جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

📰 مشروح خبر:

در حالی‌که قیمت طلا همچنان بالاتر از ۳,۳۵۰ دلار تثبیت شده و نقره برای اولین بار از سال ۲۰۱۲ از ۳۴ دلار عبور کرده، آدریان دی، مدیر فایننس با سابقه، هشدار داد که بازار، سهام شرکت‌های معدنی را به‌درستی قیمت‌گذاری نکرده و یک بحران نقدینگی قریب‌الوقوع ممکن است فدرال رزرو را وادار به از سرگیری سیاست‌های تسهیل کمی (QE) در ماه سپتامبر کند.

در مصاحبه با Kitco News، دی اظهار داشت:

«تصور سناریویی که اساساً برای طلا منفی باشد، دشوار است.»

وی خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، تلاش سرمایه‌گذاران چینی برای پوشش ریسک کاهش ارزش یوان، و نگرانی‌های مالی جهانی را از عوامل اصلی رشد قیمت طلا در آینده معرفی کرد.

در همین حال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی، تعرفه‌های تجاری ایالات متحده را عامل اصلی تضعیف تجارت و کاهش رشد GDP به ۱.۶٪ معرفی کرده است؛ موضوعی که به کاهش شدید دلار آمریکا و سومین هفته پیاپی رشد قیمت طلا انجامید.

آدریان دی همچنین هشدار داد که خزانه‌داری آمریکا ممکن است تا پایان تابستان با کمبود منابع مالی مواجه شود و این موضوع فدرال رزرو را وادار به مداخله مالی کند:

«به نظر من، تسهیل کمی (QE) بسیار محتمل‌تر از کاهش شدید نرخ بهره است. نگرانی اصلی دیگر اشتغال نیست، بلکه تأمین مالی دولت است.»

با وجود رشد چشمگیر طلا، آدریان دی تأکید کرد که سهام شرکت‌های معدنی به‌شدت کمتر از ارزش واقعی‌شان قیمت‌گذاری شده‌اند. وی برای نمونه گفت:

«سهام Agnico در پایین‌ترین ۲۰٪ نسبت قیمت به جریان نقدی در ۴۰ سال گذشته معامله می‌شود. Barrick نیز در پایین‌ترین دهک نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی (NAV) در تاریخ خود قرار دارد.»

وی همچنین افزایش فعالیت‌های ادغام و تملک (M&A) بین تولیدکنندگان میان‌رده و قدرت شرکت‌های حق‌الامتیازی مانند Franco-Nevada و Wheaton Precious Metals را پیش‌بینی کرد.

در پایان، دی گفت که علاوه بر طلا، نسبت به بازار اورانیوم و مس نیز دیدگاه مثبتی دارد و افزود:

«من قطعاً تا سال آینده سهام شرکت‌های معدنی و اورانیوم را نگه می‌دارم… این فقط آغاز راه است.»

قیمت طلا روز چهارشنبه ۴ ژوئن در واکنش به گزارش ناامیدکننده اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) با نوسان محدود در محدوده ۳,۳۵۵ دلار باقی مانده است. بر اساس این گزارش، تنها ۳۷ هزار شغل در ماه مه ایجاد شده، در حالی که انتظار بازار ۱۱۵ هزار شغل بود. این افت شدید باعث تضعیف انتظارات نسبت به قدرت بازار کار آمریکا شده و تمرکز سرمایه‌گذاران را به گزارش مهم‌تر NFP در روز جمعه معطوف کرده است.

در پی این گزارش ضعیف، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه Truth Social نوشت که رئیس فدرال رزرو بسیار دیر برای کاهش نرخ بهره اقدام می‌کند، و بار دیگر فشار سیاسی برای کاهش نرخ‌ها را افزایش داد. این اظهارات می‌تواند احتمال کاهش نرخ در نشست‌های آینده را افزایش دهد.

از سوی دیگر، تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا بار دیگر در حال اوج‌گیری است. ترامپ در اظهاراتی گفته که توافق با رئیس‌جمهور چین “بسیار دشوار” است، در حالی که وزارت خارجه چین اعلام کرد که موضع این کشور نسبت به روابط با آمریکا تغییر نکرده است. گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال تماس تلفنی بین دو رهبر وجود دارد، اما فعلاً پیشرفتی مشاهده نشده است.

در همین حال، تعرفه ۵۰ درصدی جدید آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد رکود در تجارت جهانی شده و تقاضا برای دارایی‌های امنی مانند طلا را تقویت کرده است.

در اروپا نیز، گزارش‌های PMI منطقه یورو ترکیبی از بهبود نسبی در فرانسه و ایتالیا، اما عملکرد ضعیف در آلمان را نشان داد. این داده‌ها به همراه کاهش نرخ تورم، فشار را بر بانک مرکزی اروپا (ECB) برای کاهش نرخ بهره در روز پنج‌شنبه افزایش داده است.

تحلیل تکنیکال اونی جهانی طلا

اونس جهانی طلا در نمودار روزانه بالای الگوی مثلث متقارن نوسان می‌کند و در حال حاضر در محدوده ۳,۳۵۵ دلار معامله می‌شود. سطح حمایتی کلیدی در ۳,۲۹۰ دلار قرار دارد که با میانگین متحرک ۲۰ روزه و فیبوناچی ۲۳.۶٪ تلاقی دارد. شکست این سطح می‌تواند منجر به افت قیمت تا محدوده ۳,۰۵۷ و حتی ۲,۸۰۴ دلار شود. اندیکاتور RSI در سطح ۵۵ قرار دارد که بیانگر تمایل صعودی خفیف است، اما بازار در انتظار شکست واضح برای تعیین روند بعدی است.

چارت روزانه طلا

قیمت اونس جهانی طلا امروز، در ناحیه محدودی بین 3346 دلار تا 3373 دلار نوسان داشته است و بنظر می رسد معامله گران منتظر اخبار مهم اقتصادی از امریکا هستند. قیمت اونس جهانی طلا امروز چهارشنبه 43 خرداد 1404 بدون تغییر محسوسی نسبت به دیروز در قیمت 3،356 دلار معامله می شود.

قیمت طلای 18 عیار در ایران اکنون 6،617،300 تومان در هر گرم معامله می شود. قیمت انواع سکه طلا در ایران نیز در روز چهارشنبه به شرح زیر است.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

اخبار بازار فارکس امروز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴

در ساعات اولیه روز چهارشنبه، بازارهای مالی با احتیاط و نوسان محدود به کار خود ادامه می‌دهند. معامله‌گران در انتظار انتشار اخبار اقتصادی در ایالات متحده، از جمله گزارش اشتغال بخش خصوصی (ADP) و شاخص ISM خدمات برای ماه مه هستند. همچنین امروز، بانک مرکزی کانادا (BoC) تصمیم سیاست پولی خود را اعلام خواهد کرد. در ادامه روز نیز گزارش «Beige Book» فدرال رزرو منتشر خواهد شد که دیدگاه‌هایی از وضعیت اقتصادی مناطق مختلف آمریکا ارائه می‌دهد.

داده‌های روز سه‌شنبه آمریکا نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی در ماه آوریل به حدود ۷.۴ میلیون افزایش یافته است که نسبت به رقم ۷.۲ میلیون در ماه مارس، رشد قابل‌توجهی محسوب می‌شود. این آمار مثبت، همراه با تمایلات ریسک‌پذیر بازار، به تقویت دلار آمریکا کمک کرد. شاخص دلار (DXY) پس از رشد بیش از ۰.۵٪ در روز سه‌شنبه، اکنون در محدوده‌ای کمی بالاتر از ۹۹.۰۰ تثبیت شده است. در همین حال، قراردادهای آتی شاخص‌های بورس آمریکا تغییرات محدودی را در معاملات میانه هفته تجربه می‌کنند.

از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، فردی بسیار سخت‌گیر است و توافق با او «بسیار دشوار» است. این اظهارات می‌تواند بر انتظارات تجاری و فضای مذاکرات آتی تأثیرگذار باشد.

در بازار کانادا، انتظار می‌رود بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را بدون تغییر و در سطح ۲.۷۵٪ حفظ کند. پس از اعلام این تصمیم، تیف مکلم، رئیس BoC، در ساعت ۱۴:۳۰ به وقت گرینویچ در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد. جفت‌ارز USD/CAD پیش از این رویداد در کانالی محدود بالاتر از 1.3700 در حال نوسان است.

در بخش آسیا-اقیانوسیه، داده‌های استرالیا نشان داد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه اول سال با نرخ سالانه ۱.۳٪ رشد کرده است که کمتر از پیش‌بینی بازار (۱.۵٪) بوده است. با این حال، AUD/USD توانسته در بالای سطح 0.6450 باقی بماند.

در ادامه اخبار بازار فارکس امروز، EUR/USD پس از افت ۰.۶٪ در روز سه‌شنبه، بخشی از این کاهش را جبران کرده و در نزدیکی سطح 1.1400 معامله می‌شود. همچنین، GBP/USD پس از زیان‌های جزئی روز گذشته، امروز در محدوده‌ای محدود زیر 1.3550 در نوسان است.

جفت‌ارز USD/JPY نیز پس از رشد قابل‌توجه روز گذشته، امروز تقریباً بدون تغییر و در نزدیکی 144.00 معامله می‌شود.

در بازار فلزات گرانبها، طلا پس از جهش قوی روز دوشنبه، روز سه‌شنبه افت کرد و در نهایت در ناحیه منفی بسته شد. امروز قیمت طلا (XAU/USD) حوالی ۳۳۵۰ دلار ثابت مانده و منتظر سیگنال‌های جدید از داده‌های اقتصادی آمریکا است.

تحلیل اونس جهانی طلا – چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۴

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات چهارشنبه پس از افزایش اولیه تا محدوده ۳۳۷۳ دلار، با فروش میان‌روزی برخی معامله‌گران مواجه شد. با این حال، این افت قیمت ادامه‌دار نبود و طلا همچنان بالاتر از کف شبانه معامله می‌شود.

شاخص دلار آمریکا نیز پس از برخورد به پایین‌ترین سطح ۶ هفته گذشته، بازگشتی نسبی را تجربه کرده است. این تقویت دلار به همراه جو مثبت بازارهای مالی، مقداری فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کرده است.

بانک مرکزی آمریکا و انتظار کاهش نرخ بهره

سرمایه‌گذاران همچنان انتظار دارند که فدرال رزرو تا پایان سال جاری دست‌کم دو مرتبه نرخ بهره را کاهش دهد. نشانه‌های کاهش فشار تورمی در آمریکا این دیدگاه را تقویت کرده‌اند.

با این حال، نگرانی‌ها درباره وخامت وضعیت بودجه‌ای آمریکا، احتمال خرید تهاجمی دلار توسط سرمایه‌گذاران را محدود کرده و به نفع طلا عمل می‌کند.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان حامی طلا

روند صعودی طلا در مواجهه با ریسک‌های جهانی همچنان حمایت می‌شود:

• تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین بار دیگر بالا گرفته است.
• تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از روز چهارشنبه به ۵۰٪ افزایش یافته است.
• قرار است ترامپ و رئیس‌جمهور چین، روز جمعه تماس تلفنی داشته باشند که احتمال تشدید جنگ تجاری را افزایش داده است.

اخبار اقتصادی و تأثیر آن‌ها بر بازار

گزارش JOLTS نشان داد که در پایان آوریل، ۷.۳۹ میلیون فرصت شغلی در آمریکا وجود داشته که فراتر از پیش‌بینی ۷.۱ میلیون و بیشتر از ماه مارس بوده است.

با وجود این داده مثبت، بازدهی اوراق خزانه آمریکا کاهش یافت و همچنان بازار بر احتمال کاهش نرخ بهره تمرکز دارد.

دیدگاه مقامات فدرال رزرو: از صبر تا هشدار رکود تورمی

• رافائل بوستیک (رئیس فدرال رزرو آتلانتا): برای کاهش نرخ بهره باید بسیار محتاط بود؛ هنوز راه زیادی تا مهار تورم باقی است.
• آوستن گولزبی (فدرال شیکاگو): تأثیر تعرفه‌ها ممکن است با تأخیر در داده‌ها ظاهر شود.
• لیزا کوک (عضو هیئت مدیره): تعرفه‌ها احتمالاً موجب افزایش تورم و کاهش رشد خواهند شد و می‌توانند آمریکا را وارد رکود تورمی کنند.

تحلیل تکنیکال طلا: چشم‌انداز صعودی با حمایت کلیدی

• منطقه ۳۳۲۴–۳۳۲۶ دلار اکنون به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند و بازگشت قیمت از این سطح می‌تواند فرصت خرید تلقی شود.
• نمودارها در تایم فریم روزانه و ساعتی همچنان در وضعیت صعودی قرار دارند و نشان می‌دهند که مسیر با احتمال بیشتری به سمت بالا خواهد بود.
• مقاومت‌های پیش‌رو شامل ۳۳۸۰ دلار و سپس ۳۴۰۰ دلار هستند. عبور از این سطوح می‌تواند درهای جدیدی به سمت ۳۵۰۰ دلار (سقف تاریخی) باز کند.
• اگر قیمت به زیر ۳۳۵۵ دلار برسد، احتمال دارد خریداران در سطح ۳۳۲۴ وارد شوند. در غیر این‌صورت، حمایت بعدی در سطح ۳۲۸۵ دلار قرار دارد.

چارت روزانه اونس طلا

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا