جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار اونس جهانی

قیمت اونس طلا در معاملات روز پنجشنبه آسیا ادامه‌ی افت روز گذشته را تجربه کرد و از اوج تاریخی ۳,۵۷۹ دلار عقب نشست. دلیل این کاهش، آرامش نسبی در بازار اوراق قرضه و سهام جهانی بود که موجب کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن شد. همزمان، رشد ملایم دلار آمریکا نیز فشار مضاعفی بر فلز زرد وارد کرد و به اصلاح قیمتی دامن زد.

با این حال، چشم‌انداز فدرال رزرو همچنان از طلا حمایت می‌کند. داده‌های JOLTS روز چهارشنبه نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی آمریکا در ماه جولای به ۷.۱۸ میلیون کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. این داده بار دیگر پیش‌بینی بازار مبنی بر حداقل دو کاهش نرخ بهره ۰.۲۵ درصدی تا پایان سال را تقویت کرد.

در عرصه تجاری، اظهارات جدید دونالد ترامپ درباره تلاش برای بازگرداندن تعرفه‌های تجاری در دیوان عالی آمریکا، فضای عدم قطعیت بیشتری را به بازار افزود؛ عاملی که می‌تواند در کوتاه‌مدت مانع از افت شدید قیمت طلا شود.

سرمایه‌گذاران اکنون چشم‌انتظار داده‌های اقتصادی امروز آمریکا از جمله گزارش ADP اشتغال بخش خصوصی، مدعیان بیکاری هفتگی و شاخص ISM خدمات هستند. با این وجود، مهم‌ترین رویداد هفته انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه خواهد بود که می‌تواند مسیر بعدی دلار و طلا را تعیین کند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از دیدگاه تکنیکال، اصلاح کنونی طلا در نزدیکی سطح فیبوناچی ۲۳.۶% و حمایت کلیدی ۳,۵۰۰ دلار متوقف شده است. شکست این سطح می‌تواند راه را برای افت عمیق‌تر تا ۳,۴۴۰ دلار باز کند. در مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۳,۵۶۰ دلار و سپس شکست سقف تاریخی ۳,۵۷۹ دلار می‌تواند اهداف بالاتری همچون ۳,۶۰۰ دلار را فعال کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس

دلار آمریکا روز پنجشنبه در موقعیت تدافعی قرار گرفت و بخشی از رشد روزهای گذشته را از دست داد. فشار فروش در بازار اوراق قرضه جهانی و نشانه‌های بیشتر از ضعف بازار کار آمریکا، موجب شد شاخص دلار (DXY) دوباره سطح حمایتی مهم ۹۸.۰۰ را به چالش بکشد.

امروز بازارها در انتظار انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی آمریکا از جمله آمار مدعیان بیکاری هفتگی، تغییرات اشتغال ADP، تراز تجاری، شاخص ISM خدمات، شاخص نهایی PMI خدمات S&P Global و همچنین گزارش هفتگی ذخایر نفت خام EIA هستند. سخنرانی ویلیامز، عضو فدرال رزرو نیز می‌تواند مسیر حرکت بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD با بازگشت موقت قدرت خریداران تا سطح ۱.۱۶۸۰ بالا رفت. یورو همچنین چشم‌انتظار انتشار شاخص PMI بخش ساخت‌وساز آلمان و منطقه یورو و داده‌های خرده‌فروشی در منطقه یورو است. جفت‌ارز GBP/USD نیز توانست بخشی از افت شدید روز دوشنبه را جبران کند و به نزدیکی ۱.۳۴۵۰ برسد. در بریتانیا، نتایج نظرسنجی کمیته سیاست‌گذاری بانک انگلستان (DMP) و شاخص PMI ساخت‌وساز منتشر خواهد شد.

در آسیا، USD/JPY پس از سه روز رشد متوالی عقب نشست و از اوج‌های چند هفته‌ای بالای سطح ۱۴۹.۰۰ بازگشت. در ژاپن، آمار هفتگی سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق قرضه در دستور کار است. همزمان، AUD/USD روند صعودی دو هفته اخیر را ادامه داد و بالای سطح ۰.۶۵۰۰ معامله شد. داده‌های تراز تجاری و مخارج خانوار استرالیا در کانون توجه قرار دارند.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI با افت قابل‌توجه بار دیگر به زیر ۶۴ دلار در هر بشکه سقوط کرد، زیرا معامله‌گران احتمال افزایش دوباره تولید توسط اوپک+ را ارزیابی می‌کنند. در مقابل، بازار فلزات گرانبها پرقدرت به صعود خود ادامه داد؛ بهای اونس طلا برای هفتمین روز متوالی رشد کرد و به رکورد تاریخی ۳,۵۷۰ دلار رسید. همچنین، نقره توانست از مرز ۴۱ دلار عبور کند که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

قدرت نمایی چین و رکورد جدید طلا در بازارهای جهانی

به نقل از رویترز، یک روز پس از بازگشت دونالد ترامپ به دفتر بیضی برای رفع شایعات درباره وضعیت سلامتی‌اش، رئیس‌جمهور چین شی جین‌پینگ با نمایش قدرت در بزرگ‌ترین رژه نظامی تاریخ این کشور پیام قاطعی به جهان فرستاد. در این مراسم ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز حضور داشتند. حتی کیم دخترش را نیز همراه آورد تا جانشینی احتمالی خود را به نمایش بگذارد.

در همین حال، بازار اوراق قرضه بار دیگر نگرانی‌ها درباره افزایش کسری بودجه و بدهی دولت‌ها را تقویت کرد. بازدهی اوراق ۳۰ ساله ژاپن به رکورد تاریخی رسید و بازدهی اوراق خزانه آمریکا نیز در معاملات آسیایی افزایش یافت. در بریتانیا، بازدهی اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح از ۱۹۹۸ صعود کرد و همین امر فشار مضاعفی بر پوند وارد کرد؛ به‌طوری‌که استرلینگ پس از افت ۱.۱ درصدی روز سه‌شنبه همچنان ضعیف است.

در بازار کالا، اونس طلا بار دیگر به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران مطرح شد و در معاملات آسیایی به رکورد تاریخی جدید ۳۵۴۶.۹۹ دلار رسید.

از منظر داده‌های اقتصادی، امروز شاخص‌های PMI منطقه یورو و بریتانیا منتشر می‌شوند و داده‌های اشتغال JOLTS آمریکا نیز پیش‌درآمدی برای گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی روز جمعه خواهد بود.

بازارها احتمال ۸۹٪ کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه جاری را در نظر گرفته‌اند و داده‌های ضعیف‌تر می‌تواند احتمال کاهش‌های بیشتر را تقویت کند.

در بازار سهام اروپا، معاملات آتی نشان از شروع مثبت دارند؛ قراردادهای یورواستاکس ۵۰ با ۰.۳۴٪ رشد به ۵۳۱۷ واحد رسید، داکس آلمان ۰.۳٪ افزایش یافت و FTSE لندن ۰.۱٪ رشد کرد.

از دیگر رویدادهای مهم چهارشنبه می‌توان به سخنرانی مقامات بانک مرکزی انگلیس و اروپا، انتشار تورم تولیدکننده (PPI) منطقه یورو و مزایده‌های بدهی دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا اشاره کرد. در آمریکا نیز مقامات فدرال رزرو از جمله آلبرتو موسالم و نیل کاشکاری سخنرانی خواهند داشت و داده‌های سفارشات کالاهای بادوام و JOLTS جولای منتشر می‌شوند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

آنچه باید در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور بدانید

روز سه‌شنبه فشار فروش گسترده در بازار اوراق قرضه جهانی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داد. بازدهی اوراق بلندمدت اقتصادهای بزرگ افزایش یافت و شاخص‌های سهام وال‌استریت به شدت نزولی شدند. در همین حال، شاخص دلار آمریکا بیش از ۰.۶ درصد رشد کرد و بخش زیادی از افت هفته گذشته را جبران نمود و در معاملات صبح چهارشنبه اروپا در محدوده ۹۸.۵۰ پایدار ماند.

اونس طلا نیز از این فضای ریسک‌گریزی منتفع شد و با رشد بیش از ۱.۵ درصد به اوج تاریخی جدید ۳۵۴۷ دلار رسید. در زمان انتشار خبر، XAU/USD در نزدیکی ۳۵۳۰ دلار در حال تثبیت بود.

از سوی دیگر، داده‌های استرالیا نشان داد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه‌ماهه دوم ۱.۸ درصد رشد سالانه داشته که از برآورد ۱.۶ درصدی بهتر بود و به AUD/USD کمک کرد تا بالای ۰.۶۵۰۰ باقی بماند.

در ژاپن، رئیس بانک مرکزی کازوئو اوئدا اعلام کرد هیچ تغییری در موضع افزایش نرخ بهره ایجاد نشده و بررسی‌های بیشتری در خصوص هماهنگی اقتصاد و قیمت‌ها با پیش‌بینی‌ها انجام خواهد شد. پس از رشد دیروز، دلار/ین به صعود خود ادامه داد و بالای ۱۴۸.۵۰ معامله شد.

در بازار ارز اروپا، یورو/دلار همچنان ضعیف عمل کرده و زیر ۱.۱۶۵۰ معامله می‌شود. پوند/دلار نیز بیش از ۱ درصد افت کرد و به نزدیکی ۱.۳۳۵۰ رسید. علت این افت، جهش بازدهی اوراق ۳۰ ساله دولت بریتانیا به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ عنوان شده است.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

اخبار اونس طلا: جهش تاریخی طلا بالای ۳۵۰۰ دلار

قیمت اونس طلا روز سه‌شنبه با رشدی بیش از ۲ درصد به سطحی تاریخی بالای ۳۵۰۰ دلار رسید و رکورد تازه‌ای در ۳۵۳۰ دلار ثبت کرد. این افزایش در شرایطی رخ داد که همزمان ارزش دلار آمریکا و بازدهی اوراق خزانه‌داری نیز روندی صعودی داشتند.

فضای منفی بازار باعث شد سرمایه‌گذاران به سمت دارایی امن طلا حرکت کنند. طلا موفق شد سقف ماه آوریل (۳۵۰۰ دلار) را بشکند و به بالاترین سطح تاریخ خود برسد.

یکی از محرک‌های اصلی رشد قیمت، افزایش ورود سرمایه به ETFهای طلا بود؛ به‌طوری که صندوق SPDR Gold Trust اعلام کرد موجودی آن ۱.۰۱٪ رشد کرده و به ۹۷۷.۶۸ تن رسیده که بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۲ است.

در بخش داده‌های اقتصادی، شاخص PMI تولیدی ISM برای ششمین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی ماند و از ۴۸ به ۴۸.۷ افزایش یافت که کمتر از برآورد ۴۹ بود. در مقابل، داده‌های S&P Global نشان داد که فعالیت تولیدی از ۵۳.۳ به ۵۳ کاهش یافته است.

در بازار اوراق قرضه، بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا ۴ واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۲۷۳٪ رسید. بازدهی واقعی نیز نزدیک به ۴.۵ واحد پایه رشد کرد. همزمان، شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۶۱٪ در سطح ۹۸.۲۸ قرار گرفت.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از دید تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) اگرچه در ناحیه اشباع خرید قرار دارد، اما همچنان قدرت خریداران را تأیید می‌کند. در صورت عبور طلا از سطح ۳۵۵۰ دلار، احتمال حرکت به سمت ۳۶۰۰ دلار وجود دارد؛ اما در صورت اصلاح، سطوح حمایتی مهم به ترتیب ۳۵۰۰ دلار، ۳۴۵۴ دلار و سپس ۳۴۰۰ دلار خواهند بود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا