جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا اخیراً در اوایل معاملات اروپا حمایتی در حدود 1943.00 دلار پیدا کرده است. در حالی که کاهش کوتاه مدت در ارزش فلز گرانبها وجود داشته است، ولی درصورت برنامه های فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره به منظور مقابله با تورم مداوم در ایالات متحده، زیان بیشتری پیش بینی می شود.

معاملات آتی S&P 500 برخی از زیان های مشاهده شده در معاملات آسیایی را جبران کرده است که نشان دهنده بهبود ریسک پذیری فعالان بازار است. علیرغم انتشار داده های بهتر از حد انتظار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، سهام ایالات متحده در روز جمعه در مسیر صعودی خود باقی ماندند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) به دنبال یک رالی قوی به طور پیوسته در حدود 104.00 معامله می شود. نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد شاخص USD برای افزایش بیشتر حرکت می کند.

احتمال افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز با افزایش بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا به بالای 3.74 درصد، بازدهی خزانه داری آمریکا را افزایش داده است. پس از هفتمین انقباض متوالی در فعالیت کارخانه های ایالات متحده، سرمایه گذاران اکنون بر انتشار داده های PMI خدمات ISM ایالات متحده متمرکز شده اند. در حالی که PMI تولید ایالات متحده در هفت ماه گذشته برای عبور از آستانه 50.0 تلاش کرده است، PMI خدمات نسبتاً بهتر عمل کرده است. بر اساس گزارش های اولیه، انتظار می رود PMI خدمات ایالات متحده در مقایسه با نسخه قبلی 51.9 به 51.5 کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود که شاخص سفارش‌های جدید، که نشان‌دهنده تقاضای آینده است، نسبت به نسخه قبلی ۵۶.۱ به ۵۶.۵ افزایش یابد.

بررسی فنی طلا

از منظر تحلیل تکنیکال، قیمت طلا پس از یک حرکت برگشت متوسط به سمت میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای (EMA) در 1977.32 دلار در مقیاس چهار ساعته، دچار فروش قابل توجهی شده است. این فلز گرانبها اکنون به سطح حمایتی حیاتی نزدیک می شود که از پایین ترین سطح در 22 مارس در 1934.34 دلار تعیین شده بود. شاخص قدرت نسبی (RSI) (14) در حال حاضر نزدیک به سطح 40.00 است. سقوط به زیر این سطح می‌تواند باعث حرکت نزولی در قیمت طلا شود.

در اینجا آنچه باید در روز جمعه، 12 خرداد در بازار فارکس بدانید، آمده است:

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز جمعه پس از متحمل شدن ضررهای سنگین در برابر رقبای اصلی خود در روز پنجشنبه (با معامله شاخص دلار آمریکا زیر 103.50 در صبح اروپا) عقب رانده شد. با تغییر تمرکز به گزارش مشاغل ماه می توسط اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) که شامل حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) و ارقام تورم دستمزد می شود، حال و هوای بازار نسبتاً خوشایند باقی می ماند.

روز پنجشنبه، پس از گزارش BLS مبنی بر اینکه تغییر در هزینه‌های کار واحد برای سه ماهه اول به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و نسبت به برآورد پیشرفته 6.3 درصدی به 4.2 درصد کاهش یافته، دلار آمریکا تحت فشار نزولی شدید قرار گرفت. علاوه بر این، گزارش ماهانه پردازش خودکار داده ها (ADP) نشان داد که اشتغال بخش خصوصی در ایالات متحده در ماه می 278000 نفر افزایش یافته است. اگرچه این خوانش با یک حاشیه وسیع از پیش بینی بازار 170000 پیشی گرفت، اما تورم ملایم دستمزد در این گزارش اجازه نداد که دلار آمریکا قدرت پیدا کند. بر اساس گزارش CME Group FedWatch Tool، بازارها با احتمال 30 درصدی، افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در نشست آتی قیمت گذاری می کنند.

در همین حال، سنای آمریکا به تصویب لایحه تعلیق محدودیت بدهی رای داد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در اظهار نظر در مورد این تحول، گفت: “این توافق دو حزبی یک پیروزی بزرگ برای اقتصاد ما است.” با انعکاس جو ریسک مثبت بازار، شاخص های اصلی سهام در ایالات متحده در روز پنجشنبه با افزایش قاطعانه ای بسته شدند. در اوایل روز جمعه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در اوایل جلسه اروپا همچنان با رنگ سبز ادامه دارد.

یورو/دلار آمریکا در روز پنجشنبه افزایش چشمگیری را ثبت کرد و تمام ضررهای هفتگی خود را پاک کرد. این جفت به روند صعودی خود ادامه می دهد و در صبح اروپا بالای 1.0750 باقی می ماند.

پوند/دلار پوند از ضعف مداوم دلار استفاده کرد و به بالاترین سطح خود در دو هفته گذشته به بالای 1.2500 در روز پنجشنبه رسید. این جفت در اوایل روز جمعه به سودهای کوچک روزانه نزدیک به 1.2550 می چسبد.

USD/JPY در روز پنجشنبه نزول خود را برای چهارمین روز متوالی افزایش داد و به زیر 139.00 رسید. این جفت کمی بالاتر می رود اما در آخرین روز معاملاتی هفته زیر آن سطح باقی می ماند.

قیمت طلا در روز پنج‌شنبه به روند صعودی خود ادامه داد زیرا بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا برای اولین بار در سه هفته اخیر به زیر 3.6 درصد رسید. XAU/USD سود هفتگی خود را در حدود 1980 دلار تثبیت می کند.

بیت کوین از پایین ترین سطح هفتگی که نزدیک به 26500 دلار در ساعات معاملات آسیایی در روز جمعه ثبت کرده بود، رونق بیشتری پیدا کرد و به بالای 27000 دلار بازگشت. پس از یک اسلاید دو روزه، اتریوم یک جهش مجدد را تجربه کرد و آخرین بار شاهد افزایش بیش از 1 درصدی روزانه در حدود 1900 دلار بود.

در اینجا چیزی است که باید در روز پنجشنبه، 11 خرداد در بازار فارکس بدانید:

علیرغم جو خوش‌بینانه بازار، دلار آمریکا (USD) حرکت صعودی خود را در نیمه دوم هفته حفظ کرده است. یورواستات ارقام تورم ماه مه را در جلسه اروپا منتشر خواهد کرد و بانک مرکزی اروپا نیز حساب های جلسه سیاست پولی ماه می را منتشر خواهد کرد. در نیمه دوم روز، تغییرات اشتغال ADP برای ماه مه، داده های هفتگی اولیه ادعاهای بیکاری وزارت کار ایالات متحده و نظرسنجی PMI تولید ISM در سند اقتصادی ایالات متحده نمایش داده می شود.

پس از گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) مبنی بر اینکه تعداد فرصت‌های شغلی در آخرین روز کاری ماه آوریل به 10.1 میلیون نفر رسیده است، شاخص دلار آمریکا (DXY) به قوی‌ترین سطح خود از اواسط مارس به بالای 104.50 رسید. (9.74 میلیون در مارس و پیش بینی بازار 9.37 میلیون). در همین حال، فدرال رزرو در کتاب بژ خود خاطرنشان کرد که تغییرات کمی در فعالیت های اقتصادی کلی در آوریل و اوایل ماه مه رخ داده است. در ادامه این نشریه آمده است: «قیمت‌ها در طول دوره گزارش نسبتاً افزایش یافت، اگرچه نرخ افزایش در بسیاری از مناطق کاهش یافت.

سرمایه گذاران اواخر چهارشنبه پس از تصویب لایحه ای مبنی بر تعلیق سقف بدهی تا اول ژانویه 2025 توسط مجلس نمایندگان نفس راحتی کشیدند. DXY به دنبال این تحول از بالاترین سطح روزانه عقب نشینی کرد اما در محدوده مثبت بسته شد. از سوی دیگر، شاخص‌های عمده سهام در ایالات متحده که قبل از رای‌گیری بسته شدند، زیان‌هایی را ثبت کردند در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده توانست به 3.7 درصد بهبود یابد. اوایل روز پنجشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده ثابت است در حالی که بازدهی 10 ساله نزدیک به 3.7٪ باقی می ماند. همچنین شایان ذکر است که پاتریک هارکر، رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا (فدرال رزرو) و فیلیپ جفرسون، رئیس فدرال رزرو، هر دو روز چهارشنبه گفتند که طرفدار نادیده گرفتن افزایش نرخ در جلسه بعدی هستند. با این حال، به نظر نمی رسد فعلاً این اظهارنظرها تأثیر منفی بر ارزش دلار داشته باشد.

تحت فشار قدرت گسترده دلار، EUR/USD در روز پنجشنبه در پایین تر از 1.0700 معامله می شود. پیش‌بینی می‌شود که شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده سالانه در منطقه یورو در ماه می 6.3 درصد افزایش یابد، در حالی که در آوریل 7 درصد افزایش داشته است.

پس از بسته شدن سه روز اول معاملات هفته در قلمرو مثبت، GBP/USD کشش خود را از دست داد و شروع به کاهش به سمت 1.2400 در اوایل جلسه اروپا کرد.

USD/JPY در روز پنج شنبه دوباره کشش خود را به دست آورد و به سمت 140.00 پیش رفت. داده های ژاپن در اوایل روز نشان داد که مخارج سرمایه در سه ماهه اول 11 درصد افزایش یافته است که بسیار بالاتر از انتظار بازار برای افزایش 5.5 درصدی بود.

قیمت طلا روز چهارشنبه به بالای 1970 دلار صعود کرد اما بخش بزرگی از رشد روزانه خود را قبل از بسته شدن اندکی بالای 1960 دلار از بین برد. XAU/USD در صبح اروپا تحت فشار نزولی متوسط باقی می ماند و نزدیک به اواسط 1950 دلار معامله می شود.

بیت کوین در روز پنجشنبه به کاهش خود ادامه می دهد و آخرین بار با کاهش 1.5 درصدی در روز در حدود 26800 دلار مشاهده شد. اتریوم در روز چهارشنبه بیش از 1 درصد از دست داد و کاهش قیمت خود را به 1850 دلار افزایش داد.