جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

هفته معاملاتی جدید با قدرت گرفتن قابل‌توجه دلار آمریکا آغاز شد؛ این حرکت صعودی پس از دور تازه‌ای از خوش‌بینی‌ها به گفت‌وگوهای تجاری میان ایالات متحده و چین رخ داد که در آخر هفته گذشته انجام شده بود.

اخبار مهم بازار فارکس

شاخص دلار (DXY)

شاخص دلار آمریکا تا نزدیکی مرز ۱۰۲.۰۰ پیش رفت که بالاترین سطح پنج هفته اخیر محسوب می‌شود. این جهش ناشی از لحن مثبت مذاکرات تجاری اخیر میان آمریکا و چین بود. اکنون توجه معامله‌گران به نرخ تورم آمریکا، شاخص خوش‌بینی کسب‌وکار NFIB و گزارش هفتگی موجودی نفت خام API معطوف شده است.

یورو/دلار (EUR/USD)

جفت ارز EUR/USD به کف چند هفته‌ای خود نزدیک ۱.۱۰۶۰ سقوط کرد، که نتیجه مستقیم تقویت گسترده دلار آمریکا در بازار بود. اکنون در اروپا نگاه‌ها به انتشار شاخص احساسات اقتصادی ZEW در آلمان و منطقه یورو دوخته شده است.

پوند/دلار (GBP/USD)

پوند در برابر دلار نیز کاهش یافت و تا حوالی ۱.۳۱۴۰ عقب‌نشینی کرد. علت این افت، بازگشت قوی تقاضا برای دلار بود. در بریتانیا، شاخص خرده‌فروشی BRC و آمار بازار کار مورد توجه خواهند بود.

دلار/ین (USD/JPY)

جفت ارز USD/JPY به سقف شش هفته‌ای جدید خود در محدوده ۱۴۸.۶۰ رسید، که بازتابی از بهبود احساسات پیرامون مذاکرات آمریکا-چین است. تمرکز معامله‌گران اکنون بر خلاصه دیدگاه‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) قرار دارد.

دلار استرالیا (AUD/USD)

جفت ارز AUD/USD با شکست حمایت ۰.۶۴۰۰ به روند نزولی خود ادامه داد. این افت ناشی از تقویت بیشتر دلار آمریکا است. در استرالیا، انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده Westpac، اعتماد کسب‌وکار NAB، مجوزهای ساخت‌وساز و آمار ساخت خانه‌های خصوصی در دستور کار قرار دارند.

نفت خام (WTI)

نفت خام WTI نیز از جو مثبت بازار بهره برد و به بالاترین سطح سه هفته اخیر خود بالاتر از ۶۳ دلار در هر بشکه نزدیک شد، که ناشی از اخبار امیدوارکننده مذاکرات تجاری بود.

طلا و نقره

قیمت طلا تحت فشار باقی ماند و به ناحیه ۳۲۰۰ دلار در هر اونس بازگشت که پایین‌ترین سطح ماهانه محسوب می‌شود. این افت به دلیل تقویت دلار، افزایش بازده اوراق خزانه و خوش‌بینی به وضعیت تجارت جهانی بود. قیمت نقره نیز هرچند کاهش یافت، اما توانست از کف روزانه خود پایین‌تر از ۳۲ دلار کمی فاصله بگیرد و با زیان اندکی بسته شود.

با اعلام آتش‌بس ۹۰ روزه در جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین، درخشش طلا به عنوان یک دارایی امن کاهش یافت. با این حال، برخی از تحلیلگران بازار معتقدند که فلز زرد همچنان جایگاه خود را در میان سرمایه‌گذاران حفظ خواهد کرد، چرا که ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی همچنان پابرجاست.

نیتش شاه، رئیس بخش تحقیقات کالایی و اقتصاد کلان در شرکت سرمایه‌گذاری WisdomTree، در گفت‌وگو با Kitco News اعلام کرد که نگرانی اصلی پس از تنش‌های تجاری، وضعیت سیاست پولی آمریکا و استقلال فدرال رزرو خواهد بود.

تردیدها درباره استقلال فدرال رزرو

نیتش شاه معتقد است در صورت تضعیف استقلال فدرال رزرو، اعتماد بازارها به این نهاد کلیدی کاهش می‌یابد و همین مسئله می‌تواند به نفع طلا تمام شود. وی گفت:

«اگر استقلال فدرال رزرو زیر سوال برود، قدرت نهادی این نهاد تضعیف خواهد شد و طلا به عنوان پناهگاهی در برابر ارزهای دستکاری‌شده، رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند.»

در حالی که قیمت طلا همچنان پایین‌تر از اوج تاریخی ماه گذشته یعنی ۳۵۰۰ دلار باقی مانده، شاه پیش‌بینی می‌کند که در آینده نزدیک طلا دوباره حمایت شود و حتی رکورد جدیدی به ثبت برساند.

پیش‌بینی قیمت طلا تا سال ۲۰۲۶

مدل‌های تحلیلی شاه نشان می‌دهند که قیمت طلا تا سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ به ۳۶۱۰ دلار خواهد رسید. اما در سناریوهای خوش‌بینانه، این عدد می‌تواند به ۴۰۰۰ دلار نیز برسد. او تاکید کرد که:

«با افزایش ریسک رکود و تورم، تقاضای سفته‌بازی برای طلا بالا خواهد ماند.»

سناریوی تضعیف دلار و تأثیر آن بر طلا

در گزارش جدیدش، شاه به سناریویی به نام توافق مارالاگو اشاره می‌کند که در آن دولت آمریکا ارزش دلار را به طور عمدی کاهش می‌دهد تا رقابت‌پذیری صادرات را افزایش دهد. این رویکرد مشابه توافق پلازا در سال ۱۹۸۵ است که طی آن دلار ۴۸ درصد تضعیف شد.

در سناریوی مارالاگو، طلا می‌تواند به ۵۰۸۰ دلار برسد، چرا که بازارهای بدهی ناپایدار شده و سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن خواهند بود.

ریسک‌های نزولی محدودند

شاه در ادامه اشاره کرد که حتی در بدبینانه‌ترین سناریوها، قیمت طلا ممکن است به ۲۷۰۰ دلار کاهش یابد، اما این کاهش شدید نخواهد بود. او افزود:

«با توجه به حجم بالای عدم‌قطعیت در بازارها، سرمایه‌گذاران از ریسک نزولی محافظت شده‌اند. طلا همچنان یک دارایی استراتژیک باقی خواهد ماند.»

در آغاز معاملات دوشنبه، قیمت طلا (XAU/USD) با افت سنگین مواجه شد و به زیر ۳۲۵۰ دلار رسید. این کاهش قیمت پس از انتشار بیانیه مشترک آمریکا و چین درباره پیشرفت مذاکرات تجاری رخ داد و نشانه‌ای از افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک‌پذیری است.

دلیل اصلی کاهش قیمت طلا:

🔹 آمریکا و چین توافق کردند تعرفه‌های تجاری را کاهش دهند تا تنش‌ها کاهش یابد.
🔹 این توافق باعث افزایش امید به ثبات اقتصادی جهانی شده و در نتیجه سرمایه‌ها از دارایی‌های امن مثل طلا خارج شده‌اند.
🔹 هم‌زمان، دلار آمریکا تقویت شده که فشار مضاعفی بر طلا وارد کرده است.

صحبت‌های مقامات:

• وزیر خزانه‌داری آمریکا: مذاکرات با چین “سازنده و موثر” بوده است.
• معاون نخست‌وزیر چین: به “پیشرفت قابل توجه” رسیده‌ایم.
• بازارها این خبر را مثبت تلقی کرده‌اند و به استقبال آن رفته‌اند.

تحلیل تکنیکال:

• اگر قیمت طلا زیر ۳۲۹۰ دلار تثبیت شود، احتمال افت تا سطح ۳۲۰۰ دلار وجود دارد.
• در صورت برگشت قیمت، مقاومت اولیه در سطح ۳۳۰۰ تا ۳۳۱۸ دلار قرار دارد.
• عبور از این سطوح می‌تواند راه را برای صعود تا ۳۳۶۰ یا حتی ۳۴۰۰ دلار باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلا از این لینک بازدید نمایید.

رویدادهای مهم پیش‌رو:

• چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، شاخص تورم (CPI) آمریکا منتشر می‌شود.
• پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت، سخنرانی مهم رئیس فدرال رزرو (جروم پاول) برگزار خواهد شد.

در آغاز هفته جدید، خبر پیشرفت قابل توجه در مذاکرات تجاری آمریکا و چین باعث بهبود جو روانی بازارها شده است. با نبود داده‌های اقتصادی مهم، توجه سرمایه‌گذاران به تحولات مربوط به روابط آمریکا و چین و سخنان بانکداران مرکزی معطوف خواهد بود.

اخبار کلان اقتصادی:

• مذاکرات آخر هفته در سوئیس بین مقامات آمریکا و چین “سازنده و عمیق” توصیف شده‌اند.
  • وزیر خزانه‌داری آمریکا: گفت‌وگوها “سازنده و مؤثر” بودند.
  • معاون نخست‌وزیر چین: مذاکرات “صریح و در عمق” برگزار شد.
  • وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار است امروز جزئیات بیشتری اعلام کند.
• شاخص‌های سهام آمریکا امروز ۱ تا ۲ درصد افزایش یافته‌اند.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) بالای سطح 100.50 باقی مانده و روند مثبتی دارد.
• روز سه‌شنبه داده مهم تورم مصرف‌کننده (CPI) در آمریکا منتشر می‌شود.

وضعیت بازارها:

• طلا زیر فشار فروش باقی مانده و به زیر سطح ۳۳۰۰ دلار سقوط کرده است.
• یورو/دلار (EUR/USD) هنوز زیر 1.1250 در حال نوسان است.
• دلار/ین (USD/JPY) تا سطح 146.00 صعود کرده و در قوی‌ترین سطح ماهانه قرار دارد.
• پوند/دلار (GBP/USD) اطراف 1.3300 در حال نوسان است؛ فردا داده اشتغال انگلیس منتشر می‌شود.
• دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) با وجود قدرت دلار آمریکا، همچنان بالای 0.6400 باقی مانده است.
• دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) پس از رشد ۱٪ در هفته گذشته، بالای 1.3900 تثبیت شده است. نرخ بیکاری کانادا در آوریل از 6.7٪ به 6.9٪ افزایش یافته است.

شاخص دلار آمریکا (USD Index) پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در تقریباً یک ماه اخیر، در نزدیکی سطح ۱۰۰.۵۰ به تثبیت رسیده است. در نبود داده‌های اقتصادی مهم، توجه بازار امروز جمعه به سخنرانی مقامات بانک‌های مرکزی معطوف خواهد بود. همچنین، اداره آمار کانادا داده‌های استخدام ماه آوریل را در ابتدای نشست آمریکای شمالی منتشر خواهد کرد.

دلار تقویت شد؛ تمرکز بر فدرال رزرو

موضع تهاجمی فدرال رزرو (Fed) و اعلام توافق تجاری میان آمریکا و بریتانیا باعث تقویت دلار در روز پنج‌شنبه شد. شاخص دلار با رشد تقریباً ۰.۸ درصدی به بالاترین سطح خود از ۱۱ آوریل رسید (در نزدیکی ۱۰۰.۹۰) و در بازار آسیا نیز به این روند صعودی ادامه داد. امروز نیز چندین مقام فدرال رزرو از جمله جان ویلیامز (رئیس فدرال نیویورک) و کریستوفر والر (عضو هیئت مدیره) سخنرانی خواهند داشت که می‌تواند جهت‌گیری بازار را مشخص کند.

در همین حال، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در جلسه اروپا مخلوط گزارش شده‌اند، پس از آنکه شاخص‌های اصلی وال‌استریت روز گذشته مثبت بسته شدند.

چین، استرالیا و داده‌های تجارت

طبق داده‌های منتشر شده در چین، مازاد تراز تجاری در آوریل به ۹۶.۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت، در مقایسه با ۱۰۲.۶۴ میلیارد دلار در ماه مارس. صادرات نسبت به سال گذشته ۹.۳٪ رشد داشت اما واردات ۰.۲٪ کاهش یافت. جفت‌ارز AUD/USD اندکی بالاتر از سطح ۰.۶۴۰۰ معامله می‌شود.

بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را کاهش داد

بانک مرکزی بریتانیا (BoE) روز پنج‌شنبه به‌صورت گسترده مورد انتظار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به سطح ۴.۲۵٪ رساند. طبق بیانیه این بانک، سیاست پولی به‌صورت تدریجی و محتاطانه ادامه خواهد یافت. رئیس بانک انگلستان، اندرو بیلی نیز تأکید کرد که تأثیر تعرفه‌ها بر تورم هنوز مشخص نیست. جفت‌ارز GBP/USD بیش از ۰.۳٪ کاهش یافت و در ساعات اولیه جمعه نیز روند نزولی را ادامه داده و در نزدیکی سطح ۱.۳۲۵۰ معامله می‌شود.

سایر جفت‌ارزهای مهم

• USD/JPY پس از رشد بیش از ۱٪ در روز پنج‌شنبه، صبح امروز کمی اصلاحی معامله شد ولی همچنان بالای سطح ۱۴۵.۰۰ باقی مانده است.
• EUR/USD به پایین‌ترین سطح خود در یک ماه گذشته رسید و به زیر ۱.۱۲۰۰ سقوط کرد. با این حال، در جلسه اروپا به ۱.۱۲۵۰ بازگشت.

طلا مجدداً تحت فشار فروش؛ بازگشت محدود در معاملات امروز

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز پنج‌شنبه بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفت و به زیر سطح ۳٬۳۰۰ دلار سقوط کرد. با این حال، در ساعات اولیه جمعه با بازگشت تقاضا همراه شده و در نزدیکی ۳٬۳۳۰ دلار معامله می‌شود.