جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

شاخص دلار آمریکا (USD Index) پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در تقریباً یک ماه اخیر، در نزدیکی سطح ۱۰۰.۵۰ به تثبیت رسیده است. در نبود داده‌های اقتصادی مهم، توجه بازار امروز جمعه به سخنرانی مقامات بانک‌های مرکزی معطوف خواهد بود. همچنین، اداره آمار کانادا داده‌های استخدام ماه آوریل را در ابتدای نشست آمریکای شمالی منتشر خواهد کرد.

دلار تقویت شد؛ تمرکز بر فدرال رزرو

موضع تهاجمی فدرال رزرو (Fed) و اعلام توافق تجاری میان آمریکا و بریتانیا باعث تقویت دلار در روز پنج‌شنبه شد. شاخص دلار با رشد تقریباً ۰.۸ درصدی به بالاترین سطح خود از ۱۱ آوریل رسید (در نزدیکی ۱۰۰.۹۰) و در بازار آسیا نیز به این روند صعودی ادامه داد. امروز نیز چندین مقام فدرال رزرو از جمله جان ویلیامز (رئیس فدرال نیویورک) و کریستوفر والر (عضو هیئت مدیره) سخنرانی خواهند داشت که می‌تواند جهت‌گیری بازار را مشخص کند.

در همین حال، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا در جلسه اروپا مخلوط گزارش شده‌اند، پس از آنکه شاخص‌های اصلی وال‌استریت روز گذشته مثبت بسته شدند.

چین، استرالیا و داده‌های تجارت

طبق داده‌های منتشر شده در چین، مازاد تراز تجاری در آوریل به ۹۶.۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت، در مقایسه با ۱۰۲.۶۴ میلیارد دلار در ماه مارس. صادرات نسبت به سال گذشته ۹.۳٪ رشد داشت اما واردات ۰.۲٪ کاهش یافت. جفت‌ارز AUD/USD اندکی بالاتر از سطح ۰.۶۴۰۰ معامله می‌شود.

بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را کاهش داد

بانک مرکزی بریتانیا (BoE) روز پنج‌شنبه به‌صورت گسترده مورد انتظار، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به سطح ۴.۲۵٪ رساند. طبق بیانیه این بانک، سیاست پولی به‌صورت تدریجی و محتاطانه ادامه خواهد یافت. رئیس بانک انگلستان، اندرو بیلی نیز تأکید کرد که تأثیر تعرفه‌ها بر تورم هنوز مشخص نیست. جفت‌ارز GBP/USD بیش از ۰.۳٪ کاهش یافت و در ساعات اولیه جمعه نیز روند نزولی را ادامه داده و در نزدیکی سطح ۱.۳۲۵۰ معامله می‌شود.

سایر جفت‌ارزهای مهم

• USD/JPY پس از رشد بیش از ۱٪ در روز پنج‌شنبه، صبح امروز کمی اصلاحی معامله شد ولی همچنان بالای سطح ۱۴۵.۰۰ باقی مانده است.
• EUR/USD به پایین‌ترین سطح خود در یک ماه گذشته رسید و به زیر ۱.۱۲۰۰ سقوط کرد. با این حال، در جلسه اروپا به ۱.۱۲۵۰ بازگشت.

طلا مجدداً تحت فشار فروش؛ بازگشت محدود در معاملات امروز

قیمت اونس طلا (XAU/USD) روز پنج‌شنبه بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفت و به زیر سطح ۳٬۳۰۰ دلار سقوط کرد. با این حال، در ساعات اولیه جمعه با بازگشت تقاضا همراه شده و در نزدیکی ۳٬۳۳۰ دلار معامله می‌شود.

قیمت اونس طلا (XAU/USD) پس از کاهش میان‌روزی تا محدوده ۳٬۲۷۵-۳٬۲۷۴ دلار، روندی صعودی به خود گرفت. این بازگشت ناشی از افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی از جمله ادامه جنگ روسیه و اوکراین، تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، و نگرانی‌ها در مرز هند و پاکستان بوده که موجب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شده است. همچنین، عقب‌نشینی جزئی دلار آمریکا از بالاترین سطح یک‌ماهه خود نیز به رشد قیمت طلا کمک کرده است.

با این حرکت صعودی، طلا توانسته به‌طور موقت به دو روز روند نزولی خود پایان دهد، هرچند پتانسیل رشد بیشتر محدود به نظر می‌رسد. خوش‌بینی بازار ناشی از توافق تجاری میان آمریکا و بریتانیا و همچنین آغاز مذاکرات میان آمریکا و چین نیز بر فضای مثبت بازار تأثیرگذار بوده است. با این حال، توقف سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو (بدون کاهش نرخ بهره) ممکن است مانعی بر سر رشد بیشتر قیمت طلا باشد.

عوامل موثر بر بازار: طلا در سایه تنش و دلار در مسیر اصلاح

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و نخست‌وزیر بریتانیا، استارمر، روز پنج‌شنبه از توافق تجاری محدودی خبر دادند که همچنان تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات از بریتانیا را حفظ می‌کند. همچنین، وزیر بازرگانی آمریکا اعلام کرده که واشنگتن در ماه آینده چندین توافق تجاری دیگر نیز معرفی خواهد کرد، هرچند بیشتر کشورها همچنان تحت تعرفه ۱۰ درصدی باقی خواهند ماند.

از سوی دیگر، دولت ترامپ در حال بررسی کاهش تعرفه‌های سنگین ۱۴۵ درصدی بر کالاهای چینی به ۵۰ درصد است. این خبر باعث افزایش خوش‌بینی بازارها شده و می‌تواند مانع رشد بیشتر طلا شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا و نماینده تجارت این کشور قرار است روز شنبه در سوئیس با همتایان چینی خود دیدار و گفت‌وگو داشته باشند.

در همین حال، فدرال رزرو اعلام کرده که قصدی برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک ندارد. با این وجود، دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح چهار هفته گذشته در جلسه آسیایی، کمی عقب‌نشینی کرده و این به نفع قیمت طلا تمام شده است.

در عرصه ژئوپلیتیک، هر دو کشور روسیه و اوکراین در نخستین روز آتش‌بس یک‌جانبه سه‌روزه، از حملات به نیروهایشان خبر داده‌اند. همچنین، درگیری‌های اسرائیل با حوثی‌های یمن و افزایش تنش‌ها در مرز هند و پاکستان نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها را افزایش داده‌اند. این تحولات باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن شده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

از نظر تکنیکال، افت روز پنج‌شنبه به زیر مقاومت پیشین ۳٬۲۶۰ دلار و سپس سطح ۳٬۳۰۰ دلار، نشانه‌ای منفی برای روند طلا بود. با این حال، شاخص‌های تکنیکال روزانه هنوز تأیید قطعی برای تغییر روند به نزولی نداده‌اند، که نشان می‌دهد طلا ممکن است در محدوده ۳٬۲۶۵-۳٬۲۶۴ دلار حمایت شود. اگر این حمایت حفظ نشود، قیمت ممکن است تا ۳-۳٬۲۲۲ دلار و حتی ۳٬۲۰۰ دلار کاهش یابد.

در مقابل، سطح ۳٬۳۲۴ دلار اکنون به عنوان مقاومت کوتاه‌مدت شناخته می‌شود. هرگونه افزایش بیشتر ممکن است با فروش مواجه شده و رشد قیمت را در محدوده ۳٬۳۶۰-۳٬۳۶۵ دلار متوقف کند. عبور پایدار از این سطح می‌تواند راه را برای رسیدن طلا به ۳٬۴۰۰ دلار و سپس مقاومت بعدی در ۳٬۴۳۴-۳٬۴۳۵ دلار باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس جهانی طلا از این لینک بازدید نمایید.

خلاصه اخبار کلان اقتصادی امروز | پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت

دلار آمریکا (USD):

• فدرال رزرو مطابق انتظار، نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵٪ – ۴.۵٪ ثابت نگه داشت.
• پاول در کنفرانس خبری گفت: “افزایش تعرفه‌ها موجب رشد کوتاه‌مدت انتظارات تورمی شده و باید منتظر شفافیت بیشتر باشیم.”
• ابزار CME FedWatch احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن را از ۳۰٪ به ۲۰٪ کاهش داده است.
• شاخص دلار (DXY) پس از سه روز کاهش، روز چهارشنبه صعودی بسته شد و امروز نیز بیش از ۰.۲٪ رشد داشته و بالای سطح ۱۰۰.۰۰ قرار دارد.

ترامپ و توافق تجاری با بریتانیا:

• ترامپ اعلام کرد قبل از سفر به خاورمیانه، امروز ساعت 17:30 بوقت ایران یک کنفرانس خبری مهم درباره توافق تجاری با “کشوری محترم” خواهد داشت.
• رسانه‌ها (WSJ و NYT) و مقامات بریتانیایی تأیید کرده‌اند که موضوع مربوط به توافق تجاری اولیه امریکا با بریتانیا است.

بانک مرکزی انگلیس (BoE):

• بازار انتظار دارد که بانک انگلستان امروز نرخ بهره را ۲۵ واحد کاهش دهد (از ۴.۵٪ به ۴.۲۵٪).
• جفت‌ارز GBP/USD روز چهارشنبه بیش از ۰.۵٪ افت داشت و امروز نیز زیر ۱.۳۳۰۰ در حال نوسان است.

یورو (EUR):

• داده تولیدات صنعتی آلمان در مارس رشد ۳٪ ماهانه (بالاتر از پیش‌بینی ۰.۸٪) را نشان داد.
• اما EUR/USD به کاهش خود ادامه داد و زیر ۱.۱۳۰۰ قرار گرفت؛ به دلیل قدرت گرفتن دلار.

ین ژاپن (JPY):

• صورتجلسه بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که در صورت تحقق پیش‌بینی‌های تورمی، افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داشت.
• USD/JPY به رشد خود ادامه داده و در محدوده ۱۴۴.۵۰ قرار دارد.

قیمت طلا (XAU/USD):

• قیمت طلای جهانی افت شدیدی داشته و پس از کاهش نزدیک به ۲٪ در روز گذشته، امروز نیز بیش از ۱٪ افت کرده و زیر ۳٬۳۵۰ دلار معامله می‌شود.
• قدرت دلار، رشد بازارهای سهام و کاهش ترس از کاهش نرخ‌ها، فشار فروش را بر طلا افزایش داده‌اند.
• معامله‌گران امروز باید با تمرکز بر سطح ۳٬۳۰۰ دلار در طلا و واکنش بازار به توافق تجاری احتمالی با انگلیس حرکت کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنج‌شنبه بار دیگر کاهش یافت و پس از تلاش ناموفق برای عبور از محدوده ۳٬۴۱۵ دلار، در محدوده ۳٬۳۹۰ دلار معامله می‌شود. این افت دومین کاهش متوالی است و در شرایطی رخ می‌دهد که دلار آمریکا در پی موضع انقباضی فدرال رزرو تقویت شده و بازارهای سهام نیز روند مثبتی دارند.

عوامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت طلا:

• تصمیم فدرال رزرو به حفظ نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵٪ – ۴.۵٪ همراه با لحن محتاطانه و اشاره به افزایش عدم قطعیت اقتصادی، موجب تقویت دلار آمریکا و کاهش جذابیت طلا شد.
• افزایش شاخص‌های سهام جهانی باعث خروج سرمایه از دارایی‌های امن مانند طلا شد.
• اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی فعال نظیر:
  • حملات پهپادی گسترده اوکراین به مسکو و شهرهای دیگر روسیه
  • درگیری‌ها در مرز هند و پاکستان
  • حملات اسرائیل به فرودگاه صنعا در یمن
    همچنان پشتیبان نسبی قیمت طلا باقی می‌مانند.

آخرین تحولات سیاسی و تاثیر آن:

• ترامپ تأکید کرد عجله‌ای برای توافق تجاری با چین ندارد و تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی را کاهش نمی‌دهد؛ همین موضوع امیدها برای پایان سریع جنگ تجاری را کمرنگ کرد.
• ترامپ وعده داده است که در کنفرانس خبری امروز (17:30 بوقت ایران) یک توافق تجاری بزرگ را با یک کشور مهم اعلام خواهد کرد.
• این تحولات احتمالاً بر جهت حرکت قیمت طلا و دلار آمریکا در ادامه روز تأثیرگذار خواهند بود.

تحلیل تکنیکال:

• حمایت کلیدی: ۳٬۳۰۰ دلار
• در صورت شکست این سطح، مسیر برای نزول به ۳٬۲۶۵ و سپس ۳٬۲۰۰ دلار هموار خواهد شد.
• در سمت صعودی، اگر قیمت بتواند به بالای ۳٬۴۳۵ دلار برسد، می‌توان انتظار حرکت به سمت سقف تاریخی ۳٬۵۰۰ دلار را داشت.

در شرایط فعلی، طلا تحت فشار هم‌زمان دلار قوی و بازار سهام مثبت قرار دارد، اما ریسک‌های ژئوپلیتیکی و احتمال تغییر لحن ترامپ در کنفرانس خبری می‌تواند تغییر مسیر ایجاد کند. محدوده ۳٬۳۰۰ دلار نقش حیاتی در تصمیم‌گیری معامله‌گران دارد.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو مبنی بر حفظ نرخ بهره بدون تغییر، بیش از ۱٪ کاهش یافت و در حال حاضر در حوالی ۳۳۹۴ دلار معامله می‌شود. این افت در حالی اتفاق افتاد که معامله‌گران در انتظار صحبت های جروم پاول هستند که می‌تواند جهت بعدی قیمت طلا را تعیین کند.

دلایل کاهش قیمت طلا:

• فدرال رزرو طبق پیش‌بینی‌ها نرخ بهره را در ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ ثابت نگه داشت.
• در بیانیه فدرال رزرو آمده است که عدم قطعیت اقتصادی افزایش یافته و خطر تورم بالا و بیکاری بیشتر نیز در حال افزایش است.
• همچنان کاهش ترازنامه (فروش اوراق خزانه و MBS) ادامه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال طلا:

• سطح کلیدی فعلی: $3,394
• حمایت اول: $3,350
• حمایت دوم (روان‌شناختی): $3,300
• مقاومت اول: $3,450
• مقاومت دوم (سقف تاریخی): $3,500

اگر پاول در نشست خبری موضعی تهاجمی (hawkish) اتخاذ کند، احتمال شکست سطح $3,350 و حرکت به سمت $3,300 وجود دارد.

در مقابل، اگر لحن او ملایم (dovish) باشد، طلا می‌تواند سطح $3,450 را دوباره تست کرده و حتی تا سقف تاریخی $3,500 پیش‌روی کند.