جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا نزدیک به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر باقی ماند

قیمت طلای جهانی روز سه‌شنبه در جلسه آسیایی تمایل به کاهش نشان داد و در حال حاضر نزدیک به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر خود، یعنی حدود ۳۳۲۳ دلار در هر اونس، معامله می‌شود. کاهش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن، عمدتاً ناشی از اعلام خبر آتش‌بس کامل میان ایران و اسرائیل توسط رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ است که فضای ریسک‌پذیری بازارهای جهانی را بهبود بخشیده است.

با این حال، روند نزولی دلار آمریکا به دلیل انتظارات برای کاهش نرخ بهره، از فشار فروش شدید بر طلا جلوگیری کرده است. اظهارات متمایل به کاهش نرخ بهره از سوی برخی مقامات فدرال رزرو و نگرانی‌ها پیرامون سیاست‌های مالی و تجاری دولت ترامپ، عامل تضعیف دلار در دو روز گذشته بوده است.

تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی اخیر:
ترامپ اعلام کرد که میان ایران و اسرائیل آتش‌بس کامل برقرار شده، سپس خبرگزاری های ایران و اسرائیل نیز این خبر را تایید کردند.

در حوزه داده‌های اقتصادی، شاخص PMI تولیدی آمریکا در ماه ژوئن در سطح ۵۲ باقی ماند، در حالی‌که شاخص خدماتی از ۵۳.۷ به ۵۳.۱ کاهش یافت و شاخص ترکیبی نیز با افتی جزئی به ۵۲.۸ رسید. این آمارها همراه با سخنان میشل بومن، عضو فدرال رزرو، که از نزدیک بودن زمان مناسب برای کاهش نرخ بهره خبر داد، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو در پایان جولای را تقویت کرده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

از منظر تکنیکال، طلا در حال حاضر زیر میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار چهار ساعته قرار دارد و همچنین در آستانه شکست کانال صعودی کوتاه‌مدت است. اگر حمایت ۳۳۲۲-۳۳۲۳ شکسته شود، احتمال افت قیمت به زیر ۳۳۰۰ دلار تقویت می‌شود.

از سوی دیگر، بازگشت قیمت به بالای مقاومت ۳۳۶۸-۳۳۷۰ ممکن است با فشار فروش جدید مواجه شود و رشد قیمت را در محدوده ۳۴۰۰ دلار محدود کند. تنها در صورتی که این سطح به‌طور قاطع شکسته شود، اهداف بعدی در مسیر صعودی شامل ۳۴۳۴-۳۴۳۵ و سپس ۳۴۵۱-۳۴۵۲ خواهد بود. در نهایت، در صورت تداوم روند صعودی، هدف نهایی در سطح رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار قرار دارد.

قیمت طلا تحت تأثیر فضای خوش‌بینانه ناشی از آتش‌بس ایران و اسرائیل با فشار فروش مواجه شده است، اما ضعف دلار آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است مانع از افت شدید آن شود. همه نگاه‌ها اکنون به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنگره، دوخته شده است که می‌تواند مسیر آینده نرخ بهره و جهت‌گیری قیمت طلا را مشخص کند.

برای بررسی چارت طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت جهانی طلا

افزایش محدود قیمت طلا

روز پنجشنبه، قیمت جهانی طلا با افزایشی محدود در سطح ۳,۳۷۳ دلار معامله شد؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از بالا گرفتن تنش‌های ژئوپلیتیکی در پی گزارش‌هایی از احتمال حمله نظامی ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. هم‌زمان، موضع‌گیری انقباضی‌تر فدرال رزرو موجب شد تا این رشد قیمت محدود باقی بماند.

وال استریت ژورنال: دونالد ترامپ طرح حمله به مراکز هسته‌ای ایران را تأیید کرده

به گزارش وال‌استریت ژورنال و CBS، منابع نزدیک به کاخ سفید اعلام کرده‌اند که دونالد ترامپ طرح حمله به مراکز هسته‌ای ایران را تأیید کرده و در حال ارزیابی گزینه‌های خروج دیپلماتیک از بحران است. بازارهای سهام در آمریکا به دلیل تعطیلات “جونتینث” بسته بودند، اما معاملات آتی سهام کاهش یافت و شاخص دلار آمریکا تقویت شد.

سیاست پولی فدرال رزرو

روز چهارشنبه، فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر در بازه ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ حفظ کرد و پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزرسانی شده (SEP) منتشر شد. طبق این پیش‌بینی‌ها:

• رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ از ۱.۷٪ به ۱.۴٪ کاهش یافت.
• نرخ بیکاری تا پایان ۲۰۲۵ از ۴.۴٪ به ۴.۵٪ افزایش یافت.
• تورم هسته PCE از ۲.۸٪ به ۳.۱٪ افزایش یافته است.

اظهارات پاول:
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار داشت که سیاست فعلی در جایگاه خوبی قرار دارد، حتی اگر نسبتاً محدودکننده باشد. وی همچنین اشاره کرد که اثرات تعرفه‌ها هنوز به‌طور کامل در اقتصاد نمایان نشده‌اند و تأکید کرد که هزینه این تعرفه‌ها در نهایت بر عهده تولیدکننده، واسطه یا مصرف‌کننده خواهد بود.

وضعیت بازار:
شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۱۹٪ به ۹۹.۰۳ رسید. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله نیز در سطح ۴.۳۹۱٪ بدون تغییر باقی ماند. همچنین، نتایج نظرسنجی شورای جهانی طلا نشان داد که اکثر بانک‌های مرکزی قصد دارند ذخایر طلای خود را در ۱۲ ماه آینده افزایش دهند که می‌تواند به حفظ قیمت طلا کمک کند.

چشم‌انداز تکنیکال طلا:
از منظر تکنیکال، قیمت طلا در نزدیکی پایین‌ترین سطح هفتگی یعنی ۳,۳۴۷ دلار در نوسان است و نتوانسته مقاومت کلیدی ۳,۴۰۰ دلار را بشکند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که شتاب صعودی کاهش یافته است.

در صورت عبور از مقاومت ۳,۴۰۰ دلاری، مسیر برای دستیابی به سطوح ۳,۴۵۰ و حتی ۳,۵۰۰ دلار در کوتاه‌مدت هموار می‌شود. اما اگر قیمت به زیر ۳,۳۷۰ دلار سقوط کند، احتمالاً به سطح حمایتی ۳,۳۵۰ دلار و سپس میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۳,۳۰۸ دلار خواهد رسید. شکست این سطوح می‌تواند افت بیشتر تا سطح حمایتی ۳,۱۶۷ دلار را به همراه داشته باشد.

برای بررسی چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

چزا امروز شاخص داوجونز سقوط کرد؟

در حالی که بازارهای مالی ایالات متحده به مناسبت تعطیلی روز “جونتینث” بسته بودند، شاخص داوجونز در معاملات خارج از ساعات رسمی با فشار فروش مواجه شد. نگرانی‌ها درباره احتمال ورود مستقیم ایالات متحده به یک درگیری نظامی در خاورمیانه، جو روانی بازار را متشنج کرده است.

بر اساس گزارش یک خبرنگار شبکه CBS در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق)، دونالد ترامپ در حال بررسی دستور حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است. اگر این اقدام اجرایی شود، اولین بار از سال ۲۰۰۳ (تهاجم به عراق) خواهد بود که آمریکا به‌طور پیش‌دستانه اقدام نظامی انجام می‌دهد. به نقل از مقامات اسرائیلی توسط روزنامه The Times of Israel، دولت اسرائیل انتظار دارد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده، تصمیم نهایی از سوی دولت ترامپ اعلام شود.

در همین حال، سه دیپلمات مستقل گزارش داده‌اند که استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، به‌طور مستمر با همتای ایرانی خود در تماس بوده است. گفته می‌شود عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به ویتکوف اعلام کرده که تهران آماده انعطاف در خصوص برنامه هسته‌ای است؛ البته به شرط آن‌که اسرائیل حملات موشکی بلندبرد خود را متوقف کند. عراقچی همچنین برنامه دارد روز جمعه به ژنو سفر کند تا با همتایان اروپایی خود گفتگو کند.

وضعیت اقتصادی آمریکا:
این هفته بدون انتشار داده‌های مهم اقتصادی به پایان می‌رسد. فدرال رزرو طبق انتظار نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما لحنی نسبتاً خوشبینانه‌تر نسبت به آینده در سخنان پاول، رئیس فدرال رزرو دیده شد. این تغییر لحن موجب شد تا امیدها به کاهش نرخ بهره در سپتامبر کمی بیشتر شود، هرچند همچنان نیاز به پیشرفت در کنترل تورم و بهبود بازار کار تأکید شد.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

با توجه به حجم پایین معاملات در روز پنج‌شنبه، نوسانات این روز با احتیاط باید تفسیر شود. با این حال، شاخص داوجونز به سطح مهم میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در حوالی ۴۱۸۰۰ واحد بازگشته است. پس از تلاش ناکام برای عبور از مقاومت ۴۳۰۰۰ واحدی در هفته گذشته، فشار فروش افزایش یافته اما احتمال بازگشت صعودی از این سطح فنی همچنان پابرجاست، به‌ویژه پس از بازگشایی بازارها پس از تعطیلات.

نگاه به هفته آینده:
هفته آینده تمرکز دوباره به سمت داده‌های اقتصادی داخلی بازخواهد گشت. ابتدا شاخص‌های احساسات کسب‌وکار منتشر می‌شوند و سپس رئیس فدرال رزرو در برابر کمیته‌های مالی کنگره و سنا پاسخ خواهد داد. هفته با انتشار آمارهای کلیدی تورمی به پایان می‌رسد که جهت بازارها در فصل تابستان را تعیین خواهد کرد.

برای بررسی چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز

ثبات قیمت طلا در نزدیکی ۳,۳۹۰ دلار

در پی اعلام تصمیم فدرال رزرو مبنی بر تثبیت نرخ بهره، قیمت اونس طلا توانست در سطح ۳,۳۹۰ دلار موقعیت خود را حفظ کند. در معاملات روز سه‌شنبه، قیمت طلا با افتی اندک به میزان ۰.۰۸٪ مواجه شد، اما همچنان در محدوده‌ای آشنا نوسان می‌کند.

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در نشست خود نرخ بهره را در بازه ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ نگه داشت که مطابق با انتظارات بازار بود. در بیانیه منتشر شده آمده است که اقتصاد آمریکا همچنان با قدرت در حال رشد است، نرخ بیکاری پایین باقی مانده و شرایط بازار کار مناسب است. همچنین فدرال رزرو تأکید کرد که به ریسک‌های موجود در دو بخش ماموریت دوجانبه خود توجه دارد و کاهش دارایی‌های خود در بازار خزانه‌داری را ادامه خواهد داد.

پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید فدرال رزرو (SEP):

• رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۵ از ۱.۷٪ (پیش‌بینی قبلی در ماه مارس) به ۱.۴٪ کاهش یافته است.
• نرخ بیکاری در همین بازه با افزایشی ۰.۱ درصدی به ۴.۵٪ رسیده است.
• تورم شاخص اصلی PCE از ۲.۸٪ به ۳.۱٪ افزایش یافته که بیانگر فشارهای تورمی بیشتر است.
• نرخ بهره هدف برای فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ در سطح ۳.۹٪ باقی مانده که نشان‌دهنده دو نوبت کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در طول سال است.

واکنش طلا:
قیمت طلا با توجه به تثبیت نرخ بهره و انتظارات بازار، تغییر چندانی نداشت و در نزدیکی سطح ۳,۳۹۰ دلار معامله می‌شود. معامله‌گران اکنون منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هستند تا چشم‌انداز دقیق‌تری از مسیر آتی سیاست پولی دریافت کنند.

از دیدگاه تکنیکال، مقاومت اولیه طلا در سطح ۳,۴۰۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، مقاومت بعدی در بالاترین قیمت ۱۶ ژوئن یعنی ۳,۴۵۲ دلار و سپس سطح روانی ۳,۵۰۰ دلار قرار دارد.

در سمت نزولی، سطح ۳,۳۵۰ دلار اولین حمایت مهم است. پس از آن میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در سطح ۳,۳۰۱ دلار و پایین‌ترین قیمت ۲۹ مه یعنی ۳,۲۴۵ دلار به عنوان سطوح حمایتی بعدی شناخته می‌شوند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

احتمال حمله امریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش یافت

در پی انتشار گزارش‌هایی از سوی فاکس نیوز به نقل از مقامات ارشد کاخ سفید، بازارهای جهانی به وضعیت هشدار وارد شدند. طبق این گزارش‌ها، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تمایل بیشتری برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نشان داده و این موضوع موجب موجی از نگرانی در بازارهای مالی شده است.

کاخ سفید تأیید کرده که ترامپ در حال برگزاری جلسه‌ای با شورای امنیت ملی است و انتظار می‌رود پس از پایان این نشست، بیانیه‌ای رسمی در این خصوص منتشر شود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در روزهای اخیر به اوج خود رسیده و حالا با احتمال ورود مستقیم آمریکا، وضعیت به شدت حساس‌تر شده است.

واکنش بازار:
در پی این اخبار، شاخص دلار آمریکا (DXY) با جهشی سریع به سطح ۹۸.۸۰ رسید و روند صعودی دلار شدت گرفت. افزایش ارزش دلار معمولاً با کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک همراه است، و در چنین شرایطی بازارها به دنبال پناهگاه‌های امن مالی مانند طلا یا اوراق خزانه‌داری می‌گردند. با این حال، تمرکز فعلی روی واکنش احتمالی آمریکا به تحولات هسته‌ای ایران باعث شده تا فضای کلی بازارها ناپایدار و مضطرب شود.