مرور اخبار فارکس مرداد ۱۴۰۴

مشروح خبر

به نقل از رویترز، دولت آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های مرتبط با صادرات نفت ایران اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این اقدامات شامل ۱۳ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، چین، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین هشت کشتی می‌شود.

در این میان، یک تبعه یونانی به نام آنتونیوس مارگاریتیس و شبکه‌ای از شرکت‌ها و کشتی‌های تحت مدیریت او به دلیل نقش در انتقال نفت ایران در نقض تحریم‌ها، هدف قرار گرفتند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نام شرکت‌های زیر را در فهرست تحریم‌ها قرار داد:

• Ares Shipping Limited (هنگ‌کنگ)
• Comford Management (جزایر مارشال)
• Hong Kong Hangshun Shipping Limited (هنگ‌کنگ)

از میان نفتکش‌های تحریم‌شده می‌توان به کشتی‌های Adeline G و Kongm با پرچم پاناما و همچنین Lafit با پرچم سائوتومه و پرنسیپ اشاره کرد.

به موازات این اقدام، وزارت خارجه آمریکا نیز دو شرکت چینی فعال در زمینه ترمینال‌ها و ذخیره‌سازی نفت را به دلیل واردات نفت ایران تحریم کرد:

• Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products Co (استان شاندونگ)
• Yangshan Shengang International Petroleum Storage and Transportation Co (استان ژجیانگ)

برخی شرکت‌های تحریم‌شده از پاسخ به رسانه‌ها خودداری کردند یا اعلام کردند از تحریم‌ها مطلع نبوده‌اند.

در حوزه سیاسی، تنش‌ها میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. ایران پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای خود در ژوئن، مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن را تعلیق کرده است. با این حال، وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد زمان برای “مذاکرات مؤثر” با آمریکا هنوز نرسیده، اما همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل قطع نخواهد شد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا روز جمعه برای دومین روز پیاپی تحت فشار قرار گرفت و در محدوده ۳,۳۲۵ دلار با افتی حدود ۰.۴۰٪ معامله شد. با وجود کاهش اخیر، فلز گرانبها همچنان در دامنه شناخته‌شده ۳,۳۲۰ تا ۳,۳۵۰ دلار در نوسان است.

تمرکز اصلی بازارها اکنون بر سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول است که قرار است ساعت ۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ برگزار شود. اهمیت این سخنرانی امسال بیش از همیشه است، چرا که آخرین حضور پاول در این نشست پیش از پایان دوره‌اش در سال ۲۰۲۶ خواهد بود. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که فدرال رزرو با فشارهای سیاسی از سوی دونالد ترامپ و همچنین سیگنال‌های متناقض اقتصادی روبه‌روست: از یک سو مصرف‌کننده قوی باقی مانده، اما بازار کار نشانه‌هایی از ضعف و تورم همچنان چسبنده نشان می‌دهد.

انتظار می‌رود پاول از ارسال سیگنال کاهش نرخ بهره در سپتامبر خودداری کند و بر رویکرد داده‌محور فدرال رزرو تأکید ورزد. در حال حاضر، طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سپتامبر حدود ۷۰٪ برآورد می‌شود؛ در حالی که یک هفته قبل این احتمال نزدیک به قطعیت بود.

رؤسای مختلف فدرال رزرو نیز دیدگاه‌های متفاوتی بیان کرده‌اند:

• جفری اشمید (فدرال رزرو کانزاس سیتی) تأکید کرد که تورم همچنان نزدیک ۳٪ است و برای کاهش نرخ بهره عجله‌ای وجود ندارد.
• رافائل بوستیک (فدرال رزرو آتلانتا) نیز تنها یک کاهش نرخ بهره در سال جاری را محتمل دانست.
• هاماک (عضو هیئت مدیره فدرال رزرو) هم کاهش نرخ در سپتامبر را بعید می‌داند.
• تنها سوزان کالینز (فدرال رزرو بوستون) موضعی متعادل‌تر داشت و امکان کاهش نرخ بهره از ماه آینده را محتمل دانست.

بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا برای دومین روز متوالی بالا رفته است. اوراق ۱۰ ساله نزدیک به ۴.۳۳٪ و اوراق ۳۰ ساله در حدود ۴.۹۵٪ قرار دارند که این موضوع فشار نزولی بر طلا را بیشتر می‌کند.

در عرصه ژئوپلیتیک نیز عدم قطعیت همچنان پابرجاست. مذاکرات صلح روسیه-اوکراین شکننده باقی مانده و مسکو خواسته‌هایی از جمله واگذاری دونباس، بی‌طرفی اوکراین و منع حضور نیروهای غربی را مطرح کرده است. این وضعیت باعث شده تقاضای امن برای طلا همچنان حفظ شود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، طلا نزدیک به سطح کلیدی ۳,۳۳۰ دلار در حال معامله است. شاخص RSI در محدوده ۴۴ قرار دارد که نشانه ضعف مومنتوم است. اندیکاتور MACD نیز زیر خط صفر و خط سیگنال باقی مانده و برتری فروشندگان را نشان می‌دهد. در صورت شکست حمایت ۳,۳۳۰ دلار، اهداف بعدی در ۳,۳۱۰ و ۳,۳۰۰ دلار قرار دارند. در مقابل، عبور از مقاومت ۳,۳۵۰ دلار می‌تواند زمینه صعود مجدد تا ۳,۳۷۰ و حتی ۳,۴۰۰ دلار را فراهم کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

نوسان محدود یورو به دلار در آستانه سخنرانی پاول در جکسون هول

یورو در برابر دلار آمریکا روز پنجشنبه ابتدا با انتشار داده‌های مثبت فعالیت اقتصادی در ناحیه یورو و به‌ویژه آلمان و فرانسه تقویت شد، اما این روند صعودی پایدار نبود و جفت‌ارز EUR/USD پیش از بازگشایی بازار آمریکا بار دیگر تضعیف شد. درحالی‌که PMI تولیدی ناحیه یورو بالاتر از انتظار ظاهر شد و از رکود خارج شد، داده‌های خدماتی همچنان نشانه‌هایی از کندی فعالیت را نشان داد.

در سطح جهانی، بازارها در انتظار داده‌های PMI آمریکا و آمار هفتگی بیکاری هستند که می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت اقتصاد ارائه دهد. این داده‌ها در کنار سخنرانی مهم رئیس فدرال رزرو در جکسون هول در روز جمعه، کلید جهت‌گیری بعدی بازارها خواهند بود.

در بعد سیاسی و تجاری، توافق اخیر میان آمریکا و اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه 15 درصدی بر خودروهای اروپایی خبرساز شد. از طرفی، تنش میان ترامپ و فدرال رزرو دوباره بالا گرفته و او احتمال برکناری لیزا کوک و جایگزینی وی با یک فرد نزدیک‌تر به سیاست‌های انبساطی را مطرح کرده است.

تحلیل تکنیکال یورو به دلار

از منظر تکنیکال، جفت‌ارز EUR/USD همچنان نزدیک کف هفتگی 1.1630–1.1625 معامله می‌شود. در صورت شکست این سطح، احتمال ادامه ریزش تا 1.1590 و پایین‌تر وجود دارد. در مقابل، تنها عبور از 1.1693–1.1730 می‌تواند به بازگشت خریداران و شکستن روند نزولی اخیر کمک کند.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

به روزرسانی اخبار فارکس

دلار آمریکا صبح جمعه در برابر رقبای خود قدرتمند باقی ماند و پس از رشد روز پنجشنبه به بالاترین سطح ۱۱ روزه رسید. انتشار داده‌های بهتر از انتظار شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه آگوست، که نشان‌دهنده رشد قوی‌تر از پیش‌بینی در بخش تولید و خدمات بود، به صعود دلار کمک کرد. شاخص DXY نزدیک به ۱٪ رشد هفتگی را به ثبت رسانده است.

همزمان، شاخص‌های آتی سهام آمریکا در معاملات صبح اروپا کاهش یافتند، در حالی‌که وال‌استریت نیز روز گذشته در محدوده منفی بسته شد.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD همچنان زیر سطح 1.1600 معامله می‌شود و GBP/USD برای چهارمین روز متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت. جفت‌ارز USD/CAD با عبور از سطح 1.3900 به بالاترین میزان سه‌ماهه رسید و USD/JPY نیز با رشد پرقدرت در حوالی 148.50 در اوج سه‌هفته‌ای معامله می‌شود.

در بازار کالا، قیمت طلا پس از جهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا روند نزولی گرفت و حوالی 3,330 دلار قرار گرفت. معامله‌گران اکنون منتظر سخنرانی جروم پاول در نشست سالانه جکسون هول هستند؛ جایی که ممکن است سرنخ‌های جدیدی درباره سیاست پولی ماه‌های آینده فدرال رزرو ارائه شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی و فارکس از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار شاخص داوجونز

آتی‌های سهام ایالات متحده در معاملات اولیه روز جمعه در اروپا با احتیاط معامله شدند؛ جایی که شاخص داوجونز تقریباً بدون تغییر در محدوده 44,850 واحد باقی ماند، در حالی‌که قراردادهای آتی S&P 500 با افت 0.12 درصد به 6,380 واحد و Nasdaq 100 با کاهش 0.29 درصد به سطح 23,150 واحد رسیدند.

این احتیاط ناشی از انتظار سرمایه‌گذاران برای سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول در ایالت وایومینگ است؛ رویدادی که می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای درباره سیاست پولی در ماه سپتامبر ارائه دهد.

در بازارهای روز پنج‌شنبه، امید به کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر کمرنگ شد و همین امر فشار فروش را افزایش داد؛ به طوری‌که داوجونز و نزدک کامپوزیت هر کدام 0.34 درصد افت کردند و S&P 500 نیز 0.4 درصد پایین آمد.

داده‌های قوی PMI همراه با افزایش نرخ بیکاری، معمای جدیدی را برای فدرال رزرو ایجاد کرده است: تداوم فشارهای تورمی در برابر نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار. بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران اکنون 75 درصد احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را لحاظ می‌کنند، در حالی‌که این رقم روز چهارشنبه 82 درصد بود.

در بخش شرکتی، سهام والمارت پس از آنکه برای نخستین بار از سال 2022 سود کمتر از پیش‌بینی را گزارش کرد، 4.5 درصد سقوط کرد. این نتایج ضعیف، همراه با چشم‌انداز محتاطانه سایر خرده‌فروشان بزرگ، نگرانی‌ها درباره تردید مصرف‌کنندگان در برابر تعرفه‌های بالاتر و الگوهای ناپایدار هزینه‌کرد را تقویت کرد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی و شاخص های سهام از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز پنج‌شنبه در برابر رقبای اصلی خود تقویت شد و با رسیدن شاخص دلار به ۹۸.۷۰ در بالاترین سطوح چندروزه معامله شد. رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری و انتشار داده‌های قوی اقتصادی، نیروی بیشتری به دلار بخشید. نگاه بازارها اکنون به سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال رزرو در اجلاس اقتصادی جکسون هول معطوف است که مسیر سیاست پولی در نیمه دوم سال را روشن‌تر خواهد کرد.

در بازار ارز، یورو/دلار در موضع تدافعی قرار گرفت و به نزدیکی ۱.۱۶۰۰ رسید. سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم آلمان و نتایج نظرسنجی انتظارات تورمی بانک مرکزی اروپا هستند. در سوی دیگر، پوند/دلار با ادامه روند نزولی به حوالی ۱.۳۴۰۰ رسید و تنها داده قابل توجه بریتانیا، شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK است.

در آسیا، دلار به ین توانست با پشت سر گذاشتن دو روز افت، از مرز ۱۴۸.۰۰ عبور کند. داده‌های تورم ژاپن در کانون توجه معامله‌گران قرار دارد. همزمان، دلار استرالیا/دلار آمریکا به کف دوماهه خود در محدوده ۰.۶۴۰۰ سقوط کرد. انتشار صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) در تاریخ ۲۶ اوت مورد انتظار است.

در بازار کالا، نفت WTI پس از صعود به محدوده ۶۳.۵۰ دلار نتوانست روند صعودی را حفظ کند و با فشار فروش روبرو شد. با وجود نشانه‌های افزایش تقاضا در آمریکا، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی همچنان سایه سنگینی بر بازار نفت انداخته‌اند.

در بخش فلزات گرانبها، اونس طلا ابتدا توانست برای سومین روز متوالی تا سطح ۳,۳۵۰ دلار صعود کند اما در ادامه با افت جزئی روز را به پایان رساند. در مقابل، نقره با ادامه روند بهبود، به بالاترین سطح دو روزه خود در محدوده ۳۸ دلار رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی و فارکس از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا روز پنج‌شنبه پس از انتشار داده‌های متفاوت از اقتصاد آمریکا و در آستانه آغاز سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول با افت همراه شد و در سطح ۳,۳۳۹ دلار معامله شد. معامله‌گران در انتظار سخنرانی مهم جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در روز جمعه هستند تا مسیر آتی سیاست پولی مشخص شود.

انتشار گزارش S&P Global نشان داد که فعالیت اقتصادی آمریکا با سرعت بیشتری در حال گسترش است. شاخص PMI تولیدی در اوت به ۵۳.۳ رسید که بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها و سطح ماه گذشته بود. شاخص PMI خدماتی نیز به ۵۵.۴ رسید و از برآوردها فراتر رفت. این داده‌ها نشانه‌ای از تداوم فشارهای تورمی و احتمالاً تقویت موضع انقباضی فدرال رزرو ارزیابی می‌شوند.

در حوزه اشتغال، وزارت کار آمریکا گزارش داد که تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۱۶ اوت به ۲۳۵ هزار نفر افزایش یافت. همچنین، تعداد افراد در حال دریافت بیمه بیکاری مداوم به ۱.۹۷۲ میلیون نفر رسید که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ است.

اظهارنظرهای مقامات فدرال رزرو نیز بر نگرانی‌ها افزود. بت هَمَک از فدرال رزرو کلیولند بر لزوم تداوم سیاست‌های نسبتاً محدودکننده برای مهار تورم تأکید کرد. جفری اشمید از فدرال رزرو کانزاس گفت که تورم نسبت به وضعیت اشتغال تهدید بزرگ‌تری است. همچنین رافائل بوستیک از فدرال رزرو آتلانتا تأکید کرد که نرخ بیکاری همچنان با «اشتغال کامل» سازگار است و یک کاهش نرخ بهره را تنها در سال ۲۰۲۵ محتمل دانست.

افزایش بازده اوراق خزانه‌داری، از جمله صعود بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۳۲۸٪، فشار مضاعفی بر طلا وارد کرد. همزمان، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر به ۷۲٪ کاهش یافت که نسبت به ۸۵٪ روز قبل افت چشمگیری محسوب می‌شود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر فنی، طلا زیر میانگین‌های متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه در محدوده ۳,۳۴۴-۳,۳۴۸ قرار دارد و شاخص RSI حالت نزولی گرفته است. در صورت شکست حمایت‌ها، سطوح ۳,۳۰۶ و ۳,۳۰۰ دلار در انتظار بازار هستند. اما در صورت بازگشت، مقاومت‌های ۳,۳۵۰، ۳,۴۰۰، ۳,۴۵۲ و اوج تاریخی ۳,۵۰۰ دلار اهداف بعدی خواهند بود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار شاخص داوجونز

شاخص داوجونز روز پنج‌شنبه در معاملات وال‌استریت کاهش یافت و تا سطح ۴۴,۶۰۰ نزول کرد، پیش از آن‌که بخشی از افت خود را جبران کرده و به ۴۴,۷۵۰ برسد. معامله‌گران سهام در شرایطی قرار گرفته‌اند که باید انتظارات خود از کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر فدرال رزرو را بازنگری کنند؛ چراکه اکنون تورم ناشی از تعرفه‌ها جایگزین نگرانی از ضعف بازار کار به عنوان دغدغه اصلی سیاست‌گذاران شده است.

همزمان، سمپوزیوم سالانه جکسون هول آغاز شده و نگاه‌ها به سخنرانی روز جمعه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، دوخته شده است. ابزار «CME FedWatch» نشان می‌دهد احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر به کمتر از ۷۵٪ رسیده که نسبت به ۹۰٪ هفته گذشته کاهش چشمگیری دارد.

از سوی دیگر، داده‌های PMI اوت تصویری دوگانه از اقتصاد ارائه داد. شاخص تولیدی آمریکا با ثبت ۵۳.۳ به بالاترین سطح در ۳۹ ماه اخیر رسید و شاخص خروجی تولید نیز به ۵۵.۲ افزایش یافت. اما نگرانی‌ها درباره تعرفه‌ها و اختلال احتمالی در زنجیره تأمین باعث شد شرکت‌ها موجودی‌های خود را افزایش دهند و این امر موجب انتقال مستقیم هزینه‌های تعرفه‌ای به مصرف‌کنندگان شده است.

در بخش شرکتی، سهام والمارت با سقوط ۵ درصدی بیشترین فشار را بر شاخص داوجونز وارد کرد. این خرده‌فروش غول‌آسا با وجود رشد قوی فروش آنلاین و افزایش پیش‌بینی کل فروش سالانه به حدود ۴.۷۵٪، در سود سه‌ماهه نتوانست انتظارات بازار را برآورده کند؛ موضوعی که برای نخستین بار در بیش از سه سال رخ داد.

مدیر مالی والمارت اعلام کرد که شرکت توانسته بخشی از هزینه‌های تعرفه‌ای را جذب کند، اما افزایش قیمت‌ها در برخی کالاها اجتناب‌ناپذیر بوده و مصرف‌کنندگان باید منتظر انتقال هزینه‌های بیشتر در آینده باشند. این در حالی است که ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه بار تعرفه‌ها را صادرکنندگان خارجی متحمل خواهند شد، هنوز در عمل محقق نشده است.

برای دستری به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

افزایش قیمت نفت با رشد تقاضای آمریکا

قیمت نفت خام در معاملات روز پنجشنبه به رشد خود ادامه داد و با افزایش تقاضا در آمریکا و تداوم بلاتکلیفی در مذاکرات صلح اوکراین تقویت شد. در معاملات اولیه، بهای نفت برنت به ۶۷.۱۱ دلار در هر بشکه و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت به ۶۳ دلار رسید. هر دو شاخص روز گذشته بیش از یک درصد رشد کرده بودند.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته ۶ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۴۲۰.۷ میلیون بشکه رسید؛ رقمی که بسیار بیشتر از کاهش ۱.۸ میلیون بشکه‌ای مورد انتظار تحلیلگران بود. همچنین ذخایر بنزین ۲.۷ میلیون بشکه افت کرد و این موضوع نشانه‌ای از تقاضای بالای سوخت در فصل سفرهای تابستانی است. مصرف میانگین چهار هفته‌ای سوخت جت نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۹ رسید.

دنیل هاینس، استراتژیست ارشد کالایی در بانک ANZ، در یادداشتی نوشت: «نشانه‌های تقاضای قوی در آمریکا موجب بازگشت قیمت نفت شد.» با این حال او هشدار داد که فضای بدبینی همچنان باقی است، زیرا معامله‌گران مذاکرات طولانی‌مدت برای پایان جنگ اوکراین را دنبال می‌کنند.

کارشناسان معتقدند با دستیابی به توافق صلح، قیمت نفت احتمالاً کاهش خواهد یافت؛ اما تا زمانی که پیشرفت ملموسی حاصل نشود، بازار تحت حمایت باقی خواهد ماند. در همین حال، مسکو تأکید کرده هرگونه تلاش برای حل مسائل امنیتی بدون مشارکت روسیه «بی‌نتیجه» خواهد بود.

ادامه بن‌بست در مذاکرات صلح، به معنای تداوم تحریم‌های غرب علیه نفت روسیه است. همزمان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا فشارها بر خریداران نفت روسیه از جمله هند را افزایش داده‌اند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده از ۲۷ اوت تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی اعمال خواهد کرد. همچنین اتحادیه اروپا شرکت خصوصی نایارا انرژی هند را که تحت حمایت روس‌نفت قرار دارد تحریم کرده است.

با وجود این فشارها، برخی پالایشگاه‌های بزرگ هندی از جمله ایندین اویل و بهارات پترولیوم بار دیگر خرید نفت روسیه برای تحویل در سپتامبر و اکتبر را از سر گرفته‌اند، زیرا تخفیف‌های گسترده روسیه آن‌ها را به ادامه همکاری ترغیب کرده است.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت نفت خام از این لینک استفاده نمایید: چارت نفت خام برنت

تمرکز کامل بازارها بر سخنرانی پایانی پاول به‌عنوان رئیس فدرال رزرو

نشست سالانه جکسون هول که یکی از مهم‌ترین رویدادهای فدرال رزرو است، امروز آغاز به کار می‌کند و توجه کامل بازارهای جهانی را به خود جلب کرده است. اصلی‌ترین محور این نشست، سخنرانی جروم پاول رئیس فدرال رزرو در روز جمعه خواهد بود؛ سخنرانی‌ای که به‌عنوان آخرین حضور او در این جایگاه در این اجلاس، اهمیت ویژه‌ای دارد.

سرمایه‌گذاران به‌دنبال نشانه‌هایی درباره احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر هستند. احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در بازارها اکنون ۸۰٪ برآورد می‌شود، هرچند این رقم نسبت به روز گذشته اندکی کاهش یافته است.

