جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

افزایش قیمت طلای جهانی

در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه، اونس جهانی طلا با قدرت از کف قیمتی یک‌ماهه (۳۲۴۵ دلار) فاصله گرفت و در بالای سطح ۳۳۲۰ دلار معامله می‌شود. این حرکت صعودی ناشی از فروش مداوم دلار آمریکا است که تحت فشار انتظارات گسترده برای کاهش نرخ بهره قرار دارد.

از سوی دیگر، بازارها به افزایش عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ واکنش نشان می‌دهند. ترامپ تهدید کرده است که اگر مذاکرات با کشورهای مختلف به نتیجه نرسد، نرخ تعرفه‌ها را از ۱۰٪ فعلی به محدوده ۱۱٪ تا ۵۰٪ افزایش خواهد داد.

این رویکرد تهاجمی در سیاست تجاری باعث شده تا سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن نظیر طلا پناه ببرند، به‌ویژه در شرایطی که گزارش شاخص PCE نشان داده مصرف شخصی در ماه مه کاهش یافته است و این موضوع در کنار افت درآمدها، شانس کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است. همچنین این رویدادها قیمت طلا را تحت تاثیر قرار داده است:

• یادداشت‌ دست‌نویس ترامپ به پاول برای کاهش نرخ بهره، فشار سیاسی بر فدرال رزرو را افزایش داده است.
• لایحه “One Big Beautiful Bill” ترامپ که باعث اضافه شدن ۳.۳ تریلیون دلار به کسری بودجه خواهد شد، تصویب اولیه را در سنا کسب کرده است.
• احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر به بیش از ۷۴٪ افزایش یافته است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

مقاومت‌های پیش‌رو:

• سطح ۳۳۲۵ دلار (مقاومت اولیه)
• ۳۳۵۰ دلار (قله قبلی)
• ۳۳۷۰ دلار (مرز بالایی کانال صعودی)

عبور از این سطوح می‌تواند قیمت را به سمت ۳۴۰۰ دلار و بالاتر هدایت کند.

حمایت‌ها:

• سطح روانی ۳۳۰۰ دلار
• حمایت افقی در ۳۲۷۷ دلار
• حمایت کلیدی در منطقه ۳۲۴۵ دلار (کف اخیر)

در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در ۳۲۱۰ تا ۳۲۰۰ دلار و سپس ۳۱۷۵ دلار قرار دارد.

معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌های مهم اقتصادی ایالات متحده هستند:

سه‌شنبه: شاخص مدیران خرید ISM و آمار JOLTS

پنج‌شنبه: گزارش مهم اشتغال NFP (به‌دلیل تعطیلی جمعه)

با توجه به شرایط بنیادی و تکنیکال، تا زمانی که طلا بالای ۳۳۰۰ دلار تثبیت شود، سوگیری بازار صعودی باقی خواهد ماند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

افزایش محدود قیمت طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در شروع هفته جدید با رشد محدود همراه شد و در حال حاضر در سطح ۳٬۲۹۲ دلار در حال معامله است. این در حالی است که قیمت در معاملات روزانه از کف ۳٬۲۴۶ دلار بازگشت و احتمالاً ماه ژوئن را با رشد اندک ۰.۱۸٪ به پایان خواهد رساند.

ادامه افت ارزش دلار آمریکا، که تحت تأثیر ابهام در مورد سرنوشت ریاست فدرال رزرو توسط ترامپ قرار دارد، از قیمت طلا حمایت کرده است. بازارها اکنون انتظار دارند ترامپ تا سپتامبر یا اکتبر جانشین پاول را معرفی کند، موضوعی که فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده است.

در همین حال، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و احتمال اعلام توافقات تجاری جدید، از رشد پرشتاب طلا جلوگیری کرده است. از جمله، کانادا مالیات خدمات دیجیتال برای شرکت‌های فناوری آمریکایی را لغو کرده و آمریکا و چین نیز در حال حل‌وفصل اختلافات بر سر قرارداد مواد معدنی کمیاب هستند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اعلام کرده که به تصویب «لایحه بزرگ و زیبا» در ساعات آتی خوش‌بین است. این لایحه که آخر هفته با اختلاف اندکی از سنا عبور کرد، شامل تغییرات گسترده در کد مالیاتی است که از طریق کاهش بودجه برنامه‌های انرژی سبز و مدیکید تأمین مالی خواهد شد. تصویب این لایحه می‌تواند کسری بودجه را ۳.۸ تریلیون دلار افزایش دهد؛ موضوعی که در صورت تحقق، احتمالاً دلار را بیش از پیش تضعیف کرده و جذابیت طلا را افزایش می‌دهد.

در این هفته کوتاه پیش‌رو (به دلیل تعطیلات چهارم جولای)، داده‌های مهمی از جمله PMI تولیدی ISM، آمار اشتغال ADP، درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری و گزارش NFP برای ماه ژوئن منتشر خواهد شد که همگی می‌توانند بر روند بازار طلا اثرگذار باشند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از دیدگاه تکنیکال، روند کوتاه‌مدت قیمت طلا کمی متمایل به نزولی شده است. افت قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در سطح ۳٬۳۲۲ دلار راه را برای اصلاح بیشتر هموار کرده و می‌تواند قیمت را به سمت حمایت ۳٬۲۰۰ دلار سوق دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به منطقه نزولی بازگشته و نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم صعودی است. با این حال، در صورتی که قیمت دوباره به بالای ۳٬۳۰۰ دلار بازگردد، خریداران می‌توانند سطوح مقاومتی ۳٬۳۵۰ دلار و سپس ۳٬۴۰۰ دلار را هدف بگیرند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار امروز بازار فارکس

در آخرین روز کاری ماه ژوئن، شاخص دلار آمریکا (DXY) با ادامه روند نزولی خود به محدوده ۹۷.۰۰ رسید، که پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود. این شاخص طی هفته گذشته بیش از ۱.۵٪ افت داشته و از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا کنون نزدیک به ۱۲٪ کاهش یافته است.

در همین راستا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اظهاراتی گفت که این کاهش دلار «نوسان طبیعی» بوده و سیاست دلار قوی آمریکا همچنان ادامه دارد.

همزمان، آتی شاخص‌های سهام آمریکا در معاملات صبح اروپا رشد کرده و بین ۰.۴ تا ۰.۶ درصد افزایش یافته‌اند، که نشان‌دهنده افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است.

در حوزه تجارت بین‌الملل، توافق تجاری بین انگلستان و آمریکا رسماً به اجرا درآمده است. بر اساس این توافق:

• تعرفه ۱۰٪ بر صادرات خودروی بریتانیا به آمریکا کاهش یافته است.
• تعرفه واردات قطعات هوافضا مانند موتور هواپیما نیز حذف شده است.
  این خبر باعث شده جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) پس از جهش هفته گذشته، در محدوده ۱.۳۷۰۰ تثبیت شود.

در بازار فلزات گران‌بها، قیمت طلا (XAU/USD) پس از کاهش شدید روز جمعه و لمس سطح زیر ۳,۲۵۰ دلار، توانست در ابتدای هفته تا نزدیکی ۳,۳۰۰ دلار بهبود یابد. کاهش ارزش دلار نقش کلیدی در این بازگشت موقتی داشته است، هرچند ریسک‌پذیری بیشتر بازار ممکن است فشار فروش را حفظ کند.

در اروپا، یورو/دلار (EUR/USD) همچنان بالای سطح ۱.۱۷۰۰ معامله می‌شود. بازارها در انتظار سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در نشست سیاست‌گذاری سالانه بانک مرکزی اروپا در پرتغال هستند.

در آسیا نیز، جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) به روند نزولی خود ادامه داده و به زیر ۱۴۴.۰۰ سقوط کرده است. ریوسِی آکازاوا، مذاکره‌کننده ارشد تجاری ژاپن، اعلام کرد که مذاکرات با آمریکا ادامه خواهد یافت، اما ژاپن از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.

در خبری دیگر، وزارت دارایی کانادا اعلام کرد که به منظور پیشبرد مذاکرات تجاری با آمریکا، مالیات خدمات دیجیتال را لغو خواهد کرد. همچنین، توافق شده که مذاکرات جدید بین نخست‌وزیر کانادا مارک کارنی و رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ تا ۲۱ جولای نهایی شود. این تحولات باعث کاهش جزئی در جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) شده و این جفت‌ارز در محدوده ۱.۳۶۶۰ معامله می‌شود.

امید به کاهش نرخ بهره دوباره زنده شد

در معاملات اولیه صبح دوشنبه در بازار اروپا، قیمت طلا (XAU/USD) توانست بخشی از افت اخیر خود را جبران کند. علت اصلی این حرکت، افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ادامه سال جاری است. ضعف دلار در پی این انتظارات، قیمت دارایی‌های دلاری از جمله طلا را برای خریداران خارجی ارزان‌تر کرده و باعث رشد قیمت شده است.

با این حال، بهبود فضای ریسک‌پذیری بازار ناشی از توافق تجاری آمریکا و چین و آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، باعث کاهش جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن شده است. در این میان، سرمایه‌گذاران منتظر اظهارنظرهای امروز مقامات فدرال رزرو از جمله “رافائل بوستیک” (رئیس فد آتلانتا) و “آستن گولزبی” (رئیس فد شیکاگو) هستند.

اظهارات تحلیلگران و فضای کلی بازار:
به گفته دانیل پاویلونیس، استراتژیست ارشد در RJO Futures:

«کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده تا بخشی از سود خود را ذخیره کنند؛ چرا که احتمال جنگ فیزیکی با چین و ناآرامی‌های خاورمیانه فعلاً کم شده است.»

بر اساس گزارش بلومبرگ، مشاوران ارشد ترامپ اعلام کرده‌اند که توافق با بیش از ۱۲ شریک تجاری بزرگ آمریکا تا مهلت ۹ جولای نهایی خواهد شد.

داده‌های اقتصادی آمریکا

جمعه گذشته، دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا اعلام کرد که هزینه‌های شخصی مصرف‌کننده در ماه مه ۰.۱٪ کاهش یافته است؛ دومین افت در سال جاری. همچنین، درآمد شخصی نیز ۰.۴٪ کاهش یافته که بزرگ‌ترین افت از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون است.

در همین حال، شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE)، معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در ماه مه ۲.۳٪ در سالانه و ۰.۱٪ در ماهانه رشد داشت.
تورم هسته PCE نیز که نوسانات غذا و انرژی را حذف می‌کند، ۲.۷٪ در سالانه و ۰.۲٪ در ماهانه افزایش یافته است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا:

از نظر تکنیکال، طلا همچنان در بازه روزانه روندی صعودی دارد و بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) قرار دارد. با این حال، شاخص RSI در سطح ۴۱.۵۰ نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم در کوتاه‌مدت است.

در مسیر صعودی، اولین مقاومت در سطح ۳,۳۵۰ دلار (سقف روز ۲۶ ژوئن) قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند قیمت را به ۳,۴۰۰ دلار و در ادامه به ۳,۴۲۵ دلار (مرز بالایی باند بولینگر) برساند.

در صورت افت، اولین حمایت در سطح ۳,۱۷۰ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰ روزه) قرار دارد. شکست این سطح ممکن است طلا را به ۳,۱۲۰ دلار (کف ۱۵ مه) برساند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت زنده اونس جهانی طلا

جمع‌بندی:

با توجه به داده‌های تورمی مطابق انتظار و ضعف نسبی دلار، قیمت طلا در کوتاه‌مدت حمایت شده، اما تداوم مسیر صعودی آن به شدت وابسته به لحن سخنرانی مقامات فدرال رزرو در ساعات آتی خواهد بود.

تقاضای بانک‌های مرکزی برای طلا همچنان بالا

براساس نظرسنجی تازه‌ای که توسط فروم رسمی مؤسسات پولی و مالی (OMFIF) منتشر شده است، تقاضای بانک‌های مرکزی جهان برای خرید طلا همچنان بالاست.

در این نظرسنجی که از ۷۵ بانک مرکزی انجام شده، یک‌سوم آن‌ها اعلام کرده‌اند که طی یک تا دو سال آینده برنامه‌ای برای خرید طلا دارند.

به گفته “کارستن فریتش”، تحلیل‌گر کالای بانک “کومرتس‌بانک”، این روند رو به رشد است و ۴۰٪ از بانک‌های مرکزی نیز اعلام کرده‌اند که در دهه آینده طلا خواهند خرید.

در همین حال، جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره محبوب در حال تضعیف است. در طول تنها یک سال، دلار از رتبه اول به رتبه هفتم محبوب‌ترین ارزها نزد بانک‌های مرکزی سقوط کرده است.

حدود ۷۰٪ از بانک‌های مرکزی شرکت‌کننده در این نظرسنجی اظهار کرده‌اند که شرایط سیاسی آمریکا مانع از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری شده است.

در کنار طلا، یورو و رنمینبی چین (یوآن) نیز به دلیل کاهش اقبال به دلار، در حال افزایش سهم خود از ذخایر جهانی هستند.

با این حال، انتظار می‌رود دلار آمریکا همچنان ارز ذخیره غالب جهان باقی بماند. طبق پیش‌بینی‌ها، تا ده سال آینده، سهم دلار از ذخایر جهانی حدود ۵۲٪ خواهد بود.

این در حالی است که سهم یورو در همان دوره حدود ۲۲٪ پیش‌بینی شده است. شایان ذکر است که طبق گزارشی از بانک مرکزی اروپا (ECB)، در سال گذشته طلا از یورو عبور کرده و به دومین دارایی مهم ذخیره‌ای پس از دلار تبدیل شده است.

مرتبط: طلا جایگاه یورو را به‌عنوان دومین دارایی ذخیره‌ای جهان گرفته است

علاوه بر این، مطالعه اخیر شورای جهانی طلا (World Gold Council) نیز نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی در ۱۲ ماه آینده قصد خرید بیشتری از طلا دارند. این عامل همچنان به‌عنوان یک نیروی حمایتی کلیدی برای قیمت طلا عمل می‌کند.