جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

کاهش مجدد قیمت طلا

• پاول در اظهارات روز گذشته بار دیگر تاکید کرد که فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره عجله ندارد و تصمیم‌گیری‌ها وابسته به داده‌ها خواهد بود.با این حال، اشاره کرد اگر تورم مهار شود یا بازار کار ضعیف شود، کاهش نرخ بهره در دستور کار قرار خواهد گرفت.
• داده‌های اعتماد مصرف‌کننده در ماه ژوئن افت چشم‌گیری داشت و از ۹۸.۴ به ۹۳.۰ کاهش یافت که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید باشد.
• بازار اکنون با احتمال ۱۸٪ کاهش نرخ در جولای و ۸۵٪ در سپتامبر معامله می‌شود (براساس ابزار FedWatch).
• آتش‌بس میان ایران و اسرائیل فعلاً برقرار مانده و همین موضوع ریسک ژئوپلیتیکی را کاهش داده و از فشار بر طلا کاسته است.

تحلیل تکنیکال طلا

• قیمت اونس جهانی طلا زیر SMA 50 روزه (۳۳۲۵ دلار) قرار گرفته که اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کند.
• RSI روزانه در حوالی عدد ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده بی‌جهتی یا بلاتکلیفی بازار است.
• برای بازگشت روند صعودی، قیمت باید از SMA 20 روزه در ۳۳۵۵ دلار عبور کند تا در ادامه به مقاومت روانی ۳۴۰۰ دلار برسد.

مقاومت‌ها:

• 3,325 (SMA 50 روزه)
• 3,355 (SMA 20 روزه)
• 3,400 (سطح روانی و فنی)

حمایت‌ها:

• 3,300 (حمایت روانی)
• 3,228 (سطح ۵۰٪ فیبوناچی از حرکت صعودی آوریل)
• 3,200

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

اونس جهانی طلا در حال حاضر در یک وضعیت حساس فنی قرار دارد. در صورت ثبات آتش‌بس و ادامه دیدگاه محتاطانه پاول، فشار نزولی می‌تواند ادامه یابد. با این حال، اگر شاخص PCE روز جمعه پایین‌تر از انتظار بیاید، می‌تواند دوباره امید به کاهش نرخ بهره را زنده کرده و به قیمت طلا نیرو بخشد.

تحلیل امروز بازار فارکس

پس از رشد ریسک‌پذیری بازارها در پی اعلام آتش‌بس بین ایران و اسرائیل، امروز چهارشنبه ۲۵ ژوئن، معامله‌گران با دقت به داده‌های اقتصادی آمریکا و دومین روز از شهادت جروم پاول در برابر کمیته بانکداری سنا چشم دوخته‌اند.

دلار آمریکا که دیروز به‌دلیل کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن تضعیف شده بود، با اظهارات محتاطانه پاول توانست بخشی از افت را جبران کرده و شاخص دلار اکنون در محدوده ۹۸.۰۰ در حال نوسان است. پاول تأکید کرد که فدرال رزرو برای اطمینان از پایداری کاهش تورم ناشی از تعرفه‌ها، به زمان بیشتری نیاز دارد.

در بازار طلای جهانی، قیمت پس از سقوط تا کف دو هفته‌ای زیر ۳۳۰۰ دلار، امروز بخشی از کاهش را جبران کرده و در محدوده ۳۳۳۰ دلار قرار دارد. با ادامه ابهامات ژئوپلیتیکی و داده‌های کلیدی پیش‌رو، طلا ممکن است در مسیر پرنوسانی باقی بماند.

نگاهی به ارزهای مهم:

• EUR/USD پس از رشد محدود روز سه‌شنبه، اکنون در فاز تحکیم در حوالی ۱.۱۶۰۰ نوسان می‌کند.
• GBP/USD به بالاترین سطح سه‌ساله خود در ۱.۳۶۵۰ رسید و اکنون کمی پایین‌تر از آن در حال تثبیت است. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، از ضعیف شدن بازار کار در بریتانیا خبر داد.
• USD/JPY که دیروز نزدیک به ۱٪ افت داشت، امروز به بالای ۱۴۵.۰۰ بازگشته است.
• USD/CAD نیز با نوسان محدود در حوالی ۱.۳۷۳۰ معامله می‌شود، در حالی که نرخ تورم کانادا بدون تغییر باقی مانده است.

با وجود بهبود نسبی ریسک‌پذیری در بازارهای مالی، معامله‌گران همچنان با احتیاط به جلو می‌نگرند. امروز سخنان دوم جروم پاول، آمار فروش خانه‌های نوساز آمریکا، و تا پایان هفته داده‌های مهمی مانند GDP، سفارشات کالاهای بادوام و شاخص تورم PCE در کانون توجه قرار دارند. جهت‌گیری آتی بازارها، به‌ویژه برای طلا، دلار و سهام، به لحن این داده‌ها و سیاست‌های پولی فدرال رزرو بستگی خواهد داشت.

طلا پس از افت شدید به زیر ۳۳۰۰ دلار، مجدداً رشد می‌کند

قیمت اونس طلا در بازار جهانی، صبح چهارشنبه توانست بخشی از افت شدید روزهای اخیر را جبران کند و در حوالی ۳۳۲۰ دلار معامله شود. طلا روز گذشته تا کف دو هفته‌ای زیر ۳۳۰۰ دلار سقوط کرده بود.

این بهبود نسبی در قیمت طلا عمدتاً به دلیل تضعیف دلار آمریکا و اظهارات محتاطانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، رخ داده است. پاول در سخنان خود در برابر کنگره اعلام کرد که فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد، اما اگر تورم کاهش یابد یا نرخ استخدام ضعیف‌تر شود، کاهش نرخ بهره زودتر از موعد ممکن است.

این اظهارات باعث شد احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه ماه ژوئیه به ۲۰٪ برسد و بازارها اکنون انتظار دارند که فدرال رزرو تا پایان سال حداقل ۵۰ واحد پایه نرخ‌ها را کاهش دهد.

چشم‌انداز تکنیکال طلا:

• شکست کانال صعودی در نمودار ۴ ساعته تأییدی بر سیگنال نزولی است
• مقاومت کلیدی در محدوده ۳۳۶۸ تا ۳۳۷۰ دلار قرار دارد؛ بازگشت به بالای آن می‌تواند قیمت را به سمت ۳۴۰۰ دلار هدایت کند
• حمایت مهم در محدوده ۳۳۰۰ دلار قرار دارد؛ در صورت شکست این سطح، مسیر برای ۳۲۴۵، ۳۲۱۰ و نهایتاً ۳۱۷۵ دلار هموار می‌شود
• RSI و سایر نوسان‌گرها نشان از فشار نزولی دارند، و هر رشد احتمالی ممکن است با فروش جدید مواجه شود

جمع‌بندی:
در حالی که بازار طلا پس از افت شدید توانسته بخشی از ضرر را جبران کند، ضعف دلار، ابهامات ژئوپلیتیکی و احتمال کاهش نرخ بهره همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کنند. با این حال، تا زمانی که سطح ۳۳۷۰ دلار به‌صورت قطعی شکسته نشود، صعود قیمت‌ها در کوتاه‌مدت با مقاومت تکنیکال مواجه خواهد بود. تمرکز اصلی بازار اکنون بر روی داده‌های GDP، سفارشات کالاهای بادوام و شاخص PCE در پایان هفته خواهد بود، که می‌توانند مسیر آتی سیاست پولی و قیمت طلا را روشن‌تر کنند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

ریزش قیمت طلا زیر ۳۳۵۰ دلار

روز سه‌شنبه قیمت طلا با فشار فروش شدید به زیر سطح روانی ۳۳۵۰ دلار سقوط کرد و در حال حاضر با قیمت ۳۳۱۵ دلار معامله می‌شود؛ افتی بیش از ۱.۵٪ در روز.

این کاهش در حالی رخ داد که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در جلسه شهادت خود در مجلس نمایندگان، بار دیگر در برابر کاهش سریع نرخ بهره هشدار داد. وی گفت اگرچه سیاست پولی در وضعیت نسبتاً انقباضی قرار دارد، اما هرگونه کاهش نرخ باید با اطمینان از کنترل فشارهای تورمی صورت گیرد.

همزمان، آتش‌بس اعلام‌شده میان ایران و اسرائیل فضای ریسک‌گریزی را در بازارها کاهش داده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پرریسک بازگردانده است. شاخص‌های اصلی سهام آمریکا همگی بیش از ۱٪ رشد کردند.

در چین، بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به بازارها، سیگنال‌هایی از تسهیل پولی ارائه کرد. این امر نیز بر تقاضای جهانی طلا سایه انداخت.

در ایالات متحده، شاخص اعتماد مصرف‌کننده به عدد ۹۳.۰ در ماه ژوئن رسید، که کمتر از رقم قبلی ۹۸.۰ و پیش‌بینی ۱۰۰ بود. تحلیل‌گران «کاهش گسترده انتظارات اقتصادی» را عامل این افت می‌دانند.

دیدگاه تحلیل‌گران فدرال رزرو:

• بت همک، رئیس فدرال کلیولند: نرخ بهره ممکن است «برای مدت طولانی» در سطح فعلی باقی بماند.
• جان ویلیامز، رئیس فدرال نیویورک: تعرفه‌ها باعث افزایش تورم تا ۳٪ در سال جاری خواهند شد و تورم تا سال ۲۰۲۶ به هدف ۲٪ خواهد رسید.
• چشم‌انداز رشد اقتصادی نزولی است اما رکود پیش‌بینی نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

• قیمت طلا اکنون نزدیک SMA 50 روزه در ۳۳۱۷ دلار قرار دارد؛ سطحی که اولین حمایت مهم به شمار می‌رود.
• RSI به سمت پایین شیب گرفته و ضعف در مومنتوم خرید را نشان می‌دهد.
• حمایت‌های کلیدی:
  • ۳۳۰۰ دلار
  • کف ۲۴ ژوئن در ۳۲۹۵ دلار
  • کف ۲۹ مه در ۳۲۴۵ دلار
• مقاومت‌ها برای بازگشت صعودی:
  • ۳۴۰۰ دلار (مقاومت روانی و کلیدی)
  • ۳۴۵۰ دلار
  • رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

نتیجه‌گیری:
طلا تحت تأثیر ترکیبی از پیش‌بینی‌های محتاطانه فدرال رزرو، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، و ضعف شاخص‌های اقتصادی آمریکا به زیر سطح‌های مهم فنی سقوط کرده است. در صورت حفظ آتش‌بس و ادامه پیام‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو، طلا ممکن است تا حمایت‌های پایین‌تر عقب‌نشینی کند. اما هرگونه داده‌ی ضعیف‌تر از انتظار یا اظهارنظر صلح‌جویانه از سوی پاول می‌تواند به جهش مجدد قیمت کمک کند.

افت قیمت طلا و چشم‌انتظاری برای سخنرانی پاول

روز سه‌شنبه، قیمت طلا تحت تأثیر اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل افت کرد. دونالد ترامپ در پلتفرم Truth Social نوشت:

“THE CEASEFIRE IS NOW IN EFFECT. PLEASE DO NOT VIOLATE IT!”

با این حال، وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتز، مدعی شد ایران ساعات پس از توافق آتش‌بس را نقض کرده و حملات تلافی‌جویانه‌ای را فرمان داده است. این اتهامات از سوی تهران رد شده است و منطقه در وضعیت آتش‌بس «ناپایدار» قرار گرفته است.

همزمان بازارها به سخنرانی نیم‌ساله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پیش از کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا چشم دوخته‌اند. معامله‌گران در انتظار موضع او درباره تورم و مسیر کاهش نرخ بهره هستند؛ موضوعی که احتمال دارد در نشست جولای یا سپتامبر اتفاق بیفتد. هر گونه اشاره‌ای به نرم‌ شدن سیاست پولی می‌تواند بار دیگر به حمایت از طلا منجر شود، زیرا این فلز در محیط نرخ بهره پایین معمولاً عملکرد بهتری دارد.

عوامل تأثیرگذار بر بازار امروز طلا:

• ترامپ اعلام آتش‌بس اولیۀ ایران و اسرائیل را از روی تریبون کنگره عنوان کرد و گفت «ثبات خاورمیانه برای صلح جهانی ضروری است».
• حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در قطر بدون تلفات دفع شد.
• آتش‌بس باعث شد معامله‌گران موقعیت‌های پوشش ریسک نفت و طلا را کاهش دهند؛ قیمت نفت بیش از ۹٪ افت کرده بود.
• بازارها همچنان دو کاهش نرخ بهره تا پایان سال را قیمت‌گذاری می‌کنند، ولی انتظار شروع تسهیل در سپتامبر بیشتر شده است.
• میشل بومن، عضو فدرال رزرو، گفته اگر تورم پایین بماند، آماده کاهش نرخ در جولای است؛ کریستوفر والر نیز احتمال کاهش در همین ماه را تأیید کرده است.
• طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ در جولای به ۲۳٪ رسیده است (افزایش از ۱۶٪ هفته گذشته).
• انتشار شاخص PCE هسته (Core PCE) در جمعه، راهنمای اصلی برای حرکت بعدی بازار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

قیمت طلا در حوالی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۳۲۳ دلار) در نوسان است و اکنون نزدیک ۳۳۱۱ دلار معامله می‌شود. سطح روانی ۳۳۰۰ دلار اولین حمایت مهم است؛ شکست زیر آن می‌تواند بهای طلا را به نواحی ۳۲۹۲ دلار (فیبو ۳۸.۲٪ از موج صعودی آوریل) و سپس ۳۲۲۸ دلار (فیبو ۵۰٪) بکشاند.

از سوی دیگر، مقاومت‌های کلیدی در ۳۳۵۳ دلار (SMA ۲۰ روزه) و ۳۳۷۲ دلار (فیبو ۲۳.۶٪) قرار دارند. برای احیای مومنتوم صعودی، عبور قاطع از ۳۴۰۰ دلار ضروری است. شاخص قدرت نسبی (RSI) با مقدار ۴۷.۹۷ نشان می‌دهد فشار صعودی ضعیف شده است.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی