جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در روز چهارشنبه 15 فوریه (26 بهمن) بدانید در اینجا آمده است:

• پس از نوسانات روز سه شنبه، بازارها در اوایل روز چهارشنبه ریسک گریز هستند و دلار آمریکا (USD) قدرت خود را در برابر رقبای اصلی خود حفظ می کند. داده‌های خرده‌فروشی و تولید صنعتی ژانویه در اسناد اقتصادی ایالات متحده در کنار بررسی‌های تولیدی امپایر استیت فدرال نیویورک و موجودی‌های تجاری دسامبر درج خواهد شد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا امروز سخنرانی خواهد کرد.

• داده های منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده در روز سه شنبه نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه ژانویه 0.5 درصد به صورت ماهانه افزایش یافت که بزرگترین افزایش یک ماهه خود از ژوئن را نشان می دهد. شاخص CPI اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، در همان دوره 0.4 درصد افزایش یافت. اگرچه واکنش اولیه بازار به داده ها در جلسه اولیه آمریکا متفاوت بود، اما بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به بالای 3.7 درصد رسید و به دلار کمک کرد تا قدرت خود را بازیابد. به دنبال ارقام تورم، ابزار FedWatch Group CME نشان می دهد که بازارها با احتمال بیش از 80 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو یک افزایش بیشتر نرخ بهره را حداقل 25 واحد پایه در ماه می انتخاب کند.

• با انعکاس جو بد بازار، شاخص های سهام آمریکا در اوایل صبح روز چهارشنبه بین 0.4 تا 0.7 درصد کاهش یافت.

• دفتر آمار ملی بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که شاخص CPI سالانه در ژانویه از 10.5 درصد در دسامبر به 10.1 درصد کاهش یافت، در حالی که انتظار بازار 10.3 درصد بود. به طور مشابه، CPI اصلی از 6.3 درصد در دسامبر به 5.8 درصد در سال کاهش یافت. تحت فشار تورم ملایم، GBP/USD در اعماق محدوده منفی نزدیک به 1.2100 در اوایل جلسه اروپا معامله می شود.

• در طول ساعات معاملات آسیایی، فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA) گفت که تورم همچنان بسیار بالاست و افزود که این خطر وجود دارد که RBA به اندازه کافی در مورد نرخ ها عمل نکرده باشد. علیرغم این اظهارنظرهای تندرو، AUD/USD تحت فشار نزولی شدید باقی ماند و آخرین بار مشاهده شد که تقریباً 1% در روز کمی بالاتر از 0.6900 از دست داده است.

• با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، USD/JPY به بالاترین سطح خود در نزدیک به پنج هفته گذشته صعود کرد و آخرین بار در روز بالاتر از 133.00 معامله شد. کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، اوایل روز گذشته گفت که انتظار دارد رئیس جدید بانک ژاپن (BoJ) سیاست پولی مناسبی را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، تورم و بازار حفظ کند.

• EUR/USD پس از صعود به بالای 1.0800 در جلسه اولیه آمریکا در روز سه شنبه، سودهای خود را پاک کرد تا روز را به زیر 1.0750 پایان دهد. این جفت در اوایل روز چهارشنبه روی عقب می ماند و به سمت 1.0700 عقب نشینی می کند.

• قیمت طلا کاهش یافت و بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا به راحتی بالای 3.7 درصد در ساعات معاملاتی آسیا در روز چهارشنبه نگه داشت. XAU/USD آخرین بار در پایین ترین سطح خود از اوایل ژانویه زیر 1850 دلار معامله شد.

• بیت کوین در روز سه شنبه نزدیک به 2 درصد افزایش یافت و به نظر می رسد که در روز چهارشنبه BTC/USD کمی بالاتر از 22000 دلار وارد فاز تثبیت شده است. اتریوم در روز سه شنبه بیش از 3 درصد افزایش یافت و پس از کاهش در دو روز گذشته، 1500 دلار را پس گرفت. اوایل چهارشنبه، ETH/USD در محدوده باریکی در حدود 1550 دلار حرکت می کند.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت طلا در روز چهارشنبه تحت فشارهای فروش مجدد قرار گرفت و همچنان در حالت تدافعی در معاملات اروپایی باقی می ماند. XAU/USD در حال حاضر درست زیر سطح 1,845 دلار قرار دارد و با پایین‌ترین سطح خود از 6 ژانویه که در آخرین ساعت لمس شد، دست و پنجه نرم می‌کند و به نظر می‌رسد در معرض کاهش بیشتر باشد.

دلار آمریکا و قیمت طلا

• دلار آمریکا (USD) در بحبوحه انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (فدرال رزرو) به مواضع تندروانه خود در پی تورم بالا پایبند بماند، نزدیک به بالاترین حد چند هفته ای ایستاده است. گمانه زنی های بازار مبنی بر اینکه نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری بالاتر باقی می‌مانند، توسط داده‌ها قوت بیشتری گرفته است و نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایالات متحده (ایالات متحده) مطابق با انتظارات، 0.5 درصد در ژانویه افزایش یافت. به طور سالانه، شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده از 6.5% به 6.4% در طول ماه گزارش شده کاهش یافت، اگرچه بالاتر از برآوردهای اجماع برای خواندن 6.2% باقی ماند. مهمتر از همه، CPI اصلی که قیمت مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی گیرد، با نرخ سالانه 5.6 درصد بالاتر از حد انتظار بود.

مقامات فدرال رزرو تندرو (هاوکیش) بر قیمت طلا تاثیر میگذارند

• علاوه بر این، اعضای FOMC بر لزوم تداوم افزایش تدریجی نرخ ها برای غلبه بر تورم تاکید کردند. در واقع، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، به بلومبرگ گفت که تورم در حال عادی شدن است اما به آرامی در حال کاهش است. بارکین اضافه کرد که اگر در سطوح بسیار بالاتر از هدف باقی بماند، فدرال رزرو باید نرخ بهره را به سطحی بالاتر از آنچه قبلاً پیش بینی می شد افزایش دهد. به طور جداگانه، لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، گفت: “ما باید آماده ادامه افزایش نرخ برای مدت طولانی تر از پیش بینی شده باشیم.” علاوه بر این، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، نبرد طولانی با تورم را در ماه های آینده اعلام کرد. در هر یک از دو جلسه بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه مارس و می، قیمت سریع حداقل 25 واحد پایه افزایش می یابد.

ترس از رکود می تواند به XAU/USD بعنوان پناهگاه امن کمک کند

• این موضوع به نوبه خود، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالاتر می برد، که به عنوان عامل دیگری به نفع شاخص دلار DXY و اعمال فشار نزولی بر قیمت بدون بازده طلا در نظر گرفته می شود. با این حال، وارونگی اخیر منحنی بازدهی بر نگرانی‌ها در مورد رکود قریب‌الوقوع می‌افزاید و عوارض خود را بر احساسات ریسک جهانی نشان میدهد. روحیه کاهش ریسک از لحن ضعیف‌تر در بازارهای سهام مشهود است و می‌تواند حداقل در حال حاضر از فلز گرانبهای امن حمایت کند. با این وجود، به نظر می رسد که پس زمینه بنیادی به نفع معامله گران نزولی متمایل شده و نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت برای XAU/USD به سمت نزول است. معامله گران اکنون برای انگیزه ای جدید به سند اقتصادی ایالات متحده نگاه می کنند که شامل خرده فروشی ماهانه و شاخص تولید امپایر استیت است.

چشم انداز فنی قیمت طلا

• از منظر فنی، پذیرش کمتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) به چشم‌انداز منفی اعتبار می‌افزاید و از احتمال زیان‌های عمیق‌تر حمایت می‌کند. علاوه بر این، نوسانگرها در نمودار روزانه در اعماق قلمرو نزولی قرار دارند و هنوز تا منطقه اشباع فروش فاصله دارند. از این رو، لغزش بعدی به سمت حمایت میانی 1830 دلاری، در مسیر رسیدن به منطقه 1818-1817 دلاری و رقم گرد 1800 دلاری، به نظر یک امکان متمایز است.

• از طرف دیگر، SMA 50 روزه، که در حال حاضر در حدود 1858-1859 دلار است، اکنون به نظر می رسد که به عنوان یک مانع فوری در برابر نوسان یک شبه، در منطقه 1870-1871 دلار عمل کند. هر گونه بهبودی بیشتر ممکن است همچنان به عنوان یک فرصت فروش تلقی شود و این خطر را دارد که به سرعت در نزدیکی مرز 1890 دلار از بین برود. با این حال، برخی از خریدهای متعاقب فراتر از مرز 1900 دلار می‌تواند باعث برخی حرکت‌های کوتاه مدت شود و قیمت طلا را به مقاومت مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه تراکم 1925 تا 1930 دلار برساند.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• کمتر از 6 ساعت تا انتشار گزارش تورم بعدی مانده و فعالان بازار منتظر انتشار گزارش تورم CPI برای ژانویه هستند.

• پیش‌بینی‌های فعلی اقتصاددانانی که در نظرسنجی وال استریت ژورنال شرکت کرده‌اند، انتظار دارند که گزارش CPI نشان دهد که تورم ماهانه 0.4 درصد نسبت به ماه ژانویه افزایش یافته است. با این حال، جف رایت، مدیر عامل شرکت Wolfpack سرمایه، افزایش 0.5 درصدی ماهانه و 6.2 درصدی را نسبت به سال قبل پیش بینی کرده است. این در درجه اول به دلیل تجدید نظر اخیر در گزارش تورم برای ماه دسامبر است.

• آخرین تجدید نظر در گزارش CPI دسامبر نشان داد که تورم به جای کاهش آنطور که گزارش شده، افزایش یافته است. این تجدید نظر تردید ایجاد کرده است که تورم به اوج خود رسیده است و این نشان می دهد که تورم بسیار پایدارتر از روایت فعلی فدرال رزرو است.

• روز پنجشنبه دولت PPI (شاخص قیمت تولیدکننده) خود را منتشر خواهد کرد. ترکیبی از هر دو گزارش مطمئناً توسط فدرال رزرو مورد استفاده قرار خواهد گرفت زیرا گام های بعدی خود را در نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 15 تا 16 مارس بررسی می کند.

• اونس جهانی طلا XAU/USD در یک فاز اصلاحی قرار گرفته است زیرا انتظارات از ادامه انقباض فدرال رزرو از جمله افزایش نرخ بهره باعث افزایش بازدهی اوراق بهادار و حمایت از دلار آمریکا شده است. اخیراً فدرال رزرو پیشنهاد کرده است که نرخ هدف آنها در دسامبر 5.1٪ گزارش شده است که ممکن است نیاز به افزایش تا 6٪ داشته باشد.

• هفته گذشته رئیس پاول نگرانی خود را در مورد احتمال افزایش تورم بر اساس گزارش مشاغل ژانویه بسیار قوی ابراز کرد. اشتغال بیشتر می تواند به راحتی منجر به پرداخت بیشتر به کارکنان و افزایش تورم شود.

تحلیل تکنیکال طلا

• بر مبنای فنی، XAU/USD از حمایت بالقوه در سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% عبور کرد که اصلاحی قابل قبول اما کم عمق محسوب می شود. اگر قیمت طلا به کاهش ادامه دهد، سطح حمایت بالقوه قوی بعدی، اصلاح 50 درصدی است که در 1845 دلار رخ می دهد.

• در حال حاضر، پایین ترین سطح امروز در معاملات آتی طلا در آوریل با میانگین متحرک 50 روزه مطابقت دارد که در حال حاضر روی 1861.20 دلار ثابت است و اولین سطح پشتیبانی فنی به 1861 دلار رسیده است.

• افزایش لحن تندرو که منعکس کننده اقدامات مورد انتظار فدرال رزرو است، قیمت طلا و نقره را کاهش داده و از بازدهی خزانه و شاخص دلار DXY حمایت کرده است. گزارش CPI نشان خواهد داد که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر. اگر این اتفاق بیفتد، می توان انتظار داشت که شاهد کاهش بیشتر قیمت طلا باشیم.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

آنچه باید در روز سه شنبه 14 فوریه (25 بهمن) در بازار فارکس بدانید:

• بازارها در اوایل روز سه‌شنبه آرام مانده اند، زیرا سرمایه‌گذاران در حالی که برای انتشار داده‌های کلیدی اقتصاد کلان آماده می‌شوند که باعث افزایش نوسانات میشود، به حاشیه رفته اند. تقویم اقتصادی اروپا اطلاعات تغییر اشتغال و تولید ناخالص داخلی را برای سه ماهه چهارم ارائه خواهد کرد. در اوایل سشن آمریکا، اداره آمار کار ایالات متحده، داده های تورم بسیار مهم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای ژانویه منتشر خواهد کرد.

• پس از شروع محتاطانه هفته، بازارها در نیمه دوم روز به ریسک مثبت تبدیل شدند و شاخص های اصلی وال استریت بیش از 1 درصد در روز افزایش داشتند. به نوبه خود، دلار آمریکا برای حفظ قدرت خود تلاش کرد و شاخص دلار آمریکا (DXY) در محدوده منفی بسته شد. اوایل روز سه‌شنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده ثابت است و DXY کمی بالاتر از 103.00 ثابت می‌ماند، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده در فاصله 3.7 درصدی حرکت می‌کند.

• در طول ساعات معاملاتی آسیا، داده های استرالیا نشان داد که شاخص اعتماد تجاری بانک ملی استرالیا از -1 در دسامبر به 6 در ژانویه در ژانویه بهبود یافته است. در یک نکته منفی، شاخص اعتماد مصرف کننده Westpac از 5 درصد در ژانویه به -6.9٪ در فوریه کاهش یافت. AUD/USD به دنبال داده های مختلط نتوانست افزایش روز دوشنبه را ادامه دهد و آخرین بار در روز بالای 0.6950 ثابت معامله شد.

• بانک مرکزی نیوزلند گزارش داد که انتظارات تورمی در سه ماهه اول از 3.62 درصد به 3.3 درصد کاهش یافته است. NZD/USD پس از این داده ها کشش خود را از دست داد و در روز به زیر 0.6350 منفی شد.

• همانطور که انتظار می رفت، دولت ژاپن روز سه شنبه کازوئو اوئدو را به عنوان رئیس بعدی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) معرفی کرد. ریوزو هیمینو، رئیس سابق آژانس خدمات مالی (FSA) و شینیچی اوچیدا، رئیس بانک مرکزی حرفه ای و مدیر اجرایی BoJ نیز به عنوان دو معاون فرماندار معرفی شده اند. USD/JPY واکنشی فوری به این تحول نشان نداد و آخرین بار در حوالی ساعت 132.00 حرکت جانبی مشاهده شد.

• EUR/USD از ضعیف شدن دلار آمریکا در نیمه دوم روز دوشنبه استفاده کرد و در محدوده مثبت بالای 1.0700 بسته شد. این جفت در اوایل صبح روز سه شنبه اروپا به سمت 1.0750 صعود می کند.

• GBP/USD در روز دوشنبه شتاب صعودی گرفت و تمام زیان هایی که در روز جمعه متحمل شده بود را پاک کرد. دفتر آمار ملی بریتانیا روز سه شنبه گزارش داد که نرخ بیکاری سازمان بین المللی کار بدون تغییر در 3.7 درصد در سه ماه منتهی به دسامبر همانطور که انتظار می رفت با تغییر تعداد مدعیان به -12.9K رسید. تورم دستمزد، همانطور که با میانگین سود بدون پاداش اندازه گیری شد، از 6.5 درصد به 6.7 درصد در مدت مشابه در سال به 6.7 درصد رسید. با واکنش اولیه به این ارقام، این جفت بهبودی خود را از 1.2150 در روز سه شنبه افزایش داد.

• قیمت طلا در روز دوشنبه موفق به افزایش مجدد نشد و پایین‌ترین بسته روزانه خود را در یک ماه اخیر کمی بالای 1850 دلار ثبت کرد زیرا بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا در حدود 3.7 درصد ثابت ماند. اوایل سه‌شنبه، XAU/USD یک اصلاح فنی انجام می‌دهد و در محدوده مثبت بالای 1860 دلار باقی ماند.

• بیت کوین روز دوشنبه به پایین ترین سطح خود در نزدیک به سه هفته گذشته به زیر 21400 دلار رسید، اما زیان های خود را پاک کرد تا روز را ثابت ببندد. اوایل سه‌شنبه، BTC/USD کمی پایین‌تر از 21800 دلار معامله می‌شود. اتریوم روز دوشنبه زیان های کوچکی را ثبت کرد و ETH/USD روز سه شنبه در فاصله نزدیک 1500 دلار معامله شد.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید

• قیمت طلا حرکت تثبیت قیمت خود را در اوایل جلسه اروپا در روز دوشنبه افزایش داد و در حال حاضر در منطقه 1865 دلار قرار دارد. XAU/USD می‌تواند بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) نگه داشته شود، اگرچه در فاصله قابل توجه بیش از یک ماهه که روز جمعه لمس شد، باقی مانده است.

فدرال رزرو تندرو به عنوان یک باد مخالف برای قیمت طلا عمل می کند

• چشم انداز تشدید سیاست های بیشتر توسط فدرال رزرو (Fed) همچنان به حمایت از دلار آمریکا ادامه می دهد و به عنوان یک باد مخالف برای قیمت بدون بازده طلا عمل می کند. در واقع، تعدادی از سیاستگذاران کمیته بازار باز فدرال (FOMC) از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هفته گذشته بر لزوم افزایش بیشتر نرخ بهره برای کنترل کامل تورم تاکید کردند.

• علاوه بر این، بازنگری سالانه وزارت کار در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در روز جمعه نشان داد که قیمت های مصرف کننده به جای کاهش طبق برآورد قبلی، در ماه دسامبر افزایش یافت. علاوه بر این، انتظارات تورمی یک ساله نظرسنجی دانشگاه میشیگان در این ماه از 3.9 درصد قبلی به 4.2 درصد افزایش یافت و مجدداً بر انتظارات برای فدرال رزرو تندرو تر تأکید کرد.

ترس از رکود به پناهگاه امن XAU/USD کمک می کند

• این به نوبه خود، به دلار کمک می کند تا نزدیک به بالاترین حد یک ماهه خود باقی بماند، که به عنوان عامل دیگری در محدود کردن افزایش قیمت طلا به دلار آمریکا در نظر گرفته می شود. با این اوصاف، محیط کم خطر رایج – در میان خطرات احتمالی رکود – تا حدی از فلز گرانبها به عنوان پناهگاه امن حمایت می کند و حداقل فعلاً به محدود کردن مسیر نزولی کمک کرده است.

تمرکز بر روی ارقام تورم مصرف کننده از ایالات متحده است

• جدای از این، خطر افزایش تورم در ماه ژانویه از قیمت طلا حمایت می‌کند، که به عنوان محافظی در برابر افزایش تورم در نظر گرفته می‌شود. از این رو، تمرکز بازار همچنان به گزارش مهم CPI از ایالات متحده (ایالات متحده) که قرار است روز سه شنبه منتشر شود، قرار گرفته است. این داده ها می توانند بر مسیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تاثیر بگذارند و مسیر کوتاه مدت XAU/USD را تعیین کنند.

چشم انداز فنی قیمت طلا

• از منظر فنی، شکست پایدار و پذیرش کمتر از SMA 50 روزه، در حال حاضر در حدود منطقه 1856 دلاری، به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران نزولی در نظر گرفته خواهد شد. سپس قیمت طلا می تواند کاهش را به سمت حمایت مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 1830 دلار در مسیر منطقه 1818-1817 دلار و رقم دور 1800 دلار تسریع بخشد.

• از طرف دیگر، هر حرکت صعودی بعدی احتمالاً با مقاومت سختی در نزدیکی منطقه 1875 دلار مواجه خواهد شد. پس از آن، رقم 1900 دلاری شکل گرد است. دومی باید به عنوان یک نقطه محوری عمل کند، که در بالای آن یک دوره کوتاه پوشش می تواند قیمت طلا را به منطقه ازدحام 1925 تا 1930 دلار برساند.

برای دنبال کردن تمام اخبار روز به بخش اخبار فارکس مراجعه نمایید