جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار امروز فارکس

دلار استرالیا صبح روز سه‌شنبه در واکنش به تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای حفظ نرخ بهره در سطح ۳.۸۵٪، قدرت گرفت. این تصمیم برخلاف پیش‌بینی بازار مبنی بر کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره بود. بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد که مایل است برای دریافت اطلاعات بیشتر و اطمینان از حرکت پایدار تورم به سمت هدف ۲.۵ درصدی صبر کند.

رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، در کنفرانس خبری پس از جلسه سیاست‌گذاری اعلام کرد که رویکردی محتاطانه و تدریجی برای کاهش نرخ‌ها مناسب است، اما در صورت کاهش نرخ تورم مطابق با پیش‌بینی‌ها، کاهش بیشتر نرخ بهره دور از انتظار نخواهد بود. جفت‌ارز AUD/USD که روز دوشنبه نزدیک به ۱٪ افت کرده بود، پس از این اعلامیه جهت خود را تغییر داد و با رشد ۰.۷٪ به سطح ۰.۶۵۳۵ رسید.

در آمریکا، کاخ سفید شامگاه دوشنبه اعلام کرد که رئیس‌جمهور ترامپ با امضای فرمان اجرایی، ضرب‌الاجل اجرای تعرفه‌های جدید را تا اول آگوست به تعویق انداخته است. با این حال، ترامپ تاکید کرد که ایالات متحده تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از ژاپن و کره جنوبی اعمال خواهد کرد. وی در نامه‌هایی به این کشورها هشدار داد: «اگر به هر دلیلی تصمیم به افزایش تعرفه‌ها بگیرید، هر میزان که باشد، به همان اندازه بر تعرفه ۲۵ درصدی ما افزوده خواهد شد.»

شاخص‌های اصلی وال‌استریت روز دوشنبه به شدت منفی بسته شدند و شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد بیش از ۰.۵٪ به بالاترین سطح دو هفته گذشته رسید. با این حال، در صبح روز سه‌شنبه، این شاخص با اصلاح نزولی مواجه شد و به زیر سطح ۹۷.۵۰ بازگشت، در حالی‌که معاملات آتی شاخص‌های بورس آمریکا با اندکی افزایش همراه بودند.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD پس از افت ۰.۶٪ در روز دوشنبه، در نزدیکی سطح ۱.۱۷۵۰ در حال بازیابی قرار دارد. همچنین GBP/USD در ساعات ابتدایی اروپا رشد کرد و به سطح ۱.۳۶۵۰ نزدیک شد.

نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ژاپن هنوز به توافقی با آمریکا دست نیافته، زیرا کشورش از موضوعاتی که باید محافظت می‌شدند، عقب‌نشینی نکرده است. او افزود که گفت‌وگوها ادامه خواهد داشت تا به توافقی دوجانبه و سودمند برسند. جفت‌ارز USD/JPY که روز دوشنبه بیش از ۱٪ رشد کرده بود، اکنون در محدوده بالای ۱۴۶.۰۰ در حال نوسان است.

در بازار فلزات، طلای جهانی هفته را با کاهش آغاز کرد و به زیر ۳۳۰۰ دلار سقوط کرد، اما تا پایان معاملات دوشنبه بخشی از افت خود را جبران کرد. در آغاز روز سه‌شنبه، طلا در فاز تثبیت و در محدوده ۳۳۳۰ دلار قرار دارد.

چرا قیمت طلا زیر فشار باقی مانده است ؟

قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز جلسه معاملاتی اروپا در روز سه‌شنبه همچنان تحت فشار باقی مانده است، اگرچه از دیدگاه فنی هنوز شواهد قوی نزولی وجود ندارد و این فلز گرانبها بالاتر از کف یک‌هفته‌ای روز گذشته قرار دارد.

علت اصلی این ضعف نسبی طلا، انتظارات جدید درباره تأثیر تعرفه‌های تجاری جدید رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، است. این تعرفه‌ها احتمالاً موجب افزایش تورم در ماه‌های آینده خواهند شد و فدرال رزرو را وادار می‌سازند تا نرخ بهره را در سطح بالا نگه دارد. این عوامل باعث تضعیف تقاضا برای دارایی بدون بازده مانند طلا شده‌اند.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا که روز دوشنبه به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید، در جلب توجه خریداران دچار مشکل است. نگرانی‌ها نسبت به تبعات اقتصادی تعرفه‌های ترامپ و شرایط مالی ایالات متحده باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران محتاط‌تر عمل کنند. علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیک و فضای منفی بازارهای سهام جهانی باعث افزایش تمایل به دارایی‌های امن مانند طلا شده‌اند.

ترامپ ضرب‌الاجل اعمال تعرفه‌های متقابل را تا اول آگوست تمدید کرده و همچنین نامه‌هایی منتشر کرده است که از افزایش تعرفه‌ها بر واردات از چندین کشور آسیایی و آفریقایی خبر می‌دهند. او همچنین هشدار داده است که هر کشوری که با سیاست‌های ضد آمریکایی گروه بریکس همسو شود، مشمول تعرفه ۱۰ درصدی اضافی خواهد شد و هیچ استثنایی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

از منظر تکنیکال، طلا در تلاش برای عبور از مقاومت میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، یعنی محدوده 3347-3348 دلار ناکام مانده است. در صورت عبور از این سطح و سپس مقاومت 3358-3360 دلار، احتمال حرکت به سمت سطح روانی 3400 دلار وجود دارد.

در سوی مقابل، محدوده حمایتی 3300-3295 دلار می‌تواند مانع افت فوری قیمت شود. با شکست این حمایت، احتمال افت بیشتر قیمت به سطح 3270 دلار و سپس تا کف ماه ژوئن در محدوده 3248-3247 دلار وجود دارد.

در غیاب داده‌های اقتصادی مهم از آمریکا در روز سه‌شنبه، تمرکز بازار بر صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو در روز چهارشنبه خواهد بود. سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌هایی درباره مسیر آتی نرخ بهره هستند که می‌تواند روند تقاضای دلار و قیمت طلا را در کوتاه‌مدت تعیین کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

چشم‌انداز تکنیکال

روند صعودی قیمت طلا همچنان معتبر است؛ قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در سطح ۳۳۲۰ دلار تثبیت شده است. این سطح در چهار روز اخیر نقش حمایتی کلیدی ایفا کرده است. در صورت تثبیت روزانه زیر این سطح، حمایت بعدی ۳۳۰۰ دلار خواهد بود.

حمایت مهم بعدی در سطح کف نوسانی ۳۰ ژوئن در ۳۲۴۶ دلار قرار دارد؛ شکست این سطح، مسیر را برای سقوط به کف ۱۵ می در ۳۱۲۰ دلار باز خواهد کرد

مقاومت‌های پیش رو: ۳۳۵۰ دلار و در ادامه ۳۴۰۰ دلار

برای دسترسی به چارت زنده قیمت طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

با افزایش تنش‌های تجاری و رشد بازده اوراق، طلا در کوتاه‌مدت فشار نزولی دارد؛ اما خرید بانک‌های مرکزی، تورم و نااطمینانی‌های سیاسی، چشم‌انداز میان‌مدت این فلز گرانبها را همچنان صعودی نگه می‌دارد.

قیمت جهانی طلا در شروع هفته معاملاتی، با رسیدن به کف روزانه ۳,۳۰۰ دلار تحت فشار فروش قرار گرفت. افزایش دوباره تقاضا برای دلار آمریکا، که نزدیک به اوج هفته گذشته معامله می‌شود، عامل اصلی این افت بوده است.

با این وجود، انتظار سرمایه‌گذاران برای ازسرگیری کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو مانع از افت شدیدتر قیمت طلا می‌شود. هم‌اکنون، بازارها احتمال بیش از ۷۰٪ برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر قائل‌اند، و احتمال دو کاهش نرخ تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.

از سوی دیگر، تصویب نهایی لایحه بزرگ کاهش مالیاتی دونالد ترامپ که انتظار می‌رود بیش از ۳.۴ تریلیون دلار به بدهی ایالات متحده اضافه کند، فشار بلندمدت بر دلار را افزایش خواهد داد.

تحولات ژئوپلیتیکی نیز به نفع دارایی‌های امن نظیر طلا عمل می‌کنند. بامداد دوشنبه، ارتش اسرائیل چندین حمله هوایی گسترده علیه اهداف حوثی‌ها در سه بندر یمن و یک نیروگاه برق انجام داد. این حملات در پاسخ به حملات پهپادی و موشکی اخیر حوثی‌ها به اسرائیل صورت گرفته و تنش‌های منطقه‌ای را بالا برده است.

همچنین، ترامپ اعلام کرده است که از امروز ۷ جولای ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، ارسال نامه‌های تعرفه‌ای به کشورهایی که با آمریکا توافق نکرده‌اند آغاز خواهد شد. وی همچنین هشدار داد که هر کشوری که با سیاست‌های ضدآمریکایی گروه BRICS همراه شود، با تعرفه ۱۰٪ اضافی روبرو خواهد شد.

تحلیل تکنیکال طلا

در صورت شکست قطعی سطح $۳,۳۰۰، روند نزولی طلا می‌تواند تا $۳,۲۷۰ و سپس $۳,۲۴۸ ادامه یابد.

در صورت بازگشت قیمت، مقاومت‌های اولیه در سطوح $۳,۳۲۵ و $۳,۳۴۲ قرار دارند.

عبور از مقاومت $۳,۳۵۵ می‌تواند قیمت را به سمت سطح روانی $۳,۴۰۰ سوق دهد.

در حالی‌که افزایش دلار فشار فروش بر طلا وارد کرده، ترکیبی از انتظارات کاهش نرخ بهره، افزایش بدهی آمریکا، و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان از فلز زرد حمایت می‌کنند. صورت‌جلسه این هفته FOMC می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بعدی بازار داشته باشد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار بازار فارکس امروز

بازارها در روز جمعه، ۴ ژوئیه، نسبتاً آرام بوده‌اند و شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از دو روز رشد، کاهش یافته و به زیر ۹۷.۰۰ رسیده است. این عقب‌نشینی ناشی از تردیدهایی است که به‌ویژه پس از داده‌های مثبت اشتغال (NFP) که باعث تقویت اولیه دلار شد، در بازار ایجاد شده است.

در روز پنج‌شنبه، داده‌های NFP نشان داد که اشتغال در آمریکا در ماه ژوئن ۱۴۷ هزار شغل افزایش یافته که از پیش‌بینی‌ها بیشتر بود و نرخ بیکاری به ۴.۱٪ کاهش یافت. این به‌طور موقت فشارهایی به دلار وارد کرد و شاخص دلار به بالای ۹۷.۴۰ رسید، اما در معاملات روز جمعه، شاخص در حال تصحیح و عقب‌نشینی است.

در سیاست‌های داخلی، طرح مالیاتی ترامپ در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و اکنون برای امضا به رئیس‌جمهور فرستاده شده است. ترامپ همچنین اعلام کرده که از جمعه شروع به ارسال نامه‌های تعرفه‌ای به کشورهای مختلف می‌کند و به‌تبع آن تعرفه‌ها از ۱ اوت به اجرا در می‌آید.

در زمینه سیاست تجاری چین و آمریکا، وزارت تجارت چین اعلام کرد که دو کشور در حال افزایش تلاش‌ها برای اجرای نتایج چارچوب لندن هستند، که تاثیر مستقیمی بر جفت ارز AUD/USD نداشته و این جفت ارز در سطح ۰.۶۵۷۰ ثابت باقی ماند.

در جبهه ارزهای اروپا، یورو/دلار پس از افت بیش از ۰.۳٪ در روز گذشته، در روز جمعه اندکی تقویت شد و در سطح ۱.۱۷۸۰ معامله می‌شود. کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرد که برای رسیدن به هدف تورم هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد.

در حالی که پوند استرلینگ (GBP/USD) علی‌رغم قدرت دلار، روز پنج‌شنبه رشد کرده و بالاتر از ۱.۳۶۵۰ قرار دارد، ین ژاپن (USD/JPY) تحت فشار نزولی قرار داشته و به سمت ۱.۴۴.۰۰ کاهش می‌یابد.

در بازار طلا (XAU/USD)، این فلز زرد پس از سه روز افزایش متوالی، روز پنج‌شنبه حدود ۱٪ کاهش داشته و در سطح ۳۳۴۰ دلار در حال معامله است.