جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

رشد قیمت طلا با تضعیف دلار و خریدهای امن

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) در معاملات روز جمعه، هم‌زمان با آغاز نشست اروپا، توانسته بخشی از افت روز گذشته را جبران کند و در نزدیکی سطح ۳۳۶۵ دلار، که اوج یک و نیم هفته اخیر محسوب می‌شود، تثبیت شود.

با وجود رشد روز گذشته دلار پس از انتشار داده‌های قوی اشتغال (NFP)، نگرانی‌ها درباره پیامدهای مالی طرح “یک لایحه زیبا” ترامپ باعث شده‌اند تا دلار نتواند از این رشد بهره‌برداری کند. تصویب نهایی این لایحه در کنگره، طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، می‌تواند بدهی ملی آمریکا را ۳.۴ تریلیون دلار افزایش دهد؛ موضوعی که نگرانی درباره پایداری مالی ایالات متحده را تقویت کرده و به نفع دارایی‌های امن مانند طلا است.

از سوی دیگر، با انتشار گزارش NFP که نشان‌دهنده افزایش ۱۴۷ هزار شغل در ماه ژوئن بود (بالاتر از پیش‌بینی ۱۱۱ هزار)، بازارها احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه را کاهش داده‌اند. با این حال، کاهش رشد دستمزدها از ۰.۴٪ به ۰.۲٪ و افت رشد سالانه از ۳.۸٪ به ۳.۷٪، نگرانی‌های تورمی را کم کرده و همچنان امکان دو کاهش نرخ بهره ۲۵ واحدی تا پایان سال را حفظ می‌کند.

ترامپ اعلام کرد که قصد دارد از جمعه شروع به ارسال نامه‌هایی به شرکای تجاری برای اطلاع‌رسانی درباره نرخ‌های تعرفه‌ای کند. این مسئله، در حالی که ضرب‌الاجل تعرفه‌ای ۹ جولای نزدیک است، فضای تجاری را بی‌ثبات‌تر کرده و تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داده است.

آیا امروز بازار امریکا تعطیل است؟

بله، به‌دلیل تعطیلات روز استقلال، بازارهای آمریکا امروز بسته خواهند بود، بنابراین فعالان بازار نسبت به معاملات سنگین در فضای نقدینگی پایین محتاط هستند.

تحلیل تکنیکال طلا

مقاومت کلیدی: میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای (100-SMA) در نمودار ۴ ساعته، در محدوده ۳۳۵۲ تا ۳۳۵۵ دلار، به‌عنوان سطح مقاومتی مهم عمل می‌کند

در صورت عبور پایدار از این سطح، قیمت می‌تواند به سوی ۳۳۶۶ دلار و سپس سطح روانی ۳۴۰۰ دلار حرکت کند

حمایت‌های مهم:

۳۳۲۶ – ۳۳۲۵ دلار: حمایت اولیه

سپس ۳۳۱۰ – ۳۳۱۱ دلار و سطح مهم ۳۳۰۰ دلار

شکست این سطوح می‌تواند طلا را تا حمایت افقی ۳۲۷۰ دلار و در ادامه کف ماهانه در ۳۲۴۸ دلار هدایت کند

شاخص‌ها:

قیمت در نزدیکی میانگین ۲۰ روزه قرار دارد

شاخص RSI در محدوده خنثی، نشان‌دهنده روند موقتاً بی‌جهت است

در مجموع، اگرچه کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند محدودکننده رشد طلا باشد، اما نگرانی‌های مالی و تجاری همچنان زمینه را برای رشد قیمت فلز زرد فراهم کرده‌اند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

پیش بینی گزارش NFP امروز امریکا

اداره آمار کار آمریکا (BLS) امروز پنج‌شنبه، گزارش حیاتی اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای ماه ژوئن را منتشر خواهد کرد؛ گزارشی که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های آتی فدرال رزرو و همچنین مسیر شاخص دلار آمریکا تأثیرگذار باشد. این گزارش ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ (۱۶:۰۰ به وقت تهران) منتشر خواهد شد.

بر اساس پیش‌بینی اقتصاددانان، انتظار می‌رود تعداد مشاغل غیردولتی در ماه ژوئن ۱۱۰ هزار افزایش یابد؛ رقمی کمتر از افزایش ۱۳۹ هزار مشاغل در ماه مه. همچنین، انتظار می‌رود نرخ بیکاری از ۴.۲٪ به ۴.۳٪ افزایش یابد.

در همین حال، «میانگین درآمد ساعتی» (AHE) که معیاری از تورم دستمزدی محسوب می‌شود، با رشد سالانه ۳.۹٪ در ژوئن همراه خواهد بود، مشابه ماه قبل.

تحلیلگران TD پیش‌بینی می‌کنند رشد مشاغل به ۱۲۵ هزار برسد و نرخ بیکاری به ۴.۳٪ افزایش یابد. همچنین انتظار دارند افزایش دستمزدها به ۰.۲٪ در ماه کاهش یابد (در مقایسه با ۰.۴٪ در ماه مه). آنان تأکید دارند که شاخص‌های پیشرو از ریسک نزولی در داده‌های اشتغال حکایت دارند.

تأثیر احتمالی گزارش NFP بر دلار و طلا

با توجه به نگرانی‌های مداوم درباره لوایح مالیاتی پرهزینه ترامپ و سیاست‌های تجاری وی، دلار آمریکا همچنان در محدوده پایین‌ترین سطوح خود از فوریه ۲۰۲۲ معامله می‌شود.
در عین حال، اظهارات محتاطانه پاول در نشست ECB باعث شده بازارها همچنان به آینده نرخ بهره با تردید نگاه کنند. او گفته: «نمی‌توان هیچ جلسه‌ای را از میز خارج کرد، همه چیز به داده‌ها بستگی دارد.»

داده JOLTS که سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد فرصت‌های شغلی آمریکا در ماه مه به ۷.۷۶۹ میلیون رسید (بالاتر از پیش‌بینی ۷.۳ میلیون). با این حال، گزارش ADP روز چهارشنبه نشان داد که مشاغل بخش خصوصی ۳۳ هزار کاهش داشته‌اند که اولین افت از مارس ۲۰۲۳ است.

سناریوهای کلیدی برای بازار:

اگر NFP کمتر از ۱۰۰ هزار باشد و نرخ بیکاری افزایش یابد، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه جولای افزایش می‌یابد → فشار بیشتر بر دلار و حمایت از طلا و یورو

اگر NFP بیش از ۱۵۰ هزار باشد و نرخ بیکاری ثابت بماند، احتمال کاهش نرخ بهره کاهش می‌یابد → تقویت دلار و اصلاح در طلا و یورو

تحلیل تکنیکال EUR/USD

به گفته «دوانی مهتا» از FXStreet، جفت‌ارز EUR/USD در شرایط اشباع خرید قرار دارد (RSI بالای ۷۰) و احتمال اصلاح نزولی وجود دارد.

• حمایت اولیه: میانگین متحرک ۲۱ روزه در 1.1568
• حمایت‌های بعدی: سطح روانی 1.1500 و میانگین متحرک ۵۰ روزه در 1.1414
• مقاومت کلیدی: سقف سپتامبر ۲۰۲۱ در 1.1909 و سپس سطح روانی 1.2000

با توجه به لحن داده‌محور فدرال رزرو، گزارش امروز NFP امریکا می‌تواند جهت‌گیری بازار را به‌طور چشمگیری تغییر دهد.

اخبار بازار فارکس:

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از لمس کف چندساله، در معاملات چهارشنبه با بازگشتی محسوس دوباره به بالای سطح ۹۷.۰۰ رسید. این حرکت عمدتاً به برداشت سود سرمایه‌گذاران در بازارهای ریسکی و رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا نسبت داده می‌شود؛ با این حال، نگرانی‌ها درخصوص تعرفه‌های تجاری و ضرب‌الاجل ۹ جولای همچنان فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده است.

تمرکز اصلی بازار در روز پنج‌شنبه بر انتشار آمار حیاتی اشتغال غیرکشاورزی NFP، نرخ بیکاری، سفارشات کارخانه‌ای، PMI خدمات S&P Global، تراز تجاری آمریکا و درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری خواهد بود.

در بازار جفت‌ارزها، EUR/USD پس از چند روز رشد به زیر سطح ۱.۱۸۰۰ بازگشت. GBP/USD به دلیل تشدید بحران سیاسی در بریتانیا به پایین‌ترین سطح چندروزه در زیر ۱.۳۶۰۰ سقوط کرد. USD/JPY پس از دو افت متوالی دوباره بالاتر از ۱۴۴.۰۰ معامله شد و به میانگین متحرک ۵۵۵ روزه نزدیک شد.

در استرالیا، دلار استرالیا (AUD/USD) پس از رسیدن به اوج سالانه در نزدیکی ۰.۶۶۰۰ با فشار فروش مواجه شد و به محدوده ۰.۶۵۴۰ بازگشت. داده‌های PMI خدمات نهایی و تراز تجاری استرالیا از جمله گزارش‌های مهم آتی هستند.

در بازار کالاها، قیمت نفت WTI با عبور از سطح ۶۶ دلار در هر بشکه روند مثبت خود را تثبیت کرد؛ این در حالی است که گزارش EIA نشان داد ذخایر نفتی آمریکا برخلاف انتظار بازار افزایش قابل‌توجهی داشته است. طلا توانست اندکی رشد کند اما همچنان زیر مقاومت ۳٬۳۵۰ دلار باقی مانده است. نقره با عبور پرقدرت از سطح ۳۶ دلار همچنان نوسانات پرشتاب خود را حفظ کرده است.

اخبار امروز اونس جهانی طلا

قیمت اونس طلا در جریان معاملات نشست آمریکای شمالی با رشدی ملایم به سطح ۳٬۳۴۸ دلار رسید، زیرا فعالان بازار در انتظار انتشار گزارش حساس اشتغال NFP آمریکا در روز پنج‌شنبه هستند؛ گزارشی که می‌تواند جهت نرخ بهره فدرال رزرو را مشخص کند.
گزارش اخیر ADP نشان می‌دهد شرکت‌ها به جای اخراج گسترده، به‌طور کلی روند استخدام را متوقف کرده‌اند؛ ضمن اینکه اعلام خبر تعدیل ۹ هزار نیروی کاری از سوی مایکروسافت چشم‌انداز بازار کار را تیره‌تر کرده است.
انتظار می‌رود گزارش رسمی اشتغال نشان دهد تنها ۱۱۰ هزار شغل در ماه ژوئن اضافه شده است که کمتر از ۱۳۹ هزار شغل ماه مه خواهد بود؛ نرخ بیکاری نیز از ۴.۲٪ به ۴.۳٪ پیش‌بینی می‌شود.

از طرف دیگر، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک به‌ویژه خبر احتمال آتش‌بس ۶۰ روزه در غزه و اسرائیل و ایران، باعث محدود شدن رشد قیمت طلا شده است. همچنین دونالد ترامپ اعلام کرد مهلت ضرب‌الاجل تعرفه‌های جدید را تمدید نخواهد کرد.

طبق داده‌های شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در ماه مه ۲۰ تن طلا خریداری کرده‌اند؛ قزاقستان با ۷ تن، ترکیه با ۶ تن و لهستان در صدر خریداران قرار دارند.

در این میان، بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافته و نرخ واقعی بازده نیز در حال صعود است که معمولاً فشار نزولی بر طلا ایجاد می‌کند. با این حال، بازار همچنان به دلیل سیاست‌های نامشخص پولی و تعرفه‌ای ترامپ در وضعیت احتیاطی قرار دارد.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، قیمت طلا همچنان دارای سوگیری صعودی است و معامله‌گران در تلاشند قله هفتگی ۳٬۳۵۸ دلار را بشکنند تا راه برای آزمایش سطح مهم ۳٬۴۰۰ دلار هموار شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان وضعیت مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد.

اگر طلا بتواند از ۳٬۴۰۰ دلار عبور کند، اهداف بعدی ۳٬۴۵۰ دلار و سقف تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار خواهند بود. در مقابل، در صورت افت قیمت به زیر SMA 50 روزه در ۳٬۳۲۰ دلار، سطح حمایتی بعدی ۳٬۳۰۰ دلار خواهد بود و شکست این سطح می‌تواند کف قیمتی ۳۰ ژوئن یعنی ۳٬۲۴۶ دلار را در معرض آزمایش مجدد قرار دهد.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس جهانی طلا امروز

در معاملات نیمه اول روز چهارشنبه در بازار اروپا، قیمت جهانی طلا (XAU/USD) بین سودهای اندک و ضررهای جزئی نوسان دارد و همچنان زیر بالاترین سطح یک‌هفته‌ای که روز گذشته ثبت شده بود باقی مانده است. در حالی که شاخص دلار آمریکا کمی از پایین‌ترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۲ بازگشته، این مسئله به‌عنوان مانعی برای رشد طلا عمل می‌کند. همچنین، فضای مثبت ریسک‌پذیری در بازار باعث کاهش تمایل به دارایی‌های امن مانند طلا شده است.

سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ و پیامدهای مالی ناشی از کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های دولت او نگران هستند. در عین حال، انتظار می‌رود فدرال رزرو در ماه‌های آینده دوباره چرخه کاهش نرخ بهره را آغاز کند؛ این مسئله مانع از افت جدی قیمت طلا شده است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز گذشته در سخنرانی خود در نشست بانک مرکزی اروپا در سینترا اعلام کرد که اگر مسیر اقتصادی آمریکا تا این حد نامطمئن نبود، بانک مرکزی تاکنون نرخ بهره را کاهش داده بود. سایر مقامات فدرال، مانند میشل بومن و کریستوفر والر نیز احتمال کاهش نرخ در نشست ماه جولای را مطرح کردند.

با وجود این اظهارات، بازارها تنها حدود ۲۰٪ احتمال کاهش نرخ در ماه جولای را پیش‌بینی کرده‌اند، اما احتمال کاهش نرخ در ماه سپتامبر به حدود ۷۵٪ رسیده است. این امر مانع از بازیابی کامل شاخص دلار شده و به تقویت نسبی طلا کمک کرده است.

در بخش اقتصادی، گزارش ISM نشان داد فعالیت بخش تولید آمریکا برای چهارمین ماه متوالی در وضعیت انقباضی باقی مانده، هرچند سرعت کاهش کمتر شده است. همچنین، گزارش JOLTS حاکی از افزایش فرصت‌های شغلی به ۷.۷۶۹ میلیون در ماه می بود که فراتر از انتظارات بود.

امروز، توجه بازار به گزارش اشتغال ADP معطوف است که بر دلار آمریکا و اونس جهانی طلا تأثیرگذار خواهد بود. گزارش رسمی NFP نیز فردا منتشر خواهد شد و می‌تواند مسیر آتی سیاست‌های پولی را روشن‌تر کند.

تحلیل تکنیکال طلا

در حال حاضر، معامله‌گران صعودی (bulls) منتظر شکست سطح مقاومتی ۳۳۵۵ تا ۳۳۵۸ دلار هستند تا موقعیت‌های خرید جدید باز کنند. عبور پایدار از این سطح می‌تواند طلا را به سمت مقاومت روانی ۳۴۰۰ دلار سوق دهد و دیدگاه نزولی کوتاه‌مدت را خنثی کند.

در طرف مقابل، افت قیمت به زیر سطح ۳۳۲۹-۳۳۲۸ (کف جلسه آسیایی) می‌تواند منجر به آزمایش حمایت ۳۳۰۰ دلاری شود. سطوح حمایتی بعدی در ۳۲۷۷، ۳۲۴۵ و در نهایت منطقه حیاتی ۳۲۱۰ تا ۳۲۰۰ دلار قرار دارند. شکست قاطع این ناحیه ممکن است سقوط طلا را تا سطح ۳۱۷۵ دلار تشدید کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا