سرخط خبرهای امروز طلا – نگاه ها به گزارش تورم مصرف کننده روز چهارشنبه

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) پس از جهش روز دوشنبه از منطقه حمایتی 2,485 دلاری، تلاش زیادی می کند تا حرکت خود را حفظ کند ولی فشار فروش را در روز سه شنبه کامل حس می کند. با این حال، این فلز توانست در طول معاملات اولیه اروپا بالاتر از سطح روانی کلیدی 2500 دلار باقی بماند، زیرا فعالان بازار نسبت به داده های کلیدی تورم این هفته ایالات متحده محتاط هستند. شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) قرار است روز چهارشنبه منتشر شود و به دنبال آن شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز پنجشنبه منتشر شود. انتظار می رود این ارقام انتظارات بازار را در رابطه با اندازه کاهش بالقوه نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر این ماه شکل دهد و نشانه های جهت دار جدیدی برای دارایی‌های غیر بازده ارائه کند.

در حالی که معامله گران برای این داده های مهم آماده می شوند، دلار آمریکا (USD) دوباره قدرت خود را به دست آورد و به بالاترین حد ماهانه خود نسبت به هفته گذشته نزدیک شد و در میان کاهش انتظارات برای کاهش قابل توجه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، کاهش یافت. این امر، همراه با عملکرد پایدار در بازارهای جهانی سهام و بازار وال استریت، تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا را کاهش داده است. علی‌رغم فشار نزولی، XAU/USD همچنان در محدوده‌ای آشنا باقی مانده که طی سه هفته گذشته ادامه داشته است و نشان‌دهنده بلاتکلیفی معامله‌گران در مورد جهت کوتاه‌مدت قیمت طلا است. این احساسات محتاطانه نشان می دهد که عاقلانه است که قبل از بررسی وضعیت نزولی بیشتر، منتظر یک حرکت قاطع باشیم، به خصوص پس از عقب نشینی هفته گذشته از حدود بالاترین سطح تاریخ پس از داده های شغلی مختلف در ایالات متحده.

سرخط خبرهای امروز طلا

آمارهای مختلط اشتغال آمریکا در روز جمعه، احتمال کاهش 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش داده است و حمایت مستمر از دلار آمریکا را فراهم می کند که به باد مخالفی برای قیمت طلا تبدیل شده است. بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون در نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 17-18 سپتامبر، 71 درصد احتمال کاهش 25 واحدی نرخ و 29 درصد کاهش 50 واحدی را می دهند.

سرمایه گذاران منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) در ماه اوت در روز چهارشنبه، همراه با شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در روز پنجشنبه هستند. این معیارهای کلیدی تورم احتمالاً بر انتظارات مربوط به تصمیم کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر می گذارد. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز جمعه اعلام کرد که انتظارات تورمی ثابت است و فدرال رزرو می تواند بر اساس داده های دریافتی، سیاست خنثی تری را تنظیم کند.

علاوه بر این، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو پیشنهاد کرد که زمان آن رسیده است که کاهش نرخ بهره را برای حفظ شتاب اقتصادی آغاز کنیم، اگرچه او به اندازه کاهش بالقوه باز است. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، این احساس را تکرار کرد و خاطرنشان کرد که مقامات با دیدگاه بازار گسترده تر که تعدیل نرخ سیاستی ضروری است، هماهنگی بیشتری دارند.

این پس‌زمینه به افزایش بالقوه دارایی‌های بدون بازده مانند طلا (XAU/USD) اشاره می‌کند، اگرچه واکنش فوری به داده‌های قوی‌تر تورم ایالات متحده ممکن است محدود باشد. در دیگر تحولات، داده‌های رسمی منتشر شده در روز سه‌شنبه نشان داد که مازاد تجاری چین از 601.98 میلیارد یوان به 649.34 میلیارد یوان در ماه اوت افزایش یافته است که ناشی از افزایش 8.4 درصدی صادرات بوده است، در حالی که واردات ضعیف باقی مانده است.

بررسی فنی اونس جهانی طلا – XAUUSD

اونس جهانی طلا (XAU/USD) همچنان در مرحله تثبیت باقی مانده است و در محدوده مشخصی بین بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی 2531 دلار و حمایت حدود 2475 دلار معامله می‌شود. در حال حاضر، قیمت در وسط این محدوده قرار دارد و نشان از بلاتکلیفی در بازار دارد.

تحلیل نمودار 4 ساعته

قیمت اونس جهانی طلا به احتمال زیاد در این محدوده به نوسان ادامه خواهد داد تا زمانی که یک شکست قاطع را تجربه کند. یک شمع سبز یا قرمز بلند که از بالا یا پایین محدوده را بشکند و نزدیک به بالا یا پایین این سطوح بسته می‌شود، یا سه شمع متوالی در یک جهت که مرز را می‌شکنند، یک شکست واضح نشان داده می‌شود.

روند کلی بلندمدت طلا صعودی باقی می ماند که نشان دهنده احتمال شکست صعودی بیش از شکست نزولی است. هدف صعودی 2550 دلار بر اساس شکست از محدوده جولای تا آگوست پیش بینی شده است که طلا همچنان به دنبال دستیابی به آن است. شکست قاطع بالاتر از بالاترین قیمت تاریخ 20 آگوست 2531 دلار این روند صعودی ادامه دار به سمت هدف 2550 دلار را تایید می کند.

با این حال، اگر طلا تضعیف شود و به زیر سطح حمایت در 2460 دلار برسد، می تواند نشان دهنده تغییر در حرکت باشد که احتمال یک روند نزولی عمیق تر را نشان می دهد.