جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

افت قیمت طلا به زیر ۳,۴۰۰ دلار

در معاملات روز سه‌شنبه، قیمت اونس طلا با وجود تضعیف احساس ریسک در بازارهای جهانی، به دلیل قدرت گرفتن دلار آمریکا کاهش یافت و به سطح ۳,۳۸۰ دلار رسید. شاخص دلار که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، با رشد ۰.۴۶ درصدی به سطح ۹۸.۵۸ رسید که یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت طلا به حساب می‌آید.

در حالی‌که طلا به‌طور معمول در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیکی تقویت می‌شود، اما در این مورد، تقویت دلار مانع از رشد آن شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به دلیل تحولات خاورمیانه نشست G7 را ترک کرده و در شبکه اجتماعی خود از “تخلیه فوری تهران” سخن گفته است؛ موضوعی که نشانه‌ای واضح از تشدید درگیری‌های ایران و اسرائیل تلقی می‌شود.

بر اساس گزارش منابعی چون Walla News و Axios، ترامپ در حال ارزیابی گزینه همراهی با اسرائیل در حمله به ایران است و جلسه‌ای کلیدی با مشاوران خود در این زمینه ترتیب داده است.

در کنار تنش‌های ژئوپلیتیکی، داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا نیز بر بازار تأثیر گذاشته‌اند. فروش خرده‌فروشی در ماه مه با افت ۰.۹٪ نسبت به ماه گذشته مواجه شده که بیشتر از انتظار بازار (۰.۷٪-) بوده است. همچنین تولید صنعتی آمریکا نیز ۰.۲٪ کاهش یافته که نشان‌دهنده ضعف در بخش تولید است.

این داده‌ها در حالی منتشر شده‌اند که سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم سیاست‌گذاری فدرال رزرو در مورد نرخ بهره هستند. بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، اما نگاه‌ها به پیش‌بینی‌های اقتصادی جدید معطوف شده‌اند. «وین تین»، رئیس جهانی استراتژی بازار در بانک BBH، اعلام کرده که احتمال دارد فدرال رزرو لحنی نرم داشته باشد اما تنها با تغییر نظر دو مقام، ممکن است نمودار نقطه‌ای (Dot Plot) به سمت کاهش کمتر نرخ بهره متمایل شود.

بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نیز با کاهش ۵.۵ واحد پایه به ۴.۴۰۳٪ رسیده و بازده واقعی نیز به ۲.۱۰۳٪ کاهش یافته که از منظر تاریخی برای طلا یک نشانه مثبت به حساب می‌آید.

شورای جهانی طلا نیز در تازه‌ترین نظرسنجی خود اعلام کرده که ۹۵٪ از ۷۳ بانک مرکزی شرکت‌کننده، انتظار دارند ذخایر طلای خود را در ۱۲ ماه آینده افزایش دهند.

چشم‌انداز فنی XAU/USD

ساختار صعودی قیمت طلا همچنان برقرار است، چرا که روند قیمت نشان از تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر دارد. شاخص RSI نیز همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد که نشانه تداوم روند صعودی است.

مقاومت اولیه طلا در سطح ۳,۴۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن، سطح ۳,۴۵۰ و سقف تاریخی ۳,۵۰۰ دلار اهداف بعدی محسوب می‌شوند.

در سمت نزولی، اگر قیمت زیر ۳,۴۰۰ تثبیت شود، ممکن است کاهش بیشتر تا سطح حمایتی ۳,۳۵۰ و سپس میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۳,۲۹۳ دلار ادامه یابد. حمایت کلیدی بعدی نیز در سطح ۳,۱۶۷ دلار قرار دارد (سقف ۳ آوریل که اکنون به حمایت تبدیل شده است).

برای بررسی چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

سقوط قیمت طلا به زیر ۳۴۰۰ دلار

در جریان معاملات بازار آمریکای شمالی، قیمت اونس طلا به زیر ۳۴۰۰ دلار سقوط کرد و با افتی بیش از ۱٪ در سطح ۳۳۹۹ دلار معامله شد. این کاهش در حالی رخ داد که تنش‌های خاورمیانه به‌ویژه میان ایران و اسرائیل در حال تشدید است. طلا پیش‌تر تا سطح ۳۴۵۲ دلار نیز صعود کرده بود که بالاترین قیمت در هشت هفته اخیر محسوب می‌شود.

روز جمعه، اسرائیل به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران حمله کرد و شماری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. تل‌آویو مدعی شده که ایران ممکن است ظرف چند روز به توانایی ساخت بمب هسته‌ای برسد، ادعایی که با تحلیل‌های اطلاعاتی آمریکا در تضاد است. این حملات باعث توقف مذاکرات میان واشنگتن و تهران شد.

با این حال، طبق گزارش وال استریت ژورنال، ایران نشانه‌هایی از آمادگی برای توقف درگیری‌ها و بازگشت به مذاکرات هسته‌ای از خود نشان داده است. هرچند برخی مقامات ایرانی این گزارش را تکذیب کرده‌اند، اما همین احتمال باعث افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ریسک شده و موجب کاهش بهای طلا شده است.

در هفته جاری، تصمیمات سیاست پولی بانک‌های مرکزی مهم از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی ژاپن و بانک انگلستان منتشر خواهند شد. انتظار می‌رود فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

همچنین داده‌های اقتصادی مهمی از ایالات متحده شامل فروش خرده‌فروشی، بازار مسکن و فعالیت‌های تجاری توسط بانک‌های منطقه‌ای فدرال منتشر خواهند شد.

با وجود افت اخیر، تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند طلا در سایه ادامه خریدهای بانک مرکزی چین و احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا، همچنان در مسیر صعودی قرار گیرد. گزارش‌های تورمی اخیر در آمریکا نیز زمینه‌ساز سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو شده‌اند؛ عاملی که به نفع طلاست، زیرا این فلز گرانبها در محیط نرخ بهره پایین بهتر عمل می‌کند.

افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۴۴۶٪ و رشد بازده واقعی به ۲.۱۶۶٪ موجب محدود شدن رشد طلا شده است. شاخص دلار آمریکا نیز با افت ۰.۱۶٪ به ۹۷.۹۸ رسیده و به سطح پایین چند سال اخیر یعنی ۹۷.۶۰ نزدیک شده است.

در بازارهای آتی، معامله‌گران کاهش ۴۶ واحد پایه نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.

چشم‌انداز تکنیکال XAU/USD

با وجود افت طلا به زیر ۳۴۰۰ دلار، روند صعودی این فلز گرانبها هنوز حفظ شده است. ساختار بازار نشان‌دهنده ثبت سقف‌ها و کف‌های بالاتر است که بیانگر سوگیری صعودی است. شاخص قدرت نسبی (RSI) هنوز در محدوده صعودی قرار دارد، گرچه کاهش قدرت خریداران دیده می‌شود.

اگر طلا زیر ۳۴۰۰ دلار بسته شود، احتمال افت تا محدوده ۳۳۵۰ دلار وجود دارد. در صورت شکسته شدن این سطح، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۳۲۸۱ دلار و سپس حمایت ۳۱۶۷ دلار هدف بعدی خواهند بود.

در مقابل، اگر طلا بالای ۳۴۰۰ دلار باقی بماند، احتمال تست مجدد ۳۴۵۰ دلار و سپس هدف‌گذاری رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار وجود دارد.

برای دسترسی به چارت زنده طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت زنده طلای جهانی

تحولات ژئوپولیتیکی:

• حمله اسرائیل به زیرساخت‌های حیاتی ایران باعث نگرانی از احتمال گسترش درگیری در منطقه شده است.
• دونالد ترامپ اعلام کرد که “ایران خود را به این وضعیت رسانده” و از تهران خواست به توافقی برای جلوگیری از تلفات بیشتر تن دهد.
• تنش‌های خاورمیانه منجر به جهش بیش از ۶ درصدی قیمت نفت خام شده که می‌تواند مجدداً فشار تورمی را در سطح جهانی افزایش دهد.

داده‌های اقتصادی آمریکا:

• شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه ژوئن از ۵۲٫۲ به ۶۰٫۵ افزایش یافت.
• انتظارات تورمی یک‌ساله از ۶٫۶٪ به ۵٫۱٪ و انتظارات پنج‌ساله از ۴٫۲٪ به ۴٫۱٪ کاهش یافت.
• با وجود این آمار امیدوارکننده، بازارها همچنان بر این باورند که فدرال رزرو در ماه‌های آینده فضای لازم برای تسهیل سیاست پولی را دارد.
• بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با بیش از ۷ واحد پایه افزایش به ۴٫۴۳۶٪ رسید.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD):

• اونس جهانی طلا در نزدیکی مقاومت ۳٬۴۵۰ دلار در حال تثبیت است. اگر این مقاومت شکسته شود، احتمال حرکت به سمت سقف تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد.
• RSI همچنان در منطقه صعودی است و روند کلی قیمت را مثبت نشان می‌دهد.
• در صورت برگشت قیمت، حمایت‌های کلیدی در سطوح ۳٬۴۰۰ دلار، ۳٬۲۸۱ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه) و ۳٬۱۶۷ دلار (سقف قبلی تبدیل‌شده به حمایت) قرار دارند.

پیش‌بینی‌های بلندمدت:

• گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند طلا تا پایان ۲۰۲۵ به ۳٬۷۰۰ دلار و تا اواسط ۲۰۲۶ به ۴٬۰۰۰ دلار خواهد رسید.
• بانک آمریکا (BofA) نیز طلا را در بازه ۱۲ ماه آینده در سطح ۴٬۰۰۰ دلار ارزیابی می‌کند.
• بازار پولی نشان می‌دهد معامله‌گران در حال قیمت‌گذاری برای کاهش حدود ۴۷ واحد پایه نرخ بهره تا پایان سال هستند.

نتیجه‌گیری برای معامله‌گران:
با ترکیب عوامل ژئوپولیتیکی و چشم‌انداز کاهش نرخ بهره، طلا همچنان پتانسیل صعودی دارد. شکست مقاومت ۳٬۴۵۰ می‌تواند راه را برای ثبت سقف تاریخی جدید هموار کند. معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به نشست آتی فدرال رزرو، گزارش خرده‌فروشی و آمار اشتغال داشته باشند، چراکه جهت بعدی بازار طلا را تعیین خواهند کرد.

جزئیات تحولات بازار فارکس:

• شاخص دلار (DXY) با ادامه فشار فروش و انتشار داده‌های اقتصادی ناامیدکننده، به زیر سطح روانی ۹۸.۰۰ سقوط کرد. این پایین‌ترین سطح آن از مارس ۲۰۲۲ تاکنون است.
• یورو/دلار (EUR/USD) با عبور از مقاومت ۱.۱۶ به بالاترین سطوح چندساله رسید؛ انتظار می‌رود امروز نرخ نهایی تورم آلمان، تراز تجاری منطقه یورو و آمار تولید صنعتی منتشر شود.
• پوند/دلار (GBP/USD) نیز با ادامه رشد خود به محدوده ۱.۳۶۲۰ رسید، سطحی که آخرین بار در فوریه ۲۰۲۲ مشاهده شده بود.
• دلار/ین (USD/JPY) با افت شدیدی به محدوده ۱۴۳.۰۰ نزدیک شد؛ این جفت ارز تحت تأثیر افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند ین ژاپن قرار گرفته است.
• دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD) پس از اصلاحی کوتاه، روند بازیابی هفتگی خود را از سر گرفت و از سطح کلیدی ۰.۶۵ عبور کرد.

تحولات بازار کالا:

• قیمت نفت خام WTI پس از رسیدن به اوج دوماهه نزدیک به ۶۹ دلار، در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و کاهش ارزش دلار، بخشی از رشد خود را از دست داد.
• قیمت طلا بار دیگر به محدوده ۳٬۴۰۰ دلار رسید. ضعف دلار، عدم قطعیت‌های موجود در زمینه توافقات تجاری، و افزایش تنش‌های بین‌المللی، تقاضا برای فلزات گرانبها را افزایش داده‌اند.
• قیمت نقره با وجود نوسانات بالا، در نهایت با اندکی کاهش در سطحی بالاتر از ۳۶ دلار به ازای هر اونس تثبیت شد.

افزایش قیمت طلا برای دومین روز متوالی

قیمت طلا (XAU/USD) روز پنج‌شنبه برای دومین روز متوالی افزایش یافت و در زمان نگارش این خبر در سطح ۳٬۳۸۶ دلار معامله می‌شود. این رشد به دنبال انتشار داده‌های ضعیف تورم و اشتغال در ایالات متحده و همچنین افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه رخ داده است.

حال‌و‌هوای بازارها مثبت باقی مانده است، چرا که گزارش‌های پیاپی تورمی در آمریکا کمتر از انتظار بوده و باعث افزایش فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره شده‌اند؛ این در حالی است که اثر کامل تعرفه‌ها هنوز در اقتصاد نمایان نشده است. در همین حال، بازار کار آمریکا نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهد و برای دومین هفته متوالی بیش از ۲۴۰٬۰۰۰ نفر درخواست بیمه بیکاری داده‌اند.

در حوزه سیاست خارجی، شبکه ABC گزارش داده که اسرائیل در حال بررسی گزینه حمله نظامی به ایران طی روزهای آینده است. همچنین قرار است مشاور ارشد آمریکایی، «استیو ویتکوف»، این آخر هفته در عمان با مقامات ایرانی دیدار کند.

در زمینه سیاست تجاری، آمریکا و چین روز چهارشنبه به یک چارچوب توافقی رسیدند که طبق گفته وزیر بازرگانی آمریکا، «هاوارد لوتنیک»، در انتظار تأیید دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ است.

تحولات کلیدی بازار: افت دلار و بازدهی اوراق، رشد طلا را تسریع کرد

شاخص دلار آمریکا (DXY) با افت ۰.۶۰٪ به سطح ۹۷.۹۹ رسید و پایین‌ترین سطح سه‌ساله خود یعنی ۹۷.۶۰ را لمس کرد. بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نیز ۵ واحد پایه کاهش یافته و به ۴.۳۶۷٪ رسیده است. بازدهی واقعی اوراق نیز با کاهش مشابه به ۲.۰۹۷٪ رسیده و همین امر به رشد طلا کمک کرده است.

در ماه می، شاخص PPI نسبت به سال گذشته ۲.۶٪ افزایش یافت که اندکی بیشتر از رقم ۲.۵٪ ماه آوریل است. تورم هسته PPI نیز از ۳.۱٪ به ۳٪ کاهش یافت. در مقیاس ماهانه، PPI فقط ۰.۱٪ رشد کرد که کمتر از پیش‌بینی ۰.۲٪ بود. همچنین، تورم هسته ماهانه نیز از ۰.۳٪ به ۰.۱٪ کاهش یافت.

در همین حال، تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته‌اند؛ ترامپ اعلام کرده که احتمال حمله اسرائیل به ایران طی روزهای آینده وجود دارد. منابع آگاه به واشنگتن‌پست گفته‌اند که مقامات اطلاعاتی آمریکا نگران اقدام یک‌جانبه اسرائیل بدون هماهنگی با واشنگتن هستند.

طبق داده‌های Prime Market Terminal، بازارهای مالی اکنون کاهش ۵۱ واحد پایه‌ای نرخ بهره تا پایان سال را قیمت‌گذاری کرده‌اند.

تحلیل تکنیکال طلا: تثبیت نزدیک سطح ۳٬۴۰۰ دلار

قیمت طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و الگوی قیمتی آن نشان‌دهنده روندی مثبت با سقف‌ها و کف‌های بالاتر است. عبور از سطح ۳٬۴۰۰ دلار می‌تواند راه را برای رسیدن به مقاومت‌های بعدی هموار کند. مقاومت‌های بعدی در سطوح ۳٬۴۵۰ و رکورد تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار قرار دارند.

از سوی دیگر، اگر قیمت طلا به زیر ۳٬۳۰۰ دلار برسد، فشار فروش می‌تواند آن را به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۳٬۲۷۵ دلار و سپس حمایت کلیدی ۳٬۱۶۷ دلار (سقف ۳ آوریل که به حمایت تبدیل شده) سوق دهد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا