جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز جمعه در جریان نشست اروپایی به رشد خود ادامه داد و به اوج روزانه جدیدی در نزدیکی سطح ۳,۳۳۳ دلار رسید. این فلز گران‌بها اکنون به فاصله نزدیکی از اوج دو هفته‌ای روز پنج‌شنبه رسیده و در مسیر ثبت بهترین عملکرد هفتگی خود در بیش از یک ماه گذشته قرار دارد.

عوامل کلیدی مؤثر بر اونس طلا:

ضعف دلار آمریکا:
علیرغم انتشار داده‌های مثبت اقتصادی روز گذشته، دلار آمریکا نتوانست حمایت پایدار کسب کند. انتظار بازار برای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، همچنان فشار بر دلار وارد کرده و به نفع طلا عمل می‌کند.

نگرانی‌ها پیرامون وضعیت مالی آمریکا:
مجلس نمایندگان آمریکا به سختی لایحه مالیاتی و هزینه‌ای جدید دونالد ترامپ را تصویب کرد. این لایحه که توسط ترامپ “لایحه بزرگ و زیبا” نامیده شده، طی ۱۰ سال آینده حدود ۳.۸ تریلیون دلار به بدهی دولت فدرال اضافه خواهد کرد.

تنش‌های ژئوپلیتیکی:
افزایش تنش‌های تجاری آمریکا و چین، تداوم جنگ اوکراین با بی‌میلی پوتین به پایان آن، و کشته شدن دو دیپلمات اسرائیلی در آمریکا، همگی سطح نااطمینانی جهانی را افزایش داده و تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن را بالا برده‌اند.

اخبار اقتصادی آمریکا:

• تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در هفته گذشته به ۲۲۷ هزار نفر کاهش یافت؛ نشانه‌ای مثبت برای بازار کار.
• شاخص‌های PMI بخش تولید و خدمات به ترتیب به ۵۲.۳ در ماه می رسیدند که بالاترین سطوح چندماهه را نشان می‌دهد.
• شاخص ترکیبی PMI نیز به ۵۲.۱ رسید و نشان‌دهنده بهبود فعالیت بخش خصوصی در آمریکاست.

اخبار امروز:
اکنون معامله‌گران در انتظار انتشار آمار فروش خانه‌های نوساز در آمریکا و سخنرانی اعضای کلیدی فدرال رزرو هستند. روند کلی ریسک‌گریزی در بازار نیز می‌تواند نقش مهمی در نوسانات آتی قیمت اونس طلا ایفا کند.

پیش بینی قیمت طلا

روند صعودی طلا همچنان غالب است. بازگشت قیمت از سقف دو هفته‌ای شب گذشته نتوانست به زیر سطح ۲۳.۶٪ فیبوناچی حرکت اخیر برسد که نشان‌دهنده قدرت خریداران است.

در صورت اصلاح قیمت، ناحیه حمایتی ۳۲۶۰ تا ۳۲۵۸ دلار (منطبق با سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته) می‌تواند حمایت ایجاد کند. شکست این محدوده، مسیر را برای افت بیشتر به سمت سطح ۳۲۳۲ و سپس عدد روانی ۳۲۰۰ دلار باز می‌کند.

از سوی دیگر، مقاومت فوری در ناحیه ۳۳۲۰ تا ۳۳۲۵ قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، مقاومت‌های بعدی در ۳۳۴۵-۳۳۴۶ و سپس ۳۳۶۳-۳۳۶۵ دلار قرار دارند. شکست این سطوح می‌تواند مسیر را برای رسیدن به عدد روانی ۳۴۰۰ دلار هموار کند.

چارت 4 ساعته اونس طلا

دلار آمریکا (USD) روز پنج‌شنبه توانست بخشی از افت چندروزه اخیر خود را جبران کند. این بهبود پس از انتشار داده‌های قوی‌تر از انتظار در مورد فعالیت‌های اقتصادی آمریکا و تصویب نهایی لایحه مالیاتی گسترده دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان رخ داد.

نکاتی که باید در روز جمعه، ۲۳ می دنبال کنید:

شاخص دلار آمریکا (DXY) موفق شد پس از سه روز کاهش متوالی، بخشی از افت‌ها را جبران کرده و به سطح روانی 100.00 نزدیک شود. در ادامه، تمرکز بازار بر انتشار داده‌های فروش خانه‌های نوساز در آمریکا و سخنرانی عضو فدرال رزرو، لیزا کوک خواهد بود.

یورو/دلار (EUR/USD) با فشار نزولی جدیدی مواجه شد و به زیر سطح حمایتی 1.1300 بازگشت. در روز جمعه، آمار نهایی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان در سه‌ماهه نخست و داده‌های رشد دستمزدهای توافقی از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) منتشر خواهد شد. همچنین سخنرانی‌های مقامات ECB، فابیو پانه‌تا و ایزابلا شنابل، در کانون توجه قرار دارد.

پوند/دلار (GBP/USD) علیرغم داده‌های متناقض فعالیت‌های تجاری بریتانیا در ماه مه، توانست روند بهبود هفتگی خود را بالای سطح 1.3400 حفظ کند. گزارش اعتماد مصرف‌کننده GfK و آمار خرده‌فروشی بریتانیا در ادامه منتشر خواهد شد.

دلار/ین ژاپن (USD/JPY) پس از هفت روز کاهش پیاپی، تلاش کرد از سد مقاومتی 144.00 عبور کند و به‌طور جزئی صعودی شد. در پایان هفته، توجه بازار به داده‌های نرخ تورم ژاپن معطوف خواهد بود.

دلار استرالیا/آمریکا (AUD/USD) همچنان رفتار قیمتی نوسانی از خود نشان می‌دهد و در روز پنج‌شنبه دوباره تحت فشار نزولی قرار گرفت و به محدوده حمایتی 0.6400 نزدیک شد. داده بعدی مهم برای این جفت‌ارز، شاخص CPI ماهانه بانک مرکزی استرالیا در تاریخ ۲۸ می خواهد بود.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) روند نزولی روز چهارشنبه را ادامه داد و به سطح کلیدی 60 دلار در هر بشکه نزدیک شد. گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش تولید از سوی اوپک پلاس، عامل اصلی فشار بر قیمت نفت بود.

اونس طلا علی‌رغم رسیدن به اوج چندروزه در نزدیکی سطح 3,350 دلار در هر اونس، در مسیر نزولی قرار گرفت. بهبود احساسات پیرامون دلار آمریکا، عامل اصلی کاهش قیمت طلا بود.
قیمت نقره نیز پس از لمس قله ۷ هفته‌ای در سطح 33.70 دلار، با اصلاح نزولی همراه شد و به زیر محدوده 33.00 دلار بازگشت.

خلاصه خبر:

• چشم‌انداز میان‌مدت طلا صعودی باقی می‌ماند
• اما در کوتاه‌مدت، طلا نیاز به تثبیت بالای ۳۳۳۵ دلار دارد
• دلار قوی و سیاست پولی فدرال رزرو می‌تواند مانع رشد سریع‌تر طلا شود
• اما تنش‌های ژئوپلیتیکی و کسری بودجه آمریکا همچنان حامی روند صعودی طلا هستند

رشد طلای جهانی برای چهارمین روز متوالی

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) در معاملات صبح پنج‌شنبه در آسیای شرقی برای چهارمین روز پیاپی افزایش یافت و به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید. این صعود ناشی از چند عامل کلیدی بوده است:

عوامل بنیادی مؤثر بر رشد قیمت طلا:

1. کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط Moody’s و افزایش نگرانی‌ها نسبت به کسری بودجه فزاینده ایالات متحده در پی تصویب بسته مالیاتی جدید دونالد ترامپ.
2. تنش‌های تجاری جدید با چین پس از هشدار آمریکا درباره استفاده از تراشه‌های هوش مصنوعی شرکت Huawei.
3. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی از جمله حملات نظامی اسرائیل به غزه و ادامه‌ی جنگ روسیه – اوکراین.
4. ضعف دلار آمریکا (USD) که در نزدیکی کف دو هفته اخیر قرار دارد، تحت تأثیر گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵.
5. افت تقاضا برای اوراق قرضه ۲۰ ساله خزانه‌داری، نشانه‌ای از نگرانی بازار نسبت به افزایش بدهی دولت آمریکا.

با این حال قیمت طلا در معاملات عصر پنج‌شنبه بازار نیویورک بخشی از رشدهای روزانه خود را از دست داد و از سقف دو هفته‌ای ۳۳۴۵ دلار عقب‌نشینی کرد و در حال حاضر در نزدیکی ۳۳۱۰ دلار معامله می‌شود. این افت قیمت، هم‌زمان با بازگشت قدرت دلار آمریکا از کف دو هفته‌ای رخ داده است.

دلایل افت طلا در معاملات عصر پنج شنبه:

1. رشد مجدد شاخص دلار (DXY):
   پس از ثبت کف ۹۹.۳۵، شاخص دلار به سطح ۹۹.۷۰ بازگشته و در محدوده‌ای خنثی نوسان دارد. تقویت دلار، طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران می‌کند و فشار فروش ایجاد می‌نماید.
2. سطوح تکنیکال مهم:
   طلا نتوانسته خط روند صعودی حوالی ۳۳۳۵ دلار (متصل به سقف ۱۲ دسامبر در ۲۷۲۶ دلار) را با قدرت بشکند. در نتیجه، مقاومت فنی منجر به اصلاح جزئی قیمت شده است.
3. شاخص RSI روزانه (14-RSI):
   این شاخص در محدوده خنثی ۴۰ تا ۶۰ نوسان دارد که نشان‌دهنده بلاتکلیفی معامله‌گران در کوتاه‌مدت است.

تازه‌ترین تحولات اقتصادی و سیاسی:

• لایحه‌ گسترده‌ی “One Big, Beautiful Bill” ترامپ که شامل کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی است، از سوی کمیته قوانین مجلس نمایندگان تصویب و آماده رأی‌گیری در صحن علنی شده است. این بسته می‌تواند بین ۳ تا ۵ تریلیون دلار به بدهی آمریکا اضافه کند.
• در همین راستا، مزایده اوراق قرضه ۲۰ ساله با استقبال سردی مواجه شد که نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده مالی آمریکاست.
• چین آمریکا را به یک‌جانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی در سیاست‌های تجاری متهم کرد؛ اقدامی که ریسک‌های تجاری جهانی را افزایش داده است.
• از سوی دیگر، ترامپ اعلام کرده پوتین قصد پایان جنگ را ندارد، چون تصور می‌کند در حال پیروزی است؛ که این اظهارات بر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی افزوده.

تحلیل تکنیکال فنی قیمت طلا (XAU/USD)

• قیمت طلا اکنون بالای سطح اصلاحی ۶۱.۸٪ فیبوناچی از افت اخیر تثبیت شده که نشان‌دهنده تسلط خریداران بر بازار است.
• اندیکاتورها مانند RSI و MACD در تایم‌فریم روزانه در حال تقویت قدرت خرید هستند.

• مقاومت کلیدی:
  • ۳۳۳۵ دلار: خط روند صعودی
  • ۳۴۴۰ دلار: سقف ۷ می و مقاومت روانی بعدی
• حمایت کلیدی:
  • ۳۲۶۸ دلار: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA20)
  • ۳۱۲۰ دلار: کف ۱۵ می و حمایت اصلی

خلاصه بازارهای جهانی – پنج‌شنبه ۲۲ می (۲ خرداد)

• فضای بازار محتاطانه است و معامله‌گران منتظر داده‌های کلیدی هستند.
• رشد بازدهی اوراق آمریکا می‌تواند به سود دلار تمام شود، اما فعلاً تأثیر آن محدود بوده است.
• طلا و پوند انگلیس عملکرد نسبتاً بهتری نسبت به سایر دارایی‌ها دارند.
• بازار فارکس در وضعیت تثبیت پیش از انتشار داده‌ها قرار دارد.

گزارش امروز بازار فارکس

در آغاز معاملات روز پنج‌شنبه، بازارهای مالی با نوسانات محدود به استقبال داده‌های مهم اقتصادی و تحولات سیاسی می‌روند. تمرکز اصلی معامله‌گران امروز بر آمار مقدماتی PMI در کشورهای اصلی اقتصادی، داده‌های بیمه بیکاری هفتگی آمریکا و همچنین فروش خانه‌های موجود در ماه آوریل خواهد بود. همچنین، سخنرانی برخی از مقامات ارشد بانک‌های مرکزی نیز در دستور کار قرار دارد.

تحولات کلیدی امروز در یک نگاه:

آمریکا:

• کمیته قوانین مجلس نمایندگان، لایحه کاهش مالیاتی پیشنهادی ترامپ را تصویب کرد. انتظار می‌رود رای‌گیری نهایی در صحن مجلس پس از بحث و بررسی انجام شود.
• بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا با رشد ۲.۵٪ به بالای ۴.۶٪ رسید که بالاترین سطح از فوریه تاکنون است. این رشد ناشی از ضعف تقاضا در مزایده اوراق ۲۰ ساله بوده است.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از سه روز افت، امروز در محدوده‌ی ۹۹.۵۰ نوسان می‌کند.

بازار فارکس:

• EUR/USD در بالای سطح ۱.۱۳۰۰ در حال تثبیت است. امروز صورتجلسه سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا (ECB) منتشر خواهد شد.
• GBP/USD پس از لمس سقف ۳ ساله در ۱.۳۴۷۰، بخشی از سودها را از دست داده و اکنون بالای ۱.۳۴۰۰ نوسان دارد.
• USD/JPY همچنان نزولی است و زیر سطح ۱۴۳.۵۰ معامله می‌شود. معاون وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد که در نشست اخیر وزرای اقتصاد بحثی در مورد نرخ ارز مطرح نشده است.

