جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

افزایش قیمت طلا

روز پنج‌شنبه، طلا مجدداً مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، چرا که ضعف عملکرد دلار آمریکا به عامل غالب در جهت‌دهی به بازار تبدیل شده است. در زمان نگارش این گزارش، قیمت طلا (XAU/USD) در بازار اروپا نزدیک به ۳۳۴۰ دلار معامله می‌شود و نشانه‌هایی از پایداری و مقاومت را نشان می‌دهد.

با وجود تمایل بازارهای جهانی به ریسک‌پذیری، افت قیمت طلا محدود بوده است. این امر به‌طور عمده ناشی از کاهش اعتماد به دلار است که در ماه‌های اخیر تحت فشار قرار گرفته.

تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون بر روی زمان دقیق آغاز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو معطوف شده است، موضوعی که مجدداً تقویم اقتصادی ایالات متحده را در مرکز توجه قرار داده.

امروز در ساعت ۱۲:۳۰ به وقت گرینویچ، داده‌های مهمی همچون تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه اول، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری هفتگی و سفارشات کالاهای بادوام برای ماه مه منتشر خواهد شد. همچنین در ساعت ۱۴:۰۰ نیز آمار فروش خانه‌های معلق برای ماه مه اعلام می‌شود.

افزون بر این، پس از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، روز چهارشنبه بار دیگر به انتقاد از جروم پاول پرداخت، انتظار می‌رود اظهارنظرهای بعدی از سوی مقامات فدرال رزرو با دقت بیشتری رصد شوند.

نبرد ترامپ و پاول بر سر نرخ بهره

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه شهادت دو روزه خود در کنگره را به پایان رساند. وی بر ادامه تثبیت نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد تأکید کرد، در حالی‌ که سایر بانک‌های مرکزی دنیا در حال کاهش نرخ بهره هستند.

با نزدیک شدن نرخ تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو، زمان کاهش نرخ بهره به موضوعی حساس بدل شده است. داده‌های اخیر نظیر اعتماد مصرف‌کننده و فروش خانه‌های نوساز نشان می‌دهند که اقتصاد آمریکا با فشارهایی روبه‌رو است.

در همین حال، پاول هشدار داده که آثار تعرفه‌ها بر تورم ممکن است با تأخیر ظاهر شود. ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که بازارها ۶۸٪ احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سپتامبر را در نظر گرفته‌اند، و ۲۱.۳٪ نیز احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای را پیش‌بینی می‌کنند.

این موضوع توانایی طلا برای بازگشت به اوج تاریخی ۳۵۰۰ دلار که در ماه آوریل ثبت شده بود، محدود کرده است.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ در نشست ناتو در روز چهارشنبه بار دیگر پاول را مورد حمله قرار داد و گفت: «او به‌زودی می‌رود، خوشبختانه. فکر می‌کنم او وحشتناک است.»

ریسک ژئوپولیتیکی کاهش یافته اما بازار همچنان محتاط است

با برقراری آتش‌بس میان ایران و اسرائیل برای سومین روز متوالی، از تنش‌های ژئوپولیتیکی کاسته شده و تقاضای امن برای طلا کاهش یافته است. اما شرایط همچنان شکننده بوده و تمرکز بازار به سمت سیاست‌های پولی و داده‌های اقتصادی معطوف شده.

در ادامه، انتشار شاخص تورمی PCE در روز جمعه، که معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای ارزیابی تورم است، می‌تواند نقش کلیدی در جهت‌دهی به قیمت طلا ایفا کند. داده‌ای ضعیف در این زمینه ممکن است انتظار برای کاهش نرخ بهره را تقویت کرده و به رشد بیشتر طلا کمک کند.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

در نمودار روزانه، قیمت طلا در محدوده‌ای فشرده بین میانگین‌های متحرک کلیدی در حال تثبیت است.

قیمت در حال حاضر بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA50) قرار دارد که در سطح ۳۳۲۵ دلار است، در حالی‌ که میانگین ۲۰ روزه (SMA20) در سطح ۳۳۵۶ دلار به عنوان مقاومت کوتاه‌مدت عمل می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در حوالی عدد ۵۰ در نوسان است که نشان‌دهنده نبود تمایل واضح به جهت صعودی یا نزولی در بازار است.

مقاومت بعدی در سطح ۳۳۷۱ دلار (سطح فیبوناچی ۲۳.۶٪ از رشد آوریل) قرار دارد، در حالی‌که حمایت‌ها در سطوح ۳۲۹۲ و ۳۲۲۸ دلار (فیبوناچی ۳۸.۲٪ و ۵۰٪) دیده می‌شوند.

اگر قیمت بتواند مقاومت ۳۳۷۱ را بشکند، احتمال حرکت به سمت محدوده ۳۴۰۰ تا ۳۴۵۰ دلار افزایش می‌یابد. در مقابل، شکست حمایت ۳۳۲۵ می‌تواند منجر به افت بیشتر شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

رشد محدود به‌دلیل عوامل متضاد سیاسی و اقتصادی

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی در روز پنج‌شنبه با رشد محدود معامله می‌شود، اما همچنان زیر سطح ۳۳۵۰ دلار باقی‌مانده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی جایگزینی رئیس فدرال رزرو، «جروم پاول»، است؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها در مورد استقلال بانک مرکزی آمریکا را افزایش داده است.

این موضوع، همراه با گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری، فشار زیادی بر دلار آمریکا وارد کرده و آن را به پایین‌ترین سطح خود از مارس ۲۰۲۲ رسانده است؛ عاملی که به نفع فلز بدون بازده طلا عمل کرده و تقاضا را برای دومین روز افزایش داده است.

در همین حال، آتش‌بس بین ایران و اسرائیل فعلاً برقرار است و این امیدواری، از افزایش شدید قیمت طلا جلوگیری کرده است. این وضعیت، احتیاط معامله‌گران را در پی داشته و مانع از آن شده تا بتوان با اطمینان از رسیدن قیمت طلا به کف قیمتی اخیر (زیر ۳۳۰۰ دلار) سخن گفت یا انتظار رشد پرقدرتی داشت.

در ادامه، توجه بازار به داده‌های اقتصادی آمریکا معطوف خواهد بود که شامل آمار نهایی تولید ناخالص داخلی فصل اول، درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری، سفارشات کالاهای بادوام و قراردادهای فروش معوقه مسکن است. همچنین سخنرانی مقامات فدرال رزرو می‌تواند سرنخ‌هایی درباره مسیر نرخ بهره آینده بدهد.

با این حال، مهم‌ترین رویداد اقتصادی، انتشار شاخص PCE (هزینه مصرف شخصی) در روز جمعه خواهد بود؛ شاخصی کلیدی برای سنجش نرخ تورم در آمریکا که می‌تواند مسیر آینده دلار و قیمت طلا را تعیین کند.

تحلیل تکنیکال امروز طلا

از منظر تکنیکال، شکسته شدن حمایت کانال صعودی کوتاه‌مدت در این هفته، نشانه‌ای از ضعف بازار و قدرت فروشندگان است. با این حال، عدم موفقیت قیمت در تثبیت زیر سطح ۳۳۰۰ دلار، همراه با وضعیت خنثی اندیکاتورها در نمودار روزانه و چهارساعته، احتیاط در معاملات را ایجاب می‌کند.

در صورت ادامه فشار فروش و شکست قاطع سطح ۳۳۰۰ دلار، می‌توان انتظار افت قیمت به سمت ۳۲۴۵ دلار و در ادامه به نواحی حمایتی ۳۲۱۰ تا ۳۲۰۰ دلار و حتی ۳۱۷۵ دلار را داشت.

در سمت مقابل، هرگونه صعودی احتمالا در محدوده مقاومتی ۳۳۶۸ تا ۳۳۷۰ دلار با فروش مجدد روبرو خواهد شد. تنها در صورتی که قیمت با قدرت از سطح روانی ۳۴۰۰ دلار عبور کند، می‌توان انتظار بازگشت قدرت خریداران و صعود به مقاومت‌های ۳۴۳۵ و ۳۴۵۲ دلار و در نهایت سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار را داشت

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید : چارت زنده طلای جهانی

قیمت طلا در محدوده ۳٬۳۰۰ دلار تثبیت شد

در جریان معاملات روز چهارشنبه در بازار آمریکای شمالی، قیمت اونس طلا با رشد ۰.۳۴ درصدی به ۳٬۳۳۴ دلار رسید. کاهش تنش میان ایران و اسرائیل و اعلام آتش‌بس باعث بهبود فضای ریسک‌پذیری در بازارها شده است، در حالی که داده‌های ضعیف از بخش مسکن ایالات متحده می‌تواند زمینه‌ساز تغییراتی در سیاست‌گذاری فدرال رزرو شود.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در اظهارات خود در کنگره آمریکا اعلام کرد که تعرفه‌ها ممکن است تنها باعث افزایش موقت قیمت‌ها شوند. با این حال، وی هشدار داد که حتی این افزایش موقت می‌تواند خطرات تورمی به همراه داشته باشد که بانک مرکزی باید مدیریت کند. او تأکید کرد: «اگر افزایش قیمت سریع و کوتاه‌مدت باشد، ممکن است تنها یک‌بار رخ دهد. اما ما به عنوان نگهبان ثبات قیمت‌ها، باید این ریسک را مدیریت کنیم.»

در همین راستا، سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، سخنان پاول را تکرار کرد و اعلام داشت که سیاست فعلی مناسب است، اما کاهش نرخ‌ها در اواخر سال باز هم روی میز قرار دارد.

از نظر داده‌های اقتصادی، فروش خانه‌های نوساز در آمریکا طی ماه می با افت شدید ۱۳.۷٪ مواجه شد و از ۷۲۲٬۰۰۰ واحد در آوریل به ۶۲۳٬۰۰۰ واحد رسید. علت این کاهش، نرخ بهره وام مسکن نزدیک به ۷٪ اعلام شده است. تحلیل‌گران انتظار افت کمتری در حد ۶۹۳٬۰۰۰ واحد داشتند.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۳۱٪ افزایش یافته و شاخص دلار (DXY) نیز با افت ۰.۱۳٪ به ۹۷.۸۴ رسیده است. با این حال، داده‌های متناقض اقتصادی همچون افت شاخص اعتماد مصرف‌کننده و در عین حال قدرت شاخص‌های PMI، باعث شده‌اند که حرکت صعودی طلا متوقف شود.

تحلیل قیمت طلا

قیمت طلا در محدوده ۳٬۳۰۰ تا ۳٬۳۴۰ دلار در حال تثبیت است. شاخص قدرت نسبی (RSI) با روندی صعودی اما ضعیف، نوسانات جانبی را تأیید می‌کند. برای ادامه روند صعودی، طلا باید از مقاومت ۳٬۳۵۰ دلار عبور کند تا مسیر برای اهداف ۳٬۴۵۰ و ۳٬۵۰۰ دلار هموار شود. در طرف مقابل، در صورت افت قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) در ۳٬۳۱۷ دلار، سطح حمایت بعدی ۳٬۳۰۰ دلار و پس از آن کف ۲۹ می در ۳٬۲۴۵ و نهایتاً ۳٬۲۰۰ دلار خواهد بود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

معامله‌گران اکنون منتظر داده‌های مهمی همچون سفارش کالاهای بادوام، تولید ناخالص داخلی (GDP) و آمار اولیه بیکاری در روزهای آینده هستند تا جهت بعدی بازار طلا مشخص شود.

کاهش مجدد قیمت طلا

• پاول در اظهارات روز گذشته بار دیگر تاکید کرد که فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره عجله ندارد و تصمیم‌گیری‌ها وابسته به داده‌ها خواهد بود.با این حال، اشاره کرد اگر تورم مهار شود یا بازار کار ضعیف شود، کاهش نرخ بهره در دستور کار قرار خواهد گرفت.
• داده‌های اعتماد مصرف‌کننده در ماه ژوئن افت چشم‌گیری داشت و از ۹۸.۴ به ۹۳.۰ کاهش یافت که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید باشد.
• بازار اکنون با احتمال ۱۸٪ کاهش نرخ در جولای و ۸۵٪ در سپتامبر معامله می‌شود (براساس ابزار FedWatch).
• آتش‌بس میان ایران و اسرائیل فعلاً برقرار مانده و همین موضوع ریسک ژئوپلیتیکی را کاهش داده و از فشار بر طلا کاسته است.

تحلیل تکنیکال طلا

• قیمت اونس جهانی طلا زیر SMA 50 روزه (۳۳۲۵ دلار) قرار گرفته که اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کند.
• RSI روزانه در حوالی عدد ۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده بی‌جهتی یا بلاتکلیفی بازار است.
• برای بازگشت روند صعودی، قیمت باید از SMA 20 روزه در ۳۳۵۵ دلار عبور کند تا در ادامه به مقاومت روانی ۳۴۰۰ دلار برسد.

مقاومت‌ها:

• 3,325 (SMA 50 روزه)
• 3,355 (SMA 20 روزه)
• 3,400 (سطح روانی و فنی)

حمایت‌ها:

• 3,300 (حمایت روانی)
• 3,228 (سطح ۵۰٪ فیبوناچی از حرکت صعودی آوریل)
• 3,200

برای دسترسی به چارت زنده قیمت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

اونس جهانی طلا در حال حاضر در یک وضعیت حساس فنی قرار دارد. در صورت ثبات آتش‌بس و ادامه دیدگاه محتاطانه پاول، فشار نزولی می‌تواند ادامه یابد. با این حال، اگر شاخص PCE روز جمعه پایین‌تر از انتظار بیاید، می‌تواند دوباره امید به کاهش نرخ بهره را زنده کرده و به قیمت طلا نیرو بخشد.

تحلیل امروز بازار فارکس

پس از رشد ریسک‌پذیری بازارها در پی اعلام آتش‌بس بین ایران و اسرائیل، امروز چهارشنبه ۲۵ ژوئن، معامله‌گران با دقت به داده‌های اقتصادی آمریکا و دومین روز از شهادت جروم پاول در برابر کمیته بانکداری سنا چشم دوخته‌اند.

دلار آمریکا که دیروز به‌دلیل کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن تضعیف شده بود، با اظهارات محتاطانه پاول توانست بخشی از افت را جبران کرده و شاخص دلار اکنون در محدوده ۹۸.۰۰ در حال نوسان است. پاول تأکید کرد که فدرال رزرو برای اطمینان از پایداری کاهش تورم ناشی از تعرفه‌ها، به زمان بیشتری نیاز دارد.

در بازار طلای جهانی، قیمت پس از سقوط تا کف دو هفته‌ای زیر ۳۳۰۰ دلار، امروز بخشی از کاهش را جبران کرده و در محدوده ۳۳۳۰ دلار قرار دارد. با ادامه ابهامات ژئوپلیتیکی و داده‌های کلیدی پیش‌رو، طلا ممکن است در مسیر پرنوسانی باقی بماند.

نگاهی به ارزهای مهم:

• EUR/USD پس از رشد محدود روز سه‌شنبه، اکنون در فاز تحکیم در حوالی ۱.۱۶۰۰ نوسان می‌کند.
• GBP/USD به بالاترین سطح سه‌ساله خود در ۱.۳۶۵۰ رسید و اکنون کمی پایین‌تر از آن در حال تثبیت است. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، از ضعیف شدن بازار کار در بریتانیا خبر داد.
• USD/JPY که دیروز نزدیک به ۱٪ افت داشت، امروز به بالای ۱۴۵.۰۰ بازگشته است.
• USD/CAD نیز با نوسان محدود در حوالی ۱.۳۷۳۰ معامله می‌شود، در حالی که نرخ تورم کانادا بدون تغییر باقی مانده است.

با وجود بهبود نسبی ریسک‌پذیری در بازارهای مالی، معامله‌گران همچنان با احتیاط به جلو می‌نگرند. امروز سخنان دوم جروم پاول، آمار فروش خانه‌های نوساز آمریکا، و تا پایان هفته داده‌های مهمی مانند GDP، سفارشات کالاهای بادوام و شاخص تورم PCE در کانون توجه قرار دارند. جهت‌گیری آتی بازارها، به‌ویژه برای طلا، دلار و سهام، به لحن این داده‌ها و سیاست‌های پولی فدرال رزرو بستگی خواهد داشت.