جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت طلای جهانی در نزدیکی کف یک‌هفته‌ای

قیمت طلای جهانی (XAU/USD) روز چهارشنبه و برای دومین روز پیاپی، روند نزولی خود را حفظ کرده و در معاملات نیمه اول جلسه اروپا، در نزدیکی سطح ۳۲۸۵ دلار قرار دارد که پایین‌ترین سطح یک هفته اخیر محسوب می‌شود.

شاخص دلار آمریکا همچنان در نزدیکی سقف دو هفته‌ای خود باقی مانده، چرا که بازارها انتظار دارند فدرال رزرو به‌دلیل تورم بالقوه ناشی از تعرفه‌های وارداتی و بازار کار مقاوم آمریکا، نرخ بهره را در سطوح بالا نگه دارد. این عامل منجر به افزایش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا شده و در نتیجه، جذابیت دارایی بدون بازدهی مانند طلا را کاهش داده است.

علاوه بر این، عملکرد باثبات شاخص‌های بورس اروپا نیز فشار مضاعفی بر طلا وارد کرده، چرا که در چنین شرایطی تقاضا برای دارایی‌های امن کاهش می‌یابد. با این حال، نگرانی‌ها درباره تأثیر اقتصادی بالقوه تعرفه‌های اعلام‌شده از سوی ترامپ، ممکن است جلوی افت شدیدتر قیمت طلا را بگیرد و باعث احتیاط بیشتر معامله‌گران شود.

تحولات بازار

اوایل هفته جاری، ترامپ تعرفه‌های جدیدی را علیه کشورهای متعددی از جمله ژاپن، کره جنوبی، مالزی، آفریقای جنوبی و دیگر کشورها اعلام کرد و تهدید به اعمال تعرفه ۲۰۰٪ بر دارو و ۵۰٪ بر مس وارداتی نمود. این اقدامات باعث افزایش تنش‌های تجاری و نگرانی‌های بازار شده است.

با توجه به گزارش قوی اشتغال آمریکا در ماه ژوئن، امیدها برای کاهش نرخ بهره در ماه جولای کاملاً از بین رفته‌اند. در نتیجه، بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا و دلار به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسیدند که برای قیمت طلا بسیار منفی تلقی می‌شود.

با این حال، سرمایه‌گذاران هنوز احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال، از ماه اکتبر به بعد را مد نظر دارند. صورتجلسه نشست اخیر FOMC و سخنرانی برخی از مقامات فدرال رزرو در این هفته می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره مسیر آتی سیاست‌های پولی ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال طلا

در نمودار ۴ ساعته، شکست سطح میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای و عدم عبور قیمت از سطح ۳۳۰۰ دلار، سیگنالی برای برتری فروشندگان (bears) است. اندیکاتورها در نمودار روزانه نیز در حال جذب مومنتوم نزولی هستند و نشان می‌دهند که مسیر احتمالی قیمت به سمت پایین است.

در صورت شکست حمایت افقی ۳۲۷۰ دلار، مسیر برای ادامه اصلاح تا سطوح ۳۲۴۸-۳۲۴۷ دلار (کف ماه ژوئن) هموار خواهد شد.

در سمت صعودی، سطح ۳۳۱۰ اولین مانع بازیابی قیمت است. در صورت عبور از آن، نواحی ۳۳۲۶ و ۳۳۴۰ (میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای – ۴ ساعته) به‌عنوان مقاومت‌های مهم عمل خواهند کرد. شکست این سطوح ممکن است باعث فعال‌شدن خریدهای پوششی (short-covering) و رشد قیمت تا محدوده ۳۳۵۹–۳۳۶۰ و حتی ۳۴۰۰ دلار شود.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

اخبار اونس طلا

قیمت طلا در جلسه معاملاتی سه‌شنبه در بازار آمریکای شمالی بیش از ۱ درصد سقوط کرد و در حالی که سرمایه‌گذاران تقاضای پناهگاه امن را کاهش داده‌اند، این فلز گرانبها به سطح ۳,۲۹۷ دلار رسید؛ در حالی که پیش‌تر تا ۳,۳۴۵ دلار نیز صعود کرده بود.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد نخستین نامه‌های تعرفه‌ای برای برخی شرکای تجاری آمریکا ارسال شده است. افزون بر این، بازگشت شاخص دلار آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کرده‌اند.

بهبود فضای ریسک‌پذیری در بازارهای سهام آمریکا نیز نشان می‌دهد که تمایل به طلا به‌عنوان دارایی امن کاهش یافته است. ترامپ روز دوشنبه تعرفه‌هایی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد برای ۱۴ کشور وضع کرد اما مهلت ۹ جولای را به ۱ آگوست موکول کرد و تأکید نمود که دیگر هیچ تمدیدی در کار نخواهد بود. مقامات ژاپن و کره‌جنوبی نیز اعلام کردند تلاش خواهند کرد با آمریکا مذاکره کنند تا این تعرفه‌ها کاهش یابد.

افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا عامل دیگری برای فشار بر قیمت طلاست، زیرا سرمایه‌گذاران کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را بعید می‌دانند. داده‌های Chicago Board of Trade نشان می‌دهد که بازارها در سال ۲۰۲۵ تنها ۴۸ واحد پایه کاهش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کنند.

معامله‌گران منتظر انتشار صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند و پس از آن داده‌های مطالبات اولیه بیکاری برای هفته منتهی به ۵ جولای منتشر خواهد شد.

با وجود کاهش قیمت، شورای جهانی طلا (WGC) اعلام کرد که صندوق‌های ETF طلا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با ورود سرمایه ۳۸ میلیارد دلاری، بیشترین جذب سرمایه‌گذاری پنج سال گذشته را ثبت کرده‌اند. موجودی کل این صندوق‌ها تا پایان ژوئن به ۳,۶۱۵.۹ تن رسید که بیشترین سطح از آگوست ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. همچنین بانک مرکزی چین اعلام کرد که ۷۰,۰۰۰ تن به ذخایر طلای خود افزوده و مجموع خریدهای خود را از نوامبر گذشته به ۱.۱ میلیون تن رسانده است.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان برقرار است اما نشانه‌هایی از ضعف خریداران دیده می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) با عبور به زیر سطح ۵۰ سیگنال فروش صادر کرده که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.

از منظر حرکات قیمتی، XAU/USD در صورت شکست کف ۳۰ ژوئن در سطح ۳,۲۴۶ دلار، احتمال نزول بیشتر تا میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در ۳,۱۸۱ دلار و سپس کف ۱۵ می در ۳,۱۲۰ دلار وجود دارد. در مقابل، اگر قیمت دوباره بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۳,۳۲۰ دلار تثبیت شود، می‌توان انتظار حرکت دوباره به سمت ۳,۳۵۰ دلار را داشت.

برای دسترسی به چارت طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار امروز فارکس

دلار استرالیا صبح روز سه‌شنبه در واکنش به تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی استرالیا (RBA) برای حفظ نرخ بهره در سطح ۳.۸۵٪، قدرت گرفت. این تصمیم برخلاف پیش‌بینی بازار مبنی بر کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره بود. بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد که مایل است برای دریافت اطلاعات بیشتر و اطمینان از حرکت پایدار تورم به سمت هدف ۲.۵ درصدی صبر کند.

رئیس بانک مرکزی، میشل بولاک، در کنفرانس خبری پس از جلسه سیاست‌گذاری اعلام کرد که رویکردی محتاطانه و تدریجی برای کاهش نرخ‌ها مناسب است، اما در صورت کاهش نرخ تورم مطابق با پیش‌بینی‌ها، کاهش بیشتر نرخ بهره دور از انتظار نخواهد بود. جفت‌ارز AUD/USD که روز دوشنبه نزدیک به ۱٪ افت کرده بود، پس از این اعلامیه جهت خود را تغییر داد و با رشد ۰.۷٪ به سطح ۰.۶۵۳۵ رسید.

در آمریکا، کاخ سفید شامگاه دوشنبه اعلام کرد که رئیس‌جمهور ترامپ با امضای فرمان اجرایی، ضرب‌الاجل اجرای تعرفه‌های جدید را تا اول آگوست به تعویق انداخته است. با این حال، ترامپ تاکید کرد که ایالات متحده تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از ژاپن و کره جنوبی اعمال خواهد کرد. وی در نامه‌هایی به این کشورها هشدار داد: «اگر به هر دلیلی تصمیم به افزایش تعرفه‌ها بگیرید، هر میزان که باشد، به همان اندازه بر تعرفه ۲۵ درصدی ما افزوده خواهد شد.»

شاخص‌های اصلی وال‌استریت روز دوشنبه به شدت منفی بسته شدند و شاخص دلار آمریکا (DXY) با رشد بیش از ۰.۵٪ به بالاترین سطح دو هفته گذشته رسید. با این حال، در صبح روز سه‌شنبه، این شاخص با اصلاح نزولی مواجه شد و به زیر سطح ۹۷.۵۰ بازگشت، در حالی‌که معاملات آتی شاخص‌های بورس آمریکا با اندکی افزایش همراه بودند.

در بازار ارز، جفت‌ارز EUR/USD پس از افت ۰.۶٪ در روز دوشنبه، در نزدیکی سطح ۱.۱۷۵۰ در حال بازیابی قرار دارد. همچنین GBP/USD در ساعات ابتدایی اروپا رشد کرد و به سطح ۱.۳۶۵۰ نزدیک شد.

نخست‌وزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ژاپن هنوز به توافقی با آمریکا دست نیافته، زیرا کشورش از موضوعاتی که باید محافظت می‌شدند، عقب‌نشینی نکرده است. او افزود که گفت‌وگوها ادامه خواهد داشت تا به توافقی دوجانبه و سودمند برسند. جفت‌ارز USD/JPY که روز دوشنبه بیش از ۱٪ رشد کرده بود، اکنون در محدوده بالای ۱۴۶.۰۰ در حال نوسان است.

در بازار فلزات، طلای جهانی هفته را با کاهش آغاز کرد و به زیر ۳۳۰۰ دلار سقوط کرد، اما تا پایان معاملات دوشنبه بخشی از افت خود را جبران کرد. در آغاز روز سه‌شنبه، طلا در فاز تثبیت و در محدوده ۳۳۳۰ دلار قرار دارد.

چرا قیمت طلا زیر فشار باقی مانده است ؟

قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز جلسه معاملاتی اروپا در روز سه‌شنبه همچنان تحت فشار باقی مانده است، اگرچه از دیدگاه فنی هنوز شواهد قوی نزولی وجود ندارد و این فلز گرانبها بالاتر از کف یک‌هفته‌ای روز گذشته قرار دارد.

علت اصلی این ضعف نسبی طلا، انتظارات جدید درباره تأثیر تعرفه‌های تجاری جدید رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، است. این تعرفه‌ها احتمالاً موجب افزایش تورم در ماه‌های آینده خواهند شد و فدرال رزرو را وادار می‌سازند تا نرخ بهره را در سطح بالا نگه دارد. این عوامل باعث تضعیف تقاضا برای دارایی بدون بازده مانند طلا شده‌اند.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا که روز دوشنبه به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید، در جلب توجه خریداران دچار مشکل است. نگرانی‌ها نسبت به تبعات اقتصادی تعرفه‌های ترامپ و شرایط مالی ایالات متحده باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران محتاط‌تر عمل کنند. علاوه بر این، ریسک‌های ژئوپلیتیک و فضای منفی بازارهای سهام جهانی باعث افزایش تمایل به دارایی‌های امن مانند طلا شده‌اند.

ترامپ ضرب‌الاجل اعمال تعرفه‌های متقابل را تا اول آگوست تمدید کرده و همچنین نامه‌هایی منتشر کرده است که از افزایش تعرفه‌ها بر واردات از چندین کشور آسیایی و آفریقایی خبر می‌دهند. او همچنین هشدار داده است که هر کشوری که با سیاست‌های ضد آمریکایی گروه بریکس همسو شود، مشمول تعرفه ۱۰ درصدی اضافی خواهد شد و هیچ استثنایی در این خصوص وجود نخواهد داشت.

از منظر تکنیکال، طلا در تلاش برای عبور از مقاومت میانگین متحرک ساده 100 دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته، یعنی محدوده 3347-3348 دلار ناکام مانده است. در صورت عبور از این سطح و سپس مقاومت 3358-3360 دلار، احتمال حرکت به سمت سطح روانی 3400 دلار وجود دارد.

در سوی مقابل، محدوده حمایتی 3300-3295 دلار می‌تواند مانع افت فوری قیمت شود. با شکست این حمایت، احتمال افت بیشتر قیمت به سطح 3270 دلار و سپس تا کف ماه ژوئن در محدوده 3248-3247 دلار وجود دارد.

در غیاب داده‌های اقتصادی مهم از آمریکا در روز سه‌شنبه، تمرکز بازار بر صورت‌جلسه نشست اخیر فدرال رزرو در روز چهارشنبه خواهد بود. سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌هایی درباره مسیر آتی نرخ بهره هستند که می‌تواند روند تقاضای دلار و قیمت طلا را در کوتاه‌مدت تعیین کند.

برای دسترسی به چارت زنده قیمت جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

چشم‌انداز تکنیکال

روند صعودی قیمت طلا همچنان معتبر است؛ قیمت بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در سطح ۳۳۲۰ دلار تثبیت شده است. این سطح در چهار روز اخیر نقش حمایتی کلیدی ایفا کرده است. در صورت تثبیت روزانه زیر این سطح، حمایت بعدی ۳۳۰۰ دلار خواهد بود.

حمایت مهم بعدی در سطح کف نوسانی ۳۰ ژوئن در ۳۲۴۶ دلار قرار دارد؛ شکست این سطح، مسیر را برای سقوط به کف ۱۵ می در ۳۱۲۰ دلار باز خواهد کرد

مقاومت‌های پیش رو: ۳۳۵۰ دلار و در ادامه ۳۴۰۰ دلار

برای دسترسی به چارت زنده قیمت طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت طلای جهانی

با افزایش تنش‌های تجاری و رشد بازده اوراق، طلا در کوتاه‌مدت فشار نزولی دارد؛ اما خرید بانک‌های مرکزی، تورم و نااطمینانی‌های سیاسی، چشم‌انداز میان‌مدت این فلز گرانبها را همچنان صعودی نگه می‌دارد.