جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلا (XAU/USD) پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو مبنی بر حفظ نرخ بهره بدون تغییر، بیش از ۱٪ کاهش یافت و در حال حاضر در حوالی ۳۳۹۴ دلار معامله می‌شود. این افت در حالی اتفاق افتاد که معامله‌گران در انتظار صحبت های جروم پاول هستند که می‌تواند جهت بعدی قیمت طلا را تعیین کند.

دلایل کاهش قیمت طلا:

• فدرال رزرو طبق پیش‌بینی‌ها نرخ بهره را در ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ ثابت نگه داشت.
• در بیانیه فدرال رزرو آمده است که عدم قطعیت اقتصادی افزایش یافته و خطر تورم بالا و بیکاری بیشتر نیز در حال افزایش است.
• همچنان کاهش ترازنامه (فروش اوراق خزانه و MBS) ادامه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال طلا:

• سطح کلیدی فعلی: $3,394
• حمایت اول: $3,350
• حمایت دوم (روان‌شناختی): $3,300
• مقاومت اول: $3,450
• مقاومت دوم (سقف تاریخی): $3,500

اگر پاول در نشست خبری موضعی تهاجمی (hawkish) اتخاذ کند، احتمال شکست سطح $3,350 و حرکت به سمت $3,300 وجود دارد.

در مقابل، اگر لحن او ملایم (dovish) باشد، طلا می‌تواند سطح $3,450 را دوباره تست کرده و حتی تا سقف تاریخی $3,500 پیش‌روی کند.

دلار آمریکا در آستانه نشست حساس فدرال رزرو، برای سومین روز متوالی در محدوده منفی معامله شد. شاخص دلار (DXY) زیر سطح 99.50 در نوسان است، در حالی که بازارها انتظار دارند نرخ بهره بدون تغییر در 4.25% تا 4.5% باقی بماند. اظهارات امشب جروم پاول درباره چشم‌انداز تورم و رشد، می‌تواند جهت حرکت دلار را مشخص کند.

معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که علی‌رغم نگرانی‌های موجود، تقاضا برای اوراق قرضه و دلار آمریکا بالا باقی مانده است.

شاخص‌های بورس آمریکا و احساسات بازار

• معاملات آتی وال‌استریت امروز حدود 0.4% رشد داشته‌اند، پس از آن‌که روز گذشته افت چشمگیری را تجربه کردند.
• دیدار رسمی بین چین و آمریکا که برای شنبه آینده در ژنو برنامه‌ریزی شده (بین «بِسنت» و «هِ لیفِنگ»)، فضای بازار را کمی بهبود داده است.

تصمیمات بانک مرکزی چین (PBOC):

• نرخ ذخیره قانونی (RRR) به میزان 50 واحد پایه کاهش یافت.
• نرخ بهره نیز 10 واحد پایه کاهش یافت.
• این اقدام باعث جهش AUD/USD به بالای سطح 0.6500 شد که بالاترین سطح در سال 2025 است، هرچند در ادامه دوباره کاهش یافت.

اخبار اونس طلا

• XAU/USD روز سه‌شنبه با رشد حدود 3% به بالای 3430 دلار رسید (بالاترین سطح دو هفته‌ای).
• امروز طلا با اصلاحی بیش از 1% به زیر سطح 3400 دلار بازگشته است.
• تنش‌های ژئوپولیتیک در خاورمیانه و تنش جدید هند-پاکستان به افزایش تقاضا برای فلز زرد کمک کرده‌اند.

بازار فارکس

• EUR/USD از ضعف دلار بهره برد و به بالای 1.1350 رسید.
• GBP/USD نیز از سطح 1.3400 عبور کرد و در محدوده 1.3350 معامله می‌شود. نشست سیاست‌گذاری بانک انگلستان فردا برگزار خواهد شد.
• USD/JPY که دو روز پیاپی حدود 2% افت کرده بود، امروز به حوالی 143.00 برگشت. صورتجلسه سیاست پولی بانک ژاپن فردا منتشر می‌شود.

بازارها در آستانه تصمیم فدرال رزرو و کنفرانس مطبوعاتی پاول، در وضعیت انتظار محتاطانه قرار دارند. قدرت نسبی دلار تضعیف شده، اما تحولات ژئوپولیتیک، دیدار آمریکا-چین، و نشست‌های بانک‌های مرکزی کلید نوسانات بعدی خواهند بود.

در حالی که بازارها منتظر اعلام تصمیم نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا (FOMC) هستند، شاخص دلار آمریکا (DXY) برای سومین روز متوالی تحت فشار فروش قرار گرفت و تا سطح 99.30 عقب‌نشینی کرد. نااطمینانی‌های تجاری و نگرانی‌ها از کاهش رشد اقتصادی جهانی، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش داده‌اند.

اخبار بازار فارکس

• EUR/USD به روند صعودی خود ادامه داد و به 1.1370 رسید؛ تقویت یورو ناشی از ضعف دلار و چشم‌انتظار داده‌های سفارشات کارخانه‌ای آلمان است.
• GBP/USD نیز با عبور موقت از سطح 1.3400، به بالاترین سطوح چندروزه خود رسید؛ بازار در انتظار شاخص ساخت‌وساز بریتانیاست.
• USD/JPY به پایین‌ترین سطح چندروزه در محدوده 142.30 سقوط کرد، تحت تأثیر فشار فروش سنگین روی دلار.
• AUD/USD تا آستانه سطح 0.6500 اوج گرفت و رکورد سالانه جدیدی را ثبت کرد.

بازار کالا:

• قیمت اونس طلا با تداوم تقاضای پناهگاه امن و تنش‌های ژئوپلیتیکی به بالای 3,400 دلار در هر اونس رسید و رکورد دو هفته‌ای را شکست.
• نقره نیز صعود چشمگیری داشت و به بالای 33 دلار در هر اونس رسید.
• نفت خام WTI بخشی از ریزش اخیر را جبران کرد و تا سطح 60 دلار در هر بشکه برگشت.

رویدادهای مهم فردا – چهارشنبه ۷ مه:

• تصمیم نهایی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا
• درخواست‌های وام مسکن (MBA)
• آمار ذخایر نفت خام آمریکا (EIA)
• داده‌های PMI خدمات ژاپن، PMI ساخت‌وساز منطقه یورو و بریتانیا

در شرایطی که نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی جهانی شدت گرفته، سرمایه‌گذاران همچنان به خرید طلا روی می‌آورند و این فلز گرانبها را به سطح 3,400 دلار در هر اونس رسانده‌اند. این روند در حالی ادامه دارد که قیمت نفت همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و تحلیلگران از سیگنال‌های هشداردهنده اقتصادی سخن می‌گویند.

نکات کلیدی تحلیل:

• قیمت لحظه‌ای طلا به 3,411.90 دلار رسیده که بیش از ۲٪ رشد روزانه و نزدیک به ۵٪ رشد دو روزه را نشان می‌دهد.
• نفت خام WTI پس از سقوط به زیر ۵۶ دلار، اکنون در حدود 59.17 دلار معامله می‌شود که همچنان زیر مقاومت کلیدی قرار دارد.
• به گفته مایک مک‌گلون، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ:
  • اختلاف بازده سالانه بین نفت و طلا در سال ۲۰۲۵ تقریباً به ۵۰٪ رسیده که چهارمین تفاوت بزرگ طی یک قرن اخیر است.
  • این واگرایی شدید نشانه‌ای از وخامت تاریخی شرایط اقتصادی است.
• مک‌گلون پیش‌بینی می‌کند که:
  • محدوده حمایتی طلا در ۳,۰۰۰ دلار تثبیت شده و
  • مقاومت بعدی در ۴,۰۰۰ دلار قرار دارد.
  • اگر شاخص S&P 500 به ۴,۰۳۲ واحد سقوط کند، ممکن است طلا نیز به طور نمادین با این عدد هم‌ارز (نسبت 1:1) شود.

جمع‌بندی:

• رشد قوی طلا و سقوط قیمت نفت، سیگنال‌هایی از عدم اطمینان اقتصادی گسترده هستند.
• تحلیلگران معتقدند این روند بازتابی از انتظارات بازار نسبت به رکود، سیاست‌های انقباضی دولت آمریکا، و تداوم نااطمینانی‌های تجاری است.
• طلا اکنون به عنوان پناهگاه امن سرمایه در دوره بی‌ثباتی‌های جهانی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه است.

در آغاز روز سه‌شنبه، جفت‌ارزهای اصلی بازار فارکس در دامنه‌های محدود نوسان می‌کنند چرا که معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از نشست‌های کلیدی بانک‌های مرکزی، موقعیت‌گیری جدیدی انجام ندهند. داده‌های شاخص مدیران خرید خدمات (ISM Services PMI) آمریکا در ماه آوریل بهتر از انتظارات منتشر شد و به تثبیت دلار آمریکا کمک کرد.

نکات برجسته امروز:

• شاخص ISM خدماتی آمریکا به ۵۱.۶ در آوریل رسید که از پیش‌بینی بازار (۵۰.۶) بهتر و نشانه‌ای از رشد بخش خدمات است.
• مقامات آمریکایی از نزدیک بودن توافقات تجاری جدید خبر داده‌اند؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر بازرگانی هر دو از احتمال اعلام توافق تجاری با یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان سخن گفتند.
• شاخص دلار در نزدیکی سطح ۹۹.۵۰ در حال نوسان محدود است.
• بازارهای سهام آمریکا پس از افت روز دوشنبه، امروز نیز با کاهش ۰.۲ تا ۰.۵ درصدی در بازارهای آتی روبه‌رو شده‌اند.
• در آسیا، شاخص خدمات چین (Caixin Services PMI) از ۵۱.۹ به ۵۰.۷ کاهش یافت که نشانه‌ای از کند شدن رشد این بخش است.

وضعیت جفت‌ارزها:

• EUR/USD اندکی رشد داشته ولی همچنان زیر سطح ۱.۱۳۵۰ باقی مانده است.
• GBP/USD پس از چهار روز کاهش، روز دوشنبه مثبت بسته شد و امروز نیز بالای ۱.۳۳۲۰ در حال معامله است. تصمیم‌گیری نرخ بهره انگلیس روز پنجشنبه اعلام خواهد شد.
• USD/JPY پس از سقوط ۰.۹ درصدی روز گذشته، همچنان زیر سطح ۱۴۳.۵۰ تحت فشار نزولی قرار دارد.
• AUD/USD پس از ثبت سقف جدید در ۰.۶۵۰۰، امروز در محدوده ۰.۶۴۵۰ در حال تثبیت است.

بازار طلا:
در پی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت طلا (XAU/USD) با قدرت بیشتری هفته را آغاز کرده و پس از رشد ۳ درصدی در روز دوشنبه، امروز نیز با افزایش بیش از ۱ درصد در نزدیکی سطح ۳۴۰۰ دلار در حال معامله است.

معامله‌گران اکنون چشم‌به‌راه بیانیه فدرال رزرو و سخنرانی پاول در پایان نشست دو روزه سیاست‌گذاری هستند تا مسیر آتی نرخ بهره را ارزیابی کنند.