جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

در هفته‌ای پرنوسان، بازار طلا شاهد حرکات قیمتی شدیدی بود که بار دیگر توجه تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد. این نوسانات سؤالاتی را درباره آینده این فلز گران‌بها مطرح کرده‌اند: آیا طلا به سقف خود رسیده؟ یا اصلاح فعلی تنها وقفه‌ای در مسیر صعودی آن است؟

اوج‌گیری تاریخی و افت ناگهانی

روز سه‌شنبه، اونس طلا در معاملات آسیایی به بالاترین سطح روزانه خود یعنی ۳۵۰۰ دلار در هر اونس رسید. در آن زمان، طلا در مسیر ثبت ۱۱٪ رشد ماهانه قرار داشت — قوی‌ترین عملکرد از نوامبر ۲۰۱۱. اما این روند صعودی دوام نیاورد و تا پایان هفته، قیمت حدود ۶٪ کاهش یافت و به ۳۲۹۱.۶۰ دلار رسید. با کلیک روی این لینک، چارت زنده طلا را برای اطلاعات بیشتر تماشا کنید.

عملکرد سالانه همچنان چشم‌گیر

با وجود این اصلاح، طلا از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۵٪ رشد داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۱٪ افزایش قیمت را ثبت کرده است. بنابراین، از دیدگاه سرمایه‌گذاران بلندمدت، روند بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

حمایت‌های فنی و سناریوهای محتمل

تحلیل‌گران فنی، سطح ۳۱۴۷ دلار (بازگشت ۳۸.۲٪ فیبوناچی) و ۳۰۳۹ دلار (بازگشت ۵۰٪ و میانگین متحرک ۵۰ روزه) را به‌عنوان نقاط حمایت کلیدی در نظر دارند. افت قیمت تا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه یعنی ۲۷۲۹ دلار در شرایط فعلی اقتصادی، دور از انتظار تلقی می‌شود.

سیاست، تنش و پناهگاه امن

در هفته‌ای که گذشت، دونالد ترامپ مدعی پیشرفت در مذاکرات با چین شد، اما این ادعا توسط مقامات چینی رد شد. همین تضادها، بی‌ثباتی بازار را تشدید کرده و طلا را به پناهگاهی مطمئن برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

از سوی دیگر، کاهش اعتماد به دلار آمریکا نیز موجب شده بانک‌های مرکزی برخی کشورها به سمت افزایش ذخایر طلای خود حرکت کنند.

جمع‌بندی

اگرچه بازار طلا در حال حاضر در مرحله تثبیت قرار دارد، اما بسیاری از تحلیل‌گران این اصلاح را نه پایان مسیر، بلکه فرصتی برای خرید می‌دانند. در شرایطی که فضای ژئوپلیتیک و اقتصادی جهان همچنان پرریسک است، طلا می‌تواند نقش کلیدی در حفظ ارزش سرمایه ایفا کند.

در نهایت، اقتصاد جهانی همچنان در وضعیتی قرار دارد که ممکن است تنها با یک توییت، وارد مرحله جدیدی از نوسانات شود. برای آگاه ماندن از آخرین اخبار اونس طلا با ما همراه باشید.

انس طلا (XAU/USD) هفته گذشته را قوی آغاز کرد و در جلسه آسیا در روز سه‌شنبه به رکورد ۳۵۰۰ دلار رسید که ناشی از تقاضای پناهگاه امن در بحبوحه تشدید تنش‌های ایالات متحده و چین و عدم اطمینان در مورد استقلال فدرال رزرو بود. با این حال، با کاهش لفاظی‌های سیاسی و بهبود احساسات بازار، روند صعودی به سرعت محو شد.

انتقاد اوایل هفته ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده از پاول، رئیس فدرال رزرو، و گزارش‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی صندوق‌های چینی از سرمایه‌گذاری ایالات متحده، باعث فروش گسترده دلار و افزایش قیمت طلا شد. اما با عقب‌نشینی ترامپ از اخراج پاول و ابراز خوش‌بینی در مورد مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین، ریسک‌پذیری به بازار بازگشت و طلا به شدت کاهش یافت.

در اواسط هفته، اخباری مبنی بر اینکه ایالات متحده ممکن است تعرفه‌های کالاهای چینی را کاهش دهد، اعتماد بازار را بیشتر افزایش داد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اعلام کرد که تعرفه‌های موجود ناپایدار هستند و چین به کاهش برخی از تعرفه‌های اعمال شده اشاره کرد. در نتیجه، طلا تا جمعه به زیر ۳۳۰۰ دلار رسید.

با نگاهی به آینده، معامله‌گران طلا بر داده‌های اقتصادی ایالات متحده، به ویژه تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول و گزارش مشاغل آوریل تمرکز می‌کنند. تولید ناخالص داخلی ضعیف‌تر از حد انتظار یا آمار ضعیف NFP می‌تواند با فشار بر دلار و احیای انتظارات کاهش نرخ بهره، تقاضا برای طلا را دوباره افزایش دهد. برعکس، داده‌های قوی ممکن است طلا را به سمت پایین سوق دهند.

از نظر فنی، عقب‌نشینی طلا یک اصلاح قیمت به نظر می‌رسد، نه یک تغییر روند. حمایت کلیدی در 3290 دلار قرار دارد و سطوح نزولی بیشتر در 3250، 3155 و 3120 دلار قرار دارند. در روند صعودی، سطوح مقاومت در 3370، 3400 و رکورد 3500 دلار دیده می‌شوند.

🟡 تحلیل هفتگی طلا (XAU/USD)

شروع هفته قدرتمند:

• ثبت رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار در جلسه آسیایی.
• نگرانی درباره استقلال فدرال رزرو و تنش‌های تجاری آمریکا-چین باعث رشد طلا شد.

چرخش روند:

• ترامپ لحن خود را نرم‌تر کرد و گفت قصد برکناری پاول را ندارد.
• مذاکرات تجاری با چین «بسیار خوب» توصیف شد.
• طلا سقوط کرد و به زیر ۳۳۰۰ دلار رسید.

داده‌های کلیدی پیش رو:

• رشد اقتصادی آمریکا (GDP): پیش‌بینی رشد ۰.۴٪؛ اگر ضعیف‌تر باشد، طلا تقویت می‌شود.
• گزارش اشتغال (NFP):
  ▪️ استخدام کمتر از ۱۰۰ هزار = فشار بر دلار و حمایت از طلا
  ▪️ استخدام بالای ۲۰۰ هزار = کاهش قیمت طلا

تحلیل تکنیکال:

مقاومت‌ها: ۳۳۷۰ دلار، ۳۴۰۰ دلار، ۳۵۰۰ دلار (سقف تاریخی).

اصلاح تکنیکی در جریان است، نه تغییر روند اصلی.

حمایت‌ها: ۳۲۹۰ دلار، ۳۲۵۰ دلار، ۳۱۵۵ دلار.

قیمت طلا در آستانه آخر هفته کاهش یافته و پس از رسیدن به رکورد ۳۵۰۰ دلار در اوایل هفته، عقب‌نشینی کرده است. اونس جهانی طلا اکنون با کاهش نوسانات بازار و تقویت مجدد دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه، در حدود ۳۲۸۴ دلار معامله می‌شود که بیش از ۱ درصد در طول هفته و ۶ درصد از رکورد تاریخی خود کاهش یافته است.

تحلیلگران این کاهش را یک اصلاح سالم می‌دانند تا یک تغییر روند. اغلب تحلیلگران آن را یک «عقب‌نشینی عادی» در بازار صعودی مداوم می‌دانند و انتظار دارند که سطح حمایت نزدیک به ۳۰۰۰ دلار باقی بماند.

کاهش ترس از اقتصاد جهانی و خوش‌بینی در مورد مذاکرات ایالات متحده با چین، روسیه و ایران بر طلا فشار آورده است. با این حال، عدم قطعیت مداوم و احتمال اعمال تعرفه‌های بیشتر می‌تواند طلا را در سطح حمایت نگه دارد. کلوین وانگ از بروکر فارکس OANDA همچنان روند صعودی را پیش‌بینی می‌کند و اهداف مقاومتی میان‌مدت را ۳۶۷۰ و ۳۸۹۰ دلار قرار می‌دهد.

لوکمن اوتونوگا از بروکر FXTM خاطرنشان کرد که داده‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده در پیش رو – تولید ناخالص داخلی، تورم و مشاغل – می‌تواند بر انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و قیمت طلا تأثیر بگذارد. شکست به زیر ۳۲۵۰ دلار می‌تواند به ۳۱۷۰ دلار منجر شود، در حالی که حمایت ممکن است قیمت‌ها را به سمت ۳۵۰۰ دلار بازگرداند.

تو لان نگوین از کومرزبانک معتقد است که با تداوم عدم قطعیت در مورد توافق تجاری، طلا همچنان به عنوان یک پناهگاه امن مورد تقاضا است.

در همین حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که اگر تقاضای صنعتی افزایش یابد، نقره ممکن است عملکرد بهتری نسبت به طلا داشته باشد. نسبت طلا به نقره این هفته از ۱۰۷ به ۹۹ کاهش یافت که نشان دهنده این تغییر است.

داده‌های کلیدی ایالات متحده در هفته آینده:

• سه‌شنبه: US JOLTS job openings، اعتماد مصرف‌کننده
• چهارشنبه: ADP، تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول، فروش خانه‌های در انتظار
• پنجشنبه: ادعاهای بیکاری، شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM
• جمعه: حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی

برای دسترسی به آخرین اخبار اونس طلا و تقویم اقتصادی فارکس سایت تجارت آفرین را دنبال کنید.

فرانک هولمز، مدیرعامل U.S. Global Investors، می‌گوید قیمت اونس طلا می‌تواند تا پایان دوره دونالد ترامپ به ۶۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. او از نظم جدید در بازارهای مالی جهانی، حذف دلار و خرید سنگین بانک‌های مرکزی – به ویژه توسط چین – به عنوان عوامل کلیدی نام می‌برد.

هولمز در مصاحبه با کیتکو نیوز گفت: “اگر تعرفه‌ها ۲۵ درصد افزایش یابد، دلار می‌تواند ۲۵ درصد کاهش یابد.” او این را یک تغییر ساختاری در سیستم پولی خواند.

طلا پس از اینکه در اوایل این هفته به بالاترین حد خود یعنی ۳۵۰۹ دلار رسید، در حال حاضر نزدیک به ۳۳۰۰ دلار معامله می‌شود. جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در عرض یک سال به ۴۰۰۰ دلار برسد، اما هولمز معتقد است که اگر تقاضای بانک‌های مرکزی ادامه یابد، می‌تواند حتی بالاتر هم برود.

فشار چین بر طلا

چین برای پنج ماه متوالی رهبری خرید جهانی طلا را بر عهده داشته و در سه ماهه اول 2025 بیش از 27 تن به ذخایر خود اضافه کرده است. هولمز می‌گوید این اقدام از یوان حمایت می‌کند و وابستگی به دلار آمریکا را تضعیف می‌کند. با احتساب نهادهایی مانند SAFE، دارایی‌های غیررسمی ممکن است بسیار بیشتر باشد.

بخوانید: کدام کشورها بیشترین ذخایر طلای جهان را دارند؟ بررسی ۱۰ کشور برتر دارنده طلا در سال ۲۰۲۵

کند شدن رشد اقتصادی ایالات متحده

با کند شدن رشد ایالات متحده، فدرال رزرو با فشار برای کاهش نرخ بهره روبرو است (صندوق بین‌المللی پول برای سال 2025، 1.2 درصد پیش‌بینی می‌کند). هولمز معتقد است که این تغییر، دلار را بیشتر تضعیف کرده و به افزایش قیمت طلا دامن می‌زند.

سهام طلا هنوز کمتر از ارزش واقعی خود ارزش‌گذاری شده‌اند

با وجود افزایش قیمت طلا، سهام معادن عقب مانده‌اند. هولمز می‌گوید سهام طلا کمتر از ارزش واقعی خود ارزش‌گذاری شده‌اند، اما نشانه‌هایی از احیا را نشان می‌دهند، به طوری که شرکت‌هایی مانند نیومونت جریان نقدی آزاد قوی ایجاد می‌کنند و سود سهام خود را افزایش می‌دهند.

بیت کوین: یک بازی موازی

هولمز همچنین بیت کوین را در حال افزایش قیمت همگام با طلا می‌بیند و پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت کوین می‌تواند به 250000 دلار برسد. او گفت: «طلا ملموس است، بیت‌کوین دیجیتال است. هر دو در یک سبد سرمایه‌گذاری متنوع ضروری هستند.»

برای اطلاعات بیشتر در مورد اخبار اونس طلا می توانید روی این لینک کلیک کنید.

قیمت طلا در معاملات اولیه روز جمعه در ایالات متحده به شدت کاهش یافت، به طوری که طلای ژوئن با ۴۱.۶۰ دلار کاهش به ۳۳۰۷.۰۰ دلار رسید، در حالی که نقره جهانی ماه مه با ۰.۲۲۸ دلار کاهش به ۳۳.۲۷۵ دلار رسید. ریسک‌پذیری قوی‌تر سرمایه‌گذاران در این هفته، بر دارایی‌های امن فشار وارد می‌کند.

بازارهای سهام جهانی عمدتاً در طول امروز پیشرفت داشتند، اگرچه شاخص‌های ایالات متحده برای شروع معاملات کمی پایین‌تر باز شدند. کاهش تنش‌ها بین ایالات متحده و چین و تحولات ژئوپلیتیکی مداوم – از جمله مذاکرات احتمالی ایالات متحده با روسیه و ایالات متحده با ایران – باعث افزایش احساسات ریسک‌پذیری شده است.

دلار آمریکا قوی‌تر شده است، نفت خام حدود ۶۲ دلار معامله می‌شود و بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله ۴.۲۸۸ درصد است. گزارش احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان قرار است امروز منتشر شود.

چشم‌انداز تکنیکال

پس از اخبار اونس به سراغ بررسی فنی قیمت طلای جهانی می رویم:

اونس طلا : خریداران برتری فنی خود را حفظ کرده‌اند. مقاومت در سطوح ۳۳۵۰.۰۰ و ۳۳۸۴.۱۰ دلار؛ سطح حمایت در ۳۲۹۶.۰۰ دلار و ۳۲۷۰.۸۰ دلار.

نقره جهانی: همچنان در روند صعودی. سطح مقاومت در ۳۳.۶۹ دلار و ۳۴.۰۰ دلار؛ سطح حمایت در ۳۳.۰۰ دلار و ۳۲.۵۰ دلار.