جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

• لیزا شالت، مدیر ارشد سرمایه گذاری در مورگان استنلی، گزارش می دهد که سرمایه گذاران سهام خوشبین به نظر می رسند، اما اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، طلا و نفت داستان کمتر دلگرم کننده ای را بیان می کنند.

رشد سهام صرفاً یک تصحیح دیگر در بازار نزولی است

• «افزایش اخیر سهام صرفاً یک جهش و تصحیح دیگر در بازار نزولی است – نه آغاز یک بازار صعودی پایدار. به نظر می‌رسد رشد کنونی نه بر اساس بهبود بنیان‌های اقتصادی، بلکه بر اساس تسهیل شرایط مالی است که ما معتقدیم احتمالاً در اواخر سال جاری معکوس خواهد شد.

• «حتی با افزایش معاملات سهام، اقدام اخیر بازار برای سایر طبقات دارایی تصویر کاملاً متفاوتی را ترسیم می کند. اوراق قرضه دولتی ایالات متحده: منحنی‌های بازدهی خزانه‌داری عمیقاً معکوس باقی می‌مانند، این یک سیگنال آزمایش‌شده است که بیان کننده احتمال یک رکود اقتصادی است.

• طلا: طلا همچنان عملکرد بهتری از S&P 500 و Nasdaq دارد. نفت: اگر سرمایه گذاران سهام انتظار یک فرود نرم و بازگشت بالقوه در رشد اقتصادی در اواخر سال 2023 داشته باشند، قیمت نفت منعکس کننده آن نیست.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

آنچه باید در روز چهارشنبه 8 فوریه (19 بهمن) در بازار فارکس بدانید در اینجا آمده است:

• شاخص دلار DXY پس از نوسانات شدید در واکنش اولیه به اظهارات جروم پاول، رئیس FOMC در مورد چشم انداز سیاست، روز سه شنبه یک سری برد سه روزه را شکست. در غیاب انتشار داده‌های کلان اقتصاد کلان، نظرات مقامات فدرال رزرو، از جمله ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک، بوستیک رئیس فدرال رزرو آتلانتا و کاشکاری رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، در روز چهارشنبه از نزدیک توسط فعالان بازار رصد خواهد شد.

• پاول در مصاحبه ای با The Economic Club of Washington D.C گفت که آخرین گزارش مشاغل مطمئنا قوی تر از آن چیزی است که هر کسی انتظار داشت و تکرار کرد که احتمالاً نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره دارند. رئیس همچنین خاطرنشان کرد که انتظار دارد سال 2023 سال “کاهش قابل توجه” تورم باشد. پاول در پایان گفت: «اگر همچنان به بازار کار قوی یا گزارش‌های تورم بالاتر ادامه دهیم، ممکن است نیاز به انجام کارهای بیشتری داشته باشیم. در طول سخنرانی پاول، شاخص دلار آمریکا در محدوده وسیعی بالا و پایین رفت، اما در نهایت روز را با اندکی کاهش به پایان رساند.

• در همین حال، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در دومین سخنرانی خود در مورد وضعیت اتحادیه گفت که پیشنهاد می کند مالیات بر بازخرید سهام شرکت ها چهار برابر شود و از کنگره خواست تا پیشنهاد او را برای “حداقل مالیات میلیاردرها” تصویب کند. شاخص های اصلی وال استریت هیچ واکنشی به این اظهارنظرها نشان ندادند و پس از شروع بی انگیزه هفته، رشدهای روزانه قوی را ثبت کردند.

• در طی ساعات سشن آسیایی، رتبه‌بندی فیچ اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2023 را از 4.1 درصد به 5 درصد بازبینی کرده است. فیچ توضیح داد: «ما معتقدیم که بهبود اقتصادی در درجه اول مصرف خواهد بود، زیرا خانوارها مجدداً در فعالیت‌هایی که قبلاً توسط کنترل‌های بهداشتی با مشکل مواجه شده بودند، شرکت می‌کنند.»

• معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در اوایل روز چهارشنبه تقریباً بدون تغییر بود و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کاهش روزانه کوچکی را در حدود 3.65٪ ثبت کرد.

• EUR/USD در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود از 9 ژانویه در 1.0667 رسید، اما با تلاش دلار آمریکا برای حفظ قدرت خود در اواخر جلسه آمریکا، توانست روز را بالای 1.0700 ببندد. این جفت در اوایل روز چهارشنبه با اندکی افزایش معامله می شود اما زیر 1.0750 باقی می ماند.

• GBP/USD در روز سه‌شنبه افزایش‌های روزانه کوچکی را ثبت کرد و به نظر می‌رسد در حدود ساعت 1.2050 در صبح روز چهارشنبه اروپا وارد مرحله تثبیت شده است.

• USD/JPY در روز سه شنبه بیش از 100 پیپ از دست داد و اندکی بالاتر از 131.00 قرار گرفت. فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن (نخست وزیر ژاپن) اوایل روز گذشته گفت که آنها در حال انتخاب نامزد بعدی رئیس بانک ژاپن (BoJ) هستند.

• پس از بازگشت روز سه شنبه که توسط لحن تندروانه بانک مرکزی استرالیا (RBA) تقویت شد، AUD/USD در روز چهارشنبه در زیر 0.7000 نسبتاً آرام باقی می ماند.

• USD/CAD در روز سه‌شنبه در محدوده منفی بسته شد و آخرین بار مشاهده شد که کمی پایین‌تر از 1.3400 حرکت کرد. تیف ماکلم، رئیس بانک کانادا (BoC) اوایل روز گذشته گفت که آن‌ها به زمان نیاز دارند تا ببینند چگونه خانوارها و مشاغل چگونه با نرخ‌های بالاتر تطبیق می‌کنند قبل از انجام حرکت‌های بیشتر.

• قیمت طلا در روز سه‌شنبه در حالی که در تلاش برای احیای شتاب بهبود بود، رشد کمی را ثبت کرد. در زمان انتشار، XAU/USD در روز در حدود 1875 دلار ثابت بود.

• بیت کوین یک خط باخت پنج روزه را شکست و در روز سه شنبه بیش از 2 درصد رشد کرد. BTC/USD نسبتاً آرام می ماند و در اوایل چهارشنبه نزدیک به 23200 دلار معامله می شود. اتریوم در روز سه‌شنبه 3.5 درصد رشد کرد و ضررهای یکشنبه و دوشنبه را پاک کرد. با این حال، ETH/USD در اولین تلاش خود نتوانست به بالای 1700 دلار صعود کند و آخرین بار در روز با قیمت 1670 دلار معامله شد.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی ثابت‌ باقی ماند، زیرا خریداران از سطح حمایت کلیدی کوتاه‌مدت حول 1870 دلار در بحبوحه رکود بازارها پشتیبانی می‌کنند. دلیل افزایش قدرت و بازگشت XAU/USD می تواند فقدان حرکت شاخص دلار DXY و همچنین عقب نشینی بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا باشد.

• دلیل کاتالیزورهای فوق الذکر ایالات متحده، یعنی دلار و بازده، را می توان به تردید جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (Fed) در دفاع از تندروها (Hawkish)، حتی در زمانی که داده های شغلی ایالات متحده قوی تر شد، مرتبط دانست. همچنین آخرین بازنگری صعودی پیش‌بینی رشد چین توسط آژانس رتبه‌بندی جهانی فیچ، به قیمت طلا دامن می‌زند. در اوایل روز، به نظر می رسید که اخبار مربوط به بازنگری رو به بالا در خرید طلا توسط بانک های مرکزی جهانی به سطوحی بی سابقه، به نفع جفت XAU/USD بوده است. لازم به ذکر است که سخنرانی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد وضعیت اتحادیه (SOTU) علیرغم تلاش برای جلب رضایت رأی دهندگان در آستانه انتخابات سال آینده، نتوانست بازیگران بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

• با توجه به فقدان داده ها/رویدادهای مهم پیش از آمار مصرف کننده آمریکا در روز جمعه، مذاکرات بانک مرکزی و کاتالیزورهای ریسک اعلام شده در بالا می تواند معامله گران طلا را سرگرم کند.

بررسی فنی طلا – سطوح کلیدی برای تماشا

• شاخص های تکنیکال نشان می‌دهند که قیمت طلا پس از عبور از دو سطح حمایتی مهم، ثابت‌ باقی مانده، که نشان‌دهنده پیشرفت‌های بیشتر به سمت مانع کلیدی 1902 دلاری شامل Pivot Point R3 یک روزه و فیبوناچی 38.2٪ یک ماهه است.

• پیش از آن، فیبوناچی 23.6٪ و 38.2٪ در شکل گیری هفتگی می تواند خریداران طلا را در حدود 1885 دلار و 1900 دلار به ترتیب مورد آزمایش قرار دهد.

• شایان ذکر است که افزایش قیمت XAU/USD فراتر از 1902 دلار به خریداران این امکان را می‌دهد تا آخرین نوسان قیمتی در حدود 1960 دلار را به چالش بکشند.

• از طرف دیگر، فیبوناچی 61.8 درصد در یک روز و یک ماه به پایین ترین سطح قبلی و SMA 10 در چهار ساعت (4 ساعت) می پیوندد تا نزول فوری فلز را نزدیک به 1870 دلار محدود کند.

• پس از آن، همگرایی پایین‌ترین سطح هفتگی قبلی، Pivot Point S1 یک روزه و باند پایین بولینگر بندز در یک روز به عنوان آخرین دفاع از خریداران طلا در حدود 1860 دلار عمل می‌کند.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• اصلاح قیمت طلا – در آینده چه اتفاقی می افتد؟ استراتژیست های Commerzbank خاطرنشان می کنند که انتظارات نرخ بهره همچنان عامل اصلی محرک فلز زرد است.

اولین کاهش جزئی نرخ بهره در حال حاضر تنها در پایان سه ماهه چهارم انتظار می رود

• «انتظارات نرخ بهره همچنان عامل اصلی افزایش قیمت XAU/USD است. اوج نرخ بهره، همانطور که در معاملات آتی صندوق فدرال رزرو منعکس شده است، اکنون بالای 5 درصد است و بنابراین با اظهارات اخیر بسیاری از مقامات فدرال رزرو مطابقت دارد. علاوه بر این، طبق اعلام صندوق فدرال رزرو، این سطح نرخ بهره قرار است تا اواخر پاییز باقی بماند.

“اولین کاهش جزئی نرخ در حال حاضر تنها در پایان سه ماهه چهارم انتظار می رود، نه در تابستان. این همچنین با لفاظی های فدرال رزرو مطابقت دارد، که تاکنون احتمال کاهش نرخ بهره در سال جاری را رد کرده است.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

آنچه باید در روز سه شنبه 7 فوریه (18 بهمن) در بازار فارکس بدانید در اینجا آمده است:

• شاخص دلار DXY توانست بر اساس رشدهای هفته گذشته رشد کند و در روز دوشنبه در بحبوحه ریسک گریزی در محدوده مثبت بسته شد. اوایل روز سه‌شنبه، دلار آمریکا نسبتاً آرام می‌ماند در حالی که دلار استرالیا به دنبال اعلامیه‌های سیاست بانک مرکزی استرالیا (RBA) از رقبای خود بهتر عمل می‌کند. در غیاب انتشار داده‌های پر تاثیر، سرمایه‌گذاران به سخنرانان بانک مرکزی از جمله تیف مکلم، رئیس بانک کانادا و جروم پاول، رئیس FOMC توجه زیادی خواهند کرد.

• در ساعات معاملاتی آسیایی در روز سه شنبه، RBA اعلام کرد که نرخ بهره خود را با 25 واحد افزایش و به 3.35 درصد همانطور که انتظار می رفت، رساند. در بیانیه سیاست خود، RBA اشاره کرد که هیئت مدیره انتظار افزایش بیشتر در نرخ بهره را دارد. AUD/USD با تقویت لحن تندروانه RBA، به شدت افزایش یافت و آخرین بار با 0.7% افزایش در روز در حدود 0.6930 مشاهده شد.

• EUR/USD روند کاهشی خود را افزایش داد و قبل از بهبودی اندک به نرخ 1.0710 رسید. در زمان نوشتن، این جفت ارز در روز نزدیک به 1.0730 معامله می شد. داده های آلمان نشان می دهد که تولید صنعتی در ماه دسامبر 3.1 درصد به صورت ماهانه کاهش یافته است، در حالی که انتظار بازار برای کاهش 0.6 درصدی بود. ایزابل اشنابل، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) بعداً در روز سخنرانی خواهد کرد.

• علیرغم تقویت گسترده دلار آمریکا، GBP/USD نسبتاً ساکت ماند زیرا اخبار مثبت مرتبط با برگزیت به پوند استرلینگ کمک کرد تا جایگاه خود را حفظ کند. گاردین اواخر روز دوشنبه گزارش داد که مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا و بریتانیا در مناقشه پروتکل ایرلند شمالی پیشرفت کرده‌اند. هاو پیل، اقتصاددان ارشد بانک انگلستان (BoE) و جان کانلیف، معاون رئیس بانک مرکزی انگلستان، روز سه شنبه سخنرانی خواهند کرد.

• نظرسنجی شرکت‌کنندگان در بازار کانادا برای سه ماهه چهارم سال 2022 در روز دوشنبه نشان داد که میانگین پاسخ‌ها به نرخ سیاستی تا پایان سال 2023 با پیش‌بینی کاهش 50 واحدی، 4 درصد بوده است. USD/CAD در روز دوشنبه در محدوده مثبت بسته شد، اما به نظر می رسد در تلاش است تا حرکت صعودی خود را در اوایل سه شنبه حفظ کند. در زمان انتشار، این جفت در روز با اندکی کاهش در 1.3425 معامله می شد.

• پس از شروع صعودی هفته، USD/JPY برای به دست آوردن کشش در اوایل روز سه‌شنبه و معامله در محدوده منفی کمی بالاتر از 132.00 با مشکل مواجه است. داده‌های ژاپن در اوایل روز نشان داد که شاخص Coincident در برآورد فوری دسامبر به 98.9 کاهش یافت و شاخص اقتصادی پیشرو از 97.4 در نوامبر کمی کاهش یافت و به 97.2 رسید.

• قیمت طلا در روز دوشنبه نتوانست حرکت قاطعی را در هر دو جهت انجام دهد قبل از اینکه اوایل روز سه شنبه شروع به افزایش کند. با کاهش بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 3.6 درصد پس از افزایش روز دوشنبه، XAU/USD در محدوده مثبت بالای 1870 دلار معامله می شود.

• بیت کوین روز دوشنبه برای پنجمین روز متوالی در محدوده منفی بسته شد و در اوایل روز سه شنبه وارد فاز تثبیت نزدیک به 23000 دلار شد. اتریوم در روز دوشنبه نزدیک به 1 درصد از دست داد اما توانست در اوایل سه‌شنبه دوباره جذاب بنظر برسد. در زمان انتشار، ETH/USD با 1.2 درصد افزایش در روز به 1635 دلار رسید.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید