جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار امروز بازار فارکس

در آخرین روز کاری ماه ژوئن، شاخص دلار آمریکا (DXY) با ادامه روند نزولی خود به محدوده ۹۷.۰۰ رسید، که پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود. این شاخص طی هفته گذشته بیش از ۱.۵٪ افت داشته و از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا کنون نزدیک به ۱۲٪ کاهش یافته است.

در همین راستا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اظهاراتی گفت که این کاهش دلار «نوسان طبیعی» بوده و سیاست دلار قوی آمریکا همچنان ادامه دارد.

همزمان، آتی شاخص‌های سهام آمریکا در معاملات صبح اروپا رشد کرده و بین ۰.۴ تا ۰.۶ درصد افزایش یافته‌اند، که نشان‌دهنده افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است.

در حوزه تجارت بین‌الملل، توافق تجاری بین انگلستان و آمریکا رسماً به اجرا درآمده است. بر اساس این توافق:

• تعرفه ۱۰٪ بر صادرات خودروی بریتانیا به آمریکا کاهش یافته است.
• تعرفه واردات قطعات هوافضا مانند موتور هواپیما نیز حذف شده است.
  این خبر باعث شده جفت‌ارز پوند/دلار (GBP/USD) پس از جهش هفته گذشته، در محدوده ۱.۳۷۰۰ تثبیت شود.

در بازار فلزات گران‌بها، قیمت طلا (XAU/USD) پس از کاهش شدید روز جمعه و لمس سطح زیر ۳,۲۵۰ دلار، توانست در ابتدای هفته تا نزدیکی ۳,۳۰۰ دلار بهبود یابد. کاهش ارزش دلار نقش کلیدی در این بازگشت موقتی داشته است، هرچند ریسک‌پذیری بیشتر بازار ممکن است فشار فروش را حفظ کند.

در اروپا، یورو/دلار (EUR/USD) همچنان بالای سطح ۱.۱۷۰۰ معامله می‌شود. بازارها در انتظار سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در نشست سیاست‌گذاری سالانه بانک مرکزی اروپا در پرتغال هستند.

در آسیا نیز، جفت‌ارز دلار/ین (USD/JPY) به روند نزولی خود ادامه داده و به زیر ۱۴۴.۰۰ سقوط کرده است. ریوسِی آکازاوا، مذاکره‌کننده ارشد تجاری ژاپن، اعلام کرد که مذاکرات با آمریکا ادامه خواهد یافت، اما ژاپن از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.

در خبری دیگر، وزارت دارایی کانادا اعلام کرد که به منظور پیشبرد مذاکرات تجاری با آمریکا، مالیات خدمات دیجیتال را لغو خواهد کرد. همچنین، توافق شده که مذاکرات جدید بین نخست‌وزیر کانادا مارک کارنی و رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ تا ۲۱ جولای نهایی شود. این تحولات باعث کاهش جزئی در جفت‌ارز دلار آمریکا/دلار کانادا (USD/CAD) شده و این جفت‌ارز در محدوده ۱.۳۶۶۰ معامله می‌شود.

امید به کاهش نرخ بهره دوباره زنده شد

در معاملات اولیه صبح دوشنبه در بازار اروپا، قیمت طلا (XAU/USD) توانست بخشی از افت اخیر خود را جبران کند. علت اصلی این حرکت، افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ادامه سال جاری است. ضعف دلار در پی این انتظارات، قیمت دارایی‌های دلاری از جمله طلا را برای خریداران خارجی ارزان‌تر کرده و باعث رشد قیمت شده است.

با این حال، بهبود فضای ریسک‌پذیری بازار ناشی از توافق تجاری آمریکا و چین و آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، باعث کاهش جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن شده است. در این میان، سرمایه‌گذاران منتظر اظهارنظرهای امروز مقامات فدرال رزرو از جمله “رافائل بوستیک” (رئیس فد آتلانتا) و “آستن گولزبی” (رئیس فد شیکاگو) هستند.

اظهارات تحلیلگران و فضای کلی بازار:
به گفته دانیل پاویلونیس، استراتژیست ارشد در RJO Futures:

«کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده تا بخشی از سود خود را ذخیره کنند؛ چرا که احتمال جنگ فیزیکی با چین و ناآرامی‌های خاورمیانه فعلاً کم شده است.»

بر اساس گزارش بلومبرگ، مشاوران ارشد ترامپ اعلام کرده‌اند که توافق با بیش از ۱۲ شریک تجاری بزرگ آمریکا تا مهلت ۹ جولای نهایی خواهد شد.

داده‌های اقتصادی آمریکا

جمعه گذشته، دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا اعلام کرد که هزینه‌های شخصی مصرف‌کننده در ماه مه ۰.۱٪ کاهش یافته است؛ دومین افت در سال جاری. همچنین، درآمد شخصی نیز ۰.۴٪ کاهش یافته که بزرگ‌ترین افت از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون است.

در همین حال، شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE)، معیار اصلی فدرال رزرو برای سنجش تورم، در ماه مه ۲.۳٪ در سالانه و ۰.۱٪ در ماهانه رشد داشت.
تورم هسته PCE نیز که نوسانات غذا و انرژی را حذف می‌کند، ۲.۷٪ در سالانه و ۰.۲٪ در ماهانه افزایش یافته است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا:

از نظر تکنیکال، طلا همچنان در بازه روزانه روندی صعودی دارد و بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) قرار دارد. با این حال، شاخص RSI در سطح ۴۱.۵۰ نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم در کوتاه‌مدت است.

در مسیر صعودی، اولین مقاومت در سطح ۳,۳۵۰ دلار (سقف روز ۲۶ ژوئن) قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند قیمت را به ۳,۴۰۰ دلار و در ادامه به ۳,۴۲۵ دلار (مرز بالایی باند بولینگر) برساند.

در صورت افت، اولین حمایت در سطح ۳,۱۷۰ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰ روزه) قرار دارد. شکست این سطح ممکن است طلا را به ۳,۱۲۰ دلار (کف ۱۵ مه) برساند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت زنده اونس جهانی طلا

جمع‌بندی:

با توجه به داده‌های تورمی مطابق انتظار و ضعف نسبی دلار، قیمت طلا در کوتاه‌مدت حمایت شده، اما تداوم مسیر صعودی آن به شدت وابسته به لحن سخنرانی مقامات فدرال رزرو در ساعات آتی خواهد بود.

تقاضای بانک‌های مرکزی برای طلا همچنان بالا

براساس نظرسنجی تازه‌ای که توسط فروم رسمی مؤسسات پولی و مالی (OMFIF) منتشر شده است، تقاضای بانک‌های مرکزی جهان برای خرید طلا همچنان بالاست.

در این نظرسنجی که از ۷۵ بانک مرکزی انجام شده، یک‌سوم آن‌ها اعلام کرده‌اند که طی یک تا دو سال آینده برنامه‌ای برای خرید طلا دارند.

به گفته “کارستن فریتش”، تحلیل‌گر کالای بانک “کومرتس‌بانک”، این روند رو به رشد است و ۴۰٪ از بانک‌های مرکزی نیز اعلام کرده‌اند که در دهه آینده طلا خواهند خرید.

در همین حال، جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره محبوب در حال تضعیف است. در طول تنها یک سال، دلار از رتبه اول به رتبه هفتم محبوب‌ترین ارزها نزد بانک‌های مرکزی سقوط کرده است.

حدود ۷۰٪ از بانک‌های مرکزی شرکت‌کننده در این نظرسنجی اظهار کرده‌اند که شرایط سیاسی آمریکا مانع از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری شده است.

در کنار طلا، یورو و رنمینبی چین (یوآن) نیز به دلیل کاهش اقبال به دلار، در حال افزایش سهم خود از ذخایر جهانی هستند.

با این حال، انتظار می‌رود دلار آمریکا همچنان ارز ذخیره غالب جهان باقی بماند. طبق پیش‌بینی‌ها، تا ده سال آینده، سهم دلار از ذخایر جهانی حدود ۵۲٪ خواهد بود.

این در حالی است که سهم یورو در همان دوره حدود ۲۲٪ پیش‌بینی شده است. شایان ذکر است که طبق گزارشی از بانک مرکزی اروپا (ECB)، در سال گذشته طلا از یورو عبور کرده و به دومین دارایی مهم ذخیره‌ای پس از دلار تبدیل شده است.

مرتبط: طلا جایگاه یورو را به‌عنوان دومین دارایی ذخیره‌ای جهان گرفته است

علاوه بر این، مطالعه اخیر شورای جهانی طلا (World Gold Council) نیز نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی در ۱۲ ماه آینده قصد خرید بیشتری از طلا دارند. این عامل همچنان به‌عنوان یک نیروی حمایتی کلیدی برای قیمت طلا عمل می‌کند.

اخبار امروز بازار فارکس

در روز جمعه ۲۷ ژوئن، دلار آمریکا برای پنجمین روز متوالی تحت فشار فروش قرار دارد و شاخص دلار (DXY) زیر سطح 97.50 در ناحیه منفی معامله می‌شود.

بازارها اکنون منتظر انتشار داده کلیدی تورمی PCE برای ماه مه هستند؛ معیاری که فدرال رزرو به‌عنوان شاخص اصلی تورم به آن توجه دارد. این داده، نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های آتی فدرال رزرو درباره نرخ بهره خواهد داشت.

بخوانید: پیش بینی شاخص PCE امروز (گزارش تورم ماه مه) و تاثیر آن بر بازار فارکس

داده‌های اقتصادی اخیر آمریکا

ضعف دلار در روزهای اخیر ناشی از ترکیب فضای مثبت ریسک‌پذیری و داده‌های اقتصادی متناقض از آمریکا بوده است.
بر اساس گزارش BEA، تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به‌صورت سالانه ۰.۵٪ کاهش یافته، که بدتر از پیش‌بینی قبلی ۰.۲٪- بوده است.

با این حال، در بخش‌هایی از اقتصاد نشانه‌هایی از قدرت دیده می‌شود. سفارشات کالاهای بادوام در ماه مه رشدی فراتر از انتظارات داشتند و ادعاهای اولیه بیکاری از ۲۴۵ هزار به ۲۳۶ هزار نفر کاهش یافت.

در واکنش به این ترکیب داده‌ها، شاخص‌های اصلی وال‌استریت روز پنج‌شنبه حدود ۱٪ رشد کردند و معاملات آتی سهام در اروپا نیز در روز جمعه اندکی مثبت هستند.

بازار فارکس:

• USD/JPY پس از افت بیش از ۰.۵٪ در روز گذشته، اکنون در سطح 144.50 نوسان می‌کند. داده‌ها نشان دادند که CPI توکیو در ماه ژوئن به ۳.۱٪ کاهش یافته است (در مقایسه با ۳.۴٪ در ماه مه).
• USD/CAD در محدوده 1.3650 در حال تثبیت است. قرار است آمار GDP ماه آوریل کانادا امروز منتشر شود.
• EUR/USD در بازار اروپا بالای سطح 1.1700 باقی مانده است و معامله‌گران منتظر داده‌های احساسات اقتصادی کمیسیون اروپا هستند.
• GBP/USD نیز در محدوده باریکی زیر 1.3750 در حال نوسان است؛ این جفت‌ارز دیروز بالاترین بسته شدن روزانه خود در سه سال گذشته را ثبت کرد.

بازار طلا:

در حالی‌که دلار آمریکا روز پنج‌شنبه تحت فشار فروش شدید قرار داشت، قیمت اونس طلا نتوانست از این ضعف بهره‌مند شود و در پایان روز با کاهش جزئی بسته شد.
در معاملات روز جمعه، افت طلا ادامه یافته و قیمت آن با بیش از ۱٪ کاهش به زیر سطح ۳,۳۰۰ دلار رسیده است که نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم صعودی آن در هفته جاری است.

در آستانه انتشار داده حساس PCE، بازارها با نوسانات محدود اما آماده واکنش هستند. ضعف ادامه‌دار دلار، چشم‌انداز نرخ بهره، و نوسانات طلا همگی وابسته به خروجی این داده تورمی خواهند بود. هرگونه انحراف از انتظارات می‌تواند تغییراتی ناگهانی در جفت‌ارزها، طلا و شاخص‌های سهام ایجاد کند.

اخبار اونس جهانی طلا

در جریان معاملات روز جمعه و پیش از آغاز نشست اروپا، قیمت طلا (XAU/USD) روند نزولی خود را حفظ کرده و با قرار گرفتن در زیر سطح ۳,۳۰۰ دلار، به پایین‌ترین سطح چهار هفته اخیر سقوط کرد.

در حالی‌که فضای مثبت ناشی از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل بر بازارها حاکم شده، تقاضا برای دارایی‌های امن نظیر طلا کاهش یافته است. با این حال، عوامل بنیادی مختلفی مانع از افزایش فشار فروش بیشتر بر طلا شده‌اند؛ از جمله افت شدید دلار آمریکا و تردیدها درخصوص سیاست‌گذاری آینده فدرال رزرو.

انتظار بازار برای داده تورمی PCE

در ادامه روز، بازارها چشم به داده مهم شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) دارند؛ معیاری کلیدی که بانک مرکزی آمریکا برای ارزیابی تورم از آن استفاده می‌کند.

انتظار می‌رود شاخص هسته PCE در ماه مه به‌صورت ماهانه ۰.۱٪ و در بازه سالانه به ۲.۶٪ برسد. داده‌ای بالاتر از این ارقام می‌تواند سیاست “صبر و احتیاط” پاول را تأیید کند و به دلار قدرت دهد. در مقابل، اگر داده‌ها ضعیف باشند، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه جولای تقویت خواهد شد.

نگرانی از استقلال فدرال رزرو

در این میان، اظهارات اخیر ترامپ در خصوص جایگزینی جروم پاول تا سپتامبر یا اکتبر، نگرانی‌ها را درباره استقلال فدرال رزرو افزایش داده است. این موضوع می‌تواند از هرگونه واکنش مثبت شدید دلار به داده‌های امروز جلوگیری کند، و در نتیجه همچنان به طلا کمک کند در مسیر صعودی باقی بماند.

وضعیت اقتصادی آمریکا

بر اساس گزارش جدید وزارت بازرگانی، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به میزان ۰.۵٪ کوچک شده؛ رقمی که از برآورد قبلی یعنی ۰.۲٪ نیز بدتر است. این افت ناشی از کاهش هزینه‌های مصرفی و اختلالات ناشی از تعرفه‌ها بوده است.

در بازار کار نیز، با وجود کاهش ۱۰ هزار نفری درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری به ۲۳۶ هزار نفر، تعداد دریافت‌کنندگان مستمر بیمه بیکاری به ۱.۹۷۴ میلیون نفر رسیده که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۱ است و نشانه‌ای از کندی در روند استخدام به شمار می‌رود.

انتظار می‌رود نرخ بیکاری از ۴.۲٪ به ۴.۳٪ در ماه ژوئن افزایش یابد. این داده‌ها احتمال آغاز دور جدید کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده را تقویت کرده‌اند و فشار فروش را بر دلار آمریکا افزایش داده‌اند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

از دید تکنیکال، شکسته شدن میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، نشانه‌ای نزولی برای اونس جهانی طلا محسوب می‌شود.

با افزایش مومنتوم نزولی در اندیکاتورهای روزانه، افت بیشتر قیمت تا سطح ۳,۲۴۵ دلار و در ادامه محدوده ۳,۲۱۰ تا ۳,۲۰۰ دلار محتمل است. سطح حمایتی بعدی نیز در محدوده ۳,۱۷۵ دلار قرار دارد.

در سمت صعودی، محدوده ۳,۳۲۴–۳,۳۲۵ دلار به‌عنوان مقاومت فوری عمل می‌کند. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی ۳,۳۵۰ دلار و سپس ۳,۳۶۸–۳,۳۷۰ دلار خواهد بود که محل شکست کانال صعودی اخیر است. عبور پایدار از این ناحیه می‌تواند قیمت طلا را بار دیگر به سمت سطح ۳,۴۰۰ دلار هدایت کرده و روند را به نفع خریداران تغییر دهد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

در حالی‌که داده‌های ضعیف اقتصادی آمریکا از قیمت طلا حمایت می‌کنند، بازار با احتیاط به استقبال داده مهم PCE می‌رود. این گزارش می‌تواند سرنوشت نرخ بهره، دلار آمریکا و جهت کوتاه‌مدت قیمت طلا را مشخص کند.