خلاصه خبر
- بیتکوین پس از افت ۱.۵۳ درصدی روز گذشته، در محدوده ۷۸,۸۵۰ دلار معامله میشود.
- تحلیلگران QCP Capital و Bitfinex همچنان دیدگاهی نسبتاً مثبت نسبت به BTC دارند، اما شکست صعودی هنوز تأیید نشده است.
- مقاومت مهم بیتکوین در محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار قرار دارد.
- انتشار شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در روز جمعه میتواند عامل تعیینکننده برای بازار کریپتو باشد.
- افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش میان آمریکا و ایران، نگرانیها درباره بازگشت تورم را افزایش داده است.
- تداوم تورم بالا میتواند احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر فدرال رزرو را افزایش دهد و به داراییهای پرریسک فشار وارد کند.
- جریان ورود سرمایه به ETFهای بیتکوین و رشد استیبلکوینها همچنان از قیمت BTC حمایت میکنند.
- از نظر تکنیکال، بیتکوین همچنان بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد.
بیتکوین زیر ۷۹ هزار دلار؛ بازار منتظر دادههای تورمی آمریکا
قیمت بیتکوین روز سهشنبه به روند اصلاحی خود ادامه داد و در زمان نگارش خبر در محدوده ۷۸,۸۵۰ دلار معامله شد. این ارز دیجیتال در روز گذشته نیز ۱.۵۳ درصد کاهش قیمت داشت، اما با وجود این عقبنشینی، ساختار کلی بازار همچنان نشانههایی از قدرت را نشان میدهد.
تحلیلگران معتقدند عامل مهم بعدی برای تعیین جهت بازار، گزارش تورم آمریکا در روز جمعه خواهد بود. QCP Capital در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که وضعیت بازار کریپتو همچنان سازنده است، اما هنوز نمیتوان از یک روند صعودی قطعی صحبت کرد.
تقاضای مناسب برای ETFهای بیتکوین همچنان بهعنوان یکی از عوامل حمایتی بازار عمل میکند، اما مقاومت محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار مانع مهمی برای ادامه صعود محسوب میشود. ترکیب نوسان نسبتاً پایین و انتظار برای انتشار دادههای اقتصادی مهم نیز نشان میدهد بازار میتواند پس از انتشار گزارش تورم، حرکت جهتدار قدرتمندتری را تجربه کند.
برای بررسی وضعیت لحظهای بیتکوین و سایر رمزارزها، میتوانید از چارت و تحلیل زنده هوش مصنوعی ارزهای دیجیتال تجارت آفرین استفاده کنید. همچنین چارت زنده بیتکوین امکان بررسی دقیقتر روند BTC/USD را فراهم میکند.
تورم آمریکا؛ مهمترین محرک بعدی بیتکوین
گزارش اشتغال قوی آمریکا در ماه اوت بهتنهایی نتوانست مسیر سیاست پولی فدرال رزرو را مشخص کند و اکنون توجه سرمایهگذاران بیشتر به دادههای تورمی معطوف شده است.
اگر شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا نشان دهد که تورم همچنان در حال نزدیک شدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است، احتمال حفظ نرخ بهره در سطح فعلی افزایش خواهد یافت. چنین سناریویی میتواند به نفع داراییهای پرریسک و بازار کریپتو باشد.
در مقابل، اگر دادههای تورمی از افزایش مجدد فشارهای قیمتی حکایت داشته باشند، احتمال ادامه سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی، جذابیت داراییهای پرریسک کاهش یافته و بیتکوین میتواند تحت فشار بیشتری قرار گیرد.
Bitfinex نیز دیدگاهی مشابه دارد و معتقد است شرایط لازم برای یک شکست صعودی پایدار هنوز فراهم نشده است. به گفته تحلیلگران این مؤسسه، ورود سرمایه به ETFها و رشد استیبلکوینها از بازار حمایت میکند، اما چشمانداز نرخ بهره فدرال رزرو و بازده بالای اوراق خزانه آمریکا همچنان محدودیتهایی برای بیتکوین ایجاد کردهاند.
تنش آمریکا و ایران؛ تهدید جدید برای بازار کریپتو
همزمان با عوامل اقتصادی، تشدید تنشها میان آمریکا و ایران نیز به یکی از ریسکهای مهم بازار تبدیل شده است. افزایش درگیریها در منطقه باعث رشد قیمت نفت و افزایش نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی شده است.
مقامات ایرانی تهدید کردهاند که در صورت حملات جدید آمریکا، به منافع و زیرساختهای انرژی در منطقه واکنش نشان خواهند داد. همچنین هشدارهایی درباره احتمال محدود شدن فعالیتها در تنگه هرمز مطرح شده که میتواند نگرانیها درباره اختلال طولانیمدت در عرضه نفت را افزایش دهد.
افزایش قیمت انرژی میتواند فشارهای تورمی را دوباره تشدید کند. در نتیجه، اگر رشد قیمت نفت به افزایش تورم آمریکا منجر شود، احتمال اتخاذ سیاست سختگیرانهتر از سوی فدرال رزرو افزایش خواهد یافت؛ عاملی که معمولاً برای بیتکوین و سایر داراییهای پرریسک منفی است.
بنابراین بازار کریپتو در شرایطی قرار گرفته که از یک طرف ETFها و ورود سرمایه همچنان از بیتکوین حمایت میکنند و از طرف دیگر، نرخ بهره، تورم و ریسکهای ژئوپلیتیکی مانع شکلگیری یک روند صعودی قدرتمند شدهاند.
چشمانداز تکنیکال بیتکوین؛ ساختار صعودی هنوز حفظ شده است
از نظر تکنیکال، بیتکوین همچنان بالاتر از میانگینهای متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد. این میانگینها در محدوده تقریبی ۷۰,۴۰۰ تا ۷۲,۸۰۰ دلار قرار گرفتهاند و فعلاً یک منطقه حمایتی مهم برای BTC ایجاد کردهاند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه نیز از سطوح بیشخرید فاصله گرفته و به محدوده ۶۲ رسیده است. این وضعیت بیشتر نشاندهنده عادی شدن شرایط بازار پس از رشدهای قبلی است و بهتنهایی نشانهای از تغییر روند محسوب نمیشود.
با این حال، هیستوگرام منفی MACD بیانگر کاهش قدرت حرکت صعودی است و نشان میدهد صعودهای بعدی ممکن است دشوارتر از گذشته باشند.
در سمت بالا، محدوده ۸۵ هزار دلار مقاومت مهم بعدی محسوب میشود. در سمت پایین نیز میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در حدود ۷۲,۳۰۰ دلار و میانگین ۲۰۰ روزه در محدوده ۷۲,۷۰۰ دلار قرار دارند. میانگین ۱۰۰ روزه در حدود ۷۰,۴۰۰ دلار نیز حمایت عمیقتر روند محسوب میشود.
در صورت شکست این محدوده حمایتی، سطوح ۶۶,۵۰۰ و سپس ۶۲,۳۰۰ دلار میتوانند بهعنوان حمایتهای بعدی مورد توجه معاملهگران قرار گیرند.
در مجموع، ساختار فعلی بیتکوین همچنان متمایل به صعود است، اما برای تأیید آغاز یک موج صعودی جدید، بازار به شکست پایدار مقاومتهای بالاتر و همزمان ادامه ورود سرمایه نیاز دارد. تا آن زمان، محتملترین سناریو ادامه نوسان و تثبیت قیمت با تمایل نسبی به سمت صعود است.
