جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

ثبات قیمت طلا در نزدیکی ۳,۳۹۰ دلار

در پی اعلام تصمیم فدرال رزرو مبنی بر تثبیت نرخ بهره، قیمت اونس طلا توانست در سطح ۳,۳۹۰ دلار موقعیت خود را حفظ کند. در معاملات روز سه‌شنبه، قیمت طلا با افتی اندک به میزان ۰.۰۸٪ مواجه شد، اما همچنان در محدوده‌ای آشنا نوسان می‌کند.

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در نشست خود نرخ بهره را در بازه ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ نگه داشت که مطابق با انتظارات بازار بود. در بیانیه منتشر شده آمده است که اقتصاد آمریکا همچنان با قدرت در حال رشد است، نرخ بیکاری پایین باقی مانده و شرایط بازار کار مناسب است. همچنین فدرال رزرو تأکید کرد که به ریسک‌های موجود در دو بخش ماموریت دوجانبه خود توجه دارد و کاهش دارایی‌های خود در بازار خزانه‌داری را ادامه خواهد داد.

پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید فدرال رزرو (SEP):

• رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۵ از ۱.۷٪ (پیش‌بینی قبلی در ماه مارس) به ۱.۴٪ کاهش یافته است.
• نرخ بیکاری در همین بازه با افزایشی ۰.۱ درصدی به ۴.۵٪ رسیده است.
• تورم شاخص اصلی PCE از ۲.۸٪ به ۳.۱٪ افزایش یافته که بیانگر فشارهای تورمی بیشتر است.
• نرخ بهره هدف برای فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ در سطح ۳.۹٪ باقی مانده که نشان‌دهنده دو نوبت کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در طول سال است.

واکنش طلا:
قیمت طلا با توجه به تثبیت نرخ بهره و انتظارات بازار، تغییر چندانی نداشت و در نزدیکی سطح ۳,۳۹۰ دلار معامله می‌شود. معامله‌گران اکنون منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هستند تا چشم‌انداز دقیق‌تری از مسیر آتی سیاست پولی دریافت کنند.

از دیدگاه تکنیکال، مقاومت اولیه طلا در سطح ۳,۴۰۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی در بالاترین قیمت ۱۶ ژوئن یعنی ۳,۴۵۲ دلار و سپس سطح روانی ۳,۵۰۰ دلار قرار دارد.

در سمت نزولی، سطح ۳,۳۵۰ دلار اولین حمایت مهم است. پس از آن میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در سطح ۳,۳۰۱ دلار و پایین‌ترین قیمت ۲۹ مه یعنی ۳,۲۴۵ دلار به عنوان سطوح حمایتی بعدی شناخته می‌شوند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

احتمال حمله امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش یافت

در پی انتشار گزارش‌هایی از سوی فاکس نیوز به نقل از مقامات ارشد کاخ سفید، بازارهای جهانی به وضعیت هشدار وارد شدند. طبق این گزارش‌ها، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تمایل بیشتری برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نشان داده و این موضوع موجب موجی از نگرانی در بازارهای مالی شده است.

کاخ سفید تأیید کرده که ترامپ در حال برگزاری جلسه‌ای با شورای امنیت ملی است و انتظار می‌رود پس از پایان این نشست، بیانیه‌ای رسمی در این خصوص منتشر شود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در روزهای اخیر به اوج خود رسیده و حالا با احتمال ورود مستقیم آمریکا، وضعیت به شدت حساس‌تر شده است.

واکنش بازار:
در پی این اخبار، شاخص دلار آمریکا (DXY) با جهشی سریع به سطح ۹۸.۸۰ رسید و روند صعودی دلار شدت گرفت. افزایش ارزش دلار معمولاً با کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک همراه است، و در چنین شرایطی بازارها به دنبال پناهگاه‌های امن مالی مانند طلا یا اوراق خزانه‌داری می‌گردند. با این حال، تمرکز فعلی روی واکنش احتمالی آمریکا به تحولات هسته‌ای ایران باعث شده تا فضای کلی بازارها ناپایدار و مضطرب شود.

افت قیمت طلا به زیر ۳,۴۰۰ دلار

در معاملات روز سه‌شنبه، قیمت اونس طلا با وجود تضعیف احساس ریسک در بازارهای جهانی، به دلیل قدرت گرفتن دلار آمریکا کاهش یافت و به سطح ۳,۳۸۰ دلار رسید. شاخص دلار که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، با رشد ۰.۴۶ درصدی به سطح ۹۸.۵۸ رسید که یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت طلا به حساب می‌آید.

در حالی‌که طلا به‌طور معمول در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیکی تقویت می‌شود، اما در این مورد، تقویت دلار مانع از رشد آن شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به دلیل تحولات خاورمیانه نشست G7 را ترک کرده و در شبکه اجتماعی خود از “تخلیه فوری تهران” سخن گفته است؛ موضوعی که نشانه‌ای واضح از تشدید درگیری‌های ایران و اسرائیل تلقی می‌شود.

بر اساس گزارش منابعی چون Walla News و Axios، ترامپ در حال ارزیابی گزینه همراهی با اسرائیل در حمله به ایران است و جلسه‌ای کلیدی با مشاوران خود در این زمینه ترتیب داده است.

در کنار تنش‌های ژئوپلیتیکی، داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا نیز بر بازار تأثیر گذاشته‌اند. فروش خرده‌فروشی در ماه مه با افت ۰.۹٪ نسبت به ماه گذشته مواجه شده که بیشتر از انتظار بازار (۰.۷٪-) بوده است. همچنین تولید صنعتی آمریکا نیز ۰.۲٪ کاهش یافته که نشان‌دهنده ضعف در بخش تولید است.

این داده‌ها در حالی منتشر شده‌اند که سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم سیاست‌گذاری فدرال رزرو در مورد نرخ بهره هستند. بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، اما نگاه‌ها به پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید معطوف شده‌اند. «وین تین»، رئیس جهانی استراتژی بازار در بانک BBH، اعلام کرده که احتمال دارد فدرال رزرو لحنی نرم داشته باشد اما تنها با تغییر نظر دو مقام، ممکن است نمودار نقطه‌ای (Dot Plot) به سمت کاهش کمتر نرخ بهره متمایل شود.

بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نیز با کاهش ۵.۵ واحد پایه به ۴.۴۰۳٪ رسیده و بازده واقعی نیز به ۲.۱۰۳٪ کاهش یافته که از منظر تاریخی برای طلا یک نشانه مثبت به حساب می‌آید.

شورای جهانی طلا نیز در تازه‌ترین نظرسنجی خود اعلام کرده که ۹۵٪ از ۷۳ بانک مرکزی شرکت‌کننده، انتظار دارند ذخایر طلای خود را در ۱۲ ماه آینده افزایش دهند.

چشم‌انداز فنی XAU/USD

ساختار صعودی قیمت طلا همچنان برقرار است، چرا که روند قیمت نشان از تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر دارد. شاخص RSI نیز همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد که نشانه تداوم روند صعودی است.

مقاومت اولیه طلا در سطح ۳,۴۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن، سطح ۳,۴۵۰ و سقف تاریخی ۳,۵۰۰ دلار اهداف بعدی محسوب می‌شوند.

در سمت نزولی، اگر قیمت زیر ۳,۴۰۰ تثبیت شود، ممکن است کاهش بیشتر تا سطح حمایتی ۳,۳۵۰ و سپس میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳,۲۹۳ دلار ادامه یابد. حمایت کلیدی بعدی نیز در سطح ۳,۱۶۷ دلار قرار دارد (سقف ۳ آوریل که اکنون به حمایت تبدیل شده است).

برای بررسی چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

سقوط قیمت طلا به زیر ۳۴۰۰ دلار

در جریان معاملات بازار آمریکای شمالی، قیمت اونس طلا به زیر ۳۴۰۰ دلار سقوط کرد و با افتی بیش از ۱٪ در سطح ۳۳۹۹ دلار معامله شد. این کاهش در حالی رخ داد که تنش‌های خاورمیانه به‌ویژه میان ایران و اسرائیل در حال تشدید است. طلا پیش‌تر تا سطح ۳۴۵۲ دلار نیز صعود کرده بود که بالاترین قیمت در هشت هفته اخیر محسوب می‌شود.

روز جمعه، اسرائیل به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران حمله کرد و شماری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. تل‌آویو مدعی شده که ایران ممکن است ظرف چند روز به توانایی ساخت بمب هسته‌ای برسد، ادعایی که با تحلیل‌های اطلاعاتی آمریکا در تضاد است. این حملات باعث توقف مذاکرات میان واشنگتن و تهران شد.

با این حال، طبق گزارش وال استریت ژورنال، ایران نشانه‌هایی از آمادگی برای توقف درگیری‌ها و بازگشت به مذاکرات هسته‌ای از خود نشان داده است. هرچند برخی مقامات ایرانی این گزارش را تکذیب کرده‌اند، اما همین احتمال باعث افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک شده و موجب کاهش بهای طلا شده است.

در هفته جاری، تصمیمات سیاست پولی بانک‌های مرکزی مهم از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی ژاپن و بانک انگلستان منتشر خواهند شد. انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

همچنین داده‌های اقتصادی مهمی از ایالات متحده شامل فروش خرده‌فروشی، بازار مسکن و فعالیت‌های تجاری توسط بانک‌های منطقه‌ای فدرال منتشر خواهند شد.

با وجود افت اخیر، تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند طلا در سایه ادامه خریدهای بانک مرکزی چین و احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا، همچنان در مسیر صعودی قرار گیرد. گزارش‌های تورمی اخیر در آمریکا نیز زمینه‌ساز سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو شده‌اند؛ عاملی که به نفع طلاست، زیرا این فلز گرانبها در محیط نرخ بهره پایین بهتر عمل می‌کند.

افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۴۴۶٪ و رشد بازده واقعی به ۲.۱۶۶٪ موجب محدود شدن رشد طلا شده است. شاخص دلار آمریکا نیز با افت ۰.۱۶٪ به ۹۷.۹۸ رسیده و به سطح پایین چند سال اخیر یعنی ۹۷.۶۰ نزدیک شده است.

در بازارهای آتی، معامله‌گران کاهش ۴۶ واحد پایه نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.

چشم‌انداز تکنیکال XAU/USD

با وجود افت طلا به زیر ۳۴۰۰ دلار، روند صعودی این فلز گرانبها هنوز حفظ شده است. ساختار بازار نشان‌دهنده ثبت سقف‌ها و کف‌های بالاتر است که بیانگر سوگیری صعودی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) هنوز در محدوده صعودی قرار دارد، گرچه کاهش قدرت خریداران دیده می‌شود.

اگر طلا زیر ۳۴۰۰ دلار بسته شود، احتمال افت تا محدوده ۳۳۵۰ دلار وجود دارد. در صورت شکسته شدن این سطح، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۳۲۸۱ دلار و سپس حمایت ۳۱۶۷ دلار هدف بعدی خواهند بود.

در مقابل، اگر طلا بالای ۳۴۰۰ دلار باقی بماند، احتمال تست مجدد ۳۴۵۰ دلار و سپس هدف‌گذاری رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار وجود دارد.

برای دسترسی به چارت زنده طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت زنده طلای جهانی

تحولات ژئوپولیتیکی:

• حمله اسرائیل به زیرساخت‌های حیاتی ایران باعث نگرانی از احتمال گسترش درگیری در منطقه شده است.
• دونالد ترامپ اعلام کرد که “ایران خود را به این وضعیت رسانده” و از تهران خواست به توافقی برای جلوگیری از تلفات بیشتر تن دهد.
• تنش‌های خاورمیانه منجر به جهش بیش از ۶ درصدی قیمت نفت خام شده که می‌تواند مجدداً فشار تورمی را در سطح جهانی افزایش دهد.

داده‌های اقتصادی آمریکا:

• شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه ژوئن از ۵۲٫۲ به ۶۰٫۵ افزایش یافت.
• انتظارات تورمی یک‌ساله از ۶٫۶٪ به ۵٫۱٪ و انتظارات پنج‌ساله از ۴٫۲٪ به ۴٫۱٪ کاهش یافت.
• با وجود این آمار امیدوارکننده، بازارها همچنان بر این باورند که فدرال رزرو در ماه‌های آینده فضای لازم برای تسهیل سیاست پولی را دارد.
• بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با بیش از ۷ واحد پایه افزایش به ۴٫۴۳۶٪ رسید.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD):

• اونس جهانی طلا در نزدیکی مقاومت ۳٬۴۵۰ دلار در حال تثبیت است. اگر این مقاومت شکسته شود، احتمال حرکت به سمت سقف تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد.
• RSI همچنان در منطقه صعودی است و روند کلی قیمت را مثبت نشان می‌دهد.
• در صورت برگشت قیمت، حمایت‌های کلیدی در سطوح ۳٬۴۰۰ دلار، ۳٬۲۸۱ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه) و ۳٬۱۶۷ دلار (سقف قبلی تبدیل‌شده به حمایت) قرار دارند.

پیش‌بینی‌های بلندمدت:

• گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند طلا تا پایان ۲۰۲۵ به ۳٬۷۰۰ دلار و تا اواسط ۲۰۲۶ به ۴٬۰۰۰ دلار خواهد رسید.
• بانک آمریکا (BofA) نیز طلا را در بازه ۱۲ ماه آینده در سطح ۴٬۰۰۰ دلار ارزیابی می‌کند.
• بازار پولی نشان می‌دهد معامله‌گران در حال قیمت‌گذاری برای کاهش حدود ۴۷ واحد پایه نرخ بهره تا پایان سال هستند.

نتیجه‌گیری برای معامله‌گران:
با ترکیب عوامل ژئوپولیتیکی و چشم‌انداز کاهش نرخ بهره، طلا همچنان پتانسیل صعودی دارد. شکست مقاومت ۳٬۴۵۰ می‌تواند راه را برای ثبت سقف تاریخی جدید هموار کند. معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به نشست آتی فدرال رزرو، گزارش خرده‌فروشی و آمار اشتغال داشته باشند، چراکه جهت بعدی بازار طلا را تعیین خواهند کرد.