صورتجلسه نشست قبلی فدرال رزرو نشان داد که تنها دو عضو، یعنی میچل بومن و کریستوفر والر (هر دو منصوب ترامپ) از کاهش نرخ بهره حمایت کرده‌اند. این موضوع بار دیگر فشارهای سیاسی دونالد ترامپ بر بانک مرکزی آمریکا را برجسته کرده است. ترامپ اخیراً خواستار استعفای لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو شده و در صورت تحقق این موضوع، نفوذ بیشتری بر ترکیب هیئت مدیره خواهد داشت.

در بازارها، سهام وال‌استریت چهارشنبه عمدتاً نزولی بسته شد؛ داوجونز تغییر چندانی نداشت، اما S&P 500 حدود ۰.۲۵٪ و نزدک نزدیک به دو سوم درصد افت کردند. در آسیا، شاخص نیکی ژاپن از رکورد تاریخی ابتدای هفته فاصله گرفت، اما شاخص کوسپی کره‌جنوبی پس از سقوط به کف شش‌هفته‌ای، بازگشت مثبتی داشت.

از سوی دیگر، دولت آمریکا در حال بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم در برخی شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اینتل است؛ موضوعی که به‌همراه توافق‌های اخیر با شرکت‌های انویدیا و AMD، توجه زیادی را جلب کرده است.

امروز نیز داده‌های کلان اقتصادی همچون درخواست‌های هفتگی بیکاری، فروش خانه‌های موجود در ماه ژوئیه، شاخص کسب‌وکار فیلادلفیا و همچنین شاخص‌های مقدماتی مدیران خرید (PMI) در اروپا و بریتانیا منتشر خواهد شد. گزارش درآمدی والمارت نیز به‌عنوان شاخصی از وضعیت مصرف‌کنندگان آمریکایی، به دقت دنبال می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی و شاخص های سهام از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فشار بر فدرال رزرو را تشدید کرد، افزایش یافت. ترامپ خواستار استعفای لیزا کوک، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، به دلیل اتهامات مربوط به تقلب در وام مسکن شده است. تهدیدها علیه استقلال بانک مرکزی آمریکا، طلا را که یک دارایی امن محسوب می‌شود، تقویت کرد و قیمت آن از حدود ۳,۳۳۰ دلار به سمت ۳,۳۵۰ دلار، بالاترین سطح روزانه خود، حرکت کرد.

همچنین، این مسائل سیاسی داخلی در آمریکا باعث تضعیف دلار آمریکا شد. شاخص دلار (DXY) که عملکرد دلار را در برابر شش ارز اصلی دیگر دنبال می‌کند، با ۰.۰۵% کاهش به ۹۸.۲۱ رسید.

بر اساس گزارشی از بلومبرگ، بیل پولت، مدیر آژانس مالی فدرال مسکن، اطلاعاتی را فاش کرده است که نشان می‌دهد لیسا کوک «اسناد بانکی و سوابق املاک را برای دریافت شرایط وام مطلوب‌تر جعل کرده و احتمالاً مرتکب کلاهبرداری وام مسکن شده است.» وال استریت ژورنال نیز گزارش داده است که ترامپ به مشاوران خود گفته که ممکن است در واکنش به این اتهامات، برای اخراج کوک تلاش کند.

در این میان، معامله‌گران طلا به دقت انتشار صورت‌جلسه آخرین نشست فدرال رزرو را دنبال می‌کنند. در آن نشست، بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، هرچند که دو عضو مخالف به نفع کاهش ۲۵ واحدی نرخ رأی دادند.

علاوه بر این، در ادامه این هفته، داده‌های اقتصادی مهمی مانند گزارش هفتگی درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری و سخنرانی جروم پاول در سمپوزیوم جکسون هول منتشر خواهد شد.

روند بازار:

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در سراسر منحنی در حال کاهش است که جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده افزایش می‌دهد. انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر همچنان بالاست، هرچند که احتمال کاهش ۵۰ واحدی که پس از گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) مطرح شده بود، کاهش یافته است.

داده‌های آتی بازار کار نشان می‌دهد که تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری ممکن است از ۲۲۴ هزار به ۲۲۵ هزار نفر افزایش یابد که این خود نشانه‌ای از تداوم تضعیف بازار کار است. همچنین، انتظار می‌رود شاخص‌های فعالیت تجاری (PMI) در ماه آگوست نیز کاهش یابند که این امر می‌تواند تأیید کند که اقتصاد آمریکا در حال خنک شدن است.

تحلیل فنی اونس طلا

قیمت طلا به نظر می‌رسد در حدود ۳,۳۱۱ دلار به کف خود رسیده و پس از انتشار اخبار مربوط به تحقیقات علیه فرماندار فدرال رزرو، افزایش یافته است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز نشان می‌دهد که خریداران در حال قدرت گرفتن هستند. در صورت عبور XAU/USD از سطح ۳,۳۵۰ دلار، راه برای آزمایش مقاومت‌های قوی در حدود ۳,۳۴۵/۴۸ دلار و سپس سطح روانی ۳,۴۰۰ دلار باز خواهد شد. در مقابل، اولین سطح حمایتی مهم، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در ۳,۳۰۴ دلار است.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

داوجونز با فشار فروش سهام فناوری مواجه شد

شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) روز چهارشنبه با فشار نزولی جدیدی مواجه شد، به طوری که سهام بخش فناوری تحت تأثیر سودگیری قرار گرفتند و باعث کشیده شدن کل شاخص به سمت پایین شدند. با این حال، داوجونز توانست در ادامه روز بخش عمده‌ای از زیان‌های خود را جبران کند. سرمایه‌گذاران همچنان در آستانه سخنرانی‌های مهم مقامات بانک‌های مرکزی و انتشار آمار مهم اقتصادی که قرار است از روز پنج‌شنبه منتشر شوند، محتاط هستند.

داوجونز در طول هفته جاری برای انتخاب یک مسیر مشخص در نوسان بوده و در کشمکش با سطح قیمتی ۴۵,۰۰۰ دلار قرار دارد. با وجود فشارهای نزولی کوتاه‌مدت، این شاخص همچنان در سطوح بالا باقی مانده و انتظار می‌رود فشار فنی برای رسیدن به قله‌های جدید، بالاتر از رکورد ۴۵,۲۷۷ دلاری هفته گذشته، ادامه یابد.

ضعف در بخش فناوری

اولین نشانه‌های ضعف در رونق سهام بخش فناوری که تحت تأثیر هیجان هوش مصنوعی قرار گرفته بود، در روز چهارشنبه آشکار شد. پس از کاهش شدید قیمت سهام شرکت محبوب انویدیا (NVDA)، شاخص‌های گسترده‌تر بازار نیز به سمت پایین کشیده شدند. سهام پالانتیر (PLTR) نیز به کاهش خود ادامه داد و در زمان نگارش این خبر به حدود ۱۵۳ دلار برای هر سهم رسید، در حالی که اینتل (INTC) نیز با افت ۷ درصدی به ۲۳.۵۰ دلار برای هر سهم سقوط کرد.

تشدید فشارها بر فدرال رزرو

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر تلاش‌های خود را برای جایگزینی اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو با افراد نزدیک به خود که به کاهش سریع‌تر نرخ بهره رأی دهند، از سر گرفته است. به نظر می‌رسد دولت ترامپ به این نتیجه رسیده که تنها جایگزینی جروم پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو برای دستیابی به سرعت دلخواه در کاهش نرخ بهره کافی نیست. در همین راستا، ویلیام پولت، رئیس آژانس مالی فدرال مسکن منصوب ترامپ، روز چهارشنبه «لیسا کوک»، یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، را به جعل اطلاعات وام مسکن متهم کرد. ترامپ نیز بلافاصله با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی خواستار «استعفای فوری» لیسا کوک شد تا یک کرسی دیگر در هیئت‌مدیره فدرال رزرو به دست آورد.

با وجود این فشارها، انتظارات عمومی بازار همچنان بر روی کاهش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر متمرکز است. سرمایه‌گذاران با دقت سخنرانی جروم پاول در سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول را دنبال خواهند کرد. این رویداد چند روزه، فرصت‌های زیادی را برای بازار فراهم می‌کند تا از موضع مقامات فدرال رزرو در مورد انتظارات کاهش نرخ بهره آگاه شوند. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که پاول ممکن است رویکرد محتاطانه و غیرشفاف خود را در مورد تعدیل نرخ بهره حفظ کند، زیرا در فضای سیاسی کنونی، هرگونه حمایت از کاهش سریع‌تر نرخ بهره می‌تواند به عنوان یک اقدام سیاسی تلقی شود.

همچنین، نتایج نظرسنجی شاخص مدیران خرید (PMI) آمریکا برای ماه آگوست قرار است در روز پنج‌شنبه منتشر شود. انتظار می‌رود که شاخص ترکیبی در هر دو بخش خدمات و تولید اندکی کاهش یابد.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

اخبار فارکس امروز

دلار آمریکا در آستانه انتشار صورت‌جلسه FOMC و سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو، روز چهارشنبه را در یک فاز تثبیت بالای ۹۸.۰۰ آغاز کرد. این رویدادهای مهم در بازار، در کنار بازگشت عوامل ژئوپلیتیک به کانون توجه، باعث شده تا معامله‌گران رویکرد محتاطانه‌ای در پیش بگیرند.

در طول معاملات اولیه امروز، بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) نرخ سیاستی خود را به میزان ۲۵ واحد پایه به ۳% کاهش داد. با وجود اینکه این تصمیم مورد انتظار بود، اعلام اینکه برخی از اعضای کمیته حتی به کاهش ۵۰ واحدی رأی داده بودند، باعث شد بازار این اقدام را یک سیگنال قوی از سیاست «حمایتی» (dovish) تعبیر کند. در نتیجه، دلار نیوزیلند به شدت تحت فشار فروش قرار گرفت و بیش از ۱% از ارزش خود را از دست داد و به پایین‌ترین سطح خود از اواسط آوریل رسید.

در سوی دیگر، اداره آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه جولای به صورت سالانه ۳.۸% رشد داشته است. این رقم بالاتر از رشد ۳.۶% در ماه ژوئن و همچنین فراتر از پیش‌بینی بازار (۳.۷%) بود. پس از انتشار این گزارش تورمی، پوند استرلینگ از پایین‌ترین سطح روزانه خود بازیابی شد و اندکی بالاتر از ۱.۳۵۰۰ معامله شد.

در کانادا، داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در ماه جولای به ۱.۷% کاهش یافته است. همچنین، در ژاپن، سفارشات ماشین‌آلات به میزان ۳% رشد ماهانه داشت که بسیار بهتر از پیش‌بینی‌ها بود، در حالی که صادرات و واردات کاهش یافتند.

در بازار کالاها، قیمت اونس طلا پس از کاهش ۰.۵% در روز سه‌شنبه، امروز اندکی بهبود یافت و به بالای ۳,۳۲۰ دلار رسید. با توجه به رویدادهای مهم امروز و سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو، انتظار می‌رود که نوسانات بازار در طول روز افزایش یابد.

دلار آمریکا در انتظار سمپوزیوم جکسون هول تقویت شد

دلار آمریکا روز چهارشنبه برای سومین جلسه متوالی در برابر یورو و پوند تقویت شد، زیرا معامله‌گران منتظر سمپوزیوم سالانه جکسون هول فدرال رزرو در این هفته هستند تا سرنخ‌هایی در مورد مسیر سیاست‌های پولی این نهاد به دست آورند.

در همین حال، دلار نیوزیلند پس از اعلام بانک مرکزی این کشور مبنی بر کاهش نرخ نقدی به میزان ۰.۲۵%، با سقوط شدید روبرو شد. این کاهش مورد انتظار بازار بود، اما اعلام اینکه هیئت‌مدیره حتی کاهش ۰.۵% را نیز در نظر گرفته بود، بازار را غافلگیر کرد. این سیگنال قوی و حمایتی (dovish) باعث شد تا دلار نیوزیلند تا ۱.۳% سقوط کرده و به ۰.۵۸۲۰ دلار، پایین‌ترین سطح خود از ۱۴ آوریل، برسد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ نقدی تا ماه نوامبر به ۲.۵% کاهش خواهد یافت.

شاخص دلار آمریکا، که ارزش این ارز را در برابر شش ارز اصلی دیگر اندازه‌گیری می‌کند، روز چهارشنبه تا ۹۸.۴۴۱ افزایش یافت که بالاترین سطح از ۱۲ آگوست بود. در این میان، یورو با ۰.۱% کاهش به ۱.۱۶۳۸ دلار رسید و پوند نیز با ۰.۱% کاهش در ۱.۳۴۸۰ دلار معامله شد.

تمرکز اصلی بازارها بر روی سخنرانی روز جمعه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قرار دارد. معامله‌گران به دقت نظاره‌گر این سخنرانی هستند تا ببینند آیا پاول در برابر قیمت‌گذاری بازار برای کاهش نرخ بهره در ماه آینده مقاومت خواهد کرد یا خیر. در حال حاضر، معامله‌گران احتمال ۸۴% برای کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر قائل هستند و انتظار دارند که تا پایان سال، حدود ۵۴ واحد پایه کاهش نرخ بهره رخ دهد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر پاول موضع «جنگ‌طلبانه» (hawkish) داشته باشد و انتظارات بازار را زیر سؤال ببرد، ممکن است شاهد یک شوک در بازارها باشیم.

پس از گزارش ضعیف مشاغل در ابتدای ماه و همچنین داده‌های قیمت مصرف‌کننده که فشار تورمی محدودی را نشان داد، معامله‌گران انتظارات خود را برای کاهش نرخ بهره افزایش داده بودند. با این حال، گزارش هفته گذشته در مورد قیمت تولیدکننده که قوی‌تر از حد انتظار بود، تصویر سیاست‌های پولی را پیچیده‌تر کرد.

لازم به ذکر است که فدرال رزرو قرار است بعدازظهر امروز، صورت‌جلسه نشست ۲۹ و ۳۰ جولای خود را منتشر کند، هرچند که ممکن است اطلاعات محدودی ارائه دهد، چرا که این نشست قبل از انتشار داده‌های ضعیف مشاغل برگزار شده بود.

در بازار ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین تحت فشار دلار قوی‌تر به ۱۱۳,۶۱۲ دلار رسید، در حالی که قیمت اتر تغییر چندانی نداشت و در حدود ۴,۱۷۰ دلار معامله شد.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت ها در بازار فارکس، طلا و … از این لینک استفاده نمایید: چارت زنده بازارهای مالی

تورم بریتانیا به بالاترین سطح ۱۸ ماه اخیر رسید

داده‌های رسمی که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که تورم بریتانیا در ماه جولای به بالاترین سطح خود در ۱۸ ماه اخیر رسیده و از ۳.۶% در ماه ژوئن به ۳.۸% افزایش یافته است. این موضوع بار دیگر بریتانیا را با بزرگترین مشکل رشد قیمت‌ها در میان اقتصادهای بزرگ و ثروتمند جهان روبرو کرده است.

علاوه بر نرخ اصلی، تورم در بخش خدمات بریتانیا، که به دقت توسط بانک مرکزی انگلستان رصد می‌شود، نیز شتاب گرفت و از ۴.۷% در ماه قبل به ۵% رسید.

بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی کرده بود که نرخ اصلی تورم در ماه جولای به ۳.۸% و نرخ تورم خدمات به ۴.۹% برسد، اما این ارقام از انتظارات تحلیلگران رویترز که به ترتیب ۳.۷% و ۴.۸% بود، فراتر رفت. پس از انتشار این داده‌ها، ارزش پوند اندکی افزایش یافت.

بانک مرکزی انگلستان در ماه جاری نرخ بهره را کاهش داد، اما این تصمیم با یک رأی‌گیری نزدیک ۵ به ۴ اتخاذ شد. کمیته سیاست پولی (MPC) نشان داده است که به دلیل تداوم تورم، سرعت کاهش هزینه‌های استقراض را کند خواهد کرد.

مارتین سارتوریوس، اقتصاددان ارشد کنفدراسیون صنعت بریتانیا، می‌گوید: «داده‌های تورم امروز، رویکرد محتاطانه کمیته سیاست پولی را برای کاهش نرخ بهره در آینده تقویت می‌کند. با اینکه پیش‌بینی می‌شود تورم سال آینده کاهش یابد، اما خطر تأثیرات دور دوم (افزایش دستمزدها و قیمت‌ها) به این معنی است که MPC در آینده نزدیک برای تسهیل سیاست عجله نخواهد کرد.»

تورم در بریتانیا بالاتر از ایالات متحده است که نرخ تورم آن در ماه جولای ۲.۷% بود، و همچنین بالاتر از منطقه یورو که انتظار می‌رود تورم آن در سال‌های آینده حدود ۲% باقی بماند. در مقابل، بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی می‌کند که تورم بریتانیا در ماه سپتامبر به ۴% (دو برابر هدف خود) برسد و تا اواسط سال ۲۰۲۷ بالای ۲% باقی بماند.

بخشی از این تفاوت در تورم به نحوه تنظیم قیمت‌های انرژی و سایر خدمات عمومی در بریتانیا برمی‌گردد. افزایش‌های قابل توجه در قبوض آب و برق در ماه آوریل، مقایسه تورم سال به سال را تقویت کرده است.

علاوه بر این، بازار کار نسبتاً فشرده بریتانیا، که به گفته اقتصاددانان پس از برگزیت سخت‌تر شده است، نیز فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد می‌کند. رشد دستمزدها در بریتانیا کند شده، اما در حدود ۵%، همچنان برای بانک مرکزی بسیار بالا است و از بازگشت سریع تورم به ۲% جلوگیری می‌کند.

داده‌های روز چهارشنبه نشان می‌دهد که بیشترین سهم در افزایش تورم ماه جولای، مربوط به بخش حمل و نقل، به ویژه کرایه‌های هوایی، بوده است. همچنین، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با ۴.۹% افزایش نسبت به سال قبل، بیشترین رشد را از فوریه ۲۰۲۴ به ثبت رساند. این اقلام از نظر بانک مرکزی تأثیر زیادی بر انتظارات عمومی از تورم دارند.

داده‌های هفته گذشته نیز تصویری از اقتصادی با شتاب کافی برای حفظ تورم بالا ارائه دادند. تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم بیش از حد انتظار رشد کرد و بازار کار، با وجود کاهش مشاغل، نشانه‌هایی از ثبات را از خود نشان داد. داده‌های جداگانه منتشر شده در روز چهارشنبه نیز نشان داد که افزایش دستمزد پایه کارفرمایان بخش خصوصی در بریتانیا برای هشتمین ماه متوالی در سه ماهه منتهی به جولای، در سطح ۳% ثابت باقی مانده است.

اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) روز سه‌شنبه را مثبت به پایان رساند، زیرا معامله‌گران در آستانه انتشار صورت‌جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) در روز چهارشنبه و سمپوزیوم حیاتی جکسون هول در اواخر این هفته، رویکرد محتاطانه‌ای در پیش گرفتند. علاوه بر این، تحولات ژئوپلیتیکی بار دیگر به کانون توجه بازارهای مالی بازگشته است.

آنچه در روز چهارشنبه، ۲۱ آگوست، باید پیگیری شود:

• شاخص دلار آمریکا (DXY): شاخص دلار آمریکا با وجود کاهش کلی بازده اوراق قرضه آمریکا، در حدود ۹۸.۳۰ رشد قابل قبولی را ثبت کرد. انتشار صورت‌جلسه FOMC مهم‌ترین رویداد خواهد بود و پس از آن، گزارش هفتگی درخواست‌های وام مسکن MBA و گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا توسط اداره اطلاعات انرژی (EIA) دنبال خواهد شد. همچنین، قرار است «والر» و «باستیک» از مقامات فدرال رزرو سخنرانی کنند.
• یورو/دلار آمریکا (EUR/USD): این جفت‌ارز اندکی عقب‌نشینی کرد و کاهش روز دوشنبه را تشدید کرد و همواره زیر سطح ۱.۱۷۰۰ باقی ماند. نرخ نهایی تورم در منطقه یورو همراه با شاخص اولیه هزینه کار در سه ماهه دوم منتشر خواهد شد.
• پوند/دلار آمریکا (GBP/USD): پوند پس از شکستن سطح حمایتی ۱.۳۵۰۰، به پایین‌ترین سطح خود در چند روز اخیر رسید. نرخ تورم حیاتی در بریتانیا در مرکز توجه قرار خواهد گرفت.
• دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY): این جفت‌ارز رشد روز دوشنبه را از دست داد و به میانه ۱۴۷.۰۰ بازگشت، پس از اینکه پیشتر از سطح ۱۴۸.۰۰ عبور کرده بود. رویدادهای بعدی در ژاپن شامل نتایج تراز تجاری و سفارشات ماشین‌آلات خواهد بود.
• دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD): این جفت‌ارز بیشتر تضعیف شد و به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر خود در نزدیکی منطقه ۰.۶۴۵۰ رسید. در استرالیا، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان و سخنرانی‌های «کانولی» و «مک‌فی» از بانک مرکزی استرالیا (RBA) منتشر می‌شود.
• نفت خام: قیمت نفت خام به روند نزولی خود ادامه داد و با کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، به زیر ۶۲.۰۰ دلار برای هر بشکه نفت خام آمریکایی (WTI) رسید.
• طلا و نقره: اونس طلا با توجه به تقویت دلار و کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا، زیان قابل توجهی را تجربه کرد و به ۳,۳۱۵ دلار برای هر اونس تروی سقوط کرد. قیمت نقره نیز به همین ترتیب کاهش شدیدی را تجربه کرد و به پایین‌ترین سطح خود در چند روز اخیر در نزدیکی ۳۷.۰۰ دلار برای هر اونس رسید.

برای دسترسی به چارت های زنده بازار فارکس از این لینک بازدید نمایید: چارت های فارکس

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه در آمریکا، تحت فشار دلار قوی‌تر و افزایش خوش‌بینی در بازار، کاهش یافت و به حدود ۳,۳۲۰ دلار، نزدیک به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر رسید. این کاهش، پس از یک جهش کوتاه در ساعات اولیه معاملات، رخ داد. دیدار روز دوشنبه در کاخ سفید بین دونالد ترامپ، ولودیمیر زلنسکی، و رهبران اروپایی اگرچه نشان‌دهنده هماهنگی دیپلماتیک بود، اما عدم اعلام آتش‌بس، نگرانی‌های ژئوپلیتیک را بالا نگه داشت و همچنان به عنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل می‌کند.

با این حال، دلار قوی‌تر، تلاش‌های طلا برای بازیابی را محدود کرده است. بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نیز پس از سه روز افزایش، اندکی کاهش یافته که حمایت محدودی را برای طلا فراهم کرده است. تمرکز بازار اکنون بر روی رویدادهای پیش رو است: انتشار صورت‌جلسه FOMC در روز چهارشنبه و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول. بازارها همچنان با احتمال بالا، کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند و هرگونه سخنرانی با لحن حمایتی می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را احیا کند.

ترامپ در این نشست از آمادگی برای یک نشست سه‌جانبه با حضور پوتین و زلنسکی خبر داد. وی همچنین تأکید کرد که ایالات متحده برای تضمین امنیت بلندمدت اوکراین، با شرکای اروپایی خود همکاری نزدیک خواهد کرد.

تحولات بازار

شاخص دلار آمریکا (DXY): شاخص دلار در حال حاضر در نزدیکی ۹۸.۱۷ قرار دارد و پس از رسیدن به بالاترین سطح چهار روزه، کمی عقب‌نشینی کرده است.

بازده اوراق قرضه: بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله و ۳۰ ساله آمریکا، پس از رسیدن به بالاترین سطح دو هفته اخیر، اندکی کاهش یافته است.

پیش‌بینی‌های صعودی طلا: با وجود نوسانات اخیر، بانک‌های بزرگی مانند UBS و گلدمن ساکس دیدگاه بسیار مثبتی نسبت به آینده طلا دارند. UBS پیش‌بینی خود را برای قیمت طلا در سه ماهه اول ۲۰۲۶ به ۳,۶۰۰ دلار و برای سه‌ماهه دوم و سوم به ۳,۷۰۰ دلار افزایش داده است. گلدمن ساکس نیز پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳,۷۰۰ دلار و تا اواسط سال ۲۰۲۶ به ۴,۰۰۰ دلار برسد. دلیل این پیش‌بینی‌ها، افزایش ریسک‌های کلان اقتصادی در آمریکا، روند کاهش وابستگی به دلار و تقاضای قوی از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) و بانک‌های مرکزی است.

اقتصاد آمریکا: داده‌های اقتصادی اخیر آمریکا سیگنال‌های متفاوتی ارائه می‌دهند که از یک روایت رشد ملایم حمایت می‌کند. این امر انتظارات برای کاهش نرخ بهره را زنده نگه می‌دارد، هرچند که احتمال کاهش شدید نرخ بهره کاهش یافته است.

تحلیل فنی اونس طلا

محدوده قیمتی: قیمت طلا در حال حاضر در حدود ۳,۳۲۵ دلار معامله می‌شود و به زیر سطح حمایتی ۳,۳۳۰ دلار لغزیده است. این امر نشان‌دهنده افزایش فشار نزولی است.

نشانه‌های نزولی: عدم توانایی قیمت طلا در عبور از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته (در حدود ۳,۳۴۸ دلار)، روند نزولی را تقویت می‌کند.

مقاومت و حمایت: مقاومت کلیدی برای طلا در سطح ۳,۳۷۰ دلار قرار دارد. شکسته شدن این سطح می‌تواند باعث افزایش قیمت تا ۳,۴۰۰ دلار شود. در مقابل، یک حرکت پایدار به زیر ۳,۳۳۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت سطح حمایتی بعدی در ۳,۳۰۰ دلار سوق دهد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار شاخص داوجونز

شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) در معاملات روز سه‌شنبه نتوانست رشد اولیه خود را حفظ کند و در ادامه روز به عقب برگشت. سرمایه‌گذاران با نزدیک شدن به اواسط هفته، در حال ارزیابی مجدد موقعیت‌های معاملاتی خود هستند و احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. این احتیاط پس از آن ایجاد شد که شرکت بزرگ هوم دیپو، فعال در زمینه تأمین مصالح ساختمانی، نتوانست انتظارات رشد سود را برآورده کند.

داوجونز هنوز با سطح ۴۵,۰۰۰ دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری از سهام اصلی این شاخص با کاهش روبرو شدند. این شاخص در حال حاضر با مقاومت در سطح ۴۵,۲۷۷ مواجه است و در صورت تداوم فشار نزولی، ممکن است تا محدوده میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در نزدیکی ۴۳,۸۷۵ عقب‌نشینی کند.

شرکت هوم دیپو گزارش داد که در سه‌ماهه دوم، درآمدش به ۴۵.۳۸ میلیارد دلار رسیده که حدود ۵ درصد رشد سالانه داشته است. با این حال، این شرکت برای دومین سه‌ماهه متوالی، انتظارات تحلیلگران را از نظر سود برآورده نکرد. این موضوع، با وجود افزایش ۳ درصدی سهام هوم دیپو در روز سه‌شنبه، باعث نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد ادامه رشد سود این شرکت شده است.

به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان، با توجه به نگرانی‌های اقتصادی، عادات خود را تغییر داده‌اند و به جای پروژه‌های بازسازی بزرگ، به سمت پروژه‌های کوچک‌تر و ارزان‌تر روی آورده‌اند. این تغییر باعث شده تا فروش اقلام بزرگ کاهش یابد و تقاضا برای لوازم خانگی و پروژه‌های مقیاس کوچک افزایش یابد.

از سوی دیگر، اثرات اولیه تعرفه‌های جدید نیز در حال نمایان شدن است. قیمت‌ها در دسته‌بندی‌هایی با زنجیره‌های تأمین کوتاه‌تر و کارآمدتر، مانند لوازم خانگی و بهبودهای کوچک خانگی، سریع‌تر و زودتر در حال افزایش هستند. با توجه به اینکه مصرف‌کنندگان به سمت این اقلام روی آورده‌اند، این روند می‌تواند بر یکی از موتورهای اصلی اقتصاد آمریکا تأثیر منفی بگذارد.

شفافیت در رونق فناوری

حباب تکنولوژی هوش مصنوعی روز سه‌شنبه با یک لحظه شفافیت نادر روبرو شد. سهام شرکت‌های فناوری با کاهش غیرمنتظره‌ای روبرو شدند و سهام شرکت انویدیا، پرچم‌دار هوش مصنوعی، بیش از ۳ درصد کاهش یافت. همزمان، شرکت متا، شرکت مادر فیس‌بوک، اعلام کرد که در حال بازسازی کامل بخش هوش مصنوعی خود است. این بازسازی با هدف تقسیم این بخش به گروه‌های کوچک‌تر با اهداف مشخص‌تر انجام می‌شود.

این تغییرات، تمرکز توسعه هوش مصنوعی متا را از تولید محصولات با سود احتمالی به سمت پروژه‌های مبهم و سودآور تحت عنوان “هوش فوق‌العاده” (superintelligence) تغییر می‌دهد. متا همچنین اعلام کرده است که دیگر صرفاً از فناوری‌های داخلی خود استفاده نخواهد کرد و از فناوری‌های شرکت‌های ثالث نیز بهره خواهد برد. این در حالی است که متا در دو سال گذشته، با برنامه‌های میلیارد دلاری، بسیاری از متخصصان همین شرکت‌ها را جذب کرده بود.

برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

یورو در پی خوش‌بینی به مذاکرات صلح اوکراین افزایش یافت

جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا در معاملات صبح سه‌شنبه در اروپا، با افزایش ملایمی همراه بود و به ۱.۱۶۸۰ رسید. این افزایش پس از کاهش به ۱.۱۶۴۰ در روز قبل اتفاق افتاد. دلیل این رشد، خوش‌بینی محتاطانه ناشی از دیدار اخیر دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی در واشنگتن و همچنین افزایش غیرمنتظره مازاد حساب جاری منطقه یورو بود.

این دیدار، تصویری کاملاً متفاوت از نشست سرد ماه فوریه ارائه داد. ترامپ و زلنسکی با لبخند و لحنی دوستانه، متعهد شدند که آمریکا در هرگونه توافقی با روسیه، به تضمین امنیت اوکراین کمک خواهد کرد. این تحول، واکنش‌های مثبتی از سوی رهبران منطقه یورو به دنبال داشت و گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد مقامات آمریکایی و اروپایی برای ارائه “تضمین‌های امنیتی بدون محدودیت” به اوکراین همکاری خواهند کرد.

با این حال، بازارهای مالی تحت تأثیر این خوش‌بینی ژئوپلیتیکی قرار نگرفته‌اند. حرکت ارزها در آسیا تقریباً ثابت بود و به دلیل تعطیلات در اروپا، انتظار می‌رود این روند ادامه یابد. در حالی که تقویم اقتصادی امروز نسبتاً خالی است و تنها سخنرانی میشل بومن، معاون رئیس فدرال رزرو، به عنوان رویداد مهم در نظر گرفته می‌شود، سرمایه‌گذاران اصلی در انتظار سخنرانی‌های کریستین لاگارد و جروم پاول در اواخر هفته هستند. بازارها هنوز با احتمال ۸۴ درصد، کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را پیش‌بینی می‌کنند.

تحلیل فنی EUR/USD

جفت‌ارز یورو/دلار آمریکا یک بار دیگر در سطح خط روند نزولی خود از اوایل ماه جولای متوقف شد و در محدوده معاملاتی هفته گذشته، بالاتر از ۱.۱۶۳۵، در نوسان است. شاخص‌های فنی مانند RSI و MACD نشان‌دهنده نبود روند مشخصی در بازار هستند.

حمایت‌ها: سطح حمایتی در ۱.۱۶۳۰، که پایین‌ترین سطح ۱۴ آگوست است، تاکنون مانع از کاهش بیشتر قیمت شده است. در صورت شکسته شدن این سطح، قیمت ممکن است به سمت ۱.۱۵۹۰ و سپس ۱.۱۵۳۰ کاهش یابد.

مقاومت‌ها: مقاومت کلیدی برای افزایش قیمت، در خط روند نزولی در ۱.۱۷۲۰ و سپس در بالاترین سطح هفته گذشته در ۱.۱۷۳۰ قرار دارد. شکسته شدن این سطوح می‌تواند به بازیابی قیمت تا ۱.۱۷۸۹ و سپس ۱.۱۸۳۰ منجر شود.

برای دسترسی به چارت زنده یورو به دلار از این لینک استفاده نمایید: چارت یورو به دلار

دیدار موفق ترامپ و زلنسکی در واشنگتن

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید با پوششی رسمی و مناسب حضور یافت. ترامپ در این نشست که با لبخند و خنده همراه بود، از کت و شلوار مشکی زلنسکی تعریف کرد. این صحنه بسیار متفاوت از دیدار سرد ماه فوریه بود که لباس نظامی زلنسکی در دفتر بیضی‌شکل مورد انتقاد قرار گرفته بود.

زلنسکی این دیدار را “بهترین جلسه ما” توصیف کرد و ترامپ نیز اظهار داشت که ایالات متحده در هرگونه توافقی برای پایان دادن به بحران، به تضمین امنیت اوکراین کمک خواهد کرد. چه به دلیل پوشش رسمی زلنسکی و چه به دلیل ناامیدی فزاینده برای پایان دادن به جنگی که بیش از سه سال منطقه را تحت‌الشعاع قرار داده است، شور و اشتیاق در این دیدار مسری بود. مارک روته، دبیرکل ناتو، این دیدار را “بسیار موفق” خواند و صدر اعظم آلمان نیز گفت که انتظاراتش از این گردهمایی “فراتر رفته است.” حتی روسیه نیز از این تحولات استقبال کرد و فرستاده ویژه این کشور، کریل دیمیتریِف، روز دوشنبه را “روز مهم دیپلماسی” نامید.

در بازارهای مالی، در حالی که بازارهای آسیا تا حد زیادی بدون جهت مشخصی حرکت کردند، معاملات آتی سهام در اروپا افزایش یافت. قراردادهای آتی یورو استاکس ۵۰، داکس آلمان و فوتسی همگی حدود ۰.۲ درصد رشد داشتند.

در حالی که معامله‌گران نیم‌نگاهی به تحولات ژئوپلیتیکی دارند، چشم دیگر آن‌ها به سمپوزیوم جکسون هول فدرال رزرو در تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آگوست دوخته شده است. قرار است جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در این نشست سالانه درباره چشم‌انداز اقتصادی و چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی سخنرانی کند.

بر اساس ابزار “فدواچ” گروه CME، بازارهای پولی با احتمال ۸۳.۶ درصد، کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست فدرال رزرو در تاریخ ۱۷ سپتامبر را پیش‌بینی می‌کنند. امروز قرار است میشل بومن، یکی از دو عضو هیئت مدیره فدرال رزرو که در نشست ماه گذشته به نفع کاهش نرخ بهره رأی مخالف داده بود، سخنرانی کند.

تحولات کلیدی که ممکن است بر بازارها در روز سه‌شنبه تأثیر بگذارند:

• اعلام نتایج سه‌ماهه دوم شرکت هوم دیپو.
• انتشار داده‌های مربوط به شروع ساخت‌وساز مسکن و مجوزهای ساخت در آمریکا برای ماه جولای.
• انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده کانادا برای ماه جولای.
• فروش اوراق قرضه: اوراق پنج‌ساله آلمان و اوراق ده ساله بریتانیا.
• سخنرانی میشل بومن، معاون رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم بلاک‌چین وایومینگ ۲۰۲۵.
• جلسه سیاست پولی بانک مرکزی سوئد (Riksbank).