جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس طلا

قیمت طلا در جلسه معاملاتی سه‌شنبه در بازار آمریکای شمالی بیش از ۱ درصد سقوط کرد و در حالی که سرمایه‌گذاران تقاضای پناهگاه امن را کاهش داده‌اند، این فلز گرانبها به سطح ۳,۲۹۷ دلار رسید؛ در حالی که پیش‌تر تا ۳,۳۴۵ دلار نیز صعود کرده بود.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد نخستین نامه‌های تعرفه‌ای برای برخی شرکای تجاری آمریکا ارسال شده است. افزون بر این، بازگشت شاخص دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرده‌اند.

بهبود فضای ریسک‌پذیری در بازارهای سهام آمریکا نیز نشان می‌دهد که تمایل به طلا به‌عنوان دارایی امن کاهش یافته است. ترامپ روز دوشنبه تعرفه‌هایی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد برای ۱۴ کشور وضع کرد اما مهلت ۹ جولای را به ۱ آگوست موکول کرد و تأکید نمود که دیگر هیچ تمدیدی در کار نخواهد بود. مقامات ژاپن و کره‌جنوبی نیز اعلام کردند تلاش خواهند کرد با آمریکا مذاکره کنند تا این تعرفه‌ها کاهش یابد.

افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا عامل دیگری برای فشار بر قیمت طلاست، زیرا سرمایه‌گذاران کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را بعید می‌دانند. داده‌های Chicago Board of Trade نشان می‌دهد که بازارها در سال ۲۰۲۵ تنها ۴۸ واحد پایه کاهش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کنند.

معامله‌گران منتظر انتشار صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند و پس از آن داده‌های مطالبات اولیه بیکاری برای هفته منتهی به ۵ جولای منتشر خواهد شد.

با وجود کاهش قیمت، شورای جهانی طلا (WGC) اعلام کرد که صندوق‌های ETF طلا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با ورود سرمایه ۳۸ میلیارد دلاری، بیشترین جذب سرمایه‌گذاری پنج سال گذشته را ثبت کرده‌اند. موجودی کل این صندوق‌ها تا پایان ژوئن به ۳,۶۱۵.۹ تن رسید که بیشترین سطح از آگوست ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. همچنین بانک مرکزی چین اعلام کرد که ۷۰,۰۰۰ تن به ذخایر طلای خود افزوده و مجموع خریدهای خود را از نوامبر گذشته به ۱.۱ میلیون تن رسانده است.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان برقرار است اما نشانه‌هایی از ضعف خریداران دیده می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) با عبور به زیر سطح ۵۰ سیگنال فروش صادر کرده که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.

از منظر حرکات قیمتی، XAU/USD در صورت شکست کف ۳۰ ژوئن در سطح ۳,۲۴۶ دلار، احتمال نزول بیشتر تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در ۳,۱۸۱ دلار و سپس کف ۱۵ می در ۳,۱۲۰ دلار وجود دارد. در مقابل، اگر قیمت دوباره بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۳,۳۲۰ دلار تثبیت شود، می‌توان انتظار حرکت دوباره به سمت ۳,۳۵۰ دلار را داشت.

برای دسترسی به چارت طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار امروز فارکس

دلار استرالیا صبح روز سه‌شنبه در واکنش به تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای حفظ نرخ بهره در سطح ۳.۸۵٪، قدرت گرفت. این تصمیم برخلاف پیش‌بینی بازار مبنی بر کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره بود. بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد که مایل است برای دریافت اطلاعات بیشتر و اطمینان از حرکت پایدار تورم به سمت هدف ۲.۵ درصدی صبر کند.

رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، در کنفرانس خبری پس از جلسه سیاست‌گذاری اعلام کرد که رویکردی محتاطانه و تدریجی برای کاهش نرخ‌ها مناسب است، اما در صورت کاهش نرخ تورم مطابق با پیش‌بینی‌ها، کاهش بیشتر نرخ بهره دور از انتظار نخواهد بود. جفت‌ارز AUD/USD که روز دوشنبه نزدیک به ۱٪ افت کرده بود، پس از این اعلامیه جهت خود را تغییر داد و با رشد ۰.۷٪ به سطح ۰.۶۵۳۵ رسید.

