جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

در ابتدای معاملات اروپا، جفت‌ارزهای اصلی در محدوده‌های آرامی نوسان می‌کنند، در حالی‌که فشار نزولی روز گذشته بر دلار آمریکا (USD)، پس از داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظار، همچنان در بازار حس می‌شود. با این حال، طلا (XAU/USD) برخلاف انتظار، نتوانست از تضعیف دلار به‌طور معناداری بهره‌مند شود و زیر سطح ۳۲۵۰ دلار باقی مانده است.

مهم‌ترین محرک‌های بازار امروز:

۱. داده‌های تورمی آمریکا ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و CPI هسته‌ای در ماه آوریل تنها ۰.۲٪ رشد ماهانه داشتند، در حالی که بازار انتظار ۰.۳٪ را داشت.
این موضوع باعث افت ۰.۸٪ شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز سه‌شنبه شد.

۲. درخواست ترامپ برای کاهش نرخ بهره

دونالد ترامپ بار دیگر فدرال رزرو را تحت فشار قرار داد تا نرخ بهره را کاهش دهد، با استدلال اینکه “هیچ تورمی وجود ندارد”.

۳. آمار دستمزد استرالیا فراتر از انتظارات

شاخص قیمت دستمزد استرالیا (WPI) در سه‌ماهه اول سال ۰.۹٪ رشد داشته که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۸٪ بوده و این به رشد جفت‌ارز AUD/USD کمک کرده است.

وضعیت جفت‌ارزهای اصلی:

• EUR/USD: رشد ۱٪ در روز سه‌شنبه؛ اکنون در محدوده ۱.۱۲۰۰ در حال نوسان است.
• GBP/USD: پس از رشد ۱٪، در حوالی ۱.۳۳۰۰ وارد فاز تثبیت شده است.
• USD/JPY: کاهش تا محدوده ۱۴۷.۰۰ پس از افت ۰.۷۵٪ در روز گذشته.
• USD/CAD: کاهش از سقف ۴ روزه؛ اکنون در بالای ۱.۳۹۰۰ تثبیت شده است.
• AUD/USD: رشد بیش از ۱.۵٪ در روز سه‌شنبه و حفظ موقعیت بالای ۰.۶۴۷۰.

تحلیل طلا (XAU/USD): ضعف در پی ضعف دلار!

با وجود کاهش شاخص دلار، طلای جهانی روز سه‌شنبه تنها رشد محدودی را تجربه کرد و اکنون نیز در زیر سطح ۳۲۵۰ دلار در حال حرکت است. نبود تقاضای قابل‌توجه و عدم شکست مقاومت‌های کلیدی، سیگنال روشنی به بازار نداده است.

حمایت‌ها:

• ۳۲۲۵ دلار (EMA 200 – تایم فریم ۴ ساعته)
• ۳۲۰۰ دلار (سطح روانی – کلیدی)

مقاومت‌ها:

• ۳۲۶۵ دلار (سقف نوسانی)
• ۳۳۰۰ دلار (مقاومت روانی)
• ۳۳۱۷ دلار (سقف هفتگی)

جمع‌بندی:

• با نبود داده اقتصادی مهم امروز، تمرکز بازار روی سخنرانی‌های بانک‌های مرکزی خواهد بود.
• حرکت طلا در جهت مخالف دلار تضعیف‌شده، نشانه‌ای از ضعف تقاضای بنیادی برای فلز زرد است.
• در صورت تثبیت زیر ۳۲۲۵ دلار، ریسک افت به زیر ۳۲۰۰ دلار تقویت می‌شود.

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در معاملات چهارشنبه صبح، در حالی اندکی کاهش یافت که فشار فروش قابل‌توجهی از سوی بازار مشاهده نمی‌شود و فلز زرد همچنان در بالای سطح مهم ۳۲۰۰ دلار باقی مانده است. آرامش نسبی در تنش‌های تجاری آمریکا و چین، تقاضای پناهگاه امن طلا را تضعیف کرده است، اما عوامل دیگر مانع از ریزش بیشتر قیمت شده‌اند.

عوامل بنیادی موثر: از تورم آمریکا تا تنش‌های ژئوپلیتیکی

۱. تورم آمریکا پایین‌تر از انتظار بود

داده‌های تورم (CPI) که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد نرخ تورم سالانه آمریکا به ۲.۳٪ کاهش یافته است؛ این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بود و انتظارات را برای حداقل دو کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ تقویت کرد.

این مسئله باعث فشار بر دلار آمریکا شده و جذابیت طلا را به‌عنوان دارایی بدون سوددهی حفظ کرده است.

۲. خوش‌بینی تجاری میان آمریکا و چین

دونالد ترامپ اعلام کرد تعرفه‌های تجاری احتمالاً به سطح قبلی (۱۴۵٪) بازنخواهند گشت و روابط با چین را “عالی” توصیف کرد. این سیگنال‌ها باعث کاهش تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن شده‌اند.

۳. تشدید تنش‌های خاورمیانه و مذاکرات روسیه-اوکراین

• گزارش رهگیری یک موشک بالستیک مافوق صوت توسط اسرائیل از سوی شبه‌نظامیان حوثی، تنش‌های منطقه‌ای را زنده نگه داشته است.
• مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین در استانبول پس از مدت‌ها، با حضور نمایندگانی از آمریکا، ممکن است بار دیگر احساس نااطمینانی سیاسی را افزایش دهد.

تحلیل تکنیکال: محدوده‌های کلیدی در کوتاه‌مدت

در نمودار ۴ ساعته، طلا همچنان در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای (EMA 200) در محدوده ۳۲۲۵ دلار در حال نوسان است.

حمایت‌ها:

• ۳۲۲۵ دلار (EMA 200 – کلیدی)
• ۳۲۰۰ دلار (حمایت روانی – شکست آن می‌تواند قیمت را تا ۳۱۳۵ دلار پایین ببرد)

مقاومت‌ها:

• ۳۲۶۵ – ۳۲۶۶ دلار (سقف نوسانی اخیر)
• ۳۳۰۰ دلار (سطح روانی)
• ۳۳۱۷ – ۳۳۱۸ دلار (سقف هفتگی – شکست آن می‌تواند مسیر را به سمت ۳۳۴۵ – ۳۳۶۵ دلار هموار کند)

چارت ۴ ساعته اونس طلا

برای دسترسی به چارت اونس جهانی طلا بصورت زنده از این لینک استفاده نمایید.

جمع‌بندی

با توجه به نبود داده اقتصادی مهم از آمریکا در روز چهارشنبه، تمرکز بازار بر سخنرانی مقامات فدرال رزرو و همچنین روند کلی احساس ریسک در بازارهای جهانی خواهد بود. در کوتاه‌مدت، طلا در وضعیت نوسانی تثبیت قرار دارد و شکست قطعی حمایت ۳۲۰۰ دلار می‌تواند روند نزولی جدیدی را فعال کند.

به گزارش سایت Kitco، قیمت طلا همچنان حمایت کلیدی در سطح ۳۲۰۰ دلار را حفظ کرده و با توجه به انتشار داده‌های ضعیف تورمی در ایالات متحده، ممکن است با شتاب صعودی بیشتری همراه شود. کاهش فشارهای قیمتی، فضای بیشتری برای فدرال رزرو جهت کاهش نرخ بهره در حمایت از اقتصاد ضعیف‌تر آمریکا فراهم می‌کند.

داده‌های تورمی آمریکا: کمتر از حد انتظار

طبق اعلام اداره آمار کار ایالات متحده در روز سه‌شنبه ۱۳ مه:

• شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه آوریل ۰.۲٪ رشد کرد؛ در حالی که در ماه مارس ۰.۱٪ کاهش داشت.
• این عدد کمتر از پیش‌بینی ۰.۳٪ کارشناسان اقتصادی بود.
• تورم سالانه به ۲.۳٪ رسید (در مقابل ۲.۴٪ در ماه مارس)، که پایین‌ترین میزان از فوریه ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

تورم هسته (Core CPI) که نوسانات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، نیز ۰.۲٪ افزایش یافت، در حالی که پیش‌بینی‌ها عدد ۰.۳٪ را نشان می‌دادند. با این حال، تورم هسته در مقیاس سالانه همچنان در سطح ۲.۸٪ باقی مانده است.

واکنش بازار طلا: افزایش آرام اما امیدوارکننده

در واکنش اولیه به داده‌های تورمی، بازار طلا شاهد خرید محدود و ملایم بود. قیمت لحظه‌ای (Spot) طلا در زمان نگارش خبر به ۳۲۴۴.۹۰ دلار رسید که نسبت به روز گذشته ۰.۲۵٪ افزایش داشته است.

در حالی که برخی تحلیل‌گران انتظار ندارند این داده‌ها فدرال رزرو را از حالت بی‌طرف فعلی خارج کند، اما کاهش تورم می‌تواند در صورت تداوم ضعف اقتصادی، زمینه را برای کاهش نرخ بهره فراهم سازد.

عوامل مؤثر بر تورم و بازار

• بزرگ‌ترین عامل رشد قیمت‌ها در ماه گذشته، افزایش هزینه‌های مسکن بوده است که شاخص آن ۰.۳٪ رشد کرد و بیش از نیمی از افزایش کل را تشکیل داد.
• در مقابل، قیمت انرژی ۳.۷٪ کاهش یافته که تا حدی فشار تورمی را کاهش داده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد در LPL Financial، گفت:

“هرچند بهبود روابط تجاری می‌تواند تصویری روشن‌تر از مسیر آینده تورم ارائه دهد، اما عدم قطعیت درباره آینده این توافقات موقت، فدرال رزرو را در تصمیم‌گیری برای ماه ژوئن دچار چالش می‌کند.”

چشم‌انداز بازار طلا

اگرچه بهبود مذاکرات تجاری آمریکا و چین با کاهش تعرفه‌ها در ۹۰ روز آینده، تأثیر بیشتری بر احساسات بازار داشته، اما تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که عدم قطعیت بلندمدت ممکن است همچنان بر تصمیمات سیاست‌گذاران سایه بیفکند.

طلا به‌عنوان یک دارایی امن، از کاهش نرخ بهره و کاهش تورم سود می‌برد. حفظ حمایت قوی در سطح ۳۲۰۰ دلار نشان‌دهنده ادامه تمایل صعودی در بازار است، به‌ویژه اگر داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر ادامه یابد و احتمال سیاست‌های تسهیلی بیشتر شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه ۱۳ مه به ۳۲۶۰ دلار بازگشته و بخشی از کاهش ۲.۶۵٪ روز گذشته را جبران کرده است. این افت دیروز در پی اعلام توافق تجاری آمریکا و چین رخ داد. با این حال، عدم شفافیت در جزئیات توافق، موجب نگرانی برخی از معامله‌گران شده و در صورت بروز تنش مجدد، احتمال بازگشت قیمت طلا به سقف تاریخی ماه گذشته وجود دارد. بسیاری تحلیل‌گران اکنون این حرکت اصلاحی را فرصتی برای خرید در قیمت پایین تلقی می‌کنند.

کریستوفر وانگ، استراتژیست بانک OCBC به بلومبرگ گفت که با توجه به نبود اطلاعات دقیق، طلا ممکن است در بازه ۳۱۵۰ تا ۳۳۵۰ دلار نوسان کند. از سوی دیگر، آستان گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، هشدار داد که حتی تعرفه‌های کنونی نیز فشار تورمی دارند. طبق گزارش نیویورک تایمز، بانک دویچه نیز اعلام کرد که توافق اخیر بعید است به کاهش سریع نرخ بهره فدرال رزرو منجر شود.

تنش‌های تعرفه‌ای و معدن طلای آلاسکا

طبق گزارش بلومبرگ، شرکت معدنی Northern Star در پرث استرالیا با چالش جدی در معدن طلای Pogo در آلاسکا مواجه شده است. افزایش هزینه‌ها و تأثیر جنگ تجاری باعث شده این پروژه در آستانه زیان‌دهی قرار گیرد، مگر اینکه تخفیف تعرفه‌ای حاصل شود.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

طبق تحلیل تکنیکال طلا:

• مقاومت اول (R1): سطح ۳۲۸۹ دلار
• مقاومت دوم (R2): سطح ۳۳۴۱ دلار (سقف روز جمعه)
• نقطه پیوت روزانه: حدود ۳۲۴۸ دلار (نزدیک به سقف ۱۱ آوریل در ۳۲۴۵ دلار)
• حمایت اول (S1): ۳۱۹۵ دلار (تشکیل الگوی دابل‌باتم)
• حمایت دوم (S2): ۳۱۵5 دلار
• میانگین متحرک ۵۵ روزه (SMA-55): ۳۱۲۲ دلار

تحلیلگران بر این باورند که تا زمانی که سطح حمایت ۳۱۹۵ حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت به مقاومت‌های بالا همچنان وجود دارد. با این حال، شکسته شدن سطوح حمایتی مذکور می‌تواند منجر به تغییر روند به نزولی شود.

نمودار روزانه طلا

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید.

جمع‌بندی

با وجود کاهش تنش‌های تجاری، تورم همچنان بالاست و بازار انتظار کاهش سریع نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را ندارد. طلا که رابطه معکوس با نرخ بهره دارد، ممکن است در صورت تثبیت در سطوح فعلی، فرصت رشد مجدد داشته باشد. معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که در چنین شرایطی احتیاط با فرصت خرید همراه شود.

در صبح روز سه‌شنبه ۱۳ مه، دلار آمریکا پس از رشد چشمگیر در آغاز هفته، در بازار اروپا کمی تضعیف شد. تمرکز بازارها اکنون بر داده‌های اقتصادی کلیدی از منطقه یورو و آمریکا است؛ از جمله شاخص احساسات اقتصادی ZEW برای آلمان و منطقه یورو، و در ادامه روز، نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) ماه آوریل آمریکا.

شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار روز دوشنبه تا سطح ۱۰۲.۰۰، یعنی بالاترین سطح ماهانه خود صعود کرد. این رشد ناشی از توافق ۹۰ روزه آمریکا و چین برای توقف افزایش متقابل تعرفه‌ها و کاهش تدریجی آن‌ها بود. در نتیجه، شاخص‌های اصلی وال‌استریت جهش کردند و نزدک بیش از ۴٪ رشد داشت. در صبح سه‌شنبه، شاخص دلار در محدوده ۱۰۱.۵۰ وارد فاز تثبیت شد، در حالی که معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا بین ۰.۲٪ تا ۰.۳۵٪ کاهش یافتند.

طلا (XAU/USD)

فضای ریسک‌پذیر مثبت، باعث شد طلا روز دوشنبه با فشار فروش مواجه شود و بیش از ۲.۵٪ کاهش یابد. با این حال، در صبح روز سه‌شنبه شاهد بازگشت نسبی قیمت اونس طلا هستیم و طلا بالاتر از سطح ۳۲۵۰ دلار معامله می‌شود.

یورو/دلار (EUR/USD)

جفت ارز EUR/USD در جلسه معاملاتی اروپا در روز دوشنبه بیش از ۱٪ افت کرد و به زیر سطح ۱.۱۱۰۰ رسید. در صبح سه‌شنبه، یورو اندکی بهبود یافته و اکنون کمی بالاتر از ۱.۱۱۰۰ در حال معامله است.

دلار/ین (USD/JPY)

دلار در برابر ین روز دوشنبه بیش از ۲٪ رشد کرد و به بالاترین سطح خود از اوایل آوریل در بالای ۱۴۸.۶۰ رسید. با آغاز جلسه اروپا، این جفت ارز اصلاح نزولی را تجربه کرده و به زیر ۱۴۸.۰۰ بازگشته است. معاون بانک مرکزی ژاپن، آقای شینیچی اوچیدا، اعلام کرد که تعرفه‌های آمریکا می‌تواند هم تاثیر صعودی و هم نزولی بر قیمت‌ها در ژاپن داشته باشد.

پوند/دلار (GBP/USD)

جفت ارز GBP/USD در صبح سه‌شنبه در حوالی ۱.۳۲۰۰ بدون تغییر قابل‌توجه باقی مانده است. اداره ملی آمار بریتانیا گزارش داد که نرخ بیکاری ILO در سه‌ماهه منتهی به مارس به ۴.۵٪ افزایش یافته که مطابق پیش‌بینی‌هاست. نرخ دریافت‌کنندگان مزایا بدون تغییر در ۴.۵٪ باقی مانده و رشد دستمزدها (بدون پاداش) از ۵.۹٪ به ۵.۶٪ کاهش یافته است.

دلار استرالیا/دلار آمریکا (AUD/USD)

جفت ارز AUD/USD که روز دوشنبه بیش از ۰.۶٪ افت کرده بود، در روز سه‌شنبه روند بهبودی به خود گرفته و در بالای سطح ۰.۶۴۰۰ معامله می‌شود. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد شاخص اعتماد مصرف‌کننده Westpac در ماه مه از منفی ۶٪ به ۲.۲٪ افزایش یافته است.