جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار امروز اونس جهانی طلا

قیمت اونس طلا در جریان معاملات نشست آمریکای شمالی با رشدی ملایم به سطح ۳٬۳۴۸ دلار رسید، زیرا فعالان بازار در انتظار انتشار گزارش حساس اشتغال NFP آمریکا در روز پنج‌شنبه هستند؛ گزارشی که می‌تواند جهت نرخ بهره فدرال رزرو را مشخص کند.
گزارش اخیر ADP نشان می‌دهد شرکت‌ها به جای اخراج گسترده، به‌طور کلی روند استخدام را متوقف کرده‌اند؛ ضمن اینکه اعلام خبر تعدیل ۹ هزار نیروی کاری از سوی مایکروسافت چشم‌انداز بازار کار را تیره‌تر کرده است.
انتظار می‌رود گزارش رسمی اشتغال نشان دهد تنها ۱۱۰ هزار شغل در ماه ژوئن اضافه شده است که کمتر از ۱۳۹ هزار شغل ماه مه خواهد بود؛ نرخ بیکاری نیز از ۴.۲٪ به ۴.۳٪ پیش‌بینی می‌شود.

از طرف دیگر، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک به‌ویژه خبر احتمال آتش‌بس ۶۰ روزه در غزه و اسرائیل و ایران، باعث محدود شدن رشد قیمت طلا شده است. همچنین دونالد ترامپ اعلام کرد مهلت ضرب‌الاجل تعرفه‌های جدید را تمدید نخواهد کرد.

طبق داده‌های شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در ماه مه ۲۰ تن طلا خریداری کرده‌اند؛ قزاقستان با ۷ تن، ترکیه با ۶ تن و لهستان در صدر خریداران قرار دارند.

در این میان، بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافته و نرخ واقعی بازده نیز در حال صعود است که معمولاً فشار نزولی بر طلا ایجاد می‌کند. با این حال، بازار همچنان به دلیل سیاست‌های نامشخص پولی و تعرفه‌ای ترامپ در وضعیت احتیاطی قرار دارد.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، قیمت طلا همچنان دارای سوگیری صعودی است و معامله‌گران در تلاشند قله هفتگی ۳٬۳۵۸ دلار را بشکنند تا راه برای آزمایش سطح مهم ۳٬۴۰۰ دلار هموار شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان وضعیت مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد.

اگر طلا بتواند از ۳٬۴۰۰ دلار عبور کند، اهداف بعدی ۳٬۴۵۰ دلار و سقف تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار خواهند بود. در مقابل، در صورت افت قیمت به زیر SMA 50 روزه در ۳٬۳۲۰ دلار، سطح حمایتی بعدی ۳٬۳۰۰ دلار خواهد بود و شکست این سطح می‌تواند کف قیمتی ۳۰ ژوئن یعنی ۳٬۲۴۶ دلار را در معرض آزمایش مجدد قرار دهد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس جهانی طلا امروز

در معاملات نیمه اول روز چهارشنبه در بازار اروپا، قیمت جهانی طلا (XAU/USD) بین سودهای اندک و ضررهای جزئی نوسان دارد و همچنان زیر بالاترین سطح یک‌هفته‌ای که روز گذشته ثبت شده بود باقی مانده است. در حالی که شاخص دلار آمریکا کمی از پایین‌ترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۲ بازگشته، این مسئله به‌عنوان مانعی برای رشد طلا عمل می‌کند. همچنین، فضای مثبت ریسک‌پذیری در بازار باعث کاهش تمایل به دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ و پیامدهای مالی ناشی از کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های دولت او نگران هستند. در عین حال، انتظار می‌رود فدرال رزرو در ماه‌های آینده دوباره چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز کند؛ این مسئله مانع از افت جدی قیمت طلا شده است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز گذشته در سخنرانی خود در نشست بانک مرکزی اروپا در سینترا اعلام کرد که اگر مسیر اقتصادی آمریکا تا این حد نامطمئن نبود، بانک مرکزی تاکنون نرخ بهره را کاهش داده بود. سایر مقامات فدرال، مانند میشل بومن و کریستوفر والر نیز احتمال کاهش نرخ در نشست ماه جولای را مطرح کردند.

با وجود این اظهارات، بازارها تنها حدود ۲۰٪ احتمال کاهش نرخ در ماه جولای را پیش‌بینی کرده‌اند، اما احتمال کاهش نرخ در ماه سپتامبر به حدود ۷۵٪ رسیده است. این امر مانع از بازیابی کامل شاخص دلار شده و به تقویت نسبی طلا کمک کرده است.

در بخش اقتصادی، گزارش ISM نشان داد فعالیت بخش تولید آمریکا برای چهارمین ماه متوالی در وضعیت انقباضی باقی مانده، هرچند سرعت کاهش کمتر شده است. همچنین، گزارش JOLTS حاکی از افزایش فرصت‌های شغلی به ۷.۷۶۹ میلیون در ماه می بود که فراتر از انتظارات بود.

امروز، توجه بازار به گزارش اشتغال ADP معطوف است که بر دلار آمریکا و اونس جهانی طلا تأثیرگذار خواهد بود. گزارش رسمی NFP نیز فردا منتشر خواهد شد و می‌تواند مسیر آتی سیاست‌های پولی را روشن‌تر کند.

تحلیل تکنیکال طلا

در حال حاضر، معامله‌گران صعودی (bulls) منتظر شکست سطح مقاومتی ۳۳۵۵ تا ۳۳۵۸ دلار هستند تا موقعیت‌های خرید جدید باز کنند. عبور پایدار از این سطح می‌تواند طلا را به سمت مقاومت روانی ۳۴۰۰ دلار سوق دهد و دیدگاه نزولی کوتاه‌مدت را خنثی کند.

در طرف مقابل، افت قیمت به زیر سطح ۳۳۲۹-۳۳۲۸ (کف جلسه آسیایی) می‌تواند منجر به آزمایش حمایت ۳۳۰۰ دلاری شود. سطوح حمایتی بعدی در ۳۲۷۷، ۳۲۴۵ و در نهایت منطقه حیاتی ۳۲۱۰ تا ۳۲۰۰ دلار قرار دارند. شکست قاطع این ناحیه ممکن است سقوط طلا را تا سطح ۳۱۷۵ دلار تشدید کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

اخبار بازار فارکس

شاخص دلار آمریکا روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطوح چند سال اخیر خود سقوط کرد و پس از آن تلاش کرد اندکی بازیابی شود. معامله‌گران در حالی عملکرد رئیس فدرال رزرو جروم پاول در نشست فروم بانک مرکزی اروپا را زیر نظر دارند که در عین حال، با نزدیک‌شدن ضرب‌الاجل تعرفه‌های جدید در تاریخ ۹ جولای، تنش‌های تجاری دوباره شعله‌ور شده است.

در تقویم اقتصادی چهارشنبه ۲ جولای انتظار می‌رود داده‌های هفتگی MBA Mortgage Applications (درخواست‌های وام مسکن)، گزارش Challenger Job Cuts (تعدیل نیروها)، آمار ADP Employment Change (اشتغال بخش خصوصی) و موجودی نفت خام EIA منتشر شوند.

یورو/دلار پس از ثبت اوج سالانه جدید در سطح ۱.۱۸۰۰، روند مثبت چندروزه متوقف شد. همزمان با ادامه فروم ECB، نرخ بیکاری اتحادیه اروپا (EMU) منتشر می‌شود.

پوند/دلار پس از رسیدن به اوج سالانه ۱.۳۷۹۰، روند نزولی خود را از سر گرفت و در نهایت با رشد اندک در محدوده پایین ۱.۳۷۰۰ بسته شد. سرمایه‌گذاران منتظر انتشار نتایج DMP Survey و Credit Conditions Survey بانک انگلستان و PMI خدمات نهایی هستند که سوم جولای منتشر می‌شوند.

دلار/ین در محدوده ۱۴۲.۷۰ به پایین‌ترین سطح چهار هفته اخیر رسید. داده‌های سرمایه‌گذاری هفتگی در اوراق قرضه خارجی ژاپن سوم جولای منتشر می‌شود.

مشابه دیگر دارایی‌های ریسکی، AUD/USD به سقف جدید درست زیر ۰.۶۶۰۰ رسید ولی تحت فشار فروش اندکی عقب نشست. گزارش‌های Ai Group Survey، مجوزهای ساخت، فروش خرده‌فروشی و مجوز ساخت خانه‌های خصوصی نیز در پیش است.

قیمت نفت خام همچنان عملکرد پرنوسانی دارد و حوالی ۶۷ دلار در هر بشکه تثبیت شده است؛ معامله‌گران در آستانه نشست اوپک+ و اخبار تجاری محتاطانه عمل می‌کنند.

طلا و نقره: طلا در واکنش به تردیدها درباره سیاست‌های تجاری آمریکا و تضعیف دلار، با رشدی قابل توجه به محدوده ۳٬۳۶۰ دلار در هر اونس رسید. نقره نیز رشد دو روزه خود را ادامه داد و به ۳۶.۶۰ دلار در هر اونس رسید.

پیش بینی بانک جهانی از قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶

طبق گزارش جدید گروه چشم‌انداز بانک جهانی، قیمت طلا در ۱۸ ماه آینده همچنان با حمایت ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تداوم عدم قطعیت اقتصادی، مسیر صعودی خود را حفظ خواهد کرد. به گفته جیتندرا خادان (اقتصاددان ارشد) و کالتریا تیماج (تحلیل‌گر پژوهشی)، قیمت فلزات گرانبها در نیمه نخست ۲۰۲۵ به رکوردهای جدیدی رسید که ادامه رشد ۲۰ درصدی سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد.

طلا با رشد نزدیک به ۲۵ درصدی در شش ماه نخست امسال، بیشترین سهم را در این رالی داشت. رشد دوباره ورودی سرمایه به صندوق‌های ETF طلا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، تقاضای سرمایه‌گذاری را به بالاترین سطح خود از ۲۰۲۲ رساند. خریدهای مستمر بانک‌های مرکزی نیز نشانه‌ای از استراتژی مدیریت ذخایر ارزی آن‌هاست.

بانک جهانی پیش‌بینی کرد:

«قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵ درصد رشد سالانه خواهد داشت و در سال ۲۰۲۶ با کاهش اندک، همچنان ۱۵۰ درصد بالاتر از میانگین ۲۰۱۵-۲۰۱۹ باقی خواهد ماند. ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان مهم‌ترین عامل عدم قطعیت در این بازار خواهند بود.»

قیمت نقره نیز در نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد رشد کرد و روند صعودی خود از ۲۰۲۴ را ادامه داد. با وجود این رشد، نسبت قیمت طلا به نقره بالاتر از میانگین ۱۰ ساله باقی مانده که نشان‌دهنده جذابیت بیشتر طلا به‌عنوان دارایی امن است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده تقاضای نقره همچنان قوی خواهد بود؛ چرا که این فلز هم به‌عنوان ماده اولیه صنعتی و هم به‌عنوان دارایی امن اهمیت دارد.

انتظار می‌رود تولید جهانی نقره در ۲۰۲۵ افزایش یابد، در حالی که بازیافت حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد و پس از رشد ۶ درصدی در ۲۰۲۴، در سال جاری ثابت خواهد ماند. در مجموع، پیش‌بینی می‌شود قیمت نقره در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد افزایش یابد.

پلاتین به‌عنوان تازه‌ترین عضو رالی فلزات گرانبها، در نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد رشد کرد و به بالاترین سطح دهه اخیر رسید. این افزایش بیشتر ناشی از محدودیت عرضه و کاهش تولید معادن بوده است. تولید معادن پلاتین در سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح پنج سال گذشته می‌رسد و رشد محدود بازیافت نیز فقط بخشی از کمبود عرضه را جبران می‌کند.

مرتبط: پیش‌بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۴ با تحلیل روند داخلی و جهانی

با این حال، تقاضای پلاتین در بخش‌های خودرو و صنعت — که حدود دوسوم مصرف جهانی را تشکیل می‌دهند — رو به کاهش است. اما محدودیت عرضه باعث خواهد شد قیمت پلاتین در ۲۰۲۵ حدود ۱۰ درصد و در ۲۰۲۶ حدود ۲ درصد رشد کند.

پیش بینی بانک جهانی:

«انتظار داریم قیمت طلا در ۲۰۲۵ به بالاترین میانگین سالانه خود برسد. نقره نیز با پشتیبانی تقاضای قوی رشد می‌کند و شرایط محدود عرضه، قیمت پلاتین را در سطوح بالا نگه می‌دارد. با این حال، تشدید بحران‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند طلا را بالاتر از این پیش‌بینی‌ها ببرد؛ در حالی که کاهش ناگهانی فعالیت‌های صنعتی ممکن است روند صعودی نقره و پلاتین را متوقف کند.»

اخبار بازار فارکس امروز

روز سه‌شنبه، ۱ ژوئیه، توجه سرمایه‌گذاران به اظهارات روسای بانک‌های مرکزی جلب شده است. «نشست بانکداری مرکزی اروپا» (ECB Forum) در شهر سینترا پرتغال آغاز شده و چهره‌های برجسته‌ای همچون جروم پاول (رئیس فدرال رزرو آمریکا)، کریستین لاگارد (رئیس بانک مرکزی اروپا)، اندرو بیلی (رئیس بانک مرکزی انگلستان) و کازوئو اوئدا (رئیس بانک مرکزی ژاپن) در پنل سیاست‌گذاری این رویداد شرکت خواهند کرد.

در حالی که جلسه معاملاتی اروپا در آرامش نسبی گذشت، دلار آمریکا در بازار آمریکا روز دوشنبه تحت فشار فروش مجدد قرار گرفت و شاخص دلار حدود ۰.۵٪ کاهش یافت. سخنگوی کاخ سفید، کارولین لویت، اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، یادداشتی دست‌نویس برای رئیس فدرال رزرو ارسال کرده و خواستار کاهش نرخ بهره به حدود ۱٪ شده است.

در تقویم اقتصادی آمریکا، امروز آمار فرصت‌های شغلی (JOLTS) برای ماه مه منتشر خواهد شد و گزارش شاخص مدیران خرید بخش تولید (PMI) برای ماه ژوئن از سوی مؤسسه ISM ارائه می‌شود. در آغاز نشست اروپا، شاخص دلار در محدوده منفی و حدود ۹۶.۷۰ باقی مانده است. معاملات آتی بازار سهام آمریکا نیز بین ۰.۱٪ تا ۰.۲٪ کاهش نشان می‌دهد که حاکی از احتیاط در بازار است.

در این میان، یورو از ضعف گسترده دلار بهره‌مند شد و برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۲۱، از سطح 1.1800 عبور کرد. با این حال، صبح امروز کمی اصلاح قیمتی داشت و در حدود 1.1780 معامله می‌شود. قرار است یورواستات داده‌های اولیه شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده (HICP) برای ماه ژوئن در منطقه یورو را منتشر کند.

رئیس بانک مرکزی انگلستان، اندرو بیلی، تأکید کرد که مسیر نرخ بهره به تدریج نزولی خواهد بود. او همچنین افزود که بازار کار در حال نرم شدن است اما باید با دقت آثار احتمالی تورم را زیر نظر گرفت. پس از این اظهارات، جفت ارز GBP/USD در حدود 1.3750 باقی مانده و رشد ملایمی را حفظ کرده است.

جفت ارز USD/JPY نیز پس از افت اندک روز دوشنبه، صبح امروز روند نزولی خود را تشدید کرده و حدود ۰.۵٪ کاهش یافته و به زیر سطح 143.50 رسیده است.

در بخش آسیایی، داده‌های چین نشان داد که شاخص PMI بخش تولید کایکسین در ماه ژوئن به 50.4 رسیده که نسبت به عدد 48.3 در ماه مه بهبود داشته و بهتر از انتظار بازار (49) بوده است. در پی این خبر و رشد ۰.۸٪ روز گذشته، دلار استرالیا (AUD/USD) به روند صعودی ادامه داده و به بالاترین سطح سال ۲۰۲۵ در نزدیکی 0.6600 رسیده است.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا نیز از فشار بر دلار آمریکا بهره‌مند شده و با افزایش بیش از ۱٪ به محدوده ۳۳۵۰ دلار رسیده که نشان‌دهنده احیای قیمتی از کف چند هفته‌ای است.