بهترین جفت ارزها برای ترید در بازار فارکس در سال 2025

یکی از سئوالاتی که برای هر تریدر در ابتدای کار معامله گری در بازار فارکس پیش می آید، انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید کردن است. هر کدام از جفت ارزهای فارکس خصوصیات منحصربفردی دارند. برای مثال برخی از آنها نقدینگی بالاتر و اسپردهای پایین تری دارند که آنها را برای معامله‌گران روزانه و اسکالپرها ایده‌آل می‌کند، در حالی که برخی دیگر روندی هستند یا نوسانات قوی تری دارند و این خصوصیات برای معامله گرانی که نوسانات بلند مدت تر را دنبال میکنند مناسب هستند.

قبل از اینکه بر بررسی هر کدام از جفت ارزهای مهم فارکس برای ترید بپردازیم، نگاهی می اندازیم به عواملی که یک جفت ارز را برای ترید کردن مطلوب می‌کند.

نقدینگی و حجم – نقدینگی به این موضوع اشاره دارد که چگونه می توان یک جفت ارز را بدون ایجاد نوسانات قابل توجه قیمت خرید یا فروخت. جفت‌های با نقدینگی بالا، مانند EUR/USD، USD/JPY، و GBP/USD، دارای اسپرد پایین تر و هزینه‌های معاملاتی کمتری هستند که آنها را برای معامله‌گران روزانه و اسکالپرها ایده‌آل می‌کند. از سوی دیگر، جفت‌های نامتعارف مانند USD/TRY یا USD/ZAR ممکن است نقدینگی کمتری داشته باشند که منجر به اسپرد بالاتر و افزایش هزینه های معاملاتی می‌شود.

میزان نوسانات – نوسانات، میزان تغییرات قیمت در یک جفت ارز را اندازه گیری می کند. در حالی که برخی معامله‌گران جفت‌های کم نوسان تر را برای روندهای باثبات ترجیح می‌دهند (مثلاً EUR/USD)، برخی دیگر به دنبال جفت‌های با نوسان بالا (مانند پوند به ین ژاپن) هستند تا از تغییرات شدید قیمت سود کسب کنند.

ثبات و رشد اقتصادی – قدرت و ثبات اقتصاد یک کشور به طور مستقیم بر ارزش پول آن تأثیر می گذارد. ارزهای اقتصادهای قوی، مانند دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR) و ین ژاپن (JPY)، تمایل به ثبات بیشتری دارند، در حالی که ارزهای بازارهای نوظهور (به عنوان مثال، لیر ترکیه – TRY) می توانند نوسانات قابل توجهی را تجربه کنند. توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال و نرخ بهره بانک های مرکزی می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت هر کدام از ارزها را پیش بینی کنند.

خطرات ژئوپلیتیک و رویدادهای جهانی – عدم ثبات سیاسی یک کشور و درگیری های ژئوپلیتیکی می تواند باعث تغییرات ناگهانی در بازار فارکس شود. برای مثال در سال 2025، رویدادهای کلیدی مانند انتخابات ایالات متحده، تحولات اروپا، و تنش های ژئوپلیتیکی در آسیا و خاورمیانه ممکن است به طور قابل توجهی بر برخی ارزها تأثیر بگذارد. ارزهای امن مانند USD، JPY، و CHF در شرایط عدم ثبات جهانی تقویت می شوند، در حالی که ارزهای پرریسک ممکن است با فروش مواجه شوند.

تصمیمات بانک های مرکزی – تصمیمات سیاست پولی بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو (Fed)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک ژاپن (BOJ) نقش مهمی در ترید بهترین جفت ارزها در بازار فارکس دارند. زیرا تغییرات نرخ بهره مستقیماً بر نوسانات ارزها تأثیر می گذارد:

نرخ‌های بهره بالاتر اغلب با جذب سرمایه‌گذاری خارجی (به عنوان مثال، دلار در یک محیط با نرخ بهره افزایشی) یک ارز را تقویت می‌کنند.

نرخ‌های بهره پایین‌تر می‌تواند یک ارز را تضعیف کند زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر در جاهای دیگر هستند (به عنوان مثال، ین در محیطی با نرخ پایین).

معامله گران باید جلسات FOMC، به روز رسانی سیاست های بانک مرکزی اروپا، و گزارش های تورم را برای پیش بینی تغییرات نرخ بهره نظارت کنند.

بهترین جفت  ارزها برای ترید در فارکس در سال 2025

هنگام انتخاب جفت های فارکس برای معامله، درک طبقه بندی آنها مهم است. جفت های فارکس به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: جفت های اصلی، جفت های مینور (فرعی) و جفت های نامتعارف. هر دسته ویژگی های خاص خود را دارد، از جمله نقدینگی، نوسانات و فرصت های معاملاتی.

جفت ارزهای اصلی بیشترین حجم معامله را در بازار فارکس دارند و نقدینگی بالا و اسپرد پایینی دارند.

جفت ارزهای مینور که به جفت های متقاطع یا فرعی نیز معروف هستند، دلار آمریکا در آنها وجود ندارد با این وجود همچنان نقدینگی خوبی دارند.

جفت ارزهای نامتعارف شامل ارزهای بازارهای در حال توسعه هستند که نوسانات بالا اما اسپردهای بالایی دارند.

در ادامه بهترین جفت ارزها برای ترید را در هر دسته تقسیم و ویژگی‌های آنها را تحلیل می کنیم.

بهترین جفت ارزهای اصلی برای ترید – نقدینگی و ثبات بالا

جفت ارزهای اصلی فعال ترین جفت ها در بازار فارکس هستند که همیشه دلار آمریکا (USD) به عنوان یکی از در آنها وجود دارد. این جفت‌ها بالاترین نقدینگی، کمترین اسپرد و حرکت آرام قیمت را ارائه می‌کنند و هم برای معامله‌گران مبتدی و هم باتجربه ایده‌آل هستند.

EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)

• پرمعامله ترین جفت ارز در جهان.
• اسپرد کم و نقدینگی بالا در یورو به دلار، آن را برای اسکالپرها و معامله گران روزانه ایده آل می کند.
• به سیاست های فدرال رزرو آمریکا (FED) و بانک مرکزی اروپا (ECB) به شدت واکنش نشان می دهد.
• به دلیل حجم معاملات بالا، اغلب از الگوهای تکنیکال واضح پیروی می کند.

GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا)

• پوند به دلار که به عنوان “کابل” شناخته می شود، نوسانات بیشتری نسبت به EUR/USD دارد.
• تحت تأثیر داده های اقتصادی بریتانیا، تصمیمات بانک مرکزی انگلستان (BoE) در مورد نرخ بهره و رویدادهای سیاسی مانند برگزیت است.
• می تواند اسپرد بیشتری داشته باشد اما فرصت های خوبی را برای معامله گران نوسان ارائه می دهد.

USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن)

• به عنوان جفت ارز پناهگاه امن در نظر گرفته می شود که اغلب در پاسخ به احساسات ریسک جهانی حرکت می کند.
• سیاست های بانک ژاپن (BoJ) به طور قابل توجهی بر ارزش آن تأثیر می گذارد، به ویژه در مورد نرخ بهره.
• همبستگی قوی با بازده اوراق قرضه ایالات متحده و شرایط بازار بدون ریسک.
• معامله گرانی که کری ترید می کنند یا به روندهای بلند مدت علاقه دارند، دلار به ین را بهترین جفت ارز برای ترید می دانند.

 AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا)

• به شدت تحت تاثیر قیمت کالاها، به ویژه سنگ آهن و انس جهانی طلا است.
• از آنجایی که استرالیا صادرکننده اصلی به چین است، با اقتصاد چین مرتبط است.
• معامله گران باید بیانیه های بانک مرکزی استرالیا (RBA) و تحولات تجارت جهانی را تماشا کنند.

USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا)

• به دلیل اهمیت صادرات نفت کانادا، این جفت ارز ارتباط زیادی با قیمت نفت خام دارد.
• هنگامی که قیمت نفت افزایش می یابد، دلار کانادا تقویت می شود. وقتی نفت خام افت می کند، CAD ضعیف می شود.
• سیاست پولی بانک کانادا (BoC) و فدرال رزرو امریکا (Fed) نیز بر این جفت تاثیر می گذارد.

بهترین جفت ارزهای فرعی برای ترید – نقدینگی خوب با نوسانات بالاتر

بهترین جفت ارزهای‌ فرعی که جفت ارز متقاطع نیز نامیده می‌شوند، شامل دلار آمریکا نمی‌شوند اما همچنان شامل ارزهای جهانی پرقدرت هستند. آنها معمولاً نقدینگی کمتر و اسپرد بالاتری نسبت به جفت‌های اصلی دارند، اما به دلیل نوسان‌پذیری، فرصت‌های معاملاتی عالی را ارائه می‌کنند.

EUR/GBP (یورو به پوند انگلیس)

• یک جفت ارز فرعی محبوب برای معامله گران متمرکز بر بازارهای اروپایی.
• در پاسخ به شاخص های اقتصادی از منطقه یورو و بریتانیا حرکت می کند.
• اغلب دارای نوسانات کمتری نسبت به GBP/USD است که آن را برای معاملات نوسانی مناسب می کند.

EUR/JPY (یورو به ین ژاپن)

• ثبات یورو را با طبیعت امن ین ژاپن ترکیب می کند.
• تحت تأثیر سیاست های بانک مرکزی اروپا (ECB) و احساس ریسک در بازارهای جهانی.
• می تواند بسیار نوسان داشته باشد و فرصت های معاملاتی قوی را ارائه دهد.

AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن)

• یک جفت حساس به ریسک که به بازارهای سهام جهانی و ریسک پذیری واکنش نشان می دهد.
• اغلب برای معاملات کری تریدینگ استفاده می شود، جایی که معامله گران بر اساس تفاوت های نرخ بهره ترید می کنند.
• حرکت در هماهنگی با قیمت کالاها و عملکرد اقتصادی چین.

GBP/JPY (پوند انگلیس به ین ژاپن)

• یکی از فرارترین جفت های فارکس که در بین معامله گران به “اژدها” معروف است.
• نوسانات ذاتی GBP همراه با وضعیت پناهگاه امن ین، نوسانات قیمتی زیادی ایجاد می کند.
• مناسب برای معامله گران با تجربه که می توانند حرکات سریع بازار را مدیریت کنند.

بهترین جفت ارزهای نامتعارف برای ترید – نوسانات بالا، ریسک و پاداش بالا

جفت ارزهای نامتعارف شامل یک ارز اصلی و یکی از یک بازار در حال توسعه است. این جفت‌ها نقدینگی کمتر، اسپرد بالاتر  و نوسان‌پذیری بالایی دارند که باعث می‌شود ریسک‌پذیرتر و به طور بالقوه برای معامله‌گران باتجربه سودآورتر باشند.

USD/TRY (دلار آمریکا به لیر ترکیه)

• به دلیل بی ثباتی اقتصادی ترکیه و نرخ تورم بالا، بسیار پر نوسان است.
• بانک مرکزی ترکیه به طور مکرر مداخله می کند و باعث نوسانات غیرمنتظره قیمت می شود.
• بهترین گزینه برای معامله گرانی است که می توانند حرکات شدید قیمت را کنترل کنند.

USD/ZAR (دلار آمریکا به راند آفریقای جنوبی)

• حرکت در واکنش به قیمت کالاها، به ویژه طلا و پلاتین جهانی.
• اقتصاد آفریقای جنوبی و بی ثباتی سیاسی می تواند نوسانات غیرقابل پیش بینی ایجاد کند.
• می تواند فرصت های بزرگی را ارائه دهد، اما نیاز به مدیریت دقیق ریسک دارد.

USD/MXN (دلار آمریکا به پزو مکزیک)

• به شدت تحت تاثیر روابط تجاری ایالات متحده و مکزیک و قیمت نفت خام است.
• اغلب پس از اخبار تقویم اقتصادی از سوی ایالات متحده و مکزیک شاهد حرکت های بزرگی است.
• یک جفت ارز نامتعارف محبوب در میان معامله گرانی که به دنبال روندهای میان مدت هستند.

در جدول زیر بطور خلاصه بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس را ملاحظه نمایید :

دسته	جفت ارز	نام مستعار	ویژگی های کلیدی
جفت ارزهای اصلی	EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)	Fiber (فیبر)	بیشترین جفت معامله شده، نقدینگی بالا، اسپردهای محدود، به سیاست های بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو واکنش نشان می دهد
	GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا)	Cable (کابل)	بی ثبات تر از EUR/USD، تحت تاثیر سیاست های BoE و رویدادهای سیاسی بریتانیا
	USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن)	Yen (ین)	جفت پناهگاه امن، با احساسات ریسک جهانی و سیاست‌های BoJ حرکت می‌کند
	AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا)	Aussie (استرالیایی)	با قیمت کالاها (سنگ آهن، طلا) و اقتصاد چین مرتبط است
	USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا)	Loonie (لونی)	حرکت با قیمت نفت، تحت تاثیر سیاست پولی بانک مرکزی
جفت ارزهای فرعی	EUR/GBP (یورو به پوند انگلیس)	–	نوسانات کمتر، به داده های اقتصادی منطقه یورو و بریتانیا واکنش نشان می دهد
	EUR/JPY (یورو به ین ژاپن)	–	تحت تأثیر سیاست بانک مرکزی اروپا و احساسات ریسک جهانی، بسیار پرنوسان است
	AUD/JPY (دلار استرالیا به ین ژاپن)	–	با بازارهای سهام جهانی و ریسک پذیری مرتبط است، محبوب برای معاملات کری تریدینگ
	GBP/JPY (پوند انگلیس به ین ژاپن)	Dragon (اژدها)	یکی از فرارترین جفت ها، نوسانات قیمت بالا، مناسب برای معامله گران با تجربه
جفت ارزهای نامتعارف	USD/TRY (دلار آمریکا به لیر ترکیه)	–	نوسانات بالا، تحت تأثیر بی ثباتی اقتصادی و تورم ترکیه
	USD/ZAR (دلار آمریکا به راند آفریقای جنوبی)	–	حرکت با قیمت طلا و پلاتین، تحت تأثیر رویدادهای سیاسی در آفریقای جنوبی
	USD/MXN (دلار آمریکا به پزو مکزیک)	–	وابسته به روابط تجاری ایالات متحده و مکزیک و قیمت نفت، روندهای میان مدت

استراتژی های معاملاتی برای بهترین جفت ارزها در سال 2025

برای ترید موفق فارکس در سال 2025، معامله گران باید استراتژی های خود را بر اساس شرایط بازار، نقدینگی و نوسانات تطبیق دهند. استفاده از رویکرد مناسب برای هر جفت ارز ضروری است. در زیر برخی از موثرترین استراتژی های معاملاتی برای بهترین جفت ارزها برای ترید در سال 2025 آورده شده است.

استراتژی اسکالپینگ برای جفت ارزهای اصلی

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ: EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD

اسکالپینگ یک استراتژی کوتاه مدت است که در آن معامله گران از حرکت سریع قیمت سود کمی می برند. از آنجایی که جفت های اصلی دارای بالاترین نقدینگی و کمترین اسپرد هستند، برای اسکالپینگ ایده آل هستند.

عناصر کلیدی اسکالپینگ

• برای ورود و خروج سریع از نمودارهای ۱ دقیقه ای یا ۵ دقیقه ای استفاده کنید.
• در ساعات پر حجم (جلسات لندن و نیویورک) معامله کنید.
• از شاخص هایی مانند میانگین متحرک (MA)، RSI و باندهای بولینگر استفاده کنید.
• استاپ ضرر را محدود نگه دارید و در طول انتشار اخبار مهم از معاملات خودداری کنید.

🟢 مثال برای ترید:

اگر EUR/USD روند صعودی داشته باشد و قیمت به EMA دوره 20 برگردد، وارد معامله لانگ شوید.
به سرعت با سود 5-10 پیپ خارج شوید و ریسک را به حداقل برسانید.

معاملات نوسانی برای جفت های فرعی

بهترین جفت ارزها برای ترید: EUR/JPY، GBP/JPY، AUD/JPY

معاملات نوسانی شامل باز نگه داشتن معاملات برای چند روز برای گرفتن روندهای میان مدت است. این رویکرد برای جفت‌های فرعی که نوسانات قیمتی بزرگ‌تری را تجربه می‌کنند، اما نیاز به صبر دارند، به خوبی کار می‌کند.

عناصر کلیدی معاملات نوسانی

• از نمودارهای 4 ساعته یا روزانه برای شناسایی روندها استفاده کنید.
• سطوح حمایت و مقاومت کلیدی برای ورودی ها را شناسایی کنید.
• برای تایید، از اصلاحات فیبوناچی و تحلیل خط روند استفاده کنید.
• برای کسب سود مطلوب، از نسبت ریسک به پاداش حداقل 1:2 استفاده کنید.

🟢 مثال برای ترید:

اگر GBP/JPY یک سطح مقاومت کلیدی را شکست و آن را مجدداً به عنوان پشتیبانی آزمایش کرد، معامله خرید را باز کنید.
برای 100 تا 300 پیپ سود نگه دارید، با استفاده از یک Trailing stop برای محافظت از سود.

دنبال کردن روند برای جفت های مرتبط با کالاها

بهترین جفت ارزها برای ترید: AUD/USD، USD/CAD، USD/ZAR

دنبال کردن روند برای جفت هایی که تحت تأثیر کالاهایی مانند طلای جهانی، نفت خام و سنگ آهن هستند ایده آل است. این روش به جای معاملات مکرر بر روی روندهای بلند مدت تمرکز دارد.

عناصر کلیدی معاملات روند

از میانگین متحرک (50 روزه و 200 روزه) برای تایید روندها استفاده کنید.
عوامل اساسی مانند قیمت کالاها و سیاست های بانک مرکزی را دنبال کنید.
برای سیگنال‌های روند قوی به دنبال خروج از مناطق تثبیت باشید.

🟢 مثال برای ترید:

اگر قیمت نفت خام در حال افزایش باشد، USD/CAD ممکن است کاهش یابد. زمانی که MA 50 روزه از MA 200 روزه عبور کرد، معامله فروش USD/CAD را باز کنید.

استراتژی برک آوت برای جفت های با نوسان بالا

بهترین جفت ارزها برای ترید: GBP/JPY، USD/TRY، USD/MXN

معاملات شکست (برک آوت) بر روی ورود به معاملات زمانی که قیمت سطوح کلیدی را می شکند، که اغلب در جفت های فرار و نامتعارف دیده می شود، تمرکز می کند.

عناصر کلیدی معاملات شکست

مناطق تثبیت یا محدوده معاملاتی رنج (محدوده) را شناسایی کنید.
سفارشات توقف را بالاتر از مقاومت و زیر حمایت قرار دهید.
برای شتاب قوی در ساعات باز بازارها معامله کنید.

🟢 مثال برای ترید:

اگر USD/TRY در محدوده باریکی معامله می‌شود و از مقاومت با حجم بالا می‌شکند، وارد معامله خرید با هدف بالای 200 پیپ شوید.

معامله اخبار برای رویدادهای فاندامنتال

بهترین جفت ارزها برای ترید: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، USD/CAD

معاملات خبری شامل بهره گیری از تغییرات قیمت ناشی از رویدادهای مهم اقتصادی مانند تصمیمات نرخ بهره، گزارش های NFP و داده های تورم است.

عناصر کلیدی معاملات اخبار

تقویم اقتصادی را برای رویدادهای پرتأثیر بررسی کنید.
در صورت افزایش نوسانات، بلافاصله پس از انتشار اخبار وارد معاملات شوید.
برای مدیریت ریسک لغزش، از توقف ضررهای باز (بزرگ) استفاده کنید.

🟢 مثال برای ترید:

اگر فدرال رزرو به طور غیرمنتظره ای نرخ بهره را افزایش دهد، دلار ممکن است تقویت شود. بلافاصله پس از انتشار اخبار، یک معامله خرید در USD/JPY وارد کنید و 50 تا 100 پیپ را هدف قرار دهید.

در جدول زیر بطور خلاصه استراتژی های معاملاتی برای بهترین جفت ارزها در سال 2025 را ملاحظه نمایید:

استراتژی	جفت ارز	تایم فریم	ویژگی های کلیدی
اسکالپ	EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD	1M, 5M	ورود و خروج کوتاه مدت، سریع، اسپرد کم
معاملات نوسانی	EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY	4H, روزانه	معاملات را برای روزها نگه می دارد، روندهای میان مدت را شناسایی می کند، از حمایت و مقاومت استفاده می کند
دنبال کردن روند	AUD/USD, USD/CAD, USD/ZAR	روزانه و هفتگی	روندهای بلندمدت را بر اساس کالاها و سیاست های بانک مرکزی دنبال می کند
معاملات شکست	GBP/JPY, USD/TRY, USD/MXN	1H, 4H	شکست قیمت ها را از سطوح کلیدی، نوسانات بالا، حرکت قوی معامله می کند
معاملات اخبار	EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD	هنگام خبر	رویدادهای با تاثیر بالا مانند تصمیمات نرخ بهره، داده های تورم و NFP

نتیجه گیری

انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید، برای به حداکثر رساندن فرصت های معاملاتی و مدیریت موثر ریسک بسیار مهم است. جفت‌های اصلی مانند EUR/USD و USD/JPY نقدینگی بالا و اسپردهای پایین را ارائه می‌کنند که آنها را برای اسکالپینگ و معاملات اخبار ایده‌آل می‌کند. جفت‌های جزئی مانند EUR/JPY و GBP/AUD نوسانی خوبی را برای معامله‌گران نوسان ایجاد می‌کنند، در حالی که جفت‌های نامتعارف مانند USD/TRY و USD/MXN فرصت‌هایی را برای استراتژی‌های شکست و معاملات روند بلندمدت ارائه می‌دهند.

هنگام انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید، توجه به روندهای بازار، رویدادهای اقتصادی و عوامل ژئوپلیتیک ضروری است. معامله گران همچنین باید استراتژی های خود را بر اساس نقدینگی، نوسانات و تحمل ریسک شخصی تنظیم کنند. فرقی نمی‌کند اسکالپینگ کوتاه‌مدت، معاملات نوسانی یا معاملات خبری مبتنی بر مسائل فاندامنتال را ترجیح دهید. سال 2025 طیف وسیعی از فرصت‌ها را برای معامله‌گرانی که مایل به انطباق با شرایط متغیر بازار هستند، ارائه می‌کند.

با آگاه ماندن، اصلاح استراتژی خود و مدیریت عاقلانه ریسک، می توانید از بهترین فرصت های معاملاتی فارکس در سال 2025 استفاده کنید و به موفقیت بلندمدت در بازار دست یابید.