بازار طلا (XAU/USD):

• اونس طلا روز گذشته با عبور از سطح ۳۳۰۰ دلار قدرت صعودی گرفت و اکنون در نزدیکی ۳۳۳۰ دلار معامله می‌شود.
• اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر اینکه پوتین جنگ را متوقف نمی‌کند چون تصور می‌کند در حال پیروزی است، به تقویت تقاضای پناهگاه امن طلا کمک کرده است.
• ضعف دلار + رشد تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان از روند صعودی طلا حمایت می‌کند.

امروز منتظر این رویدادها باشید:

✅ PMI مقدماتی برای آلمان، منطقه یورو، انگلستان و آمریکا
✅ درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری آمریکا
✅ فروش خانه‌های موجود در ماه آوریل (Existing Home Sales)
✅ سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو

قیمت اونس طلا (XAU/USD) امروز با رشدی بیش از ۰.۵۰٪، در نزدیکی سطح ۳۳۰۷ دلار معامله می‌شود؛ این رشد در حالی رخ داده که بازارها به شدت نگران تصویب لایحه‌ی کاهش مالیات ایالات متحده و همچنین افزایش تنش‌ها در خاورمیانه هستند.

دلار آمریکا تحت فشار

پس از کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا توسط Moody’s در هفته گذشته، شاخص دلار (DXY) امروز با افتی ۰.۵۲٪ به ۹۹.۴۹ رسیده که به عنوان باد موافق برای رشد طلا عمل می‌کند.

یادداشت CBO درباره لایحه مالیاتی ترامپ

دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) اعلام کرده است که لایحه مالیاتی ترامپ می‌تواند ۳.۸ تریلیون دلار به بدهی ملی بیفزاید. این نگرانی‌ها باعث فشار بر بازارهای سهام و رشد تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده‌اند.

بازده اوراق خزانه‌داری افزایش یافت

بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا با ۹.۵ واحد پایه رشد به ۴.۵۸٪ رسیده است، که همراه با افزایش بازده واقعی، نشان‌دهنده‌ی فشار بر بازارها و ادامه‌دار بودن نیاز به دارایی امن است.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی در حال افزایش

• تنش‌های آمریکا و چین به‌صورت موقت کاهش یافته، چرا که دو کشور به توافق موقت برای کاهش تعرفه‌ها در بازه‌ی ۹۰ روزه رسیدند.
• اما در مقابل، طبق گزارش CNN، اسرائیل در حال آماده‌سازی حملاتی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران است. این عامل، به‌عنوان یک ریسک ژئوپلیتیکی جدی، باعث حمایت بیشتر از قیمت طلا شده است.

رویدادهای مهم پیش‌رو
سرمایه‌گذاران این هفته منتظر سخنرانی مقامات فدرال رزرو، داده‌های اولیه PMI، آمار مسکن و مطالبات اولیه بیکاری خواهند بود.

چشم‌انداز تکنیکال طلا (XAU/USD)

• طلا برای سومین روز متوالی روند صعودی ثبت کرده است.
• الگوی higher highs و higher lows در چارت روزانه نشان‌دهنده تداوم فشار خرید است.
• اندیکاتور RSI نیز هنوز وارد منطقه اشباع خرید نشده که نشان می‌دهد فضا برای رشد بیشتر وجود دارد.

سطوح مقاومت مهم:

• مقاومت اول: ۳۳۵۰ دلار
• هدف بعدی: ۳۴۰۰ دلار
• مقاومت کلیدی: ۳۴۳۸ دلار (قله‌ی ۷ می)
• سقف تاریخی: ۳۵۰۰ دلار

سطوح حمایت مهم:

• حمایت اولیه: ۳۳۰۰ دلار
• سطح بعدی: ۳۲۰۴ دلار (کف روز ۲۰ می)
• حمایت تکنیکال: ۳۱۸۴ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه)

جمع‌بندی:

با کاهش ارزش دلار، رشد ریسک‌های سیاسی-اقتصادی و تثبیت قیمت طلا بالای مقاومت‌های کلیدی، احتمال ادامه‌ی روند صعودی طلا تا محدوده‌ی ۳۳۵۰ الی ۳۴۰۰ دلار بالا است. شکست این سطوح می‌تواند راه را برای تست سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار باز کند.