالات متحده و همچنین فضای مثبت بازارهای سهام، باعث فشار بر قیمت طلا شده است.

محرک‌های کلیدی بازار:

• سفارشات کالاهای بادوام در آمریکا در ماه آوریل ۶.۳٪ کاهش یافت، که اگرچه منفی است، اما بهتر از انتظار بازار (۷.۹٪ کاهش) بود. سفارشات بدون در نظر گرفتن بخش حمل و نقل، رشد ۰.۲٪ داشت.
• شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا به ۹۸ واحد رسید که از ۸۵.۷ در آوریل جهش قابل توجهی داشته – بزرگ‌ترین رشد ماهانه در چهار سال گذشته. این رشد بهبود چشم‌انداز اقتصادی و توافق تجاری بین آمریکا و چین را منعکس می‌کند.
• ترامپ تصمیم گرفته تعرفه‌های ۵۰٪ بر واردات از اتحادیه اروپا را از ۱ ژوئن به ۹ ژوئیه موکول کند، که موقتاً ریسک‌های ژئوپلیتیک را کاهش داده و به ضرر قیمت طلا تمام شده است.
• تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان بالا است: ترامپ گفته پوتین “با آتش بازی می‌کند” و در مقابل، درگیری‌های اسرائیل و حماس نیز بدون نتیجه مانده‌اند.
• بازار انتظار دارد فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ دست‌کم دو بار نرخ بهره را کاهش دهد، به‌ویژه با توجه به فشارهای مالی دولت و انتقادات از لایحه مالیاتی پیشنهادی ترامپ.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا:

• شکست خط روند صعودی کوتاه‌مدت در نمودار چهارساعته و احتمال نزول به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای، نشانه‌هایی نزولی برای XAU/USD است.
• حمایت کلیدی: ناحیه ۳۲۵۰ تا ۳۲۴۵ دلار؛ در صورت شکست این ناحیه، کاهش بیشتر قیمت محتمل است.
• مقاومت‌های مهم:
  • محدوده ۳۳۱۵ تا ۳۳۱۶ دلار (سقف امروز آسیا)
  • محدوده ۳۳۴۰ تا ۳۳۴۵ دلار (خط روند شکسته‌شده)
  • عبور از ۳۳۶۵ دلار (سقف دوهفته اخیر) می‌تواند زمینه را برای صعود به ۳۴۰۰ دلار و سپس ۳۴۶۵-۳۴۷۰ دلار فراهم کند.

رویدادهای مهم پیش‌رو:

• جلسه دقایق FOMC (امروز): سرنخ‌هایی از سیاست پولی آینده فدرال رزرو
• تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول (پنج‌شنبه)
• شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) (جمعه): معیار مهم فدرال رزرو برای سنجش تورم

خلاصه خبر:

• شاخص دلار آمریکا (DXY) به ۹۹.۶۰ بازگشت و دو روز افت متوالی را جبران کرد.
• طلا به کف ۳ روز اخیر در حوالی ۳,۲۸۰ دلار رسید.
• نقره نیز تا ۳۲.۸۰ دلار عقب نشست و به میانگین متحرک ۵۵ روزه نزدیک شد.
• نفت WTI دومین روز نزولی را تجربه کرد؛ نزدیک به سطح ۶۰ دلار.
• بازارها چشم‌انتظار صورت‌جلسه فدرال رزرو (FOMC)، آمارهای اشتغال آلمان و سخنرانی مقامات کلیدی هستند.

دلار آمریکا قدرت گرفت؛ تمرکز بازار بر داده‌های کلیدی اقتصادی

دلار آمریکا روز سه‌شنبه، پس از تعطیلی روز یادبود در ایالات متحده، با بازگشت معامله‌گران آمریکایی و کاهش بازدهی اوراق خزانه، روند صعودی به خود گرفت. شاخص دلار (DXY) از کف چند هفته‌ای بازگشت و به ۹۹.۶۰ رسید.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار داده‌های مهم روز چهارشنبه هستند، از جمله:

• صورت‌جلسه نشست ۷ می فدرال رزرو (FOMC)
• آمار وام‌های مسکن (MBA Mortgage Applications)
• شاخص تولید ریچموند (Richmond Fed)
• گزارش هفتگی موجودی نفت خام (API)
• و سخنرانی‌های ویلیامز و کاشکاری از فدرال رزرو

یورو و پوند تحت فشار دلار

• EUR/USD بار دیگر در سطح ۱.۱۴۰۰ با مقاومت قوی مواجه شد و به دنبال تقویت دلار، به محدوده منفی بازگشت. تمرکز بازار بر:
  • گزارش اشتغال آلمان
  • آمار قیمت واردات
  • و گزارش انتظارات تورمی بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد بود.
• GBP/USD در نزدیکی سطح ۱.۳۴۰۰ نوسان داشت و بین سود و زیان جابه‌جا شد. سخنرانی «پیل» از بانک مرکزی انگلیس (BoE) در مرکز توجه است.

ین ژاپن تضعیف شد؛ دلار/ین به بالای ۱۴۴ صعود کرد

با ادامه تضعیف ین ژاپن، جفت ارز USD/JPY از سطح مقاومتی ۱۴۴ عبور کرد. در تقویم اقتصادی ژاپن:

• آمار سرمایه‌گذاری در اوراق خارجی
• و شاخص اعتماد مصرف‌کننده ماه می در روز ۲۹ می منتشر خواهند شد.

دلار استرالیا عقب‌نشینی کرد

AUD/USD از سقف سالانه خود بالاتر از ۰.۶۵۰۰ عقب نشست و به محدوده ۰.۶۴۴۰ بازگشت. در ادامه، بازار منتظر:

• شاخص ماهانه تورم (CPI)
• و آمار ساخت‌وساز تکمیل‌شده از سوی بانک مرکزی استرالیا (RBA) است.

نفت در آستانه نشست اوپک+ افت کرد

قیمت نفت خام WTI دومین روز نزولی را پشت سر گذاشت و به مرز روانی ۶۰ دلار نزدیک شد. کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتیاط معامله‌گران پیش از نشست اوپک پلاس از دلایل اصلی این افت بودند.

فشار دلار بر طلا و نقره ادامه دارد

• اونس جهانی طلا پس از افت روز دوشنبه، به کف ۳ روز اخیر در حوالی ۳,۲۸۰ دلار رسید. روند نزولی به‌دلیل:
  • تقویت دلار آمریکا
  • و کاهش نگرانی‌ها در مورد تنش‌های تجاری ادامه دارد.
• نقره نیز قدرت خود را از دست داد و به سطح ۳۲.۸۰ دلار برگشت، جایی که با میانگین متحرک ۵۵ روزه همپوشانی دارد.