جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بروزرسانی اخبار فارکس

دلار آمریکا (USD) در آغاز هفته معاملاتی جدید با فشار فروش گسترده‌ای روبرو شد و به پایین‌ترین سطح خود در هفت هفته گذشته سقوط کرد. دلایل این کاهش، افزایش نگرانی‌ها پیرامون روابط تجاری و تردیدها درباره سلامت اقتصاد آمریکا عنوان شده است.

شاخص دلار (DXY) به ناحیه زیر 99.00 عقب‌نشینی کرد، در حالی که بازده اوراق قرضه آمریکا در سراسر منحنی رشد جزئی داشت. با این حال، فضای کلی ریسک‌گریز در بازار همچنان غالب بود.

در تقویم اقتصادی فردا، داده‌های مهمی مانند:

• JOLTs Job Openings
• Factory Orders

منتشر خواهند شد. همچنین، بازار در انتظار سخنرانی‌های دو عضو فدرال رزرو، Logan و Goolsbee است که می‌تواند دیدگاه‌های تازه‌ای درباره سیاست‌های پولی ارائه دهد.

بازار فارکس:

• EUR/USD دوباره سطح کلیدی 1.1400 را بازپس گرفت و از آن فراتر رفت، که عمدتاً ناشی از فروش شدید دلار آمریکا بود. امروز شاخص تورم اولیه و نرخ بیکاری منطقه یورو در مرکز توجه خواهند بود.
• GBP/USD با رسیدن به سطح 1.3560، بالاترین قیمت چهار روز اخیر خود را تجربه کرد. فردا داده S&P Global Services PMI بریتانیا منتشر خواهد شد.
• USD/JPY با تقویت ین ژاپن به زیر محدوده 142.50 کاهش یافت. بازار در انتظار انتشار PMI خدماتی Jibun Bank ژاپن در تاریخ ۴ ژوئن است.
• AUD/USD به شدت افزایش یافت و تا نزدیکی سطح مهم 0.6500 صعود کرد. بازار منتظر انتشار صورتجلسه RBA و گزارش‌های موجودی انبارها و حساب جاری سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ است.

بازار انرژی و فلزات گران‌بها:

• نفت WTI پس از تصمیم اوپک+ برای حفظ سقف تولید، به بالاترین سطح دو هفته اخیر نزدیک شد (~64 دلار). اوپک+ افزایش تولید 411 هزار بشکه در روز در ماه جولای را تأیید کرد.
• طلا (XAU/USD) در پی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تضعیف دلار آمریکا، به سقف ۴ هفته اخیر نزدیک شد (در حوالی 3,380 دلار در هر اونس).
• قیمت نقره نیز افزایش یافت و از سطح 34 دلار در هر اونس عبور کرد؛ این سطح از اکتبر 2024 تاکنون دیده نشده بود.

چرا امروز قیمت طلا بالا رفت؟

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه با جهشی قابل توجه مواجه شد و به بالاترین سطح خود در بیش از چهار هفته گذشته رسید. قیمت طلا (XAU/USD) در حال حاضر به ۳٬۳۷۷ دلار رسیده که افزایش ۲.۷۰ درصدی را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد.

عوامل بنیادی مؤثر بر رشد طلا:

• تنش‌های ژئوپلیتیکی: حمله هوایی اوکراین به خاک روسیه که منجر به نابودی بمب‌افکن‌های دوربرد شد، فضای بازار را متشنج کرد.
• تنش‌های تجاری آمریکا و چین: اظهارات تند ترامپ علیه چین و دو برابر شدن تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم (به ۵۰٪) که از ۴ ژوئن اجرایی می‌شود، باعث شد سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن نظیر طلا حرکت کنند.
• دلار ضعیف: شاخص دلار آمریکا (DXY) با کاهش ۰.۷۲ درصدی به سطح ۹۸.۷۱ سقوط کرد.
• بازده اوراق خزانه‌داری: بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴۵۸٪ رسید (افزایش ۶ واحد پایه).
• نرم شدن لحن فدرال رزرو: سخنان نسبتاً داویش (ملایم) از سوی کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، که از احتمال کاهش نرخ بهره در ادامه سال خبر داد.

اخبار اقتصادی امروز:

• شاخص PMI تولید ISM: به ۴۸.۵ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از نوامبر تاکنون است.
• زیرشاخص قیمت‌های پرداختی: در سطح بالا باقی ماند (۶۹.۴٪)، نشانه‌ای از فشارهای تورمی.
• زیرشاخص اشتغال: اندکی بهبود یافت (از ۴۶.۵ به ۴۶.۸).
• پیش‌بینی رشد GDP: تخمین اولیه GDP فصل دوم توسط فدرال رزرو آتلانتا به ۴.۶٪ افزایش یافت.
• پیش‌بینی بازار پول: بازارها ۵۱ واحد پایه کاهش نرخ بهره را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند.

چشم‌انداز تکنیکال طلا (XAU/USD)

طلا روندی صعودی در پیش گرفته و با عبور از سطح مهم ۳٬۳۷۰، به‌دنبال شکستن مقاومت روانی ۳٬۴۰۰ است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران است.

سطوح حمایت و مقاومت طلا:

• مقاومت‌ها:
  • ۳٬۴۰۰ دلار (سطح روانی و مقاومتی)
  • ۳٬۴۳۸ دلار (سقف ۷ می)
  • ۳٬۵۰۰ دلار (بالاترین رکورد تاریخی)
• حمایت‌ها:
  • ۳٬۳۰۰ دلار (حمایت مهم کوتاه‌مدت)
  • ۳٬۲۵۰ دلار (در صورت شکست حمایت قبلی)
  • ۳٬۲۲۸ دلار (میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه)
  • ۳٬۱۶۷ دلار (سقف ۳ آوریل که تبدیل به حمایت شده)

چارت روزانه طلای جهانی

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

اخبار امروز بازار فارکس

با آغاز ماه جدید میلادی، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی جهان با کاهش ارزش مواجه شده است. شاخص دلار DXY که عملکرد دلار را در برابر سبدی از شش ارز عمده می‌سنجد، در منطقه منفی و پایین‌تر از سطح ۹۹.۰۰ در حال نوسان است، در حالی که شاخص در پایان هفته گذشته رشد محدودی را تجربه کرده بود.

داده‌های اقتصادی و انتظارات بازار

یکی از دلایل اصلی فشار بر دلار، کاهش نرخ تورم PCE در آوریل به ۲.۱٪ بوده است؛ این داده که معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم است، نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در حال کاهش است.
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار شاخص PMI بخش تولید آمریکا (ISM) برای ماه می هستند، که می‌تواند سرنخ‌هایی درباره وضعیت رشد اقتصادی آمریکا ارائه دهد.

تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی بر طلا

همزمان با فشار بر دلار، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز موجب شده سرمایه‌گذاران از دارایی‌های ریسکی فاصله بگیرند. حملات گسترده پهپادی اوکراین به پایگاه‌های نظامی روسیه در سیبری موجب تشدید نگرانی‌ها شده و بازارها را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق داده است. قیمت اونس طلا در معاملات امروز با رشد بیش از ۱.۵ درصدی به نزدیکی سطح ۳۳۵۰ دلار رسیده است.

عملکرد دلار در برابر ارزهای اصلی فارکس

• USD/JPY: تحت فشار نزولی، کمتر از سطح ۱۴۳.۵۰ معامله می‌شود.
• EUR/USD: روندی صعودی دارد و به نزدیکی ۱.۱۴۰۰ رسیده است. بازار منتظر داده‌های نهایی PMI آلمان و منطقه یورو است.
• GBP/USD: پس از افت روز جمعه، مجدداً افزایش یافته و بالاتر از ۱.۳۵۰۰ قرار گرفته است.
• USD/CHF: پس از انتشار داده‌های قوی رشد اقتصادی سوئیس (۲٪ رشد سالانه در سه‌ماهه دوم)، در حال کاهش بوده و زیر سطح ۰.۸۲۰۰ معامله می‌شود.

جمع‌بندی: ضعف دلار آمریکا ناشی از تورم پایین‌تر از انتظار، جو ریسک‌گریز در بازار و افزایش تمایلات به سمت دارایی‌های امن است. داده‌های PMI امروز و اظهارات مقامات فدرال رزرو می‌توانند مسیر کوتاه‌مدت دلار را تعیین کنند.

قیمت طلا روز دوشنبه، در اوایل جلسه معاملاتی اروپا، افزایش یافت. قیمت اونس جهانی طلا امروز دوشنبه 12 خرداد 1404 با 2.09% افزایش در قیمت 3،366 دلار معامله می شود.

قیمت طلای 18 عیار در ایران نیز 6،500،000 تومان بابت هر گرم معامله می شود. قیمت انواع سکه طلا در ایران نیز در روز دوشنبه به شرح زیر است.

تحلیل کامل بازار طلا – دوشنبه ۲۹ می ۲۰۲۵

قیمت اونس جهانی طلا امروز در بازار آسیا حرکت صعودی خود را حفظ کرد و در ساعات گذشته به سطح ۳۳۱۷ دلار رسید. این رشد ناشی از ترکیبی از عوامل فاندامنتال و فنی است که چشم‌انداز افزایشی را برای این فلز گرانبها تقویت کرده‌اند.

فشار بر دلار آمریکا

کاهش تورم در آمریکا که در گزارش شاخص PCE منعکس شد، باعث شده تا معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر و حتی دسامبر را افزایش دهند. همین موضوع موجب کاهش ارزش دلار شده و طلا را برای خریداران غیرآمریکایی جذاب‌تر کرده است.

اوج‌گیری تنش‌های ژئوپلیتیکی

همزمان، تنش‌های سیاسی در مناطق مختلف جهان دوباره افزایش یافته‌اند:

• اوکراین حملاتی پهپادی به پایگاه‌های نظامی روسیه انجام داده و تنش‌ها را تشدید کرده است.
• در غزه، حادثه‌ای مرگبار باعث کشته شدن ده‌ها فلسطینی شده و اسرائیل و حماس یکدیگر را متهم می‌کنند.
• جنگ تجاری آمریکا و چین نیز بار دیگر شعله‌ور شده و فضای بازارها را ناپایدار کرده است.
  در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا پناه می‌برند.

انتظار سخنرانی فدرال رزرو

سرمایه‌گذاران اکنون چشم‌انتظار سخنرانی امشب جروم پاول هستند تا سرنخ‌هایی درباره سیاست پولی آینده دریافت کنند. همچنین، انتشار شاخص تولید ISM در ادامه روز می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلا را تعیین کند.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکی، طلا در حال نزدیک شدن به مقاومت مهم ۳۳۲۸ دلار است. در صورت شکست این سطح، اهداف بعدی در محدوده‌های ۳۳۵۰ دلار و سپس ۳۴۳۴ دلار قرار دارند.
از طرف دیگر، در صورت اصلاح قیمت، حمایت اول در ۳۳۰۰ دلار و حمایت کلیدی در ۳۲۵۷ دلار قرار دارد. تا زمانی که این سطوح حفظ شوند، چشم‌انداز کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت زنده اونس جهانی طلا