جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار بازار فارکس

شاخص دلار آمریکا روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطوح چند سال اخیر خود سقوط کرد و پس از آن تلاش کرد اندکی بازیابی شود. معامله‌گران در حالی عملکرد رئیس فدرال رزرو جروم پاول در نشست فروم بانک مرکزی اروپا را زیر نظر دارند که در عین حال، با نزدیک‌شدن ضرب‌الاجل تعرفه‌های جدید در تاریخ ۹ جولای، تنش‌های تجاری دوباره شعله‌ور شده است.

در تقویم اقتصادی چهارشنبه ۲ جولای انتظار می‌رود داده‌های هفتگی MBA Mortgage Applications (درخواست‌های وام مسکن)، گزارش Challenger Job Cuts (تعدیل نیروها)، آمار ADP Employment Change (اشتغال بخش خصوصی) و موجودی نفت خام EIA منتشر شوند.

یورو/دلار پس از ثبت اوج سالانه جدید در سطح ۱.۱۸۰۰، روند مثبت چندروزه متوقف شد. همزمان با ادامه فروم ECB، نرخ بیکاری اتحادیه اروپا (EMU) منتشر می‌شود.

پوند/دلار پس از رسیدن به اوج سالانه ۱.۳۷۹۰، روند نزولی خود را از سر گرفت و در نهایت با رشد اندک در محدوده پایین ۱.۳۷۰۰ بسته شد. سرمایه‌گذاران منتظر انتشار نتایج DMP Survey و Credit Conditions Survey بانک انگلستان و PMI خدمات نهایی هستند که سوم جولای منتشر می‌شوند.

دلار/ین در محدوده ۱۴۲.۷۰ به پایین‌ترین سطح چهار هفته اخیر رسید. داده‌های سرمایه‌گذاری هفتگی در اوراق قرضه خارجی ژاپن سوم جولای منتشر می‌شود.

مشابه دیگر دارایی‌های ریسکی، AUD/USD به سقف جدید درست زیر ۰.۶۶۰۰ رسید ولی تحت فشار فروش اندکی عقب نشست. گزارش‌های Ai Group Survey، مجوزهای ساخت، فروش خرده‌فروشی و مجوز ساخت خانه‌های خصوصی نیز در پیش است.

قیمت نفت خام همچنان عملکرد پرنوسانی دارد و حوالی ۶۷ دلار در هر بشکه تثبیت شده است؛ معامله‌گران در آستانه نشست اوپک+ و اخبار تجاری محتاطانه عمل می‌کنند.

طلا و نقره: طلا در واکنش به تردیدها درباره سیاست‌های تجاری آمریکا و تضعیف دلار، با رشدی قابل توجه به محدوده ۳٬۳۶۰ دلار در هر اونس رسید. نقره نیز رشد دو روزه خود را ادامه داد و به ۳۶.۶۰ دلار در هر اونس رسید.

پیش بینی بانک جهانی از قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶

طبق گزارش جدید گروه چشم‌انداز بانک جهانی، قیمت طلا در ۱۸ ماه آینده همچنان با حمایت ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تداوم عدم قطعیت اقتصادی، مسیر صعودی خود را حفظ خواهد کرد. به گفته جیتندرا خادان (اقتصاددان ارشد) و کالتریا تیماج (تحلیل‌گر پژوهشی)، قیمت فلزات گرانبها در نیمه نخست ۲۰۲۵ به رکوردهای جدیدی رسید که ادامه رشد ۲۰ درصدی سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد.

طلا با رشد نزدیک به ۲۵ درصدی در شش ماه نخست امسال، بیشترین سهم را در این رالی داشت. رشد دوباره ورودی سرمایه به صندوق‌های ETF طلا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، تقاضای سرمایه‌گذاری را به بالاترین سطح خود از ۲۰۲۲ رساند. خریدهای مستمر بانک‌های مرکزی نیز نشانه‌ای از استراتژی مدیریت ذخایر ارزی آن‌هاست.

بانک جهانی پیش‌بینی کرد:

«قیمت طلا در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵ درصد رشد سالانه خواهد داشت و در سال ۲۰۲۶ با کاهش اندک، همچنان ۱۵۰ درصد بالاتر از میانگین ۲۰۱۵-۲۰۱۹ باقی خواهد ماند. ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان مهم‌ترین عامل عدم قطعیت در این بازار خواهند بود.»

قیمت نقره نیز در نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد رشد کرد و روند صعودی خود از ۲۰۲۴ را ادامه داد. با وجود این رشد، نسبت قیمت طلا به نقره بالاتر از میانگین ۱۰ ساله باقی مانده که نشان‌دهنده جذابیت بیشتر طلا به‌عنوان دارایی امن است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده تقاضای نقره همچنان قوی خواهد بود؛ چرا که این فلز هم به‌عنوان ماده اولیه صنعتی و هم به‌عنوان دارایی امن اهمیت دارد.

انتظار می‌رود تولید جهانی نقره در ۲۰۲۵ افزایش یابد، در حالی که بازیافت حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد و پس از رشد ۶ درصدی در ۲۰۲۴، در سال جاری ثابت خواهد ماند. در مجموع، پیش‌بینی می‌شود قیمت نقره در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد افزایش یابد.

پلاتین به‌عنوان تازه‌ترین عضو رالی فلزات گرانبها، در نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد رشد کرد و به بالاترین سطح دهه اخیر رسید. این افزایش بیشتر ناشی از محدودیت عرضه و کاهش تولید معادن بوده است. تولید معادن پلاتین در سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح پنج سال گذشته می‌رسد و رشد محدود بازیافت نیز فقط بخشی از کمبود عرضه را جبران می‌کند.

مرتبط: پیش‌بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۴ با تحلیل روند داخلی و جهانی

با این حال، تقاضای پلاتین در بخش‌های خودرو و صنعت — که حدود دوسوم مصرف جهانی را تشکیل می‌دهند — رو به کاهش است. اما محدودیت عرضه باعث خواهد شد قیمت پلاتین در ۲۰۲۵ حدود ۱۰ درصد و در ۲۰۲۶ حدود ۲ درصد رشد کند.

پیش بینی بانک جهانی:

«انتظار داریم قیمت طلا در ۲۰۲۵ به بالاترین میانگین سالانه خود برسد. نقره نیز با پشتیبانی تقاضای قوی رشد می‌کند و شرایط محدود عرضه، قیمت پلاتین را در سطوح بالا نگه می‌دارد. با این حال، تشدید بحران‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند طلا را بالاتر از این پیش‌بینی‌ها ببرد؛ در حالی که کاهش ناگهانی فعالیت‌های صنعتی ممکن است روند صعودی نقره و پلاتین را متوقف کند.»

اخبار بازار فارکس امروز

روز سه‌شنبه، ۱ ژوئیه، توجه سرمایه‌گذاران به اظهارات روسای بانک‌های مرکزی جلب شده است. «نشست بانکداری مرکزی اروپا» (ECB Forum) در شهر سینترا پرتغال آغاز شده و چهره‌های برجسته‌ای همچون جروم پاول (رئیس فدرال رزرو آمریکا)، کریستین لاگارد (رئیس بانک مرکزی اروپا)، اندرو بیلی (رئیس بانک مرکزی انگلستان) و کازوئو اوئدا (رئیس بانک مرکزی ژاپن) در پنل سیاست‌گذاری این رویداد شرکت خواهند کرد.

در حالی که جلسه معاملاتی اروپا در آرامش نسبی گذشت، دلار آمریکا در بازار آمریکا روز دوشنبه تحت فشار فروش مجدد قرار گرفت و شاخص دلار حدود ۰.۵٪ کاهش یافت. سخنگوی کاخ سفید، کارولین لویت، اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، یادداشتی دست‌نویس برای رئیس فدرال رزرو ارسال کرده و خواستار کاهش نرخ بهره به حدود ۱٪ شده است.

در تقویم اقتصادی آمریکا، امروز آمار فرصت‌های شغلی (JOLTS) برای ماه مه منتشر خواهد شد و گزارش شاخص مدیران خرید بخش تولید (PMI) برای ماه ژوئن از سوی مؤسسه ISM ارائه می‌شود. در آغاز نشست اروپا، شاخص دلار در محدوده منفی و حدود ۹۶.۷۰ باقی مانده است. معاملات آتی بازار سهام آمریکا نیز بین ۰.۱٪ تا ۰.۲٪ کاهش نشان می‌دهد که حاکی از احتیاط در بازار است.

در این میان، یورو از ضعف گسترده دلار بهره‌مند شد و برای نخستین بار از سپتامبر ۲۰۲۱، از سطح 1.1800 عبور کرد. با این حال، صبح امروز کمی اصلاح قیمتی داشت و در حدود 1.1780 معامله می‌شود. قرار است یورواستات داده‌های اولیه شاخص هماهنگ‌شده قیمت مصرف‌کننده (HICP) برای ماه ژوئن در منطقه یورو را منتشر کند.

رئیس بانک مرکزی انگلستان، اندرو بیلی، تأکید کرد که مسیر نرخ بهره به تدریج نزولی خواهد بود. او همچنین افزود که بازار کار در حال نرم شدن است اما باید با دقت آثار احتمالی تورم را زیر نظر گرفت. پس از این اظهارات، جفت ارز GBP/USD در حدود 1.3750 باقی مانده و رشد ملایمی را حفظ کرده است.

جفت ارز USD/JPY نیز پس از افت اندک روز دوشنبه، صبح امروز روند نزولی خود را تشدید کرده و حدود ۰.۵٪ کاهش یافته و به زیر سطح 143.50 رسیده است.

در بخش آسیایی، داده‌های چین نشان داد که شاخص PMI بخش تولید کایکسین در ماه ژوئن به 50.4 رسیده که نسبت به عدد 48.3 در ماه مه بهبود داشته و بهتر از انتظار بازار (49) بوده است. در پی این خبر و رشد ۰.۸٪ روز گذشته، دلار استرالیا (AUD/USD) به روند صعودی ادامه داده و به بالاترین سطح سال ۲۰۲۵ در نزدیکی 0.6600 رسیده است.

در بازار فلزات گرانبها، اونس طلا نیز از فشار بر دلار آمریکا بهره‌مند شده و با افزایش بیش از ۱٪ به محدوده ۳۳۵۰ دلار رسیده که نشان‌دهنده احیای قیمتی از کف چند هفته‌ای است.

افزایش قیمت طلای جهانی

در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه، اونس جهانی طلا با قدرت از کف قیمتی یک‌ماهه (۳۲۴۵ دلار) فاصله گرفت و در بالای سطح ۳۳۲۰ دلار معامله می‌شود. این حرکت صعودی ناشی از فروش مداوم دلار آمریکا است که تحت فشار انتظارات گسترده برای کاهش نرخ بهره قرار دارد.

از سوی دیگر، بازارها به افزایش عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ واکنش نشان می‌دهند. ترامپ تهدید کرده است که اگر مذاکرات با کشورهای مختلف به نتیجه نرسد، نرخ تعرفه‌ها را از ۱۰٪ فعلی به محدوده ۱۱٪ تا ۵۰٪ افزایش خواهد داد.

این رویکرد تهاجمی در سیاست تجاری باعث شده تا سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن نظیر طلا پناه ببرند، به‌ویژه در شرایطی که گزارش شاخص PCE نشان داده مصرف شخصی در ماه مه کاهش یافته است و این موضوع در کنار افت درآمدها، شانس کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است. همچنین این رویدادها قیمت طلا را تحت تاثیر قرار داده است:

• یادداشت‌ دست‌نویس ترامپ به پاول برای کاهش نرخ بهره، فشار سیاسی بر فدرال رزرو را افزایش داده است.
• لایحه “One Big Beautiful Bill” ترامپ که باعث اضافه شدن ۳.۳ تریلیون دلار به کسری بودجه خواهد شد، تصویب اولیه را در سنا کسب کرده است.
• احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر به بیش از ۷۴٪ افزایش یافته است.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

مقاومت‌های پیش‌رو:

• سطح ۳۳۲۵ دلار (مقاومت اولیه)
• ۳۳۵۰ دلار (قله قبلی)
• ۳۳۷۰ دلار (مرز بالایی کانال صعودی)

عبور از این سطوح می‌تواند قیمت را به سمت ۳۴۰۰ دلار و بالاتر هدایت کند.

حمایت‌ها:

• سطح روانی ۳۳۰۰ دلار
• حمایت افقی در ۳۲۷۷ دلار
• حمایت کلیدی در منطقه ۳۲۴۵ دلار (کف اخیر)

در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در ۳۲۱۰ تا ۳۲۰۰ دلار و سپس ۳۱۷۵ دلار قرار دارد.

معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌های مهم اقتصادی ایالات متحده هستند:

سه‌شنبه: شاخص مدیران خرید ISM و آمار JOLTS

پنج‌شنبه: گزارش مهم اشتغال NFP (به‌دلیل تعطیلی جمعه)

با توجه به شرایط بنیادی و تکنیکال، تا زمانی که طلا بالای ۳۳۰۰ دلار تثبیت شود، سوگیری بازار صعودی باقی خواهد ماند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

افزایش محدود قیمت طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در شروع هفته جدید با رشد محدود همراه شد و در حال حاضر در سطح ۳٬۲۹۲ دلار در حال معامله است. این در حالی است که قیمت در معاملات روزانه از کف ۳٬۲۴۶ دلار بازگشت و احتمالاً ماه ژوئن را با رشد اندک ۰.۱۸٪ به پایان خواهد رساند.

ادامه افت ارزش دلار آمریکا، که تحت تأثیر ابهام در مورد سرنوشت ریاست فدرال رزرو توسط ترامپ قرار دارد، از قیمت طلا حمایت کرده است. بازارها اکنون انتظار دارند ترامپ تا سپتامبر یا اکتبر جانشین پاول را معرفی کند، موضوعی که فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده است.

در همین حال، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و احتمال اعلام توافقات تجاری جدید، از رشد پرشتاب طلا جلوگیری کرده است. از جمله، کانادا مالیات خدمات دیجیتال برای شرکت‌های فناوری آمریکایی را لغو کرده و آمریکا و چین نیز در حال حل‌وفصل اختلافات بر سر قرارداد مواد معدنی کمیاب هستند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اعلام کرده که به تصویب «لایحه بزرگ و زیبا» در ساعات آتی خوش‌بین است. این لایحه که آخر هفته با اختلاف اندکی از سنا عبور کرد، شامل تغییرات گسترده در کد مالیاتی است که از طریق کاهش بودجه برنامه‌های انرژی سبز و مدیکید تأمین مالی خواهد شد. تصویب این لایحه می‌تواند کسری بودجه را ۳.۸ تریلیون دلار افزایش دهد؛ موضوعی که در صورت تحقق، احتمالاً دلار را بیش از پیش تضعیف کرده و جذابیت طلا را افزایش می‌دهد.

در این هفته کوتاه پیش‌رو (به دلیل تعطیلات چهارم جولای)، داده‌های مهمی از جمله PMI تولیدی ISM، آمار اشتغال ADP، درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری و گزارش NFP برای ماه ژوئن منتشر خواهد شد که همگی می‌توانند بر روند بازار طلا اثرگذار باشند.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از دیدگاه تکنیکال، روند کوتاه‌مدت قیمت طلا کمی متمایل به نزولی شده است. افت قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در سطح ۳٬۳۲۲ دلار راه را برای اصلاح بیشتر هموار کرده و می‌تواند قیمت را به سمت حمایت ۳٬۲۰۰ دلار سوق دهد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به منطقه نزولی بازگشته و نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم صعودی است. با این حال، در صورتی که قیمت دوباره به بالای ۳٬۳۰۰ دلار بازگردد، خریداران می‌توانند سطوح مقاومتی ۳٬۳۵۰ دلار و سپس ۳٬۴۰۰ دلار را هدف بگیرند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا