جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار امروز بازار فارکس

با آغاز ماه جدید میلادی، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی جهان با کاهش ارزش مواجه شده است. شاخص دلار DXY که عملکرد دلار را در برابر سبدی از شش ارز عمده می‌سنجد، در منطقه منفی و پایین‌تر از سطح ۹۹.۰۰ در حال نوسان است، در حالی که شاخص در پایان هفته گذشته رشد محدودی را تجربه کرده بود.

داده‌های اقتصادی و انتظارات بازار

یکی از دلایل اصلی فشار بر دلار، کاهش نرخ تورم PCE در آوریل به ۲.۱٪ بوده است؛ این داده که معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم است، نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در حال کاهش است.
سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار شاخص PMI بخش تولید آمریکا (ISM) برای ماه می هستند، که می‌تواند سرنخ‌هایی درباره وضعیت رشد اقتصادی آمریکا ارائه دهد.

تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی بر طلا

همزمان با فشار بر دلار، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز موجب شده سرمایه‌گذاران از دارایی‌های ریسکی فاصله بگیرند. حملات گسترده پهپادی اوکراین به پایگاه‌های نظامی روسیه در سیبری موجب تشدید نگرانی‌ها شده و بازارها را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق داده است. قیمت اونس طلا در معاملات امروز با رشد بیش از ۱.۵ درصدی به نزدیکی سطح ۳۳۵۰ دلار رسیده است.

عملکرد دلار در برابر ارزهای اصلی فارکس

• USD/JPY: تحت فشار نزولی، کمتر از سطح ۱۴۳.۵۰ معامله می‌شود.
• EUR/USD: روندی صعودی دارد و به نزدیکی ۱.۱۴۰۰ رسیده است. بازار منتظر داده‌های نهایی PMI آلمان و منطقه یورو است.
• GBP/USD: پس از افت روز جمعه، مجدداً افزایش یافته و بالاتر از ۱.۳۵۰۰ قرار گرفته است.
• USD/CHF: پس از انتشار داده‌های قوی رشد اقتصادی سوئیس (۲٪ رشد سالانه در سه‌ماهه دوم)، در حال کاهش بوده و زیر سطح ۰.۸۲۰۰ معامله می‌شود.

جمع‌بندی: ضعف دلار آمریکا ناشی از تورم پایین‌تر از انتظار، جو ریسک‌گریز در بازار و افزایش تمایلات به سمت دارایی‌های امن است. داده‌های PMI امروز و اظهارات مقامات فدرال رزرو می‌توانند مسیر کوتاه‌مدت دلار را تعیین کنند.

قیمت طلا روز دوشنبه، در اوایل جلسه معاملاتی اروپا، افزایش یافت. قیمت اونس جهانی طلا امروز دوشنبه 12 خرداد 1404 با 2.09% افزایش در قیمت 3،366 دلار معامله می شود.

قیمت طلای 18 عیار در ایران نیز 6،500،000 تومان بابت هر گرم معامله می شود. قیمت انواع سکه طلا در ایران نیز در روز دوشنبه به شرح زیر است.

تحلیل کامل بازار طلا – دوشنبه ۲۹ می ۲۰۲۵

قیمت اونس جهانی طلا امروز در بازار آسیا حرکت صعودی خود را حفظ کرد و در ساعات گذشته به سطح ۳۳۱۷ دلار رسید. این رشد ناشی از ترکیبی از عوامل فاندامنتال و فنی است که چشم‌انداز افزایشی را برای این فلز گرانبها تقویت کرده‌اند.

فشار بر دلار آمریکا

کاهش تورم در آمریکا که در گزارش شاخص PCE منعکس شد، باعث شده تا معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر و حتی دسامبر را افزایش دهند. همین موضوع موجب کاهش ارزش دلار شده و طلا را برای خریداران غیرآمریکایی جذاب‌تر کرده است.

اوج‌گیری تنش‌های ژئوپلیتیکی

همزمان، تنش‌های سیاسی در مناطق مختلف جهان دوباره افزایش یافته‌اند:

• اوکراین حملاتی پهپادی به پایگاه‌های نظامی روسیه انجام داده و تنش‌ها را تشدید کرده است.
• در غزه، حادثه‌ای مرگبار باعث کشته شدن ده‌ها فلسطینی شده و اسرائیل و حماس یکدیگر را متهم می‌کنند.
• جنگ تجاری آمریکا و چین نیز بار دیگر شعله‌ور شده و فضای بازارها را ناپایدار کرده است.
  در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن مانند طلا پناه می‌برند.

انتظار سخنرانی فدرال رزرو

سرمایه‌گذاران اکنون چشم‌انتظار سخنرانی امشب جروم پاول هستند تا سرنخ‌هایی درباره سیاست پولی آینده دریافت کنند. همچنین، انتشار شاخص تولید ISM در ادامه روز می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت قیمت طلا را تعیین کند.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکی، طلا در حال نزدیک شدن به مقاومت مهم ۳۳۲۸ دلار است. در صورت شکست این سطح، اهداف بعدی در محدوده‌های ۳۳۵۰ دلار و سپس ۳۴۳۴ دلار قرار دارند.
از طرف دیگر، در صورت اصلاح قیمت، حمایت اول در ۳۳۰۰ دلار و حمایت کلیدی در ۳۲۵۷ دلار قرار دارد. تا زمانی که این سطوح حفظ شوند، چشم‌انداز کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت زنده اونس جهانی طلا

خلاصه خبر:

• قیمت لحظه‌ای طلا (XAU/USD) به $3,289 رسید (کاهش ۰.۸۳٪)
• شاخص دلار (DXY) با افزایش 0.11٪ به 99.44 رسید
• تورم سالانه PCE آمریکا به ۲.۱٪ کاهش یافت (پایین‌تر از انتظار ۲.۲٪)
• دادگاه فدرال تعرفه‌های تجاری ترامپ را دوباره برقرار کرد
• ترامپ: “چین کاملاً توافق را نقض کرده است”
• شاخص احساسات مصرف‌کننده میشیگان به ۵۲.۲ افزایش یافت
• انتظارات تورمی ۱۲ماهه به ۶.۶٪ و پنج‌ساله به ۴.۲٪ کاهش یافت
• برآورد GDP فصل دوم توسط فد آتلانتا از ۲.۲٪ به ۳.۸٪ افزایش یافت
• رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو: ممکن است دو کاهش نرخ بهره در ۲۰۲۵ انجام شود

سقوط قیمت طلا علیرغم افت تورم آمریکا

قیمت طلا روز جمعه کاهش یافت؛ در حالی که دلار آمریکا با وجود افت بازده اوراق قرضه، اندکی بهبود یافت. سرمایه‌گذاران همچنان به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ امیدوار هستند. در زمان نگارش، قیمت طلا (XAU/USD) به $3,289 رسید که معادل ۰.۸۳٪ کاهش روزانه است.

شاخص دلار (DXY) که قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای دیگر می‌سنجد، با ۰.۱۱٪ رشد به 99.44 رسید. این در حالی است که بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴۰٪ کاهش یافت و بازده واقعی نیز به ۲.۰۸۶٪ رسید.

در حوزه ژئوپولیتیکی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، چین را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت:

“چین، شاید برای برخی تعجب‌آور نباشد، کاملاً توافق را نقض کرده است. این از من خوش‌برخورد بودن چه سودی داشت؟”

در پی این اظهارات، شاخص‌های سهام آمریکا کاهش یافتند و دلار تقویت شد. همچنین یک دادگاه فدرال تجدید نظر، اکثر تعرفه‌های اعمال‌شده در ۲ آوریل موسوم به “روز آزادی” را که پیش‌تر غیرقانونی اعلام شده بودند، دوباره برقرار کرد.

در بخش اقتصادی، شاخص PCE اصلی (تورم مدنظر فدرال رزرو) در آوریل به ۲.۵٪ رسید که کمتر از ۲.۶٪ ماه مارس بود. تورم کلی نیز از ۲.۳٪ به ۲.۱٪ کاهش یافت. با وجود این، طلا نتوانست از این داده‌ها بهره‌مند شود، چرا که پوزیشن‌های فروش دلار آمریکا در بازارهای آتی کاهش یافته‌اند.

در همین حال، شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در قرائت نهایی ماه می به ۵۲.۲ افزایش یافت (بالاتر از تخمین‌ها)، و انتظارات تورمی به شکل قابل توجهی کاهش یافت:

• ۱۲ماهه: از ۷.۳٪ به ۶.۶٪
• ۵ ساله: از ۴.۶٪ به ۴.۲٪

پس از انتشار این داده‌ها، پیش‌بینی GDP فصل دوم ۲۰۲۵ توسط مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتا از ۲.۲٪ به ۳.۸٪ افزایش یافت؛ که نشانه‌ای از بهبود قابل‌توجه رشد اقتصادی است.

در میان صحبت‌های مقامات فدرال، مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سان‌فرانسیسکو، اشاره کرد که بازار کار همچنان قوی است و رسیدن به هدف ۲٪ تورم تا سال ۲۰۲۵ بعید به نظر می‌رسد، ولی اگر مسیر کاهش تورم ادامه یابد و بازار کار محکم بماند، دو نوبت کاهش نرخ بهره منطقی خواهد بود.

طبق داده‌های Prime Market Terminal، معامله‌گران بازار پول اکنون حدود ۵۲ واحد پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌بینی می‌کنند.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

سناریوی نزولی:

• اگر قیمت زیر $3,250 بسته شود، احتمال کاهش تا:
  • SMA ۵۰ روزه در $3,221
  • و سپس حمایت کلیدی $3,167 (بالاترین سطح ۳ آوریل) وجود دارد.

سناریوی صعودی:

• اگر قیمت دوباره به بالای $3,300 برگردد، مقاومت‌های کلیدی بعدی:
  • $3,350
  • $3,400
  • سقف نوسان ۷ می در $3,438
  • و نهایتاً سقف تاریخی $3,500

چارت روزانه اونس جهانی طلا

خلاصه خبر:

• دلار آمریکا پس از نوسانات روز پنج‌شنبه، در تلاش برای بازیابی قدرت خود است.
• دادگاه تجارت بین‌الملل تعرفه‌های ترامپ را لغو کرد اما دادگاه تجدیدنظر آن را موقتاً بازگرداند.
• مذاکرات تجاری آمریکا و چین متوقف شده و احتمال دخالت مستقیم ترامپ و شی وجود دارد.
• دولت آمریکا در حال بررسی تعرفه‌های جدید ۱۵٪ برای ۱۵۰ روز است.
• شاخص PCE (تورم مورد نظر فدرال رزرو) قرار است امروز منتشر شود.
• پاول به ترامپ گفته که سیاست‌های پولی بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود.
• شاخص دلار آمریکا پس از افت ۰.۵٪، اکنون نزدیک به ۹۹.۵۰ تثبیت شده است.
• فروش خرده‌فروشی آلمان در آوریل ۱.۱٪ کاهش یافت (ضعیف‌تر از انتظار بازار).
• EUR/USD در محدوده ۱.۱۳۵۰ در حال تثبیت است.
• طلا پس از رشد روز پنج‌شنبه، دوباره به نزدیکی ۳۳۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده است.
• GBP/USD زیر ۱.۳۵۰۰ آرام گرفته و اظهارات بیلی تأکید دارد که سیاست پولی بریتانیا مستقل از تعرفه‌های آمریکا است.
• USD/JPY پس از اوج‌گیری به بالای ۱۴۶، به زیر ۱۴۴ سقوط کرده است.

تحلیل کامل بازار جمعه ۳۰ می ۲۰۲۵:

وضعیت دلار آمریکا:

• دلار آمریکا روز پنج‌شنبه ابتدا تقویت شد، چرا که دادگاه تجارت بین‌الملل تعرفه‌های جدید ترامپ را رد کرد.
• اما بعدتر، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد این تعرفه‌ها تا زمان بررسی مجدد بازگردانده می‌شوند، که باعث تضعیف مجدد دلار شد.
• همچنین اعلام شد که مذاکرات تجاری آمریکا و چین متوقف شده و نیاز به دخالت مستقیم ترامپ و شی برای پیشرفت دارد.

تاثیر بر دلار:

• این نوسانات باعث شد شاخص دلار (DXY) حدود ۰.۵٪ افت کند و امروز در حدود ۹۹.۵۰ در حال تثبیت است.
• گزارش PCE آمریکا (تورم مصرف‌کننده) امروز منتشر می‌شود و می‌تواند جهت بعدی دلار را مشخص کند.

بخوانید: گزارش شاخص PCE امروز و تاثیر احتمالی آن بر بازار فارکس

وضعیت یورو و داده‌های آلمان:

• فروش خرده‌فروشی آلمان در آوریل ۱.۱٪ کاهش یافته است، در حالی که انتظار بازار افزایش ۰.۲٪ بود.
• این داده ضعیف می‌تواند بر یورو فشار وارد کند، هرچند EUR/USD فعلاً در محدوده ۱.۱۳۵۰ تثبیت شده است.
• داده‌های تورم (CPI) ماه مه آلمان بعداً منتشر خواهد شد و بر EUR/USD اثرگذار است.

بازار طلا (XAU/USD):

• قیمت اونس جهانی طلا دیروز در بازار آسیایی سقوط کرد، اما در بازار آمریکا رشد خوبی داشت و روز را با افزایش به پایان رساند.
• با این حال، در صبح جمعه دوباره به محدوده ۳۳۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده است.
• بازار در انتظار داده PCE است که می‌تواند بر سیاست نرخ بهره فدرال رزرو و در نتیجه طلا اثر مستقیم بگذارد.

تحلیل تکنیکال طلا:

• مقاومت‌ها: ۳۳۲۵ و ۳۳۵۰ دلار
• حمایت‌ها: ۳۲۸۰ و سپس ۳۲۴۵ دلار
• در صورت شکست ۳۲۸۰، احتمال افت بیشتر تا ۳۲۰۰ دلار وجود دارد.

پوند انگلستان (GBP/USD):

• نرخ GBP/USD زیر سطح ۱.۳۵۰۰ باقی مانده و حرکات محدودی دارد.
• رئیس بانک مرکزی انگلیس (بیلی) تاکید کرده سیاست پولی بریتانیا بر اساس نیازهای داخلی تنظیم می‌شود و به سیاست‌های آمریکا وابسته نیست.

ین ژاپن (USD/JPY):

• USD/JPY روز پنج‌شنبه به بالای ۱۴۶ رسید اما سریعاً سقوط کرده و اکنون زیر ۱۴۴.۰۰ معامله می‌شود.
• این نشان‌دهنده بازگشت فشار نزولی بر جفت‌ارز است.