جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

طلا پس از افت شدید به زیر ۳۳۰۰ دلار، مجدداً رشد می‌کند

قیمت اونس طلا در بازار جهانی، صبح چهارشنبه توانست بخشی از افت شدید روزهای اخیر را جبران کند و در حوالی ۳۳۲۰ دلار معامله شود. طلا روز گذشته تا کف دو هفته‌ای زیر ۳۳۰۰ دلار سقوط کرده بود.

این بهبود نسبی در قیمت طلا عمدتاً به دلیل تضعیف دلار آمریکا و اظهارات محتاطانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، رخ داده است. پاول در سخنان خود در برابر کنگره اعلام کرد که فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد، اما اگر تورم کاهش یابد یا نرخ استخدام ضعیف‌تر شود، کاهش نرخ بهره زودتر از موعد ممکن است.

این اظهارات باعث شد احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه ماه ژوئیه به ۲۰٪ برسد و بازارها اکنون انتظار دارند که فدرال رزرو تا پایان سال حداقل ۵۰ واحد پایه نرخ‌ها را کاهش دهد.

چشم‌انداز تکنیکال طلا:

• شکست کانال صعودی در نمودار ۴ ساعته تأییدی بر سیگنال نزولی است
• مقاومت کلیدی در محدوده ۳۳۶۸ تا ۳۳۷۰ دلار قرار دارد؛ بازگشت به بالای آن می‌تواند قیمت را به سمت ۳۴۰۰ دلار هدایت کند
• حمایت مهم در محدوده ۳۳۰۰ دلار قرار دارد؛ در صورت شکست این سطح، مسیر برای ۳۲۴۵، ۳۲۱۰ و نهایتاً ۳۱۷۵ دلار هموار می‌شود
• RSI و سایر نوسان‌گرها نشان از فشار نزولی دارند، و هر رشد احتمالی ممکن است با فروش جدید مواجه شود

جمع‌بندی:
در حالی که بازار طلا پس از افت شدید توانسته بخشی از ضرر را جبران کند، ضعف دلار، ابهامات ژئوپلیتیکی و احتمال کاهش نرخ بهره همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کنند. با این حال، تا زمانی که سطح ۳۳۷۰ دلار به‌صورت قطعی شکسته نشود، صعود قیمت‌ها در کوتاه‌مدت با مقاومت تکنیکال مواجه خواهد بود. تمرکز اصلی بازار اکنون بر روی داده‌های GDP، سفارشات کالاهای بادوام و شاخص PCE در پایان هفته خواهد بود، که می‌توانند مسیر آتی سیاست پولی و قیمت طلا را روشن‌تر کنند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

ریزش قیمت طلا زیر ۳۳۵۰ دلار

روز سه‌شنبه قیمت طلا با فشار فروش شدید به زیر سطح روانی ۳۳۵۰ دلار سقوط کرد و در حال حاضر با قیمت ۳۳۱۵ دلار معامله می‌شود؛ افتی بیش از ۱.۵٪ در روز.

این کاهش در حالی رخ داد که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، در جلسه شهادت خود در مجلس نمایندگان، بار دیگر در برابر کاهش سریع نرخ بهره هشدار داد. وی گفت اگرچه سیاست پولی در وضعیت نسبتاً انقباضی قرار دارد، اما هرگونه کاهش نرخ باید با اطمینان از کنترل فشارهای تورمی صورت گیرد.

همزمان، آتش‌بس اعلام‌شده میان ایران و اسرائیل فضای ریسک‌گریزی را در بازارها کاهش داده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پرریسک بازگردانده است. شاخص‌های اصلی سهام آمریکا همگی بیش از ۱٪ رشد کردند.

در چین، بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به بازارها، سیگنال‌هایی از تسهیل پولی ارائه کرد. این امر نیز بر تقاضای جهانی طلا سایه انداخت.

در ایالات متحده، شاخص اعتماد مصرف‌کننده به عدد ۹۳.۰ در ماه ژوئن رسید، که کمتر از رقم قبلی ۹۸.۰ و پیش‌بینی ۱۰۰ بود. تحلیل‌گران «کاهش گسترده انتظارات اقتصادی» را عامل این افت می‌دانند.

دیدگاه تحلیل‌گران فدرال رزرو:

• بت همک، رئیس فدرال کلیولند: نرخ بهره ممکن است «برای مدت طولانی» در سطح فعلی باقی بماند.
• جان ویلیامز، رئیس فدرال نیویورک: تعرفه‌ها باعث افزایش تورم تا ۳٪ در سال جاری خواهند شد و تورم تا سال ۲۰۲۶ به هدف ۲٪ خواهد رسید.
• چشم‌انداز رشد اقتصادی نزولی است اما رکود پیش‌بینی نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

• قیمت طلا اکنون نزدیک SMA 50 روزه در ۳۳۱۷ دلار قرار دارد؛ سطحی که اولین حمایت مهم به شمار می‌رود.
• RSI به سمت پایین شیب گرفته و ضعف در مومنتوم خرید را نشان می‌دهد.
• حمایت‌های کلیدی:
  • ۳۳۰۰ دلار
  • کف ۲۴ ژوئن در ۳۲۹۵ دلار
  • کف ۲۹ مه در ۳۲۴۵ دلار
• مقاومت‌ها برای بازگشت صعودی:
  • ۳۴۰۰ دلار (مقاومت روانی و کلیدی)
  • ۳۴۵۰ دلار
  • رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس جهانی طلا

نتیجه‌گیری:
طلا تحت تأثیر ترکیبی از پیش‌بینی‌های محتاطانه فدرال رزرو، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، و ضعف شاخص‌های اقتصادی آمریکا به زیر سطح‌های مهم فنی سقوط کرده است. در صورت حفظ آتش‌بس و ادامه پیام‌های انقباضی از سوی فدرال رزرو، طلا ممکن است تا حمایت‌های پایین‌تر عقب‌نشینی کند. اما هرگونه داده‌ی ضعیف‌تر از انتظار یا اظهارنظر صلح‌جویانه از سوی پاول می‌تواند به جهش مجدد قیمت کمک کند.

افت قیمت طلا و چشم‌انتظاری برای سخنرانی پاول

روز سه‌شنبه، قیمت طلا تحت تأثیر اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل افت کرد. دونالد ترامپ در پلتفرم Truth Social نوشت:

“THE CEASEFIRE IS NOW IN EFFECT. PLEASE DO NOT VIOLATE IT!”

با این حال، وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتز، مدعی شد ایران ساعات پس از توافق آتش‌بس را نقض کرده و حملات تلافی‌جویانه‌ای را فرمان داده است. این اتهامات از سوی تهران رد شده است و منطقه در وضعیت آتش‌بس «ناپایدار» قرار گرفته است.

همزمان بازارها به سخنرانی نیم‌ساله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پیش از کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا چشم دوخته‌اند. معامله‌گران در انتظار موضع او درباره تورم و مسیر کاهش نرخ بهره هستند؛ موضوعی که احتمال دارد در نشست جولای یا سپتامبر اتفاق بیفتد. هر گونه اشاره‌ای به نرم‌ شدن سیاست پولی می‌تواند بار دیگر به حمایت از طلا منجر شود، زیرا این فلز در محیط نرخ بهره پایین معمولاً عملکرد بهتری دارد.

عوامل تأثیرگذار بر بازار امروز طلا:

• ترامپ اعلام آتش‌بس اولیۀ ایران و اسرائیل را از روی تریبون کنگره عنوان کرد و گفت «ثبات خاورمیانه برای صلح جهانی ضروری است».
• حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در قطر بدون تلفات دفع شد.
• آتش‌بس باعث شد معامله‌گران موقعیت‌های پوشش ریسک نفت و طلا را کاهش دهند؛ قیمت نفت بیش از ۹٪ افت کرده بود.
• بازارها همچنان دو کاهش نرخ بهره تا پایان سال را قیمت‌گذاری می‌کنند، ولی انتظار شروع تسهیل در سپتامبر بیشتر شده است.
• میشل بومن، عضو فدرال رزرو، گفته اگر تورم پایین بماند، آماده کاهش نرخ در جولای است؛ کریستوفر والر نیز احتمال کاهش در همین ماه را تأیید کرده است.
• طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ در جولای به ۲۳٪ رسیده است (افزایش از ۱۶٪ هفته گذشته).
• انتشار شاخص PCE هسته (Core PCE) در جمعه، راهنمای اصلی برای حرکت بعدی بازار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

قیمت طلا در حوالی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۳۲۳ دلار) در نوسان است و اکنون نزدیک ۳۳۱۱ دلار معامله می‌شود. سطح روانی ۳۳۰۰ دلار اولین حمایت مهم است؛ شکست زیر آن می‌تواند بهای طلا را به نواحی ۳۲۹۲ دلار (فیبو ۳۸.۲٪ از موج صعودی آوریل) و سپس ۳۲۲۸ دلار (فیبو ۵۰٪) بکشاند.

از سوی دیگر، مقاومت‌های کلیدی در ۳۳۵۳ دلار (SMA ۲۰ روزه) و ۳۳۷۲ دلار (فیبو ۲۳.۶٪) قرار دارند. برای احیای مومنتوم صعودی، عبور قاطع از ۳۴۰۰ دلار ضروری است. شاخص قدرت نسبی (RSI) با مقدار ۴۷.۹۷ نشان می‌دهد فشار صعودی ضعیف شده است.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

کاهش دلار و نفت، رشد شاخص‌های سهام

در معاملات روز سه‌شنبه، جو ریسک‌پذیری بر بازارهای مالی حاکم شده است، چرا که سرمایه‌گذاران از اعلام آتش‌بس رسمی میان ایران و اسرائیل استقبال کرده‌اند. پس از ۱۲ روز تبادل آتش و حملات موشکی، طرفین به توافق برای پایان درگیری دست یافتند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل به “اهداف جنگی” خود علیه ایران دست یافته است. او همچنین هشدار داد که در صورت نقض آتش‌بس، با شدت پاسخ خواهد داد.

افت شدید قیمت نفت

در واکنش به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت نفت به شدت کاهش یافت. نفت خام وست تگزاس (WTI) پس از افت ۹٪ در اواخر روز دوشنبه، امروز نیز بیش از ۲٪ ریزش داشته و در محدوده ۶۵.۵۰ دلار معامله می‌شود.

با بهبود احساسات بازار، دلار آمریکا تحت فشار فروش قرار گرفته است. شاخص دلار (DXY) حدود ۰.۳٪ افت کرده و در نزدیکی ۹۸.۰۰ قرار دارد.

در همین حال، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا نزدیک به ۱٪ افزایش داشته‌اند، پس از آن‌که وال‌استریت دوشنبه شب با رشد بسته شد. این در حالی است که طلا، به‌عنوان دارایی امن، به دلیل کاهش تنش‌ها افت کرده و به سطح ۳۳۲۰ دلار، یعنی پایین‌ترین مقدار دو هفته گذشته، رسیده است.

تحرکات جفت‌ارزها در بازار فارکس

• جفت‌ارز USD/CAD با اندکی کاهش در سطح ۱.۳۷۰۰ قرار دارد؛ در حالی که دیروز به بالاترین سطح چند هفته اخیر در ۱.۳۸۰۰ رسیده بود. معامله‌گران در انتظار انتشار آمار CPI کانادا هستند.
• GBP/USD بیش از ۰.۵٪ رشد کرده و به نزدیکی ۱.۳۶۰۰ رسیده است. سخنرانی اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، ساعت ۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ مورد توجه بازار است.
• EUR/USD روند صعودی خود را حفظ کرده و حوالی ۱.۱۶ معامله می‌شود.
• USD/JPY پس از لمس بالاترین سطح از اواسط ماه می، بیش از ۰.۷٪ افت کرده و اکنون به نزدیکی ۱۴۵.۰۰ رسیده است.

رویدادهای پیش‌رو:

• انتشار شاخص اعتماد کسب‌وکار آلمان
• سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا
• انتشار شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده آمریکا و تولیدات ناحیه‌ای ریچموند
• سخنرانی سایر مقامات فدرال رزرو

امروز تمرکز بازارها هم‌زمان بر سیاست پولی آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باقی خواهد ماند.

تقاضا برای دلار آمریکا پس از اعلام آتش‌بس ایران و اسرائیل کاهش یافت

در معاملات روز سه‌شنبه در بازار اروپا، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی عملکرد ضعیفی از خود نشان داد. این کاهش عمدتاً به دلیل افت تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن پس از اعلام رسمی آتش‌بس میان ایران و اسرائیل رخ داد.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای اصلی اندازه‌گیری می‌کند، از سطح ۹۹.۴۰ در روز دوشنبه به نزدیکی ۹۸.۰۰ سقوط کرد. این افت سریع نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای دلار به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در شرایط ژئوپلیتیکی ناآرام است.

واکنش ترامپ به آتش‌بس

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در پلتفرم Truth.Social اعلام کرد که دو طرف به توافق آتش‌بس رسیده‌اند. او نوشت: “آتش‌بس اکنون برقرار است. لطفاً آن را نقض نکنید!” این آتش‌بس در حالی برقرار شده که جنگ هوایی میان ایران و اسرائیل در دوازدهمین روز خود متوقف شده است. این درگیری‌ها از زمانی آغاز شد که ارتش اسرائیل برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران، حملات هوایی را آغاز کرد و آمریکا نیز در ادامه وارد این عملیات شد و سه تأسیسات هسته‌ای ایران را منهدم کرد.

عامل دیگر ضعف دلار: تغییر موضع فدرال رزرو

هم‌زمان با کاهش تنش‌ها، تغییر موضع برخی از اعضای فدرال رزرو آمریکا نیز فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده است. برخی از مقامات این بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره در نشست ماه جولای اشاره کرده‌اند.

روز دوشنبه، میشل بومن، یکی از اعضای هیئت‌رئیسه فدرال رزرو، اظهار داشت که “در صورت ادامه ضعف بازار کار، کاهش نرخ بهره می‌تواند از همین تابستان آغاز شود”. او تأکید کرد: “زمان آن رسیده که برای تطبیق سیاست‌های پولی، وزن بیشتری به ریسک‌های نزولی بازار کار بدهیم.”

نگاه به آینده:
اکنون توجه سرمایه‌گذاران به انتشار شاخص PCE برای ماه می معطوف شده است؛ شاخصی که از سوی فدرال رزرو برای ارزیابی نرخ تورم ترجیح داده می‌شود. این گزارش قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند مسیر آینده نرخ بهره را مشخص‌تر کند.

در مجموع، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییر رویکرد سیاست‌گذاران فدرال رزرو، چشم‌انداز دلار را در کوتاه‌مدت تضعیف کرده و ممکن است فضا را برای دارایی‌هایی مانند طلا یا ارزهای پرریسک‌تر باز کند.