این خبر را خلاصه بخوانید:
- قیمت نقره در نزدیکی مقاومت ۶۸ دلار با فشار فروش مواجه شد.
- XAG/USD در معاملات آسیایی تا زیر ۶۶٫۵۰ دلار کاهش یافت.
- شاخص دلار آمریکا بالاتر از سطح ۱۰۰ تثبیت شده است.
- انتظار برای سیاستهای پولی انقباضی بانکهای مرکزی، مانعی برای فلزات گرانبها محسوب میشود.
- محدوده معاملاتی نقره طی هفتههای اخیر تقریباً بین ۶۲ تا ۶۸ دلار بوده است.
- شاخص RSI و MACD در نمودار چهار ساعته، روند مشخصی را نشان نمیدهند.
- مقاومت بعدی پس از ۶۸ دلار در محدوده ۷۱٫۱۲ تا ۷۱٫۵۶ دلار قرار دارد.
- شکست حمایتهای ۶۴٫۶۰ و ۶۲٫۳۰ دلار میتواند فشار نزولی را افزایش دهد.
قیمت نقره در نزدیکی مقاومت ۶۸ دلار متوقف شد
قیمت نقره در روز چهارشنبه نتوانست از سقف محدوده معاملاتی سه هفته گذشته عبور کند. فلز گرانبها پس از رسیدن به محدوده ۶۸ دلار، در معاملات آسیایی با فشار فروش مواجه شد و تا زیر ۶۶٫۵۰ دلار عقبنشینی کرد.
در زمان تنظیم این گزارش، قیمت XAG/USD حدود ۶۶٫۲۴ دلار بود. حرکت قیمت نشان میدهد که بازار همچنان در یک محدوده مشخص در حال نوسان است و خریداران هنوز موفق نشدهاند مقاومت کلیدی ۶۸ دلار را بهطور قطعی پشت سر بگذارند.
از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا در بالای سطح ۱۰۰ تثبیت شده است. قدرت دلار معمولاً هزینه خرید فلزات گرانبها را برای دارندگان سایر ارزها افزایش میدهد و میتواند تقاضا برای نقره و طلا را تحت فشار قرار دهد.
برای بررسی قیمت لحظهای و تغییرات نمودار نقره، میتوانید نمودار زنده نقره XAG/USD را دنبال کنید.
سیاستهای پولی انقباضی به ضرر فلزات گرانبها
یکی از عوامل مهم محدودکننده رشد نقره، افزایش انتظارات درباره سیاستهای پولی سختگیرانهتر در اقتصادهای بزرگ، از جمله آمریکا، است.
زمانی که بانکهای مرکزی نرخ بهره را افزایش میدهند یا احتمال میرود نرخها برای مدت طولانیتری بالا باقی بمانند، جذابیت داراییهای دارای بازده بیشتر میشود. این شرایط میتواند هزینه فرصت نگهداری فلزاتی مانند نقره را افزایش دهد.
البته نقره برخلاف طلا، کاربردهای صنعتی گستردهای نیز دارد. به همین دلیل، قیمت آن علاوه بر نرخ بهره و ارزش دلار، به وضعیت تولید صنعتی، تقاضای فناوری و چشمانداز اقتصاد جهانی نیز وابسته است.
تعطیلات ژاپن و کاهش حجم معاملات
بازارها در نیمه نخست هفته با حجم معاملات پایینتری فعالیت میکنند؛ زیرا ژاپن در تعطیلات سهروزه قرار دارد. کاهش نقدشوندگی ممکن است باعث شود حرکتهای کوتاهمدت قیمت شدیدتر شوند، بدون آنکه لزوماً تغییر مهمی در روند اصلی بازار رخ داده باشد.
معاملهگران همچنین منتظر تحولات نشست سازمان ملل و دیدارهای دونالد ترامپ با مسعود پزشکیان و شی جینپینگ هستند. این رویدادها میتوانند بر احساس ریسک بازار و تقاضا برای داراییهای امن اثر بگذارند.
کاهش قیمت نفت چه تأثیری بر نقره دارد؟
قیمت نفت اخیراً کاهش یافته است. افت قیمت انرژی میتواند نگرانیها درباره تورم جهانی را تا حدی کاهش دهد و احتمال ادامه سیاستهای انقباضی را در برخی اقتصادها تحت تأثیر قرار دهد.
از طرف دیگر، کاهش قیمت نفت ممکن است نشانهای از کاهش نگرانیهای مربوط به اختلال عرضه یا افزایش امید به راهحل دیپلماتیک در خاورمیانه باشد. بااینحال، تأثیر نهایی آن بر نقره به واکنش دلار، نرخ بهره و چشمانداز تقاضای صنعتی بستگی دارد.
بنابراین، کاهش نفت بهتنهایی نمیتواند سیگنال مشخصی برای صعود یا نزول نقره ایجاد کند.
تحلیل تکنیکال نقره؛ بازار در مرحله تثبیت
قیمت XAG/USD در محدوده ۶۶٫۲۴ دلار معامله میشود و تصویر تکنیکال آن نشاندهنده یک مرحله تثبیت است. در نمودار چهار ساعته، قیمت تقریباً بین ۶۲ تا ۶۸ دلار نوسان داشته است.
شاخصهای مومنتوم نیز جهت مشخصی را نشان نمیدهند:
- شاخص قدرت نسبی (RSI): نزدیک خط میانی ۵۰ قرار دارد و وضعیت خنثی بازار را نشان میدهد.
- شاخص MACD: در نزدیکی خط صفر حرکت میکند و سیگنال قدرتمندی از برتری خریداران یا فروشندگان ارائه نمیدهد.
- محدوده معاملاتی: سقف حدود ۶۸ دلار و کف تقریبی ۶۲ دلار، مرزهای اصلی نوسان اخیر هستند.
این شرایط نشان میدهد که بازار برای حرکت بعدی به یک شکست معتبر در خارج از محدوده فعلی نیاز دارد.
مقاومتهای مهم نقره
مقاومت اصلی در محدوده ۶۸ دلار قرار دارد. این سطح در ماه سپتامبر چندین بار مانع رشد قیمت شده است.
اگر قیمت بتواند بهصورت معتبر بالاتر از ۶۸ دلار تثبیت شود، توجه معاملهگران به محدوده مقاومتی ۷۱٫۱۲ تا ۷۱٫۵۶ دلار جلب خواهد شد. این ناحیه با سقفهای ثبتشده در اواخر اوت و اواسط ژوئن ارتباط دارد.
مقاومتهای مهم:
| سطح | توضیح |
|---|---|
| ۶۸٫۰۰ دلار | سقف محدوده معاملاتی اخیر |
| ۷۱٫۱۲ دلار | مقاومت بالاتر |
| ۷۱٫۵۶ دلار | سقفهای پیشین و مقاومت مهم |
شکست ۶۸ دلار باید با تثبیت قیمت و افزایش مشارکت خریداران همراه شود؛ زیرا عبور موقت از مقاومت لزوماً به معنای آغاز یک روند صعودی پایدار نیست.
حمایتهای مهم XAG/USD
در صورت ادامه کاهش قیمت، نخستین حمایت مهم در نزدیکی کف روز سهشنبه، یعنی محدوده ۶۴٫۶۰ دلار، قرار دارد.
پس از آن، کف محدوده معاملاتی در حوالی ۶۲٫۳۰ دلار اهمیت زیادی خواهد داشت. این سطح با کفهای ثبتشده در روزهای ۱۴ و ۱۶ سپتامبر مطابقت دارد.
حمایتهای مهم:
| سطح | توضیح |
|---|---|
| ۶۴٫۶۰ دلار | کف روز سهشنبه |
| ۶۲٫۳۰ دلار | کف محدوده معاملاتی اخیر |
| ۶۰٫۹۰ دلار | کف ثبتشده در ۶ اوت |
| محدوده ۵۹ دلار | کف ثبتشده در ۴ اوت |
شکست واضح حمایتهای ۶۴٫۶۰ و ۶۲٫۳۰ دلار میتواند الگوی سر و شانه بزرگ را فعال کند. در این صورت، فشار فروش ممکن است افزایش یابد و قیمت به سمت محدوده ۶۰٫۹۰ دلار و سپس ناحیه میانی ۵۹ دلار حرکت کند.
الگوی سر و شانه؛ ریسک افزایش فشار فروش
تحلیل تکنیکال ارائهشده، احتمال شکلگیری یک الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) را مطرح میکند. این الگو در صورت شکست خط گردن یا محدوده حمایتی تعیینشده، میتواند نشانه افزایش فشار فروش باشد.
بااینحال، تا زمانی که حمایتهای کلیدی بهطور واضح شکسته نشدهاند، فعالشدن این الگو قطعی نیست. معاملهگران معمولاً برای تأیید آن به شکست معتبر، افزایش حجم معاملات و تثبیت قیمت در زیر حمایت توجه میکنند.
عوامل مؤثر بر قیمت نقره در روزهای آینده
۱. مسیر دلار آمریکا
ادامه قدرت دلار میتواند برای قیمت نقره فشار ایجاد کند. در مقابل، کاهش ارزش دلار ممکن است از تقاضای فلزات گرانبها حمایت کند.
۲. تصمیمهای بانکهای مرکزی
اظهارات مقامهای فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی درباره نرخ بهره، بر بازده اوراق و جذابیت داراییهای بدون بازده اثر میگذارد.
۳. تقاضای صنعتی
نقره کاربردهای گستردهای در صنایع الکترونیک، انرژی خورشیدی و فناوری دارد. تغییر چشمانداز تولید صنعتی و اقتصاد جهانی میتواند بر تقاضای این فلز اثرگذار باشد.
۴. تحولات ژئوپلیتیکی
مذاکرات مربوط به خاورمیانه و دیدار رهبران آمریکا و چین ممکن است احساس ریسک بازار و تقاضا برای داراییهای امن را تغییر دهد.
برای پیگیری اخبار بازارهای جهانی و تحولات مرتبط با فلزات گرانبها، میتوانید اخبار فارکس تجارتآفرین و چارتهای زنده بازار را بررسی کنید.
جمعبندی
قیمت نقره در نزدیکی مقاومت ۶۸ دلار با فشار فروش مواجه شده و در معاملات آسیایی تا زیر ۶۶٫۵۰ دلار کاهش یافته است. قدرت دلار، افزایش انتظارات برای سیاستهای پولی انقباضی و نبود مومنتوم مشخص، باعث شده XAG/USD همچنان در محدوده معاملاتی چند هفته اخیر باقی بماند.
از نظر تکنیکال، عبور معتبر از ۶۸ دلار میتواند مسیر را به سمت محدوده ۷۱٫۱۲ تا ۷۱٫۵۶ دلار باز کند. در سمت مقابل، شکست حمایتهای ۶۴٫۶۰ و ۶۲٫۳۰ دلار ممکن است فشار نزولی را افزایش دهد و احتمال حرکت به سمت حمایتهای پایینتر را مطرح کند.
در نهایت، مسیر قیمت نقره به ترکیبی از رفتار دلار، تصمیمهای بانکهای مرکزی، تقاضای صنعتی و تحولات ژئوپلیتیکی وابسته خواهد بود.
