جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بانک مرکزی چین ذخابر طلای خود را به ۲٬۲۹۶ رساند

به گزارش شورای جهانی طلا (WGC)، بانک مرکزی چین برای هفتمین ماه متوالی در ماه مه اقدام به خرید طلا کرده و ذخایر رسمی طلای خود را به ۲٬۲۹۶ تن رسانده است. این میزان برابر با ۱۷ تن خرید خالص در سال جاری میلادی است.

مرتبط: کدام کشورها بیشترین ذخایر طلای جهان را دارند؟ بررسی ۱۰ کشور برتر دارنده طلا در سال ۲۰۲۵

ارزش دلاری این ذخایر به دلیل اصلاح قیمت طلا اندکی کاهش یافته و از ۲۴۳.۵۹ میلیارد دلار در پایان آوریل به ۲۴۱.۹۹ میلیارد دلار در پایان ماه مه رسیده است، با اینکه قیمت طلا در آوریل به سقف تاریخی بیش از ۳٬۵۰۰ دلار در هر اونس رسیده بود.

گام‌های جدید برای آزادسازی بازار داخلی طلا و نقره چین

در ۲۷ مه، بورس آتی شانگهای (SHFE) اعلام کرد که بازار داخلی قراردادهای آتی فلزات گرانبها را به طور مستقیم به سرمایه‌گذاران و کارگزاران خارجی باز خواهد کرد.

بورس شانگهای پیشنهادهایی را برای تغییر قوانین منتشر کرده که شامل موارد زیر است:

• امکان ورود مستقیم سرمایه‌گذاران و کارگزاران خارجی به بازار (بدون واسطه داخلی)
• مجاز شدن واریز وجه تضمین معاملات به دلار آمریکا و ارزهای خارجی دیگر
• پوشش فعالیت‌هایی از قبیل معاملات اختیار خرید/فروش طلا و نقره، هجینگ و قراردادهای آتی فلزات گرانبها

نظرات عمومی درباره این طرح‌ها تا تاریخ ۴ ژوئن دریافت خواهد شد.

اهداف بلندمدت چین: تسلط بر قیمت‌گذاری جهانی طلا

این اقدامات بخشی از استراتژی گسترده چین برای بین‌المللی‌سازی بازار طلای خود و رقابت مستقیم با بورس فلزات لندن (LME) در تعیین قیمت جهانی طلا و نقره است.

در همین راستا، بانک مرکزی چین به همراه سه نهاد دولتی دیگر در تاریخ ۲۱ آوریل اعلام کردند که در راستای توسعه زیرساخت‌های بین‌المللی بورس طلای شانگهای (SGE) سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این سرمایه‌گذاری شامل انبارهای تحویل فیزیکی در خارج از کشور نیز خواهد بود.

قیمت طلا در محدوده تثبیت

قیمت اونس طلا امروز سه‌شنبه پس از بازگشت از کف روزانه ۳٬۳۰۰ دلار در محدوده مثبت تثبیت شده است و در حوالی ۳٬۳۲۸ دلار معامله می‌شود.

مذاکرات آمریکا و چین که در لندن در حال برگزاری است، جو ریسک‌پذیری بازارها را بهبود بخشیده و موجب رشد شاخص‌های سهام آمریکا شده است.

در همین حال، معامله‌گران با احتیاط در انتظار انتشار داده‌های CPI آمریکا در روز چهارشنبه هستند. پیش‌بینی می‌شود که تورم ماه مه با اثرگذاری تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاها، رشد نشان دهد.

این وضعیت احتمالاً باعث می‌شود فدرال رزرو (Fed) در حالت صبر و نظاره باقی بماند و نرخ‌های بهره را در بازه فعلی ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ حفظ کند.

وضعیت دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از لمس کف روزانه ۹۸.۸۶ با افزایش ۰.۰۶٪ به ۹۹.۰۷ رسیده است.

بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا در سطح ثابت ۴.۴۷۴٪ باقی مانده است. بازده واقعی نیز بدون تغییر در ۲.۱۶٪ قرار دارد که فعلاً سقفی برای افزایش قیمت طلا ایجاد می‌کند.

سایر محرک‌های بازار طلا

شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک NFIB در ماه مه از ۹۵.۸ به ۹۸.۸ افزایش یافته و بالاتر از میانگین بلندمدت خود قرار گرفته است؛ نشانه‌ای از بهبود شرایط اقتصادی در بخش کسب‌وکارهای کوچک.

با این حال، نگرانی‌ها درباره تنش‌های ژئوپولیتیکی همچنان پابرجاست:

• ترامپ هشدار داده که ایران در مذاکرات هسته‌ای موضع تهاجمی‌تری اتخاذ کرده است.
• روسیه ادعای کنترل مناطق جدیدی در شرق اوکراین را مطرح کرده است.

در صورت تشدید این تنش‌ها، طلا می‌تواند به سمت ۳٬۳۵۰ دلار حرکت کند.

بازارهای پولی پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو تا پایان سال حدود ۴۳.۵ واحد پایه (bps) کاهش نرخ بهره داشته باشد (طبق داده‌های Prime Market Terminal).

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

قیمت طلا در محدوده ۳٬۳۰۰ تا ۳٬۳۵۰ دلار در حال تثبیت است.

حمایت قوی در محدوده ۳٬۲۹۰ تا ۳٬۳۰۰ دلار حفظ شده که با خط روند حمایتی و کف هفتگی همراه است.

اندیکاتور RSI همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد که نشان‌دهنده امکان ادامه حرکت رو به بالا است.

در صورت عبور از مقاومت ۳٬۳۵۰ دلار، مسیر به سمت ۳٬۴۰۰ و سپس ۳٬۴۵۰ و در نهایت سقف تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار باز خواهد شد.

در سناریوی نزولی، شکست ۳٬۳۰۰ دلار می‌تواند قیمت را به سمت SMA 50 روزه در ۳٬۲۶۵ دلار و سپس حمایت ۳٬۱۶۷ دلار هدایت کند.

چارت روزانه اونس طلا

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

چرا امروز قیمت طلا بالا رفت ؟

قیمت طلا روز دوشنبه با رشد قابل توجه به ۳٬۳۲۹ دلار رسید. این افزایش در حالی رخ داد که دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای جهانی ۰.۲۵٪ کاهش یافت و شاخص دلار DXY به ۹۸.۹۵ رسید.

افت بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴۷۸٪ و بازدهی واقعی به ۲.۱۶۸٪ از طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده حمایت می‌کند.

علیرغم بهبود نسبی فضای ریسک‌پذیری در بازارها به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات تجاری آمریکا و چین، خریداران طلا همچنان به روند صعودی ادامه دادند.

وال استریت ژورنال گزارش داد که ترامپ به تیم مذاکره‌کننده آمریکا اجازه داده درباره کاهش محدودیت‌های صادرات فناوری به چین مذاکره کند، که می‌تواند در صورت موفقیت به کاهش جذابیت طلا به عنوان پناهگاه امن منجر شود.

عوامل ژئوپولیتیکی و تأثیر آن بر بازار طلا

همزمان با این تحولات، تنش‌های ژئوپولیتیکی همچنان در حال افزایش است؛ روسیه اعلام کرد کنترل بخش‌هایی از منطقه شرق-مرکزی اوکراین را در دست گرفته است. هرگونه تشدید این درگیری می‌تواند دوباره تقاضای طلا را به عنوان دارایی امن افزایش دهد.

در همین حال، داده‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی چین برای هفتمین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داده است که این اقدام نیز به حمایت از قیمت طلا کمک می‌کند.

انتظارات تورمی و سیاست پولی فدرال رزرو

داده‌های اشتغال آمریکا در ماه مه بهتر از انتظارات بود؛ اشتغال غیرکشاورزی (NFP) با ۱۳۹٬۰۰۰ شغل جدید فراتر از پیش‌بینی ۱۳۰٬۰۰۰ ثبت شد.
نرخ بیکاری نیز در ۴.۲٪ ثابت ماند.

این داده‌ها موجب شده که فدرال رزرو در مسیر صبر و انتظار باقی بماند و احتمال کاهش نرخ بهره در سال جاری محدودتر شود.

در عین حال، معامله‌گران با دقت منتظر انتشار داده‌های تورم CPI روز چهارشنبه هستند. انتظار می‌رود CPI سالانه از ۲.۳٪ به ۲.۵٪ و CPI هسته از ۲.۸٪ به ۲.۹٪ افزایش یابد.

اگر این داده‌ها مطابق با پیش‌بینی‌ها منتشر شود، فدرال رزرو فضای کمی برای کاهش نرخ بهره خواهد داشت.

داده‌های انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان نیز در هفته جاری از دانشگاه میشیگان منتشر می‌شود و می‌تواند احساسات بازار را شکل دهد.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

قیمت طلا ابتدا تا زیر ۳٬۳۰۰ دلار کاهش یافت اما با حمایت در این سطح بازگشت صعودی داشته و اکنون به سمت مقاومت مهم ۳٬۳۵۰ دلار حرکت می‌کند.

شاخص RSI در محدوده صعودی باقی مانده و در صورت عبور از ۳٬۴۰۰ دلار، می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت مقاومت‌های بعدی ۳٬۴۵۰ و نهایتاً ۳٬۵۰۰ دلار (سقف تاریخی) هموار کند.

در صورت شکست حمایتی ۳٬۳۰۰ دلار، حمایت بعدی در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA 50) در ۳٬۲۶۰ دلار و سطح ۳٬۱۶۷ دلار قرار دارد.

چارت روزانه قیمت طلا

برای دسترسی به چارت قیمت اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

تحلیل و اخبار امروز اونس طلا

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز جمعه برای دومین روز متوالی کاهش یافت، اما به دلیل رشد در ابتدای هفته، همچنان با افزایش هفتگی بیش از ۱.۳٪ به کار خود پایان می‌دهد.
گزارش اشتغال NFP آمریکا که بهتر از پیش‌بینی‌ها بود، موجب شد معامله‌گران بخشی از انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ را کاهش دهند؛ همین امر موجب افزایش ارزش دلار آمریکا و در نتیجه فشار بر قیمت طلا شد.

گزارش NFP:

• ۱۳۹ هزار شغل جدید (پیش‌بینی: ۱۳۰ هزار)
• رقم ماه آوریل به ۱۴۷ هزار کاهش داده شد (پس از بازنگری منفی).
• نرخ بیکاری بدون تغییر در ۴.۲٪ باقی ماند.

واکنش بازار:

• بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا با رشد بیش از ۹.۵ واحد پایه به ۴.۴۸۴٪ رسید.
• بازدهی واقعی اوراق خزانه‌داری نیز به ۲.۱۹۶٪ صعود کرد؛ این وضعیت معمولاً برای طلا یک باد مخالف محسوب می‌شود.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۴۹٪ بهبود یافت و موجب کاهش قیمت طلا شد.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی:

• تنش‌های مداوم در روسیه-اوکراین و درگیری‌های اسرائیل-حماس می‌توانند همچنان به عنوان محرک‌های صعودی برای طلا باقی بمانند.

تقاضای بانک‌های مرکزی:
طبق گزارش Metals Focus، بانک‌های مرکزی جهان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰۰ تن طلا خریداری خواهند کرد؛ این روند برای چهارمین سال متوالی ادامه می‌یابد و نشان‌دهنده تلاش برای کاهش وابستگی به دارایی‌های دلاری است.

انتظارات نرخ بهره:
بازارها اکنون تنها ۴۴.۵ واحد پایه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۵ قیمت‌گذاری می‌کنند که نسبت به هفته‌های گذشته کمتر شده است.

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

• قیمت طلا پس از رسیدن به کمترین سطح چهار روز اخیر در ۳۳۱۶ دلار، همچنان بالاتر از ۳۳۰۰ دلار در حال تحکیم است.
• ۳۳۰۰ دلار همچنان به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند؛ شکست این سطح می‌تواند مسیر کاهش بیشتر را باز کند.

سطوح مقاومت:

• ۳۳۴۰۳ دلار (سقف هفته جاری در ۵ ژوئن)
• ۳۴۵۰ دلار
• ۳۵۰۰ دلار (سقف تاریخی)

سطوح حمایت:

• ۳۳۰۰ دلار (حمایت کلیدی)
• ۳۲۳۵ دلار (SMA 50 روزه)
• ۳۱۶۷ دلار (سقف قبلی ۳ آوریل که اکنون حمایت محسوب می‌شود)

اندیکاتور RSI به سمت نزولی چرخیده است اما روند کلی همچنان صعودی باقی مانده است؛ در صورت تثبیت بالای ۳۳۰۰ دلار می‌توان انتظار حرکت به سمت سقف‌های بالاتر را داشت.

چارت روزانه طلا

برای دسترسی به چارت زنده طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

نوسانات محدود قیمت طلا در آستانه گزارش NFP امروز

قیمت طلا (XAU/USD) صبح روز جمعه در آستانه انتشار گزارش کلیدی NFP آمریکا با نوسانات محدود، بالای سطح ۳۳۵۰ دلار در بازار اروپا معامله می‌شود.

در همین حال، دلار آمریکا پس از ثبت پایین‌ترین سطح خود از ۲۲ آوریل در روز پنجشنبه، امروز با بهبود ملایم همراه شده است؛ این حرکت عمدتاً ناشی از جابه‌جایی موقعیت‌های معاملاتی پیش از انتشار داده‌های مهم امروز است.

علاوه بر این، فضای کلی ریسک‌پذیری مثبت در بازارها و امید به ازسرگیری مذاکرات تجاری آمریکا و چین مانع از افزایش شدید تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن از جمله طلا شده است.

با این وجود، برخی ریسک‌های بازار همچنان پابرجاست:

• سیاست‌های تجاری پرنوسان ترامپ،
• ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از افزایش تنش های بین روسیه و اوکراین و مناقشات خاورمیانه،
• و نگرانی‌های مالی آمریکا (کسری بودجه و بدهی بالا) همچنان به‌عنوان عواملی مطرح هستند که می‌توانند از طلا در سطوح بالاتر حمایت کنند.

گزارش NFP امروز اهمیت بالایی برای مسیر آتی فدرال رزرو دارد

انتظار می‌رود که اقتصاد آمریکا در ماه می ۱۳۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده باشد (در مقابل ۱۷۷ هزار شغل ماه قبل). نرخ بیکاری نیز احتمالاً در سطح ۴.۲٪ ثابت باقی بماند.

بخوانید: گزارش شاخص NFP امروز و تاثیر آن بر بازار فارکس و طلا

در هفته جاری، سایر داده‌های بازار کار نیز نشانه‌هایی از کاهش سرعت در بازار کار آمریکا را نشان دادند؛ امری که می‌تواند دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره بازتر کند.
در حال حاضر، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو تا پایان سال جاری حداقل دو بار نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش دهد.

با این حال، مقامات فدرال رزرو در اظهارنظرهای اخیر تأکید داشته‌اند که در شرایط کنونی و با وجود ابهامات در حوزه تجارت بین‌الملل، سیاست‌گذاران باید صبر و انتظار را در پیش بگیرند.

چشم‌انداز تکنیکال قیمت اونس طلا

• از منظر تکنیکال، ناحیه ۳۴۰۰ دلار همچنان به‌عنوان مقاومت کلیدی در نمودار روزانه عمل می‌کند. در صورتی که قیمت بتواند این سطح را بشکند و تثبیت کند، می‌تواند زمینه را برای صعود به سمت ۳۴۳۳-۳۴۳۵ دلار و در نهایت ۳۵۰۰ دلار (سقف تاریخی ماه آوریل) فراهم کند.
• در سمت پایین، ناحیه ۳۳۳۴-۳۳۳۳ دلار به‌عنوان حمایت اولیه قرار دارد. در صورت شکسته شدن این سطح، قیمت می‌تواند به سمت سطوح پایین‌تر نظیر ۳۳۲۶-۳۳۲۴ دلار و حتی ۳۳۰۰ دلار عقب‌نشینی کند.

چارت 4 ساعته قیمت اونس طلا

برای دسترسی به چارت زنده طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا