جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

چرا امروز قیمت طلا بالا رفت ؟

قیمت طلا روز دوشنبه با رشد قابل توجه به ۳٬۳۲۹ دلار رسید. این افزایش در حالی رخ داد که دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای جهانی ۰.۲۵٪ کاهش یافت و شاخص دلار DXY به ۹۸.۹۵ رسید.

افت بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴۷۸٪ و بازدهی واقعی به ۲.۱۶۸٪ از طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده حمایت می‌کند.

علیرغم بهبود نسبی فضای ریسک‌پذیری در بازارها به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات تجاری آمریکا و چین، خریداران طلا همچنان به روند صعودی ادامه دادند.

وال استریت ژورنال گزارش داد که ترامپ به تیم مذاکره‌کننده آمریکا اجازه داده درباره کاهش محدودیت‌های صادرات فناوری به چین مذاکره کند، که می‌تواند در صورت موفقیت به کاهش جذابیت طلا به عنوان پناهگاه امن منجر شود.

عوامل ژئوپولیتیکی و تأثیر آن بر بازار طلا

همزمان با این تحولات، تنش‌های ژئوپولیتیکی همچنان در حال افزایش است؛ روسیه اعلام کرد کنترل بخش‌هایی از منطقه شرق-مرکزی اوکراین را در دست گرفته است. هرگونه تشدید این درگیری می‌تواند دوباره تقاضای طلا را به عنوان دارایی امن افزایش دهد.

در همین حال، داده‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی چین برای هفتمین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داده است که این اقدام نیز به حمایت از قیمت طلا کمک می‌کند.

انتظارات تورمی و سیاست پولی فدرال رزرو

داده‌های اشتغال آمریکا در ماه مه بهتر از انتظارات بود؛ اشتغال غیرکشاورزی (NFP) با ۱۳۹٬۰۰۰ شغل جدید فراتر از پیش‌بینی ۱۳۰٬۰۰۰ ثبت شد.
نرخ بیکاری نیز در ۴.۲٪ ثابت ماند.

این داده‌ها موجب شده که فدرال رزرو در مسیر صبر و انتظار باقی بماند و احتمال کاهش نرخ بهره در سال جاری محدودتر شود.

در عین حال، معامله‌گران با دقت منتظر انتشار داده‌های تورم CPI روز چهارشنبه هستند. انتظار می‌رود CPI سالانه از ۲.۳٪ به ۲.۵٪ و CPI هسته از ۲.۸٪ به ۲.۹٪ افزایش یابد.

اگر این داده‌ها مطابق با پیش‌بینی‌ها منتشر شود، فدرال رزرو فضای کمی برای کاهش نرخ بهره خواهد داشت.

داده‌های انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان نیز در هفته جاری از دانشگاه میشیگان منتشر می‌شود و می‌تواند احساسات بازار را شکل دهد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

قیمت طلا ابتدا تا زیر ۳٬۳۰۰ دلار کاهش یافت اما با حمایت در این سطح بازگشت صعودی داشته و اکنون به سمت مقاومت مهم ۳٬۳۵۰ دلار حرکت می‌کند.

شاخص RSI در محدوده صعودی باقی مانده و در صورت عبور از ۳٬۴۰۰ دلار، می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت مقاومت‌های بعدی ۳٬۴۵۰ و نهایتاً ۳٬۵۰۰ دلار (سقف تاریخی) هموار کند.

در صورت شکست حمایتی ۳٬۳۰۰ دلار، حمایت بعدی در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) در ۳٬۲۶۰ دلار و سطح ۳٬۱۶۷ دلار قرار دارد.

چارت روزانه قیمت طلا

برای دسترسی به چارت قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

تحلیل و اخبار امروز اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز جمعه برای دومین روز متوالی کاهش یافت، اما به دلیل رشد در ابتدای هفته، همچنان با افزایش هفتگی بیش از ۱.۳٪ به کار خود پایان می‌دهد.
گزارش اشتغال NFP آمریکا که بهتر از پیش‌بینی‌ها بود، موجب شد معامله‌گران بخشی از انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ را کاهش دهند؛ همین امر موجب افزایش ارزش دلار آمریکا و در نتیجه فشار بر قیمت طلا شد.

گزارش NFP:

• ۱۳۹ هزار شغل جدید (پیش‌بینی: ۱۳۰ هزار)
• رقم ماه آوریل به ۱۴۷ هزار کاهش داده شد (پس از بازنگری منفی).
• نرخ بیکاری بدون تغییر در ۴.۲٪ باقی ماند.

واکنش بازار:

• بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا با رشد بیش از ۹.۵ واحد پایه به ۴.۴۸۴٪ رسید.
• بازدهی واقعی اوراق خزانه‌داری نیز به ۲.۱۹۶٪ صعود کرد؛ این وضعیت معمولاً برای طلا یک باد مخالف محسوب می‌شود.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۴۹٪ بهبود یافت و موجب کاهش قیمت طلا شد.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی:

• تنش‌های مداوم در روسیه-اوکراین و درگیری‌های اسرائیل-حماس می‌توانند همچنان به عنوان محرک‌های صعودی برای طلا باقی بمانند.

تقاضای بانک‌های مرکزی:
طبق گزارش Metals Focus، بانک‌های مرکزی جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰۰ تن طلا خریداری خواهند کرد؛ این روند برای چهارمین سال متوالی ادامه می‌یابد و نشان‌دهنده تلاش برای کاهش وابستگی به دارایی‌های دلاری است.

انتظارات نرخ بهره:
بازارها اکنون تنها ۴۴.۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۵ قیمت‌گذاری می‌کنند که نسبت به هفته‌های گذشته کمتر شده است.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

• قیمت طلا پس از رسیدن به کمترین سطح چهار روز اخیر در ۳۳۱۶ دلار، همچنان بالاتر از ۳۳۰۰ دلار در حال تحکیم است.
• ۳۳۰۰ دلار همچنان به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند؛ شکست این سطح می‌تواند مسیر کاهش بیشتر را باز کند.

سطوح مقاومت:

• ۳۳۴۰۳ دلار (سقف هفته جاری در ۵ ژوئن)
• ۳۴۵۰ دلار
• ۳۵۰۰ دلار (سقف تاریخی)

سطوح حمایت:

• ۳۳۰۰ دلار (حمایت کلیدی)
• ۳۲۳۵ دلار (SMA 50 روزه)
• ۳۱۶۷ دلار (سقف قبلی ۳ آوریل که اکنون حمایت محسوب می‌شود)

اندیکاتور RSI به سمت نزولی چرخیده است اما روند کلی همچنان صعودی باقی مانده است؛ در صورت تثبیت بالای ۳۳۰۰ دلار می‌توان انتظار حرکت به سمت سقف‌های بالاتر را داشت.

چارت روزانه طلا

برای دسترسی به چارت زنده طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

نوسانات محدود قیمت طلا در آستانه گزارش NFP امروز

قیمت طلا (XAU/USD) صبح روز جمعه در آستانه انتشار گزارش کلیدی NFP آمریکا با نوسانات محدود، بالای سطح ۳۳۵۰ دلار در بازار اروپا معامله می‌شود.

در همین حال، دلار آمریکا پس از ثبت پایین‌ترین سطح خود از ۲۲ آوریل در روز پنجشنبه، امروز با بهبود ملایم همراه شده است؛ این حرکت عمدتاً ناشی از جابه‌جایی موقعیت‌های معاملاتی پیش از انتشار داده‌های مهم امروز است.

علاوه بر این، فضای کلی ریسک‌پذیری مثبت در بازارها و امید به ازسرگیری مذاکرات تجاری آمریکا و چین مانع از افزایش شدید تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن از جمله طلا شده است.

با این وجود، برخی ریسک‌های بازار همچنان پابرجاست:

• سیاست‌های تجاری پرنوسان ترامپ،
• ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از افزایش تنش های بین روسیه و اوکراین و مناقشات خاورمیانه،
• و نگرانی‌های مالی آمریکا (کسری بودجه و بدهی بالا) همچنان به‌عنوان عواملی مطرح هستند که می‌توانند از طلا در سطوح بالاتر حمایت کنند.

گزارش NFP امروز اهمیت بالایی برای مسیر آتی فدرال رزرو دارد

انتظار می‌رود که اقتصاد آمریکا در ماه می ۱۳۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده باشد (در مقابل ۱۷۷ هزار شغل ماه قبل). نرخ بیکاری نیز احتمالاً در سطح ۴.۲٪ ثابت باقی بماند.

بخوانید: گزارش شاخص NFP امروز و تاثیر آن بر بازار فارکس و طلا

در هفته جاری، سایر داده‌های بازار کار نیز نشانه‌هایی از کاهش سرعت در بازار کار آمریکا را نشان دادند؛ امری که می‌تواند دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره بازتر کند.
در حال حاضر، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو تا پایان سال جاری حداقل دو بار نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.

با این حال، مقامات فدرال رزرو در اظهارنظرهای اخیر تأکید داشته‌اند که در شرایط کنونی و با وجود ابهامات در حوزه تجارت بین‌الملل، سیاست‌گذاران باید صبر و انتظار را در پیش بگیرند.

چشم‌انداز تکنیکال قیمت اونس طلا

• از منظر تکنیکال، ناحیه ۳۴۰۰ دلار همچنان به‌عنوان مقاومت کلیدی در نمودار روزانه عمل می‌کند. در صورتی که قیمت بتواند این سطح را بشکند و تثبیت کند، می‌تواند زمینه را برای صعود به سمت ۳۴۳۳-۳۴۳۵ دلار و در نهایت ۳۵۰۰ دلار (سقف تاریخی ماه آوریل) فراهم کند.
• در سمت پایین، ناحیه ۳۳۳۴-۳۳۳۳ دلار به‌عنوان حمایت اولیه قرار دارد. در صورت شکسته شدن این سطح، قیمت می‌تواند به سمت سطوح پایین‌تر نظیر ۳۳۲۶-۳۳۲۴ دلار و حتی ۳۳۰۰ دلار عقب‌نشینی کند.

چارت 4 ساعته قیمت اونس طلا

برای دسترسی به چارت زنده طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

بازارهای جهانی در آستانه انتشار گزارش NFP

در آغاز معاملات روز جمعه، بازارهای مالی جهانی به دلیل انتظار برای انتشار گزارش مهم NFP آمریکا (شامل تغییرات اشتغال، نرخ بیکاری و تورم دستمزدها) در وضعیت کم‌تحرکی قرار دارند. پیش از این، در اروپا داده‌های GDP تعدیلی فصل اول، تغییرات اشتغال و فروش خرده‌فروشی منتشر خواهد شد.

بخوانید:
گزارش شاخص NFP امروز و تاثیر آن بر بازار فارکس و طلا
شاخص NFP چیست و چگونه بر بازار فارکس و طلا تاثیر می گذارد

بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنجشنبه مطابق انتظار نرخ‌های کلیدی بهره را 25 واحد پایه کاهش داد.
در نشست خبری، کریستین لاگارد رئیس ECB، گفت که بانک مرکزی به پایان چرخه سیاست‌های پولی فعلی نزدیک می‌شود و نسبت به تثبیت نرخ تورم در سطح هدف اطمینان دارد.
به دنبال این اظهارات، جفت ارز EUR/USD با افزایش تقاضا تا 1.1500 (بالاترین سطح از اواخر آوریل) صعود کرد اما بعداً اندکی اصلاح شد و در کانال محدود زیر 1.1450 در حال نوسان است.

دلار آمریکا روز پنجشنبه پس از انتشار داده ضعیف درخواست‌های اولیه بیکاری (افزایش از 239 هزار به 247 هزار) مجدداً تحت فشار فروش قرار گرفت.
در همین حال، خبر تماس تلفنی ترامپ و رئیس‌جمهور چین درباره مسائل تجاری جو ریسک‌پذیری را بهبود داد و مانع افت بیشتر دلار شد.

تنش‌ها میان ترامپ و ماسک دلار را تحت فشار گذاشتند

اما در ادامه روز، بازارها بار دیگر به حالت ریسک‌گریزی بازگشتند؛ علت این وضعیت درگیری لفظی شدید میان ترامپ و ایلان ماسک بود.
ترامپ اعلام کرد برای صرفه‌جویی در بودجه، قصد دارد یارانه‌ها و قراردادهای دولتی ماسک را لغو کند.
در پاسخ، ماسک تهدید کرد که فوراً ناوگان Dragon SpaceX (که برای انتقال فضانوردان به ایستگاه فضایی استفاده می‌شود) را از کار خواهد انداخت.
ماسک همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ترامپ باید استیضاح شود، پاسخ داد: “بله”.
به دنبال این تنش، سهام تسلا حدود 15٪ افت کرد و شاخص نزدک نیز با افت 0.8٪ روز را به پایان رساند.
امروز جمعه، آتی‌های شاخص‌های سهام آمریکا با افزایش جزئی معامله می‌شوند و شاخص دلار (DXY) زیر 99.00 تثبیت شده است.

در بازار فارکس:

• USD/CAD روز پنجشنبه به کف جدید سال 2025 زیر 1.3650 سقوط کرد اما بعداً با بازگشت به 1.3670 تثبیت شد. امروز بازار در انتظار داده‌های اشتغال کانادا است.
• GBP/USD که روز پنجشنبه به بالای 1.3600 (بالاترین سطح از فوریه 2022) صعود کرده بود، هم‌اکنون در سطح 1.3550 معامله می‌شود.
• USD/JPY به صعود ادامه داده و به حوالی 144.00 نزدیک شده است.

در بازار طلا، ابتدا قیمت XAU/USD از ضعف دلار استفاده کرد و به بالای 3400 دلار صعود کرد. اما با افزایش خوش‌بینی نسبت به بهبود روابط تجاری آمریکا و چین، قیمت کمی اصلاح شد و در حال حاضر بالای 3350 دلار در وضعیت تثبیت قرار دارد.

تمرکز بازار بر تماس تجاری ترامپ-شی و گزارش شاخص NFP

دلار آمریکا پس از افت تا سطح 98.35، با گزارش رسانه‌های چینی درباره تماس تلفنی دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، مقداری از زیان‌های خود را جبران کرد. هر دو رهبر این تماس را “سازنده” توصیف کردند و اعلام کردند محور گفت‌وگو سیاست‌های تجاری و مواد معدنی نادر بوده است. در نتیجه، شاخص DXY تا سطح 98.75 بازگشت و در آن سطح تثبیت شد.

در حالی که تنش‌های آمریکا و چین کمی فروکش کرده، تمرکز اصلی بازار به سمت اخبار شاخص NFP معطوف شده که قرار است روز جمعه 6 ژوئن منتشر شود. برآوردها نشان می‌دهد که میزان استخدام در ماه می کاهش یافته و از 177 هزار شغل در آوریل به محدوده 130 هزار شغل کاهش یابد. انتظار می‌رود نرخ بیکاری و میانگین درآمد ساعتی نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی بماند.

اخبار بازار فارکس

• یورو/دلار (EUR/USD) با عبور از سطح 1.1400 تقویت شد. بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را کاهش داد اما اعلام کرد که ممکن است چرخه انبساط پولی فعلاً متوقف شود. تقویم اقتصادی شامل داده‌های فروش خرده‌فروشی، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو، و تراز تجاری آلمان است. همچنین سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس ECB، در کانون توجه است.
• پوند/دلار (GBP/USD) به بالاترین سطح سه‌ساله 1.3616 رسید. این رشد ناشی از توافق تجاری جدید انگلیس با آمریکا بود؛ تعرفه فولاد و آلومینیوم انگلیس بدون تغییر در 25٪ باقی مانده، در حالی که ترامپ تعرفه بقیه کشورها را به 50٪ افزایش داده است.
• دلار/ین (USD/JPY) بالاتر از 143.50 در حال بازیابی است، اما حرکت آن وابسته به بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله آمریکا است. در صورتی که قیمت از 144.00 عبور کند، حرکت صعودی ادامه می‌یابد. داده‌های اقتصادی ژاپن شامل هزینه خانوارها، ذخایر ارزی، و شاخص‌های پیشرو خواهد بود.
• دلار استرالیا (AUD/USD) با رسیدن به مقاومت 0.6537 با فشار فروش مواجه شد و عقب نشست. در روز جمعه، هیچ داده اقتصادی مهمی از استرالیا منتشر نمی‌شود و روند حرکتی بیشتر تحت تأثیر احساسات بازار خواهد بود.
• طلا (XAU/USD) پس از یک رشد اخیر، نوسان کاهشی جزئی را تجربه کرد اما سطح 3,300 دلار همچنان به‌عنوان حمایت قوی باقی مانده است. عدم‌قطعیت درباره سیاست‌های تجاری آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان می‌تواند قیمت‌ها را در سطوح بالا نگه دارد.