جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

آنچه باید در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور بدانید

روز سه‌شنبه فشار فروش گسترده در بازار اوراق قرضه جهانی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داد. بازدهی اوراق بلندمدت اقتصادهای بزرگ افزایش یافت و شاخص‌های سهام وال‌استریت به شدت نزولی شدند. در همین حال، شاخص دلار آمریکا بیش از ۰.۶ درصد رشد کرد و بخش زیادی از افت هفته گذشته را جبران نمود و در معاملات صبح چهارشنبه اروپا در محدوده ۹۸.۵۰ پایدار ماند.

اونس طلا نیز از این فضای ریسک‌گریزی منتفع شد و با رشد بیش از ۱.۵ درصد به اوج تاریخی جدید ۳۵۴۷ دلار رسید. در زمان انتشار خبر، XAU/USD در نزدیکی ۳۵۳۰ دلار در حال تثبیت بود.

از سوی دیگر، داده‌های استرالیا نشان داد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماهه دوم ۱.۸ درصد رشد سالانه داشته که از برآورد ۱.۶ درصدی بهتر بود و به AUD/USD کمک کرد تا بالای ۰.۶۵۰۰ باقی بماند.

در ژاپن، رئیس بانک مرکزی کازوئو اوئدا اعلام کرد هیچ تغییری در موضع افزایش نرخ بهره ایجاد نشده و بررسی‌های بیشتری در خصوص هماهنگی اقتصاد و قیمت‌ها با پیش‌بینی‌ها انجام خواهد شد. پس از رشد دیروز، دلار/ین به صعود خود ادامه داد و بالای ۱۴۸.۵۰ معامله شد.

در بازار ارز اروپا، یورو/دلار همچنان ضعیف عمل کرده و زیر ۱.۱۶۵۰ معامله می‌شود. پوند/دلار نیز بیش از ۱ درصد افت کرد و به نزدیکی ۱.۳۳۵۰ رسید. علت این افت، جهش بازدهی اوراق ۳۰ ساله دولت بریتانیا به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ عنوان شده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا: جهش تاریخی طلا بالای ۳۵۰۰ دلار

قیمت اونس طلا روز سه‌شنبه با رشدی بیش از ۲ درصد به سطحی تاریخی بالای ۳۵۰۰ دلار رسید و رکورد تازه‌ای در ۳۵۳۰ دلار ثبت کرد. این افزایش در شرایطی رخ داد که همزمان ارزش دلار آمریکا و بازدهی اوراق خزانه‌داری نیز روندی صعودی داشتند.

فضای منفی بازار باعث شد سرمایه‌گذاران به سمت دارایی امن طلا حرکت کنند. طلا موفق شد سقف ماه آوریل (۳۵۰۰ دلار) را بشکند و به بالاترین سطح تاریخ خود برسد.

یکی از محرک‌های اصلی رشد قیمت، افزایش ورود سرمایه به ETFهای طلا بود؛ به‌طوری که صندوق SPDR Gold Trust اعلام کرد موجودی آن ۱.۰۱٪ رشد کرده و به ۹۷۷.۶۸ تن رسیده که بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۲ است.

در بخش داده‌های اقتصادی، شاخص PMI تولیدی ISM برای ششمین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی ماند و از ۴۸ به ۴۸.۷ افزایش یافت که کمتر از برآورد ۴۹ بود. در مقابل، داده‌های S&P Global نشان داد که فعالیت تولیدی از ۵۳.۳ به ۵۳ کاهش یافته است.

در بازار اوراق قرضه، بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا ۴ واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۲۷۳٪ رسید. بازدهی واقعی نیز نزدیک به ۴.۵ واحد پایه رشد کرد. همزمان، شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۶۱٪ در سطح ۹۸.۲۸ قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از دید تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) اگرچه در ناحیه اشباع خرید قرار دارد، اما همچنان قدرت خریداران را تأیید می‌کند. در صورت عبور طلا از سطح ۳۵۵۰ دلار، احتمال حرکت به سمت ۳۶۰۰ دلار وجود دارد؛ اما در صورت اصلاح، سطوح حمایتی مهم به ترتیب ۳۵۰۰ دلار، ۳۴۵۴ دلار و سپس ۳۴۰۰ دلار خواهند بود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا که در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه توانست از مرز روانی ۳۵۰۰ دلار عبور کند و رکورد تاریخی تازه‌ای به ثبت برساند، نتوانست این سطح را تثبیت کند و با بازگشت نسبی شاخص دلار آمریکا و فضای مثبت در بورس‌های آسیایی، بخشی از سودهای اخیر خود را پس داد. تحلیل‌گران دلیل این عقب‌نشینی را شرایط اشباع خرید و سودگیری معامله‌گران می‌دانند.

با این حال، فضای کلی بازار همچنان به نفع طلا باقی مانده است. انتظار قوی برای آغاز چرخه کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه سپتامبر، همچنان موتور اصلی رشد این فلز گران‌بهاست. این در حالی است که حملات لفظی ترامپ به فدرال رزرو و دفاع وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، از اخراج بحث‌برانگیز «لیزا کوک» نگرانی‌ها درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا را تشدید کرده است. افزون بر این، دادگاه فدرال تجدیدنظر اخیراً تعرفه‌های متقابل دولت ترامپ را غیرقانونی دانست؛ پرونده‌ای که اکنون قرار است در دیوان عالی پیگیری شود و لایه جدیدی از عدم‌اطمینان به بازارها افزوده است.

از منظر ژئوپلیتیک نیز، تداوم درگیری روسیه و اوکراین و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، همچنان سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن از جمله طلا سوق می‌دهد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از نظر تکنیکال، عبور طلا از سطح ۳۴۴۰ دلار که سقف سه‌ماهه اخیر بود، به‌عنوان سیگنال صعودی مهم تلقی شد. هرچند شاخص RSI نشان از شرایط اشباع خرید دارد و عدم تثبیت بالای ۳۵۰۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از نیاز به اصلاح یا تثبیت کوتاه‌مدت باشد. در صورت افت، سطح ۳۴۷۵-۳۴۷۴ دلار و سپس حمایت کلیدی ۳۴۴۰ دلار محل توجه معامله‌گران خواهد بود. شکست این سطح می‌تواند راه را برای نزول تا ۳۴۰۰ دلار هموار کند، اما تحلیل‌گران انتظار دارند خریداران در این نقاط دوباره وارد بازار شوند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

آغاز هفته با تورم یورو و شوک مدیریتی در شرکت نستله

هفته‌ای که قرار است سرشار از داده‌های اقتصادی باشد، روز سه‌شنبه با انتشار آمار تورم منطقه یورو رسماً وارد فاز جدی می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم اروپا در ماه اوت ۲٪ باقی مانده است؛ رقمی که به هدف بانک مرکزی اروپا نزدیک است. داده‌های منتشرشده از چهار اقتصاد بزرگ منطقه (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) نیز نشان داد تورم در سطوح مشابه پایدار مانده است. بانک مرکزی اروپا در نشست ژوئیه نرخ بهره را روی ۲٪ تثبیت کرد و انتظار می‌رود این روند در نشست ماه جاری نیز ادامه یابد تا در پاییز موضوع کاهش نرخ‌ها دوباره مطرح شود.

در سوی دیگر، شرکت نستله وارد یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخی خود شده است. این غول صنایع غذایی مدیرعامل لوران فریکسه را تنها یک سال پس از انتصاب به دلیل پنهان‌کردن رابطه شخصی با یکی از همکاران برکنار کرد. این تصمیم پس از خروج ناگهانی مدیرعامل پیشین «مارک اشنایدر» و اعلام کناره‌گیری رئیس باسابقه «پل بولکه» تا سال ۲۰۲۶، فضای مدیریتی نستله را بیش از پیش آشفته کرده است. سهام نستله در یک سال گذشته بیش از ۱۷٪ افت کرده؛ در حالی که شاخص پان‌اروپایی STOXX 600 حدود ۵٪ رشد داشته است.

در بازارهای جهانی، نگاه‌ها به سمت گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه معطوف شده است؛ داده‌ای که مسیر آتی سیاست پولی فدرال رزرو را روشن خواهد کرد. اکثر سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا در نشست سپتامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. اما حملات لفظی ترامپ به فدرال رزرو و تلاش او برای برکناری «لیزا کوک» نگرانی‌ها را نسبت به استقلال و اعتبار این نهاد افزایش داده است. وزیر خزانه‌داری، «اسکات بسنت»، نیز با تأکید بر ضرورت استقلال فدرال رزرو، آن را نهادی دانست که «اشتباهات زیادی مرتکب شده است».

در چنین فضایی، طلا به‌عنوان دارایی امن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و با عبور از ۳۵۰۰ دلار در هر اونس به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. این فلز گران‌بها از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۳٪ رشد داشته، پس از رشد ۲۷ درصدی در سال گذشته.

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز سه‌شنبه در معاملات آسیایی بخشی از افت‌های اخیر خود را جبران کرد و پس از پنج روز کاهش، اندکی تقویت شد. شاخص دلار (DXY) با رشد ۰.۲ درصدی به ۹۷.۸۷۳ رسید، هرچند روز دوشنبه تا کف یک‌ماهه پایین آمده بود.

با وجود این بازگشت کوتاه‌مدت، نگرانی‌ها از مداخلات سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در فدرال رزرو همچنان باقی است. برکناری «لیزا کوک» از هیئت‌مدیره و فشارهای مکرر بر بانک مرکزی، بازارها را نسبت به استقلال این نهاد بدبین کرده و احتمال آغاز چرخه کاهش نرخ بهره را بالا برده است. تحلیلگران معتقدند این موضوع می‌تواند در میان‌مدت فشار نزولی بیشتری بر دلار وارد کند.

در همین حال، طلا از جذابیت جایگزینی خود به‌عنوان دارایی امن بهره برد و برای ششمین روز پیاپی رشد کرد. بهای هر اونس طلا به رکورد تاریخی ۳۵۰۸.۵۰ دلار رسید و سپس در حدود ۳۴۹۴ دلار تثبیت شد. نقره نیز ۰.۲٪ افزایش یافت و به نزدیکی اوج ۱۴ ساله خود رسید.

در آسیا، دلار در برابر ین ژاپن تقویت شد و با رشد ۰.۴٪ به ۱۴۷.۸۱ رسید. اظهارات محتاطانه معاون بانک مرکزی ژاپن مبنی بر ادامه سیاست‌های انبساطی، همراه با تقاضای قوی برای اوراق ۱۰ ساله دولتی ژاپن، به رشد جفت‌ارز دلار/ین کمک کرد.

در اروپا، یورو ۰.۲٪ کاهش یافت و به ۱.۱۶۹۰ رسید. داده‌های روز دوشنبه نشان داد شاخص PMI تولیدی منطقه یورو در ماه اوت برای نخستین بار طی سه سال رشد کرده است. بازارها منتظر انتشار آمار تورم مصرف‌کننده این منطقه در ادامه روز هستند.

در اقیانوسیه، دلار استرالیا پس از پنج روز رشد متوالی متوقف شد و با افت ۰.۳٪ در ۰.۶۵۳۸ معامله شد. دلار نیوزیلند (کیوی) نیز ۰.۳٪ کاهش یافت و به ۰.۵۸۸۴ رسید.

پوند انگلیس نیز پس از رسیدن به اوج دو هفته‌ای در روز دوشنبه، اندکی عقب نشست و در ۱.۳۵۲۶ معامله شد.

تمرکز اصلی بازارها در روزهای آینده روی داده‌های کلان اقتصادی آمریکا خواهد بود؛ از جمله شاخص‌های PMI تولیدی و خدمات، و گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که می‌تواند مسیر بعدی سیاست‌های پولی فدرال رزرو را مشخص کند.