این خبر را خلاصه بخوانید:
- شاخص دلار آمریکا با افت ۰.۰۹ درصدی به ۱۰۲.۰۹ رسید؛ این شاخص در روز سه‌شنبه نیز ۰.۳۵ درصد کاهش یافته بود.
- یورو با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۱.۱۲۰۸ دلار رسید و پوند انگلیس نیز با افزایش ۰.۱۵ درصدی در سطح ۱.۳۲۷۲ دلار معامله شد.
- انتظار می‌رود تورم ماهانه آمریکا در سپتامبر به ۰.۶ درصد برسد و تورم سالانه از ۳.۴ به ۳.۶ درصد افزایش یابد.
- معامله‌گران احتمال ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر را ۷۷ درصد برآورد می‌کنند.
- کریستین لاگارد تأکید کرد که فرانسه باید مشکلات بدهی خود را از طریق اصلاحات مالی حل کند؛ موضوعی که احتمال مداخله مستقیم بانک مرکزی اروپا در بازار اوراق فرانسه را کاهش داده است.
- صادرات چین در سپتامبر نسبت به سال گذشته ۳۶.۳ درصد افزایش یافت و واردات نیز ۳۱ درصد رشد کرد؛ داده‌هایی که از دلار استرالیا حمایت کردند.
- مقام‌های صندوق بین‌المللی پول خواستار اقدامات جدی‌تر دولت‌ها برای مهار بدهی‌های فزاینده شدند.
دلار آمریکا در انتظار گزارش CPI تحت فشار قرار گرفت
شاخص دلار آمریکا که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای اصلی اندازه‌گیری می‌کند، در معاملات روز چهارشنبه با افت ۰.۰۹ درصدی به ۱۰۲.۰۹ رسید. این شاخص روز سه‌شنبه نیز ۰.۳۵ درصد کاهش یافته بود؛ حرکتی که پس از اظهارات جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، و کریستوفر والر، از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، رخ داد. سخنان این دو مقام از سوی بازارها نسبتاً متمایل به کاهش سخت‌گیری پولی تفسیر شد.
اکنون توجه سرمایه‌گذاران به گزارش تورم آمریکا و سخنرانی مقام‌های فدرال رزرو معطوف شده است. توماس بارکین و میشل بومن قرار است روز چهارشنبه سخنرانی کنند و اظهارات آن‌ها می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره مسیر احتمالی نرخ بهره در اختیار بازار قرار دهد.
کارول کنگ، استراتژیست ارزی در بانک Commonwealth استرالیا، هشدار داده است که اگر تورم هسته آمریکا به دلیل تقاضای قوی مصرف‌کنندگان و افزایش هزینه‌ها بیشتر از انتظار باشد، احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر در قیمت‌های بازار تقویت خواهد شد و این موضوع می‌تواند از دلار حمایت کند.
تورم آمریکا؛ عامل تعیین‌کننده مسیر بعدی نرخ بهره
اداره آمار کار آمریکا قرار است گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه سپتامبر را منتشر کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه از ۰.۴ درصد در ماه اوت به ۰.۶ درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه از ۳.۴ درصد به ۳.۶ درصد برسد.
انتشار این داده‌ها برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا افزایش مداوم قیمت‌ها می‌تواند فدرال رزرو را به حفظ سیاست پولی انقباضی یا حتی افزایش بیشتر نرخ بهره سوق دهد. در مقابل، کاهش فشارهای تورمی ممکن است به تقویت انتظارات برای توقف افزایش نرخ بهره کمک کند.
بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر فدرال رزرو اکنون ۷۷ درصد برآورد می‌شود؛ در حالی که این احتمال یک ماه قبل حدود ۵۱ درصد بود. با این حال، بازارها همچنان مجموعاً حدود ۵۰ واحد پایه افزایش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۷ را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.
بانسی مادهاوانی، اقتصاددان ارشد بانک ANZ، نیز معتقد است ریسک‌های مربوط به تورم کل آمریکا همچنان به سمت افزایش متمایل هستند. او بر همین اساس انتظار دارد فدرال رزرو در ماه‌های آینده ۵۰ واحد پایه دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
علاوه بر گزارش CPI، انتشار گزارش Beige Book فدرال رزرو نیز می‌تواند تصویر تازه‌ای از شرایط اقتصادی، بازار کار و فشارهای قیمتی در مناطق مختلف آمریکا ارائه کند. معامله‌گران می‌توانند زمان انتشار داده‌های مهم را در تقویم اقتصادی تجارت‌آفرین دنبال کنند.
یورو افزایش یافت؛ لاگارد مداخله برای حمایت از اوراق فرانسه را تأیید نکرد
یورو در معاملات روز چهارشنبه با رشد ۰.۰۹ درصدی به ۱.۱۲۰۸ دلار رسید. این افزایش در شرایطی رخ داد که نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه و احتمال تشدید بحران بدهی این کشور همچنان پابرجاست.
اوراق قرضه فرانسه در جریان موج اخیر فروش جهانی اوراق، تحت فشار قابل‌توجهی قرار گرفته‌اند. سرمایه‌گذاران نگران‌اند که رقابت‌های سیاسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه را دشوارتر کند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در رویدادی در بانکوک اعلام کرد که فرانسه باید مشکلات بدهی خود را از طریق اصلاحات و انضباط مالی حل کند. این اظهارات انتظارات درباره احتمال خرید اوراق قرضه فرانسه توسط بانک مرکزی اروپا برای حمایت از بازار را کاهش داد.
موضع لاگارد نشان می‌دهد که مسئولیت مدیریت کسری بودجه و بدهی فرانسه همچنان بر عهده دولت این کشور است و نمی‌توان روی مداخله مستقیم بانک مرکزی اروپا حساب قطعی باز کرد. تداوم نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه می‌تواند در ادامه بر عملکرد یورو اثر بگذارد.
برای بررسی تغییرات این ارز در برابر دلار، می‌توانید از نمودار زنده EUR/USD استفاده کنید.
صندوق بین‌المللی پول خواستار کنترل بدهی دولت‌ها شد
هم‌زمان با تحولات بازار ارز، مقام‌های ارشد مالی جهان در بانکوک گرد هم آمده‌اند؛ جایی که نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در حال برگزاری است.
رودریگو والدس، رئیس امور مالی صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد که این نهاد فوریت درخواست خود از دولت‌ها برای مهار افزایش بدهی‌ها را بیشتر کرده است. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق، نیز گفت آمریکا برای قرار دادن بدهی خود در مسیری پایدارتر به اصلاحات مالی نیاز دارد؛ زیرا رشد اقتصادی به‌تنهایی برای کاهش بار بدهی کافی نخواهد بود.
در بریتانیا نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد هزینه امتیازهای جدید در بودجه ماه جاری را از طریق افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها تأمین کند، نه استقراض بیشتر. با این حال، یکی از مقام‌های ارشد صندوق بین‌المللی پول گفته است که این نهاد در حال حاضر خواستار تسریع روند تعدیل مالی بریتانیا نیست.
این اظهارات نشان می‌دهد که نگرانی درباره پایداری بدهی دولت‌ها به یکی از موضوعات اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند بر بازار اوراق قرضه، نرخ بازده و در نهایت بازار ارز اثر بگذارد.
رشد صادرات چین از دلار استرالیا حمایت کرد
دلار استرالیا در معاملات روز چهارشنبه تقویت شد و با رشد ۰.۳ درصدی به ۰.۷۰۰۱ دلار آمریکا رسید. دلار نیوزیلند نیز ۰.۲۹ درصد افزایش یافت و در سطح ۰.۵۶۲۵ دلار معامله شد.
انتشار داده‌های تجاری قوی از چین یکی از عوامل حمایت‌کننده از ارزهای منطقه بود. بر اساس آمار منتشرشده، صادرات چین در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶.۳ درصد افزایش یافت؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از انتظارات بازار بود. واردات چین نیز در همین دوره ۳۱ درصد رشد کرد.
چین یکی از شرکای تجاری مهم استرالیاست؛ بنابراین تقویت فعالیت تجاری این کشور می‌تواند از چشم‌انداز تقاضا برای کالاهای استرالیایی حمایت کند. رشد بازارهای سهام آسیا نیز به بهبود فضای معاملات و افزایش تقاضا برای دلار استرالیا کمک کرد.
در سایر بازارهای ارز، ین ژاپن با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۱۵۸.۱۹ ین در برابر هر دلار رسید و پوند انگلیس نیز با افزایش ۰.۱۵ درصدی در سطح ۱.۳۲۷۲ دلار معامله شد.
وضعیت بازار رمزارزها
در بازار رمزارزها، بیت‌کوین با افزایش ۰.۴۱ درصدی به ۸۳٬۶۹۰.۹۴ دلار رسید. اتریوم نیز ۰.۱۸ درصد رشد کرد و در سطح ۲٬۵۱۳.۶۹ دلار معامله شد.
جمع‌بندی؛ آیا گزارش تورم آمریکا روند دلار را تغییر می‌دهد؟
افت اخیر دلار نشان می‌دهد که بازارها در حال بازنگری انتظارات خود درباره زمان و شدت تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو هستند. با این حال، گزارش تورم سپتامبر می‌تواند مسیر بعدی بازار را مشخص کند.
اگر تورم آمریکا بالاتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شود، احتمال افزایش نرخ بهره و تقویت دلار افزایش خواهد یافت. در مقابل، داده‌های ضعیف‌تر می‌توانند فشار بر دلار را بیشتر کنند و به رشد ارزهایی مانند یورو و دلار استرالیا کمک کنند.
در کنار این عوامل، تحولات مربوط به بدهی فرانسه و سیاست‌های مالی دولت‌های بزرگ نیز همچنان بر بازارها اثرگذار خواهند بود. بنابراین، واکنش دلار به گزارش CPI و اظهارات مقام‌های فدرال رزرو در کانون توجه معامله‌گران قرار دارد. برای دنبال کردن تازه‌ترین تحولات بازار ارز، به بخش اخبار فارکس تجارت‌آفرین و نمودارهای زنده بازار مراجعه کنید.
