جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

کاهش دلار و نفت، رشد شاخص‌های سهام

در معاملات روز سه‌شنبه، جو ریسک‌پذیری بر بازارهای مالی حاکم شده است، چرا که سرمایه‌گذاران از اعلام آتش‌بس رسمی میان ایران و اسرائیل استقبال کرده‌اند. پس از ۱۲ روز تبادل آتش و حملات موشکی، طرفین به توافق برای پایان درگیری دست یافتند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل به “اهداف جنگی” خود علیه ایران دست یافته است. او همچنین هشدار داد که در صورت نقض آتش‌بس، با شدت پاسخ خواهد داد.

افت شدید قیمت نفت

در واکنش به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت نفت به شدت کاهش یافت. نفت خام وست تگزاس (WTI) پس از افت ۹٪ در اواخر روز دوشنبه، امروز نیز بیش از ۲٪ ریزش داشته و در محدوده ۶۵.۵۰ دلار معامله می‌شود.

با بهبود احساسات بازار، دلار آمریکا تحت فشار فروش قرار گرفته است. شاخص دلار (DXY) حدود ۰.۳٪ افت کرده و در نزدیکی ۹۸.۰۰ قرار دارد.

در همین حال، معاملات آتی شاخص‌های سهام آمریکا نزدیک به ۱٪ افزایش داشته‌اند، پس از آن‌که وال‌استریت دوشنبه شب با رشد بسته شد. این در حالی است که طلا، به‌عنوان دارایی امن، به دلیل کاهش تنش‌ها افت کرده و به سطح ۳۳۲۰ دلار، یعنی پایین‌ترین مقدار دو هفته گذشته، رسیده است.

تحرکات جفت‌ارزها در بازار فارکس

• جفت‌ارز USD/CAD با اندکی کاهش در سطح ۱.۳۷۰۰ قرار دارد؛ در حالی که دیروز به بالاترین سطح چند هفته اخیر در ۱.۳۸۰۰ رسیده بود. معامله‌گران در انتظار انتشار آمار CPI کانادا هستند.
• GBP/USD بیش از ۰.۵٪ رشد کرده و به نزدیکی ۱.۳۶۰۰ رسیده است. سخنرانی اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، ساعت ۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ مورد توجه بازار است.
• EUR/USD روند صعودی خود را حفظ کرده و حوالی ۱.۱۶ معامله می‌شود.
• USD/JPY پس از لمس بالاترین سطح از اواسط ماه می، بیش از ۰.۷٪ افت کرده و اکنون به نزدیکی ۱۴۵.۰۰ رسیده است.

رویدادهای پیش‌رو:

• انتشار شاخص اعتماد کسب‌وکار آلمان
• سخنرانی رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا
• انتشار شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده آمریکا و تولیدات ناحیه‌ای ریچموند
• سخنرانی سایر مقامات فدرال رزرو

امروز تمرکز بازارها هم‌زمان بر سیاست پولی آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باقی خواهد ماند.

تقاضا برای دلار آمریکا پس از اعلام آتش‌بس ایران و اسرائیل کاهش یافت

در معاملات روز سه‌شنبه در بازار اروپا، دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی عملکرد ضعیفی از خود نشان داد. این کاهش عمدتاً به دلیل افت تقاضا برای دلار به‌عنوان دارایی امن پس از اعلام رسمی آتش‌بس میان ایران و اسرائیل رخ داد.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای اصلی اندازه‌گیری می‌کند، از سطح ۹۹.۴۰ در روز دوشنبه به نزدیکی ۹۸.۰۰ سقوط کرد. این افت سریع نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای دلار به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در شرایط ژئوپلیتیکی ناآرام است.

واکنش ترامپ به آتش‌بس

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در پلتفرم Truth.Social اعلام کرد که دو طرف به توافق آتش‌بس رسیده‌اند. او نوشت: “آتش‌بس اکنون برقرار است. لطفاً آن را نقض نکنید!” این آتش‌بس در حالی برقرار شده که جنگ هوایی میان ایران و اسرائیل در دوازدهمین روز خود متوقف شده است. این درگیری‌ها از زمانی آغاز شد که ارتش اسرائیل برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران، حملات هوایی را آغاز کرد و آمریکا نیز در ادامه وارد این عملیات شد و سه تأسیسات هسته‌ای ایران را منهدم کرد.

عامل دیگر ضعف دلار: تغییر موضع فدرال رزرو

هم‌زمان با کاهش تنش‌ها، تغییر موضع برخی از اعضای فدرال رزرو آمریکا نیز فشار مضاعفی بر دلار وارد کرده است. برخی از مقامات این بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره در نشست ماه جولای اشاره کرده‌اند.

روز دوشنبه، میشل بومن، یکی از اعضای هیئت‌رئیسه فدرال رزرو، اظهار داشت که “در صورت ادامه ضعف بازار کار، کاهش نرخ بهره می‌تواند از همین تابستان آغاز شود”. او تأکید کرد: “زمان آن رسیده که برای تطبیق سیاست‌های پولی، وزن بیشتری به ریسک‌های نزولی بازار کار بدهیم.”

نگاه به آینده:
اکنون توجه سرمایه‌گذاران به انتشار شاخص PCE برای ماه می معطوف شده است؛ شاخصی که از سوی فدرال رزرو برای ارزیابی نرخ تورم ترجیح داده می‌شود. این گزارش قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند مسیر آینده نرخ بهره را مشخص‌تر کند.

در مجموع، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییر رویکرد سیاست‌گذاران فدرال رزرو، چشم‌انداز دلار را در کوتاه‌مدت تضعیف کرده و ممکن است فضا را برای دارایی‌هایی مانند طلا یا ارزهای پرریسک‌تر باز کند.

قیمت طلا نزدیک به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر باقی ماند

قیمت طلای جهانی روز سه‌شنبه در جلسه آسیایی تمایل به کاهش نشان داد و در حال حاضر نزدیک به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر خود، یعنی حدود ۳۳۲۳ دلار در هر اونس، معامله می‌شود. کاهش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن، عمدتاً ناشی از اعلام خبر آتش‌بس کامل میان ایران و اسرائیل توسط رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ است که فضای ریسک‌پذیری بازارهای جهانی را بهبود بخشیده است.

با این حال، روند نزولی دلار آمریکا به دلیل انتظارات برای کاهش نرخ بهره، از فشار فروش شدید بر طلا جلوگیری کرده است. اظهارات متمایل به کاهش نرخ بهره از سوی برخی مقامات فدرال رزرو و نگرانی‌ها پیرامون سیاست‌های مالی و تجاری دولت ترامپ، عامل تضعیف دلار در دو روز گذشته بوده است.

تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی اخیر:
ترامپ اعلام کرد که میان ایران و اسرائیل آتش‌بس کامل برقرار شده، سپس خبرگزاری های ایران و اسرائیل نیز این خبر را تایید کردند.

در حوزه داده‌های اقتصادی، شاخص PMI تولیدی آمریکا در ماه ژوئن در سطح ۵۲ باقی ماند، در حالی‌که شاخص خدماتی از ۵۳.۷ به ۵۳.۱ کاهش یافت و شاخص ترکیبی نیز با افتی جزئی به ۵۲.۸ رسید. این آمارها همراه با سخنان میشل بومن، عضو فدرال رزرو، که از نزدیک بودن زمان مناسب برای کاهش نرخ بهره خبر داد، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو در پایان جولای را تقویت کرده است.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

از منظر تکنیکال، طلا در حال حاضر زیر میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار چهار ساعته قرار دارد و همچنین در آستانه شکست کانال صعودی کوتاه‌مدت است. اگر حمایت ۳۳۲۲-۳۳۲۳ شکسته شود، احتمال افت قیمت به زیر ۳۳۰۰ دلار تقویت می‌شود.

از سوی دیگر، بازگشت قیمت به بالای مقاومت ۳۳۶۸-۳۳۷۰ ممکن است با فشار فروش جدید مواجه شود و رشد قیمت را در محدوده ۳۴۰۰ دلار محدود کند. تنها در صورتی که این سطح به‌طور قاطع شکسته شود، اهداف بعدی در مسیر صعودی شامل ۳۴۳۴-۳۴۳۵ و سپس ۳۴۵۱-۳۴۵۲ خواهد بود. در نهایت، در صورت تداوم روند صعودی، هدف نهایی در سطح رکورد تاریخی ۳۵۰۰ دلار قرار دارد.

قیمت طلا تحت تأثیر فضای خوش‌بینانه ناشی از آتش‌بس ایران و اسرائیل با فشار فروش مواجه شده است، اما ضعف دلار آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ممکن است مانع از افت شدید آن شود. همه نگاه‌ها اکنون به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنگره، دوخته شده است که می‌تواند مسیر آینده نرخ بهره و جهت‌گیری قیمت طلا را مشخص کند.

برای بررسی چارت طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت قیمت جهانی طلا

افزایش محدود قیمت طلا

روز پنجشنبه، قیمت جهانی طلا با افزایشی محدود در سطح ۳,۳۷۳ دلار معامله شد؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از بالا گرفتن تنش‌های ژئوپلیتیکی در پی گزارش‌هایی از احتمال حمله نظامی ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. هم‌زمان، موضع‌گیری انقباضی‌تر فدرال رزرو موجب شد تا این رشد قیمت محدود باقی بماند.

وال استریت ژورنال: دونالد ترامپ طرح حمله به مراکز هسته‌ای ایران را تأیید کرده

به گزارش وال‌استریت ژورنال و CBS، منابع نزدیک به کاخ سفید اعلام کرده‌اند که دونالد ترامپ طرح حمله به مراکز هسته‌ای ایران را تأیید کرده و در حال ارزیابی گزینه‌های خروج دیپلماتیک از بحران است. بازارهای سهام در آمریکا به دلیل تعطیلات “جونتینث” بسته بودند، اما معاملات آتی سهام کاهش یافت و شاخص دلار آمریکا تقویت شد.

سیاست پولی فدرال رزرو

روز چهارشنبه، فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر در بازه ۴.۲۵٪ تا ۴.۵۰٪ حفظ کرد و پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزرسانی شده (SEP) منتشر شد. طبق این پیش‌بینی‌ها:

• رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ از ۱.۷٪ به ۱.۴٪ کاهش یافت.
• نرخ بیکاری تا پایان ۲۰۲۵ از ۴.۴٪ به ۴.۵٪ افزایش یافت.
• تورم هسته PCE از ۲.۸٪ به ۳.۱٪ افزایش یافته است.

اظهارات پاول:
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار داشت که سیاست فعلی در جایگاه خوبی قرار دارد، حتی اگر نسبتاً محدودکننده باشد. وی همچنین اشاره کرد که اثرات تعرفه‌ها هنوز به‌طور کامل در اقتصاد نمایان نشده‌اند و تأکید کرد که هزینه این تعرفه‌ها در نهایت بر عهده تولیدکننده، واسطه یا مصرف‌کننده خواهد بود.

وضعیت بازار:
شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد ۰.۱۹٪ به ۹۹.۰۳ رسید. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله نیز در سطح ۴.۳۹۱٪ بدون تغییر باقی ماند. همچنین، نتایج نظرسنجی شورای جهانی طلا نشان داد که اکثر بانک‌های مرکزی قصد دارند ذخایر طلای خود را در ۱۲ ماه آینده افزایش دهند که می‌تواند به حفظ قیمت طلا کمک کند.

چشم‌انداز تکنیکال طلا:
از منظر تکنیکال، قیمت طلا در نزدیکی پایین‌ترین سطح هفتگی یعنی ۳,۳۴۷ دلار در نوسان است و نتوانسته مقاومت کلیدی ۳,۴۰۰ دلار را بشکند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که شتاب صعودی کاهش یافته است.

در صورت عبور از مقاومت ۳,۴۰۰ دلاری، مسیر برای دستیابی به سطوح ۳,۴۵۰ و حتی ۳,۵۰۰ دلار در کوتاه‌مدت هموار می‌شود. اما اگر قیمت به زیر ۳,۳۷۰ دلار سقوط کند، احتمالاً به سطح حمایتی ۳,۳۵۰ دلار و سپس میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در سطح ۳,۳۰۸ دلار خواهد رسید. شکست این سطوح می‌تواند افت بیشتر تا سطح حمایتی ۳,۱۶۷ دلار را به همراه داشته باشد.

برای بررسی چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

چزا امروز شاخص داوجونز سقوط کرد؟

در حالی که بازارهای مالی ایالات متحده به مناسبت تعطیلی روز “جونتینث” بسته بودند، شاخص داوجونز در معاملات خارج از ساعات رسمی با فشار فروش مواجه شد. نگرانی‌ها درباره احتمال ورود مستقیم ایالات متحده به یک درگیری نظامی در خاورمیانه، جو روانی بازار را متشنج کرده است.

بر اساس گزارش یک خبرنگار شبکه CBS در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق)، دونالد ترامپ در حال بررسی دستور حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است. اگر این اقدام اجرایی شود، اولین بار از سال ۲۰۰۳ (تهاجم به عراق) خواهد بود که آمریکا به‌طور پیش‌دستانه اقدام نظامی انجام می‌دهد. به نقل از مقامات اسرائیلی توسط روزنامه The Times of Israel، دولت اسرائیل انتظار دارد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده، تصمیم نهایی از سوی دولت ترامپ اعلام شود.

در همین حال، سه دیپلمات مستقل گزارش داده‌اند که استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، به‌طور مستمر با همتای ایرانی خود در تماس بوده است. گفته می‌شود عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به ویتکوف اعلام کرده که تهران آماده انعطاف در خصوص برنامه هسته‌ای است؛ البته به شرط آن‌که اسرائیل حملات موشکی بلندبرد خود را متوقف کند. عراقچی همچنین برنامه دارد روز جمعه به ژنو سفر کند تا با همتایان اروپایی خود گفتگو کند.

وضعیت اقتصادی آمریکا:
این هفته بدون انتشار داده‌های مهم اقتصادی به پایان می‌رسد. فدرال رزرو طبق انتظار نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما لحنی نسبتاً خوشبینانه‌تر نسبت به آینده در سخنان پاول، رئیس فدرال رزرو دیده شد. این تغییر لحن موجب شد تا امیدها به کاهش نرخ بهره در سپتامبر کمی بیشتر شود، هرچند همچنان نیاز به پیشرفت در کنترل تورم و بهبود بازار کار تأکید شد.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

با توجه به حجم پایین معاملات در روز پنج‌شنبه، نوسانات این روز با احتیاط باید تفسیر شود. با این حال، شاخص داوجونز به سطح مهم میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در حوالی ۴۱۸۰۰ واحد بازگشته است. پس از تلاش ناکام برای عبور از مقاومت ۴۳۰۰۰ واحدی در هفته گذشته، فشار فروش افزایش یافته اما احتمال بازگشت صعودی از این سطح فنی همچنان پابرجاست، به‌ویژه پس از بازگشایی بازارها پس از تعطیلات.

نگاه به هفته آینده:
هفته آینده تمرکز دوباره به سمت داده‌های اقتصادی داخلی بازخواهد گشت. ابتدا شاخص‌های احساسات کسب‌وکار منتشر می‌شوند و سپس رئیس فدرال رزرو در برابر کمیته‌های مالی کنگره و سنا پاسخ خواهد داد. هفته با انتشار آمارهای کلیدی تورمی به پایان می‌رسد که جهت بازارها در فصل تابستان را تعیین خواهد کرد.

برای بررسی چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز