جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

خلاصه بازارهای جهانی (فارکس و طلا) – سه‌شنبه ۲۹ آوریل (9 اردیبهشت)

در آغاز معاملات روز سه‌شنبه، دلار آمریکا با وجود ضعف در روز گذشته، جایگاه خود را در برابر ارزهای رقیب حفظ کرده است. امروز بازارها در انتظار انتشار شاخص‌های اعتماد تجاری و مصرف‌کننده در اروپا هستند. همچنین در آمریکا، آمارهایی مانند تراز تجاری کالا، فرصت‌های شغلی (JOLTS) و شاخص اعتماد مصرف‌کننده «کنفرانس برد» برای ماه آوریل منتشر خواهند شد که توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده است.

از نظر سیاسی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن با چین در تماس است اما تاکید کرد که پکن باید اولین گام را برای کاهش تنش‌ها بردارد؛ چرا که تراز تجاری به نفع چین است. هم‌زمان، وزیر امور خارجه چین، وانگ یی، هشدار داد که عقب‌نشینی باعث افزایش فشار خواهد شد، ولی گفت‌وگو را راهی برای حل اختلافات دانست. شاخص دلار، پس از افت روز دوشنبه، امروز اندکی رشد کرده و بالای سطح ۹۹.۰۰ معامله می‌شود. شاخص‌های آتی بورس آمریکا نیز با کمی رشد همراه هستند.

در کانادا، خبرگزاری CBC پیش‌بینی کرده که حزب لیبرال به رهبری مارک کارنی، توانسته اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورد. کارنی در اولین سخنرانی خود اعلام کرد که قصد دارد به زودی با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، درباره روابط اقتصادی و امنیتی دیدار کند. در همین حال، جفت‌ارز USD/CAD پس از نوسان کم روز گذشته، امروز حوالی سطح 1.3850 در حال معامله است.

در بازار ارز اروپا، جفت‌ارز EUR/USD روز دوشنبه تا بالای 1.1400 صعود کرد، اما امروز با کمی افت در حوالی 1.1380 قرار دارد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده آلمان نیز در ماه می بهبود یافته و از منفی 24.3 به منفی 20.6 رسیده است.

جفت‌ارز GBP/USD نیز دیروز با رشد قابل توجهی به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۲، یعنی 1.3450 رسید. البته امروز اندکی کاهش یافته ولی همچنان بالای 1.3400 باقی مانده است.

در بازار ین ژاپن، پس از افت شدید روز دوشنبه، جفت‌ارز USD/JPY امروز مجدداً صعود کرده و در نزدیکی سطح 142.30 معامله می‌شود.

در بازار طلا، پس از سقوط به زیر ۳,۲۷۰ دلار در روز گذشته، قیمت اونس طلا با بازگشتی پرقدرت به بالای ۳,۳۴۰ دلار رسید. با این حال، در معاملات امروز، فشار فروش دوباره افزایش یافته و هر اونس طلا اکنون زیر سطح ۳,۳۲۰ دلار معامله می‌شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز هفته با کاهش همراه شده و در زمان نگارش این خبر، حوالی ۳,۲۸۰ دلار معامله می‌شود. این اصلاح پس از مصاحبه‌ی تلویزیونی اسکات بسانت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، با شبکه‌ی ABC در روز یکشنبه رخ داد. بسانت در این مصاحبه اشاره کرد که چندین معامله‌ی بزرگ با کشورهای آسیایی در دست بررسی است. او گفت: «اگر ۱۸۰ کشور وجود داشته باشد، ۱۸ شریک تجاری مهم داریم؛ چین را کنار می‌گذاریم چون مذاکره‌ای ویژه با آن داریم، و بنابراین ۱۷ شریک تجاری مهم باقی می‌ماند که روند مذاکرات با برخی از آن‌ها، به ویژه کشورهای آسیایی، بسیار خوب پیش می‌رود.»

همچنین، بروک رولینز، وزیر کشاورزی آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که دولت ترامپ روزانه درباره‌ی تعرفه‌ها با چین در حال مذاکره است. به گزارش رویترز، رولینز تأکید کرد مذاکرات با چین ادامه دارد و توافقات تجاری با کشورهای دیگر نیز «بسیار نزدیک به نهایی شدن» است. به نظر می‌رسد امیدواری به کاهش تنش‌های تعرفه‌ای در حال افزایش است، امری که می‌تواند از رشد قیمت طلا بکاهد.

با این حال، افت قیمت طلا ممکن است محدود باشد، چرا که وزارت امور خارجه‌ی چین روز دوشنبه اعلام کرد اخیراً هیچ تماسی بین شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برقرار نشده است. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که «هیچ مذاکره یا مشاوره‌ای درباره‌ی تعرفه‌ها بین آمریکا و چین انجام نگرفته است.»

در ادامه‌ی هفته، انتشار آمار مشاغل غیرکشاورزی (شاخص NFP) آمریکا در روز جمعه نقطه‌ی تمرکز بازار خواهد بود. به طور کلی، داده‌های اقتصادی آمریکا به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی تصمیمات بعدی فدرال رزرو (Fed) مورد توجه قرار می‌گیرد، به ویژه با نزدیک شدن نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در تاریخ ۷ می برای تعیین نرخ بهره. داده‌های هفته گذشته نیز نشانه‌هایی از تغییر را نشان دادند؛ برای مثال، گزارش کالاهای بادوام تغییر محسوسی در احساسات مصرف‌کنندگان را منعکس کرد.

تحولات بازار در یک نگاه:

• شرکت استخراج طلای Toubani Resources، که در بورس استرالیا (ASX) با ارزش بازار ۶۱ میلیون دلار ثبت شده، پس از دریافت تعهدات برای یک بسته‌ی مالی ۱۶۰ میلیون دلاری در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، شاهد رشد سهام خود بوده است. (به گزارش فایننشال ریویو)
• طبق گزارش بلومبرگ، بازار اوراق قرضه تایلند در مسیر ثبت بهترین ورود سرمایه در بیش از سه سال گذشته قرار دارد؛ که این امر ناشی از انتظار برای کاهش نرخ بهره و تقویت ارزش بات به دلیل افزایش قیمت طلا است.
• چین نظارت خود را بر فروش بنادر پاناما توسط میلیاردر هنگ‌کنگی، لی کا-شینگ، به گروهی تحت حمایت بلک‌راک افزایش داده است؛ در حالی که ترامپ نیز خواستار امتیاز ویژه برای کشتی‌های آمریکایی در این آبراه شده، که این امر باعث افزایش عدم قطعیت درباره‌ی تکمیل این معامله شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

با وجود افت دوباره‌ی طلا در روز دوشنبه، معامله‌گران و تحلیلگران همچنان به احتمال ادامه‌ی روند صعودی این فلز گرانبها اشاره می‌کنند. علیرغم مطرح شدن چندین معامله تجاری و مذاکرات در حال انجام، ترامپ روز جمعه گفت که فعلاً بحثی درباره‌ی تعویق تعرفه‌ها مطرح نیست. در عین حال، لحن مذاکراتی بین آمریکا و چین نشان‌دهنده‌ی عدم وجود گفت‌وگوهای جدی است، به ویژه پس از آنکه فروشگاه چینی Shein برای جبران هزینه‌های تعرفه‌ای، قیمت‌های خود را در بازار آمریکا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داد.

سطوح کلیدی قیمت طلا:

سطوح مقاومت:

• نقطه‌ی پیوت روزانه در ۳,۳۱۸ دلار اولین مانعی است که باید در روز دوشنبه بازیابی شود.
• مقاومت بعدی (R1) در ۳,۴۲۴ دلار قرار دارد، و رسیدن به اوج تاریخی ۳,۵۰۰ دلار سقف محکمی برای روند صعودی خواهد بود.
• مقاومت دوم (R2) در ۳,۵۲۹ دلار قرار دارد که رسیدن به آن در روز دوشنبه تقریباً بعید به نظر می‌رسد.

سطوح حمایت:

• حمایت اول (S1) در ۳,۲۶۶ دلار قرار دارد، که تقریباً با کف هفته‌ی گذشته در ۳,۲۶۰ دلار هم‌تراز است.
• حمایت بعدی در حوالی ۳,۲۴۵ دلار (سقف ۱۱ آوریل) واقع شده است.
• نهایتاً، حمایت دوم (S2) در ۳,۲۱۳ دلار باید از افت بیشتر قیمت به سمت سطح کلیدی ۳,۱۶۷ دلار (سقف ۳ آوریل) جلوگیری کند.

آنچه باید در روز دوشنبه، ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) بدانید:

جفت‌های اصلی فارکس در آغاز معاملات دوشنبه، پس از نوسانات شدید هفته گذشته، در بازه‌های نسبتاً محدودی معامله می‌شوند. در تقویم اقتصادی آمریکا، شاخص فعالیت تجاری تولید دالاس (Dallas Fed Manufacturing Business Index) برای ماه آوریل منتشر خواهد شد. در ادامه هفته نیز داده‌های کلیدی رشد اقتصادی و اشتغال از اقتصادهای بزرگ مورد توجه قرار خواهد گرفت.

شاخص دلار آمریکا (USD Index) هفته گذشته با ثبت رشد اندکی به روند نزولی سه هفته‌ای خود پایان داد. در صبح روز دوشنبه در اروپا، شاخص دلار به سمت سطح ۹۹.۸۰ حرکت می‌کند، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در محدوده منفی قرار دارند. بازارها هفته را با احتیاط آغاز کرده‌اند، چرا که نشانه‌ای از کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین مشاهده نمی‌شود.

در طول آخر هفته، فایننشال تایمز گزارش داد که بندر لس‌آنجلس، که مسیر اصلی ورود کالا از چین به آمریکا محسوب می‌شود، انتظار دارد میزان ورود کالاها در هفته آغازین ۴ می، یک‌سوم کمتر از مدت مشابه سال قبل باشد. از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور تاکنون هیچ گفت‌وگویی درباره تجارت با آمریکا نداشته است.

یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) در تلاش برای تثبیت است و پس از بسته شدن با کاهش اندک در هفته گذشته، اکنون در محدوده ۱.۱۳۵۰ در محدوده منفی معامله می‌شود. خبرگزاری رویترز با استناد به شش منبع آگاه گزارش داد که سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا به طور فزاینده‌ای نسبت به کاهش مجدد نرخ‌های کلیدی در ماه ژوئن اطمینان پیدا کرده‌اند، اما دلیلی برای کاهش شدید ۵۰ واحد پایه (bps) نمی‌بینند.

پوند به دلار آمریکا (GBP/USD) روز دوشنبه معاملات را در محدوده‌ای محدود نزدیک به سطح ۱.۳۳۰۰ آغاز کرده است.

دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) روز جمعه بیش از ۰.۷٪ افزایش یافت و برای نخستین بار در بیش از یک هفته از سطح ۱۴۴.۰۰ عبور کرد، سپس در پایان هفته کمی اصلاح شد. این جفت‌ارز روز دوشنبه موقعیت خود را حفظ کرده و بالاتر از سطح ۱۴۳.۵۰ به راحتی معامله می‌شود. آتسوشی میمورا، معاون وزیر دارایی ژاپن در امور بین‌الملل و مقام ارشد ارزی این کشور، صبح دوشنبه اعلام کرد که گزارش رسانه‌ها مبنی بر اینکه وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسن، گفته است ارزش بالاتر ین ژاپن مطلوب‌تر است، “کاملاً نادرست” می‌باشد.

انس طلا هفته گذشته را بالاتر از سطح ۳۳۰۰ دلار به پایان رساند، اما روز دوشنبه دوباره تحت فشار فروش قرار گرفت. در آخرین معاملات، هر اونس طلا (XAU/USD) بیش از ۱٪ کاهش داشته و در نزدیکی سطح ۳۲۸۰ دلار معامله می‌شود.

قیمت طلا (XAU/USD) معاملات هفته گذشته را با قدرت صعودی آغاز کرد و در جلسه آسیایی روز سه‌شنبه توانست به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۳۵۰۰ دلار برسد. اما در نیمه دوم هفته، با فشار فروش قابل توجهی مواجه شد و بخشی از رشد خود را از دست داد. تحولات جدید در روابط تجاری آمریکا و چین، به همراه داده‌های کلان اقتصادی آمریکا، می‌توانند در کوتاه‌مدت جهت حرکت طلا را تعیین کنند.

صعود قدرتمند و اصلاح شدید قیمت

در ابتدای هفته گذشته، نگرانی‌ها درباره احتمال کاهش استقلال فدرال رزرو و عدم پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین، جریانات امن را در بازارهای مالی تقویت کرد و طلا را به رکورد جدید رساند.

گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه تیم اقتصادی کاخ سفید در حال بررسی گزینه‌هایی برای برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، است. همچنین منابع خبری اعلام کردند که صندوق‌های دولتی چین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خصوصی آمریکا را کاهش داده‌اند.

این عوامل باعث تضعیف دلار آمریکا و رشد سریع قیمت طلا در معاملات آسیایی شد. اما با تعدیل موضع رئیس‌جمهور ترامپ در ادامه روز سه‌شنبه و اعلام پیشرفت مثبت در مذاکرات تجاری با چین، طلا وارد مسیر نزولی شد و بیش از ۱٪ افت روزانه را تجربه کرد.

در ادامه هفته، گزارش‌هایی مبنی بر احتمال کاهش تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی منتشر شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که سطح فعلی تعرفه‌ها برای دو کشور پایدار نیست. به دنبال بهبود فضای ریسک، طلا در میانه هفته افت بیشتری را تجربه کرد و بیش از ۲.۷٪ کاهش یافت.

با وجود تلاش طلا برای بازیابی در روز پنجشنبه، فشار فروش مجدداً افزایش یافت. انتشار اخباری مبنی بر تعلیق برخی تعرفه‌های چین بر واردات کالاهای پزشکی آمریکا باعث شد طلا تا پایان هفته به زیر سطح ۳۳۰۰ دلار سقوط کند.

پیش بینی هفتگی طلا

در ادامه، توجه سرمایه‌گذاران به داده‌های کلان اقتصادی آمریکا معطوف شده است. این هفته، گزارش اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه اول آمریکا منتشر می‌شود. انتظار می‌رود رشد اقتصادی سالانه آمریکا به ۰.۴٪ برسد که نسبت به رشد ۲.۴٪ سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۴ کاهش قابل توجهی دارد.

در صورتی که رقم شاخص GDP کمتر از انتظار باشد، احتمال افت دلار آمریکا و رشد قیمت طلا افزایش می‌یابد. در حال حاضر بازارها احتمال کمی برای کاهش نرخ بهره در نشست ماه مه می‌دهند، اما داده‌های ضعیف می‌تواند انتظار کاهش نرخ در ماه ژوئن را تقویت کند.

علاوه بر این، گزارش اشتغال ماه آوریل نیز اهمیت بالایی دارد. مقامات فدرال رزرو نگرانی‌هایی درباره ضعف بازار کار ابراز کرده‌اند. اگر تعداد مشاغل غیرکشاورزی (شاخص NFP) کمتر از ۱۰۰ هزار اعلام شود، می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند و به نفع طلا عمل کند. در مقابل، اشتغال قوی‌تر از ۲۰۰ هزار و کاهش نرخ بیکاری می‌تواند روند نزولی طلا را تشدید کند.

در همین حال، بازارها به دقت تحولات جدید در روابط تجاری آمریکا و چین را دنبال خواهند کرد. در صورت کاهش تنش‌ها یا کاهش تعرفه‌ها، طلا ممکن است به عنوان دارایی امن دچار افت تقاضا شود.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، اونس طلا پس از اصلاح قیمتی به داخل کانال صعودی چهاره ماهه خود بازگشته است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به زیر ۷۰ سقوط کرده که نشان می‌دهد افت اخیر بیشتر یک اصلاح تکنیکالی بوده تا شروع یک روند نزولی بلندمدت.

سطح ۳۲۹۰ دلار به عنوان سطح پیوت مهم عمل می‌کند. در صورت تثبیت زیر این سطح، فروشندگان فنی می‌توانند وارد عمل شوند و حمایت‌های بعدی در محدوده ۳۲۵۰ دلار (میانگین کانال)، ۳۱۵۵ دلار (اصلاح فیبوناچی ۳۸.۲٪)، و ۳۱۲۰ دلار (کف کانال) قرار دارند.

در مسیر صعودی، مقاومت‌های کلیدی در سطوح ۳۳۷۰ دلار (سقف کانال)، ۳۴۰۰ دلار (سطح روانی)، و ۳۵۰۰ دلار (رکورد تاریخی) دیده می‌شوند.

سومین دور مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و ایالات متحده امروز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در شهر مسقط عمان برگزار می‌شود. طبق گزارش خبرگزاری رویترز و منابع رسمی ایرانی، هدف این مذاکرات بررسی راهکارهای لغو تحریم‌های اقتصادی و کاهش تنش‌های دوجانبه است؛ مذاکراتی که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار ارز، طلا و نفت داشته باشد.

بر اساس اعلام منابع مطلع، مذاکرات از حوالی ساعت ۱۴:۰۰ به وقت عمان آغاز شده است. پیش‌تر دو دور ابتدایی این گفت‌وگوها به ترتیب در تاریخ‌های ۲۳ فروردین در مسقط و ۳۰ فروردین در رم ایتالیا برگزار شده بود که از سوی مقامات دو کشور «سازنده و مثبت» ارزیابی شد.

در آستانه این نشست حساس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه در یک کنفرانس خبری روند مذاکرات با ایران را «بیش از حد انتظار مثبت» توصیف کرد. این اظهارات بلافاصله تاثیر مثبتی بر بازارهای مالی گذاشت و موجب کاهش انتظارات تورمی و ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز ایران و حتی کاهش قیمت طلای جهانی شد.

تحلیلگران بازار ارز هشدار داده‌اند که در صورت دستیابی به نتایج مثبت، احتمال توافق کوتاه‌مدت میان تهران و واشنگتن وجود دارد؛ توافقی که می‌تواند موجب افت ۲۵ تا ۳۵ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد شود. البته پایداری این کاهش به ادامه فضای مثبت سیاسی و سیاست‌های پولی آینده بستگی خواهد داشت.

در حال حاضر بازار ارز در حالت «انتظار» قرار دارد و معامله‌گران با دقت تحولات نشست امروز را دنبال می‌کنند. برخی پیش‌بینی می‌کنند در صورت موفقیت مذاکرات، دلار ممکن است به محدوده ۷۰ هزار تومان بازگردد، در غیر این صورت تثبیت قیمت در کانال ۸۰ هزار تومان یا حتی بالاتر دور از انتظار نخواهد بود.

بازار طلا و سکه نیز تحت تاثیر این تحولات سیاسی قرار گرفته است. قیمت سکه بهار آزادی طی روزهای اخیر حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز حدود ۱۷.۴ درصد افت داشته است. تحلیلگران مؤسسه کیتکو معتقدند در صورت ادامه فضای مثبت سیاسی و ثبات نرخ ارز، روند نزولی قیمت طلا در بازار داخلی تداوم خواهد یافت.

در سوی دیگر، قیمت تتر (USDT) نیز امروز ابتدا با افتی بیش از ۲ درصد نسبت به روز گذشته به ۷۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید ولی مجدد پس از انفجار در بندرعباس قیمت بالا رفت و اکنون در قیمت ۸۰،۴۰۰ تومان معامله می شود.

از نکات قابل توجه این دور از مذاکرات، حضور تیم‌های فنی آمریکایی و کارشناسان اتحادیه اروپا است که امیدها برای دستیابی به یک توافق موقت یا چارچوب کلی جهت ادامه گفت‌وگوها را افزایش داده است.

در مجموع، بازارهای مالی ایران در آستانه یک تغییر مهم قرار دارند؛ اما جهت‌گیری نهایی آن‌ها به نتیجه مذاکرات امروز و سیاست‌های آینده بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی بستگی خواهد داشت.