جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار امروز بازار فارکس

در روز پنج‌شنبه، سرمایه‌گذاران جهانی با احتیاط بیشتری نسبت به دارایی‌های ریسکی رفتار می کنند، چراکه سیاست‌های تجاری متغیر ایالات متحده همچنان بر چشم‌انداز رشد اقتصادی و تورم سایه انداخته است. در ادامه روز، توجه بازار به داده‌های هفتگی درخواست بیمه بیکاری و سخنرانی مقامات فدرال رزرو معطوف خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه مجموعه‌ای جدید از نامه‌های تعرفه‌ای را منتشر کرد و مجدداً هشدار داد که هر کشوری که با گروه بریکس (BRICS) هم‌راستا شود، با تعرفه ۱۰ درصدی مواجه خواهد شد. او همچنین اعلام کرد که تعرفه ۵۰٪ بر واردات مس از اول آگوست اجرایی می‌شود. کشورهایی چون لیبی، الجزایر و فیلیپین نیز نامه‌هایی دریافت کرده‌اند که از اعمال تعرفه‌هایی بین ۲۰٪ تا ۳۰٪ خبر می‌دهند.

با وجود این هشدارها، شاخص‌های اصلی وال‌استریت روز چهارشنبه رشد متوسطی را ثبت کردند، اما آتی شاخص‌های سهام آمریکا در ساعات ابتدایی پنج‌شنبه با حدود ۰.۲٪ کاهش همراه بود. شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز در محدوده ۹۷.۵۰ ثابت باقی مانده است.

صورتجلسه نشست ماه ژوئن فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که اکثر اعضا انتظار دارند کاهش نرخ بهره در ادامه سال جاری مناسب باشد. همچنین در این صورتجلسه آمده است که هرگونه شوک قیمتی ناشی از تعرفه‌ها، “موقتی یا جزئی” خواهد بود.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD در زیر سطح 1.1750 به روند محتاطانه خود ادامه می‌دهد. اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت: «ما بدون توقف در تلاش هستیم تا با آمریکا به توافق اولیه برسیم و تعرفه‌ها را در پایین‌ترین سطح ممکن نگه داریم و ثباتی را فراهم کنیم که کسب‌وکارها به آن نیاز دارند.»

پوند/دلار آمریکا (GBP/USD) نیز پس از افت جزئی در روز چهارشنبه، اکنون کمی بالاتر از 1.3600 در حال معامله است. جفت‌ارز USD/JPY پس از رشد دو روزه، روز چهارشنبه قدرت خود را از دست داد و در منطقه منفی بسته شد؛ این جفت‌ارز اکنون بالاتر از 146.00 قرار دارد اما روند مشخصی ندارد.

در بازار کالا، طلا که روز چهارشنبه حدود ۱٪ افت را تجربه کرده بود، نتوانست بازگشت قدرتمندی داشته باشد و تنها افزایش اندکی را ثبت کرد. طلا (XAU/USD) هم‌اکنون در نزدیکی سطح 3,320 دلار قرار دارد و بازار آن نسبتاً آرام است.

در بازارهای نوظهور، رئال برزیل تحت فشار فروش شدید قرار دارد و جفت‌ارز USD/BRL بیش از ۱٪ رشد کرده و به حوالی 5.54 رسیده است. ترامپ هشدار داده اگر برزیل به آنچه او “تعقیب جادویی” علیه رئیس‌جمهور سابق ژائیر بولسونارو می‌نامد پایان ندهد، تعرفه‌های ۵۰٪ علیه این کشور اعمال خواهد شد.

ادامه رشد قیمت طلا

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنج‌شنبه، با حفظ حرکت صعودی شب گذشته از کف یک‌ونیم هفته‌ای، برای دومین روز متوالی در حال رشد است. معامله‌گران همچنان با احتیاط به بازار نگاه می‌کنند، زیرا سیاست‌های تجاری نامشخص دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، نگرانی‌هایی درباره آینده اقتصاد جهانی به وجود آورده است.

افزون بر این، انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ادامه سال و تضعیف نسبی دلار آمریکا، باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاران بار دیگر به سمت فلز زرد که سودی پرداخت نمی‌کند، جذب شوند.

تحولات اخیر در سیاست و داده‌های اقتصادی

پس از انتشار گزارش قوی اشتغال ماه ژوئن که نشان داد بازار کار آمریکا همچنان قدرتمند باقی مانده است، معامله‌گران پیش‌بینی خود از میزان کاهش نرخ بهره در سال جاری را تعدیل کردند.

صورتجلسه نشست FOMC که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که تنها تعداد کمی از اعضا به کاهش نرخ در ماه جولای معتقد بودند. در عین حال، اکثر اعضا پیش‌بینی کرده‌اند که در ادامه سال، کاهش نرخ بهره مناسب خواهد بود و افزایش قیمت‌ها ناشی از تعرفه‌ها موقتی یا محدود خواهد بود.

ترامپ روز چهارشنبه به هشت کشور کوچک تجاری اطلاعیه تعرفه‌ای ارسال کرد و اعلام کرد که هیچ تمدیدی برای آن‌ها در کار نخواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که هرگونه پاسخ متقابل تعرفه‌ای، با افزایش بیشتر تعرفه‌های آمریکا همراه خواهد شد.

از سوی دیگر، ترامپ اعلام کرد که تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس از اول اوت اجرایی خواهد شد — موضوعی که با ایجاد نااطمینانی بیشتر در بازارها، به نفع طلا تمام شده است.

در همین حال، افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، ناشی از حراج موفق اوراق ۱۰ ساله دولتی، نیز باعث تقویت طلا شده است.

تحلیل تکنیکال طلا

در نمودار ۴ ساعته، طلا اکنون در نزدیکی میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در محدوده ۳۳۳۵ دلار قرار دارد که مقاومت کلیدی کوتاه‌مدتی محسوب می‌شود. در صورت عبور از این سطح، ناحیه مقاومتی بعدی ۳۳۵۸–۳۳۶۰ دلار خواهد بود که با عبور از آن، احتمال حرکت صعودی تا سطح روانی ۳۴۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

در طرف مقابل، شکست حمایت ۳۳۰۰ دلار می‌تواند قیمت را مجدداً به کف نوسانی شب گذشته در محدوده ۳۲۸۲–۳۲۸۳ دلار بازگرداند. شکست این ناحیه ممکن است به افت بیشتر قیمت تا کف ماه جولای در محدوده ۳۲۴۷–۳۲۴۸ دلار منجر شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار بازار فارکس امروز

دلار آمریکا روز چهارشنبه رشد محدودی ثبت کرد و توانست روند بهبود خود را از کف‌های چندساله هفته گذشته ادامه دهد. این در حالی است که نگرانی‌های پایدار در خصوص سیاست‌های تجاری کاخ سفید و تهدیدات جدید ترامپ برای اعمال تعرفه‌های اضافی همچنان در بازار دیده می‌شود.

شاخص دلار آمریکا (DXY) با وجود افت بازدهی اوراق قرضه در تمام سررسیدها، توانست از سطح ۹۷ عبور کرده و به سقف‌های چندروزه برسد. امروز (پنجشنبه ۱۰ جولای) داده‌های هفتگی مطالبات اولیه بیکاری آمریکا منتشر می‌شود و سه مقام فدرال رزرو (موسالم، والر و دالی) سخنرانی خواهند داشت.

جفت‌ارز یورو/دلار روند نزولی خود را از سر گرفت و به نزدیکی کف‌های اخیر در محدوده زیر ۱.۱۷ رسید. نرخ نهایی تورم آلمان پیش از سخنرانی چیپولونه از بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام می‌شود.

در بازار پوند، جفت‌ارز پوند/دلار در محدوده‌ای بدون روند مشخص در سطح ۱.۳۶ معامله شد و فعالان بازار بیشتر منتظر اخبار مالی بریتانیا بودند. تنها داده مهم امروز در این بخش، شاخص تراز قیمت مسکن RICS خواهد بود.

در بازار آسیا، دلار/ین که در ابتدا تا سقف دو هفته‌ای بالای ۱۴۷ صعود کرده بود، نتوانست این سطح را حفظ کند و در پایان معاملات به محدوده پایین ۱۴۶ بازگشت. سرمایه‌گذاران امروز منتظر انتشار شاخص قیمت تولیدکننده ژاپن و داده‌های هفتگی سرمایه‌گذاری خارجی هستند.

در استرالیا، دلار استرالیا به دلار آمریکا در یک روز پرنوسان سطح حمایت کلیدی ۰.۶۵۰۰ را لمس کرد و سپس تا ۰.۶۵۴۰ بازیابی شد؛ شاخص اعتماد مصرف‌کننده Westpac در ۱۵ جولای منتشر خواهد شد.

قیمت نفت خام آمریکا (WTI) به روند افزایشی هفتگی خود ادامه داد و دوباره به سطح کلیدی ۶۹ دلار در هر بشکه نزدیک شد؛ تهدیدات تعرفه‌ای، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و کاهش تولید داخلی آمریکا از عوامل اصلی این حرکت بودند.

در بازار فلزات گرانبها، قیمت طلا روز چهارشنبه با وجود رفتار نوسانی دلار و افت بازدهی اوراق، رشد ملایمی داشت و از سطح ۳,۳۱۰ دلار در هر اونس عبور کرد. در مقابل، قیمت نقره برای سومین روز متوالی کاهش یافت و به محدوده ۳۶ دلار در هر اونس رسید.

ورود سرمایه به صندوق‌های ETF طلا

براساس تازه‌ترین گزارش شورای جهانی طلا (WGC)، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و انتظار بازارها برای کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سال جاری، همچنان موجب تقویت تقاضای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مبتنی بر طلا (ETF) شده است.

بخوانید: نقش ETF های طلا در بازارهای مالی

طبق گزارش ماهانه WGC که سه‌شنبه منتشر شد، صندوق‌های ETF جهانی در ماه ژوئن شاهد ورودی ۷۴.۶ تن طلا به ارزش ۷.۶۰۳ میلیارد دلار بودند و این امر به‌طور کامل خروجی سرمایه ماه می را جبران کرد. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا در صندوق‌های آمریکای شمالی بوده است.

تحلیل‌گران WGC در این گزارش نوشتند: «افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی به‌ویژه در پی تنش بین اسرائیل و ایران، تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن را تقویت کرد و موجب رشد ورودی سرمایه به ETF‌های طلا در آمریکای شمالی شد. هرچند فدرال رزرو در نشست ژوئن نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما همچنان نسبت به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم ابراز نگرانی کرد. اکنون بازارها سه کاهش نرخ بهره تا پایان ۲۰۲۵ و دو کاهش دیگر در سال ۲۰۲۶ را پیش‌بینی می‌کنند.»

این رشد قدرتمند ژوئن بازتاب روند مثبت شش‌ماهه اول سال است. طبق گزارش WGC، دارایی‌های صندوق‌های ETF طلا در نیمه نخست ۲۰۲۵ به میزان ۳۹۷.۱ تن و به ارزش ۳۸.۰۸۲ میلیارد دلار افزایش یافته که بهترین عملکرد شش‌ماهه از نیمه نخست ۲۰۲۰ تاکنون محسوب می‌شود.

اگرچه صندوق‌های ثبت‌شده در آمریکای شمالی بیشترین سهم بازار را داشتند، اما گزارش بهبود عمومی در سایر مناطق را نیز نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که بازارهای اروپایی پس از زیان‌های متوالی از نیمه دوم ۲۰۲۲ دوباره مثبت شدند. ETF‌های اروپایی در ماه ژوئن ۲۳.۱ تن ورودی داشته‌اند که معادل ۲ میلیارد دلار است.

تحلیل‌گران توضیح دادند: «انگلیس در ماه ژوئن بیشترین ورودی را ثبت کرد. بانک انگلستان نرخ بهره را ثابت نگه داشت اما رویکرد کلی آن متمایل به کاهش نرخ بود. کاهش رشد، تورم ملایم و خنک شدن بازار کار موجب شد سرمایه‌گذاران به کاهش‌های بیشتر نرخ بهره امیدوار شوند و این امر موجب افت بازدهی اوراق محلی و جذابیت بیشتر طلا شد. همچنین هشتمین کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، نگرانی‌های رشد اقتصادی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی تقاضا برای ETF‌های طلا را در چندین بازار بزرگ افزایش داد.»

گزارش همچنین به بهبود تقاضای آسیا اشاره کرد که پس از خروج سرمایه در ماه می، شش‌ماهه نخست سال را با رشد رکوردی به پایان رساند. ETF‌های آسیایی ۵.۳ تن معادل ۶۰۹ میلیون دلار ورودی ثبت کردند و مجموع ورودی شش‌ماهه این منطقه به ۱۰۴ تن به ارزش ۱۰.۷۷۴ میلیارد دلار رسید.

تحلیل‌گران افزودند: «ژاپن برای نهمین ماه پیاپی ورودی سرمایه به صندوق‌های طلا را ثبت کرد (۱۹۸ میلیون دلار در ژوئن و ۱ میلیارد دلار در شش‌ماهه نخست) که احتمالاً ناشی از نگرانی‌های تورمی بالا به‌ویژه افزایش قیمت برنج بوده است. در چین نیز اگرچه ورودی سرمایه در ماه ژوئن نسبتاً ملایم و برابر با ۱۳۷ میلیون دلار بود، اما در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۸.۸ میلیارد دلار (۸۵ تن) جذب ETF‌های طلا شد که در میان تنش‌های تجاری با آمریکا، نگرانی‌های رشد اقتصادی و افزایش قیمت طلا بی‌سابقه بوده است.»

نگرانی از کمبود جهانی مس و رشد بالقوه نقره

روز سه‌شنبه، بازار جهانی فلزات با شوک بی‌سابقه‌ای مواجه شد، زمانی‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، به‌طور ناگهانی تعرفه ۵۰ درصدی بر تمام واردات مس اعلام کرد. این اقدام باعث انفجار قیمتی در بازار کومکس شد و قیمت آتی مس به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۵.۸۹۶ دلار به ازای هر پوند رسید (افزایش ۱۱٪ در یک روز). با وجود بازگشت جزئی قیمت، معاملات همچنان در سطح بسیار بالایی در حدود ۵.۴۸ دلار ادامه دارد.

در گفت‌وگو با Kitco News، «بارت ملیک»، رئیس استراتژی کالا در TD Securities، این حرکت را یک رویداد نقدینگی توصیف کرد — مشابه آنچه که در ابتدای سال برای طلا رخ داد. او توضیح داد که تعرفه پیشنهادی ترامپ باعث ایجاد پریمیوم بالا برای مس آمریکا شده است.

در حال حاضر، قیمت مس در بورس فلزات لندن حدود ۹۸۷۰ دلار به ازای هر تن است، اما مس آمریکایی پس از تعدیل نرخ ارز، با پریمیوم حدود ۲۰۰۰ دلاری نسبت به بازار لندن معامله می‌شود. ملیک افزود:

«این فاصله قیمتی بسیار جذاب است؛ بنابراین تا جایی که امکان دارد، موجودی‌ها به انبارهای آمریکا سرازیر خواهند شد و این موضوع فشار زیادی بر عرضه جهانی وارد می‌کند.»

از سوی دیگر، میشل اشنایدر، استراتژیست ارشد در MarketGauge، بر رشد تقاضای مس تأکید کرد و گفت که انقلاب هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی باعث تقویت مصرف مس خواهد شد.

تأثیر بر نقره

در حالی‌که قیمت مس رکوردشکنی می‌کند، برخی تحلیلگران توجه‌ها را به فلزات دیگر جلب می‌کنند.
فیلیپ استریبل اعلام کرد:

«اول مس می‌جهد، بعد نوبت انفجار قیمت نقره است.»

قیمت نقره از کف روز سه‌شنبه در ۳۶.۳۰ دلار برگشته و اکنون حدود ۳۶.۵۵ دلار در هر اونس معامله می‌شود. با این حال، طلای جهانی با کاهش ۱٪ در سطح پایین‌تری قرار دارد و نقره در حال حاضر بهتر از طلا عمل می‌کند.

ملیک نسبت به پیوند قیمت نقره با مس تردید دارد و آن را رخدادی خاص در بازار نقدینگی مس می‌داند، ولی اذعان دارد که نقره می‌تواند به‌عنوان فلزی با ارزش پایین‌تر، مورد توجه قرار گیرد. در مقابل، اشنایدر بسیار صعودی نسبت به نقره است و می‌گوید:

«نقره یک فلز صنعتی است و همچنین در عرضه محدودتری نسبت به مس قرار دارد.»

ریسک‌ها و آینده بازار:

در حالی‌که سرمایه‌گذاران از رکوردشکنی قیمت مس لذت می‌برند، ملیک هشدار داد که اجرای چنین تعرفه‌هایی ممکن است به تولید صنعتی آمریکا آسیب بزند، چرا که هزینه‌های ورودی را افزایش داده و قیمت تمام‌شده محصولات آمریکایی را بالا می‌برد.

در حال حاضر، تولید داخلی آمریکا تنها ۶۴٪ از نیاز داخلی را پوشش می‌دهد و برای تأمین باقی‌مانده، نیاز به واردات حدود ۷۰۰,۰۰۰ تن مس وجود دارد.

با این حال، ملیک معتقد است که با توجه به سهم تنها ۸٪ آمریکا از مصرف جهانی مس، احتمال اصلاح شدید قیمتی پایین است. همچنین اگر بورس لندن بخواهد موجودی مس خود را افزایش دهد، باید فاصله قیمتی با آمریکا را کاهش دهد — موضوعی که می‌تواند قیمت‌ها را حتی بالاتر ببرد.

وی افزود:

«از زمان اعلام تعرفه‌ها توسط ترامپ، میانگین پریمیوم بین آمریکا و لندن حدود ۹۲۴ دلار در هر تن بوده که ۸۵۰ دلار بالاتر از میانگین دو سال گذشته است.»

تا این لحظه، قراردادهای ماه جاری مس در کومکس ۲۵٪ رشد کرده‌اند، در حالی‌که قیمت‌های LME تنها ۱۳٪ افزایش داشته‌اند.