جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

در آغاز هفته معاملاتی، بازارهای فارکس تحت تأثیر افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و افت ارزش دلار آمریکا قرار گرفته‌اند. پس از کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده توسط مؤسسه Moody’s، فضای ریسک‌گریز بر بازارها سایه انداخته است. Moody’s رتبه اعتباری آمریکا را از «AAA» به «AA1» تنزل داد و دلیل آن را رشد نگران‌کننده بدهی عمومی که به بیش از ۳۶ تریلیون دلار رسیده، عنوان کرد.

این تنزل رتبه اعتباری، شاخص‌های آتی بورس آمریکا را به شدت تحت فشار قرار داد و شاخص دلار آمریکا نیز پس از چهار هفته رشد متوالی، به سطح 100.50 بازگشت. سرمایه‌گذاران اکنون با نگرانی بیشتری به وضعیت مالی ایالات متحده نگاه می‌کنند، به‌ویژه با توجه به اینکه دولت‌ها و کنگره در مهار کسری بودجه مزمن ناکام مانده‌اند.

در همین حال، کمیته کلیدی کنگره آمریکا لایحه کاهش مالیاتی رئیس‌جمهور ترامپ را تصویب کرد. انتظار می‌رود این لایحه در ادامه هفته در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود. در بخش دیگری از تحولات، وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که اگر شرکای تجاری در مذاکرات حسن نیت نداشته باشند، تعرفه‌ها به سطح قبلی باز خواهد گشت.

در بازار فارکس، یورو/دلار (EUR/USD) بالاتر از 1.1200 تثبیت شده و تحت تأثیر ضعف دلار، روندی صعودی به خود گرفته است. پوند/دلار (GBP/USD) نیز با افزایش تقاضا بالاتر از سطح 1.3300 معامله می‌شود. طلا (XAU/USD) که هفته گذشته بیش از 3 درصد افت کرده بود، امروز روندی اصلاحی در پیش گرفته و بالای 3200 دلار تثبیت شده است.

در بازار آسیا، دلار استرالیا (AUD/USD) نوسانات محدودی دارد و بازار منتظر تصمیم بانک مرکزی استرالیا در جلسه روز سه‌شنبه است؛ انتظار می‌رود نرخ بهره از 4.1% به 3.85% کاهش یابد. دلار/ین (USD/JPY) نیز تحت فشار فروش باقی مانده و حوالی 145.00 معامله می‌شود، در حالی که بانک مرکزی ژاپن بار دیگر بر ادامه روند افزایش نرخ بهره در صورت تحقق انتظارات تورمی تأکید کرده است.

بازار طلا در روزهای اخیر با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده و نتوانسته حمایت‌های ابتدایی خود را حفظ کند، اما این موضوع باعث نشده که برخی سرمایه‌گذاران بزرگ از توجه به این فلز گرانبها دست بکشند. یکی از این افراد، ری دالیو، مدیر مشهور سرمایه‌گذاری و مؤسس شرکت Bridgewater Associates است که بار دیگر علاقه خود به طلا را با اقدامات مالی مشخص نشان داده است.

بر اساس آخرین اطلاعات ثبت‌شده نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، شرکت Bridgewater در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی بیش از ۱.۱ میلیون سهم از صندوق SPDR Gold Shares (GLD) خریداری کرده که ارزش آن نزدیک به ۳۱۹ میلیون دلار برآورد می‌شود. این صندوق، بزرگ‌ترین ETF طلا در جهان محسوب می‌شود.

نکته قابل توجه این است که این سرمایه‌گذاری جدید در مدت‌زمان بسیار کوتاه‌تری نسبت به دوره‌های قبلی انجام شده است. Bridgewater پیش از این نیز در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در طلا داشته که در مقطعی ارزش آن به ۴۰۰ میلیون دلار رسید، اما تمامی آن دارایی‌ها تا پایان سال ۲۰۲۳ فروخته شده بود.

ری دالیو همواره از طرفداران تنوع‌بخشی در پرتفوی سرمایه‌گذاری بوده و بارها طلا را به عنوان یک ابزار مؤثر برای پوشش ریسک‌های ناشی از بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی معرفی کرده است. او در مصاحبه‌ای با CNBC در ماه فوریه تأکید کرد که بسیاری از افراد، میزان کافی طلا در پرتفوی خود ندارند و توصیه کرد که سرمایه‌گذاران حدود ۱۰ درصد از دارایی‌های خود را به طلا اختصاص دهند.

این بازگشت دوباره به بازار طلا در شرایطی اتفاق می‌افتد که در سه‌ماهه اول امسال، صندوق GLD شاهد افزایش ۶۱ تنی ذخایر طلای خود بوده است، چرا که سرمایه‌گذاران در پی پوشش ریسک‌های ناشی از ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های اقتصادی به این بازار روی آورده‌اند.

هرچند طلا در ماه گذشته توانست به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی ۳۵۰۰ دلار در هر اونس برسد، اما پس از آن با فشار فروش مواجه شد و اکنون حدود ۳۱۸۷ دلار معامله می‌شود که کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. با این حال، اقدامات سرمایه‌گذارانی مانند ری دالیو، نشانه‌ای از اعتماد مجدد به طلا به عنوان یک دارایی امن و استراتژیک در دوران بی‌ثباتی محسوب می‌شود.

خلاصه اخبار اونس طلا (XAU/USD) – دوشنبه ۱۹ می ۲۰۲۵

قیمت اونس طلا نتوانست از رشد ملایم در جلسه آسیایی استفاده کند و اکنون نزدیک به کف روزانه در نوسان است. عواملی چون کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا، افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری و خوش‌بینی به توافقات تجاری آمریکا فشار نزولی بر این فلز گرانبها وارد کرده‌اند.

با این حال، برخی عوامل مانع از افت بیشتر قیمت طلا می‌شوند، از جمله:

• تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی (مثل جنگ اوکراین و غزه)
• پیش‌بینی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو
• تضعیف دلار آمریکا به دلیل سیاست‌های انبساطی

مهم‌ترین محرک‌های بازار

عامل تأثیرگذار	شرح	اثر بر قیمت طلا
کاهش رتبه اعتباری آمریکا (Moody’s)	از AAA به Aa1 به دلیل افزایش بدهی	افزایشی
بیانیه اسکات بسنت درباره تعرفه‌ها	تأکید مجدد بر اعمال تعرفه در صورت عدم همکاری تجاری	افزایشی
CPI و PPI آمریکا (هفته گذشته)	نشانه‌هایی از کاهش تورم	کاهشی
داده فروش خرده‌فروشی آمریکا	ناامیدکننده	افزایشی
شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان	کاهش به 50.8 (کمترین از ژوئن 2022)	افزایشی
سیاست‌های تجاری ترامپ و خوش‌بینی بازار	کاهش نگرانی از رکود اقتصادی	کاهشی
اخبار ژئوپلیتیکی (اسرائیل، غزه، روسیه)	ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و اوکراین	افزایشی

تحلیل تکنیکال طلا

• طلا در عبور از مقاومت میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای (۴ ساعته) در محدوده ۳۲۵۰-۳۲۵۲ دلار ناتوان بوده است.
• در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی: ۳۲۷۵ و سپس ۳۳۰۰ دلار.
• در صورت کاهش بیشتر، حمایت‌های کلیدی در ۳۲۰۰ ← ۳۱۷۸ ← ۳۱۲۰ ← ۳۱۰۰ ← ۳۰۶۰ دلار قرار دارند.

🟡 تا پیش از شکست واضح مقاومت ۳۲۵۲، بازار احتیاط را ترجیح می‌دهد و احتمال نوسان در بازه محدود وجود دارد.

چارت 4 ساعته اونس طلا

برای دسترسی به چارت زنده طلا می توانید از این لینک استفاده نمایید: لینک چارت طلا

برای دسترسی به تمام اخبار اونس طلا می توانید از این لینک استفاده نمایید: لینک اخبار اونس طلا

خلاصه مهم‌ترین اخبار اقتصادی روز – جمعه ۱۶ می

بازارها با نگرشی محتاطانه روز جمعه را آغاز کرده‌اند. دلار آمریکا تحت فشار قرار دارد و داده‌های اقتصادی جدید نتوانسته‌اند از آن حمایت کنند. در همین حال، طلا نوسانات بدون جهتی دارد و برخی جفت‌ارزها وارد فاز تثبیت شده‌اند.

دلار آمریکا تحت فشار

داده‌های اقتصادی اخیر:

شاخص	عدد ثبت‌شده	انتظارات بازار	وضعیت
تورم تولیدکننده (PPI) سالانه (آوریل)	۲.۴٪	۲.۷٪ قبلی	کمتر از پیش‌بینی
خرده‌فروشی ماهانه (آوریل)	۰.۱٪	۱.۷٪ (اصلاح‌شده ماه قبل)	نشانه‌ای از کاهش رشد مصرف
درخواست بیمه بیکاری	۲۲۹,۰۰۰	برابر انتظار	بدون تغییر

این داده‌ها انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده‌اند و باعث افت شاخص دلار (DXY) به محدوده ۱۰۰.۵۰ شده‌اند.

رویدادهای مهم امروز آمریکا:

• داده‌های ساخت‌وساز مسکن (Housing Starts & Building Permits)
• شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان (پیش‌نویس ماه می)

طلا (XAU/USD): نوسانات بالا

• روز پنج‌شنبه، اونس طلا رشد ۲ درصدی را تجربه کرد
• امروز (جمعه) با بازگشت فشار فروش، دوباره به سمت ۳۲۰۰ دلار نزول کرده

عامل اصلی: ضعف دلار + نوسانات ریسک در بازار جهانی
طلا در حال حاضر بین ۳۱۷۷ تا ۳۲۵۵ دلار نوسان دارد و تثبیت در هر سوی این محدوده می‌تواند مسیر آتی را مشخص کند.

تحلیل جفت‌ارزهای اصلی فارکس

EUR/USD:

• EUR/USD نوسانات محدود در نزدیکی ۱.۱۲۰۰
• انتظار برای داده‌های تراز تجاری یورو (مارس)

GBP/USD:

• GBP/USD رشد ۰.۳٪ در روز پنج‌شنبه
• اکنون در حوالی ۱.۳۳۰۰ در حال تثبیت

USD/JPY:

• افت GDP ژاپن: کاهش ۰.۷٪ سالانه (ضعیف‌تر از انتظار)
• با این حال، دلار تحت فشار است و قیمت USD/JPY به نزدیکی ۱۴۵.۰۰ رسیده است.

NZD/USD:

• افزایش انتظارات تورمی نیوزیلند به ۲.۲۹٪ ← حمایت از دلار نیوزیلند
• رشد بیش از ۰.۵٪ و عبور NZD/USD از ۰.۵۹۰۰

USD/CAD:

• کاهش فروش صنعتی کانادا: ۱.۴٪ نزولی
• USD/CAD اندکی افت کرده و در نزدیکی ۱.۳۹۵۰ معامله می‌شود

نتیجه‌گیری:

بازار	چشم‌انداز کوتاه‌مدت
اونس جهانی طلا	نوسانی، اما تمایل به حفظ سطح ۳۲۰۰ دلار دارد
دلار آمریکا	تحت فشار است؛ حمایت تنها در صورت داده‌های قوی‌تر
EUR/USD	در انتظار انتشار داده‌ها؛ ناحیه مقاومتی ۱.۱۲۲۰ مهم است
GBP/USD	اگر بالای ۱.۳۳۰۰ تثبیت شود، پتانسیل رشد بیشتر دارد
USD/JPY	فشار نزولی ادامه دارد؛ سطح ۱۴۵ حمایت روانی است
NZD/USD	چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت با توجه به تورم بالاتر
USD/CAD	تمایل به کاهش، ولی وابسته به قیمت نفت و داده‌های آینده

قیمت اونس طلا نتوانست از جهش روز گذشته از ناحیه ۳۱۲۰ دلار به‌خوبی استفاده کند و در جلسه معاملاتی آسیا با فشار فروش مواجه شد. با وجود بهبود فضای ریسک‌پذیری به دلیل توافق آتش‌بس ۹۰ روزه بین آمریکا و چین، عوامل متضاد بسیاری در حال تأثیرگذاری بر قیمت طلا هستند.

عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت طلا

عامل	تأثیر	توضیح
آتش‌بس تجاری آمریکا–چین	منفی	کاهش تنش‌های اقتصادی، تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن را تضعیف کرده
داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا	مثبت	تورم تولیدکننده (PPI) و خرده‌فروشی ضعیف، احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت کرده است
افت بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا	مثبت	کاهش نرخ‌ها به نفع طلاست چون طلا سودی پرداخت نمی‌کند
افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک (غزه، اوکراین)	مثبت	تداوم تنش‌های سیاسی می‌تواند از طلا حمایت کند
نبود خریداران قوی برای دلار آمریکا	مثبت برای طلا	ضعف دلار به سود فلزات گرانبهاست

تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)

مقاومت‌ها:

• ۳۲۵۲–۳۲۵۵ دلار: هم‌تراز با میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ساعته
• ۳۳۰۰ دلار: مقاومت روانی و کلیدی

حمایت‌ها:

• ۳۲۰۰ دلار: حمایت روانی اولیه
• ۳۱۷۸–۳۱۷۷ دلار: ناحیه حمایتی مهم، احتمال برگشت قیمت
• ۳۱۲۰ دلار: کف اخیر؛ شکست این ناحیه، مسیر را به سمت ۳۱۰۰ و سپس ۳۰۶۰ دلار باز می‌کند

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی می توانید از این لینک استفاده نمایید. : چارت طلا

سناریوهای احتمالی قیمت طلا:

سناریوی صعودی:

اگر طلا بتواند بالای ۳۲۵۵ تثبیت شود، احتمال آغاز موج خرید و صعود تا ۳۳۰۰ دلار وجود دارد.
در صورت عبور قدرتمند از ۳۳۰۰، می‌توان انتظار ادامه صعود تا ۳۳۳۵ – ۳۳۵۰ را داشت.

سناریوی نزولی:

شکست ۳۲۰۰ ← حمایت بعدی در ۳۱۷۷ دلار
اگر این سطح نیز شکسته شود ← بازگشت به ۳۱۲۰ و در صورت ادامه فشار فروش، حرکت به سمت ۳۰۶۰ دلار

نتیجه‌گیری:

• در حال حاضر بازار طلا در حالت بی‌تصمیمی قرار دارد؛ اخبار بنیادی متناقض هستند
• سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پیش از ورود سنگین، منتظر داده‌های روز جمعه و تأیید روند فنی بمانند
• حرکت بین ۳۱۷۷ تا ۳۲۵۵ دلار ناحیه کلیدی برای تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت است