جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

📰 مشروح خبر:

در پی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) به میزان ۲۵ واحد پایه و انتشار داده‌های ضعیف از بازار کار آمریکا، قیمت اونس طلا (XAU/USD) با حمایت بنیادین قوی مواجه شد و در بالای سطح ۳٬۳۷۰ دلار تثبیت شد. اگرچه قیمت‌ها در جلسه اروپا به مقاومت روانی ۳٬۴۰۰ دلار برخورد کردند، اما در ادامه با اصلاحی خفیف مواجه شده و بخشی از رشد خود را تعدیل کردند.

بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنج‌شنبه خود، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نرخ بهره را کاهش داد، اما سخنان رئیس بانک، کریستین لاگارد، لحنی محتاطانه داشت. وی اعلام کرد که اگرچه بانک‌های منطقه یورو مقاوم باقی مانده‌اند، اما ریسک‌های مالی گسترده همچنان بالاست. این موضوع سیگنال روشنی به بازارها داد که مسیر کاهش بیشتر نرخ بهره چندان هموار نیست.

در سوی دیگر آتلانتیک، بازار کار آمریکا نشانه‌هایی از ضعف را نشان داد. آمار ادعای بیکاری هفتگی با افزایش به ۲۴۵ هزار نفر، فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. این در حالی است که گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) که جمعه منتشر خواهد شد، پیش‌بینی می‌کند تنها ۱۳۰ هزار شغل در ماه مه ایجاد شده باشد (در مقایسه با ۱۷۷ هزار در آوریل). نرخ بیکاری نیز پیش‌بینی می‌شود که بدون تغییر در ۴.۲٪ باقی بماند.

این داده‌ها فشار را بر فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره افزایش داده‌اند. بازارها تا پیش از این، انتظار کاهش نرخ در ماه سپتامبر را داشتند، اما با تضعیف بازار کار، احتمال کاهش زودهنگام در ماه ژوئیه نیز افزایش یافته است. برای دارایی‌هایی مانند طلا که سودی پرداخت نمی‌کنند، کاهش نرخ بهره محیطی مساعد برای رشد قیمت فراهم می‌آورد.

در عرصه ژئوپلیتیک، صدراعظم آلمان، فریدریش مرتز، امروز در واشینگتن با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، دیدار خواهد کرد تا درباره امنیت جهانی و تجارت گفتگو کنند. این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که تنش‌های تجاری آمریکا با کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا تشدید شده است.

روز چهارشنبه تعرفه واردات آمریکا بر فولاد و آلومینیوم از ۲۵٪ به ۵۰٪ افزایش یافت. این اقدام با واکنش شدید متحدان تجاری آمریکا مواجه شد. نخست‌وزیر کانادا آن را “غیرقانونی” خواند. مکزیک نیز تهدید کرد در صورت عدم توافق، اقدام متقابل خواهد کرد. رئیس‌جمهور مکزیک، کلودیا شینباوم، این تعرفه‌ها را “ناعادلانه و غیرقابل‌دوام” توصیف کرد. اتحادیه اروپا نیز هشدار داده در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات، اقدامات تلافی‌جویانه انجام خواهد داد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از منظر تکنیکال، قیمت اونس طلا پس از برخورد به سطح روانی ۳٬۴۰۰ دلار، با مقاومتی در حوالی سقف روز دوشنبه (۳٬۳۹۲ دلار) مواجه شده است. در صورت شکست این ناحیه، مسیر برای دستیابی مجدد به سقف تاریخی آوریل در سطح ۳٬۵۰۰ دلار هموار خواهد شد.

در سمت نزولی، سطح ۳٬۳۵۰ دلار به عنوان حمایت کلیدی و میانگین متحرک ۲۰ روزه شناخته می‌شود. شکسته شدن این سطح می‌تواند جرقه فشار فروش جدیدی را ایجاد کند و قیمت را به سمت محدوده ۳٬۲۹۱ دلار (فیبوناچی ۲۳.۶٪ از رالی ژانویه تا آوریل) سوق دهد. در صورت شکست بیشتر، سطح حمایتی بعدی در نزدیکی ۳٬۲۴۰ دلار (لبه پایین مثلث تکنیکال) و در نهایت سطح ۳٬۰۵۷ دلار (فیبوناچی ۵۰٪) در نظر گرفته می‌شود.

چارت روزانه اونس طلا

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

فشار فروش روی طلا نزدیک سطح ۳۳۸۵ دلار

قیمت اونس طلا (XAU/USD) پس از لمس سطح مقاومتی ۳٬۳۸۵ دلار در روز سه‌شنبه، که بالاترین سطح چند هفته گذشته بود، امروز با فشار فروش تازه‌ای مواجه شد و بخشی از رشد روز گذشته را پس داد. این کاهش تحت تأثیر بهبود محدود دلار آمریکا رخ داد که به‌طور سنتی باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا می‌شود.

با این حال، ترکیبی از عوامل بنیادین قوی، احتمال تداوم حمایت از قیمت طلا را افزایش می‌دهد. در راس آن‌ها، ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی‌های بودجه‌ای در ایالات متحده و انتظارات کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو قرار دارند.

گزارش ADP نشان داد که در ماه مه تنها ۳۷ هزار شغل به بخش خصوصی آمریکا افزوده شده است، که پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. همچنین، شاخص PMI خدماتی ISM به ۴۹.۹ کاهش یافت که نشان‌دهنده انقباض فعالیت خدماتی برای نخستین بار از ژوئن ۲۰۲۴ است.

در همین حال، بازده اوراق دو ساله و ده ساله خزانه‌داری آمریکا به پایین‌ترین حد از ۹ مه سقوط کرده‌اند. این مسئله در کنار فشار ترامپ بر رئیس فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره، احتمال کاهش نرخ‌ها در سپتامبر را افزایش داده است.

از بعد ژئوپلیتیکی، تنش‌ها در خاورمیانه و شرق اروپا همچنان در صدر نگرانی‌ها قرار دارد. ایالات متحده برای پنجمین بار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای آتش‌بس فوری در غزه را وتو کرد، در حالی که حملات هوایی اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۱۰۰ فلسطینی را کشته‌اند. ترامپ نیز از گفتگوی جدید با رئیس‌جمهور روسیه خبر داد و گفت که پوتین متعهد است که به حمله پهبادی اوکراین به خاک روسیه پاسخ دهد، در حالی که چشم‌انداز آتش‌بس هنوز دور است.

در حوزه جنگ تجاری، تعرفه‌های وارداتی جدید آمریکا بر فولاد و آلومینیوم (افزایش از ۲۵٪ به ۵۰٪) نیز از روز چهارشنبه اجرایی شده‌اند. این اقدام در آستانه تماس حساس میان ترامپ و رئیس‌جمهور چین صورت می‌گیرد و نگرانی‌ها درباره وقوع جنگ تجاری جدید را افزایش داده است.

تحلیل طلا

از نظر تکنیکال، عبور طلا از محدوده ۳٬۳۲۴–۳٬۳۲۶ دلار به عنوان شکست مهمی برای ادامه روند صعودی تلقی می‌شود. با این حال، رسیدن و تثبیت بالای ۳٬۳۸۵ دلار شرط لازم برای شروع موج صعودی جدید است. در صورت تحقق این سناریو، اهداف بعدی به ترتیب سطوح ۳٬۴۰۰، ۳٬۴۳۵ و در نهایت ۳٬۵۰۰ دلار (سقف تاریخی) خواهند بود.

در سمت مقابل، سطح ۳٬۳۵۵ دلار نقش حمایت اولیه را بازی می‌کند و در صورت کاهش بیشتر، سطوح ۳٬۳۲۴ و ۳٬۲۸۵ دلار می‌توانند مانع افت بیشتر قیمت شوند.

چارت 1 ساعته طلا

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

افزایش قیمت طلا پس از داده‌های ناامیدکننده آمریکا

در جریان معاملات روز چهارشنبه، قیمت طلا بیش از ۰.۸۰٪ افزایش یافت و به ۳,۳۸۲ دلار رسید. این جهش صعودی عمدتاً به دلیل انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا و تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن رخ داد.

داده‌های منتشرشده از اقتصاد ایالات متحده نشان دادند که بازار کار در ماه مه تنها ۳۷ هزار شغل اضافه کرده است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی ۱۱۰ هزار شغل. همچنین، شاخص PMI خدماتی ISM برای اولین‌بار در یک سال گذشته به محدوده انقباضی ۴۹.۹ سقوط کرده است. این نشانه‌ها حکایت از کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا دارند و ممکن است فدرال رزرو را به سمت اقدامات محرک مالی بیشتر سوق دهند.

همزمان، دونالد ترامپ با صدور یک دستور اجرایی، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را از ۲۵٪ به ۵۰٪ افزایش داد؛ تصمیمی که پیش از تماس تلفنی وی با رئیس‌جمهور چین در هفته جاری اعلام شد. عدم قطعیت در نتایج مذاکرات تجاری با چین و فشارهای تورمی ناشی از تعرفه‌ها، عوامل دیگری هستند که تقاضای سرمایه‌گذاران برای طلا به‌عنوان دارایی امن را افزایش داده‌اند.

در بازار اوراق قرضه، بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با کاهش چشمگیر ۷.۵ واحد پایه به ۴.۳۸۳٪ رسید. همزمان، بازده واقعی نیز به ۲.۰۶۳٪ کاهش یافت. این روند نزولی بازدهی اوراق، که با کاهش ۰.۴۴٪ شاخص دلار DXY همراه شد، به‌عنوان محرک صعودی برای طلا عمل کرده است.

چشم‌انداز تکنیکال XAU/USD

از نظر تکنیکال، قیمت طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. شاخص RSI نیز تسلط خریداران را نشان می‌دهد. با این حال، طلا هنوز موفق نشده تا سقف هفته جاری در ۳,۳۹۲ دلار را بشکند.

• در صورت عبور قیمت از مقاومت ۳,۴۰۰ دلار، اهداف بعدی شامل:
  • سقف ۷ مه در ۳,۴۳۸ دلار
  • سپس ۳,۴۵۰ دلار
  • و در نهایت سقف تاریخی ۳,۵۰۰ دلار خواهند بود.
• در سمت نزولی، اگر قیمت به زیر ۳,۳۰۰ دلار سقوط کند، حمایت‌های مهم در:
  • SMA 50 روزه در ۳,۲۳۵ دلار
  • و حمایت قبلی ۳,۱۶۷ دلار قرار دارند.

چارت روزانه اونس جهانی طلا

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

📰 مشروح خبر:

در حالی‌که قیمت طلا همچنان بالاتر از ۳,۳۵۰ دلار تثبیت شده و نقره برای اولین بار از سال ۲۰۱۲ از ۳۴ دلار عبور کرده، آدریان دی، مدیر فایننس با سابقه، هشدار داد که بازار، سهام شرکت‌های معدنی را به‌درستی قیمت‌گذاری نکرده و یک بحران نقدینگی قریب‌الوقوع ممکن است فدرال رزرو را وادار به از سرگیری سیاست‌های تسهیل کمی (QE) در ماه سپتامبر کند.

در مصاحبه با Kitco News، دی اظهار داشت:

«تصور سناریویی که اساساً برای طلا منفی باشد، دشوار است.»

وی خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، تلاش سرمایه‌گذاران چینی برای پوشش ریسک کاهش ارزش یوان، و نگرانی‌های مالی جهانی را از عوامل اصلی رشد قیمت طلا در آینده معرفی کرد.

در همین حال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی، تعرفه‌های تجاری ایالات متحده را عامل اصلی تضعیف تجارت و کاهش رشد GDP به ۱.۶٪ معرفی کرده است؛ موضوعی که به کاهش شدید دلار آمریکا و سومین هفته پیاپی رشد قیمت طلا انجامید.

آدریان دی همچنین هشدار داد که خزانه‌داری آمریکا ممکن است تا پایان تابستان با کمبود منابع مالی مواجه شود و این موضوع فدرال رزرو را وادار به مداخله مالی کند:

«به نظر من، تسهیل کمی (QE) بسیار محتمل‌تر از کاهش شدید نرخ بهره است. نگرانی اصلی دیگر اشتغال نیست، بلکه تأمین مالی دولت است.»

با وجود رشد چشمگیر طلا، آدریان دی تأکید کرد که سهام شرکت‌های معدنی به‌شدت کمتر از ارزش واقعی‌شان قیمت‌گذاری شده‌اند. وی برای نمونه گفت:

«سهام Agnico در پایین‌ترین ۲۰٪ نسبت قیمت به جریان نقدی در ۴۰ سال گذشته معامله می‌شود. Barrick نیز در پایین‌ترین دهک نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی (NAV) در تاریخ خود قرار دارد.»

وی همچنین افزایش فعالیت‌های ادغام و تملک (M&A) بین تولیدکنندگان میان‌رده و قدرت شرکت‌های حق‌الامتیازی مانند Franco-Nevada و Wheaton Precious Metals را پیش‌بینی کرد.

در پایان، دی گفت که علاوه بر طلا، نسبت به بازار اورانیوم و مس نیز دیدگاه مثبتی دارد و افزود:

«من قطعاً تا سال آینده سهام شرکت‌های معدنی و اورانیوم را نگه می‌دارم… این فقط آغاز راه است.»

قیمت طلا روز چهارشنبه ۴ ژوئن در واکنش به گزارش ناامیدکننده اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) با نوسان محدود در محدوده ۳,۳۵۵ دلار باقی مانده است. بر اساس این گزارش، تنها ۳۷ هزار شغل در ماه مه ایجاد شده، در حالی که انتظار بازار ۱۱۵ هزار شغل بود. این افت شدید باعث تضعیف انتظارات نسبت به قدرت بازار کار آمریکا شده و تمرکز سرمایه‌گذاران را به گزارش مهم‌تر NFP در روز جمعه معطوف کرده است.

در پی این گزارش ضعیف، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه Truth Social نوشت که رئیس فدرال رزرو بسیار دیر برای کاهش نرخ بهره اقدام می‌کند، و بار دیگر فشار سیاسی برای کاهش نرخ‌ها را افزایش داد. این اظهارات می‌تواند احتمال کاهش نرخ در نشست‌های آینده را افزایش دهد.

از سوی دیگر، تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا بار دیگر در حال اوج‌گیری است. ترامپ در اظهاراتی گفته که توافق با رئیس‌جمهور چین “بسیار دشوار” است، در حالی که وزارت خارجه چین اعلام کرد که موضع این کشور نسبت به روابط با آمریکا تغییر نکرده است. گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال تماس تلفنی بین دو رهبر وجود دارد، اما فعلاً پیشرفتی مشاهده نشده است.

در همین حال، تعرفه ۵۰ درصدی جدید آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد رکود در تجارت جهانی شده و تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا را تقویت کرده است.

در اروپا نیز، گزارش‌های PMI منطقه یورو ترکیبی از بهبود نسبی در فرانسه و ایتالیا، اما عملکرد ضعیف در آلمان را نشان داد. این داده‌ها به همراه کاهش نرخ تورم، فشار را بر بانک مرکزی اروپا (ECB) برای کاهش نرخ بهره در روز پنج‌شنبه افزایش داده است.

تحلیل تکنیکال اونی جهانی طلا

اونس جهانی طلا در نمودار روزانه بالای الگوی مثلث متقارن نوسان می‌کند و در حال حاضر در محدوده ۳,۳۵۵ دلار معامله می‌شود. سطح حمایتی کلیدی در ۳,۲۹۰ دلار قرار دارد که با میانگین متحرک ۲۰ روزه و فیبوناچی ۲۳.۶٪ تلاقی دارد. شکست این سطح می‌تواند منجر به افت قیمت تا محدوده ۳,۰۵۷ و حتی ۲,۸۰۴ دلار شود. اندیکاتور RSI در سطح ۵۵ قرار دارد که بیانگر تمایل صعودی خفیف است، اما بازار در انتظار شکست واضح برای تعیین روند بعدی است.

چارت روزانه طلا