صعود دوباره طلا و عبور از ۵۰۰۰ دلار؛ تنشهای ژئوپلیتیک و انتظار کاهش نرخ بهره آمریکا محرک بازار
خلاصه خبر
- قیمت طلا برای دومین روز متوالی افزایش یافت و از سطح روانی ۵۰۰۰ دلار عبور کرد
- افزایش تنش میان آمریکا و ایران باعث تقویت تقاضا برای داراییهای امن شد
- سرنگونی یک پهپاد ایرانی توسط نیروی دریایی آمریکا نگرانیهای ژئوپلیتیک را تشدید کرد
- انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، دلار را تحت فشار نگه داشته است
- طلا طی دو روز بیش از ۶۵۰ دلار از کف قیمتی اخیر خود بازیابی کرده است
- بازارها در انتظار دادههای مهم اقتصادی آمریکا از جمله گزارش ADP و شاخص ISM خدمات هستند
صعود دوباره طلا و عبور از ۵۰۰۰ دلار
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا برای دومین روز متوالی با افزایش تقاضا مواجه شد و با عبور از سطح روانی ۵۰۰۰ دلار، جهش قابلتوجهی را ثبت کرد. این رشد در شرایطی رخ داده که فضای ریسکگریزی در بازارهای جهانی شدت گرفته و سرمایهگذاران بار دیگر به سمت داراییهای امن سنتی حرکت کردهاند.
دلیل اصلی این تغییر فضا، بازگشت نگرانیها درباره افزایش تنش میان آمریکا و ایران است. گزارشهایی که طی شب منتشر شد نشان میدهد یک جنگنده نیروی دریایی آمریکا یک پهپاد ایرانی را در دریای عرب سرنگون کرده است. این خبر باعث تضعیف خوشبینیها نسبت به مذاکرات هستهای احتمالی میان دو کشور در اواخر هفته شد و در نتیجه، تقاضا برای طلا بهعنوان پناهگاه امن افزایش یافت.
افزایش قیمت طلا همچنین از انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در آمریکا حمایت میگیرد. این انتظارات باعث شده رشد اخیر دلار آمریکا، که از کف چهار ساله خود آغاز شده بود، محدود بماند. تضعیف دلار بهطور معمول به نفع طلاست، زیرا این فلز گرانبها بازدهی سودی ندارد و با کاهش نرخها جذابتر میشود.
با رشد اخیر، قیمت طلا اکنون بیش از ۶۵۰ دلار از محدوده ۴۴۰۰ دلار که اوایل هفته و در پایینترین سطح نزدیک به چهار هفته اخیر ثبت شده بود، فاصله گرفته است. معاملهگران اکنون چشمانتظار انتشار دادههای مهم اقتصادی آمریکا از جمله گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM) هستند تا مسیر بعدی بازار مشخصتر شود.
از منظر تحولات بنیادی، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده که این پهپاد در اقدامی دفاعی و پس از نزدیک شدن به ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن هدف قرار گرفته شده است. این رویداد به طلا کمک کرد تا بزرگترین رشد روزانه خود از نوامبر ۲۰۰۸ را ثبت کند.
در حوزه سیاست پولی، معرفی کوین وارش بهعنوان گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای ریاست آینده فدرال رزرو، گمانهزنیهایی درباره رویکرد سختگیرانهتر بانک مرکزی آمریکا ایجاد کرده است. با این حال، بازارها همچنان احتمال دستکم دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال جاری را در قیمتها لحاظ کردهاند که این موضوع دلار را در موضعی ضعیف نگه داشته است.
همزمان، برخی مقامات فدرال رزرو دیدگاههای متفاوتی ارائه دادهاند. استیون میران، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، اعلام کرده که تورم بنیادی مشکل جدی نیست و بانک مرکزی باید در مجموع حدود یک درصد نرخ بهره را در سال جاری کاهش دهد. در مقابل، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، معتقد است تورم همچنان بالاتر از هدف قرار دارد، هرچند روند بهبود ادامه دارد و اقتصاد آمریکا همچنان از تابآوری قابلتوجهی برخوردار است.
از سوی دیگر، امضای قانون بودجه جدید توسط ترامپ به تعطیلی نسبی دولت آمریکا پایان داد. این قانون بودجه نهادهایی مانند دفاع، بهداشت، آموزش و مسکن را دوباره تأمین مالی کرده و مهلتی موقت برای وزارت امنیت داخلی ایجاد کرده است. این اقدام تا حدی از ریسکهای سیاسی کوتاهمدت کاسته است.
تحلیل تکنیکال اونس جهانی طلا
در بخش تحلیل تکنیکال، عبور قیمت طلا از سطح اصلاحی ۵۰ درصدی ریزش اخیر از محدوده ۵۶۰۰ دلار، میتواند بهعنوان سیگنال تازهای برای خریداران تلقی شود. تثبیت قیمت بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ دورهای، مسیر را برای ادامه رشد هموار میکند. شاخص مکدی در محدوده مثبت قرار دارد و فاصله آن با خط سیگنال در حال افزایش است که نشانه تقویت مومنتوم صعودی است. شاخص قدرت نسبی نیز در محدوده خنثی اما بالاتر از سطح ۵۰ قرار گرفته و بهآرامی در حال افزایش است.
در مجموع، تا زمانی که قیمت طلا بالای میانگینهای کلیدی حفظ شود، تمایل بازار به سمت ادامه روند صعودی باقی میماند. با این حال، مقاومتهای تکنیکال پیش رو میتوانند سرعت رشد را محدود کنند و در صورت بازگشت قیمت به زیر این سطوح، احتمال اصلاح مجدد نیز وجود خواهد داشت.
برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی
بروکرهای پیشنهادی