در آمریکا، کاخ سفید شامگاه دوشنبه اعلام کرد که رئیس‌جمهور ترامپ با امضای فرمان اجرایی، ضرب‌الاجل اجرای تعرفه‌های جدید را تا اول آگوست به تعویق انداخته است. با این حال، ترامپ تاکید کرد که ایالات متحده تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از ژاپن و کره جنوبی اعمال خواهد کرد. وی در نامه‌هایی به این کشورها هشدار داد: «اگر به هر دلیلی تصمیم به افزایش تعرفه‌ها بگیرید، هر میزان که باشد، به همان اندازه بر تعرفه ۲۵ درصدی ما افزوده خواهد شد.»

شاخص‌های اصلی وال‌استریت روز دوشنبه به شدت منفی بسته شدند و شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد بیش از ۰.۵٪ به بالاترین سطح دو هفته گذشته رسید. با این حال، در صبح روز سه‌شنبه، این شاخص با اصلاح نزولی مواجه شد و به زیر سطح ۹۷.۵۰ بازگشت، در حالی‌که معاملات آتی شاخص‌های بورس آمریکا با اندکی افزایش همراه بودند.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD پس از افت ۰.۶٪ در روز دوشنبه، در نزدیکی سطح ۱.۱۷۵۰ در حال بازیابی قرار دارد. همچنین GBP/USD در ساعات ابتدایی اروپا رشد کرد و به سطح ۱.۳۶۵۰ نزدیک شد.

نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ژاپن هنوز به توافقی با آمریکا دست نیافته، زیرا کشورش از موضوعاتی که باید محافظت می‌شدند، عقب‌نشینی نکرده است. او افزود که گفت‌وگوها ادامه خواهد داشت تا به توافقی دوجانبه و سودمند برسند. جفت‌ارز USD/JPY که روز دوشنبه بیش از ۱٪ رشد کرده بود، اکنون در محدوده بالای ۱۴۶.۰۰ در حال نوسان است.

در بازار فلزات، طلای جهانی هفته را با کاهش آغاز کرد و به زیر ۳۳۰۰ دلار سقوط کرد، اما تا پایان معاملات دوشنبه بخشی از افت خود را جبران کرد. در آغاز روز سه‌شنبه، طلا در فاز تثبیت و در محدوده ۳۳۳۰ دلار قرار دارد.

چرا قیمت طلا زیر فشار باقی مانده است ؟

قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز جلسه معاملاتی اروپا در روز سه‌شنبه همچنان تحت فشار باقی مانده است، اگرچه از دیدگاه فنی هنوز شواهد قوی نزولی وجود ندارد و این فلز گرانبها بالاتر از کف یک‌هفته‌ای روز گذشته قرار دارد.

علت اصلی این ضعف نسبی طلا، انتظارات جدید درباره تأثیر تعرفه‌های تجاری جدید رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، است. این تعرفه‌ها احتمالاً موجب افزایش تورم در ماه‌های آینده خواهند شد و فدرال رزرو را وادار می‌سازند تا نرخ بهره را در سطح بالا نگه دارد. این عوامل باعث تضعیف تقاضا برای دارایی بدون بازده مانند طلا شده‌اند.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا که روز دوشنبه به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید، در جلب توجه خریداران دچار مشکل است. نگرانی‌ها نسبت به تبعات اقتصادی تعرفه‌های ترامپ و شرایط مالی ایالات متحده باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران محتاط‌تر عمل کنند. علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیک و فضای منفی بازارهای سهام جهانی باعث افزایش تمایل به دارایی‌های امن مانند طلا شده‌اند.

ترامپ ضرب‌الاجل اعمال تعرفه‌های متقابل را تا اول آگوست تمدید کرده و همچنین نامه‌هایی منتشر کرده است که از افزایش تعرفه‌ها بر واردات از چندین کشور آسیایی و آفریقایی خبر می‌دهند. او همچنین هشدار داده است که هر کشوری که با سیاست‌های ضد آمریکایی گروه بریکس همسو شود، مشمول تعرفه ۱۰ درصدی اضافی خواهد شد و هیچ استثنایی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

از منظر تکنیکال، طلا در تلاش برای عبور از مقاومت میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، یعنی محدوده 3347-3348 دلار ناکام مانده است. در صورت عبور از این سطح و سپس مقاومت 3358-3360 دلار، احتمال حرکت به سمت سطح روانی 3400 دلار وجود دارد.

در سوی مقابل، محدوده حمایتی 3300-3295 دلار می‌تواند مانع افت فوری قیمت شود. با شکست این حمایت، احتمال افت بیشتر قیمت به سطح 3270 دلار و سپس تا کف ماه ژوئن در محدوده 3248-3247 دلار وجود دارد.

در غیاب داده‌های اقتصادی مهم از آمریکا در روز سه‌شنبه، تمرکز بازار بر صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو در روز چهارشنبه خواهد بود. سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌هایی درباره مسیر آتی نرخ بهره هستند که می‌تواند روند تقاضای دلار و قیمت طلا را در کوتاه‌مدت تعیین کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

چشم‌انداز تکنیکال

روند صعودی قیمت طلا همچنان معتبر است؛ قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در سطح ۳۳۲۰ دلار تثبیت شده است. این سطح در چهار روز اخیر نقش حمایتی کلیدی ایفا کرده است. در صورت تثبیت روزانه زیر این سطح، حمایت بعدی ۳۳۰۰ دلار خواهد بود.

حمایت مهم بعدی در سطح کف نوسانی ۳۰ ژوئن در ۳۲۴۶ دلار قرار دارد؛ شکست این سطح، مسیر را برای سقوط به کف ۱۵ می در ۳۱۲۰ دلار باز خواهد کرد

مقاومت‌های پیش رو: ۳۳۵۰ دلار و در ادامه ۳۴۰۰ دلار

برای دسترسی به چارت زنده قیمت طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

با افزایش تنش‌های تجاری و رشد بازده اوراق، طلا در کوتاه‌مدت فشار نزولی دارد؛ اما خرید بانک‌های مرکزی، تورم و نااطمینانی‌های سیاسی، چشم‌انداز میان‌مدت این فلز گرانبها را همچنان صعودی نگه می‌دارد.

قیمت جهانی طلا در شروع هفته معاملاتی، با رسیدن به کف روزانه ۳,۳۰۰ دلار تحت فشار فروش قرار گرفت. افزایش دوباره تقاضا برای دلار آمریکا، که نزدیک به اوج هفته گذشته معامله می‌شود، عامل اصلی این افت بوده است.

با این وجود، انتظار سرمایه‌گذاران برای ازسرگیری کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو مانع از افت شدیدتر قیمت طلا می‌شود. هم‌اکنون، بازارها احتمال بیش از ۷۰٪ برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر قائل‌اند، و احتمال دو کاهش نرخ تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.

از سوی دیگر، تصویب نهایی لایحه بزرگ کاهش مالیاتی دونالد ترامپ که انتظار می‌رود بیش از ۳.۴ تریلیون دلار به بدهی ایالات متحده اضافه کند، فشار بلندمدت بر دلار را افزایش خواهد داد.

تحولات ژئوپلیتیکی نیز به نفع دارایی‌های امن نظیر طلا عمل می‌کنند. بامداد دوشنبه، ارتش اسرائیل چندین حمله هوایی گسترده علیه اهداف حوثی‌ها در سه بندر یمن و یک نیروگاه برق انجام داد. این حملات در پاسخ به حملات پهپادی و موشکی اخیر حوثی‌ها به اسرائیل صورت گرفته و تنش‌های منطقه‌ای را بالا برده است.

همچنین، ترامپ اعلام کرده است که از امروز ۷ جولای ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، ارسال نامه‌های تعرفه‌ای به کشورهایی که با آمریکا توافق نکرده‌اند آغاز خواهد شد. وی همچنین هشدار داد که هر کشوری که با سیاست‌های ضدآمریکایی گروه BRICS همراه شود، با تعرفه ۱۰٪ اضافی روبرو خواهد شد.

تحلیل تکنیکال طلا

در صورت شکست قطعی سطح $۳,۳۰۰، روند نزولی طلا می‌تواند تا $۳,۲۷۰ و سپس $۳,۲۴۸ ادامه یابد.

در صورت بازگشت قیمت، مقاومت‌های اولیه در سطوح $۳,۳۲۵ و $۳,۳۴۲ قرار دارند.

عبور از مقاومت $۳,۳۵۵ می‌تواند قیمت را به سمت سطح روانی $۳,۴۰۰ سوق دهد.

در حالی‌که افزایش دلار فشار فروش بر طلا وارد کرده، ترکیبی از انتظارات کاهش نرخ بهره، افزایش بدهی آمریکا، و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان از فلز زرد حمایت می‌کنند. صورت‌جلسه این هفته FOMC می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بعدی بازار داشته باشد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی