جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

سقوط دلار به پایین‌ترین سطح هفت‌هفته‌ای؛ طلا رکورد جدید زد

دلار آمریکا روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود در هفت هفته اخیر سقوط کرد، زیرا سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار بازنگری‌های آماری بازار کار هستند که می‌تواند نشان دهد وضعیت اشتغال بسیار ضعیف‌تر از برآوردهای اولیه بوده است. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بازنگری داده‌ها ممکن است تا ۸۰۰ هزار شغل کاهش را آشکار کند؛ موضوعی که می‌تواند دست فدرال رزرو را برای کاهش تهاجمی‌تر نرخ بهره بازتر کند.

همزمان، بازارها احتمال کاهش نرخ بهره ۲۵ واحدی در نشست سپتامبر فدرال رزرو را قطعی می‌دانند و احتمال کاهش ۵۰ واحدی نیز از ۱۱٪ به ۱۱.۶٪ افزایش یافته است. فشارهای سیاسی دولت آمریکا بر بانک مرکزی نیز به نگرانی‌های بازار افزوده است.

این شرایط موجب شد اونس جهانی طلا رکورد تاریخی جدیدی ثبت کند و تا سطح ۳۶۵۶.۹۲ دلار پیشروی کند.

در بازار ارز، یورو به ۱.۱۷۷۸ دلار رسید، اما بحران سیاسی در فرانسه (سقوط دولت پس از رأی عدم اعتماد) مانع از رشد بیشتر شد. ین ژاپن پس از استعفای نخست‌وزیر ایشیبا تقویت شد و به ۱۴۷.۱۲۵ رسید.

دیگر ارزهای آسیایی واکنش متفاوتی داشتند؛ روپیه اندونزی پس از تغییر وزیر دارایی ۰.۸٪ تضعیف شد، در حالی که بانک مرکزی اندونزی برای آرام‌کردن بازار به خرید اوراق قرضه بلندمدت روی آورد. دلار استرالیا، نیوزلند، پوند و یوان چین نیز رشد خفیفی را تجربه کردند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در آغاز هفته جدید در محدوده‌ای کمی پایین‌تر از اوج تاریخی ۳۶۰۰ دلار قرار دارد. این تثبیت صعودی پس از جهش روز جمعه رخ داده که ناشی از انتظارات برای سیاست‌های پولی انبساطی‌تر فدرال رزرو بود.

روز جمعه، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) نشان داد که اقتصاد آمریکا تنها ۲۲ هزار شغل ایجاد کرده است، در حالی که پیش‌بینی‌ها بسیار بالاتر بود. همچنین، بازبینی داده‌های قبلی نشان داد اقتصاد در ماه ژوئن ۱۳ هزار شغل از دست داده است؛ اولین کاهش ماهانه از دسامبر ۲۰۲۰. نرخ بیکاری نیز از ۴.۲٪ به ۴.۳٪ افزایش یافت، در حالی که رشد دستمزد سالانه از ۳.۹٪ به ۳.۷٪ کاهش پیدا کرد.

این داده‌ها انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرد و باعث شد طلا به اوج تاریخی جدید برسد. بازار اکنون احتمال می‌دهد بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال سه بار نرخ بهره را کاهش دهد و حتی در نشست سپتامبر احتمال کاهش بزرگ (۵۰ واحد پایه) نیز مطرح است.

با این حال، شروع هفته با رشد محدود دلار آمریکا و فضای مثبت در بازارهای سهام، مانع ادامه رشد آنی طلا شده است. در عین حال، تقاضای مداوم بانک‌های مرکزی برای خرید طلا از افت بیشتر جلوگیری می‌کند.

تحلیل تکنیکال

از دید تکنیکال، شاخص RSI روزانه بیش از ۷۰ است که شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد. بنابراین احتمال یک اصلاح یا تثبیت کوتاه‌مدت وجود دارد. هرگونه افت می‌تواند در محدوده ۳۵۴۵ خریداران جدید را جذب کند و حمایت‌های بعدی در ۳۵۱۰/۳۵۰۰ و سپس ۳۴۴۰ قرار دارند. تنها شکست قاطع زیر این سطح می‌تواند مسیر نزولی بیشتری باز کند.

در سمت مقابل، عبور پایدار از ۳۶۰۰ دلار می‌تواند موج صعودی جدیدی را آغاز کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز جمعه اروپا بخشی از رشد ملایم خود را از دست داده اما همچنان تمایل صعودی دارد. دلیل اصلی این روند، چشم‌انداز ازسرگیری چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری است که باعث فشار بر دلار آمریکا شده و طلا را در موقعیت تقویتی قرار می‌دهد. همچنین تداوم نااطمینانی‌های تجاری جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن را تقویت کرده است.

با این حال، جو مثبت بازارهای سهام تا حدودی مانع رشد بیشتر طلا شده و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پیش از انتشار گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) صبر کنند. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا در ماه اوت ۷۵ هزار شغل ایجاد کرده و نرخ بیکاری از ۴.۲٪ به ۴.۳٪ افزایش یابد. هرگونه اختلاف چشمگیر با این انتظارات می‌تواند مسیر سیاستی فدرال رزرو و در نتیجه قیمت طلا را تغییر دهد.

آمار روز پنجشنبه نشان داد بازار کار آمریکا همچنان در حال سرد شدن است. گزارش ADP تنها ۵۴ هزار شغل جدید در بخش خصوصی نشان داد که بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بود. همچنین، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری به ۲۳۷ هزار نفر افزایش یافت که بالاتر از برآوردها بود. این داده‌ها حتی انتشار شاخص خدمات ISM که رشد خوبی نشان داد را تحت‌الشعاع قرار داد.

در سطح سیاسی، دونالد ترامپ تعرفه‌های پایین‌تر بر واردات خودرو و محصولات ژاپنی را که پیش‌تر اعلام شده بود، رسماً امضا کرد. اما در عین حال، وی از دیوان عالی آمریکا خواسته است تا رأی دادگاه استیناف علیه تعرفه‌های گسترده‌اش را لغو کند، موضوعی که همچنان ابهامات تجاری را حفظ کرده است.

در میان اظهارنظر مقامات فدرال رزرو، جان ویلیامز بر ضرورت تعادل میان ریسک‌های تورم و بازار کار تأکید کرد و رشد اقتصادی سال جاری را در محدوده ۱.۲۵ تا ۱.۵ درصد پیش‌بینی نمود. او همچنین انتظار دارد نرخ بیکاری در سال آینده به حدود ۴.۵٪ افزایش یابد. آستان گولس‌بی نیز گفت بازار کار در حال ضعیف شدن است و نرخ‌ها معیار بهتری نسبت به رشد خام اشتغال هستند.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، بازگشت طلا از سطح فیبوناچی ۲۳.۶٪ و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه به سود خریداران تمام شده است. مقاومت اصلی در محدوده ۳۵۷۸–۳۵۷۹ دلار (اوج تاریخی اخیر) قرار دارد و در صورت شکست آن، هدف بعدی ۳۶۰۰ دلار خواهد بود. در سمت مقابل، حمایت‌های مهم در سطوح ۳۵۰۰ دلار و سپس ۳۴۴۰ دلار دیده می‌شود. شکست قاطع زیر این محدوده می‌تواند نشانگر پایان روند صعودی و تغییر تمایلات به نفع فروشندگان باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

انتظار بازارها برای گزارش مهم اشتغال آمریکا (NFP)

بازارهای مالی جهانی در آستانه انتشار گزارش مهم اشتغال آمریکا در روز جمعه در شرایطی مثبت و پرامید قرار دارند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند این داده‌ها مسیر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر و احتمالاً یک بار دیگر تا پایان سال را هموار کند.

ماه گذشته انتشار آمار غیرمنتظره اشتغال آمریکا موجب شد گمانه‌زنی‌ها درباره نیاز فوری به سیاست‌های انبساطی افزایش یابد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که گزارش جدید تنها اندکی بهتر از ماه قبل خواهد بود.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی مهم خود در نشست جکسون هول به صراحت اشاره کرد که اگر داده‌ها مانع نشوند، کاهش نرخ بهره در نشست پیش‌رو محتمل است. سایر مقامات بانک مرکزی نیز عموماً مواضعی داویش (طرفدار کاهش نرخ بهره) اتخاذ کرده‌اند. با ورود به دوره سکوت خبری فدرال رزرو، دیگر اظهارنظری تا برگزاری نشست پولی منتشر نخواهد شد.

بازار سهام آمریکا با رشد قابل‌توجه همراه شد؛ شاخص S&P 500 به بالاترین سطح تاریخی رسید و نزدک نیز تنها ۶ واحد با ثبت رکورد فاصله داشت. بازارهای اروپایی و آسیایی نیز مسیر مشابهی را دنبال کردند و شاخص‌های سهام ژاپن، تایوان و چین حدود ۱٪ افزایش یافتند.

در بازار اوراق قرضه، پس از نوسانات شدید ابتدای هفته، آرامش بازگشته است. بازده اوراق ۳۰ ساله ژاپن نیمی از رشد روز چهارشنبه را از دست داد و بازده اوراق مشابه آمریکا به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر رسید. همچنین بازده اوراق ۲ ساله و ۱۰ ساله آمریکا به کف چهارماهه افت کرد. در بریتانیا، بازده اوراق ۳۰ ساله به سطح هفته گذشته بازگشت و بازده اوراق آلمان و فرانسه نیز از بالاترین سطوح چندساله پایین‌تر آمد.

قیمت اونس طلا پس از یک رالی پرشتاب هفت‌روزه که آن را به رکورد تاریخی رساند، اکنون در محدوده‌ای باثبات قرار گرفته است.

مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی که می‌تواند بر بازارها اثرگذار باشد شامل گزارش اشتغال آمریکا و کانادا، بازبینی GDP حوزه یورو، سفارشات صنعتی آلمان و همچنین آمار فروش خرده‌فروشی و قیمت مسکن در بریتانیا خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا

اونس طلا روز پنجشنبه پس از یک رالی هفت‌روزه و ثبت رکورد تاریخی ۳,۵۷۸ دلار در روز چهارشنبه، وارد فاز اصلاح شد و تا سطح ۳,۵۴۸ دلار عقب نشست. این افت ناشی از شناسایی سود معامله‌گران و تقویت نسبی دلار آمریکا بود. همچنین آرامش نسبی در بازارهای اوراق قرضه جهانی، بخشی از تقاضای امن برای طلا را کاهش داد.

با این حال، روند صعودی کلی طلا همچنان پابرجاست؛ چراکه سرمایه‌گذاران انتظار دارند فدرال رزرو در نشست ۱۶-۱۷ سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش نرخ‌ها، هزینه فرصت نگهداری طلا را پایین می‌آورد و تقاضا برای این فلز گرانبها را تقویت می‌کند. نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری جهانی، اعتبار مالی دولت‌ها و حتی استقلال فدرال رزرو نیز به عنوان عوامل حمایتی باقی مانده‌اند.

داده‌های اقتصادی تازه آمریکا نشانه‌هایی متناقض اما متمایل به ضعف بازار کار داشت: گزارش ADP تنها رشد ۵۴ هزار شغل در اوت را نشان داد که کمتر از پیش‌بینی بود. همچنین، درخواست‌های هفتگی بیکاری به ۲۳۷ هزار افزایش یافت. از سوی دیگر، بهره‌وری غیرکشاورزی سه‌ماهه دوم به ۳.۳٪ افزایش یافت و هزینه‌های نیروی کار به ۱٪ کاهش پیدا کرد که فشار دستمزدها را تعدیل می‌کند. این ترکیب داده‌ها انتظارات برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر را تقویت کرد.

در بازار ارز، شاخص دلار آمریکا (DXY) در محدوده ۹۸.۴۰ پایدار ماند. بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز کمی کاهش یافت (بازده ۱۰ساله به ۴.۱۹٪ و ۳۰ساله به ۴.۸۹٪). این روند موجب شد اصلاح طلا محدود بماند. در همین حال، شاخص PMI خدماتی ISM با عدد ۵۲.۰ بهتر از پیش‌بینی ظاهر شد که نشانه‌ای از تقاضای مقاوم مصرفی بود.

در سطح جهانی، بازارهای اوراق قرضه پس از جهش‌های اخیر در بازدهی ژاپن و بریتانیا به ثبات نسبی رسیدند. در آمریکا نیز پرونده تعرفه‌های جهانی دولت ترامپ به دیوان عالی ارجاع شده است که می‌تواند بخشی از دستور کار اقتصادی او را تحت‌الشعاع قرار دهد.

احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آینده فدرال رزرو اکنون به حدود ۹۷٪ رسیده است. مقامات بانک مرکزی نیز با لحن انبساطی سخن گفتند: والر خواستار آغاز کاهش نرخ‌ها در نشست بعدی شد، باستیک کاهش ۲۵ واحدی را مناسب دانست و موسالم تأکید کرد که در صورت تداوم ضعف بازار کار تغییر سیاست ضروری خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از نظر تکنیکی، XAU/USD پس از رکوردشکنی وارد فاز تثبیت شده است. شاخص RSI همچنان بالای ۷۰ (اشباع خرید) است اما شیب نزولی دارد که احتمال اصلاح را افزایش می‌دهد. حمایت فوری در ۳,۵۱۱ دلار و سطح روانی ۳,۵۰۰ دلار قرار دارد. حمایت بعدی در ۳,۴۵۰ دلار دیده می‌شود. در سمت صعودی، مقاومت کلیدی در رکورد اخیر ۳,۵۷۸ دلار قرار دارد و عبور پایدار از آن می‌تواند مسیر را به سمت ۳,۶۰۰ دلار باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا