جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار امروز بازار فارکس

در روز جمعه ۲۷ ژوئن، دلار آمریکا برای پنجمین روز متوالی تحت فشار فروش قرار دارد و شاخص دلار (DXY) زیر سطح 97.50 در ناحیه منفی معامله می‌شود.

بازارها اکنون منتظر انتشار داده کلیدی تورمی PCE برای ماه مه هستند؛ معیاری که فدرال رزرو به‌عنوان شاخص اصلی تورم به آن توجه دارد. این داده، نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های آتی فدرال رزرو درباره نرخ بهره خواهد داشت.

بخوانید: پیش بینی شاخص PCE امروز (گزارش تورم ماه مه) و تاثیر آن بر بازار فارکس

داده‌های اقتصادی اخیر آمریکا

ضعف دلار در روزهای اخیر ناشی از ترکیب فضای مثبت ریسک‌پذیری و داده‌های اقتصادی متناقض از آمریکا بوده است.
بر اساس گزارش BEA، تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به‌صورت سالانه ۰.۵٪ کاهش یافته، که بدتر از پیش‌بینی قبلی ۰.۲٪- بوده است.

با این حال، در بخش‌هایی از اقتصاد نشانه‌هایی از قدرت دیده می‌شود. سفارشات کالاهای بادوام در ماه مه رشدی فراتر از انتظارات داشتند و ادعاهای اولیه بیکاری از ۲۴۵ هزار به ۲۳۶ هزار نفر کاهش یافت.

در واکنش به این ترکیب داده‌ها، شاخص‌های اصلی وال‌استریت روز پنج‌شنبه حدود ۱٪ رشد کردند و معاملات آتی سهام در اروپا نیز در روز جمعه اندکی مثبت هستند.

بازار فارکس:

• USD/JPY پس از افت بیش از ۰.۵٪ در روز گذشته، اکنون در سطح 144.50 نوسان می‌کند. داده‌ها نشان دادند که CPI توکیو در ماه ژوئن به ۳.۱٪ کاهش یافته است (در مقایسه با ۳.۴٪ در ماه مه).
• USD/CAD در محدوده 1.3650 در حال تثبیت است. قرار است آمار GDP ماه آوریل کانادا امروز منتشر شود.
• EUR/USD در بازار اروپا بالای سطح 1.1700 باقی مانده است و معامله‌گران منتظر داده‌های احساسات اقتصادی کمیسیون اروپا هستند.
• GBP/USD نیز در محدوده باریکی زیر 1.3750 در حال نوسان است؛ این جفت‌ارز دیروز بالاترین بسته شدن روزانه خود در سه سال گذشته را ثبت کرد.

بازار طلا:

در حالی‌که دلار آمریکا روز پنج‌شنبه تحت فشار فروش شدید قرار داشت، قیمت اونس طلا نتوانست از این ضعف بهره‌مند شود و در پایان روز با کاهش جزئی بسته شد.
در معاملات روز جمعه، افت طلا ادامه یافته و قیمت آن با بیش از ۱٪ کاهش به زیر سطح ۳,۳۰۰ دلار رسیده است که نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم صعودی آن در هفته جاری است.

در آستانه انتشار داده حساس PCE، بازارها با نوسانات محدود اما آماده واکنش هستند. ضعف ادامه‌دار دلار، چشم‌انداز نرخ بهره، و نوسانات طلا همگی وابسته به خروجی این داده تورمی خواهند بود. هرگونه انحراف از انتظارات می‌تواند تغییراتی ناگهانی در جفت‌ارزها، طلا و شاخص‌های سهام ایجاد کند.

اخبار اونس جهانی طلا

در جریان معاملات روز جمعه و پیش از آغاز نشست اروپا، قیمت طلا (XAU/USD) روند نزولی خود را حفظ کرده و با قرار گرفتن در زیر سطح ۳,۳۰۰ دلار، به پایین‌ترین سطح چهار هفته اخیر سقوط کرد.

در حالی‌که فضای مثبت ناشی از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل بر بازارها حاکم شده، تقاضا برای دارایی‌های امن نظیر طلا کاهش یافته است. با این حال، عوامل بنیادی مختلفی مانع از افزایش فشار فروش بیشتر بر طلا شده‌اند؛ از جمله افت شدید دلار آمریکا و تردیدها درخصوص سیاست‌گذاری آینده فدرال رزرو.

انتظار بازار برای داده تورمی PCE

در ادامه روز، بازارها چشم به داده مهم شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) دارند؛ معیاری کلیدی که بانک مرکزی آمریکا برای ارزیابی تورم از آن استفاده می‌کند.

انتظار می‌رود شاخص هسته PCE در ماه مه به‌صورت ماهانه ۰.۱٪ و در بازه سالانه به ۲.۶٪ برسد. داده‌ای بالاتر از این ارقام می‌تواند سیاست “صبر و احتیاط” پاول را تأیید کند و به دلار قدرت دهد. در مقابل، اگر داده‌ها ضعیف باشند، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه جولای تقویت خواهد شد.

نگرانی از استقلال فدرال رزرو

در این میان، اظهارات اخیر ترامپ در خصوص جایگزینی جروم پاول تا سپتامبر یا اکتبر، نگرانی‌ها را درباره استقلال فدرال رزرو افزایش داده است. این موضوع می‌تواند از هرگونه واکنش مثبت شدید دلار به داده‌های امروز جلوگیری کند، و در نتیجه همچنان به طلا کمک کند در مسیر صعودی باقی بماند.

وضعیت اقتصادی آمریکا

بر اساس گزارش جدید وزارت بازرگانی، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به میزان ۰.۵٪ کوچک شده؛ رقمی که از برآورد قبلی یعنی ۰.۲٪ نیز بدتر است. این افت ناشی از کاهش هزینه‌های مصرفی و اختلالات ناشی از تعرفه‌ها بوده است.

در بازار کار نیز، با وجود کاهش ۱۰ هزار نفری درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به ۲۳۶ هزار نفر، تعداد دریافت‌کنندگان مستمر بیمه بیکاری به ۱.۹۷۴ میلیون نفر رسیده که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ است و نشانه‌ای از کندی در روند استخدام به شمار می‌رود.

انتظار می‌رود نرخ بیکاری از ۴.۲٪ به ۴.۳٪ در ماه ژوئن افزایش یابد. این داده‌ها احتمال آغاز دور جدید کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده را تقویت کرده‌اند و فشار فروش را بر دلار آمریکا افزایش داده‌اند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

از دید تکنیکال، شکسته شدن میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، نشانه‌ای نزولی برای اونس جهانی طلا محسوب می‌شود.

با افزایش مومنتوم نزولی در اندیکاتورهای روزانه، افت بیشتر قیمت تا سطح ۳,۲۴۵ دلار و در ادامه محدوده ۳,۲۱۰ تا ۳,۲۰۰ دلار محتمل است. سطح حمایتی بعدی نیز در محدوده ۳,۱۷۵ دلار قرار دارد.

در سمت صعودی، محدوده ۳,۳۲۴–۳,۳۲۵ دلار به‌عنوان مقاومت فوری عمل می‌کند. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی ۳,۳۵۰ دلار و سپس ۳,۳۶۸–۳,۳۷۰ دلار خواهد بود که محل شکست کانال صعودی اخیر است. عبور پایدار از این ناحیه می‌تواند قیمت طلا را بار دیگر به سمت سطح ۳,۴۰۰ دلار هدایت کرده و روند را به نفع خریداران تغییر دهد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

در حالی‌که داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا از قیمت طلا حمایت می‌کنند، بازار با احتیاط به استقبال داده مهم PCE می‌رود. این گزارش می‌تواند سرنوشت نرخ بهره، دلار آمریکا و جهت کوتاه‌مدت قیمت طلا را مشخص کند.

افزایش قیمت طلا

روز پنج‌شنبه، طلا مجدداً مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، چرا که ضعف عملکرد دلار آمریکا به عامل غالب در جهت‌دهی به بازار تبدیل شده است. در زمان نگارش این گزارش، قیمت طلا (XAU/USD) در بازار اروپا نزدیک به ۳۳۴۰ دلار معامله می‌شود و نشانه‌هایی از پایداری و مقاومت را نشان می‌دهد.

با وجود تمایل بازارهای جهانی به ریسک‌پذیری، افت قیمت طلا محدود بوده است. این امر به‌طور عمده ناشی از کاهش اعتماد به دلار است که در ماه‌های اخیر تحت فشار قرار گرفته.

تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون بر روی زمان دقیق آغاز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو معطوف شده است، موضوعی که مجدداً تقویم اقتصادی ایالات متحده را در مرکز توجه قرار داده.

امروز در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، داده‌های مهمی همچون تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه اول، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری هفتگی و سفارشات کالاهای بادوام برای ماه مه منتشر خواهد شد. همچنین در ساعت ۱۴:۰۰ نیز آمار فروش خانه‌های معلق برای ماه مه اعلام می‌شود.

افزون بر این، پس از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه بار دیگر به انتقاد از جروم پاول پرداخت، انتظار می‌رود اظهارنظرهای بعدی از سوی مقامات فدرال رزرو با دقت بیشتری رصد شوند.

نبرد ترامپ و پاول بر سر نرخ بهره

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه شهادت دو روزه خود در کنگره را به پایان رساند. وی بر ادامه تثبیت نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد تأکید کرد، در حالی‌ که سایر بانک‌های مرکزی دنیا در حال کاهش نرخ بهره هستند.

با نزدیک شدن نرخ تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو، زمان کاهش نرخ بهره به موضوعی حساس بدل شده است. داده‌های اخیر نظیر اعتماد مصرف‌کننده و فروش خانه‌های نوساز نشان می‌دهند که اقتصاد آمریکا با فشارهایی روبه‌رو است.

در همین حال، پاول هشدار داده که آثار تعرفه‌ها بر تورم ممکن است با تأخیر ظاهر شود. ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که بازارها ۶۸٪ احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سپتامبر را در نظر گرفته‌اند، و ۲۱.۳٪ نیز احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای را پیش‌بینی می‌کنند.

این موضوع توانایی طلا برای بازگشت به اوج تاریخی ۳۵۰۰ دلار که در ماه آوریل ثبت شده بود، محدود کرده است.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ در نشست ناتو در روز چهارشنبه بار دیگر پاول را مورد حمله قرار داد و گفت: «او به‌زودی می‌رود، خوشبختانه. فکر می‌کنم او وحشتناک است.»

ریسک ژئوپولیتیکی کاهش یافته اما بازار همچنان محتاط است

با برقراری آتش‌بس میان ایران و اسرائیل برای سومین روز متوالی، از تنش‌های ژئوپولیتیکی کاسته شده و تقاضای امن برای طلا کاهش یافته است. اما شرایط همچنان شکننده بوده و تمرکز بازار به سمت سیاست‌های پولی و داده‌های اقتصادی معطوف شده.

در ادامه، انتشار شاخص تورمی PCE در روز جمعه، که معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است، می‌تواند نقش کلیدی در جهت‌دهی به قیمت طلا ایفا کند. داده‌ای ضعیف در این زمینه ممکن است انتظار برای کاهش نرخ بهره را تقویت کرده و به رشد بیشتر طلا کمک کند.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

در نمودار روزانه، قیمت طلا در محدوده‌ای فشرده بین میانگین‌های متحرک کلیدی در حال تثبیت است.

قیمت در حال حاضر بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA50) قرار دارد که در سطح ۳۳۲۵ دلار است، در حالی‌ که میانگین ۲۰ روزه (SMA20) در سطح ۳۳۵۶ دلار به عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در حوالی عدد ۵۰ در نوسان است که نشان‌دهنده نبود تمایل واضح به جهت صعودی یا نزولی در بازار است.

مقاومت بعدی در سطح ۳۳۷۱ دلار (سطح فیبوناچی ۲۳.۶٪ از رشد آوریل) قرار دارد، در حالی‌که حمایت‌ها در سطوح ۳۲۹۲ و ۳۲۲۸ دلار (فیبوناچی ۳۸.۲٪ و ۵۰٪) دیده می‌شوند.

اگر قیمت بتواند مقاومت ۳۳۷۱ را بشکند، احتمال حرکت به سمت محدوده ۳۴۰۰ تا ۳۴۵۰ دلار افزایش می‌یابد. در مقابل، شکست حمایت ۳۳۲۵ می‌تواند منجر به افت بیشتر شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

رشد محدود به‌دلیل عوامل متضاد سیاسی و اقتصادی

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی در روز پنج‌شنبه با رشد محدود معامله می‌شود، اما همچنان زیر سطح ۳۳۵۰ دلار باقی‌مانده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی جایگزینی رئیس فدرال رزرو، «جروم پاول»، است؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها در مورد استقلال بانک مرکزی آمریکا را افزایش داده است.

این موضوع، همراه با گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری، فشار زیادی بر دلار آمریکا وارد کرده و آن را به پایین‌ترین سطح خود از مارس ۲۰۲۲ رسانده است؛ عاملی که به نفع فلز بدون بازده طلا عمل کرده و تقاضا را برای دومین روز افزایش داده است.

در همین حال، آتش‌بس بین ایران و اسرائیل فعلاً برقرار است و این امیدواری، از افزایش شدید قیمت طلا جلوگیری کرده است. این وضعیت، احتیاط معامله‌گران را در پی داشته و مانع از آن شده تا بتوان با اطمینان از رسیدن قیمت طلا به کف قیمتی اخیر (زیر ۳۳۰۰ دلار) سخن گفت یا انتظار رشد پرقدرتی داشت.

در ادامه، توجه بازار به داده‌های اقتصادی آمریکا معطوف خواهد بود که شامل آمار نهایی تولید ناخالص داخلی فصل اول، درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری، سفارشات کالاهای بادوام و قراردادهای فروش معوقه مسکن است. همچنین سخنرانی مقامات فدرال رزرو می‌تواند سرنخ‌هایی درباره مسیر نرخ بهره آینده بدهد.

با این حال، مهم‌ترین رویداد اقتصادی، انتشار شاخص PCE (هزینه مصرف شخصی) در روز جمعه خواهد بود؛ شاخصی کلیدی برای سنجش نرخ تورم در آمریکا که می‌تواند مسیر آینده دلار و قیمت طلا را تعیین کند.

تحلیل تکنیکال امروز طلا

از منظر تکنیکال، شکسته شدن حمایت کانال صعودی کوتاه‌مدت در این هفته، نشانه‌ای از ضعف بازار و قدرت فروشندگان است. با این حال، عدم موفقیت قیمت در تثبیت زیر سطح ۳۳۰۰ دلار، همراه با وضعیت خنثی اندیکاتورها در نمودار روزانه و چهارساعته، احتیاط در معاملات را ایجاب می‌کند.

در صورت ادامه فشار فروش و شکست قاطع سطح ۳۳۰۰ دلار، می‌توان انتظار افت قیمت به سمت ۳۲۴۵ دلار و در ادامه به نواحی حمایتی ۳۲۱۰ تا ۳۲۰۰ دلار و حتی ۳۱۷۵ دلار را داشت.

در سمت مقابل، هرگونه صعودی احتمالا در محدوده مقاومتی ۳۳۶۸ تا ۳۳۷۰ دلار با فروش مجدد روبرو خواهد شد. تنها در صورتی که قیمت با قدرت از سطح روانی ۳۴۰۰ دلار عبور کند، می‌توان انتظار بازگشت قدرت خریداران و صعود به مقاومت‌های ۳۴۳۵ و ۳۴۵۲ دلار و در نهایت سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار را داشت

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید : چارت زنده طلای جهانی

قیمت طلا در محدوده ۳٬۳۰۰ دلار تثبیت شد

در جریان معاملات روز چهارشنبه در بازار آمریکای شمالی، قیمت اونس طلا با رشد ۰.۳۴ درصدی به ۳٬۳۳۴ دلار رسید. کاهش تنش میان ایران و اسرائیل و اعلام آتش‌بس باعث بهبود فضای ریسک‌پذیری در بازارها شده است، در حالی که داده‌های ضعیف از بخش مسکن ایالات متحده می‌تواند زمینه‌ساز تغییراتی در سیاست‌گذاری فدرال رزرو شود.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اظهارات خود در کنگره آمریکا اعلام کرد که تعرفه‌ها ممکن است تنها باعث افزایش موقت قیمت‌ها شوند. با این حال، وی هشدار داد که حتی این افزایش موقت می‌تواند خطرات تورمی به همراه داشته باشد که بانک مرکزی باید مدیریت کند. او تأکید کرد: «اگر افزایش قیمت سریع و کوتاه‌مدت باشد، ممکن است تنها یک‌بار رخ دهد. اما ما به عنوان نگهبان ثبات قیمت‌ها، باید این ریسک را مدیریت کنیم.»

در همین راستا، سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، سخنان پاول را تکرار کرد و اعلام داشت که سیاست فعلی مناسب است، اما کاهش نرخ‌ها در اواخر سال باز هم روی میز قرار دارد.

از نظر داده‌های اقتصادی، فروش خانه‌های نوساز در آمریکا طی ماه می با افت شدید ۱۳.۷٪ مواجه شد و از ۷۲۲٬۰۰۰ واحد در آوریل به ۶۲۳٬۰۰۰ واحد رسید. علت این کاهش، نرخ بهره وام مسکن نزدیک به ۷٪ اعلام شده است. تحلیل‌گران انتظار افت کمتری در حد ۶۹۳٬۰۰۰ واحد داشتند.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۳۱٪ افزایش یافته و شاخص دلار (DXY) نیز با افت ۰.۱۳٪ به ۹۷.۸۴ رسیده است. با این حال، داده‌های متناقض اقتصادی همچون افت شاخص اعتماد مصرف‌کننده و در عین حال قدرت شاخص‌های PMI، باعث شده‌اند که حرکت صعودی طلا متوقف شود.

تحلیل قیمت طلا

قیمت طلا در محدوده ۳٬۳۰۰ تا ۳٬۳۴۰ دلار در حال تثبیت است. شاخص قدرت نسبی (RSI) با روندی صعودی اما ضعیف، نوسانات جانبی را تأیید می‌کند. برای ادامه روند صعودی، طلا باید از مقاومت ۳٬۳۵۰ دلار عبور کند تا مسیر برای اهداف ۳٬۴۵۰ و ۳٬۵۰۰ دلار هموار شود. در طرف مقابل، در صورت افت قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) در ۳٬۳۱۷ دلار، سطح حمایت بعدی ۳٬۳۰۰ دلار و پس از آن کف ۲۹ می در ۳٬۲۴۵ و نهایتاً ۳٬۲۰۰ دلار خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

معامله‌گران اکنون منتظر داده‌های مهمی همچون سفارش کالاهای بادوام، تولید ناخالص داخلی (GDP) و آمار اولیه بیکاری در روزهای آینده هستند تا جهت بعدی بازار طلا مشخص شود.