جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت جهانی طلا در شروع هفته معاملاتی، با رسیدن به کف روزانه ۳,۳۰۰ دلار تحت فشار فروش قرار گرفت. افزایش دوباره تقاضا برای دلار آمریکا، که نزدیک به اوج هفته گذشته معامله می‌شود، عامل اصلی این افت بوده است.

با این وجود، انتظار سرمایه‌گذاران برای ازسرگیری کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو مانع از افت شدیدتر قیمت طلا می‌شود. هم‌اکنون، بازارها احتمال بیش از ۷۰٪ برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر قائل‌اند، و احتمال دو کاهش نرخ تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.

از سوی دیگر، تصویب نهایی لایحه بزرگ کاهش مالیاتی دونالد ترامپ که انتظار می‌رود بیش از ۳.۴ تریلیون دلار به بدهی ایالات متحده اضافه کند، فشار بلندمدت بر دلار را افزایش خواهد داد.

تحولات ژئوپلیتیکی نیز به نفع دارایی‌های امن نظیر طلا عمل می‌کنند. بامداد دوشنبه، ارتش اسرائیل چندین حمله هوایی گسترده علیه اهداف حوثی‌ها در سه بندر یمن و یک نیروگاه برق انجام داد. این حملات در پاسخ به حملات پهپادی و موشکی اخیر حوثی‌ها به اسرائیل صورت گرفته و تنش‌های منطقه‌ای را بالا برده است.

همچنین، ترامپ اعلام کرده است که از امروز ۷ جولای ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، ارسال نامه‌های تعرفه‌ای به کشورهایی که با آمریکا توافق نکرده‌اند آغاز خواهد شد. وی همچنین هشدار داد که هر کشوری که با سیاست‌های ضدآمریکایی گروه BRICS همراه شود، با تعرفه ۱۰٪ اضافی روبرو خواهد شد.

تحلیل تکنیکال طلا

در صورت شکست قطعی سطح $۳,۳۰۰، روند نزولی طلا می‌تواند تا $۳,۲۷۰ و سپس $۳,۲۴۸ ادامه یابد.

در صورت بازگشت قیمت، مقاومت‌های اولیه در سطوح $۳,۳۲۵ و $۳,۳۴۲ قرار دارند.

عبور از مقاومت $۳,۳۵۵ می‌تواند قیمت را به سمت سطح روانی $۳,۴۰۰ سوق دهد.

در حالی‌که افزایش دلار فشار فروش بر طلا وارد کرده، ترکیبی از انتظارات کاهش نرخ بهره، افزایش بدهی آمریکا، و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان از فلز زرد حمایت می‌کنند. صورت‌جلسه این هفته FOMC می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بعدی بازار داشته باشد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار بازار فارکس امروز

بازارها در روز جمعه، ۴ ژوئیه، نسبتاً آرام بوده‌اند و شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از دو روز رشد، کاهش یافته و به زیر ۹۷.۰۰ رسیده است. این عقب‌نشینی ناشی از تردیدهایی است که به‌ویژه پس از داده‌های مثبت اشتغال (NFP) که باعث تقویت اولیه دلار شد، در بازار ایجاد شده است.

در روز پنج‌شنبه، داده‌های NFP نشان داد که اشتغال در آمریکا در ماه ژوئن ۱۴۷ هزار شغل افزایش یافته که از پیش‌بینی‌ها بیشتر بود و نرخ بیکاری به ۴.۱٪ کاهش یافت. این به‌طور موقت فشارهایی به دلار وارد کرد و شاخص دلار به بالای ۹۷.۴۰ رسید، اما در معاملات روز جمعه، شاخص در حال تصحیح و عقب‌نشینی است.

در سیاست‌های داخلی، طرح مالیاتی ترامپ در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و اکنون برای امضا به رئیس‌جمهور فرستاده شده است. ترامپ همچنین اعلام کرده که از جمعه شروع به ارسال نامه‌های تعرفه‌ای به کشورهای مختلف می‌کند و به‌تبع آن تعرفه‌ها از ۱ اوت به اجرا در می‌آید.

در زمینه سیاست تجاری چین و آمریکا، وزارت تجارت چین اعلام کرد که دو کشور در حال افزایش تلاش‌ها برای اجرای نتایج چارچوب لندن هستند، که تاثیر مستقیمی بر جفت ارز AUD/USD نداشته و این جفت ارز در سطح ۰.۶۵۷۰ ثابت باقی ماند.

در جبهه ارزهای اروپا، یورو/دلار پس از افت بیش از ۰.۳٪ در روز گذشته، در روز جمعه اندکی تقویت شد و در سطح ۱.۱۷۸۰ معامله می‌شود. کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرد که برای رسیدن به هدف تورم هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد.

در حالی که پوند استرلینگ (GBP/USD) علی‌رغم قدرت دلار، روز پنج‌شنبه رشد کرده و بالاتر از ۱.۳۶۵۰ قرار دارد، ین ژاپن (USD/JPY) تحت فشار نزولی قرار داشته و به سمت ۱.۴۴.۰۰ کاهش می‌یابد.

در بازار طلا (XAU/USD)، این فلز زرد پس از سه روز افزایش متوالی، روز پنج‌شنبه حدود ۱٪ کاهش داشته و در سطح ۳۳۴۰ دلار در حال معامله است.

رشد قیمت طلا با تضعیف دلار و خریدهای امن

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) در معاملات روز جمعه، هم‌زمان با آغاز نشست اروپا، توانسته بخشی از افت روز گذشته را جبران کند و در نزدیکی سطح ۳۳۶۵ دلار، که اوج یک و نیم هفته اخیر محسوب می‌شود، تثبیت شود.

با وجود رشد روز گذشته دلار پس از انتشار داده‌های قوی اشتغال (NFP)، نگرانی‌ها درباره پیامدهای مالی طرح “یک لایحه زیبا” ترامپ باعث شده‌اند تا دلار نتواند از این رشد بهره‌برداری کند. تصویب نهایی این لایحه در کنگره، طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، می‌تواند بدهی ملی آمریکا را ۳.۴ تریلیون دلار افزایش دهد؛ موضوعی که نگرانی درباره پایداری مالی ایالات متحده را تقویت کرده و به نفع دارایی‌های امن مانند طلا است.

از سوی دیگر، با انتشار گزارش NFP که نشان‌دهنده افزایش ۱۴۷ هزار شغل در ماه ژوئن بود (بالاتر از پیش‌بینی ۱۱۱ هزار)، بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه را کاهش داده‌اند. با این حال، کاهش رشد دستمزدها از ۰.۴٪ به ۰.۲٪ و افت رشد سالانه از ۳.۸٪ به ۳.۷٪، نگرانی‌های تورمی را کم کرده و همچنان امکان دو کاهش نرخ بهره ۲۵ واحدی تا پایان سال را حفظ می‌کند.

ترامپ اعلام کرد که قصد دارد از جمعه شروع به ارسال نامه‌هایی به شرکای تجاری برای اطلاع‌رسانی درباره نرخ‌های تعرفه‌ای کند. این مسئله، در حالی که ضرب‌الاجل تعرفه‌ای ۹ جولای نزدیک است، فضای تجاری را بی‌ثبات‌تر کرده و تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داده است.

آیا امروز بازار امریکا تعطیل است؟

بله، به‌دلیل تعطیلات روز استقلال، بازارهای آمریکا امروز بسته خواهند بود، بنابراین فعالان بازار نسبت به معاملات سنگین در فضای نقدینگی پایین محتاط هستند.

تحلیل تکنیکال طلا

مقاومت کلیدی: میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای (100-SMA) در نمودار ۴ ساعته، در محدوده ۳۳۵۲ تا ۳۳۵۵ دلار، به‌عنوان سطح مقاومتی مهم عمل می‌کند

در صورت عبور پایدار از این سطح، قیمت می‌تواند به سوی ۳۳۶۶ دلار و سپس سطح روانی ۳۴۰۰ دلار حرکت کند

حمایت‌های مهم:

۳۳۲۶ – ۳۳۲۵ دلار: حمایت اولیه

سپس ۳۳۱۰ – ۳۳۱۱ دلار و سطح مهم ۳۳۰۰ دلار

شکست این سطوح می‌تواند طلا را تا حمایت افقی ۳۲۷۰ دلار و در ادامه کف ماهانه در ۳۲۴۸ دلار هدایت کند

شاخص‌ها:

قیمت در نزدیکی میانگین ۲۰ روزه قرار دارد

شاخص RSI در محدوده خنثی، نشان‌دهنده روند موقتاً بی‌جهت است

در مجموع، اگرچه کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند محدودکننده رشد طلا باشد، اما نگرانی‌های مالی و تجاری همچنان زمینه را برای رشد قیمت فلز زرد فراهم کرده‌اند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

پیش بینی گزارش NFP امروز امریکا

اداره آمار کار آمریکا (BLS) امروز پنج‌شنبه، گزارش حیاتی اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای ماه ژوئن را منتشر خواهد کرد؛ گزارشی که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های آتی فدرال رزرو و همچنین مسیر شاخص دلار آمریکا تأثیرگذار باشد. این گزارش ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ (۱۶:۰۰ به وقت تهران) منتشر خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی اقتصاددانان، انتظار می‌رود تعداد مشاغل غیردولتی در ماه ژوئن ۱۱۰ هزار افزایش یابد؛ رقمی کمتر از افزایش ۱۳۹ هزار مشاغل در ماه مه. همچنین، انتظار می‌رود نرخ بیکاری از ۴.۲٪ به ۴.۳٪ افزایش یابد.

در همین حال، «میانگین درآمد ساعتی» (AHE) که معیاری از تورم دستمزدی محسوب می‌شود، با رشد سالانه ۳.۹٪ در ژوئن همراه خواهد بود، مشابه ماه قبل.

تحلیلگران TD پیش‌بینی می‌کنند رشد مشاغل به ۱۲۵ هزار برسد و نرخ بیکاری به ۴.۳٪ افزایش یابد. همچنین انتظار دارند افزایش دستمزدها به ۰.۲٪ در ماه کاهش یابد (در مقایسه با ۰.۴٪ در ماه مه). آنان تأکید دارند که شاخص‌های پیشرو از ریسک نزولی در داده‌های اشتغال حکایت دارند.

تأثیر احتمالی گزارش NFP بر دلار و طلا

با توجه به نگرانی‌های مداوم درباره لوایح مالیاتی پرهزینه ترامپ و سیاست‌های تجاری وی، دلار آمریکا همچنان در محدوده پایین‌ترین سطوح خود از فوریه ۲۰۲۲ معامله می‌شود.
در عین حال، اظهارات محتاطانه پاول در نشست ECB باعث شده بازارها همچنان به آینده نرخ بهره با تردید نگاه کنند. او گفته: «نمی‌توان هیچ جلسه‌ای را از میز خارج کرد، همه چیز به داده‌ها بستگی دارد.»

داده JOLTS که سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد فرصت‌های شغلی آمریکا در ماه مه به ۷.۷۶۹ میلیون رسید (بالاتر از پیش‌بینی ۷.۳ میلیون). با این حال، گزارش ADP روز چهارشنبه نشان داد که مشاغل بخش خصوصی ۳۳ هزار کاهش داشته‌اند که اولین افت از مارس ۲۰۲۳ است.

سناریوهای کلیدی برای بازار:

اگر NFP کمتر از ۱۰۰ هزار باشد و نرخ بیکاری افزایش یابد، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه جولای افزایش می‌یابد → فشار بیشتر بر دلار و حمایت از طلا و یورو

اگر NFP بیش از ۱۵۰ هزار باشد و نرخ بیکاری ثابت بماند، احتمال کاهش نرخ بهره کاهش می‌یابد → تقویت دلار و اصلاح در طلا و یورو

تحلیل تکنیکال EUR/USD

به گفته «دوانی مهتا» از FXStreet، جفت‌ارز EUR/USD در شرایط اشباع خرید قرار دارد (RSI بالای ۷۰) و احتمال اصلاح نزولی وجود دارد.

• حمایت اولیه: میانگین متحرک ۲۱ روزه در 1.1568
• حمایت‌های بعدی: سطح روانی 1.1500 و میانگین متحرک ۵۰ روزه در 1.1414
• مقاومت کلیدی: سقف سپتامبر ۲۰۲۱ در 1.1909 و سپس سطح روانی 1.2000

با توجه به لحن داده‌محور فدرال رزرو، گزارش امروز NFP امریکا می‌تواند جهت‌گیری بازار را به‌طور چشمگیری تغییر دهد.

اخبار بازار فارکس:

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از لمس کف چندساله، در معاملات چهارشنبه با بازگشتی محسوس دوباره به بالای سطح ۹۷.۰۰ رسید. این حرکت عمدتاً به برداشت سود سرمایه‌گذاران در بازارهای ریسکی و رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا نسبت داده می‌شود؛ با این حال، نگرانی‌ها درخصوص تعرفه‌های تجاری و ضرب‌الاجل ۹ جولای همچنان فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده است.

تمرکز اصلی بازار در روز پنج‌شنبه بر انتشار آمار حیاتی اشتغال غیرکشاورزی NFP، نرخ بیکاری، سفارشات کارخانه‌ای، PMI خدمات S&P Global، تراز تجاری آمریکا و درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری خواهد بود.

در بازار جفت‌ارزها، EUR/USD پس از چند روز رشد به زیر سطح ۱.۱۸۰۰ بازگشت. GBP/USD به دلیل تشدید بحران سیاسی در بریتانیا به پایین‌ترین سطح چندروزه در زیر ۱.۳۶۰۰ سقوط کرد. USD/JPY پس از دو افت متوالی دوباره بالاتر از ۱۴۴.۰۰ معامله شد و به میانگین متحرک ۵۵۵ روزه نزدیک شد.

در استرالیا، دلار استرالیا (AUD/USD) پس از رسیدن به اوج سالانه در نزدیکی ۰.۶۶۰۰ با فشار فروش مواجه شد و به محدوده ۰.۶۵۴۰ بازگشت. داده‌های PMI خدمات نهایی و تراز تجاری استرالیا از جمله گزارش‌های مهم آتی هستند.

در بازار کالاها، قیمت نفت WTI با عبور از سطح ۶۶ دلار در هر بشکه روند مثبت خود را تثبیت کرد؛ این در حالی است که گزارش EIA نشان داد ذخایر نفتی آمریکا برخلاف انتظار بازار افزایش قابل‌توجهی داشته است. طلا توانست اندکی رشد کند اما همچنان زیر مقاومت ۳٬۳۵۰ دلار باقی مانده است. نقره با عبور پرقدرت از سطح ۳۶ دلار همچنان نوسانات پرشتاب خود را حفظ کرده است.